Nowości

1. Wskaźniki Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia Wartości obowiązujące od 01.01.2025
   • Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna) – 8 549,18 zł

   Wartości obowiązujące od 01.02.2025

   • Współczynnik ekwiwalentu: 20,75

    Wartości obowiązujące od 01.03.2025

   • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 8 477,21 zł
   • Najniższa emerytura: 1 878,91 zł
   • Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 678,18 zł
   • Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 762,95 zł
   • Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 847,72 zł
   • Młodociany – przyuczenie: 593,40 zł
   • Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS dla potrącenia alimentacyjnego: 806,67 zł
   • Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS dla potrącenia z innych tytułów: 1 331,03 zł

   Wartości obowiązuje od 01.04.2025

   • Wskaźnik waloryzacji zasiłków: 105,5%
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2024 r. M.P. z 2025 r. poz. 124 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2025 r.(M.P. 2025, poz. 161)
2. Import e-zwolnień. Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania e-zwolnień (e-ZLA) z ZUS. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw odpowiednio skonfigurować usługę w eZUS. W sekcji Zaświadczenia lekarskie należy podać login i hasło do usługi oraz ustalić częstotliwość sporządzania raportu ze zwolnieniami.Instrukcja dotycząca tej usługi została zamieszczona na stronie ZUS:Krok po kroku. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)oraz w artykule: Co należy ustawić po stronie eZUS, aby móc automatycznie pobierać zwolnienia dla pracowników? W programie Comarch ERP Optima import e-zwolnień pracowników jest możliwy z poziomu Płace i Kadry/Import e-Zwolnień / Pobierz z eZUS. Przy pierwszym uruchomieniu opcji Pobierz z eZUS Użytkownik będzie musiał podać dane, które umożliwią pobranie raportów zawierających informacje o nieobecnościach pracowników z eZUS:
   • adres email,
   • hasło do usługi
   • hasła do pliku zip zawierającego raport.
Dane te muszą być zgodne z ustawieniami dla harmonogramów cyklicznych na eZUS. Dodatkowo, podczas pobierania raportów, system sprawdzi zgodność numeru NIP płatnika.

Powyższe dane zostaną zapisane w konfiguracji firmy w sekcji Płace/eZUS. Przy kolejnym uruchomieniu pobierania zwolnień z eZUS Użytkownik nie będzie już pytany o te dane. Zostaną one pobrane z konfiguracji firmy. Z tego poziomu będzie można je także zaktualizować, gdyby była taka konieczność.

Na podstawie pobranych raportów z eZUS na oknie [Zaświadczenia lekarskie w eZUS] zostanie wyświetlona lista zwolnień chorobowych oraz urlopów opiekuńczych dla osób, które są wprowadzone na listę pracowników. Weryfikowany jest numer PESEL lub paszport. Aby zaimportować nieobecności do kalendarza czasu pracy, Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednie e-zwolnienia i wybrać opcję Przenieś do (Nie)obecności. Domyślnie, system automatycznie proponuje do przeniesienia e-zwolnienia pobrane z najnowszego raportu.

Podczas przenoszenia nieobecności pomijane są zwolnienia o statusie Anulowane, Wsteczne – do wyjaśnienia oraz Wsteczne – nieuzasadnione.

Dodatkowo sprawdzane jest czy na dany dzień nie została wprowadzona inna nieobecność lub obecność. e-Zwolnienie zostanie dodane na listę nieobecności pracownika w zależności od ustawień parametru Zastąp obecność/nieobecność pracownika zwolnieniem pobranym z e-ZUS. Parametr dostępny jest z poziomu zakładki Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry/Dane kadrowe i deklaracje.

Na formularzu nieobecności, która została dodana za pomocą opcji pobierania danych z eZUS w polu Opis będzie znajdowała się informacja: Nieobecność zaimportowana z eZUS w dniu [data].

Po wykonaniu przeniesienia nieobecności, na liście [Zaświadczenia lekarskie w eZUS] zostaną jedynie te, które nie zostały dodane do nieobecności pracowników np. ze względu na istniejącą inną nieobecność. Użytkownik ma możliwość usunięcia z listy tych nieobecności, których nie chce wprowadzić pracownikom.

Uwaga

Do pobierania danych z eZUS konieczne jest zapewnienie komunikacji z adresem: https://pue.zus.pl:8500/ws/zus.channel.platnikRaportyZla:wsdlPlatnikRaportyZla/zus_channel_platnikRaportyZla_wsdlPlatnikRaportyZla_Port

Prawo do pobierania nieobecności z eZUS jest zależne od ustawień wprowadzonych na karcie Operatora (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy). Na zakładce [Parametry] [Księgowość, Płace i Kadry] został dodany parametr Prawo do pobierania nieobecności z eZUS. Domyślnie parametr jest zaznaczony dla operatorów będących administratorami.

3. Urlop macierzyński. Wprowadzono obsługę zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego dla rodziców wcześniaków.
   • Wprowadzono obsługę zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego dla rodziców wcześniaków. Po dodaniu nowej nieobecności Urlop macierzyński uzupełniający w wypłacie zostanie naliczony zasiłek macierzyński w wysokości 100%. W celu wypłaty wyrównania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego uzupełniającego należy skorzystać z elementu wypłaty Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (uzup.). Urlop macierzyński uzupełniający będzie wykazywany na deklaracji ZUS RSA z kodem 341, a wyrównanie zasiłku z kodem 342.
   • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w przypadku złożenia wniosku o urlop macierzyński uzupełniający należy odnotować nieobecność Wł. urlop macierzyński uzupełniający.
   • Obsłużono wykazywanie zasiłku macierzyńskiego uzupełniającego i wyrównania tego zasiłku na wydrukach.
4. Podstawa składek społecznych. Umożliwiono określenie rodzaju podstawy składek społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na formularzu właściciela na zakładce Etat zostało dodane pole Podstawa składek społecznych, w którym można wskazać jedną z trzech opcji:
   • Dochód deklarowany – podstawę składek społecznych będzie stanowiła kwota będąca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązująca w miesiącu, za który jest naliczana wypłata. Jest to opcja domyślna podczas wprowadzania właściciela.
   • Preferencyjny ZUS – podstawę składek społecznych będzie stanowiła kwota będąca 30% najniższego wynagrodzenia dla etatu obowiązująca w miesiącu, za który jest naliczana wypłata.
   • Inna kwota – podstawę składek społecznych będzie stanowiła kwota wpisana przez Użytkownika. Tę opcję należy wybrać np. w przypadku korzystania z Małego ZUS Plus.
Podczas konwersji baz danych z wersji wcześniejszych, jeżeli w bazie konwertowanej zaznaczony był parametr Dochód deklarowany domyślnie zaznaczana będzie ta sama opcja. Gdy parametr nie był zaznaczony to podczas konwersji ustawiona będzie opcja Inna kwota
5. Ubezpieczenia pracowników/właścicieli. Wprowadzono automatyczne uzupełnianie informacji o ubezpieczeniach pracowników, właścicieli oraz osób współpracujących
   • Pracownicy etatowi – w momencie zatrudnienia pracownika na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] zostanie ustawiony kod tytułu ubezpieczenia taki jaki najczęściej występuje w danej firmie dla pracowników lub w przypadku braku pracowników 0110 oraz daty zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zgodne z datą zatrudnienia.
   • Uczniowie – w momencie zatrudnienia automatycznie uzupełniana jest na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] informacja o ubezpieczeniach – kod tytułu ubezpieczenia 0120 oraz daty zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zgodne z datą zatrudnienia.
   • Właściciele – po uzupełnieniu daty zatrudnienia automatycznie uzupełniana jest na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] informacja o ubezpieczeniach. W przypadku wskazania podstawy składek społecznych jako Dochód deklarowany podpowiada się kod 0510, dla Preferencyjnego ZUS kod 0570. Dodatkowo dla tych kodów uzupełniane są daty zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgodne z datą zatrudnienia. Gdy właściciel jako podstawę składek społecznych ma wskazaną opcję Inna kwota to kod tytułu ubezpieczenia nie jest proponowany.
   • Osoba współpracująca – po uzupełnieniu daty zatrudnienia automatycznie uzupełniana jest na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] informacja o ubezpieczeniach – kod tytułu ubezpieczenia 0511 oraz daty zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgodne z datą zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia po przerwie, podczas aktualizacji danych kadrowych związanej ze zmianą daty zatrudnienia, na zakładce [Ubezpieczenia] uzupełniane są nowe daty powstania ubezpieczeń społecznych – zgodne z nową datą zatrudnienia. Dane dotyczące kodu tytułu ubezpieczeń są również aktualizowane w przypadku zmiany rodzaju zatrudnienia, a w przypadku właściciela przy zmianie rodzaju podstawy składek społecznych  
6. Wypłaty walutowe. Umożliwiono naliczanie dodatków w PLN w wypłatach walutowych oraz wyświetlanie kwoty netto w walucie. Dodatkowo w programie zostały dodane nowe kolumny dostępne do wyboru:
   • Waluta – kolumna dostępna z poziomu listy dodatków pracownika,
   • Do wypłaty w walucie – kolumna dostępna z poziomu okna wypłat pracowników.
Kolumny domyślnie są ukryte, można je dodać za pomocą opcji Wybór kolumn.
7. GUS Z-12.Umożliwiono eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 do pliku *.csv za 2024 rok.
8. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Dostosowano zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 do nowego wzoru opublikowanego w dniu 19.03.2025 r. na stronach ZUS.

Zmiany

1. Deklaracje PIT: 
   • Umożliwiono wykazywanie na deklaracji PIT-11 w wierszu 8 przychodów z tytułu umowy zlecenie otrzymanych przez podatnika od ukończenia wieku emerytalnego – stanowiących jedynie podstawę składki zdrowotnej, od których była pobierana zaliczka podatku.
   • Zmodyfikowano sposób wyświetlania daty na oknie [Lista deklaracji pracownika]. Okres od-do jest ustawiany na podstawie daty bieżącej. Dla deklaracji PIT-11 oraz PIT-8C, gdy data bieżąca przypada w styczniu danego roku domyślnie jako okres od-do proponowany jest rok poprzedni, natomiast od lutego rok bieżący. W przypadku deklaracji IFT-1/1R do końca lutego danego roku proponowany jest rok poprzedni, a od marca rok bieżący.

2. Import e-Zwolnień z pliku. Zablokowano import e-zwolnień z pliku *.csv ze statusem ‘Wsteczne - do wyjaśnienia’ oraz ‘Wsteczne – nieuzasadnione’.
3. Nieobecności. Nieobecności Urlop macierzyński dodatkowy oraz Wł.urlop macierzyński (dodatkowy) ustawiono jako nieaktywne.
4. Wydruki:
   • Na wydruku podsumowanie list płac umożliwiono wykazywanie składek właściciela podlegających zwolnieniu z tytułu wakacji składkowych.
   • Zmodyfikowano sposób wyświetlania danych na oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku dla wydruków Karta wynagrodzeń wg deklaracji oraz Karta wynagrodzeń wg okresu. Domyślnie proponowany jest początek okresu jako pierwszy dzień bieżącego roku.
   • Na wydruku Kwitek wypłaty dla wypłat walutowych dodano informacje o kursie i dacie wypłaty.
5. Wydruki (sPrint). Dodano wydruki: Skierowanie na badania lekarskie, Karta wynagrodzeń wg okresu, Karta wynagrodzeń wg deklaracji, Kwestionariusz osobowy, Naliczanie podstawy zasiłku - szczegóły, Karta pracy.

Poprawiono

1. Wypłaty.
   • Podczas seryjnego zamykania wypłat dla zleceniobiorców posiadających naliczone zajęcie komornicze pojawiał się komunikat błędu. Działanie poprawiono.
   • W sytuacji, gdy pracownik w danym miesiącu miał zwolnienie z powodu siły wyższej na dni i inną nieobecność wynagrodzenie z tego miesiąca było niepoprawnie dopełniane podczas ustalania podstawy zasiłku chorobowego. Działanie poprawiono.
   • W sytuacji, gdy pracownik przebywał na urlopie rodzicielskim z wybraną przyczyną Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni) zajęcie komornicze od zasiłku macierzyńskiego za ten okres było niepoprawnie naliczane. Działanie poprawiono.

2. Nadgodziny
   • Naliczane były nadmiarowe dopłaty do nadgodzin za pracę w czarnej dziurze, niepowodujące przekroczenia normy średniotygodniowej. Działanie poprawiono
   • W sytuacji, gdy w dniu wolnym była odnotowana nieobecność, a dodatkowo w konfiguracji kalendarza zaznaczono parametr Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej nadmiarowo były naliczane dopłaty do nadgodzin. Działanie poprawiono.
   • Nadmiarowo naliczane były dopłaty do nadgodzin 100% w przypadku przekroczenia doby pracowniczej i wypłaty naliczanej z opcją miesięcy wstecz, gdy zaznaczono parametr Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej. Działanie poprawiono.
   • Przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej w niektórych przypadkach niedogodziny niewłaściwie pomniejszały nadgodziny. Działanie poprawiono.

3. Limit urlopu.
   • W sytuacji, gdy w trakcie roku zmieniono wymiar etatu, limit urlopu nie był ponownie przeliczany zgodnie z zapisami historycznymi i wprowadzonymi zmianami. Działanie poprawiono.
   • Podczas przeliczania limitu nieobecności dla pracownika, który w danym roku nabył prawo do urlopu dodatkowego (niepełność.) oraz miał w tym roku wykonywane 2 lub więcej zmiany wymiaru etatu, program zawieszał się. Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach niepoprawnie naliczany był limit urlopu proporcjonalnego po zmianie wymiaru etatu i normy dobowej. Działanie poprawiono.

4. PIT-11.
   • W przypadku osób korzystających ze zwolnienia PIT (wychowanie co najmniej czworga dzieci, powrót z zagranicy), jeśli w wypłacie przekroczony został limit 85 528 zł i jednocześnie występował ujemny element brutto, na deklaracji PIT-11 przychód był zawyżony o wartość tych elementów. Działanie poprawiono.
   • Przy indywidualnym naliczaniu PIT-11, jeśli na oknie z listą deklaracji PIT danego pracownika ustawiono okres obejmujący przełom roku, w deklaracji zapisywał się niepoprawny rok. Działanie poprawiono.
   • Dla zleceniobiorców powyżej 60/65 roku życia, którzy podlegali ubezpieczeniu ZUS, ale ze względu na odliczanie diet w ramach pakietu mobilności lub zwolnienie niektórych składników z opłacania składek społecznych, składki społeczne nie były poprawnie wykazywane na PIT-11 – te przychody były prezentowane w wierszu 6 zamiast 8. Działanie poprawiono.
   • Dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, którzy na liście płac mieli wypłacane składniki z ustawioną opcją „Waluta w wypłacie: Dowolna waluta”, kwoty tych składników nie były uwzględniane na deklaracji PIT-11. Działanie poprawiono.

5. ZUS DRA:
   • Jeśli właściciel korzysta z „Małego ZUS Plus” i w styczniu podlegał zwolnieniu ze składek społecznych w ramach „wakacji składkowych”, nadmiarowo generowana była deklaracja ZUS RCA cz. II, mimo że rozlicza się on indywidualnie na ZUS DRA. Działanie poprawiono.
   • Wysyłka deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS w przypadku pracy terminalowej kończyła się błędem. Działanie poprawiono.

6. Zapisy historyczne. W przypadku wykonywania aktualizacji zapisu dla pracownika oddelegowanego w celu odnotowania powrotu do kraju, po odznaczeniu parametru Oddelegowany do pracy za granicę parametr Najniższe wynagrodzenie stawał się nieaktywny. Działanie poprawiono.
7. Import danych kadrowych z arkusza Excel. W przypadku importowania danych z pliku zawierającego dane pracownika, który nie znajdował się na liście pracowników import był przerywany. Działanie poprawiono.
8. Wydruki. W wypłatach naliczanych z przesunięciem, na wydruku Kwitek wypłaty (sPrint) wykazywana była stawka zaszeregowania zgodna z datą wypłaty, zamiast tej obowiązującej w okresie, za który wypłata została naliczona. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8(12), VAT-9M(11) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od marca 2025 roku wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-8/ VAT-9M przycisku plusa pojawia się okno z możliwością wskazania za jaki okres ma zostać dodana deklaracja: domyślnie dla deklaracji VAT-8 w wersji 12, dla deklaracji VAT-9M w wersji 11.Po wskazaniu na oknie dodawania deklaracji VAT-8 w wersji 12, VAT-9M w wersji 11 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż marzec 2025 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające utworzenie deklaracji: Błąd wyliczania deklaracji. Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.03.2025.Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10 okresu rozliczeniowego późniejszego niż luty 2025 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do lutego 2025 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy. Formularz deklaracji VAT-8(12), VAT-9M(11) otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
   • Identyfikator podatkowy NIP podatnika – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Okres, za który składana jest deklaracja, – pobierany z okna dodawania deklaracji VAT-8/ VAT-9M, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest Urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa, podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Cel złożenia formularza (złożenie informacji, korekta informacji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Rodzaj podatnika– pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
   • Dane identyfikacyjne podatnika- dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
   • Imię i nazwisko podatnika lub osób upoważnionych przez podatnika – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW,CUK,podlegają edycji na formularzu deklaracji.
Jeżeli na deklaracji VAT-8 (12) /VAT-9M (11) nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji VAT-8/ VAT-9M pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji VAT-8/VAT-9M jest dostępny pod przyciskiem  . Na liście deklaracji VAT-8/VAT-9M  Przycisk  Zmień umożliwia edycję utworzonej wcześniej deklaracji. Podczas edycji deklaracji następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz VAT-8(12) / VAT-9M(11). W przypadku, gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji VAT-8/VAT-9M. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku  ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Na liście deklaracji VAT-8/VAT-9M, w menu kontekstowym dodano opcję Zablokuj deklarację, dostępną dla deklaracji o statusie: obliczona. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z poziomu listy deklaracji VAT-8/ VAT-9M. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji VAT-8/VAT-9M do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu niekwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Przycisk   Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
2. Usługa Comarch OCR dla Ewidencji dodatkowej przychodów/kosztów.  Pod listą dokumentów w Ewidencji dodatkowej przychodów/kosztów dodano nowy przycisk Dodaj notę lub rachunek ze zdjęcia, skanu lub PDF , który w przyszłych wersjach posłuży do dodawania not księgowych oraz rachunków za pomocą usługi Comarch OCR. Na chwilę obecną trwają pracę nad udostępnieniem tej funkcjonalności. Przesłane przez Klientów noty i rachunki pozwolą udoskonalać ten mechanizm.Po kliknięciu przycisku Dodaj notę lub rachunek ze zdjęcia, skanu lub PDF otwarte zostaje okno, w którym Użytkownik ma do wyboru następujące opcje: Dodaj notę, Dodaj rachunek, Anuluj. Po wybraniu opcji Dodaj notę/Dodaj rachunek istnieje możliwość wskazania dokumentów z dysku.Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna.
3. Wydruk sPrint. Udostępniono następujące wydruki w formacie sPrint:
   • Część deklaracyjna pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K (JPK_V7M, JPK_V7K (sPrint): Wzór standard JPK_V7M, JPKV7K / JPK_V7 z załącznikami)
   • Lista faktur- wydruk dostępny z poziomu formularza Zawiadomienie VAT-ZD (Lista faktur (sPrint))
   • Deklaracja ORD-ZU- (Formularz deklaracji ORD-ZU (sPrint))
   • Zaliczka na PIT-36(22) (Zaliczka na PIT-36 (sPrint): Zaliczka do deklaracji PIT-36 / Ulga na złe długi – lista dokumentów)
   • Zaliczka uproszczona na PIT-36(2) (Zaliczka uproszczona na PIT-36 (sPrint))
   • Zaliczka na PIT-36L(10) Zaliczka na PIT-36L (sPrint): Zaliczka do deklaracji PIT-36L / Ulga na złe długi – lista dokumentów)
   • Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3) (Zaliczka uproszczona na PIT-36L (sPrint))
   • Zaliczka na PIT-28(17) (Zaliczka na podatek(17)(sPrint))
   • Zaliczka na CIT-8 (Zaliczka na CIT-8 (sPrint))
   • Ulga na złe długi – lista dokumentów, wydruk dostępny z poziomu formularza zaliczki PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8. (Zaliczka na PIT-36(PIT-36L/CIT-8)(sPrint)/ Ulga na złe długi – lista dokumentów)
   • Ewidencja ryczałtowa pełna (Ewidencja pełna (sPrint))
   • Ewidencja ryczałtowa narastająco ( Ewidencja narastająco (sPrint))
   • Ewidencja ryczałtowa najmu (Ewidencja najmu (sPrint))
   • Ewidencja ryczałtowa przychodów produktów rolnych (Ewidencja przychodów produktów rolnych (sPrint))
   • Lista księgowań na kontach analitycznych – wydruk dostępny z poziomu Księgowość/Dzienniki (Lista księgowań na kontach analitycznych (sPrint): analityczne (ekonomiczne))
4. Księgowość. Zestawienia księgowe. Dodaliśmy nowe wzorcowe zestawienia księgowe dla jednostki dużej i małej uwzględniające najnowsze zmiany wprowadzone w Ustawie o rachunkowości:
   • R_Z_S_-_pd_[3] Rachunek zysków i strat- wariant porównawczy dla jednostki dużej
   • R_Z_S_-_kd_[3] Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny dla jednostki dużej
   • R_Z_S_-_pm_[3] Rachunek zysków i strat- wariant porównawczy dla jednostki małej
   • R_Z_S_-_km_[3] Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny dla jednostki małej

Zmiany

1. Księgowość. Plant kont. Na liście w menu kontekstowym oraz po rozwinięciu strzałki obok przycisku dodano operację seryjną Zmień znaczniki JPK.  Funkcja pozwala na dodanie, zmianę oraz usunięcie znaczników JPK na zaznaczonych kontach księgowych. Dodanie znaczników jest konieczne do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_KR_PD.W przypadku gdy na oknie seryjnej zmiany parametrów nie zostanie wskazany żaden znacznik to kliknięcie ikony pioruna spowoduje usunięcie wybranych znaczników na zaznaczonych kontach księgowych. Przycisk pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu przynajmniej jednej z trzech dostępnych opcji: Znacznik konta (S_12_1), Dodatkowy znacznik konta (S_12_2), Dodatkowy znacznik konta PD (S_12_3)
2. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego na podstawie wykazu opublikowanego 9 stycznia 2025 r.
3. Księgowość kontowa. Zapis księgowy. Na zapis księgowy przenoszony jest numer KSeF z faktur sprzedaży wysłanych do KSeF z modułu Handel lub wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży.
4. Księgowość. Deklaracja PIT-36. Jeżeli w ciągu roku nie dokonano wpłaty zaliczek, w przesłanym do Urzędu Skarbowego pliku XML w polu 409 pojawi się wartość 0,00.
5. Księgowość. Deklaracja PIT-28(26). Umożliwiono dodanie deklaracji PIT-28 na licencji Księga Handlowa/Księga Handlowa Plus niezależnie od wskazanego rodzaju księgowości w Konfiguracji.
6. Rejestry VAT. Procedura SME. Dla dokumentów w Rejestrze VAT z rodzajem transakcji Procedura SME zablokowano możliwość dodania na zakładce [4 KSeF/JPK] kodów JPK_V7 oraz atrybutów JPK_VAT i JPK_V7
7. Środki trwałe. Amortyzacja. Na formularzu dokumentu amortyzacji dodano możliwość wprowadzenia ujemnych wartości w polach Stanowiąca KUP oraz Niestanowiąca KUP.
8. Informacje o firmie. Biuro rachunkowe. W sekcji Dokumenty otrzymane od Klientów zmieniono zakres importowanych dokumentów z Bieżącego miesiąca na Ostatnie 30 dni.
9. Operacje wielofirmowe - VAT-8. Generowana z poziomu modułu Operacje wielofirmowe deklaracja VAT-8 jest w wersji 12 formularza. Udostępniona została również możliwość: zatwierdzenia, podglądu, wydruku, eksportu do e-Deklaracji dla tej wersji deklaracji.
10. Operacje wielofirmowe - VAT-9M. Generowana z poziomu modułu Operacje wielofirmowe deklaracja VAT-9M jest w wersji 11 formularza. Udostępniona została również możliwość: zatwierdzenia, podglądu, wydruku, eksportu do e-Deklaracji oraz eksport do Pulpitu Menadżera dla tej wersji deklaracji.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracje. Poprawiono generowanie deklaracji CIT-8(33), PIT-37(30) oraz PIT-36(31) z załącznikiem PIT/ZG na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).
2. Księgowość. Korekta na podatek dochodowy w deklaracji CIT-8. Umożliwiono naliczenie korekty deklaracji CIT-8, w przypadku gdy dołączano korektę podatku dochodowego z dużą ilością pozycji.
3. Księgowość. Deklaracja CIT-8(33). Jeżeli w ustawieniach systemowych jako separator dziesiętny wybrano kropkę, nie było możliwe zapisanie deklaracji CIT-8(33). Działanie poprawiono.
4. Księgowość. Deklaracja CIT-10Z. Poprawiono sumowanie wartości w polach 40 i 41 na deklaracji CIT-10Z(6) w formacie XML.
5. Księgowość. Deklaracja PIT-28(26). Jeżeli na deklaracji lub korekcie deklaracji PIT-28(26) za 2023 rok dodano załącznik PIT/O(28) z uzupełnioną kwotą odliczeń od dochodu, to przy wysyłce deklaracji pojawiał się komunikat: Nieuzupełnione pole PozycjeSzczegolowe w załączniku PIT_O (Wartość: wartość musi być większa lub równa: 0, ilość cyfr: 16, ilość cyfr po przecinku: 2). Działanie poprawiono.
6. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(20). W pliku XML dla deklaracji PIT-36L(20) poprawiono sumowanie kwot wynikających z załącznika PIT/O(29).
7. Księgowość. Deklaracja IFT-2R. W specyficznych przypadkach podczas wysyłki korekty deklaracji IFT-2R pojawiał się komunikat: Nieuzupełnione pole. Działanie poprawiono.
8. Księgowość. Zapis księgowy. W specyficznych przypadkach podczas edycji zapisu księgowego dokumentu amortyzacji wyświetlał się komunikat: Rekord, który edytowałeś został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Działanie poprawiono.
9. Księgowość kontowa. Przywrócono możliwość odblokowania zaliczki na PIT-28 w Księgowości kontowej.
10. Księga podatkowa. W specyficznych przypadkach na zapisach księgowych powstałych z księgowania zbiorczego rejestrów VAT sprzedaży podstawiała się nieprawidłowa data. Działanie poprawiono
11. Księgowość. Ewidencja środków trwałych. W szczególnych przypadkach, w wyniku likwidacji/zbycia środka trwałego, na jego karcie została usunięta stawka amortyzacji oraz numer KŚT. Działanie poprawiono.
12. Księgowość. Ewidencja środków trwałych. Na skopiowaną kartę środka trwałego nie przenoszono numeru KŚT. Działanie poprawiono.
13. Księgowość. Dokumenty środków trwałych. W przypadku, gdy na karcie środka trwałego wprowadzono stawkę amortyzacji różną od stawki przypisanej do KŚT tego środka, na wydruku OT przenoszona była  stawka z KŚT. Działanie poprawiono
14. Deklaracja PIT-36(31). Poprawiono sposób przenoszenia wartości z pól 475, 482, 483, 484 na wydruk deklaracji PIT-36(31).
15. Rejestry VAT. Kategorie. Operator, który posiadał zakaz dostępu do wybranego konta księgowego, nie mógł na dokumencie w Rejestrze VAT wybrać kategorii, w której wskazano to konto księgowe. Działanie poprawiono.
16. Rejestry VAT. Kategorie. Operator, który logował się bez licencji Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus nie miał możliwości wyboru na dokumencie w rejestrze VAT kategorii, w której wskazano konto walutowe. Działanie poprawiono.
17. Kwoty dodatkowe. Na oknie kwot dodatkowych nie było możliwości wskazania kategorii, która w kodzie miała wpisaną wartość liczbową. Działanie poprawiono.
18. Ewidencja dodatkowa. Po zmianie kategorii na dokumencie w ewidencji dodatkowej nie aktualizował się opis. Działanie poprawiono.
19. Ewidencja kasowego PIT. Poprawiono działanie personalizacji okna Ewidencji kasowego PIT.
20. Rejestry VAT. Comarch OCR. W specyficznych przypadkach, przy dodawaniu dokumentu do rejestru VAT za pomocą Comarch OCR pojawiał się błąd: Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Konwersja typu danych nvarchar na typ danych datetime spowodowała utworzenie wartości leżącej poza zakresem. Działanie poprawiono.
21. Konfiguracja firmy. Poprawiono mechanizm kopiowania Rejestrów VAT sprzedaży/zakupów oraz Rejestrów przychodów/kosztów z poziomu Konfiguracji firmy/Księgowość.

Ogólne

Nowości

 

1. Generowanie plików JPK_KR_PD. Umożliwiono generowanie plików JPK_KR_PD. Na oknie Pliki JPK, dostępnym po przejściu do menu JPK/ Pliki JPK, po rozwinięciu ikony plusa widoczna jest opcja Pliki JPK obowiązkowe:

Po wyborze tej opcji otwierane jest okno Eksport plików JPK obowiązkowych: Okno może zostać również wywołane za pomocą skrótu klawiszowego <Shift> + <Insert> z poziomu okna Pliki JPK. Okno zawiera następujące pola: Rok obrotowy od-do – pole jest domyślnie wypełnione datami odpowiadającymi bieżącemu okresowi obrachunkowemu. Zakres dat nie może wykraczać poza daty zdefiniowane dla bieżącego okresu obrachunkowego w programie. Rok podatkowy od-do – parametr przy tym polu jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu aktywują się pola z datami, które są domyślnie uzupełnione na podstawie bieżącego okresu obrachunkowego. Rok podatkowy jest polem informacyjnym, które nie wpływa na wyliczenia. US (JPK) - pole umożliwiające wskazanie urzędu skarbowego, podpowiadany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa w polu US (PIT-4R, CIT). Za okres - pole jest domyślnie wypełnione datami zgodnymi z bieżącym okresem obrachunkowym. Jeśli plik JPK_KR_PD ma być złożony za okres krótszy niż rok obrotowy, możliwa jest zmiana zakresu dat. Weryfikowane jest, czy podany okres mieści się w zakresie dat dla wskazanego roku obrotowego. Uwzględniaj zapisy w buforze – jeżeli parametr jest zaznaczony, do pliku przenoszone są również niezatwierdzone zapisy księgowe. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Podatnik korzysta z – parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu można zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

Zmiany

1. Obsługa linków w kolumnach. Dodając kolumnę użytkownika na oknie Personalizacja listy, w polu Typ formatu wyświetlania można wybrać nowy typ: Hyperlink. Kolumna ta będzie wyświetlała wartości jako linki, a po kliknięciu na nie w przeglądarce otworzy się strona internetowa, której adres został podany w tej kolumnie. Aby link działał poprawnie, w kolumnie powinien znajdować się wyłącznie adres URL, bez dodatkowych opisów czy tekstów.
2. Personalizacja wydruków. Przyspieszono działanie zakładki [Personalizacja] okna Konfiguracja wydruków.
3. Zaktualizowano lokalizację wzorca dokumentu elektronicznego dla plików JPK_VAT.
4. Konfiguracja stanowiska. W przypadku nowej instalacji programu, katalogi automatycznie uzupełniane w Konfiguracji Stanowiska są tworzone na podstawie zmiennej środowiskowej Windows: %UserProfile%, zamiast jak to miało miejsce wcześniej, zmiennej %ProgramData%. Automatycznie uzupełniane są następujące katalogi
   • • Konfiguracja Stanowiska/ Handel/ Parametry: Intrastat – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima\Handel\Intrastat Import dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Import Eksport dokumentów – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Eksport
     • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje: Katalog przechowywania plików wymiany – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Deklaracje
     • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny: Katalog przechowywania plików JPK – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \JPK
     • Konfiguracja Stanowiska/ Operacje wielofirmowe/ Parametry: Informacje o podatkach/ZUS – katalog dla plików pdf – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wydruki\Operacje wielofirmowe
     • Konfiguracja Stanowiska/ Płace/ Parametry: Deklaracje ZUS – katalog dla plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \ZUS
     • Konfiguracja Stanowiska/ Praca rozproszona/ Parametry: Praca rozproszona – katalog przechowywania plików XML – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wymiana danych
5. Rozmiar danych binarnych. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wprowadzono weryfikację ilości danych binarnych przechowywanych w bazie firmowej. Jeżeli rozmiar tych danych przekracza standardowo dostępne 2GB lub większy zakupiony rozmiar, wówczas pokazywane są odpowiednie komunikaty:
   • jeżeli ilość miejsca dochodzi do limitu: „Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”
   • jeżeli limit został przekroczony „Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”
   Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi na stronie Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne.

 

Poprawiono

1. Comarch ChatERP. Wyświetlany na oknie Automatyzacje systemu Comarch ERP Optima stan usługi Inteligentny asystent Comarch ChatERP zależy od ustawienia parametru Prawo do korzystania z ChatERP na karcie zalogowanego operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony, usługa jest aktywna. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, usługa ChatERP jest wyświetlana jako nieaktywna.
2. Znaczniki kont. Poprawiono nazwy znaczników kont dla Zestawienia obrotów i sald dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.
3. Informacje bieżące. Umożliwiono przejście do Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżącedla operatora niebędącego administratorem.
4. Zmiana języka programu. W przypadku zmiany języka na angielski, po ponownym uruchomieniu programu obiekty interfejsu są nadal wyświetlane w tym języku.
5. Jeżeli na operatorze zaznaczony jest parametr Dostęp tylko do firmy startowej oraz został uzupełniony adres e-mail dla Comarch Cloud, podczas próby logowania do usług Comarch z poziomu programu pojawiał się komunikat 'Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie'. Działanie poprawiono.
6. Konwersja bazy. Podczas konwersji firmowej bazy danych o nazwie zawierającej znak apostrofa pojawiał się komunikat: Błędna składnia w pobliżu obiektu. Działanie poprawiono. (367957)
7. Internetowa Wymiana Dokumentów. Podczas importu dokumentów od Klientów pracujących na Comarch ERP XT mógł pojawiać się komunikat: Wystąpił nieznany błąd przy imporcie paczki. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Poprawiono

1. Import wyciągów bankowych. W niektórych przypadkach, przy imporcie wyciągów bankowych walutowych, pojawiał się komunikat: Przelew nie został zaimportowany z powodu błędów. Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa. Działanie poprawiono.
2. Citi Handlowy - API . Przy imporcie wyciągu bankowego do raportu w którym były już zapisy pojawiał się komunikat o duplikacji przelewów. Działanie poprawiono.
3. ING WebService. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wśród importowanych płatności znajdował się przelew i jego zwrot (płatności miały ten sam podmiot, daty i opis, różniły się kierunkiem płatności).
4. Apfino – Import historii rachunku. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wyciąg zawierał przelew i jego zwrot.

Handel z magazynem

Nowości

1. Anulowanie dokumentów MM. Umożliwiono anulowanie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego wystawionego na magazyn lokalny. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu listy dokumentów MM w menu kontekstowym otwieranym prawym przyciskiem myszy. Anulowany dokument zgodnie ze standardami w programie zostanie wyświetlony na liście dokumentów w kolorze szarym.Należy pamiętać, że dokument MM nie generuje odrębnej dostawy. Anulowanie dokumentu jest możliwe tylko w przypadku, gdy towar z dostawy, przesuniętej dokumentem MM nie został rozchodowany.Nie ma możliwości anulowania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego utworzonego na urządzeniu mobilnym.
2. Weryfikacja faktur KSeF. Krajowy System e-Faktur wprowadził możliwość oznaczania faktur kodem QR, który pozwala na weryfikację, czy faktura została wystawiona w KSeF oraz czy zawarte w niej dane są poprawne. W związku z tym w programie dodano funkcje umożliwiające weryfikację faktury za pomocą kodu QR oraz linku weryfikacyjnego umieszczonego na wydrukach. Oznaczenie faktury ustrukturyzowanej kodem weryfikacyjnym będzie zasadne jeśli:
   • faktura udostępniana jest w inny sposób niż przy użyciu KSeF
   • faktura używana jest poza KSeF – głównie w sytuacjach gdy miejscem świadczenia usługi jest kraj inny niż Polska, a także kiedy nabywcą jest podmiot nie posiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce.
Formularz dokumentu Na formularzu faktury oraz faktury korygującej na zakładce [KSeF] zostało dodane pole Link weryfikacyjny. Pole wyświetla link przekierowujący do strony KSeF, który będzie pobierany na wydruk faktury. Obok dodano przycisk Otwórz stronę WWW pozwalający na otwarcie linku w domyślnej przeglądarce internetowej. Link weryfikacyjny generowany jest automatycznie, bez możliwości edycji pola, dla zatwierdzonych faktur oraz faktur korygujących, wysłanych do KSeF dla których zostało pobrane UPO. W przypadku gdy faktura zostanie wystawiona z zaznaczoną na zakładce [KSeF] opcją Poza systemem, pole Link weryfikacyjny  zostaje odblokowane do edycji, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia linku weryfikacyjnego ręcznie. Uzupełnienie linku na formularzu faktury, umożliwi wygenerowanie kodu QR oraz linku weryfikacyjnego na wydruku sPrint danej faktury.
3. Numer KSeF na wydruku faktury. Na wydrukach faktur sPrint dodano informację o numerze KSeF. Numer KSeF pobierany z formularza faktury z zakładki [KSeF], z pola Numer dokumentu.
4. Mapowanie pozycji importowanych poprzez OCR lub KSeF.  Na karcie pozycji cennika, na zakładce [Ogólne] dodano ikonę  Towary dodawane podczas dodawania dokumentów za pomocą OCR lub KSeF  . Ikona otwiera listę towarów, które zostały zmapowane z daną pozycją podczas importu dokumentu do programu za pomocą usługi OCR lub KSeF. Ikona pojawia się na formularzu pozycji cennika, jeśli  przynajmniej raz zmapowano dowolną pozycję cennikową z pozycją dokumentu zaimportowanego poprzez usługę Comarch OCR lub KSeF. Na liście istnieje możliwość usunięcia pozycji, które zostały powiązane z kartoteką w wyniku importu dokumentów za pomocą usługi OCR lub KSeF. Pozwoli to na rozpięcie przez użytkownika nieprawidłowo sparowanych pozycji.Funkcjonalność umożliwia również ręczne przypisanie towaru do pozycji cennikowej przed przetworzeniem dokumentu przez usługę OCR lub KSeF, co usprawni proces importu i wyeliminuje konieczność manualnego przypisywania pozycji w późniejszym etapie.
5. Zamienniki nieaktywne. Jeżeli na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe] zaznaczymy parametr Karta nieaktywna, a towar ten występuje jako zamiennik, wówczas pojawi się komunikat: Tak – towar zostaje usunięty ze wszystkich list zamienników, na których występował.Nie – towar pozostaje na listach zamienników, ale wyświetlany jest w kolorze szarym.Na liście zamienników dodano parametr: Pokazuj nieaktywne. Parametr jest domyślnie odznaczony. Po zaznaczeniu, na liście zamienników wyświetlane są również towary oznaczone jako nieaktywne w kolorze szarym. Przy zastosowaniu funkcji seryjnej Ustaw kartę jako nieaktywną, nie pojawia się powyższy komunikat. Z poziomu cennika oraz listy zasobów dodano możliwość seryjnego usuwania zamienników nieaktywnych dla zaznaczonych pozycji. Opcja Dodaj/ usuń zamiennik towaru jest dostępna po rozwinięciu ikony operacji seryjnych. Po zaznaczeniu parametru Usuń zamienniki nieaktywne i uruchomieniu funkcji, zostaną usunięte wszystkie zamienniki oznaczone jako nieaktywne, które były dodane na konkretną pozycję cennikową.
6. Fundusz Promocji Roślin Oleistych. W związku z nowelizacją ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2025r.,do funduszu promocji roślin oleistych został włączony słonecznik. W programie zmiany widoczne są na wydrukach:
   • Faktura RR (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych
   • Lista faktur (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych,
będą wyliczane potrącenia dla nasion słonecznika. Potrącenia te zostaną naliczone, jeśli na towarze znajdzie się kod PKWiU: 01.11.95.0. Dzięki tej aktualizacji system automatycznie rozpozna i uwzględni obowiązkowe potrącenia dla nasion słonecznik zgodnie z nowymi przepisami.
7. Kolumna – Pozostaje do zapłaty PLN. Na listach faktur sprzedaży, paragonów oraz faktur zakupu dodano kolumnę Pozostaje do zapłaty PLN, która wyświetla aktualną kwotę pozostałą do uregulowania dla danego dokumentu w PLN.
8. Zostały udostępnione wydruki:
   • W języku polskim dla list:
     • Listy faktury sprzedaży
     • Listy paragonów
   • W języku angielskim dla dokumentów:
     • Faktura sprzedaży
     • Proforma
     • Faktura zaliczkowa
     • Korekta kursu
     • Korekta ilości
     • Korekta wartości
     • Korekta stawki VAT
     • Korekta zbiorcza/rabat
     • Korekta danych

Zmiany

1. Kolumna Stawka VAT. Na formularzu dokumentów handlowo-magazynowych, na liście pozycji została dodana kolumna Stawka VAT w której wyświetlana jest stawka VAT przypisana dla pozycji dokumentu. Kolumna jest domyślnie ukryta.
2. Lista Na formularzu dokumentów handlowo-magazynowych, na zakładce [Dokumenty], w sekcji Dokumenty powiązane wprowadzone zostało rozróżnienie kolorystyczne wyświetlanych dokumentów w zależności od ich stanu. Kolory wyświetlane są zgodnie ze standardami kolorystycznymi przyjętymi na listach dostępnych w programie.

Poprawiono

1. Import AI z pliku XML. Poprawiono import arkusza inwentaryzacyjnego za pomocą funkcji Import AI z pliku XML dostępnej w funkcjach dodatkowych.
2. Import dokumentów poprzez OCR. Usprawniono import dokumentów przez Comarch OCR – wyeliminowano komunikat dotyczący długości nazwy pozycji, który mógł uniemożliwiać dodanie dokumentu do programu.
3. Pobranie ocechowanego towaru na zlecenia serwisowe. Poprawiono automatyczne pobieranie ocechowanych dostaw na zlecenie serwisowe..
4. Wartość towaru na magazynie po korekcie. Poprawiono wpływ korekty kursu na wartość towaru na magazynie. Po wystawieniu korekty kursu waluty, cena i wartość towaru na magazynie są teraz prawidłowo obliczane, uwzględniając zmieniony kurs.
5. Korekta ilości do dostawy. Poprawiono mechanizm obsługi korekt ilościowych w sytuacji, gdy wcześniej wystawiono dokumenty przesunięć międzymagazynowych i wydań zewnętrznych.
6. Dowody wewnętrzne zakupu. Poprawiono obsługę dowodów wewnętrznych zakupu – przy zatwierdzaniu dokumentu wygenerowanego do faktury zakupu w walucie płatnej gotówką, zapis K/B rozliczający fakturę pozostaje na liście zapisów, a status płatności w preliminarzu nie ulega zmianie.
7. Zmiana ceny pozycji na dokumencie walutowym po zmianie daty wystawienia/ kursu. Poprawiono działanie funkcji przeliczania wartości na dokumentach walutowych po zmianie daty. Aktualnie po zmianie daty wystawienia, kursu lub waluty dokumentu, wyświetli się komunikat: „Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument?”. Po wybraniu Nie cena nie będzie zmieniana.
8. Zestawienia dla dostaw. Na liście dokumentów w menu Handel/ Inne/ Zestawienia wg dostaw po zastosowaniu filtra Rozchód nie będą pojawiały się dokumenty RO.
9. Poprawiono działanie historii towaru w trybie personalizacji. wyeliminowano błąd pojawiający się przy otwieraniu dokumentów, gdy dla Administratora dezaktywowano sekcję Chronologiczne.
10. Zoptymalizowano otwieranie formularza faktury zakupu. Poprawiono szybkość otwieranie formularza faktury zakupu.
11. Pobieranie towaru z magazynu po dodaniu pozycji do faktury sprzedaży. Poprawiono mechanizm pobierania zasobów z magazynu w przypadku faktury sprzedaży przekształconej z dokumentu WZ. W trybie inicjacji dokumentu z włączonym parametrem Pobranie dla faktury sprzedaży. Program teraz pobiera towar z magazynu również w sytuacji, gdy użytkownik ręcznie dodaje dodatkową pozycję do FS bez wskazania partii dostaw oraz ze wskazaniem partii dostaw.
12. Praca w trybie jednego okna. Poprawiono podgląd dokumentu OBD z załącznikiem oraz dokumentu pochodzącego z OCR podczas pracy w trybie jednego okna.

Detal

Poprawiono

1. Wydruk zamknięcia zmiany na drukarce fiskalnej. Poprawiono wydruk raportów zmianowych na drukarce fiskalnej w przypadku ustawienia krótkiego formatu daty (d MM rrrr).

Nowości

1. Wskaźniki Konfiguracja/Program/Płace/Podstawa składek ZUS Wartości  obowiązujące od 01.01.2025:
   • roczna podstawa składek: 260 190 zł
   Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia Wartości  obowiązujące od 01.01.2025:
   • dochód deklarowany (składki społeczne): 5 203,80 zł
   • maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej: 21 682,50 zł
   • minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych: 8 673 zł
   • wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych: 100,20%
   • wskaźnik ekwiwalentu: 20,83
   Wartości obowiązujące od 01.02.2025:
   • wskaźnik ekwiwalentu: 20,75
   Konfiguracja/Program/Płace/Zasiłki Wartości obowiązujące od 01.01.2025:
   • maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 5 203,80 zł.
   Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2025 r. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (MP 2024.1051)
2. Deklaracje podatkowe. Umożliwiono wysyłkę deklaracji IFT-1/1R(17) na formularzu obowiązującym za rok 2024 do systemu e-Deklaracje.
3. Deklaracje PFRON. Umożliwiono naliczenie deklaracji INF-D-P w wersji 10 za okres od lipca 2024 roku.
4. Składka zdrowotna właściciela. Dostosowano program do zmian w wyliczaniu składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
   • opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub podatek liniowy) – dla wypłat właściciela liczonych za okres luty 2025 – styczeń 2026 minimalną podstawę składki zdrowotnej stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia dla pracowników etatowych aktualnego na dzień 1 stycznia roku składkowego.
   • karta podatkowa – dla wypłat właściciela liczonych za okres styczeń 2025 – grudzień 2025 podstawę stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia dla pracowników etatowych aktualnego na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego.
   • Przychody i koszty ze sprzedaży środków trwałych, które nie powinny być uwzględnione w dochodzie ustalanym na potrzeby składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych należy podać w kwotach właściciela w polu Zwiększenie/zmniejszenie dochodu pod składkę zdrowotną. W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu należy pomniejszyć przychód wykazany w zestawieniu przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej.

Zmiany

1. Formularz wypłaty:
   • Na zakładce [Ogólne] osobno wykazywana jest kwota zaliczki podatku oraz składki zdrowotnej oraz usunięto informację o kosztach uzyskania przychodu.
   • Na zakładce [Podatki] dodano pole Przychód pomniejszony o diety – wykazywana kwota stanowi różnicę pomiędzy polami Suma opodatkowanych elementów oraz Pomniejszenie o diety,
   • Na zakładce [Ubezpieczenie] dodano pole Diety odliczone od podstawy składek ZUS dla pracowników rozliczanych zgodnie z pakietem mobilności.

2. Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa. Zgodnie z informacjami zawartymi w kodeksie pracy (Kodeks Pracy art. 1552 §1 i §2) w definicji nieobecności został zaznaczony parametr Pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego.
3. Lista świąt. Dodano na listę świąt nowe święto 24.12 - Wigilia.
4. Wydruki. Na wydrukach Zestawienie list płac, Zestawienie wypłat pracownika, Zestawienie wypłat pracownika z etatów powiązanych w sekcji Ogólne osobno wykazywana jest kwota zaliczki podatku oraz składki zdrowotnej. W sekcji Podatki dodano informację o pomniejszeniu o diety i kwocie przychodu po odjęciu diet, a w sekcji Ubezpieczenie kwotę diet odliczonych od podstawy składek ZUS (pakiet mobilności).
5. Wydruki (sPrint). Dodano wydruki sPrint: Umowa zlecenie i Umowa o dzieło.
6. Współpraca z Comarch ERP z XL. Wydłużono do 50 liczbę znaków przekazywanych podczas synchronizacji danych dotyczących konta ustawianych w projektach oraz lokalizacji.
7. Współpraca z Comarch HRM. Wprowadzono zmiany w synchronizacji przeprowadzanej po zaktualizowaniu Comarch ERP Optima do nowej wersji. Po zmianach pełna synchronizacja będzie wymagana jedynie jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmiany w strukturze danych.

Poprawino

1. Podstawa wynagrodzenia za czas choroby.
   • Przy ustalania czy w danym miesiącu pracownik przepracował co najmniej połowę czasu pracy zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej było traktowane jako czas nieprzepracowany, a zgodnie z wyjaśnieniami ZUS powinno był uwzględniane jako czas pracy. Działanie poprawiono.
   • W przypadku zmiany sposobu rozliczania czasu pracy na Według zestawienia w podstawie zasiłku pomijany był miesiąc poprzedzający miesiąc tej zmiany. Działanie poprawiono.

2. Składka na Fundusz Pracy. Przy zaznaczonym parametrze Nie naliczać FP dla podstawy poniżej minimalnej płacy dla pracownika zatrudnionego na cześć etatu niepotrzebnie naliczał się Fundusz Pracy jeśli wypłata była wypłacana z przesunięciem, a w miesiącu wypłaty pracownik miał nieobecność. Działanie poprawiono
3. Wypłaty:
   • Przy zaznaczonym w konfiguracji firmy parametrze Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT, w przypadku wypłaty umów z różną pozycją na deklaracji PIT lub wypłaty umowy i zasiłku chorobowego jako oddzielne wypłaty sumaryczny podatek był wykazywany w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
   • W wypłacie etatowej naliczonej jako druga w danym miesiącu deklaracji po wypłacie umowy PIT-8A Odsetki od pożyczek nieprawidłowo naliczała się zaliczka podatku. Działanie poprawiono.

4. Zajęcia komornicze. W sytuacji, gdy pracownik przekroczył próg podatkowy przy wyliczaniu zajęcia komorniczego uwzględniana była kwota wolna od potrąceń dla pierwszego progu podatkowego. Działanie poprawiono.
5. Nadgodziny. Przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej podczas rozliczania nadgodzin z zastosowaniem normy dobowej i średniotygodniowej w niektórych przypadkach niedogodziny nie pomniejszały dopłat do nadgodzin. Działanie poprawiono.
6. PIT-11. Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11 w losowych przypadkach następowało zamknięcie lub zawieszenie programu. Działanie poprawiono.
7. e-Teczka. 
   • W sytuacji, gdy pracownik miał odnotowany zapis historyczny o jeden dzień późniejszy niż data bieżąca z poziomu e-Teczki nie były widoczne dodane dokumenty. Działanie poprawiono.
   • Jeśli w konfiguracji programu zaznaczono zapis dokumentów w e-Teczce na dysk lokalny, a pracownik posiadał zapis historyczny o jeden dzień późniejszy niż data bieżąca nie można było dodać wydruku z programu do e-Teczki. Działanie poprawiono.

8. Algorytm 12. Jeżeli w algorytmie 12 użyto funkcji AtrybutLiczba() gdzie zwracającej atrybut z czterema miejscami po przecinku program niepotrzebnie przed wykonaniem obliczeń (np. przemnożenie atrybutów) zaokrąglał ten atrybut do wartości do 2 miejsc po przecinku. Działanie poprawiono.
9. Wydruki:
   • Zaliczka podatku na PIT – 4R wg progów. W przypadku pracowników rozliczanych zgodnie z pakietem mobilności na wydruku przy ustalaniu sumy wypłat oraz dochodu narastająco nie było uwzględnianie pomniejszenie o diety. Działanie poprawiono.
   • Jeżeli hasło dla wydruków posiadało powyżej 15 znaków, podczas zapisu formularza danych kadrowych program zamykał się. Działanie poprawiono.

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono wysyłkę deklaracji rocznej PIT-37(30) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje na formularzu obowiązującym za rok 2024.
2. Księgowość. Deklaracja CIT-10Z(6). Umożliwiono naliczenie deklaracji CIT-10Z(6) na formularzu obowiązującym za rok 2024 wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.

Jeżeli podczas dodawania deklaracji CIT-10Z(6) wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2024 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2024.

3. Księgowość. Deklaracja IFT-2/IFT-2R(11). Umożliwiono naliczenie deklaracji IFT-2/IFT-2R(11) na formularzu obowiązującym za rok 2024 wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.

Jeżeli podczas dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R(11) wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2024 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2024.

4. Rejestry VAT. Wdrożono zmiany w rejestrach VAT związane z wprowadzeniem możliwości ewidencjonowania dokumentów w rejestrach VAT podlegających procedurze SME (Small Medium-sized Enterprise).

Zmiany na dokumentach w Rejestrze VAT sprzedaży i zakupu

W zakładce [Kontrahent] dodano nowy rodzaj transakcji: Procedura SME.

Na dokumentach w rejestrze VAT sprzedaży istnieje możliwość automatycznego ustawienia rodzaju transakcji Procedura SME. W tym celu spełnione muszą zostać jednocześnie następujące warunki:

Działanie automatycznego ustawiania rodzaju transakcji Procedura SME dotyczy również dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT sprzedaży za pomocą usługi Comarch OCR.

Dla dokumentów wprowadzonych w rejestrze VAT zakupu istnieje wyłącznie ręczna możliwość ustawienia rodzaju transakcji jako Procedura SME.

W wyniku wskazania na dokumencie rodzaju transakcji Procedura SME, zostają ukryte pola związane z JPK_V7 oraz zmianie ulega wygląd sekcji Daty. W przypadku dokumentu wprowadzonego w rejestrze VAT sprzedaży widoczne są jedynie data wystawienia i data sprzedaży. W przypadku dokumentu wprowadzonego do rejestru VAT zakupu z wybranym rodzajem transakcji Procedura SME, widoczne dla użytkownika pozostają tylko data wpływu, data zakupu oraz data wystawienia.

Dokumenty wprowadzone w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu z określonym rodzajem transakcji Procedura SME nie są widoczne w zakładce [Do VAT/JPK_V7] oraz [Do deklaracji VAT-UE]. W rezultacie dokumenty te nie są również uwzględniane w pliku JPK_V7 zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej.

Operacje seryjne

Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku  dla operacji seryjnej Zmień rodzaj transakcji udostępniono możliwość wskazania Procedury SME.

        W przypadku wyboru rodzaju transakcji Procedura SME uaktywnia się pole dotyczące prefiksu NIP, które jest obowiązkowe do wypełnienia.  W przypadku nieuzupełnienia prefiksu obok pola pojawia się komunikat o treści „Wymagane jest podanie kodu kraju” oraz dezaktywowana zostaje ikona pioruna, co uniemożliwia wykonanie seryjnej operacji zmiany rodzaju transakcji.

5. Kasowy PIT. Wprowadzono możliwość księgowania rozliczeń z poziomu Ewidencji kasowego PIT.

W wersji 2025.1 programu Comarch ERP Optima udostępnionej w grudniu 2024 r. zostały wprowadzone zmiany dostosowujące program do wyliczenia zaliczki na PIT według tzw. metody kasowej, czyli zgodnej z faktyczną zapłatą.  Między innymi dodano nowe okno Ewidencja kasowego PIT, na którym znajdują się dokumenty z rejestru VAT oraz ewidencji dodatkowej, które mają zaznaczony parametr Kasowy PIT oraz ich rozliczenia.

Informacje na temat funkcjonalności znajdują się w ulotce do wersji 2025.1.

W wersji 2025.2.1 z poziomu Ewidencji kasowego PIT udostępniono możliwość księgowania rozliczeń do księgi podatkowej oraz do ewidencji ryczałtowej.

Księgowanie do księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej

Gałęziami głównymi na oknie Ewidencja kasowego PIT są dokumenty z rejestru VAT i ewidencji dodatkowej. W przypadku dokumentów rozliczonych w całości lub w części pod dokumentem znajdują się gałęzie podrzędne, czyli dokumenty rozliczające dany dokument.

Po zaznaczeniu gałęzi podrzędnych i naciśnięciu przycisku Księguj następuje księgowanie rozliczeń do księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej. Kwoty i kolumny do jakich jest księgowany dokument rozliczenia są pobierane z okna Kwoty do rozliczenia PIT.

Podczas księgowania rozliczenia do dokumentu z rejestru VAT zakupu znaczenie ma rodzaj odliczeń na pozycjach dokumentu oraz ustawienie parametru Księguj w koszty na formularzu kategorii wskazanej na pozycji dokumentu.

W przypadku księgowania do księgi podatkowej rozliczenia do dokumentu z rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów pod uwagę jest brane ustawienie parametru Księguj w koszty na formularzu kategorii wskazanej na pozycji dokumentu (rejestr VAT zakupu) lub w nagłówku dokumentu (ewidencja dodatkowa kosztów). Jeżeli na formularzu kategorii kosztowej zostanie zaznaczony parametr Księguj w koszty, to kwota jest przemnożona przez wskazany dla parametru procent.

Jeżeli na liście zostanie zaznaczona gałąź główna, to automatycznie zostaną zaznaczone wszystkie rozliczenia. Nie ma możliwości zaksięgowania tylko gałęzi głównej, jeżeli gałęzie podrzędne są odznaczone.

W przypadku dokumentów walutowych zapis księgowy dokumentu rozliczenia odwołuje się do zaksięgowanej różnicy kursowej. W sytuacji, gdy powstała różnica kursowa nie posiada zapisu księgowego pojawia się komunikat o treści: Dokument nie posiada zapisu księgowego.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono w zależności od rodzaju księgowości parametr Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej lub Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, to podczas księgowania dokumentu rozliczenia będzie miała miejsce kontrola duplikacji zapisów księdze podatkowej/  ewidencji ryczałtowej. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument rozliczenia nie zostanie zaksięgowany.

Dokumenty rozliczeń z poziomu okna Ewidencji kasowego PIT nie podlegają księgowaniu automatycznemu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne], ani księgowaniu zbiorczemu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu).

Po zaksięgowaniu rozliczenia z poziomu okna Ewidencji kasowego PIT dokument w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej jest zablokowany do edycji. Na dokumencie w rejestrze VAT możliwe są do edycji tylko ustawienia związane z plikiem JPK_V7. Po zaksięgowaniu rozliczenia zarówno rozliczenie na liście Ewidencji kasowego PIT  jak i dokument źródłowy na liście w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej są widoczne w kolorze niebieskim.

Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT w menu głównym dostępny jest przycisk Zapis księgowy . Po zaznaczeniu zaksięgowanego rozliczenia i naciśnięciu przycisku Zapis księgowy  zostaje otworzony formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej/ ewidencji ryczałtowej.

Na dokumencie w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT, na zakładce [Dokumenty], w sekcji Dokumenty powiązane znajduje się lista zapisów księgowych powstałych do zaksięgowanych rozliczeń dokumentu z listy Ewidencji kasowego PIT. Po zaznaczeniu zapisu na liście i naciśnięciu przycisku Podgląd dokumentu zostaje otworzony formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej/ ewidencji ryczałtowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia.

Po zaksięgowaniu dokumentu rozliczenia z poziomu Ewidencji kasowego  PIT nie ma możliwości edycji daty rozliczenia w module Kasa/Bank.

Nie ma możliwości usunięcia rozliczenia zaksięgowanego do księgi podatkowej lub ewidencji ryczałtowej, jeżeli bierze w nim udział płatność do dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT.  Podczas próby usunięcia rozliczenia pojawia się komunikat: Nie można usunąć zaksięgowanego rozliczenia. Należy usunąć zapis księgowy. Usunięcie rozliczenia nie jest możliwe również dla operatora, który nie korzysta z modułu księgowego. Aby usunąć rozliczenie należy w pierwszej kolejności usunąć zapis księgowy.

Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT dostępna jest operacja seryjna Usuń zapisy księgowe. Funkcja ta umożliwia seryjne usunięcie zapisów księgowych z księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej powstałych po zaksięgowaniu zaznaczonych rozliczeń.

Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej

Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia z Ewidencji kasowego PIT składa się z zakładki [Ogólne].  Na zakładce [Ogólne] są dostępne następujące pola:

Formularz zapisu księgowego w ewidencji ryczałtowej

Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia z Ewidencji kasowego PIT składa się z zakładki [Ogólne]. Na zakładce [Ogólne] są dostępne następujące pola:

6. Operacje wielofirmowe. Deklaracje CIT-10Z oraz IFT-2/IFT-2R. Z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe wprowadzono możliwość wysyłki do systemu e-Deklaracje deklaracji CIT-10Z(6), IFT-2(11) oraz IFT-2R(11) na nowych formularzach obowiązujących za rok 2024, wraz z możliwością odbioru UPO oraz sporządzenia wydruku dla tych deklaracji.
7. Operacje wielofirmowe. Wydruki sPrint. W programie Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe wprowadzono wydruki sPrint dla przelewów do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla deklaracji.

Zmiany

1. JPK_V7. Na formularzu części deklaracyjnej pliku JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2025 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów (sPrint), a w niej Korekta roczna VAT. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.

Wydruk Obliczenie korekty VAT dla zakupów (sPrint)/ Korekta roczna VAT został udostępniony  w formacie sPrint.

2. Księgowość. Limit – pełna księgowość.W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwotę limitu obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.: 10 711 500,00 PLN.
3. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 rok obowiązującym w 2025 roku.
4. Konfiguracja Firmy. Deklaracja CIT-10Z. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa zmieniono położenie pozycji CIT-10Z. Dla deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z domyślnie przypisany jest LUBELSKI US LUBLIN.
5. Księgowość. Stałe podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe zaktualizowano limit odliczenia dla składki zdrowotnej obowiązujący w 2025 r.: 12900 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2024 r.
6. Rejestry VAT. Seryjna weryfikacja statusu VAT. Podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT podatnika z poziomu rejestrów VAT weryfikowany jest status VAT podatnika na karcie kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Jeżeli nie ma wpisu na dzień wystawienia dokumentu, to weryfikowany jest wpis na dzień bieżący. W razie braku takich wpisów pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finansów na dzień bieżący.
7. Operacje wielofirmowe. Raporty.
   • Na raporcie Limit – obowiązek VAT została uwzględniona sprzedaż zwolniona (ze stawką ZW).
   • Dla raportu Kwoty wynagrodzeń zostało dodane okno z możliwością wskazania okresu za jaki ma zostać sporządzony raport. Informacja ta również pojawia się na wygenerowanym raporcie.
   • Zmieniono nazwę raportu Dokumenty od klientów na Dokumenty otrzymane od klientów. Podczas generowania tego raportu domyślnie podpowiada się zakres dat siedmiu dni liczony od daty bieżącej.

Poprawiono

1. Księgowość. Konto księgowe. Dla kont analitycznych słownikowych poprawiono sposób uzupełniania znaczników JPK na podstawie znaczników wskazanych w koncie nadrzędnym.
2. Środki trwałe. Amortyzacja metodą naturalną. Przy próbie naliczenia odpisów amortyzacyjnych, dla środków z ustawioną metodą naturalną, pojawiał się komunikat 'Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe.’ Działanie poprawiono.
3. Deklaracja PIT-36.Na wydruku deklaracji PIT-36 wykazywano niekompletny numer dokumentu w polu  Numer dokumentu. Działanie poprawiono.
4. Księgowość. Okresy obrachunkowe. Poprawiono sposób wyświetlania dzienników dla różnic kursowych i kompensat na formularzu okresu obrachunkowego.
5. Księga Podatkowa. Poprawiono kolejność księgowania zapisów z Rejestru VAT do KPiR.

Ogólne

Nowości

1. Procedura SME. Od 1 stycznia 2025 roku zaczęły obowiązywać przepisy ułatwiające małym i średnim firmom rozliczanie podatku VAT, szczególnie jeśli działają one w więcej niż jednym kraju Unii Europejskiej. Procedura SME (Small Medium-sized Enterprise) umożliwia korzystanie ze zwolnienia z VAT nie tylko w kraju, w którym firma ma siedzibę, ale także w innych państwach członkowskich UE. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono wystawianie dokumentów z zastosowaniem procedury SME.

W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy została dodana gałąź Procedura SME. Służy ona do określania krajów w których firma stosuje procedurę SME. Lista zawiera kolumny Kod kraju oraz Nazwa. W nowo utworzonej bazie, jak również w bazach skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2025.2.1 lista ta jest pusta. Użytkownik za pomocą ikony plusa  może wskazać nowe kraje w których zamierza korzystać z tej procedury szczególnej, wybierając je z dostępnej listy 26 krajów Unii Europejskiej.

Dodane na liście kraje powinny zostać usunięte za pomocą ikony kosza  jeżeli podatnik zaprzestaje stosowania procedury SME w określonym kraju UE, np. z powodu przekroczenia dopuszczalnych limitów obrotów.

Jeżeli na dokumencie sprzedażowym w Rejestrach VAT bądź w module Handel/Faktury zostanie wybrany kontrahent z jednego z krajów wskazanych w powyższej gałęzi Konfiguracji, mający na swojej karcie ustawiony rodzaj transakcji: wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny lub wewnątrzunijny podatnikiem jest nabywca, wówczas na dokumencie podpowie się rodzaj transakcji Procedura SME, a na dokumentach w module Handel/Faktury dodatkowo zostaną zmienione stawki VAT. Kraj kontrahenta weryfikowany jest na podstawie przedrostka przy numerze NIP.

Dalsze informacje dotyczące procedury SME opisane są w nowościach i zmianach w części Handel oraz Księgowość.

Zmiany

1. Kontrahent !NIEOKREŚLONY!. W nowo dodawanych bazach na formularzu kontrahenta !NIEOKREŚLONY! (który ma status osoby fizycznej) zaznaczony jest na zakładce [Handlowe] parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT.
2. Data zamknięcia. W bazie biura rachunkowego na formularzu kontrahenta na zakładce [Księgowe] zablokowana została data zamknięcia, jeżeli status miesiąca został ustawiony jako zamknięty.
3. Stawki VAT. Usunięte zostały stawki podatku VAT dla Słowacji w wysokości: 20% i 10%. W ich miejsce zostały dodane nowo obowiązujące stawki VAT: 23% i 5%. Została dodana również nowa stawka obniżona w wysokości 19%.
4. Weryfikacja statusu VAT. W przypadku pracy poprzez pulpit zdalny z zaznaczonym w Konfiguracji parametrem Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej, weryfikacja statusu VAT kontrahenta jest wykonywana poprzez kanał wirtualny.

Poprawiono

1. Operatorzy. Przy zapisie karty operatora powstałego poprzez skopiowanie innego operatora wskazanego przy jednej z operacji Serwisu Operacji Automatycznych i mającego ustawione hasło, nie pojawia się okno z wymogiem restartu Serwisu Operacji Automatycznych.
2. Filtry obowiązkowe. Umożliwiono wybieranie wartości słownikowych z rozwijalnych list na formularzach w programie, jeżeli operator ma na danej liście dodany filtr obowiązkowy wykorzystujący składnię ISNULL.
3. Rachunek kontrahenta. Niespełniający standardów IBAN rachunek kontrahenta, który został dodany na jego kartę podczas OCR-owania dokumentu, nie ma zaznaczonego parametru IBAN.

 

Kasa/Bank

Zmiany

1. mBank WebService. Przy eksporcie przelewów do mBanku umożliwiono wskazanie daty przelewu. Użytkownik może jako datę przelewu wybrać datę dzisiejszą, termin płatności, datę realizacji płatności lub inną dowolną datę. Przelewy, które w programie przed wysłaniem zostały podpisane powinny być wysyłane z datą realizacji.

Poprawiono

1. Santander WebService. Przy imporcie historii rachunku niepoprawnie rozpoznawano duplikaty przelewów. Działanie poprawiono.
2. Santander WebService. Po imporcie wyciągu bankowego, na liście raportów bankowych, w kolumnie Wyciąg bankowy dane nie były aktualizowane. Działanie poprawiono.
3. Import przelewów z Citi Handlowy. W niektórych przypadkach przy imporcie wyciągów za pomocą Citi Handlowy – API lub Citi Handlowy - XML pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu i nie można było wykonać importu. Działanie poprawiono.
4. BNP Paribas WebService. W specyficznych przypadkach nie działała komunikacja z bankiem BNP Paribas, pojawiał się komunikat: Określono nieprawidłowy typ dostawcy. Działanie poprawiono.
5. Płatności. W momencie eksportu przelewów z listy, która była posortowana po kolumnie Faktoring, pojawiał się komunikat: Nieprawidłowa nazwa kolumny. Działanie poprawiono.

Nowości

1. Procedura szczególna SME. Udostępniono funkcje związane z procedurą szczególną dla małych przedsiębiorców (SME), która obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku. Procedura szczególna SME umożliwia przedsiębiorcom mającym siedzibę działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej korzystanie ze zwolnienia z VAT w państwie członkowskim, bez konieczności rejestracji VAT w każdym kraju, w którym prowadzą działalność. Warunkiem korzystania z tego zwolnienia jest rejestracja w systemie SME oraz spełnienie określonych wymogów.:

W przypadku gdy limit obrotu odnoszący się do kraju nabywcy zostanie przekroczony i nie ma już możliwości korzystania z procedury SME w danym Państwie, użytkownik ma możliwość usunięcia w ustawieniach konfiguracji programu Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Procedura SME wskazanego państwa z listy krajów, w których podatnik stosuje procedurę SME. Ustawienia konfiguracji w tym zakresie zostały opisane w ulotce w części Ogólne i konfiguracja.

Dokumenty handlowe

Na potrzeby ewidencjonowania dokumentów handlowych wystawianych w systemie procedury szczególnej SME, w programie został dodany Rodzaj transakcji: Procedura SME. Ustawienie tego rodzaju transakcji na dokumentach spowoduje automatyczne zaktualizowanie stawek VAT na pozycjach dokumentów na stawkę ZW.

Procedura szczególna SME może być automatycznie zastosowana na:

Na dokumencie sprzedaży (faktura sprzedaży oraz zaliczkowa) rodzaj transakcji zostanie automatycznie zmieniony na procedurę SME, jeśli w ustawieniach konfiguracji programu Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Procedura SME dodane zostało państwo, w którym podatnik stosuje procedurę SME zgodnie z krajem nabywcy wskazanym na dokumencie, a sam nabywca na swojej karcie, na zakładce [Handlowe] ma określony rodzaj transakcji jako: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny lub Wewnątrzunijny podatnikiem jest nabywca. W wyniku aktualizacji rodzaju transakcji na Procedura SME, stawki VAT na dokumencie zostaną automatycznie zmienione na stawkę ZW, na fakturę dodany zostanie atrybut określający przyczynę zwolnienia, a na wydruku faktury w formacie sPrint po numerze NIP sprzedawcy zostanie wyświetlony sufiks – EX zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Kraj nabywcy na wystawianej fakturze jest weryfikowany na podstawie jego prefiksu w numerze NIP. W przypadku gdy na liście krajów, w których użytkownik stosuje procedurę SME nie zostanie odnaleziony kraj nabywcy, na dokumencie zostanie ustawiony rodzaj transakcji zgodny z rodzajem wskazanym na kartotece kontrahenta.

Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany rodzaju transakcji na Procedura SME na zakładce [Kontrahent], na  dokumentach handlowo-magazynowych (FPF, FZAL, FS, RO, ZD, PZ, FZ). Nabywca wskazany na dokumencie wystawianym w systemie procedury SME powinien posiadać uzupełniony prefiks NIP określający kraj pochodzenia. W przypadku, gdy na dokumencie określono rodzaj transakcji jako Procedura SME, a nie podano kodu kraju nabywcy, nie będzie można zapisać dokumentu o czym poinformuje komunikat wyświetlający się podczas próby zapisu: Dla transakcji wewnątrzunijnych wymagane jest podanie kodu kraju. 

Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia – w przypadku stosowania procedury SME, na wydruku faktury sprzedaży należy wskazać przyczynę zwolnienia. W programie przyczynę zwolnienia definiujemy w oparciu o atrybut dokumentu - USTAWA O VAT z wartością Ustawa o VAT: art. 113a ust. 1 ustawy o VAT. Dla faktur sprzedaży oraz faktur zaliczkowych,  po ustawieniu transakcji jako Procedura SME, atrybut zostanie dodany automatycznie.

Atrybut z przyczyną zwolnienia jest drukowany na wydrukach typu sPrint.

Po zmianie rodzaju transakcji Procedura SME na inną, atrybut zostaje automatycznie usunięty z formularza dokumentu.

Dokumenty powiązane:

Podczas przekształcania dokumentów RO, FPF, ZD, WZ, PZ do innych dokumentów handlowo-magazynowych rodzaj transakcji jest przenoszony na dokumenty wynikowe.

W przypadku przekształceń dokumentów do faktury sprzedaży oraz faktury zaliczkowej program weryfikuje czy kraj nabywcy został dodany w ustawieniach konfiguracji. W przypadku braku kraju na liście, na wspomnianych dokumentach zostaje ustawiony rodzaj transakcji z kartoteki kontrahenta bez możliwości edycji.

Korekty do dokumentów

Ustawienie rodzaju transakcji: Procedura SME jest przenoszone na korektę bez możliwości zmiany. Wyjątkiem jest korekta zbiorcza/ rabat, na którą rodzaj transakcji jest pobierany z karty kontrahenta oraz korekta stawki VAT, która pozwala na zmianę rodzaju transakcji.

Wydruki

Na wydrukach sPrint faktur sprzedaży bądź zaliczkowych wystawionych w procedurze SME po numerze NIP sprzedawcy wyświetlany jest sufiks -EX.

2. sPrint. Dodano nowe wydruki:
   • Dla listy dokumentów RW udostępniono wydruk Lista dokumentów RW (sPrint)/ Wzór standard.
   • Dla listy dokumentów PW udostępniono wydruk Lista dokumentów PW (sPrint)/ Wzór standard.
   • Dla listy dokumentów PWP udostępniono wydruk Lista dokumentów PWP (sPrint)/ Wzór standard.
   • Dla listy dokumentów RWS udostępniono wydruk Lista dokumentów RWS (sPrint)/ Wzór standard.
   • Dla listy dokumentów bilansów otwarcia i zamknięcia magazynu udostępniono wydruk Lista bilansów magazynu (sPrint)/ Wzór standard.
   • Dla listy dokumentów PZ udostępniono wydruk Lista dokumentów PZ (sPrint)/ Wzór standard.
   • Dla listy dokumentów WZ udostępniono wydruk Lista dokumentów WZ (sPrint)/ Wzór standard.
   • Dla listy dokumentów MM udostępniono wydruk Lista dokumentów MM (sPrint)/ Wzór standard.

Zmiany

1. Import pliku XML na listę dokumentów handlowych. W przypadku importu dokumentu na podstawie pliku XML na listę dokumentów handlowych, jeżeli pole KURS_NUMER w pliku XML nie jest uzupełnione, w zaimportowanym dokumencie ustawiony zostanie kurs ręczny.

Poprawiono

1. Korekty w formacie ECOD – podczas eksportu w formacie EDI korekt do dokumentów handlowych w specyficznych sytuacjach mogły zaczytywać się nieprawidłowe dane dotyczące pierwotnych wartości na korygowanym dokumencie. Działanie poprawiono.
2. Wskazywanie dostaw na dokumencie RW. Poprawiono wydajność wystawiania dokumentu RW na towary, dla których wskazywane są partie dostaw.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono

1. Formy płatności dla e-Sklep. Poprawiono dodawanie form płatności w konfiguracji e-Sklepu w wersji demo.
2. Import zamówień z e-Sklep. Poprawiono wyliczanie wartości netto na importowanym zamówieniu, gdy domyślna waluta sklepu jest inna niż PLN.
3. Jednostki pomocnicze. Uniemożliwiono wpisanie zera w liczniku i mianowniku dla jednostki pomocniczej.

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje Automatyczne aktualizacje programu.

Aktualizacja w dniu 31.01.2025

Nowości

1. Wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Wartości  obowiązujące od 01.12.2024:
   • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 8161,62 zł,
   • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 652,92 zł,
   • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 734,54 zł,
   • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 816,16 zł,
   • młodociany – przyuczenie: 571,31 zł,
   Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 listopada 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 r. (M.P. z 2024, poz. 971)
2. Deklaracja podatkowe:
   • Umożliwiono naliczenie, wydruk oraz wysyłkę do systemu e-Deklaracje deklaracji: PIT-11(29) z załącznikiem PIT-R(22), PIT-8C (12) , PIT-8AR (14) na formularzach obowiązujących za 2024 rok.
   • Umożliwiono naliczenie oraz wydruk deklaracji IFT-1/1R(17) na formularzu obowiązującym za 2024 rok. Wysyłka do systemu e-Deklaracje zostanie umożliwiona po udostępnieniu schem przez Ministerstwo Finansów.
     • W związku z dodaniem nowych pozycji na deklaracji IFT-1/1R w sekcji D w typie wypłaty umożliwiono wskazanie nowych pozycji PIT: IFT – 1.D.10. Przychód określony zgodnie z art.30 ustawy oraz IFT – 1.D.10. Przychód określony zgodnie z art.30a ustawy. Dodatkowo zmieniono opis pozycji IFT – 1.D. 10 Przychód określony zgodnie z art.29 i art.30 ustawy na IFT – 1.D.10 Przychód określony zgodnie z art.29.
     • W sekcjach E-P będą wykazywane przychody wykazane w sekcji D w podziale według stawek podatkowych zastosowanych do danego rodzaju przychodu opodatkowanego. Stawka podatkowa jest pobierana z konfiguracji typu wypłaty.Korekta ręczna kwot wykazywanych w sekcji D automatycznie zmieni kwoty w sekcjach szczegółowych E-P.
     • W związku z dodaniem na deklaracji IFT-1/1R informacji o telefonie i adresie e-mail osoby kontaktowej w konfiguracji firmy (Start/ Konfiguracja/Firma/ Dane firmy/ PIT – 4R, CIT, ZUS DRA,IFT – 2R) w sekcji Przedstawiciel PIT – 4R dodano nowe pola: E – mail oraz Telefon. Podane dane w konfiguracji będą automatycznie wykazywane na deklaracji IFT-1/1R. Użytkownik może podać te dane także podczas seryjnego naliczania deklaracji IFT-1/1R.
3. Deklaracja PIT-11. Podczas edycji deklaracji PIT-11 z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników umożliwiono przejście do kolejnej naliczonej deklaracji bez konieczności zamykania i otwierania formularza deklaracji za pomocą nowych opcji: Następny oraz Poprzedni. Jeśli Użytkownik zmieni jakieś dane na deklaracji podczas przejścia do kolejnej deklaracji zostanie zapytanie czy dane mają zostać zapisane. W przypadku, gdy po naliczeniu deklaracji, a przed jej edycją zostały zmienione dane wpływające na deklarację PIT-11 danej osoby i Użytkownik zatwierdzi zmianę danych podczas otwarcia formularza przejście do kolejnej deklaracji za pomocą opcji Następny/Poprzedni automatycznie zapisze deklarację z nowymi danymi. Przechodzenie do kolejnej deklaracji otwiera PIT-11 w wersji 28 lub wyższej, dlatego zalecamy przed przeglądaniem wyfiltrowanie deklaracji np. za 2024 rok.
4. Sprawozdanie GUS Z – 02 Badanie kosztów pracy. Dodano nowy raport GUS Z – 03 Badanie kosztów pracy (sPrint). Wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu (Płace i Kadry/Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki do GUS/ Z – 02 Badanie kosztów pracy). Sprawozdanie zawiera dane o:
   • przeciętnej liczba osób pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych, uczniów,
   • czasie pracy w godzinach normalnych oraz nadgodzinach,
   • czasie nieprzepracowanym,
   • składnikach kosztu pracy.
   Raport jest możliwy do wykonania za wskazany rok kalendarzowy. W związku z dodaniem nowego sprawozdania GUS w definicji typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] w polu Wliczać do GUS dodano nowe pozycje: dodatki za staż, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna/rentowa, dodatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, świadczenia o charakterze rzeczowym, pozostałe wydatki. Składniki, które będą miały ustawione powyższe pozycje będą uwzględniane w sprawozdaniu Z-02 w dedykowanych pozycjach w dziale 4.
5. Algorytm 9. Umożliwiono dodawanie dodatków zdefiniowanych według algorytmu 9 na listę stałych dodatków pracownika.

Zmiany

1. Podstawa zasiłku chorobowego. Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie ZUS, wprowadzono zmiany w sposobie uwzględniania wynagrodzenia z miesiąca, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia z powodu siły wyższej w podstawie chorobowej. W miesiącu wymagającym dopełnienia, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu z powodu działania siły wyższej oraz, gdy występowała również inna nieobecność usprawiedliwiona np. zwolnienie chorobowe otrzymane wynagrodzenie będzie najpierw uzupełniane o 50% siły wyższej, a następnie na ogólnych zasadach o dni nieobecności usprawiedliwionej.
2. Zasiłki wypłacane przez firmę. Wprowadzono zmiany w wypłacaniu przez firmę w imieniu ZUS zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego na przełomie roku. Jeżeli ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed dniem 1 stycznia, zasiłek będzie naliczany z kwotą 0 za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w nowym roku kalendarzowym, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. W przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku po 1 stycznia zasiłek będzie wypłacany przez płatnika i będzie naliczany z kwotą.
3. Wakacje składkowe właściciela. Uniemożliwiono ustawienie na formularzu właściciela okresu zwolnienia z opłacania składek ZUS wcześniejszego okresu niż grudzień 2024 .
4. Pracownicze Plany Kapitałowe. Usunięto z listy instytucji PPK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (d. Aviva).
5. Wydruk Karta urlopowa (sPrint). Dodano wydruk sPrint Karta urlopowa.  
6. Wydruk Skierowanie na badania. Dodano informację o kodzie pocztowym w adresie pracownika.

Poprawiono

1. Deklaracja PIT 11. Jeżeli na formularzu pracownika był zaznaczony parametr: NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT, a NIP nie był uzupełniony to podczas naliczania deklaracji PIT- 11 wyświetlał się komunikat. Działanie poprawiono.
2. Pakiet mobilności. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał wypłacane elementy nieoskładkowane niepoprawnie naliczała się podstawa składki PPK. Działanie poprawione.
3. Składka zdrowotna. W wynagrodzeniu naliczonym po zwolnieniu pracownika przy zaznaczonym parametrze Uwzględniaj wnioski pracownika dotyczące naliczania podatku jedynie w okresie zatrudnienia przy ustalaniu zaliczki podatku na potrzeby ograniczenia składki zdrowotnej nie była uwzględniana ulga podatkowa w przypadku, gdy miał ją odliczaną w okresie zatrudnienia. Działanie poprawiono.
4. Nadgodziny:
   • W wynagrodzeniu nie naliczały się dopłaty za nadgodziny przypadające w pierwszym dniu pracy pracownika przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej. Działanie poprawiono.
   • Przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej oraz włączonym bilansowanie w niektórych przypadkach niedogodziny nie pomniejszały dopłat do nadgodzin. Działanie poprawiono.
   • W przypadku, gdy zaznaczono parametr Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej i jeśli nadgodziny odnotowano na przełomie miesiąca w wypłacie naliczała się nadmiarowa ilość dopłat do nadgodzin. Działanie poprawiono.
   • Jeśli pracownik w dniu następnym po dniu, w którym był nieobecny przyszedł do pracy wcześniej niż to wynika z planu nie była kontrolowana doba pracownicza. Działanie poprawiono.
   • W przypadku kontroli doby pracowniczej przy przyjściu do pracy wcześniej niż to wynikało z planu pracy w kolejnym dniu po wystąpieniu nieobecności nie naliczały się dopłaty do nadgodzin. Działanie poprawiono.
   • Nadmiarowo były naliczane dopłaty do nadgodzin za nadgodziny z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej i wyłączonym bilansowaniu nadgodzin. Działanie poprawiono.
   • W przypadku, gdy w danym miesiącu zaewidencjonowano nadgodziny w dni wolne/świąteczne oraz wprowadzono dni przerwy (np. Czas przerwy) to dopłata do nadgodzin 100% naliczała się za niepoprawną ilość godzin. Działanie poprawiono.
5. Podstawa zasiłku chorobowego. W podstawie zasiłku chorobowego był uwzględniany zasiłek macierzyński jeżeli pracownik w miesiącu wymagającym dopełnienia miał wypłacony zasiłek macierzyński oraz wynagrodzenie z tytułu zwolnienia z powodu siły wyższej. Działanie poprawiono.
6. Algorytm 12:
   • W niektórych przypadkach funkcja warunkowa odwołująca się do atrybutu nie zwracała prawidłowej wartości. Działanie poprawiono.
   • Przy zaznaczonym parametrze: Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej funkcja Nadgodz (OkresBiezacy) zwracała niepoprawną ilość nadgodzin. Działanie poprawiono.
7. Wakacje składkowe dla właściciela. Jeśli właściciel miał dodany zapis historyczny bez danych o zatrudnieniu i miał ustawione zwolnienie z opłacania składek ZUS, w wypłacie nie było to zwolnienie uwzględniane. Działanie poprawiono.
8. PIT 8A – odsetki od pożyczek. Poprawiono naliczanie zaliczki podatku dla przychodów z tytułu odsetek od pożyczek.
9. Zaliczka na PIT-4. W zaliczce na PIT-4 nie była uwzględniana zaliczka podatku od dodatków wypłacanych w walucie dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnych oddelegowanych do pracy za granicę. Działanie poprawiono.
10. Zwolnienie siła wyższa (2 dni/godz). Na oknie kalendarza (Nie)Obecności poprawiono wyświetlanie ilości dni dla nieobecności Zwolnienie siła wyższa (2dni/godz) w sekcji Nieobecności (dni).
11. Plan pracy. Przywrócono możliwość seryjnego dodawania dnia wolnego oraz świątecznego dla pracowników.
12. Deklaracja PPK. Umożliwiono automatyczne wykonywanie funkcji dodatkowych z poziomu formularza deklaracji PPK. Działanie poprawiono.
13. Wydruk Kwitek wypłaty. W przypadku, gdy pracownik miał wypłacone wynagrodzenie opodatkowane w kwocie niższej niż suma składek społecznych finansowanych przez pracownika oraz odliczonych kosztów uzyskania na kwitku podstawa podatku była wykazywana z kwotą ujemną zamiast w kwocie 0, 00 zł. Działanie poprawiono.
14. Wydruki: Zaliczka podatku na PIT – 4R wg progów/zestawienie list płac/wypłat/karta podatkowa. Na wydrukach nie były uwzględniane standardowe elementy wynagrodzenia, które mają ustawioną walutę jako ‘waluta z etatu (oddelegowani)’ np. wynagrodzenie za czas urlopu. Działanie poprawiono.

Nowości

1. Środki trwałe / Wartości niematerialne i prawne. Wprowadzono zmiany na kartach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych potrzebne do prawidłowego sporządzenia pliku JPK_ST_KR. Zmiany związane są z historycznością, reklasyfikacją środków trwałych, a także generowaniem odpisów NKUP na dokumentach amortyzacji.Zapisy historyczne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnychWprowadzono zapisy historyczne dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które swoim zakresem obejmują stawkę amortyzacji (bilansową i kosztową), częstotliwość odpisu amortyzacyjnego oraz symbol KŚT (definiowany tylko w przypadku środków trwałych).Na liście środków trwałych/ WNiP, w pasku narzędziowym dodano nową ikonę Zapisy historyczne. Po wybraniu z listy środka trwałego lub WNiP i kliknięciu ikony Zapisy historyczne zostaje otwarta lista zapisów dla danego środka trwałego / WNiP. Na oknie listy zapisów historycznych prezentowane są następujące kolumny:
   • Okres od (pole uzupełnione automatycznie na podstawie daty wpisu do ewidencji środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych),
   • Okres do,
   • Częstotliwość,
   • KŚT (kolumna niewidoczna dla wartości niematerialnych i prawnych)
   • Stawka (wysokość stawki amortyzacji bilansowej),
   • Stawka K (wysokość stawki amortyzacji kosztowej)
   W momencie konwersji bazy danych do nowej wersji powstaje pierwszy zapis historyczny z datą przyjęcia środka trwałego. Kolejne zapisy historyczne są tworzone automatycznie w momencie naniesienia zmian na środku trwałym. W przypadku modyfikacji częstotliwości odpisu, stawki amortyzacji lub symbolu KŚT bezpośrednio na karcie środka trwałego, podczas próby zapisu wyświetlone zostaje okno ustawienia parametrów: Decydując się na opcję Zaktualizuj bieżący zapis program uaktualni istniejące dane w zapisie, który zawiera datę bieżącą ustawioną w zakładce Narzędzia / Data bieżąca. Wybierając opcję Utwórz nowy zapis historyczny w miesiącu utworzony zostanie nowy zapis, który będzie obowiązywać od 1 dnia wybranego miesiąca. Poprzedni zapis historyczny będzie obowiązywał do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wykonanie nowego zapisu historycznego, co również spowoduje uzupełnienie w poprzednim zapisie historycznym pola Data do. Istnieje możliwość edycji zapisów historycznych z poziomu listy zapisów historycznych. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie na wybrany zapis lub użyć ikony lupy . Wówczas otwarte zostaje okno, w którym wyświetlone są wartości obowiązujące w wybranym zapisie historycznym. Użytkownik ma możliwość modyfikacji poszczególnych wartości: częstotliwość odpisu, stawka amortyzacji (bilansowa i kosztowa), symbol KŚT. Modyfikacja symbolu KŚT na oknie zmiany zapisu historycznego możliwa jest wyłącznie w przypadku środków trwałych. Dla wartości niematerialnych i prawnych pole to jest niewidoczne. Na liście zapisów historycznych znajduje się również ikona kosza , która umożliwia usunięcie wybranego zapisu historycznego. W wyniku usunięcia wybranego zapisu historycznego, zmianie ulega wcześniejszy zapis historyczny, w którym to zostaje wydłużona data jego obowiązywania. W polu data do zostaje wskazany dzień przed datą kolejnego zapisu historycznego. W przypadku, gdy usunięty zostaje ostatni zapis historyczny, pole data do pozostaje puste.
   Przykład

   Środek trwały ZESTAW KOMPUTEROWY posiada następujące zapisy historyczne:

   • od 01.01.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)

     Użytkownik zauważył, że w maju wprowadzono błędną stawkę amortyzacji- powinna wynosić 17% zamiast 15%. Użytkownik wchodzi na listę zapisów historycznych i wprowadza zmianę poprzez edycję zapisu historycznego za okres od 01.05.2024 do 31.07.2024- ustawia prawidłową stawkę amortyzacji i zapisuje zmiany. Nowa stawka amortyzacji zostanie automatycznie zaktualizowana we wszystkich kolejnych wpisach, w których zastosowano błędną stawkę amortyzacji.   W efekcie zapisy historyczne środka trwałego ZESTAW KOMPUTEROWY prezentują się w następujący sposób:

   • od 01.01.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 17%)
   • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 17%)
   • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)

     Zapis historyczny obowiązujący od 01.11.2024 pozostaje bez zmian, ponieważ wskazana została na nim inna stawka amortyzacji.
   Przykład

   Wartość niematerialna i prawna LICENCJA NA PROGRAM KOMPUTEROWY posiada następujące zapisy historyczne:

   • od 01.01.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)

   Użytkownik postanowił poprawić stawkę amortyzacji na 17% w okresie od 01.04.2024 do 30.04.2024. W tym celu z poziomu listy zapisów historycznych dokonał modyfikacji zapisu historycznego za okres od 01.01.2024 do 30.04.2024. W momencie zapisywania zmian wybrał opcję Utwórz nowy zapis historyczny w miesiącu: kwiecień 2024. W wyniku przeprowadzonych działań zapisy historyczne prezentują się w sposób następujący:

   • od 01.01.2024 do 31.03.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.04.2024 do 30.04.2024 (stawka amortyzacji: 17%)
   • od 01.05.2024 do 31.07.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.08.2024 do 31.10.2024 (stawka amortyzacji: 15%)
   • od 01.11.2024 (stawka amortyzacji: 20%)
   Przykład

   Środek trwały WÓZEK WIDŁOWY posiada jeden zapis historyczny odpowiadający dacie przyjęcia do ewidencji:

   • od 05.02.2024 (stawka amortyzacji 14%)

   Użytkownik dodaje nowy zapis historyczny, w którym dokonuje zmiany stawki amortyzacji. W momencie zapisywania zmian wybiera opcję Utwórz nowy zapis historyczny w miesiącu: Styczeń 2024. Podczas próby dodania nowego zapisu historycznego wyświetlony zostaje komunikat: Wybrany okres nie może być wcześniejszy niż miesiąc wprowadzenia do ewidencji. W efekcie nie można dodać zapisu historycznego. Użytkownik powinien utworzyć nowy zapis historyczny wskazując w oknie dodawania/aktualizacji zapisu historycznego miesiąc występujący po miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji np. luty 2024 lub późniejszy.
   Reklasyfikacja środka trwałego Na karcie środka trwałego zmieniono nazwę zakładki [Osoby i miejsca] na [Osoby, miejsca i reklasyfikacja]. W zakładce wprowadzony został nowy obszar Reklasyfikacja, w którym istnieje możliwość podania miesiąca i roku, w którym nastąpiła reklasyfikacja. W sekcji Reklasyfikacja znajdują się następujące ikony: Ikona Dodaj  lub <INSERT>, powoduje otwarcie okna, w którym należy podać miesiąc i rok, w którym nastąpiła reklasyfikacja. Domyślnie sugerowaną datą jest miesiąc i rok pobrany z zakładki Narzędzia / Data bieżąca. Ikona Otwórz  lub <ENTER>, umożliwia podgląd istniejącego zapisu oraz jego modyfikację. Taki sam efekt można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrany zapis. Ikona Usuń  lub <DELETE> powoduje skasowanie wiersza z Tabeli. Wprowadzone zmiany związane z reklasyfikacją nie są widoczne na kartach wartości niematerialnych i prawych. Dla środków trwałych z zaznaczonym parametrem W budowie, sekcja Reklasyfikacja została ukryta. Środki trwałe W budowie nie mają zapisów historycznych, dopóki nie zostaną przyjęte do ewidencji. Amortyzacja Na zakładce [Amortyzacja] wprowadzono nowy parametr Generuj odpisy NKUP. Parametr jest widoczny tylko w przypadku zaznaczenia opcji Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Zaznaczenie parametru Generuj odpisy NKUP powoduje automatyczne wyliczenie wartości w polach Stanowiąca KUP oraz Niestanowiąca KUP na dokumencie amortyzacji:
   • Amortyzacja stanowiąca KUP- domyślnie jest równa wartości amortyzacji kosztowej
   • Amortyzacja niestanowiąca KUP- jest wyliczana na podstawie różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową, a amortyzacją kosztową.
   W przypadku, gdy parametr Generuj odpisy NKUP nie został zaznaczony, wartości w polach Stanowiąca KUP oraz Niestanowiąca KUP na dokumencie amortyzacji pozostają zerowe, jednakże podlegają one modyfikacji przez Użytkownika. Parametr Generuj odpisy NKUP na kartach środków trwałych można zaznaczyć seryjnie. Na liście środków trwałych dla operacji seryjnej Ustaw parametr Różna amortyzacja dodano parametr Generuj odpisy niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP).
2. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20) oraz PIT-37(30) z załącznikiem PIT/O(29) na formularzu obowiązującym za rok 2024 wraz z wydrukiem w formacie sPrint. Umożliwiono wysyłkę deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31) oraz PIT-36L(20) do systemu e-Deklaracje. W przypadku deklaracji PIT-37(30) wysyłka deklaracji zostanie udostępniona w terminie późniejszym.Podczas dodawania deklaracji PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20) domyślnie ustawiany jest rok bieżący z możliwością jego zmiany. Jeżeli wybrany zostanie rok 2022 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące, o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2023. Załącznik PIT/O (29)Na załączniku PIT/O (29) dodano nowe pole 49, które należy zaznaczyć w przypadku, gdy w części C. Odliczenia do podatku, w polu 48. Liczba dzieci wpisano jedno dziecko, a dziecko to ma orzeczoną niepełnosprawność.Dodatkowo w załączniku PIT/O(29) zwiększono następujące limity:
   • w poz. Wpłaty na IKZE (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) do kwoty 14 083,20 zł
   • w poz. Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów/akcji (art. 26hc ustawy) do kwoty 25 000 zł
   • w poz. Ulga abolicyjna (art. 27g ustawy) do kwoty 1 360 zł
   Uwaga

   Na dzień udostępnienia wersji 2025.1.1 programu Comarch ERP Optima nie pojawiła się broszura informacyjna do załącznika PIT/O za rok 2024.W związku z tym po przeliczeniu deklaracji PIT-28(26), PIT-36(31) lub PIT-36L(20) z załącznikiem PIT/O(29) użytkownik powinien zweryfikować poprawność wyliczeń i dokonać ewentualnych modyfikacji wyliczonych kwot.
   Uwaga

   Jeżeli w wersji programu 2025.0.1 lub wcześniejszej użytkownik dodał deklarację PIT-37(30) za rok 2024 wraz z załącznikiem PIT/O(28), to po aktualizacji programu do wersji 2025.1.1 należy usunąć załącznik PIT/O(28) i dodać go na nowo. Zostanie wtedy dodany załącznik PIT/O w wersji 29, obowiązującej za rok 2024.
3. Kasowy PIT. Wprowadzono zmiany dostosowujące program do wyliczenia zaliczki na PIT według tzw. metody kasowej, czyli zgodnej z faktyczną zapłatą.Od 2025 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić tzw. Kasowy PIT. Będą mogli go stosować podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy będą opłacać podatek dochodowy:
   • według skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),
   • IP BOX (art. 30ca ustawy PIT),
   • podatek liniowy (art. 30c ustawy PIT)
   • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (rozdział 2 ustawy o ryczałcie).
   Z metody kasowej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz tacy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekraczały 1 mln PLN. Z tego rozwiązania będą mogły korzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. W metodzie kasowej przychód powstaje w dacie uregulowania należności. Przez uregulowanie należności będzie rozumiane również częściowe uregulowanie należności, a także wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Przychodem jest  zatem również, np. zapłacona zaliczka, przedpłata czy zapłacona rata. Kasowy PIT będą mogli wybrać podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. W wersji 2025.1 wprowadzono zmiany m.in. w konfiguracji, na karcie kontrahenta, w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Dodano nowe okno Ewidencja kasowego  PIT, z poziomu którego w kolejnej wersji programu zostanie dodana możliwość księgowania rozliczeń. Zmiany w konfiguracji W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dodano sekcję Rozliczanie PIT.  W sekcji znajduje się parametr Rozliczanie PIT metodą, który określa czy zaliczki na PIT mają być liczone metodą zwykłą czy kasową. W przypadku zmiany metody rozliczania podatku PIT należy w górnej części okna ustalić miesiąc i rok, od którego nastąpi zmiana i wybrać odpowiednią opcję: zwykłą lub kasową. W sekcji Rozliczanie PIT  został dodany parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej. Parametr należy zaznaczyć np.  w przypadku podatnika zwolnionego/nieczynnego, który nie ewidencjonuje faktur poprzez rejestr VAT, a poprzez ewidencję dodatkową. Po zaznaczeniu metody kasowej parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej jest aktywowany. Parametr zostaje domyślnie zaznaczony, istnieje możliwość jego odznaczenia. Po zaznaczeniu metody zwykłej rozliczania PIT parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej zostaje odznaczony i wyszarzony. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zmieniono nazwę parametru Księgowanie dokumentów z datą na Księgowanie dokumentów z datą (nie dotyczy dokumentów z kasowym PIT). Niezależnie od tego ustawienia dokumenty uwzględniane w kasowym PIT będą księgowane do Księgi podatkowej i Ewidencji ryczałtowej według daty rozliczenia. Zmiany na karcie kontrahenta Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] w sekcji Statusy dodano parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT. Parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest widoczny na karcie kontrahenta niezależnie od pobranych modułów i rodzaju księgowości. Jeżeli na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe], w sekcji Statusy jest zaznaczona opcja Osoba fizyczna, to parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczona opcja Podmiot gospodarczy, to parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest domyślnie odznaczony. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia lub odznaczenia parametru. Ustawienie parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT będzie miało wpływ na to, czy po wyborze danego kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży/ dokumencie w ewidencji dodatkowej, taki dokument zostanie domyślnie zakwalifikowany do metody kasowej PIT lub zostanie domyślnie z tej metody wyłączony. Szczegóły opisano poniżej. Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] w sekcji Statusy zmieniono nazwę parametru Metoda kasowa  na Metoda kasowa VAT. Zmiany na dokumentach w rejestrze VAT W nagłówku dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży i rejestrze VAT zakupu dodano parametr Kasowy PIT. Dotychczasową nazwę parametru Metoda Kasowa zmieniono na Kasowy VAT.

   Parametr Kasowy PIT:

   • Jest widoczny na dokumentach w rejestrze vat sprzedaży i zakupu z datą wystawienia zawierającą się w okresie obowiązywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metodą w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe.
   • Jest widoczny niezależnie od rodzaju transakcji wskazanego na dokumencie na zakładce [Kontrahent].
   • Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.
   • Jest widoczny na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa.
   • Jest domyślnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży wprowadzonym ręcznie i przeniesionym z listy faktur z modułu Handel jeżeli na karcie kontrahenta parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT nie jest zaznaczony.
   • Nie jest domyślnie zaznaczony na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży wprowadzonym ręcznie i przeniesionym z listy faktur z modułu Handel jeżeli na karcie kontrahenta parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest zaznaczony.
   • Dla paragonów przeniesionych z modułu Handel parametr nie jest domyślnie zaznaczony.
   • Dla dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży zaimportowanych za pomocą pracy rozproszonej, za pomocą usługi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domyślnie zaznaczony jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano metodę kasową rozliczania PIT oraz jeżeli na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT.
   • Dla dokumentów w rejestrze VAT zakupu zaimportowanych za pomocą pracy rozproszonej, za pomocą usługi Comarch OCR, z pliku VAT_R oraz z pliku JPK_V7 parametr zostanie domyślnie zaznaczony jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano metodę kasową rozliczania PIT oraz jeżeli jako rodzaj księgowości została ustawiona Księga podatkowa.
   • Dla dokumentów w rejestrze VAT zakupu przeniesionych z modułu Handel oraz dodanych ręcznie parametr jest domyślnie zaznaczony.
   • Parametr można zaznaczyć i odznaczyć ręcznie.
   Na liście dokumentów w rejestrze VAT dodano nową domyślnie ukrytą kolumnę Kasowy PIT.  Jeżeli na dokumencie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to  w kolumnie Kasowy PIT będzie wyświetlana wartość Tak. Jeżeli na dokumencie nie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to zawartość kolumny Kasowy PIT będzie pusta. Podczas próby księgowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT. Dokument z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT nie podlega automatycznemu księgowaniu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne]. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu) zaznaczono opcję Rejestr sprzedaży VAT, to dokumenty z rejestru VAT sprzedaży z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT nie będą uwzględniane w zbiorczym zapisie księgowym. Podczas próby zaksięgowania takich dokumentów pojawia się komunikat: Dokument podlega  kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT. Zmiany na dokumentach w ewidencji dodatkowej W nagłówku dokumentu ewidencji dodatkowej dodano parametr Kasowy PIT.

   Parametr Kasowy PIT:

   • Jest widoczny na dokumentach w ewidencji dodatkowej sprzedaży i zakupu z datą wystawienia zawierającą się w okresie obowiązywania kasowego PIT zgodnie z ustawieniem parametru Rozliczanie PIT metodą w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe, bez względu na zaznaczenie parametru Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.
   • Jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.
   • Jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów w przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa.
   • Nie jest widoczny na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów jeżeli na dokumencie został odznaczony parametr Generowanie płatności.
   • Jest domyślnie zaznaczony jeżeli na karcie kontrahenta nie jest zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT i jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe jest zaznaczony parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.
   • Nie jest domyślnie zaznaczony jeżeli na karcie kontrahenta jest zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT i jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe zaznaczony jest parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.
   • Nie jest domyślnie zaznaczony jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe odznaczony jest parametr Uwzględniaj domyślnie dokumenty z ewidencji dodatkowej.
   Na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej dodano nową kolumnę Kasowy PIT.  Jeżeli na dokumencie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to w kolumnie Kasowy PIT będzie wyświetlana wartość Tak. Jeżeli na dokumencie nie będzie zaznaczony parametr Kasowy PIT, to zawartość kolumny będzie pusta. Podczas próby księgowania dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT.  Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu) zaznaczono opcję Ewidencja dodatkowa przychodów, to dokumenty z ewidencji dodatkowej przychodów z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT po zaznaczeniu na liście i zaksięgowaniu nie są uwzględniane w zbiorczym zapisie księgowym. Podczas próby zaksięgowania takich dokumentów pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT. Należy księgować dokument z ewidencji kasowego PIT. Księgowanie i przenoszenie dokumentów handlowych do rejestrów VAT W przypadku firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Rozliczanie PIT metodą zaznaczono opcję kasową, to dokumenty w module Handel (faktury sprzedaży, paragony oraz faktury zakupu) wystawione z datą, w której obowiązuje kasowy PIT nie będą księgowane bezpośrednio do Księgi podatkowej i Ewidencji Ryczałtowej. Podczas próby zaksięgowania dokumentu z datą wystawienia zawierającą się w okresie obowiązywania kasowego PIT pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT, więc należy go przenieść do rejestru VAT, a następnie zaksięgować w ewidencji kasowego PIT. Faktury zakupu w module Handel nie podlegają automatycznemu księgowaniu, które ustawiono w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry/ zakładka [Operacje automatyczne]. Po zapisaniu dokumentu pojawia się komunikat: Dokument podlega kasowemu PIT, więc należy go przenieść do rejestru VAT, a następnie zaksięgować w ewidencji kasowego PIT. Po przeniesieniu dokumentów z modułu Handel do rejestru VAT parametr Kasowy PIT zostanie zaznaczony według poniższych zasad:
   • Dla faktur zakupu przeniesionych do rejestru VAT dla firmy z rodzajem księgowości Księga podatkowa parametr Kasowy PIT będzie domyślnie zaznaczony.
   • Dla faktur zakupu przeniesionych do rejestru VAT dla firmy z rodzajem księgowości Ewidencja ryczałtowa parametru Kasowy PIT nie ma na dokumencie.
   • Dla faktur sprzedaży przeniesionych do rejestru VAT w przypadku firmy z rodzajem księgowości Księga podatkowa i Ewidencja ryczałtowa parametr Kasowy PIT będzie domyślnie zaznaczony na dokumentach z kontrahentem, na karcie którego nie jest zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT. Jeżeli na karcie kontrahenta będzie zaznaczony parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT, to w rejestrze VAT parametr Kasowy PIT nie będzie zaznaczony.
   • Dla paragonów przeniesionych do rejestru VAT dla firmy z ustawionym rodzajem księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa parametr Kasowy PIT nie będzie domyślnie zaznaczony. W przypadku paragonów na kwotę poniżej 450 i z numerem NIP oraz niekwalifikujących się jako faktury użytkownik we własnym zakresie powinien przenosić pojedyncze paragony do rejestrów VAT i zaznaczać na nich parametr Kasowy PIT.
   Ewidencja kasowego PIT W menu Rejestry VAT dodano pozycję Ewidencja kasowego PIT. Ewidencja kasowego PIT jest widoczna jeżeli pobrano jeden z modułów: Księga Podatkowa lub Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry  jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa, niezależnie czy w Konfiguracji Firmy/  Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Rozliczanie PIT wskazano metodę zwykłą czy kasową. Na liście znajdują się dokumenty z rejestru VAT sprzedaży i zakupu oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów, które mają zaznaczony parametr Kasowy PIT. Na liście widoczne są dokumenty bez względu na status ich rozliczenia. Gałęziami głównymi na liście są dokumenty z rejestru VAT i ewidencji dodatkowej. W przypadku dokumentów rozliczonych w całości lub w części pod dokumentem znajdują się gałęzie podrzędne, czyli dokumenty rozliczające dany dokument Na liście rozliczeń w Ewidencji kasowego  PIT widoczne są następujące kolumny:
   • Dokument – w przypadku gałęzi głównej jest to numer dokumentu z rejestru VAT sprzedaży lub z rejestru VAT zakupu lub z ewidencji dodatkowej przychodów lub z ewidencji dodatkowej kosztów, w przypadku gałęzi podrzędnych są to numery dokumentów rozliczających,
   • Data wystawienia,
   • Kwota– w przypadku gałęzi głównej kwota należności lub zobowiązania wynikająca z faktury, w gałęziach podrzędnych kwota rozliczenia,
   • Data rozliczenia – data uregulowania należności lub zobowiązania.

   Na liście dostępne są filtry:

   • Kasowy PIT za okres – filtr pozwala wyfiltrować dokumenty według daty rozliczenia,
   • Data wystawienia,
   • Dokumenty źródłowe: Przychodowe oraz Rozchodowe – filtr widoczny jeżeli jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa..
   Jeżeli jako rodzaj księgowości wskazana jest Księga podatkowa to domyślnie po wejściu na listę w filtrze będą zaznaczone dokumenty Przychodowe i Rozchodowe. Dokumenty przychodowe to dokumenty wystawione w rejestrze sprzedaży i ewidencji dodatkowej przychodów, natomiast dokumenty rozchodowe to dokumenty wystawione w rejestrze zakupów i ewidencji dodatkowej kosztów. Domyślnie po wejściu na listę, parametr  Kasowy PIT za okres w obszarze filtra jest odznaczony. Po zaznaczeniu parametru domyślnie wskazany jest miesiąc poprzedni w stosunku do bieżącego. Zmiana filtrów na liście jest zapamiętywana dla operatora. Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży i w rejestrze VAT zakupu jest zaznaczony parametr Inny kurs do księgowania, to na liście Ewidencji kasowego PIT wartość dokumentu jest wyliczona według kursu do księgowania. Po podświetleniu dokumentu głównego i naciśnięciu przycisku  Zmień  zostanie otworzony dokument z rejestru VAT lub ewidencji dodatkowej. Po podświetleniu gałęzi podrzędnej i naciśnięciu  Zmień  zostanie otworzony dokument rozliczenia.

   Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT dostępny jest wydruk faktur przychodowych rozliczanych kasowym PIT Ewidencja kasowego PIT/ Ewidencja faktur rozliczanych metodą kasową PIT. Wydruk jest dostępny jeżeli w filtrze pod listą dla parametru Dokumenty źródłowe zaznaczona jest opcja Przychodowe.

   Uwaga

   W przyszłych wersjach programu Comarch ERP Optima zostanie udostępniona funkcjonalność księgowania rozliczeń danej faktury z poziomu Ewidencji kasowego PIT do Księgi podatkowej i Ewidencji ryczałtowej.
   Rozliczenie kasowego PIT Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT w pasku głównym dostępny jest przycisk Rozliczenie kasowego PIT    . Po podświetleniu pozycji na liście  i naciśnięciu przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno, na którym znajduje się informacja o miesiącu i roku zakwalifikowania dokumentu do kasowego PIT oraz kwota rozliczenia.

   W przypadku gdy dokument w rejestrze vat sprzedaży lub ewidencji dodatkowej przychodów będzie nierozliczony lub rozliczony częściowo, to na oknie Rozliczenie kasowego PIT pojawi się wpis z rokiem i miesiącem na 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu.

   Przykład

   Faktura sprzedaży wystawiona w styczniu 2025 roku, zakwalifikowana do kasowego PIT i niezapłacona. Po wejściu na okno Rozliczenie kasowego PIT pojawi się pozycja z rokiem 2027, miesiącem styczniem i kwotą z dokumentu oraz odpowiednią kolumną do księgowania pobraną z dokumentu.

   W przypadku nierozliczonego dokumentu z rejestru VAT zakupu i ewidencji dodatkowej kosztów na liście nie pojawia się wpis z rokiem i miesiącem na 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

   Rozliczenie kasowego PIT dla rejestru VAT sprzedaży

   Jeżeli na liście Ewidencji kasowego PIT jest zaznaczona faktura z rejestru VAT sprzedaży lub są zaznaczone rozliczenia faktury, to po naciśnięciu w menu górnym przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

   W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to na oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Stawka, Netto, VAT, Kolumna. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach Stawka, Netto i VAT znajdują się proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia. W kolumnie Kolumna jest wyświetlana kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu w rejestrze VAT.

   W przypadku gdy na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży znajduje się kilka pozycji i każda pozycja ma inną stawkę VAT lub inną kategorię lub inną kolumnę do księgowania, to tyle samo pozycji będzie widoczne na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

   Przykład

   Faktura sprzedaży na kwotę 123,00 brutto płatna przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 10.01.2025 Faktura niezapłacona. Pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia faktury w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia faktury. 20.01.2025 nastąpiła zaplata za fakturę na kwotę 50PLN Pierwsza pozycja wynika z rozliczenia faktury na kwotę 50,00 PLN, które nastąpiło 20.01.2025.

   Druga pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia faktury w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia faktury.

   W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest ewidencja ryczałtowa mechanizm będzie działał analogicznie jak dla księgi podatkowej, tylko różnica będzie w kolumnie do księgowania.

    Rozliczenie kasowego PIT dla rejestru VAT zakupu 

   Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT zaznaczona faktura z rejestru VAT zakupu lub jej rozliczenia to po wyborze w menu górnym Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

   Na oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Stawka, Netto, VAT, Kolumna. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiąc z daty rozliczenia. W kolumnach Stawka, Netto i VAT znajdują się proporcjonalnie wyliczone kwoty. W kolumnie Kolumna jest wyświetlana kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu rejestru VAT. W kolumnie Kolumna będzie się wyświetlać kolumna do księgowania pobierana z pozycji dokumentu w rejestrze VAT.

   W przypadku gdy na dokumencie w rejestrze VAT zakupu znajduje się kilka pozycji i każda pozycja ma inną stawkę VAT lub inną kategorię lub inną kolumnę do księgowania, to tyle samo pozycji będzie widoczne na oknie Rozliczenie kasowego PIT.

   Przykład

   Faktura zakupu na 123,00 brutto płatna przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 10.01.2025 Faktura niezapłacona. W przypadku faktur zakupu pozycja niezapłacona nie pojawia się na liście z datą 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu (tak jak w przypadku faktur sprzedaży).  20.01.2025 nastąpiła zapłata za fakturę na kwotę 50PLN Pozycja wynika z rozliczenia faktury na kwotę 50,00 PLN, które nastąpiło 20.01.2025.
   W przypadku gdy jako rodzaj księgowości została ustawiona ewidencja ryczałtowa, to na dokumencie w rejestrze VAT zakupu nie ma znacznika Kasowy PIT. Dokumenty kosztowe nie są widoczne na liście dokumentów w Ewidencji kasowego PIT.   Rozliczenie kasowego PIT dla dokumentu ewidencji dodatkowej przychodów  Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT jest zaznaczony dokument z ewidencji dodatkowej przychodów lub są zaznaczone rozliczenia dokumentu, to po naciśnięciu w menu górnym przycisku Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT. W przypadku dokumentów z ewidencji dodatkowej na liście Kwoty do rozliczenia PIT przenoszona jest kwota z dokumentu. Kwota nie jest pobierana z kwot dodatkowych uzupełnionych na dokumencie. W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to w oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Kwota. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach będą się pokazywać kwoty odpowiednio i proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia.
   Przykład

   Dokument w ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 1000 PLN płatny przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 01.01.2025 Dokument z ewidencji dodatkowej przychodów niezapłacony. 10.01.2025 nastąpiła zapłata za dokument w ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 100PLN. Pierwsza pozycja wynika z rozliczenia dokumentu z ewidencji dodatkowej przychodów na kwotę 100,00 PLN, które nastąpiło 10.01.2025. Druga pozycja wynika z domyślnego uwzględnienia dokumentu w kasowym PIT.  W kolumnie Data rozliczenia jako data podpowiada się dwa lata od daty wystawienia dokumentu.

   W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest ewidencja ryczałtowa mechanizm będzie działał analogicznie jak dla księgi podatkowej.

   Rozliczenie kasowego PIT dla dokumentu ewidencji dodatkowej kosztów 

   Jeśli na liście Ewidencji kasowego PIT zostanie zaznaczony dokument z ewidencji dodatkowej kosztów lub jego rozliczenia to po wyborze w menu górnym Rozliczenie kasowego PIT zostaje otworzone okno Kwoty do rozliczenia PIT.

   W przypadku dokumentów z ewidencji dodatkowej na liście Kwoty do rozliczenia PIT przenoszona jest kwota z dokumentu. Kwota nie jest pobierana z kwot dodatkowych uzupełnionych na dokumencie.

   W przypadku gdy jako rodzaj księgowości ustawiona jest Księga podatkowa, to w oknie będą widoczne następujące kolumny: Rok, Miesiąc, Data rozliczenia, Kategoria, Kwota. W kolumnie Rok i Miesiąc znajdują się informacje o roku i miesiącu z daty rozliczenia. W kolumnach będą się pokazywać kwoty odpowiednio i proporcjonalnie wyliczone kwoty wynikające z rozliczenia.

   W przypadku gdy jako rodzaj księgowości została ustawiona ewidencja ryczałtowa, to na dokumencie ewidencji dodatkowej kosztów nie ma znacznika Kasowy PIT. Dokumenty kosztowe nie są widoczne na liście dokumentów w Ewidencji kasowego PIT.

   Przykład

   Dokument w ewidencji dodatkowej kosztów na 500,00 brutto płatny przelewem z jedną pozycją. Data wystawienia 12.01.2025

   W przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów pozycja niezapłacona nie pojawia się na liście z datą 2 lata do przodu od daty wystawienia dokumentu (tak jak w przypadku dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów) 22.01.2025 nastąpiła zapłata za dokument w ewidencji dodatkowej kosztów na kwotę 150PLN Pozycja wynika z rozliczenia dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów na kwotę 150,00 PLN, które nastąpiło 22.01.2025.
   Praca rozproszona Podczas eksportu i importu kontrahentów za pomocą pracy rozproszonej przenoszona jest informacja o ustawieniu parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT na karcie kontrahenta. W pliku XML została dodana pozycja NIE_UWZGLEDNIAJ_KASOWY_PIT.  Jeżeli parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT na karcie kontrahenta jest zaznaczony, to w pliku XML dla pozycji NIE_UWZGLEDNIAJ_KASOWY_PIT jest przyjmowana wartość Tak, jeżeli parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest odznaczony na karcie kontrahenta, to jest przyjmowana wartość Nie.

   Eksport między bazami

   Podczas przenoszenia kontrahentów między bazami danych przenoszona jest informacja o ustawieniu parametru Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT.

4. Status zamknięcia miesiąca i liczba otrzymanych dokumentów w panelu Informacje o firmie. Udostępniono biurom rachunkowym w panelu Informacje o firmie możliwość podglądu informacji o liczbie otrzymanych dokumentów od ich Klientów. Wprowadzono możliwość podglądu oraz zmiany statusu zamknięcia miesiąca u Klientów korzystających z programu Comarch ERP XT oraz Comarch Moje BR.Funkcjonalność dostępna jest dla biur rachunkowych, które mają skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów z Klientem.Na karcie operatora, na zakładce [Informacje o firmie] jest możliwość zadeklarowania, jakie dane wyświetlane będą w oknie.Informacje o statusie miesiąca i liczbie otrzymanych dokumentów będą widoczne dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce [Informacje o firmie] w gałęzi Biuro rachunkowe ma zaznaczone następujące pozycje:
   • Status miesiąca firmy,
   • Status miesiąca u klientów,
   • Dokumenty otrzymane od klientów.

   Status miesiąca na zakładce [Bieżące] w bazie Klienta biura rachunkowego

   W bazie Klienta biura rachunkowego na oknie Informacje o firmie, na zakładce [Bieżące] dodano sekcję Status miesiąca. W sekcji Status miesiąca znajduje się:

   • Informacja o statusie miesiąca poprzedniego w stosunku do daty bieżącej systemowej,
   • Informacja o liczbie przesłanych dokumentów do biura.

   

   Po naciśnięciu przycisku Zmień obok informacji o statusie zostaje otworzone okno Status miesiąca,  w którym istnieje możliwość otworzenia lub zamknięcia miesiąca dla Klienta. Po zmianie statusu i naciśnięciu przycisku Zmień automatycznie wysyłana jest paczka do Klienta z informacją o zmianie statusu. Informacja o statusie miesiąca jest widoczna w przypadku klientów Comarch ERP XT i Comarch Moje BR, z którymi biuro ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów. W sekcji Status miesiąca  znajduje się również informacja o liczbie  przesłanych dokumentów do biura. Obok pozycji Liczba przesłanych dokumentów dostępny jest przycisk rozwijalny Dzisiaj. Po jego naciśnięciu możliwe są do wskazania następujące opcje: Dzisiaj, Ostatnie 7 dni oraz Bieżący miesiąc. Informacja o statusie miesiąca jest widoczna w przypadku klientów Comarch ERP XT i Comarch Moje BR, z którymi biuro ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów. Zakładka [Biuro rachunkowe] Na oknie Informacje o firmie dodano nową zakładkę [Biuro rachunkowe]. Zakładka jest widoczna zarówno po zalogowaniu się do bazy biura rachunkowego jak i po zalogowaniu się do bazy klienta. Na zakładce są widoczne dwa pola:
   • Dokumenty otrzymane od klientów,
   • Status miesiąca u klientów.

   

   Na zakładce [Biuro rachunkowe] są widoczne informacje dotyczące baz firmowych, do których operator ma dostęp. W polu Dokumenty otrzymane od klientów jest widoczna suma otrzymanych dokumentów od klientów  za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów. Po naciśnięciu przycisku rozwijalnego Dzisiaj istnieje możliwość wskazania następujących opcji:
   • Ostatnie 7 dni (liczba dokumentów dodanych w przeciągu 7 dni)
   • Bieżący miesiąc (liczba dokumentów dodanych od początku bieżącego miesiąca do obecnego dnia włącznie).

   Po naciśnięciu przycisku Pokaż otwiera się okno Dokumenty otrzymane od klientów, na którym znajdują się następujące kolumny:

   • Firma – nazwa bazy danych,
   • Nazwa firmy – pobierana z najnowszej pieczątki firmy,
   • Typ dokumentów,
   • Ilość dokumentów,
   • Data otrzymania dokumentów.

   

   Lista Dokumenty otrzymane od klientów jest odwzorowaniem raportu z modułu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe - Dokumenty od klientów. W polu Status miesiąca u klientów za pomocą przycisku Pokaż istnieje możliwość otworzenia zbiorczego zestawienia klientów, którzy maja zamknięty lub otwarty status. Wyboru statusu można dokonać za pomocą przycisku rozwijalnego Otwarty. Dla statusu miesiąca zamknięty zostają wyświetlone następujące kolumny:
   • Firma – nazwa bazy,
   • Nazwa firmy – pobierana z najnowszej pieczątki firmy
   • Status miesiąca,
   • Data zamknięcia.
   Dla statusu miesiąca otwarty są wyświetlone następujące kolumny:
   • Firma – nazwa bazy,
   • Nazwa firmy – pobierana najnowszej z pieczątki firmy,
   • Status miesiąca.
   

Zmiany

1. Wydruki sPrint. Dostępne dotychczas wydruki zastąpiono wydrukami w formacie sPrint dla:
   • deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20), PIT-37(30) z załącznikami za rok 2024 (Formularz deklaracji sPrint / Deklaracja z załącznikami)
   • urzędowego poświadczenia odbioru sPrint dla deklaracji rocznych PIT-28(26), PIT-36(31), PIT-36L(20), PIT-37(30) za rok 2024 (Urzędowe poświadczenie odbioru sPrint/ Formularz UPO)

Poprawiono

1. Rejestry VAT zakupu. Poprawiono wydruk Rejestry VAT (sPrint) / Wydruk pełny – wszystkie stawki, generowany z poziomu rejestru VAT zakupu, zakładka [ Do VAT/JPK_V7].
2. Kwoty dodatkowe. Podczas wprowadzania kont walutowych na oknie Kwot dodatkowych ręcznie lub za pomocą szablonu dekretacji podstawiała się waluta PLN. Działanie poprawiono.
3. JPK_V7. Jeżeli korekta dokumentu wewnętrznego sprzedaży została wygenerowana w module Handel, a następnie przeniesiona do Rejestrów VAT, to do pliku JPK_V7 nie przenosił się numer dokumentu. Działanie poprawiono.
4. Ewidencja wyposażenia. Poprawiono wydruk etykiet ( Etykiety / Wzór 1 105 x 37 mm).
5. Księgowość. Poprawiono widoczność pola wyszukiwania na zapisie księgowym.
6. Księgowość. Wakacje składkowe dla właściciela. Jeżeli właściciel skorzystał z wakacji składkowych w określonym miesiącu to podczas księgowania listy płac właściciela do KPiR tworzył się zapis księgowy, który uwzględniał składki ZUS właściciela. Działanie poprawiono.
7. Operacje wielofirmowe. Wartość atrybutu ZUS DRA do policz. W przypadku, gdy w danej firmie we wskazanym okresie tylko jeden pracownik podlegał ubezpieczeniu wartość atrybutu ZUS DRA do policz. wykazywała nieprawidłową wartość. Działanie poprawiono.

Ogólne

Zmiany

1. Serwis SMS. W programie Comarch ERP Optima wprowadzone zostały nowe funkcje związane z integracją z bramką SMS:
   • Obsługa polskich znaków – umożliwiono określenie, czy wiadomości SMS mają być wysyłane z polskimi znakami kodowanymi w standardzie UTF-8. Przy włączonej obsłudze polskich znaków specjalnych jedna wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 70 znaków. Jeżeli ta obsługa zostanie wyłączona, wówczas jedna wiadomość może zawierać do 160 znaków.Obsługa polskich znaków w wiadomościach SMS działa w oparciu o dodany w Konfiguracji Firmy/ SMS/ SMS parametr Obsługa polskich znaków w wiadomości SMS: Parametr jest domyślnie zaznaczony w nowych bazach oraz bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji programu. Zaznaczenie parametru nie wpłynie na już wysłane wiadomości SMS znajdujące się w bazie przed konwersją. W przypadku wiadomości zapisanych do edycji, po konwersji bazy liczba znaków w wiadomości jest już weryfikowana według nowych zasad.Na formularzu wiadomości SMS wyświetlana liczba znaków pozostających do wpisania w ramach jednej wiadomości zależy od parametru Obsługa polskich znaków w wiadomości SMS.W przypadku jego zaznaczenia pojawia się informacja o 70 znakach. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wyświetlana jest informacja o 160 znakach dostępnych w ramach jednej wiadomości SMS. W przypadku wyłączonego parametru Obsługa polskich znaków w wiadomości SMS znaki specjalne:  '|’, '^’, '{’, ’}’, '[’, ’]’, '~’, '\’ są liczone jako 2 znaki.
   • Obsługa długich wiadomości – umożliwiono wysyłanie dłuższych wiadomości SMS, składających się z większej liczby znaków niż standardowe 160 (lub 70 w przypadku stosowania polskich znaków). Na formularzu wiadomości pojawia się informacja o liczbie wiadomości SMS, które zostaną użyte do jej wysłania: Informacja o liczbie SMS wykorzystanych na wysłanie wiadomości o określonej długości, w zależności od stosowania polskich znaków, znajduje się na stronie serwisu SMS.Jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr Obsługa polskich znaków w wiadomości SMS, wówczas na formularzu SMS wpisywana treść jest ograniczana do 402 znaków. Przy wyłączonym parametrze można wysłać wiadomość składającą się maksymalnie z 918 znaków.

   • Raporty bez danych wrażliwych – w przypadku SMSów wysyłanych z formularza pracownika oraz z listy pracowników poprzez opcję Wyślij hasło – SMS, jak również w przypadku SMSów wysyłanych z aplikacji Comarch HRM, w kolumnie Treść na Raporcie wysłanych wiadomości SMS nie jest wyświetlana treść wiadomości
2. Formularz kontrahenta. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Ogólne] w sekcji Dane teleadresowe dodane zostały pola Powiat oraz Gmina. Pola te korzystają z dostępnego w programie słownika miejscowości.Uzupełniając formularz z danymi adresowymi, na którym można wskazać województwo, powiat, gminę i miasto ze słownika, dostępna lista jest odpowiednio zawężana. W polu Powiat pojawia się lista powiatów zawężona do wybranego wcześniej województwa. Po wybraniu powiatu, w polu Gmina dostępne są gminy z danego powiatu, a w polach Miasto i Poczta – miejscowości z danej gminy. Po zmianie nadrzędnej jednostki administracyjnej (np. województwa), wybrane wcześniej wartości dla jednostek podrzędnych są czyszczone. Jeżeli w ramach wybranego powiatu jest tylko jedna gmina, jest ona od razu uzupełniana na formularzu. W polach Powiat, Gmina, Miasto i Poczta możliwe jest ręczne wpisanie nazwy niewystępującej w słowniku miejscowości. Pole Powiat jest automatycznie uzupełniane podczas importu danych kontrahenta z bazy REGON.Pola Powiat i Gmina są przenoszone podczas eksportu/importu danych kontrahentów z plików MS Excel.
3. Formularz kontrahenta. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] dodany został parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT. Jest on automatycznie zaznaczany jeżeli na kontrahencie wybrano status: Osoba fizyczna. Na bazach danych konwertowanych z wcześniejszych wersji programu, kontrahenci będący osobami fizycznymi mają ten parametr zaznaczony.W przypadku zmiany statusu kontrahenta na Podmiot gospodarczy, parametr Nie uwzględniaj przychodów w kasowym PIT jest automatycznie odznaczany. Szczegóły dotyczące PITu kasowego opisane zostały w części księgowej ulotki. Na formularzu kontrahenta zmieniono również nazwę parametru Metoda kasowa na Metoda kasowa VAT.
4. Telefon. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy dodane zostało pole Telefon. Jest ono uzupełniane automatyczne jeżeli w bazie Regon numer telefonu dla podanego numeru NIP również jest uzupełniony. Pole może zostać również uzupełnione przez Użytkownika. Dane znajdujące się w tym polu są przenoszone do pola Telefon w pieczątce firmy.
5. Panel Skróty. Zmieniono nazwę panelu Menu nawigacji na Skróty. W związku z tym znajdująca się w menu Widok opcja włączająca ten panel zmieniła nazwę na Pokaż skróty. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybraną pozycję na wstążce dostępna jest funkcja o nazwie Dodaj do Moje skróty.

Poprawiono

1. Logowanie. Podczas logowania, jeżeli identyfikator bazy jest taki sam jak w przypadku innej bazy firmowej, program uniemożliwia zalogowanie do takiej bazy wyświetlając komunikat: Nie można zalogować się do wybranej firmy. Wystąpiła duplikacja identyfikatora bazy danych. Odłącz bazę danych od systemu i podłącz ją ponownie lub skontaktuj się z administratorem systemu.
2. Wysyłka plików JPK. Umożliwiono wysyłkę plików JPK w przypadku włączonego parametru Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej.

Kasa/Bank

Nowości

1. Usługa Comarch OCR dla wyciągów bankowych. Umożliwiono odczytanie zdjęć, skanów i plików PDF zawierających wyciągi bankowe. Import i automatyczne rozliczenie wyciągów bankowych dostępny jest z poziomu listy zapisów bankowych. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima.
2. Lista zapisów kasowych\bankowych. Na liście zapisów kasowych\bankowych wprowadzono podgląd pliku/skanu. Podgląd pojawia się po wskazaniu raportu bankowego, który powiązany jest z dokumentami OBD. Okno podglądu pliku można zamknąć, ponowne jego otwarcie możliwe jest po naciśnięciu przycisku Podgląd dokumentu z biblioteki .

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje Automatyczne aktualizacje programu.

Aktualizacja w dniu 14.01.2025

1. Kasowy PIT. Wprowadzono możliwość księgowania rozliczeń z poziomu Ewidencji kasowego PIT.

W wersji 2025.1 programu Comarch ERP Optima udostępnionej w grudniu 2024 r. zostały wprowadzone zmiany dostosowujące program do wyliczenia zaliczki na PIT według tzw. metody kasowej, czyli zgodnej z faktyczną zapłatą.  Między innymi dodano nowe okno Ewidencja kasowego PIT, na którym znajdują się dokumenty z rejestru VAT oraz ewidencji dodatkowej, które mają zaznaczony parametr Kasowy PIT oraz ich rozliczenia. Informacje na temat funkcjonalności znajdują się w ulotce do wersji 2025.1 dostępnej pod poniższym linkiem: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2025/dokumentacja/ksiegowosc-48/ Po zainstalowaniu aktualizacji, z poziomu Ewidencji kasowego PIT istnieje możliwość księgowania rozliczeń do księgi podatkowej oraz do ewidencji ryczałtowej. Księgowanie do księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej Gałęziami głównymi na oknie Ewidencja kasowego PIT są dokumenty z rejestru VAT i ewidencji dodatkowej. W przypadku dokumentów rozliczonych w całości lub w części pod dokumentem znajdują się gałęzie podrzędne, czyli dokumenty rozliczające dany dokument. Po zaznaczeniu gałęzi podrzędnych i naciśnięciu przycisku Księguj następuje księgowanie rozliczeń do księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej. Kwoty i kolumny do jakich jest księgowany dokument rozliczenia są pobierane z okna Kwoty do rozliczenia PIT.

Podczas księgowania rozliczenia do dokumentu z rejestru VAT zakupu znaczenie ma rodzaj odliczeń na pozycjach dokumentu oraz ustawienie parametru Księguj w koszty na formularzu kategorii wskazanej na pozycji dokumentu.   W przypadku księgowania do księgi podatkowej rozliczenia do dokumentu z rejestru VAT zakupu lub ewidencji dodatkowej kosztów pod uwagę jest brane ustawienie parametru Księguj w koszty na formularzu kategorii wskazanej na pozycji dokumentu (rejestr VAT zakupu) lub w nagłówku dokumentu (ewidencja dodatkowa kosztów). Jeżeli na formularzu kategorii kosztowej zostanie zaznaczony parametr Księguj w koszty, to kwota jest przemnożona przez wskazany dla parametru procent. Jeżeli na liście zostanie zaznaczona gałąź główna, to automatycznie zostaną zaznaczone wszystkie rozliczenia. Nie ma możliwości zaksięgowania tylko gałęzi głównej, jeżeli gałęzie podrzędne są odznaczone. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono w zależności od rodzaju księgowości parametr Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej lub Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, to podczas księgowania dokumentu rozliczenia będzie miała miejsce kontrola duplikacji zapisów księdze podatkowej/  ewidencji ryczałtowej. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument rozliczenia nie zostanie zaksięgowany. Dokumenty rozliczeń z poziomu okna Ewidencji kasowego PIT nie podlegają księgowaniu automatycznemu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne], ani księgowaniu zbiorczemu ustawionemu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu). Po zaksięgowaniu rozliczenia z poziomu okna Ewidencji kasowego PIT dokument w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej jest zablokowany do edycji. Na dokumencie w rejestrze VAT możliwe są do edycji tylko ustawienia związane z plikiem JPK_V7. Po zaksięgowaniu rozliczenia zarówno rozliczenie na liście Ewidencji kasowego PIT jak i dokument źródłowy na liście w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej są widoczne w kolorze niebieskim. Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT w menu głównym dostępny jest przycisk Zapis księgowy . Po zaznaczeniu zaksięgowanego rozliczenia i naciśnięciu przycisku Zapis księgowy  zostaje otworzony formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej/ ewidencji ryczałtowej.   Na dokumencie w rejestrze VAT z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT, na zakładce [Dokumenty], w sekcji Dokumenty powiązane znajduje się lista zapisów księgowych powstałych do zaksięgowanych rozliczeń dokumentu z listy Ewidencji kasowego PIT. Po zaznaczeniu zapisu na liście i naciśnięciu przycisku Podgląd dokumentu  zostaje otworzony formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej/ ewidencji ryczałtowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia. Nie ma możliwości usunięcia rozliczenia zaksięgowanego do księgi podatkowej lub ewidencji ryczałtowej, jeżeli bierze w nim udział płatność do dokumentu z zaznaczonym parametrem Kasowy PIT.   Podczas próby usunięcia rozliczenia pojawia się komunikat: Nie można kasować zaksięgowanych rozliczeń.  Usunięcie rozliczenia nie jest możliwe również dla operatora, który nie korzysta z modułu księgowego. Aby usunąć rozliczenie należy w pierwszej kolejności usunąć zapis księgowy. Z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT dostępna jest operacja seryjna Usuń zapisy księgowe. Funkcja ta umożliwia seryjne usunięcie zapisów księgowych z księgi podatkowej/ ewidencji ryczałtowej powstałych po zaksięgowaniu zaznaczonych rozliczeń. Z poziomu listy dokumentów w rejestrach VAT/ ewidencji dodatkowej za pomocą operacji seryjnej Usuń zapisy księgowe istnieje możliwość usunięcia zapisów księgowych do rozliczeń zaksięgowanych z listy Ewidencji kasowego PIT. Jeżeli dokument posiada kilka zaksięgowanych rozliczeń to po naciśnięciu opcji Usuń zapisy księgowe zostają usunięte zapisy księgowe do wszystkich rozliczeń dokumentu zaksięgowanych z poziomu listy Ewidencji kasowego PIT. Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia z Ewidencji kasowego PIT składa się z zakładki [Ogólne]. Z poziomu zakładki [Ogólne] dostępne są następujące pola: Formularz zapisu księgowego w ewidencji ryczałtowej Formularz zapisu księgowego w księdze podatkowej powstały po zaksięgowaniu rozliczenia z Ewidencji kasowego PIT składa się z zakładki [Ogólne]. Na zakładce [Ogólne] są dostępne następujące pola:  

Aktualizacja w dniu 07.01.2025

1. Nowy wzór deklaracji INF-D-P. Udostępniliśmy aktualizację do wersji 2025.1 do samodzielnej instalacji, która umożliwia naliczenie deklaracji INF-D-P w wersji 10. . W celu wgrania aktualizacji należy na każdym stanowisku wykonać poniższą instrukcję: 1. Pobrać plik z lokalizacji: https://www.ibard.com/d/3ff53cb0ea7f1990bc6857c3d7d5e7c04f5b7763 2. Zapisać go na dysku i rozpakować. 3. Zamknąć program Comarch ERP Optima. 4. W katalogu z plikami programu (standardowo C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima) odnaleźć plik op_deklaracje.dll i zmienić jego nazwę na np. op_deklaracje.dll.bak. 5. Pobrany plik op_deklaracje.dll skopiować do katalogu Comarch ERP Optima. 6. Uruchomić program i ponownie naliczyć deklarację Wn-D. .
2. Amortyzacja metodą naturalną. Przy próbie naliczenia odpisów amortyzacyjnych, dla środków z ustawioną metodą naturalną, pojawiał się komunikat 'Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe.' Działanie poprawiono.

Aktualizacja w dniu 09.01.2025

Nowości

1. Informacje o firmie - Paragony. Na zakładce [Handel] pod sekcją Faktury sprzedaży, dodano sekcję Paragony. Sekcja Paragony zawiera analogiczne opcje jak sekcja Faktury sprzedaży:
   • opis: Paragony,
   • wartość paragonów,
   • przycisk Pokaż otwierający listę paragonów.

   Na karcie operatora w konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Informacje o firmie], do gałęzi Faktury dodano nową opcję: Paragony na dziś. Podczas konwersji opcja Paragony na dziś zostanie automatycznie zaznaczona, jeśli operator miał wcześniej zaznaczoną opcję Faktury sprzedaży na dziś. W przeciwnym wypadku opcja pozostanie odznaczona. Na oknie Informacje o firmie, po kliknięciu Pokaż w sekcji Paragony, wyświetla się lista paragonów, która zawiera dokumenty nieprzekształcone do faktury sprzedaży. Wartość paragonów na oknie Informacje o firmie uwzględnia:

   • paragony, które nie zostały przekształcone do faktury sprzedaży,
   • paragony częściowo przekształcone do faktury sprzedaży (uwzględniana jest tylko wartości pozycji, które nie zostały przeniesione na fakturę sprzedaży).

   Lista paragonów wyświetlana po kliknięciu Pokaż nie obejmuje paragonów, które zostały całkowicie lub częściowo przekształcone do faktury.
   Przykład

   Wystawiono paragon PA/2/2024 z dwoma pozycjami: T1 o wartości 3 PLN, T2 o wartości 6 PLN. Po przekształceniu paragonu do faktury sprzedaży tylko pozycji T2, na oknie Informacje o firmie wartości zostaną zaktualizowane w następujący sposób: Faktury: 6 PLN Paragony: 3 PLN Po kliknięciu Pokaż : Paragon PA/2/2024 nie pojawi się na liście, ponieważ został częściowo przekształcony.
   Uwaga

   Częściowe przekształcenie paragonów do faktury może powodować niezgodność między wartością paragonów widoczną w oknie Informacje o firmie, a wartością paragonów na liście paragonów po kliknięciu Pokaż.
2. sPrint. Dodano nowe wydruki inwentaryzacyjne:

 

Zmiany

1. Wiązanie FZ z PZ. Funkcjonalność wiązania dokumentów została rozszerzona poprzez umożliwienie powiązania FZ zapisanej do bufora z zatwierdzonymi dokumentami PZ o statusie ZD. Powiązanie to można zrealizować zarówno za pomocą automatycznego wiązania, jak i za pomocą kreatora powiązania. Nie ma możliwości wiązania dokumentu PZ, jeśli został przekształcony z zamówienia u dostawcy, które posiada powiązaną fakturę zakupu lub fakturę zaliczkową zakupu. Dodatkowo, w przypadku pustego okna kreatora powiązań, wprowadzono nową grafikę.
2. Informacje o firmie. Faktury sprzedaży na dziś, Paragony na dziś, Faktury zakupu na dziś teraz wyświetlają wartości brutto. Wcześniej prezentowane były wartości netto. W zależności od ustawień na karcie operatora, zmienia się sposób prezentacji nazw sekcji:
   • Jeśli wybrane są zarówno faktury, jak i paragony, nazwa brzmi: Faktury i paragony wystawione dzisiaj.
   • Jeśli wybrane są tylko faktury: Faktury wystawione dzisiaj.
   • Jeśli wybrane są tylko paragony: Paragony wystawione dzisiaj.
3. Nazwy parametrów na formularzu operatora. Na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis] zmienione zostały nazwy parametrów:
   • Kontrola płatności na dokumentach przy zapisie na trwałe
   • Kontrola płatności na dokumentach przy zapisie do bufora
   • Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF
   Nowe nazwy:
   • Zapis dokumentów na trwałe powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności
   • Zapis dokumentów do bufora powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności
   • Weryfikuj płatności na dokumentach WZ, RO, FPF

Poprawiono

1. Usługa złożona - kraj pochodzenia. Jeśli na fakturze sprzedaży dla kontrahenta wewnątrzunijnego, znajduje się usługa złożona, której składnik receptury posiada określony kod kraju pochodzenia, wówczas jest on przenoszony na dokument RW, na formularz pozycji dokumentu.
2. Zerowa ilość na korekcie ilości. Uniemożliwiono zapis korekty ilości dokumentu WZ, jeśli ilość na pozycji dokumentu jest zerowa.
3. Blokada dla formularza BZM. Poprawiono działanie blokady Formularz bilansu zamknięcia stanów magazynowych dostępnej na formularzu operatora na zakładce [Blokady].
4. Tłumaczenie na język angielski na ZD. Na dokumencie zamówienia u dostawcy uzupełniono tłumaczenia w angielskim interfejsie.
5. Comarch EDI - kod promocji. Na formularzu rezerwacji odbiorcy powstałej po imporcie dokumentu w formacie Comarch EDI, gdzie w pliku sekcja PromotionReference nie była uzupełniona, w polu Opis/Atrybuty na zakładce [Dodatkowe] nie jest dodawana fraza: Kod promocji.
6. Wydruk Spis z natury z podziałem na dostawy – cechy dostaw. Dla towarów posiadających więcej niż cztery cechy dostaw poprawiono prezentację ich wartości na wydruku Spis z natury z podziałem na dostawy/ Z podziałem na dostawy - Cechy dostaw, dostępnym z poziomu listy zasobów.

CRM

Poprawiono

1. Oferta handlowa w walucie. Poprawiono wartości prezentowane na podglądzie wydruku oferty handlowej w walucie obcej, na której edytowany był kurs waluty.
2. Oferta handlowa – szablon zapisany do pliku. Poprawiono wyświetlanie danych na szablonie oferty otworzonym z zapisanego wcześniej lokalnie pliku.

Serwis

Poprawiono

1. Formularz zlecenia serwisowego – dokumenty powiązane. Na formularzu zlecenia serwisowego, na zakładce [Dokumenty] w sekcji Dokumenty powiązane, na liście wyboru dokumentów powiązanych zmieniona została nazwa Bilans otwarcia magazynu na Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu.

Nowości

1. Wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości  obowiązujące od 01.09.2024:

Wartości obowiązujące od 1.10.2024:

Wartości obowiązujące od 1.01.2025:

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2024 r. (M.P z 2024 r. poz. 730).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2024 r.(M.P. z 2024, poz. 753).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024,poz.1362).

2. Deklaracja ZUS RPA. Dostosowano deklarację do nowego wzoru obowiązującego od 01.09.2024. W nowej sekcji III. G wykazywany będzie okres pracy nauczycielskiej wykonywanej w placówkach wymienionych w Karcie Nauczyciela. Sekcja będzie automatycznie uzupełniana dla pracowników, którzy mają na zakładce [Ubezpieczenie cd.] zaznaczone parametry Nauczyciel oraz Karta Nauczyciela. Parametr Karta Nauczyciela można zaznaczyć także seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą Seryjnej zmiany wartości pola.

Wydruk ZUS IMIR także dostosowano do nowego wzoru poprzez dodanie informacji o okresie pracy nauczycielskiej wykonywanej w placówkach wymienionych w Karcie Nauczyciela.

3. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą tzw. wakacje składkowe. W związku ze zmianami od 1 listopada 2024 roku umożliwiono odnotowanie zwolnienia z opłacania składek ZUS przez jeden miesiąc w danym roku kalendarzowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz odpowiednie naliczenie tych składek w wypłacie.

Zwolnienie z opłacenia składek społecznych jest możliwe po złożeniu przez właściciela wniosku do ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym będzie zastosowane zwolnienie.

Zwolnienie z opłacania dotyczy składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe za wskazany miesiąc, a także składki chorobowej, gdy ubezpieczony podlegał pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w miesiącu złożenia wniosku, jak również w miesiącu poprzedzającym. Ponadto, w miesiącu obejmującym zwolnienie nie będzie opłacana składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej. Składki społeczne w miesiącu zwolnienia z ZUS będą finansowane przez budżet państwa. W miesiącu objętym zwolnieniem, podstawą składek jest najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek.

Informacja o zwolnieniu z opłacania składek jest możliwa do odnotowania na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] w sekcji: Okresy zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Informacje o zwolnieniu z opłacania składek można również wprowadzić z poziomu modułu Comarch ERP Operacje Wielofirmowe. W sekcji Płace i Kadry dodano opcję Zwolnienie z opłacania składek ZUS (wakacje składkowe). Dla zaznaczonych firm w danych właściciela zostanie dodana informacja o zwolnieniu ze składek w ustawionym na oknie list firm okresie.

W miesiącu korzystania z tzw. wakacji składkowych w wypłacie zostaną naliczone:

- ‘Dochód deklarowany (zwolnienie z ZUS)’ w kwocie, która będzie stanowiła podstawę składek społecznych finansowanych z budżetu państwa. Kwotą będzie najniższa podstawa składek ZUS obowiązująca danego właściciela.

- ‘Dochód deklarowany właściciela’ – w kwocie 0, gdy właściciel podlega zwolnieniu ze wszystkich składek społecznych lub w kwocie będącej podstawą składki chorobowej, jeśli właściciel w miesiącu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek i miesiącu poprzedzającym ten miesiąc nie był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, co oznacza, że nie podlega ona zwolnieniu.

Na zakładce  [Ubezpieczenie] składki będą naliczone dla dwóch kodów ubezpieczenia. Dla kodu podstawowego, który wynika z danych ustawionych na formularzu właściciela zostanie naliczona podstawa i składka zdrowotna, która nie podlega zwolnieniu i jest finansowana przez właściciela oraz podstawa i składka chorobowa jeśli nie podlega zwolnieniu.

Składki społeczne, które są zwolnione czyli zostaną sfinansowane przed budżet państwa będą naliczone z dedykowanym dla wakacji składkowych kodem 0514, 0574 lub 0594 ustalonym odpowiednio dla danego właściciela.

Właściciel korzystający z wakacji składkowych nie opłaca składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dlatego nie będzie on naliczany.

Podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej za miesiąc objęty zwolnieniem z opłacenia składek zostanie wygenerowana:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 863).

4. Wypłaty w walucie. Umożliwiono naliczenie wypłat w walucie innej niż PLN dla pracowników/ zleceniobiorców wykonujących pracę w Polsce.

Ewidencja waluty rozliczenia. Na formularzu danych pracownika na zakładce [Etat] obok pola Stawka dodano pole, w którym należy wskazać walutę, w której będzie naliczana wypłata. Domyślnie podpowiada się waluta PLN.

Zmianę waluty pracownika należy odnotować poprzez aktualizacje zapisu .

Użytkownik ma możliwość zmiany/aktualizacji waluty dla zaznaczonych pracowników za pomocą seryjnej zmiany wartości pola dostępnej w module Płace i Kadry Plus. Na liście pracowników w kolumnie Waluta rozliczenia wyświetlana jest waluta wynagrodzenia.

Wskazówka

Jeżeli na formularzu danych pracownika jest ustawiona waluta inna niż PLN to nieaktywne staje się pole najniższe wynagrodzenie.

Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej jest rozliczane w obcej walucie, informację o walucie należy wprowadzić na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] obok wartości umowy lub stawki za godzinę.

Na liście umów cywilnoprawnych pracownika w kolumnie Waluta rozliczenia wyświetlana jest waluta umowy.

Dodatkowe elementy wynagrodzenia.  W związku z wprowadzeniem możliwości naliczania wypłat w obcej  walucie, w module Płace i Kadry  Plus na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu (Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat) na zakładce [Ogólne] w sekcji Waluta w wypłacie zmieniono nazwę opcji waluta systemowa na dowolna waluta. 

Na formularzu dodatku, przypisanym na liście dodatków pracownika, zostało dodane pole Waluta w  wypłacie, w którym należy wskazać walutę rozliczenia dodatku. Domyślnie podpowiada się waluta ustawiona w kartotece pracownika.

Typ wypłaty przypięty na liście dodatków pracownika w kadrach ze wskazaną walutą inną niż PLN, będzie się automatycznie wyliczał tylko w wypłatach naliczanych na listach płac z zaznaczonym parametrem Lista w obcej walucie i wskazaną tą samą walutą rozliczenia.

Jeśli dodatek jest dodawany bezpośrednio w wypłacie to przyjmowana  jest waluta ustawiona na liście płac.

Oznaczenie waluty w standardowych typach wypłat. Rozliczenia nieobecności innych niż zwolnienie chorobowe są naliczane w walucie ustawionej u pracownika. Taki sam sposób naliczenia jest stosowany dla standardowych elementów związanych z rozliczeniem czasu pracy, czyli wynagrodzenia powyżej/poniżej normy oraz dopłat do nadgodzin i dopłat za pracę w nocy.

Uwaga

Po zmianie waluty pracownika, nie należy rozliczać jego zaległych nieobecności oraz pozostałych elementów wynagrodzenia w na liście płac z opcją Mies. wstecz. Nierozliczone składniki z poprzedniego miesiąca należy naliczyć na kolejnej liście płac o rodzaju etat za poprzedni okres z ustawioną taką samą walutą co pierwotna wypłata (data wypłaty oraz miesiąc deklaracji powinny być zgodne z rzeczywistą datą wypłaty).

Listy płac. Na formularzu listy płac o rodzaju ‘Etat’, ‘Umowa’, ‘Inne’ , ‘Zaliczka brutto’, ‘Zaliczka’, został dodany parametr Lista w obcej walucie. Po jego zaznaczeniu uaktywnia się sekcja: Waluta z dodatkowymi polami, w których należy ustawić:

W przypadku listy płac korygującej do listy walutowej ustawienie jest dziedziczone z listy podstawowej, ale z możliwością zmiany typu kursu. Waluta rozliczenia nie podlega edycji.

Po wybraniu w oknie Wypłaty pracowników listy płac w obcej walucie wyświetlana jest lista pracowników, którzy w okresie Od-Do ustawionym dla listy płac mają co najmniej jeden zapis historyczny z wprowadzoną walutą listy.

Wypłaty. Na zakładce [Ogólne] kwota netto wypłaty i suma płatności są wykazywane w przeliczeniu na PLN. Dla wszystkich pozycji w grupie Kwota do wypłaty: Razem, w tym ROR oraz Kasa(gotówka) jest wyświetlany symbol waluty PLN (ponieważ jest to wartość płatności po przeliczeniu na PLN).

Na zakładce [Elementy wypłaty] w kolumnie Waluta jest widoczna informacja o walucie, w jakiej jest wyliczany dany składnik wypłaty. Dodatkowo po wejściu do formularza elementu wypłaty przy polu z wartością jest widoczna informacja o wartości dodatku przeliczonej na PLN. Przeliczanie elementów wypłaty w walucie obcej jest realizowane według określonego kursu waluty rozliczenia ustawionego dla listy płac, na której jest naliczona wypłata.

Na zakładce [Podatki] oraz [Ubezpieczenie] znajdują się kwoty podatku, składek ZUS oraz składek PPK wyliczone w PLN.

W wypłatach naliczonych w obcej walucie dostępna jest zakładka [Waluty], w której wyświetlane są informacje o:

Wydruki. Z poziomu programu można wydrukować kwitek wypłaty dedykowany dla wypłat walutowych. Wydruk zawiera informacje o kwotach wypłacanych w walucie. Wydruk kwitka wypłaty jest dostępny z poziomu okna Wypłaty pracowników (po wybraniu listy płac z zaznaczonym parametrem Lista w obcej walucie) oraz z formularza wypłaty.

Dodatkowe. Umożliwiono import/eksport waluty rozliczenia z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch ERP Migrator.

5. Nadgodziny - przekroczenie doby pracowniczej. Umożliwiono naliczenie dopłat do nadgodzin wynikających z naruszenia doby pracowniczej oraz z wykonywania pracy pomiędzy dobami (praca w tzw. 'czarnych dziurach').

Na formularzu kalendarza w konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze) na zakładce [Ogólne] został dodany parametr Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej.

W nowych bazach parametr jest domyślnie zaznaczony. Podczas aktualizacji z wersji 2024.6.1 parametr jest zaznaczany jeżeli w kalendarzu przed aktualizacją był zaznaczony parametr Automatyczna weryfikacja reguł wynikających z Kodeksu pracy w planie i czasie pracy.

Przy zaznaczonym parametrze Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej w wypłatach rozliczane są dopłaty do nadgodzin wynikające z naruszenia doby pracowniczej i pracy pomiędzy dobami.

Doba pracownicza to 24 kolejne godziny, zaczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Kolejne doby pracownicze nie mogą się na siebie nakładać. Jeśli pracownik jednego dnia zaczyna pracę od godziny 7:00, to jego doba pracownicza trwa do godziny 7:00 kolejnego dnia. Rozpoczęcie pracy następnego dnia o godzinie 6:00 stanowi naruszenie doby pracowniczej i naliczenie nadgodzin. Jeżeli godziny należące do poprzedniej doby pracowniczej będą przypadać na:

Praca pomiędzy dobami w tzw. czarnych  dziurach to sytuacja, w której pracownik przepracował w danym dniu w godzinach, które nie są zaliczane do poprzedniej doby pracowniczej ani do następnej. Praca między dobami jest rozliczona jako nadgodziny średniotygodniowe płatne 100%, o ile dojdzie do przekroczenia normy średniotygodniowej.

Uwaga

W przypadku zmiany kalendarza w trakcie miesiąca, aby nadgodziny naliczyły się prawidłowo parametr Licz dopłaty do nadgodzin po przekroczeniu doby pracowniczej powinien być zaznaczony we wszystkich kalendarzach przypisanych do pracownika w danym miesiącu.

6. Comarch ERP Migrator - walidacja danych. Wprowadzono walidację importowanych danych. W logu przedstawiającym postęp importu wyświetlana będzie informacje o błędach, które powodują pominięcie danych.

Zmiany

1. Deklaracja ZUS DRA. Umożliwiono wykazanie w deklaracjach ZUS DRA generowanych dla wspólników/właścicieli odrębnych danych: nazwy skróconej i numeru REGON. Dane należy odnotować na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] w polach: REGON i nazwa skrócona (pola są aktywne przy zaznaczonym parametrze Indywidualne DRA). Aby wygenerować dla właściciela deklaracje ZUS DRA z nazwą skróconą / numerem REGON wprowadzonymi na jego formularzu, należy z poziomu (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON) odznaczyć odpowiedni parametr / parametry: Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela.

Jeżeli w konfiguracji firmy parametr / parametry: Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela będą zaznaczone – wówczas, pomimo wprowadzenia innych danych na formularzu właściciela, w deklaracji będą wykazane odpowiednio: nazwa skrócona firmy / REGON firmy.

2. Eksport deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS. W przypadku, gdy deklaracja wysłana bezpośrednio do ZUS została odrzucona przez serwery ZUS, na zakładce [e-ZUS] wyświetlane będą szczegółowe informacje dotyczące przyczyny.
3. Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczki podatku według zasad podatkowych obowiązujących na 31.12.2021, ustalanej na potrzeby ograniczenia składki zdrowotnej w przypadku, gdy w wypłacie był naliczony składnik opodatkowany, a niepodlegający oskładkowaniu np., zasiłek chorobowy. Zaliczka podatku będzie ustalana od sumy elementów opodatkowanych i oskładkowanych, i od tych elementów w pierwszej kolejności będzie odliczana należna pracownikowi ulga podatkowa. Dotychczas o naliczeniu zaliczki podatku, a co za tym idzie składki zdrowotnej od poszczególnych elementów decydowała kolejność składników w wypłacie.
4. Wyliczenie zaliczki podatku przy kilku wypłatach w miesiącu. Zmieniono mechanizm wyliczenia zaliczki podatku w przypadku, gdy pracownik ma kilka wypłat w obrębie miesiąca. Podczas naliczania kolejnej wypłaty dla pracownika w miesiącu deklaracji wyliczana jest kwota sumarycznej zaliczki podatku od wszystkich wypłat, a następnie w wypłacie tej uwzględniana jest różnica między sumaryczną kwotą a już uwzględnioną w poprzednich wypłatach.

Jeżeli w wypłacie użytkownik dokona ręcznej korekty i wprowadzi własną wartość w polu Zaliczka podatku, to podczas naliczania kolejnej wypłaty w tym samym miesiącu deklaracji nie będzie w niej stosowany mechanizm zaokrąglania podatku w obrębie miesiąca, zaliczka podatku naliczy się z uwzględnieniem jedynie bieżącej wypłaty.

5. Zwolnienie z PIT. Umożliwiono stosowanie zwolnienia z PIT dla osób powyżej 60/65 lat niepobierających emerytury, którzy podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
6. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu. Wprowadzono kontrolę aby naliczona stawka za godzinę urlopu nie była niższa niż aktualna stawka zaszeregowania za godzinę pracy, gdy wynagrodzenie za czas urlop jest wyliczane ze średniej z poprzednich wypłat według okresu wypłaty. Dotychczas kontrola stawki działała jedynie, gdy średnia z poprzednich wypłat była wyliczana według daty wypłaty (w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty).
7. Oddelegowanie - podstawa urlopu/ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w sposobie przeliczania kwoty ‘Wynagrodzenia zasad. oddeleg./godz.’ w postawie urlopu/ekwiwalentu pracownika oddelegowanego, gdy pracownik w okresie, z którego ustalana jest podstawa miał zmianę waluty rozliczenia. Dotychczas przy wyliczeniu średniej z poprzednich miesięcy wypłacone wynagrodzenie było przeliczane według wskaźnika zmiany stawki. Obecnie w podstawie uwzględniane będzie wypłacone wynagrodzenie. W przypadku, gdy wyliczona w programie stawka za 1 godzinę urlop jest niższa niż stawka za pracę obowiązująca w momencie wystąpienia urlopu, program wyrówna ją do odpowiedniej stawki.
8. Opis analityczny nieobecności. Umożliwiono generowanie opisu analitycznego rozliczanych nieobecności zgodnie z opisem odnotowanym w planie pracy. W konfiguracji firmy (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Naliczanie wypłat) dodano parametr Opis analityczny rozliczeń nieobecności zgodny z opisem z planu pracy. W przypadku zaznaczenia parametru opis rozliczenia nieobecności ustalany jest zgodnie z wydziałami/projektami ustawionymi w planie pracy. W przypadku, gdy na planie pracy nie będzie ustawionego wydziału/projektu opis analityczny dla rozliczenia nieobecności zostanie pobrany z opisu ustawionego na pracowniku.
9. Korekta podatku i ubezpieczeń. Umożliwiono zaznaczenie parametru Korekta podatku i ubezp.. w nie zapisanej wypłacie, naliczonej na liście o rodzaju ‘Inna’.
10. Limit Zwolnienie (siła wyższa)/godz. oraz Urlop opiekuńczy kp.188/godz. Wprowadzono zmiany w naliczaniu limitu ‘Zwolnienie (siła wyższa)/godz’ oraz ‘Urlopu opiekuńczego kp.188/godz’. Przy wyliczaniu liczby godzin urlopu uwzględniana jest norma dobowa pracownika. Do tej pory limity dla pracownika zatrudnionego na pełny etat były naliczane w wysokości 16 godzin niezależnie od normy dobowej.
11. Lista świąt.Dodano na listę świąt ruchome święta na lata 2025 - 2026.
12. Konfiguracja PPK.W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu Instytucja finansowa dodano ‘Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group’.
13. Wydruk Aneks do umowy. Dodano informację o numerze PESEL lub numerze paszportu pracownika.
14. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Zmodyfikowano opis w punkcie 1, w przypadku gdy wydruk jest generowany dla osoby z niepełnosprawnością.
15. Wydruki. Ukryto wydruki ‘Wniosek o niepobieranie zaliczek podatku od niektórych przychodów’ oraz ‘Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników’.
16. Wydruki sPrint. Dodano wydruki sPrint: ‘Pracownicy z przychodami’, ‘Limity nieobecności’, ‘Lista pracowników’, ‘Lista zapisów historycznych’.

Poprawiono

1. Deklaracje. Poprawiono naliczanie deklaracji PIT i ZUS na Windows 11 24H2.
2. Wypłaty. 
   • W przypadku, gdy w drugiej wypłacie naliczonej w miesiącu skorygowano zaliczkę do Urzędu Skarbowego, to niepotrzebnie przeliczały się składki ZUS i składki zdrowotna, tak jakby ta wypłata była liczona indywidualnie, bez uwzględnienia składek naliczonych w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach, gdy w wypłacie był naliczony zasiłek to składka zdrowotna była naliczana w niepoprawnej wysokości. Działanie poprawiono.
   • Gdy pracownik miał naliczone w miesiącu dwie wypłaty, pierwsza z nich była naliczona przed datą zwolnienia i była w kwocie 0 zł, a druga po zwolnieniu, to w drugiej naliczała się niepotrzebnie ulga podatkowa. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono naliczanie podstawy składki emerytalnej dla pracownika objętego pakietem mobilności, który miał naliczoną w wypłacie spłatę zaliczki brutto.
   • W przypadku, gdy zleceniobiorca wraz z umową miał naliczony ‘Przychód PPK’, w niektórych przypadkach niepoprawnie zaokrąglała się kwota zaliczki do urzędu skarbowego.
   • Poprawiono wykazywanie podstawy opodatkowania w wypłacie umowy IFT-1.D. 9 Inne Dochody.
   • Poprawiono naliczenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy oddelegowany pracownik miał odnotowaną aktualizacje danych w trakcie miesiąca i w związku z tym w wypłacie był więcej niż jeden element 'Podstawa podatku PL’.
3. Korekta wypłaty. Poprawiono kopiowanie zaliczki podatku w wypłacie korygującej naliczanej do wypłaty naliczonej na liście płac o rodzaju ‘Inne’.
4. Algorytm 12. W składnikach wyliczanych za pomocą algorytmu 12 dodano ograniczenie, aby w przypadku pomniejszeń z tytułu nieobecności, gdy pracownik cały miesiąc był nieobecny nie wychodziła ujemna kwota dodatku.
5. Zestawienie wypłat. Jeśli w wypłacie kierowcy było naliczone wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek, w oknie Zestawienie wypłat, na zakładce [Podatki], w polu w tym składki podlagające odliczeniu od podatku nie były wykazane składki naliczone w wypłacie. Działanie poprawiono.
6. Kontrola naruszeń czasu pracy pracownika: 
   • Podczas weryfikacji odpoczynku dobowego sprawdzano 11h przerwy od godziny zakończenia pracy w jednym dniu do godziny rozpoczęcia w kolejnym dniu, zamiast przerwy w dobie pracowniczej. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono weryfikację przekroczenia doby pracowniczej na czasie pracy w przypadku wprowadzenia nieobecności na część dnia oraz odnotowania późniejszej godziny rozpoczęcia pracy niż wynika to z planu pracy.
7. Historia zatrudnienia - praca w trybie ‘tylko do odczytu’. W trakcie pracy w trybie ‘tylko do odczytu’ użytkownik nie mógł zamknąć historii zatrudnienia pracownika ponieważ pojawiał się komunikat: Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu. Zapis nie jest możliwy. Działanie poprawiono
8. Comarch ERP Migrator 
   • W niektórych przypadkach schemat płatności zapisywał się tylko w pierwszym zapisie historycznym. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono import kodu zawodu z arkusza Historia etatu.
9. Eksport/import danych do/z arkusza Excel: 
   • Podczas eksportu czasu pracy / planu pracy z jednego dnia dla grupy pracowników, eksportowany był czas tylko jednej osoby. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono import nieobecności na część dnia ‘Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz.’.
   • Jeśli podczas importu wybrano tylko import danych identyfikacyjnych i ustawiono opcję ‘Nadpisz’ to wtedy w już istniejących danych pracowników zmieniały się dane o kosztach i ulgi na domyślne ustawienia. Działanie poprawiono.
   • Podczas eksportu wypłat do Excela Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.), Zasiłek macierzyński (rodz. Za życiem) przy exporcie do excel niepoprawnie wykazywany był jako 'Opodat_firma’ zamiast ‘Opodat_zasilki’. Działanie poprawiono.
10. Świadectwo pracy. Poprawiono wykazywanie podstawy prawnej urlopu bezpłatnego pracowników młodocianych.
11. Wydruk Karta podatkowa. 
    • Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku karta podatkowa pracowników z zaznaczonym parametrem opodatkowanie z małżonkiem/samotny rodzic.
    • Jeśli w trakcie roku zmodyfikowano progi podatkowe pracownika to na wydruku nie był wykazywany procent podatku. Działanie poprawiono.
12. Wydruki zestawień wypłat / list płac. Na wydrukach wypłat pracowników z rozliczeniem pakietu mobilności w sekcji Podatki w polu Suma składek ZUS: w tym podleg. odliczeniu od podstawy opodat. wykazywana była pełna kwota składek, zamiast składki podlegającej odliczeniu od podstawy opodatkowania. Działanie poprawiono.
13. Wydruk Nieobecności (wybrane). Wybór języka angielskiego w programie powodował brak wiersza z nazwą nieobecności na wydruku. Działanie poprawiono.
14. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. Funkcja Reset hasła administratora w Comarch HRM była dostępna dla operatora bez uprawnień administratora. Działanie poprawiono.

Nowości

1. Zmiany związane z plikami JPK_KR_PD. Wprowadzono zmiany na kontach księgowych i poleceniu księgowania dostosowujące program do prawidłowego sporządzenia plików JPK_KR_PD, które razem z plikami JPK_ST_KR określane są jako JPK CIT.

Od 2025 roku podatnicy, którzy mają przychody przekraczające 50 mln EUR oraz grupy kapitałowe będą mieć obowiązek składania plików JPK_KR_PD. W kolejnych latach nowy plik JPK_KR_PD będzie obowiązywać następnych podatników. Pliki JPK_KR_PD będą rozszerzeniem obecnych plików JPK_KR i będą składane obligatoryjnie wraz z deklaracją CIT-8.

W wersji 2025.0.1 wprowadzono zmiany w programie Comarch ERP Optima tak, aby na koniec okresu obrachunkowego 2025 można było sporządzić poprawne pliki JPK_KR_PD. Wprowadzono możliwość opisania kont księgowych, dodano nowe pola na formularzu zapisu księgowego oraz zmodyfikowano formularz okresu obrachunkowego, na którym można określić Typ Zestawienia Obrotów i Sald dla danej firmy.

Typ Zestawienia Obrotów i Sald

Struktura plików JPK_KR_PD wymaga, aby wskazać jaki rodzaj działalności prowadzi firma. Każdy podatnik musi określić jaki ma typ działalności, a co za tym idzie również Typ Zestawienia Obrotów i Sald. Struktura definiuje 8 typów:

Formularz okresu obrachunkowego

Na formularzu okresowego obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe istnieje możliwość wskazania typu Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD. W polu Typ ZOiS dostępne są poniższe opcje do wyboru:

Podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego domyślnie podpowiada się ten sam Typ ZOiS, co w poprzednim okresie obrachunkowym. W kolejnych okresach obrachunkowych możliwe jest wskazanie innych rodzajów działalności. W bazach firmowych po konwersji jako Typ ZOiS podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych.

Zmiana Typu ZOiS nie jest możliwa jeżeli w danym okresie obrachunkowym do kont księgowych są już przypisane znaczniki JPK.

Kreator konfiguracji parametrów firmy

Podczas konfigurowania parametrów firmy na etapie kroku Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? istnieje możliwość wskazania typu Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD.

Domyślnie w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych. Użytkownik może go zmienić.

Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu zostanie wybrana Jednostka budżetowa lub Organizacja pozarządowa, to w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD automatycznie podpowiada się Zestawienie dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Generowanie wzorcowego planu kont

Po przejściu do menu Księgowość/ Plan kont i wybraniu opcji Generowanie wzorcowego planu kont zostaje otworzone okno, na którym istnieje możliwość wskazania typu podmiotu, rodzaju działalności oraz sposobu ewidencjonowania kosztów, na podstawie których zostaje wygenerowany plan kont. W tym miejscu zostało dodane pole Typ ZOiS, w którym należy wybrać typ Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD.

Domyślnie w polu Typ ZOiS podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych. Jeżeli w polu Typ podmiotu zostanie wybrana Jednostka budżetowa lub Organizacja pozarządowa, to w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD automatycznie podpowie się Zestawienie dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Typ ZOiS wskazany na oknie Generowanie planu kont zostanie zapisany na formularzu bieżącego okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe.  Zmiana Typu ZOiS na formularzu okresu obrachunkowego powoduje zmianę Typu ZOiS na oknie Generowanie planu kont.

Zmiany na kontach księgowych

Każda firma może mieć swój plan kont z inną numeracją. Znaczniki służą do prawidłowego zidentyfikowania konta przez urząd skarbowy.

Dla każdego Typu ZOiS i każdego konta księgowego do pliku JPK_KR_PD będą przesyłane maksymalnie trzy znaczniki:

Znaczniki S_12_1 oraz S_12_2 dotyczą przyporządkowania konta do zestawienia księgowego: Bilansu i Rachunku zysków i strat. Znacznik S_12_3 dotyczy przyporządkowania konta do wyliczenia zestawienia na podatek dochodowy.

Do pliku JPK_KR_PD będą wysyłane tylko konta analityczne. Każde konto najniższego poziomu na planie kont wysyłane do pliku JPK_KR_PD powinno mieć przypisany znacznik S_12_1.

Formularz konta księgowego

Na formularzu konta księgowego dodano zakładkę [JPK], na której istnieje możliwość przypisania znaczników JPK: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3.

Dla ZOiS1, ZOiS2, ZOiS3, ZOiS4, ZOiS5, ZOiS6, ZOiS7 znaczniki S_12_1 i S_12_2 są wybierane z listy rozwijalnej. Dla ZOiS8 znaczniki S_12_1 i S_12_2 mogą być wpisane ręcznie.

Na koncie księgowym najniższego poziomu powinien być uzupełniony przynajmniej znacznik S_12_1. Podczas zapisywania zmian na formularzu konta księgowego program sprawdza czy znacznik S_12_1 jest uzupełniony. Jeżeli pole nie będzie uzupełnione, to pojawia się komunikat Nie uzupełniono znacznika konta S_12_1 wymaganego dla plików JPK_KR_PD. Czy chcesz go dopisać?. Do wyboru jest opcja Tak lub Nie. Po wyborze opcji Tak  program przekierowuje na zakładkę [JPK] i kursor ustawia się w polu ze znacznikiem S_12_1. Po wskazaniu opcji Nie formularz zostanie zapisany bez uzupełnionego znacznika S_12_1.

W przypadku kopiowania planu kont na kolejny okres obrachunkowy oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem obrachunkowym znaczniki JPK przypisane do kont księgowych są kopiowane na konta księgowe w nowym okresie obrachunkowym. Kopiowanie planu kont między różnymi bazami wraz ze znacznikami JPK jest możliwe jeżeli Typ ZOiS w obu bazach jest taki sam. Jeżeli Typ ZOiS jest różny w obu bazach, to znaczniki JPK nie są kopiowane.

Plan kont

Na liście kont księgowych z poziomu menu Księgowość/ Plan Kont dostępne są kolumny S_12_1, S_12_2 i S_12_3. Kolumny pozwalają na weryfikację, jakie znaczniki zostały przypisane na formularzach kont księgowych na zakładce [JPK]. Kolumna S_12_1 jest domyślnie widoczna. Pozostałe kolumny są możliwe do wyciagnięcia na listę za pomocą opcji Wybór kolumn. Opcja Wybór kolumn jest dostępna po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na nazwę jednej z kolumn.

Na liście w menu kontekstowym oraz po rozwinięciu strzałki obok przycisku dostępna jest operacja seryjna Usuń znaczniki JPK. Funkcja pozwala na usunięcie wszystkich znaczników JPK z zaznaczonych kont księgowych. Usunięcie wszystkich znaczników jest konieczne jeżeli w danym okresie obrachunkowym ma zostać zmieniony Typ ZOiS i do kont księgowych mają zostać przypisane nowe znaczniki.

Przypisanie znaczników JPK do wzorcowego planu kont

Jeżeli dla nowo generowanych planów kont za pomocą opcji Generowanie wzorcowego planu kont lub na oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu zostanie wskazana jedna z opcji: Spółka akcyjna lub Spółka z o.o. lub Spółka cywilna lub Osoba fizyczna i w polu Typ ZOiS pozostanie ZOiS7 - Zestawienie dla jednostek pozostałych, to część znaczników S_12_1 zostanie przypisana do kont księgowych automatycznie. Pozostałe znaczniki S_12_1 oraz znaczniki S_12_2 i S_12_3 należy podpiąć samodzielnie.

Jeżeli dla nowo generowanych planów kont za pomocą opcji Generowanie wzorcowego planu kont lub na oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu zostanie wskazana Jednostka budżetowa lub Organizacji pozarządowa i w polu Typ ZOiS pozostanie Organizacja pożytku publicznego i wolontariatu czyli dla ZOiS3, to część znaczników S_12_1 zostanie przypisana do kont księgowych automatycznie. Pozostałe znaczniki S_12_1 oraz znaczniki  S_12_2 i S_12_3 należy podpiąć samodzielnie.

Znaczniki S_12_3 dla każdego typu jednostki (ZOiS1, ZOiS2, ZOiS3, ZOiS4, ZOiS5, ZOiS6, ZOiS7, ZOiS8) są identyczne.

Weryfikacja poprawności przypisania znaczników JPK pozostaje po stronie użytkownika.

Zmiany na zapisach księgowych

W związku z nowymi plikami JPK_KR_PD na formularzu zapisu księgowego na zakładce [Ogóle]  zostały dodane następujące pola:

Imię i nazwisko operatora oraz daty wprowadzenia i modyfikacji zapisu księgowego potrzebne do prawidłowego wygenerowania pliku JPK_KR_PD znajdują się na formularzu zapisu księgowego na zakładce [Dokumenty].

Rozliczenie podatku dochodowego

Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienia księgowe na zakładce [Systemowe] zostało dodane zestawienie pomocnicze Rozliczenie podatku dochodowego. Zestawienie to będzie wykorzystywane do obliczenia kwot na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD. Samo Rozliczenie podatku dochodowego będzie możliwe w kolejnych wersjach programu. Obecnie można zdefiniować w zestawieniu skąd program w przyszłości będzie pobierał dane dla poszczególnych gałęzi.

Konta księgowe na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego użytkownik powinien podpiąć ręcznie.

2. Księgowość kontowa. Konta księgowe na dokumentach w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania kont księgowych na pozycji dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej

Zmiany w Rejestrze VAT

Na formularzu dokumentu w zakładce [1 Ogólne] dodano następujące kolumny:

Nazwa kolumn jest zależna od parametru ustawionego w Start/Konfiguracja/Program/Księgowość/ Parametry.

Kolumny KontoWn / KontoDt  oraz KontoMa / KontoCt są domyślnie widoczne, natomiast w kolumnach ukrytych (dostępnych po wyborze opcji Wybór kolumn) dostępna jest kolumna KontoWn 2 / KontoDt 2 oraz KontoMa 2 / KontoCt2.

Dodając pozycję na dokumencie w rejestrze VAT użytkownik ma możliwość ręcznego uzupełnienia numerów kont księgowych w kolumnach KontoWn / KontoDt  oraz KontoMa / KontoCt lub poprzez wskazanie kont księgowych z poziomu planu kont, który otwiera się w momencie kliknięcia ikony trzech kropek .

Dodatkowo, jeśli w pozycji dokumentu zostanie wskazana kategoria, która na formularzu uzupełnione ma konta księgowe, zostaną one automatycznie przeniesione na pozycje dokumentu do kolumny KontoWn / KontoDt  oraz KontoMa / Konto Ct.

Kolumny z numerami kont księgowych na pozycji dokumentu oraz w oknie kwot dodatkowych są aktywne do edycji w sytuacji, gdy:

Istnieje możliwość wskazania konta księgowego, które nie istnieje w planie kont wybranego okresu obrachunkowego. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywa parametr Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych, który jest dostępny z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa.

W przypadku gdy parametr jest zaznaczony i użytkownik wskaże konto, które nie znajduje się w planie kont ale spełnia warunki konta analitycznego niesłownikowego to konto zostanie utworzone w momencie księgowania dokumentu. W przeciwnym razie, gdy konto nie spełnia warunków konta analitycznego niesłownikowego, podczas księgowania dokumentu pojawi się stosowny komunikat, który uniemożliwi wykonanie tej operacji.

Jeżeli z poziomu konfiguracji parametr Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych nie jest zaznaczony, to w momencie księgowania dokumentu, na którym wskazano konto księgowe nie znajdujące się w planie kont pojawi się komunikat informujący o braku wymaganego konta do procesu księgowania.

Dla dokumentów kopiowanych numery kont księgowych w pozycjach oraz kwotach dodatkowych zostają odpowiednio przeniesione. Inny rezultat występuje w przypadku dokumentów importowanych lub dodanych za pomocą usługi Comarch OCR. Dla tego rodzaju dokumentów numery kont księgowych nie zostaną przeniesione. Użytkownik chcąc uzupełnić numery kont księgowych może posłużyć się funkcjonalnością operacji seryjnych.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku  dodano nową operację seryjną :

Również operacja seryjna Zmień kategorię została rozbudowana o możliwość aktualizacji konta księgowego z kategorii w pozycji dokumentu.

Zmiany w ewidencji dodatkowej

W Ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów na oknie kwot dodatkowych użytkownik ma możliwość określenia kont księgowych dla dokumentu. W tym celu należałoby ręcznie uzupełnić numery kont księgowych w kolumnach KontoWn i/lub KontoMa lub wybrać odpowiednie konta księgowe z poziomu planu kont, który otwiera się w momencie kliknięcia ikony trzech kropek .

Dodatkowo wskazując na pozycji kategorię, która ma uzupełnione Segmenty księgowe, kolumny KontoWn i/ lub KontoMa zostaną automatycznie uzupełnione numerami kont wskazanymi na formularzu kategorii.

Automatycznie uzupełnione konto księgowe można dowolnie modyfikować lub usunąć. Jeśli konto księgowe nie zostanie automatycznie uzupełnione to istnieje możliwość ręcznego wpisania konta lub wybrania go z poziomu planu kont. Analogicznie jak w przypadku rejestrów VAT użytkownik ma możliwość wskazania konta księgowego, które nie istnieje na planie kont w wybranym okresie obrachunkowym.

W Ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów operacje seryjne zostały rozbudowane o nową funkcjonalność: Aktualizuj konta księgowe z kategorii. Po wyborze tej opcji otwiera się okno, na którym należy wskazać według której kategorii ma nastąpić aktualizacja kont księgowych na kwotach dodatkowych dokumentu.

Zmiany w schematach księgowych

W związku z powyżej opisanymi zmianami, w schematach o typie Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT, w pozycjach KontoWn oraz KontoMa dodano nową gałąź Konta, a w niej następujące pozycje: KontoWn, KontoMa, Konto Wn 2, Konto Ma 2. Nazwy makr są zależne od parametru ustawionego w Start /Konfiguracja /Program /Księgowość / Parametry.

Analogicznie w warunku elementu schematu księgowego dodano nową gałąź Konta, a w niej tożsame makra: Konto Wn, Konto Ma, Konto Wn 2, Konto Ma 2. Wymienione makra są odwołaniem do pozycji wskazanych w odpowiedniej kolumnie na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży/zakupu.

Ponadto w części Konto Wn, Konto Ma oraz Warunku w gałęzi Kwoty dodatkowe dodano dwa nowe makra:

Wymienione wyżej makra można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi pozycji. Nie można łączyć ich z makrami odwołującymi się do nagłówka.

W elemencie schematu księgowego o typie Ewidencja przychodów oraz Ewidencja kosztów, w gałęzi Kwoty dodatkowe dodano nowe makra Konto Wn 2 oraz Konto Ma 2.

Konto Wn 2 – odwołuje się do kolumn Konto Wn 2 / Konto Dt 2 w odpowiedniej ewidencji.

Konto Ma 2  - odwołuje się do kolumn Konto Ma 2 / Konto Ct 2 w odpowiedniej ewidencji.

Analogicznie w warunku elementu schematu księgowego została wzbogacona gałąź Kwoty dodatkowe o jednakowe makra:  Konto Wn 2 oraz Konto Ma 2.

 

Wzorcowe schematy księgowe.

Dodano wzorcowe schematy księgowe o symbolach: SPR-KONTA POZYCJI oraz ZAKUP-KONTA POZYCJI.

Schematy odwołują do kont księgowych przypisanych na pozycjach dokumentu. Schemat SPR-KONTA POZYCJI służy do księgowania dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży. Schemat ZAKUP-KONTA POZYCJI służy do księgowania dokumentów w rejestrze VAT zakupu.

Wzorcowe schematy można zaimportować z poziomu menu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań naciskając przycisk  Dodaj wzorcowe schematy księgowe.

Dodanie wzorcowych schematów księgowych możliwe jest również podczas zakładania nowej firmy, jeżeli na oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy, na etapie okna Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? zostanie zaznaczony parametr Utwórz wzorcowe schematy księgowe.

3. Środki trwałe / Wartości niematerialne i prawne. Wprowadziliśmy zmiany w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związane z nową strukturą pliku JPK_ST_KR. Wprowadzone zmiany widoczne są tylko w przypadku jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontowa.

Karta środka trwałego oraz  wartości niematerialnych i prawnych

W celu dostosowania programu Comarch ERP Optima do struktury pliku JPK_ST_KR na karcie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej wprowadzone zostały następujące zmiany:

Dla rodzaju dokumentu nabycia użytkownik ma do wyboru następujące opcje: Darowizna, Faktura VAT, Inne, Umowa sprzedaży, Wkład niepieniężny, Wytworzenie. Domyślnie ustawiony rodzaj dokumentu nabycia to Faktura VAT.

Dla zlikwidowanych lub zbytych środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych uaktywniają się pola widoczne w sekcji Stan środka. Na potrzeby dostosowania do struktury pliku JPK_ST_KR dodano parametr Przyczyna wykreślenia, w którym należy wskazać jedną z dostępnych opcji: Darowizna, Inne, Kradzież, Przekwalifikowanie do innej grupy aktywów, Sprzedaż, Stwierdzenie niedoboru, Wkład pieniężny. Pole jest obowiązkowe do uzupełnienia w przypadku, gdy na karcie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej zaznaczono parametr Zlikwidowany lub Zbyty.

Pole Dodatkowe informacje jest polem pomocniczym. Użytkownik w tym miejscu ma możliwość doprecyzowania przyczyny likwidacji środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej. Pole nie jest uwzględniane w pliku JPK_ST_KR.

Pole Numer KSeF dokumentu służy do ręcznego wpisania numeru KSeF dokumentu stwierdzającego zbycie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej.

Metoda amortyzacji 1- parametr domyślnie ustawiony na podstawie wskazanej na karcie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej metodzie amortyzacji. W przypadku, gdy na formularzu zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa to metoda amortyzacji 1 zostanie pobrana z wskazanej metody amortyzacji kosztowej. Istnieje możliwość zmiany wartości w polu  Metoda amortyzacji 1. Z poziomu rozwijanej listy do wyboru są następujące opcje: D- degresywna, L- liniowa, J- jednorazowa, I- inna, X- brak amortyzacji.

Pola Metoda amortyzacji 2 oraz Metoda amortyzacji 3 są polami nieobligatoryjnymi. Należy je uzupełnić w przypadku konieczności wykazania informacji w polach E_9_1, E_9_2 (metoda amortyzacji 2) oraz/lub E_9_1, E_9_3 (metoda amortyzacji 3) w pliku JPK_ST_KR.

Częstotliwość odpisu jest polem obowiązkowym, zatem użytkownik musi wybrać jedną z następujących wartości: M – miesięczny, K- kwartalny, R- roczny, J- jednorazowy, S- sezonowa, I- Inna, X- brak odpisu.

Uwaga

Domyślnie jako częstotliwość odpisów ustawiana jest opcja M- miesięczny.

Wyjątek od reguły stanowią następujące przypadki:

- gdy na karcie środka trwałego / WNiP został zaznaczony parametr Środek używany sezonowo dla amortyzacji kosztowej, domyślnie zostanie ustawiona częstotliwość odpisów z oznaczeniem S-sezonowa.

- gdy dla amortyzacji kosztowej zostanie wskazana metoda amortyzacji jednorazowa to dla częstotliwości odpisu zostanie domyślnie ustawiona opcja J-jednorazowy.

- gdy dla amortyzacji kosztowej użytkownik wybierze opcję Nie amortyzować domyślnie zostanie ustawiona częstotliwość odpisu jako X -brak odpisu.

Po zaimportowaniu środków trwałych/ WNiP przy pomocy narzędzia Comarch Migrator ustawiane są  domyślne wartości w poszczególnych polach na podstawie wskazanej metody amortyzacji.

Lista środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych.

Na liście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dodano nową kolumnę o nazwie Rodzaj dokumentu. W kolumnie tej wyświetlana jest informacja na temat rodzaju dokumentu na podstawie, którego nastąpiło nabycie środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej. Równorzędnie dodano kolumnę informującą o przyczynie wykreślenia.

W celu uzupełnienia informacji na istniejących już kartach środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych, na liście w menu kontekstowym oraz na przycisku    dodano nową operację seryjną Ustaw rodzaj dokumentu nabycia. Funkcjonalność jest dostępna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontowa.

Dokumenty środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych

Struktura pliku JPK_ST_KR wymusza obowiązek podania wartości odpisów NKUP za cały rok podatkowy lub za okres, w którym środek trwały / wartość niematerialna i prawna była amortyzowana w danym roku. Z tego względu na dokumencie amortyzacji, który dostępny jest z poziomu Księgowość / Dokumenty środków trwałych dokonano podziału amortyzacji na stanowiącą KUP oraz niestanowiącą KUP. Podział jest widoczny w przypadku, gdy na karcie środka trwałego zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa.

Amortyzacja stanowiąca KUP domyślnie jest równa wartości amortyzacji kosztowej. Wartość wykazana w tym polu musi być większa lub równa 0. Pole jest aktywne do ręcznej edycji.

Amortyzacja niestanowiąca KUP jest wyliczana na podstawie różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową, a amortyzacją kosztową. Analogicznie jak w przypadku amortyzacji stanowiącej KUP, pole jest edytowalne, a jego wartość nie może być ujemna.

4. AML dla biur rachunkowych. Wszystkie biura rachunkowe od 2021 roku mają obowiązek wypełniania wymagań ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Comarch Apfino, z którym współpracuje Comarch ERP Optima, dzięki usłudze o nazwie "AML dla biur rachunkowych” ułatwia proces identyfikacji, weryfikacji, oceny ryzyka kontrahenta oraz oceny ryzyka instytucji. Usługa zaprojektowana została tak, żeby ułatwić, zautomatyzować i przyspieszyć wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy AML.

Główne funkcjonalności tej usługi to:

Biura rachunkowe weryfikują swoich kontrahentów by później poddać ich ocenie ryzyka według przyjętej metodyki. Oprócz oceny kontrahentów biuro rachunkowe ocenia samo siebie w procesie oceny ryzyka instytucji.

Po aktywacji tej usługi i wykupieniu w Comarch Apfino odpowiedniego pakietu, użytkownik może zweryfikować swoich kontrahentów z poziomu Comarch Apfino.

Po przeprowadzonej weryfikacji kontrahenci mogą otrzymać następujące oceny ryzyka:

Więcej informacji o usłudze znajduje się na stronie: https://apfino.pl/aml-dla-biur-rachunkowych/e

W związku z usługą AML dla biur rachunkowych, w programie Comarch ERP Optima została dodana opcja Oceń ryzyko (AML). Znajduje się ona na wstążce programu na liście kontrahentów dla funkcji Sprawdzanie kontrahentów:

Analogiczna opcja dostępna jest w menu kontekstowym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów.

Na liście kontrahentów została dodana kolumna Ocena ryzyka (AML). Może zawierać jedną z 2 wartości w formie klikalnych linków:

Dla kontrahenta Nieokreślonego nie są pokazywane żadne wartości w tej kolumnie.

Opcja Oceń ryzyko (AML) na wstążce programu i w menu podręcznym, jak również kolumna Ocena ryzyka (AML), jest widoczna wyłącznie dla biur rachunkowych w bazie firmowej biura (wskazanej w Konfiguracji Programu/ Operacje wielofirmowe/ Parametry).

Jeżeli biuro rachunkowe ma konto w Comarch Apfino, aktywowaną usługę AML dla biur rachunkowych oraz wykupiony pakiet, może dokonywać oceny swoich kontrahentów w Comarch Apfino oraz podglądać w Comarch ERP Optima wyniki tej oceny. Po kliknięciu na opcję Oceń ryzyko (AML) na wstążce programu lub w menu podręcznym, bądź na link Oceń ryzyko w kolumnie Ocena ryzyka (AML), następuje weryfikacja czy dany kontrahent był już weryfikowany. Jeżeli nie, następuje przekierowanie do strony Comarch Apfino gdzie taką weryfikację można przeprowadzić.

Jeżeli kontrahent był już weryfikowany i proponowana data następnej oceny jest późniejsza niż data dzisiejsza, wyświetlana jest informacja o stopniu ryzyka kontrahenta i proponowanej dacie następnej oceny. Po kliknięciu na Przejdź do szczegółów oceny istnieje możliwość wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji bezpośrednio na stronie Comarch Apfino.

Jeżeli kontrahent był już weryfikowany i proponowana data następnej oceny jest wcześniejsza lub równa dacie dzisiejszej, wyświetlany jest stopień ryzyka kontrahenta wraz z informacją o upłynięciu proponowanej daty następnej oceny. Po kliknięciu na Zobacz szczegóły istnieje możliwość wyświetlenia dalszych informacji bezpośrednio na stronie Comarch Apfino. Link zaktualizuj ocenę ryzyka umożliwia ponową weryfikację kontrahenta na stronie Comarch Apfino.

Jeżeli na liście kontrahentów zaznaczono więcej niż jeden podmiot, opcja Oceń ryzyko (AML) na wstążce programu lub w menu podręcznym umożliwia uzyskanie zbiorczej informacji na temat zaznaczonych kontrahentów:

Powyższe okno otwierane jest, jeżeli przynajmniej jeden z zaznaczonych kontrahentów był już oceniany. Jeżeli spośród zaznaczonych kontrahentów żaden nie był jeszcze poddawany ocenie, otwierana jest strona Comarch Apfino na której taką weryfikację można przeprowadzić.

Przy próbie oceny ryzyka dla kontrahenta bez uzupełnionego numeru NIP bądź z numerem NIP kontrahenta zagranicznego (kod kraju inny niż PL) pojawia się następujący komunikat:

Ocena ryzyka jest dostępna tylko dla kontrahentów krajowych, którzy mają uzupełniony NIP.

Przy próbie oceny ryzyka, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino nie został uzupełniony klucz wymiany, pokazywane jest okno informujące o usłudze AML dla biur rachunkowych:

Jeżeli biuro rachunkowe ma już konto w Comarch Apfino ale nie wprowadziło jeszcze w programie klucza wymiany, po kliknięciu na link Przejdź do konfiguracji otwierane jest okno umożliwiające uzupełnienie tego klucza:

Wprowadzony klucz zostanie zapisany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Comarch Apfino.

Jeżeli biuro rachunkowe nie ma jeszcze konta w Comarch Apfino, po kliknięciu Dalej może założyć takie konto uzupełniając wymagane informacje:

Po uzupełnieniu danych i kliknięciu Dalej pojawia się okno służące do wpisania kodu wysłanego na podany adres e-mail celem potwierdzenia aktywacji konta. Po jego wprowadzeniu konto Comarch Apfino zostaje założone.

Jeżeli biuro rachunkowe ma konto w Comarch Apfino ale nie aktywowało jeszcze usługi AML dla biur rachunkowych, wyświetlana jest następująca informacja:

Po kliknięciu na Przejdź do Comarch Apfino możliwe jest aktywowanie usługi.

Jeżeli natomiast biuro rachunkowe ma aktywną usługę AML dla biur rachunkowych w Comarch Apfino ale nie posiada wykupionego pakietu umożliwiającego weryfikację kontrahenta, wyświetlana jest następująca informacja:

Po kliknięciu na Przejdź do Comarch Apfino możliwe jest wykupienie wybranego pakietu.

5. Internetowa Wymiana Dokumentów. Opcjonalny moduł sprzedaży w Comarch Moje BR. Umożliwiono biurom rachunkowym zablokowanie lub odblokowanie możliwości wystawiania faktur sprzedaży u ich Klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR.

Potrzeba blokowania możliwości wystawiania faktur sprzedaży występuje u klientów biur rachunkowych, którzy wystawiają faktury w innych systemach niż Comarch. Wdrożenie funkcjonalności przeciwdziała sytuacji, w której użytkownik z poziomu aplikacji Comarch Moje BR wystawiłby fakturę ponownie. Po zablokowaniu możliwości wystawiania faktur aplikacja Comarch Moje BR pełni funkcję platformy do wymiany danych. Klient może wczytywać faktury sprzedaży do aplikacji Comarch Moje BR za pomocą usługi Comarch OCR lub z KSeF (funkcjonalność importu faktur sprzedaży z KSeF pojawi się w kolejnych wersjach aplikacji Comarch Moje BR), opisywać wczytane dokumenty, a następnie opisane dokumenty przesyłać do biura rachunkowego.

Na etapie składania zamówienia na konto IWD dla Klienta, jak również na późniejszym etapie poprzez odpowiednie ustawienie parametru w konfiguracji, biura rachunkowe mają możliwość wskazania czy Klient będzie wystawiał faktury czy tylko wczytywał dokumenty sprzedażowe w aplikacji Comarch Moje BR.

Dodawanie zamówienia konta IWD dla Klienta

Na formularzu zamówienia konta IWD dla Klienta dostępnego po naciśnięciu ikony Dodaj  z poziomu sekcji iKsięgowość24/ Klienci biura dostępny jest parametr Klient będzie fakturował w programie Comarch. Dla parametru można wskazać opcję Tak lub Nie. Domyślnie ustawiona jest opcja Tak.

W przypadku klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR zaznaczenie parametru Klient będzie fakturował w programie Comarch powoduje umożliwienie wystawiania faktur sprzedaży w aplikacji. Po zaznaczeniu opcji Nie wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR nie będzie możliwe. Możliwe będzie wczytanie dokumentów sprzedaży, które zostały już wcześniej wystawione w innym systemie.

W przypadku klientów pracujących w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie opcji Tak lub Nie pełni funkcję informacyjną i nie wpływa na pracę w tych systemach ani na wymianę danych z biurem rachunkowym.

Wartość Tak  lub Nie zapisywana jest na liście klientów w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci].

Lista klientów biura w konfiguracji

W Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci] została dodana kolumna Fakturowanie w programie Comarch.

Parametr Fakturowanie w programie Comarch jest możliwy do edycji.

W przypadku klientów korzystających z aplikacji Comarch Moje BR, wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji jest możliwe po zaznaczeniu parametru Fakturowanie w programie Comarch w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci]. Po odznaczeniu parametru nie ma możliwości wystawiania faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR. Możliwe jest dodanie dokumentów sprzedaży, które zostały już wcześniej wystawione w innym systemie.

W przypadku Klientów pracujących w programie Comarch ERP XT i Comarch ERP Optima zaznaczenie lub odznaczenie parametru Fakturowanie w programie Comarch pełni funkcję informacyjną i nie wpływa na pracę w tych systemach ani na wymianę danych z biurem rachunkowym.

Zmiany w strukturze pliku XML

Informacja o fakturowaniu Klienta zapisywana jest w jego w bazie firmowej.

Informacja o fakturowaniu przenosi się do pliku XML podczas wysyłki danych za pomocą pracy rozproszonej oraz do pliku przekazywanego za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów, niezależnie czy na oknie eksportu dla parametru Eksportowane dane wybrana jest opcja Dotąd nie eksportowane lub zmienione czy Wszystkie.

Biuro rachunkowe po zmianie parametru Fakturowanie w programie Comarch w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Klienci] powinno wysłać dane do Klienta za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów, natomiast Klient powinien odebrać dane w aplikacji Comarch Moje BR. Po odebraniu danych wystawianie faktur sprzedaży w aplikacji Comarch Moje BR zostanie zablokowane lub odblokowane, w zależności od ustawienia parametru w programie Comarch ERP Optima.

6. Deklaracja CIT-8 oraz CIT-8E. Dla podatników, którzy kończą okres obrachunkowy w trakcie miesiąca i chcą sporządzić deklarację CIT-8/CIT-8E zawierającą konkretną datę zamknięcia miesiąca umożliwiliśmy z poziomu obliczonej deklaracji CIT-8/CIT-8E zmianę zakresu dat. Użytkownik może zmodyfikować datę do i wskazać konkretny dzień zamknięcia miesiąca. Sama deklaracja zostaje przeliczona za okres całego okresu obrachunkowego.
7. Operacje wielofirmowe. Atrybuty. W programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/ Konfiguracja/ Program/ Operacje wielofirmowe dodane zostały nowe atrybuty:

Zmiany

1. Wydruki sPrint. Udostępniono następujące wydruki w formacie sPrint:

2. Ewidencja środków trwałych. Na liście środków trwałych dodano kolumny Stawka amortyzacji oraz Stawka amortyzacji K.

W kolumnie Stawka amortyzacji wyświetlana jest stawka wskazana na karcie środka trwałego na zakładce [Amortyzacja], w polu Stawka amortyzacji, w kolumnie Bilansowa.

W kolumnie Stawka amortyzacji K wyświetlana jest stawka wskazana na karcie środka trwałego na zakładce [Amortyzacja], w polu Stawka amortyzacji, w kolumnie Kosztowa.

3. Księgowość. Limit dla ryczałtu.  W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwotę limitu dla ryczałtu obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Nowa kwota limitu wynosi 8 569 200.
4. Księgowość kontowa. Formularz zapisu księgowego. Na formularzu zapisu księgowego dodano pole Różnica, w którym widoczna jest kwota różnicy między stroną Winien i Ma. Kwota wyliczana jest na bieżąco podczas wprowadzania pozycji zapisu księgowego.

5. Operacje wielofirmowe. W Konfiguracji zmieniono nazwę modułu Biuro rachunkowe na Operacje wielofirmowe.

6. Konfiguracja. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Parametry zmieniono nazwę parametru Biuro rachunkowe na Drukuj nazwę biura rachunkowego na wydrukach. W polu Nazwa biura rachunkowego należy wpisać nazwę biura, która ma być przenoszona na wydruki.
7. Operacje wielofirmowe. Informacja do klientów o podatkach i składkach. Z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości mailowych do klientów lub generowania pliku osobno z informacją o naliczonych podatkach oraz osobno z informacją na temat wysokości składek ZUS/PPK.

Wybierając w operacjach seryjnych Informacja dla Klientów jedną z opcji Wyślij e-mail o podatkach/ZUS lub Zapisz plik z informacją o podatkach/ZUS pojawia się dodatkowe okno z możliwością wyboru rodzaju podatków oraz składek, które mają pojawić się na wydruku.

Podczas pierwszego wywołania okien domyślnie zaznaczone są wszystkie dostępne parametry. Przy kolejnym otwarciu zaznaczenie parametrów zapamiętywane jest dla danego operatora.

Aby była możliwość wygenerowania wydruku lub wysyłki wiadomości e-mail konieczne jest zaznaczenie minimum jednego z dostępnych parametrów na liście.

Wygenerowany wydruk prezentuje informacje o płatnościach tylko dla zaznaczonych na oknie deklaracji.

W przypadku gdy na oknie zaznaczona zostanie deklaracja, która nie jest zaznaczona na bazie tego klienta w programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa, to deklaracja ta nie pojawi się na wydruku. W tym przypadku decydujące jest ustawienie parametrów w konfiguracji w bazie klienta.

Sposób prezentowania informacji na temat podatków i składek ZUS jest taki sam jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat prezentowania danych na wydruku znajdują się w artykule Operacje seryjne.

Podział na składki ZUS pracowników i właścicieli 

Jeżeli w programie Comarch ERP Optima na karcie właściciela zaznaczony jest parametr Indywidualne DRA, to dla tego właściciela deklaracja ZUS DRA jest wyliczana osobno. Kwota z indywidualnej deklaracji właściciela będzie prezentowana osobno na wydruku.

Jeżeli w programie Comarch ERP Optima na karcie właściciela nie jest zaznaczony parametr Indywidualne DRA, to składki właściciela są wliczane do deklaracji ZUS DRA pracowniczej i na wydruku są one prezentowane razem ze składkami ZUS pracowników.

8. Operacje wielofirmowe. Informacja do klientów o podatkach i składkach. Na wydruku z informacją do klientów o podatkach i składkach, w przypadku składania pliku JPK_V7 pojawia się odpowiednie oznaczenie dla rodzaju składanego pliku: miesięcznie (JPK_V7M) lub kwartalnie (JPK_V7K).
9. Operacje wielofirmowe. Atrybuty. Zmienione zostały nazwy wybranych atrybutów w poniższych grupach:

Zasady wyświetlania informacji w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe dla wyżej wymienionych atrybutów nie uległy zmianie.

11. Operacje wielofirmowe. Widoki standardowe. W Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w widokach standardowych została zmieniona nazwa widoku Stan na Status miesiąca.
12. Operacje wielofirmowe. W Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w dostępnych raportach została zmieniona nazwa raportu Sprzedaż detaliczna na Limit do kasy fiskalnej oraz Wprowadzone dokumenty na Dokumenty wprowadzone.
13. Operacje wielofirmowe. W programie Comarch ERP Optima w zakładce Start/Konfiguracja/Program/Operacje wielofirmowe/Atrybuty w grupie atrybutów JPK usunięty został atrybut JPKVAT/JPK_V7. Atrybut ten był do ręcznego uzupełnienia i wyświetlał te same informacje co atrybut Składa JPK_V7, który działa w programie w sposób automatyczny.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Dowody wewnętrzne. Poprawiono funkcjonalność generowania dowodów wewnętrznych do dokumentów wprowadzonych za pomocą usługi Comarch OCR.
2. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono generowanie zaliczek PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, deklaracji rocznych PIT-36L, PIT-28, a także plików JPK_V7, VAT-27 na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).
3. Księgowość. Deklaracje. Przywrócono możliwość korzystania z funkcji Dodaj do paska szybkiego dostępu dla deklaracji dostępnych w zakładce [Księgowość].
4. Księgowość kontowa. Zestawienie księgowe Bilans. Poprawiono sposób mapowania pozycji Pasywa_B_I_2 oraz Pasywa_B_I_3 do aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
5. Księgowość kontowa. Zestawienie księgowe RZiS. W przypadku RZiS dla jednostki małej w wariancie kalkulacyjnym poprawiono definicję w pozycji Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D).
6. Księgowość kontowa. Korekta deklaracji CIT-8. W specyficznych przypadkach wartości na korekcie deklaracji CIT-8 ulegały zmianie pomimo braku zgody użytkownika na zaktualizowanie kwot deklaracji. Działanie poprawiono.
7. Księgowanie okresowe. Na wydruk pozycji księgowania okresowego błędnie przenoszono informację o rozrachunku. Działanie poprawiono.
8. Rejestry VAT zakupu. Na wydruk rejestru VAT zakupu- zakładka [Do VAT/JPK_V7] nie przenoszono informacji dotyczącej rodzaju transakcji oraz typu dostawcy, którą użytkownik wskazał w filtrze aktywnym pod listą. Działanie poprawiono.
9. Rejestry VAT. Na zakładce [Wg atrybutów] poprawiono sposób wyświetlania dokumentów według rejestru wskazanego w filtrze pod listą.
10. Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT. Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatu informującego o możliwości automatycznego przenoszenia dokumentów z Handlu do rejestrów VAT.
11. Księgowość. Zaliczki na PIT-36 i PIT-36L. Jeśli właściciel miał uzupełnione udziały tylko za styczeń to licząc zaliczki za kolejne miesiące wymagane było uzupełnienia udziałów za te miesiące. Działanie poprawiono.

Ogólne

Zmiany

1. Karta operatora. Uporządkowano zakładki i parametry znajdujące się na karcie operatora, dzięki czemu odnalezienie określonego ustawienia przez Użytkownika powinno być łatwiejsze. Ujednolicono również podejście do opisywania parametrów na karcie operatora, zastępując pojęcie blokada/brak słowem prawo.

Pomiędzy podzakładkami można przechodzić za pomocą skrótu klawiszowego <Alt> + numer podzakładki.

Zmieniono również nazwy następujących zakładek na karcie operatora:

2. JPK_KR KodOperatora. Do pola KodOperatora w pliku JPK_KR przenoszone jest imię i nazwisko operatora z zapisu księgowego, który dokonał jego modyfikacji. Jeżeli imię i nazwisko operatora nie są uzupełnione, do pliku przenoszony jest kod operatora modyfikującego zapis.
3. ChatERP – regulamin. Podczas zaznaczania na karcie operatora parametru Prawo do korzystania z ChatERP, jeżeli dla numeru NIP znajdującego się na kluczu z którego pobrano moduły podczas logowania, nie ma zaakceptowanego regulaminu korzystania z usługi Comarch ChatERP, wyświetlany jest komunikat o treści:

Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Pełna treść regulaminu dostępna jest pod linkiem.

Czy chcesz przejść do strony regulaminu i aktywować usługę?

Link zawarty w komunikacie prowadzi do dokumentu:

https://www.comarch-cloud.pl/files-app/file_5/regulamin-Comarch-ChatERP.pdf

Po wybraniu opcji Tak otwierana jest strona umożliwiająca zaakceptowanie regulaminu:

https://www.erp.comarch.pl/Zgody/1.2/chat-erp/zatwierdzanie

Wybór opcji Nie zamyka okno z komunikatem bez zapisywania zmian.

Jeżeli regulamin został zaakceptowany, w przypadku kolejnych operatorów podczas zaznaczania parametru Prawo do korzystania z ChatERP pojawia się komunikat o treści:

Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Więcej na temat usługi znajdziesz w pomocy.

Komunikaty o analogicznej treści pojawiają się jeżeli operator będący administratorem, który nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korzystania z ChatERP, klinie w menu Sztuczna inteligencja na ikonę ChatERP.

4. ChatERP – linki w odpowiedziach. W przypadku linków zwracanych Comarch ChatERP (np. w przypadku pytań dotyczących obsługi programu), po ich kliknięciu otwierana jest przeglądarka internetowa z zawartością strony.
5. ChatERP – ocena odpowiedzi. Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP mogą być oceniane przez Użytkowników programu. Pod każdą odpowiedzią znajdują się ikony Oceń pozytywnie oraz  Oceń negatywnie. Jednocześnie zaznaczona może zostać tylko jedna z nich. W przypadku wybrania negatywnej oceny pojawia się okno umożliwiające podanie powodu takiej oceny otrzymanej odpowiedzi.

Kliknięcie Wyślij powoduje przekazanie uwag do zespołu zajmującego się rozwojem Comarch ChatERP. Po kliknięciu Pomiń okno jest zamykane bez wysyłania informacji.

6. ChatERP uprawnienia. W przypadku pytań zadawanych Inteligentnemu asystentowi Comarch uwzględniane są filtry obowiązkowe, licencje oraz blokady procedur do list.
7. Wydruki sPrint. W celu przyspieszenia generowania pierwszego po uruchomieniu programu wydruku w formacie Comarch sPrint, w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Wydruki dodany został parametr Uruchamiaj sPrint przy uruchamianiu programu. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu silnik wydruków sPrint jest uruchamiany razem z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu już pierwszy generowany wydruk jest tworzony bez opóźnień. Parametr nie jest dostępny w przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.
8. SQL Server 2014. W związku zakończeniem przez firmę Microsoft wsparcia SQL Server 2014, ten silnik baz danych nie jest już wspierany przez Comarch ERP Optima. Minimalna zalecana wersja Microsoft SQL Server to obecnie 2016.
9. Adres e-mail. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy dodane zostało pole E-mail. Jest ono uzupełniane automatyczne jeżeli w bazie Regon adres e-mail dla podanego numeru NIP również jest uzupełniony. Pole może zostać również uzupełnione przez Użytkownika. Dane znajdujące się w tym polu są przenoszone do adresu e-mail w pieczątce firmy.
10. Import banków i urzędów. Jeżeli kreator konfiguracji parametrów firmy zostanie uruchomiony w wersji DEMO, nie jest pokazywany komunikat informujący o braku możliwości zaimportowania w tym trybie listy banków i urzędów.
11. Sterowniki terminalowe. Zmieniono nazwę pliku instalatora Comarch Sterowniki Terminalowe z OnlineFP.exe na SterownikiTerminalowe.exe.
12. Stawki VAT.Usunięto stawkę podatku VAT dla Finlandii w wysokości: 24%. W jej miejscu została dodana nowo obowiązująca stawka VAT: 25,5%.

Poprawiono

1. Obroty i salda. Zapamiętywany jest układ kolumn ustawiony przez operatora na oknie Księgowość/ Obroty i salda.
2. Parametry dynamiczne. Umożliwiono wskazanie parametru dynamicznego przyjmującego wartość ujemną.
3. Wysyłka wydruku. Przy wysyłce domyślnego wydruku za pomocą klawisza <F3>, jeżeli dla wydruku został wybrany domyślny format PDF z hasłem, tworzony plik jest zabezpieczany hasłem.
4. Logowanie do Comarch Cloud. Podczas logowania do Comarch Cloud z poziomu menu Pomoc mógł pojawiać się komunikat: Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Raport kasowy/bankowy i załączniki OBD. Umożliwiono dodanie załączników do formularza raportu kasowego/bankowego. Funkcja jest dostępna jeżeli przy logowaniu pobrano moduł Obieg dokumentów.

Zmiany na formularzu raportu kasowego/bankowego

W momencie dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego dostępny jest przycisk  (skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>), który pozwala na uruchomienie funkcji skanowania, dodania pliku z dysku lub wskazania pliku zapisanego w IBARD.

Na raporcie kasowym/bankowym widoczna jest nowa zakładka [Dokumenty].

Na zakładce tej widoczna jest lista dokumentów dodanych w momencie otwierania raportu. Z tego poziomu możemy dodać kolejne dokumenty skojarzone. Do wyboru mamy dwie opcje: Dodaj nowy i Dodaj istniejący.

Dodaj nowy powoduje dodanie w Bibliotece nowego dokumentu i skojarzenie go z raportem kasowym/bankowym.

Dodaj istniejący powoduje skojarzenie raportu kasowego/bankowego z istniejącym w Bibliotece dokumentem.

Jeżeli raport kasowy/bankowy skojarzony jest z dokument, który posiada załączniki to po wejściu na formularza raportu Użytkownik ma możliwość podglądu załączników. Podgląd wywoływany jest za pomocą przycisku .

Zmiany

1. Santander WebService. Przy eksporcie przelewów walutowych SEPA informacja o kosztach pobierana była z formularza banku, co w niektórych przypadkach powodowało, że bank traktował te przelewy jako przelewy zagraniczne i naliczał znaczne koszty ich realizacji. Obecnie przelewy walutowe SEPA wysyłane są zawsze jako SHAR (opłata dzielona po równo), niezależnie od ustawień na formularzu banku.
2. Citi Handlowy - API. Dostosowano bezpośrednią wymianę danych z bankiem Citi Handlowy (Citi Handlowy API) do zmian wprowadzonych przez bank. Zmiany dotyczyły procesu migracji serwisów API związanych z eksportem przelewów i aktualizacją stanu przelewów z v1 na v3.

Poprawiono

1. Rozliczenia podmiotu. Lista rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu, zakładka [Nierozliczone] - zwiększono wydajność funkcji rozliczania zaznaczonych dokumentów.
2. Rejestr kasowy/bankowy a zakazy. Po zalogowaniu się do programu bez pobierania modułu Księga Handlowa Plus na rejestrze kasowym/bankowym, na którym wcześniej wskazano konto księgowe walutowe, nie można było edytować zakazów. Działanie poprawiono.
3. Import z pliku *.csv. W specyficznych przypadkach nie można było zaimportowania wyciągów bankowych z plików csv otrzymanych z mBanku. Działanie poprawiono.
4. Import wyciągów bankowych z pliku. Przy imporcie wyciągów z pliku po zamknięciu okna Wczytywanie importowanych danych z pliku nie było widoczne okno Pobieranie historii rachunku/wyciągu bankowego. Działanie poprawiono.
5. Apfino - Import historii rachunku. W specyficznych przypadkach przy imporcie historii rachunku pojawiał się komunikat: Wystąpił błąd podczas sprawdzania statusu usługi. Działanie poprawiono.
6. Apfino. W sytuacji, gdy biuro rachunkowe nie korzysta z usługi Rachunki bankowe klientów biura, a klient biura wykupił i udostępnił biuru usługę Rachunki bankowe firmy, w bazie klienta nie można było zaimportować historii rachunków. Działanie poprawiono.
7. Eksport przelewów (webservice). Przy eksporcie przelewów do Alior Bank, BNP Paribas, ING, PeKaO SA program nie zapamiętywał informacji o wybranym sposobie akceptacji przelewów (Wyślij bez akceptacji / Zaakceptuj teraz). Działanie poprawiono.
8. Santander WebService. Przy eksporcie przelewów wewnątrzbankowych w EUR poprawiono wykazywanie kierunku płatności.
9. Comarch ERP Optima Chmura Standard i okno z certyfikatami. Automatyczna wymiana danych w bankiem (informacja o stanie konta, import wyciągów bankowych, eksport przelewów do banku) – wprowadzono nowe okno z listą certyfikatów.

Nowości

1. Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Umożliwiliśmy powiązanie faktury zakupu zapisanej do bufora z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Funkcjonalność została wprowadzona przede wszystkim w celu wiązania dokumentów FZ wprowadzonych za pomocą usługi Comarch OCR oraz pobranych z KSEF z wprowadzonymi wcześniej do systemu dokumentami magazynowymi. Funkcję można zastosować również na pozostałych fakturach zakupu zapisanych do bufora. Wiązanie dostępne jest tylko dla dokumentów FZ i PZ niepowiązanych z żadnym innym dokumentem (również z zamówieniem u dostawcy).

Wiązać dokumenty można na dwa sposoby:

Automatyczne wiązanie FZ z PZ

Po pobraniu faktury zakupu z KSeF albo dodaniu za pomocą usługi Comarch OCR, jeżeli użytkownik edytuje taka fakturę, a program znajdzie identyczny zatwierdzony dokument przyjęcia zewnętrznego, wówczas zostanie zaproponowane powiązanie tych dwóch dokumentów.

Wyświetli się komunikat:

Dla dostawcy KOD_DOSTAWCY zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego NUMER_PZ z tą fakturą zakupu?

Automatyczne wiązanie dokumentów zadziała, jeśli dokumenty będą identyczne i spełnią założone kryteria, takie jak zgodność:

Jeśli dokumentów PZ spełniających te warunki jest więcej niż jeden, wówczas nie pojawi się propozycja wiązania automatycznego. Dokumenty te będzie można powiązać za pomocą kreatora. Podczas weryfikacji zgodności uwzględniane są korekty do PZ. Jeśli natomiast występuje wiele korekt do PZ, propozycja wiązania może się nie pojawić. W takiej sytuacji zalecamy wiązanie dokumentów za pomocą kreatora.

Wywołanie kreatora powiązania FZ z PZ

Kreator powiązania faktury zakupu z dokumentami PZ możemy wywołać z poziomu listy dokumentów FZ oraz z formularza dokumentu FZ dla faktur zakupu zapisanych do bufora.

Funkcjonalność jest niedostępna na dokumentach:

Dla wyżej wymienionych dokumentów opcja wywołania kreatora z listy będzie wyszarzona, a przycisk na dokumencie ukryty.

Na liście dokumentów FZ, po rozwinięciu menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, dostępna jest do wyboru opcja Powiąż dokumenty przyjęcia zewnętrznego:

Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zakładce [Ogólne] z prawej strony widoczny jest przycisk - Powiąż dokumenty PZ.

Aby skorzystać z kreatora, konieczne jest zaznaczenie kilku parametrów w konfiguracji programu. Każdorazowo sprawdzane jest zaznaczenie trzech parametrów:

Jeżeli te parametry nie są zaznaczone, użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą komunikatu:

Pierwsze okno kreatora – Wybierz dokumenty przyjęcia zewnętrznego

Na pierwszym oknie kreatora wyświetlane są potencjalne dokumenty PZ, które można powiązać z fakturą zakupu. Dla każdego dokumentu wyświetlana jest informacja o numerze, dacie wystawienia, magazynie. Obok numeru dokumentu PZ widoczna jest informacja o powiązanych korektach (jeśli istnieją), a wyświetlane pozycje dokumentu uwzględniają zmiany wprowadzone wszystkimi powiązanymi korektami.

Na oknie widoczna jest lista dokumentów PZ, spełniających warunki powiązania:

Dla każdego dokumentu PZ wyświetlonego na liście można sprawdzić, jakie znajdują się na nim pozycje. Obok pola wyboru znajduje się ikona trójkąta, którą można rozwinąć listę pozycji. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście wyświetlonych dokumentów PZ dostępne są opcje Rozwiń wszystkie oraz Zwiń wszystkie, dzięki którym można rozwinąć/zwinąć szczegóły dla wszystkich widocznych dokumentów.

W lewym dolnym rogu okna znajduje się parametr Wyświetl tylko wybrane dokumenty – po jego zaznaczeniu ukrywane są dokumenty, które nie zostały wybrane. Poniżej dostępny jest przycisk Pomoc kierujący do artykułu opisującego działanie funkcji.

Poprzez zaznaczenie parametru Data wystawienia możliwe jest określenie dat wyświetlanych dokumentów PZ. Domyślnie parametr jest zaznaczony i ustawione daty w obrębie bieżącego miesiąca.

Jeżeli na liście jest kilka dokumentów PZ, wówczas należy wskazać poprzez zaznaczenie, które z tych dokumentów będą wiązane. Jeżeli natomiast na liście jest wyświetlony tylko jeden dokument PZ, który spełnia kryteria wiązania, wówczas zaznaczenie oraz rozwinięcie listy pozycji dokumentu wykonywane jest automatycznie.

Po zaznaczeniu dokumentów PZ i kliknięciu w przycisk Dalej, wyświetlone zostanie kolejne okno kreatora. Przycisk będzie aktywny jeśli zaznaczymy co najmniej jeden dokument PZ. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich dokumentów widocznych na liście za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL>+<A>.

Drugie okno kreatora - Lista pozycji na fakturze zakupu po powiązaniu z przyjęciem zewnętrznym

Na drugim oknie kreatora widoczne są pozycje, które docelowo znajdą się na dokumencie FZ. Dla każdej pozycji wyświetlona jest szczegółowa informacja o tym, czy zostanie zmieniona po powiązaniu dokumentów. Zmienione pozycje w kolumnie Status są oznaczone wykrzyknikiem.

Kolumna Status prezentuje graficzną informację o pozycjach, które zostaną zmodyfikowane. Może zawierać wartości:

Kolumna Zmiana na FZ po powiązaniu z PZ wyświetla szczegółowe informacje o planowanych zmianach na poszczególnych pozycjach FZ (w tym komunikaty o prawidłowym powiązaniu lub braku powiązania z PZ):

Wiązane są tylko pozycje, których numer ID w bazie danych jest zgodny. W szczególnych przypadkach nazwa oraz kod towaru mogą być różne – są one edytowalne na formularzu towaru. Dla poszczególnych pozycji dokumentu weryfikowana jest zgodność ilości na dokumentach oraz jednostek miary i stawek VAT. Jeśli stawka VAT i/lub jednostka miary są różne – wówczas pozycje nie mogą być powiązane. W takim przypadku dodana zostanie nowa pozycja na FZ ze stawką VAT (i/lub jednostką miary) zgodną z pozycją z PZ.

Dla każdej pozycji na liście można rozwinąć wiersz szczegółów, w którym widoczna jest informacja dotycząca wiązanej pozycji z dokumentu PZ: Numer dokumentu, Lp, Nazwa, Ilość, Jm. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście wyświetlonych pozycji FZ dostępne są opcje Pokaż wszystkie widoki szczegółowe oraz Ukryj wszystkie widoki szczegółowe, dzięki którym można rozwinąć/zwinąć szczegóły dla wszystkich widocznych pozycji. Dodatkowo po uruchomieniu funkcji Wybór kolumn (dostępnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, po ustawieniu kursora na nagłówku dowolnej kolumny), w wierszu szczegółów można wyświetlić kolumny Cena oraz Stawka VAT, dotyczące pozycji na przyjęciu zewnętrznym. Wartości w tym dodatkowym wierszu uwzględniają wszystkie korekty powiązane z PZ.

W dolnej części okna znajdują się przyciski:

Pomoc - wywołanie artykułu opisującego działanie funkcji

Wstecz - powrót do pierwszego okna kreatora

Powiąż dokumenty - zaakceptowanie zmian i powiązanie wybranych dokumentów

Zakończenie pracy z kreatorem – powiązanie dokumentów

Po naciśnięciu przycisku Powiąż dokumenty, okno kreatora jest zamykane i następuje powiązanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami PZ. Po powiązaniu FZ z PZ, dokumenty te zachowują takie właściwości, jakby faktura zakupu powstała z przekształcenia dokumentu PZ – nie można edytować ilości ani usuwać pozycji powiązanych z PZ. W module Handel Plus nie można też ustawiać dostaw dla tych pozycji. Można natomiast zmienić rabat w nagłówku dokumentu oraz ceny/wartości i rabaty (jeśli zaznaczony jest parametr Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry na zakładce [Ceny]).

Na zakładce [Dokumenty] na formularzu faktury zakupu widoczne jest powiązanie z dokumentami PZ oraz korektami (jeśli były utworzone do wiązanych dokumentów PZ). Analogicznie, na formularzu dokumentu PZ, na zakładce [Dokumenty] widoczne jest powiązanie z fakturą zakupu.

Dla powiązanej faktury zakupu nie ma możliwości ponownego wywołania kreatora ani cofnięcia wiązania. Jeśli istnieje taka potrzeba, fakturę zakupu można usunąć, wówczas powiązanie zostanie usunięte.

Ceny

Jeśli ceny wiązanych pozycji na PZ różnią się od FZ, wówczas zachowywane są ceny z FZ.

Agregacje

Jeżeli na FZ pozycja jest zagregowana, a występuje ona na kilku różnych PZ w różnych cenach, wówczas na FZ nastąpi rozbicie pozycji, zgodnie z ilościami na wiązanych dokumentach PZ.

Przykład:

Na dokumencie FZ 2szt w cenie 5zł na jednej pozycji.

Na pierwszym wiązanym dokumencie PZ 1szt w cenie 5zł.

Na drugim wiązanym dokumencie PZ 1szt w cenie 3zł.

W kreatorze powiązania FZ z PZ, zagregowana pozycja na FZ zostanie odpowiednio zmniejszona (o 1szt) oraz dodana pozycja z drugiego dokumentu PZ.

Magazyny

Jeśli na dokumentach lub pozycjach dokumentów występowały różne magazyny i wiązanie wykonywane było po zalogowaniu do modułu Handel Plus, magazyn przenoszony jest z pozycji PZ na pozycje FZ.

Kaucje

Jeśli do dokumentu PZ istniał powiązany dokument PKA, wówczas powiązanie to jest przenoszone na formularz faktury zakupu, widoczne jest na zakładce [Dokumenty].

Atrybuty

Po powiązaniu dokumentów, atrybuty na pozycjach FZ są usuwane i kopiowane z pozycji dokumentu PZ.

Atrybuty na formularzu FZ na zakładce [Atrybuty] pozostają bez zmian. Jeśli zaznaczony jest parametr Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane w Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry, wówczas dodatkowo do atrybutów FZ, dopisywane są atrybuty z dokumentów powiązanych PZ.

Cechy towarów w module Handel Plus

Po powiązaniu dokumentów, cechy na pozycjach FZ są usuwane i przenoszone z powiązanych pozycji dokumentu PZ. Nie ma możliwości ich edycji na FZ.

Kategorie

Zarówno kategoria w nagłówku dokumentu, jak też kategorie pozycji dokumentu przenoszone są z dokumentów PZ. Jeśli kilka dokumentów PZ jest wiązanych z jedną fakturą zakupu, wówczas kategoria dokumentu przenoszona jest z pierwszego z nich. Analogicznie jeśli z jedną zagregowaną pozycją faktury zakupu wiązanych jest kilka pozycji z różnych dokumentów PZ, wówczas kategoria przenoszona jest z pierwszego dokumentu PZ.

Zatwierdzenie faktury zakupu (zapis na trwałe)

Po zatwierdzeniu faktury zakupu powiązanej z PZ:

- jeśli ceny/wartości pozycji lub kurs waluty na FZ są inne niż na PZ, wówczas zostanie utworzona korekta wartości do PZ

- jeśli na FZ znajdują się pozycje, których nie było na PZ, wówczas zostaną utworzone dodatkowe dokumenty PZ, powiązane z fakturą zakupu.

2. Wydruk Spis z natury (sPrint). Na liście zasobów dodano wydruk Spis natury (sPrint)/ Sortowanie wg wybranej kolumny z możliwością wyboru sortowania według:
   • kodu towaru
   • nazwy towaru
   • numeru katalogowego
   • kodu EAN
   • kodu u dostawcy.

Zmiany

1. Bilans otwarcia/zamknięcia magazynu. Poprawiono ergonomię bilansu zamknięcia magazynu. We wszystkich miejscach w programie, gdzie pojawiała się nazwa Bilans otwarcia, zmieniono ją na Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu, z wyjątkiem miejsc odnoszących się tylko do bilansu otwarcia:
   • Wprowadzono możliwość dodania bilansu zamknięcia magazynu za pomocą przycisku plus na liście Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu. Aby dodać Bilans zamknięcia należy rozwinąć menu przy ikonie plusa i wybrać opcję Bilans zamknięcia.
   • Usunięto ikonę pioruna z listy Bilans otwarcia i zamknięcia magazynu.
   • Na oknie Zamknięcia okresu w bilansie zamknięcia magazynu (okno dostępne po uruchomieniu bilansu zamknięcia) ikona pioruna  została zamieniona na przycisk .
2. Anulowanie dokumentów przeniesionych do Handlu z KSeF. Umożliwiono anulowanie dokumentów przeniesionych do handlu (na listę faktur zakupu) z KSeF na środowisku produkcyjnym.
3. Płatności VAT w PLN dla faktury zakupu. Wprowadzono automatyczne powiązanie płatności z rejestrem bankowym, oddzielnie dla kwoty netto w walucie oraz dla kwoty VAT w PLN.
4. Faktura zaliczkowa zakupu tworzona z listy FZ – komunikat. Podczas tworzenia faktury zaliczkowej zakupu z listy FZ należy wystawić zamówienie u dostawcy (ZD). Po zapisaniu tak utworzonego zamówienia, pojawiał się komunikat Czy chcesz wprowadzić fakturę zaliczkową do tego zamówienia?, który usunięto.
5. Faktura zaliczkowa sprzedaży tworzona z listy FS – komunikat. Podczas tworzenia faktury zaliczkowej sprzedaży z listy FS należy wystawić fakturę proforma (FPF). Po zapisaniu tak utworzonej FPF, pojawiał się komunikat Czy chcesz wprowadzić fakturę zaliczkową do tej faktury proforma?, który usunięto.
6. Parametr Zmiana wysłanych / odebranych e-faktur. Usunięto z karty operatora nieużywany parametr: Zmiana wysłanych/ odebranych e-faktur.
7. Izba Administracji Skarbowej dla celów deklaracji Intrastat. W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat, po zaznaczeniu parametru Intrastat, w polu Izba Administracji Skarbowej podpowiadana jest Izba Celna w Szczecinie, do której aktualnie należy przesyłać zgłoszenia Intrastat. Izba Celna w Szczecinie podpowiadana jest również w kreatorze pojawiającym się dla nowo tworzonych baz danych, po zaznaczeniu parametru Intrastat na oknie kreatora.

Poprawiono

1. Korekty. Zoptymalizowano wystawianie korekt przy dużej ilości pozycji.
2. Eksport zamówienia u dostawcy do pliku XML. Skorygowano wyświetlanie pola wyboru typu rozszerzenia pliku XML podczas eksportu zamówienia u dostawcy, usuwając podwójne rozszerzenie.
3. Sterownik Terminalowy drukarki fiskalnej. Poprawiono działanie sterownika terminalowego drukarki fiskalnej na systemie Windows 32-bitowym.
4. Wydruk faktury pro forma w walucie. Umożliwiono wyświetlanie numeru rachunku walutowego na wydrukach faktur pro forma w walucie dla SQL 2022. Poprawione zostały następujące wzory wydruków
   • Faktura proforma\ Wzór standard w walucie
   • Faktura proforma\ Wzór standard w walucie – bez VAT
   • Oferta Handlowa\ Wzór standard
   • Oferta Handlowa\ Wzór standard – bez VAT

5. Wydruki handlowo-magazynowe. Usunięto tłumaczenie PKWiU (gdzie PKWiU było dotychczas tłumaczone jako PCGS). Zmiana została wprowadzona na wszystkich wydrukach handlowo-magazynowych w języku angielskim.
6. Spis z natury z podziałem na dostawy. Poprawiono wyświetlanie stanów towarów na wydruku spis z natury z podziałem na dostawy po korekcie na plus dla dokumentu PZ w sytuacji, gdy towar z konkretnych dokumentów nie jest już dostępny na magazynie.

Współpraca z Comarch e-sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Kreator opisu. Wprowadziliśmy funkcjonalność umożliwiającą automatyczne tworzenie opisu produktu dla e-Sklep/e-Sale oraz generowania tłumaczeń na języki obce.

Na karcie cennikowej/zasobów, na zakładce e-Sklep na formularzu języka towaru wprowadzono kreator opisu.

Po dodaniu języka polskiego i naciśnięciu ikony:  dostępne są opcje:

W rezultacie otrzymujemy opis produktu zaproponowany przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Dla Użytkowników Modułu Handel Plus oprócz generowania opisu w języku polskim, umożliwiono również jego tłumaczenie na język: angielski, niemiecki oraz francuski.

Po wybraniu języka, a następnie ikony: dostępne są następujące opcje:

W przypadku pozostałych języków dostępna jest tylko opcja: Kopiuj nazwę i opis z karty towaru.

Poprawiono

1. Synchronizacja z e-Sklep. Poprawiono działanie programu w zakresie wykonywania synchronizacji  z e-Sklep w sytuacji, gdy została zmieniona baza danych.

Handel Plus

Nowości

1. Wprowadzanie partii dostaw na zamówieniu u dostawcy. Na formularzu dokumentu ZD dodano przycisk - Wprowadź partie dostaw, umożliwiający otworzenie okna, na którym można wprowadzić partie konkretnego towaru oraz uzupełnić wartości cech je charakteryzujących. Przycisk dostępny jest również na formularzu pozycji dokumentu ZD, a jego działanie jest analogiczne jak na dokumentach przychodowych (FZ/PZ/PW) i zostało opisane w artykule Dostawy towarów.

Dokumenty przekształcane

Cechy dostaw wprowadzone na zamówieniu u dostawcy, przenoszone są na dokumenty powiązane:

Cechy nie są natomiast przenoszone na faktury zaliczkowe zakupu.

Na dokumencie powstałym z przekształcenia można edytować ilości dla poszczególnych pozycji poprzez okno partii towaru, przy czym dla danej partii możemy tylko zmniejszyć ilość realizowaną lub usunąć całą partię. Jeśli istnieje potrzeba zwiększenia ilości, należy dodać kolejną partię dostawy, niepowiązaną z dokumentem ZD.

Ilości zrealizowane na ZD

Na zatwierdzonym dokumencie ZD, na zakładce [Ogólne] formularza dokumentu widoczne są kolumny Zrealizowano / Pozostaje. Jeśli dla towaru zostały wprowadzone partie dostaw, na formularzu pozycji dokumentu pojawia się zakładka [Zasoby], gdzie również widoczne są kolumny Zrealizowano / Pozostaje dotyczące konkretnej pozycji dokumentu, w których można sprawdzić ilości przeniesione na dokumenty przekształcane z ZD w rozbiciu na poszczególne partie dostaw. Sumaryczne ilości dla kolumn Zrealizowano / Pozostaje na formularzu pozycji odpowiadają ilościom prezentowanym na formularzu dokumentu na zakładce [Ogólne].

Obowiązek wprowadzenia partii na zamówieniach

W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry na zakładce [Cechy na zasobach] dodana została sekcja Cechy na zamówieniach. Znajduje się tam parametr Obowiązek wprowadzenia partii na zamówieniach. Po jego zaznaczeniu, dla każdego towaru, który na formularzu ma przynajmniej jeden atrybut będący cechą partii, wymuszane będzie wprowadzenie partii towaru przed zatwierdzeniem dokumentu ZD. Działanie parametru jest analogiczne jak dla parametru Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych i zostało opisane w artykule Obowiązkowe dostawy.

ZD różnicowe

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów ZD na liście, a następnie uruchomieniu opcji Zamknij i wygeneruj ZD różnicowe, dostępnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, wskazane dokumenty ZD otrzymają status Zamknięto, a niezrealizowane pozycje zostaną przeniesione na nowe dokumenty ZD. Jeśli na zamykanym ZD dodane były pozycje z uzupełnionymi cechami partii dostaw, wówczas na nowo tworzone ZD zostaną przeniesione niezrealizowane partie dostaw dla poszczególnych pozycji. Na zamkniętym ZD widoczna będzie kolumna Zrealizowano zarówno na zakładce [Ogólne] formularza dokumentu, jak również na zakładce [Zasoby] formularza pozycji dokumentu. Kolumna Pozostaje nie będzie widoczna.

Zestawienia dla dostaw

Na zestawieniach dostępnych w menu Handel/ Inne (Handel)/ Zestawienie wg dostaw, na zakładce [Zasoby na dokumentach], w filtrze w sekcji Przychód dodana została opcja ZD, umożliwiająca wyświetlenie zamówień u dostawcy, na których znajdują się towary o określonych cechach. Szczegółowe działanie zestawień zostało opisane w poniższym artykule w punkcje Zestawienia dla dostaw.

Dokumenty ZD zostały również uwzględnione na wydruku Zasoby na dokumentach, dostępnym z poziomu zakładki [Zasoby na dokumentach].

Wydruk z cechami dostaw

Z poziomu formularza dokumentu ZD dostępny jest nowy wydruk Zamówienia u dostawcy (sPrint)/ Wzór standard - cechy dostaw, na którym drukowane są cechy dostaw wprowadzone dla poszczególnych pozycji.

Zmiany

1. Zmiana ilości na elemencie dokumentu, który ma już określone partie dostaw. Jeśli na dokumencie przychodowym lub rozchodowym zostały określone partie dostaw dla towaru, wówczas podczas próby zmiany ilości dla pozycji dokumentu, pojawi się komunikat: Ilość wprowadzona na dostawach jest różna od ilości na pozycji. Czy chcesz zaktualizować ilość dostaw? Wybór opcji Tak spowoduje otworzenie okna partii towaru, na którym można dokonać zmian w ilościach. Wybór opcji Nie spowoduje przywrócenie ilości wynikającej z okna partii towaru.

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są w pliku Comarch ERP Optima 2025.0.0 - Analizy BI.

Nowości

1. Makro dla numeru KSeF. Wprowadzono możliwość dodania makra z numerem KSeF podczas konfigurowania szablonu wiadomości e-mail oraz SMS dla faktur sprzedaży, faktur zakupu i w Rejestrach VAT.

Zmiany

1. Data obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Zgody] zostało dodane pole Udzielona od dnia z datą rozpoczęcia obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur dla danego kontrahenta. Po zaznaczeniu na karcie kontrahenta parametru Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną pole staje się aktywne, a program domyślnie podpowiada datę bieżącą z możliwością jej edycji. Podczas realizacji automatycznej wysyłki faktur porównywana jest data udzielonej zgody z datą dokumentu, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż data obowiązywania zgody, faktura nie zostanie wysłana.

Ponadto pole odnoszące się do daty obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur zostało dodane również na oknie operacji seryjnej Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur dostępnej z poziomu listy kontrahentów (Ogólne/Kontrahenci).

Po konwersji bazy danych do wersji 2025.0.1 dla baz firmowych posiadających uruchomioną usługę automatycznego wysyłania faktur, jeśli na kartotece kontrahenta w zakładce [Zgody] była zaznaczona Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną to w pole Udzielona od dnia zostanie przeniesiona data z konfiguracji automatu wysyłki faktur (Start/Konfiguracja/Firma/CRM/Automat wysyłki faktur).

2. Automat wysyłki faktur – wydruki domyślne. W konfiguracji automatu wysyłki faktur domyślnie proponowany jest wzór wydruku faktury w formacie sPrint.
3. Automat faktur cyklicznych – wzór wydruku. Przy konfigurowaniu automatycznej wysyłki faktur cyklicznych domyślnie proponowane są wzory wydruków w formacie sPrint.
4. Konta e-mail. W ustawieniach konfiguracji kont e-mail zablokowana została możliwość usunięcia oraz dezaktywowania konta pocztowego, które jest wskazane w jakiejkolwiek operacji automatycznej. Podczas próby usunięcia lub dezaktywowania takiego konta program wyświetla stosowny komunikat wskazujący operację automatyczną z którą powiązane jest to konto.

5. Konfiguracja konta e-mail. Podczas kopiowania konta pocztowego z poziomu listy kont pocztowych w konfiguracji programu (Start/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail) na formularz nowego konta przenoszone są dane z sekcji Informacje o serwerze. Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie.

Poprawiono

1. Wzorzec faktury cyklicznej. Jeśli z poziomu kartoteki kontrahenta zmienimy kod kontrahenta, dodanego wcześniej na wzorzec faktury cyklicznej, wówczas na wzorcu faktury cyklicznej na zakładce [Pozycje faktury] po otwarciu okna danej pozycji w sekcji Ilości indywidualne oraz Ceny indywidualne wyświetlany będzie zaktualizowany kod kontrahenta.
2. Wiadomości e-mail. Poprawiono działanie programu dotyczące nieprawidłowego wyświetlania treści wiadomości e-mail formatowanej przy pomocy tabulatorów podczas wysyłania wiadomości e-mail oraz przy przenoszeniu jej do innego folderu.

Poprawiono

1. Wynagrodzenie zasadnicze dla stref. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika, który pracował w kilku strefach i w miesiącu wypłaty wynagrodzenia miał zmianę stawki.
2. Składka zdrowotna. Poprawiono naliczenie składki zdrowotnej u kierowców z umową IFT-1.D.10 Przychód określony zgodnie z art.29 i art.30 ustawy, gdy przychód był niższy niż przeciętne prognozowanie wynagrodzenie.
3. Wydruk Lista umów B2B (sPrint) i Ewidencja pracy zdalnej (sPrint). Jeśli w momencie generowania wydruku lista pracowników była posortowana po kolumnie z wartościami dotyczącymi zatrudnienia np. dacie zatrudnienia, pojawiał się komunikat błędu i nie można było wygenerować wydruku. Działanie poprawiono.

Nowości

1. Biuro Rachunkowe. Raporty. Dokumenty od Klientów (IWD). W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w operacjach seryjnych Raporty dodano nowy raport Dokumenty od klientów (IWD). Raport ten informuje:
   • w jakim okresie oraz do których baz nastąpił import dokumentów przesłanych przez Klientów biura za pomocą mechanizmu Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD)
   • o typie i ilości przesłanych dokumentów
   • uwzględnia również firmy do których w zadanym okresie czasu nie dostarczono dokumentów.
Raport generowany jest dla zaznaczonych baz na liście firm.

Podczas generowania raportu pojawia się okno do wskazania zakresu dat za jaki ma zostać wygenerowany raport.

 

Zakres dat wskazywany na tym oknie dotyczy daty importu dokumentów do baz Klientów w biurze rachunkowym.

Przykład

Jeśli dokumenty z miesiąca np. maja 2024 zostały zaimportowane do bazy Klienta w biurze rachunkowym w miesiącu czerwcu 2024, to zostaną uwzględnione w raporcie generowanym za czerwiec.

 

Informacje jakie wyświetlają się na raporcie zależą od tego z jakiego oprogramowania korzysta Klient biura oraz jakie dokumenty wysłał.

 

Raport zawiera również informacje dot. baz, które są skonfigurowane pod Internetową Wymianę Dokumentów i do których w zadanym okresie czasu nie dostarczono dokumentów.

Jeśli podczas generowania raportu, na liście firm zostanie zaznaczona baza Klienta, która nie będzie skonwertowana do aktualnej wersji, pojawi się stosowny komunikat o niewłaściwej wersji bazy danych.

Zmiany

1. Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. Import za pomocą pracy rozproszonej i pliku VAT_R. Jeżeli w importowanym pliku nie uzupełniono wymaganej nazwy rejestru, do którego powinny trafić dokumenty, to import się nie powiedzie i dokumenty nie zostaną dodane. Pojawi się komunikat: Nie uzupełniono rejestru do którego ma zostać dodany dokument.
2. Zamknięcie miesiąca u Klientów korzystających z Comarch ERP XT/ Comarch Moje BR w Biurze rachunkowym. Zmiana statusu oraz daty zamknięcia jest możliwa dla miesięcy poprzednich w stosunku do miesiąca bieżącego. Podczas próby zmiany statusu oraz daty zamknięcia dla miesiąca bieżącego oraz dla miesięcy przyszłych na karcie kontrahenta w bazie Biura rachunkowego pojawia się ostrzeżenie: Nie można zamknąć miesiąca bieżącego lub przyszłego. W bazie Klienta Biura rachunkowego na oknie Status miesiąca pola ze statusem i datą zamknięcia dla miesiąca bieżącego i kolejnych są zablokowane do edycji.

Poprawiono

1. Rejestry VAT/ przychodów/ kosztów. Przywrócono możliwość dodawania rejestrów VAT sprzedaży/ zakupu, rejestru przychodów/ kosztów w przypadku pobrania tylko modułu dostępowego i modułu Faktury lub Handel, lub Handel Plus.
2. Praca rozproszona. W specyficznych sytuacjach, podczas importu dokumentów do rejestrów VAT, załączniki nie były zapisywane w bazie danych. Działanie poprawiono.
3. Biuro Rachunkowe. Rejestrator Czasu Pracy (RCP). W przypadku, gdy w Comarch ERP Optima w Start/Konfiguracja/Stanowisko/Biuro Rachunkowe/Parametry zaznaczony był parametr Automatyczne uruchamianie aplikacji RCP, uruchamiając Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe i wybierając z zakładki Menu opcję Uruchom RCP rejestrator czasu pracy nie uruchamiał się. Działanie poprawiono.

Ogólne

Poprawiono

1. Certyfikaty. W programie Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wyświetlana jest przyjazna nazwa na oknie Wybierz certyfikat.
2. Serwis Operacji Automatycznych - Comarch Apfino. Chmura Standard. Przywrócono automatyczną synchronizację danych do Comarch Apfino.
3. Praca terminalowa – pobieranie rachunków bankowych. W przypadku pracy terminalowej wykorzystującej obsługę kanałów wirtualnych (zaznaczony parametr Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Parametry), rachunki bankowe z Wykazu podatników VAT pobierane są ze stacji roboczej zamiast z głównego serwera. Wymagana jest ponowna instalacja Comarch ERP Sterowniki i usługi terminalowe.
4. Praca terminalowa – wysyłka VAT-UE i JPK_V7. Poprawiono wysyłkę deklaracji VAT-UE oraz plików JPK_V7 przy włączonej obsłudze kanałów wirtualnych w wersji stacjonarnej programu. Wymagana jest ponowna instalacja Comarch ERP Sterowniki i usługi terminalowe.
5. PKWiU. Występujący w Comarch ERP Optima skrót PKWiU nie jest już tłumaczony na angielski w przypadku zmiany języka programu.

Kasa/Bank

Nowości

1. Alior Bank Webservice. Dodano komunikat przy wygasającym certyfikacie. Jeżeli certyfikat został dodany w Comarch ERP Optima w wersji 2024.6.1 i do jego wygaśnięcia zostało 30 dni lub mniej, po zalogowaniu do programu, zostanie wyświetlony komunikat: Twój certyfikat, z którego korzystasz do komunikacji z Alior Bankiem, wygasa [DATA]. W celu przedłużenia ważności certyfikatu, wykonaj odnowienie w serwisie bankowości

Zmiany

1. PKO BP Webservice. Zmieniono datę kursów waluty dla eksportu przelewów SEPA. W przypadku gdy wśród zaznaczonych do eksportu przelewów są tylko SEPA, to jako data kursu waluty wysyłana jest D+1 czyli TOMNEXT. W przypadku, gdy wśród zaznaczonych przelewów są zarówno przelewy SEPA jak i zagraniczne, to jako data kursu waluty wysyłana jest D+2 czyli SPOT.
2. Formularz rejestru kasa/bank. Dodano na formularzu rejestru kasowego/bankowego ikonę podglądu     formularza banku. Po wybraniu na formularzu typu rejestru konto bankowe lub karta kredytowa i uzupełnieniu akronimu banku, uaktywni się ikona lupy, służąca do podglądu formularza wybranego banku.
3. Okno importu przelewów. Zmieniono ergonomię i wygląd okna importu przelewów. Na oknie wyboru formatu wymiany, należy wybrać parametry importu przelewów. Następnie przyciskiem ‘Dalej’, uruchomione zostanie zaczytanie przelewów i sprawdzenie duplikatów przelewów. W tym momencie na oknie Import wyciągów wyświetli się lista przelewów.

Na oknie z zaimportowanymi przelewami, widoczny będzie przycisk ‘Zapisz’, który spowoduje import przesłanych przelewów do programu Comarch ERP Optima.

Poprawiono

1. Kurierzy DPD i DHL – zamawianie kuriera. Jeśli na formularzu faktury sprzedaży, na zakładce [Dokumenty] wskazano powiązany dokument zlecenia nadania przesyłki i otworzono go do podglądu, wówczas na formularzu ZNP aktywny będzie przycisk  – Zamów kuriera, Po kliknięciu przycisku, możliwe będzie zamówienie kuriera.

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 09.10.2024

1. Zmiany w deklaracjach

Nowości

1. Wskaźniki

Wartości obowiązujące od 1.06.2024

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 1.07.2024

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. (Monitor Polski 2024 r. poz. 358).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęte do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2024 r. (Monitor Polski 2024 poz. 376).

2. Umowy B2B. Umożliwiono ewidencję umów B2B oraz naliczanie limitów nieobecności dla osób współpracujących w ramach umów B2B. Umowa B2B jest możliwa do wprowadzenia z poziomu listy pracowników, po rozwinięciu menu przycisku ‘Lista umów pracownika’ i wybraniu opcji Lista umów B2B.

Na formularzu umowy B2B Użytkownik może określić:

Na oknie listy pracowników, w kolumnie Zatrudnienie, osoby z dodaną umową B2B mają wyświetloną formę zatrudnienia Umowa B2B. Osoby zatrudnione na B2B można również filtrować wybierając w polu Lista – Umowa B2B.

Z poziomu listy pracowników, w gałęzi Lista umów dodano wydruk Lista umów B2B (sPrint), na którym wykazywane są osoby z trwającymi w podanym okresie umowami B2B.

Dla osób na umowach B2B, którym odnotowano informację o liczbie dni wolnych dodano dedykowany limit nieobecności Nieobecność (B2B).

Limit jest naliczany w dniach i godzinach, podlega przenoszeniu na kolejny rok, wylicza się w sposób proporcjonalny do liczby miesięcy obowiązywania umowy w danym roku kalendarzowym. Limit zaokrągla się zawsze w górę do pełnych dni.

Przy przeliczaniu limitu na godziny przyjmowana jest wartość z pola Norma dobowa dla urlopu dla pełnego wymiaru etatu, z formularza pracownika, z zakładki [3.Etat] z zapisu aktualnego „na datę od” dodawanego limitu.

W przypadku wykorzystywania dni wolnych osobie na umowie B2B należy odnotować nieobecność Nieobecność (B2B), która jest powiązana z limitem nieobecności.

Osoba na umowie B2B może odnotowywać nieobecności z poziomu aplikacji Comarch HRM. Podczas planowania nieobecności z poziomu aplikacji Comarch HRM zostanie dodana Nieobecność (B2B) (plan), która po potwierdzeniu przez kierownika zostanie zamieniona na standardową nieobecność – Nieobecność (B2B).

W analizie Pracownicy zatrudnieni (Comarch HRM) dostępnej z poziomu Informacji o firmie, dodano informację o liczbie osób na umowach B2B.  Osoby wykonujące pracę w ramach umowy B2B będą uwzględniane w analizie, jeśli z poziomu (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Comarch HRM) zaznaczono parametr Uwzględniaj osoby z umowami B2B w Comarch HRM.

3. Kontrola naruszeń planu/ czasu pracy pracownika. Umożliwiono kontrolę reguł wynikających z Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy pracowników. Użytkownik może zweryfikować poprawność planu/czasu pracy pod kątem zachowania:

Walidacja jest przeprowadzana automatycznie (w przypadku zaznaczenia parametru Automatyczna weryfikacja reguł wynikających z Kodeksu pracy w planie i czasie pracy w kalendarzu według którego jest rozliczany pracownik) lub ‘na żądanie’ Użytkownika. Program dokonuje automatycznej kontroli  podczas wejścia do planu/czasu pracy pracownika, edycji poszczególnych dni w planie/czasie pracy oraz importu czasu pracy z arkusza Excel. Weryfikowane są wtedy wszystkie 4 reguły Kodeksu pracy.

Weryfikacja ‘na żądanie’ odbywa się za pomocą przycisku ‘Weryfikacja reguł wynikających z Kodeksu pracy’ dostępnego w czasie/planie pracy oraz kalendarzu w konfiguracji.

Po kliknięciu przycisku zostaje otwarte okno, na którym Użytkownik może wskazać jakie reguły mają zostać sprawdzone. Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje. Weryfikacja odbywa się dla wyświetlanego w czasie/planie pracy miesiąca.

Po zakończeniu weryfikacji Użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pojawi się odpowiedni komunikat, a dni, w których występują nieprawidłowości zostaną oznaczone czerwonym obramowaniem. Po najechaniu na dany dzień zostanie wyświetlona informacja jaka reguła została naruszona.

W module Płace i Kadry Plus  z poziomu Listy pracowników oraz Wypłat pracowników dostępna jest także seryjna weryfikacja planu/czasu pracy pracowników. W menu przy przycisku ‘Kalendarz’  dodano opcje: Weryfikacja reguł Kodeksu pracy - Plan pracy oraz Weryfikacja reguł Kodeksu pracy - Czas pracy. Po wybraniu opcji zostaje otwarte okno, na którym Użytkownik może wskazać jakie reguły walidacji mają zostać sprawdzone oraz w jakim okresie. Po zakończeniu weryfikacji Użytkownik zostanie poinformowany o jej wyniku.

Reguły walidacji.

Doba  pracownicza. Doba pracownicza to 24 kolejne godziny, zaczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Doba pracownicza jest jednostką rozliczeniową czasu pracy i kolejne doby pracownicze nie mogą się na siebie nakładać. Podczas kontroli tej reguły sprawdzane jest, czy pracownik nie rozpoczyna pracy w tej samej dobie pracowniczej. Praca w danym dniu nie może się rozpocząć wcześniej, niż dnia poprzedniego. Podczas kontroli tej reguły sprawdzane jest, czy pomiędzy datą rozpoczęcia pracy w edytowanym dniu i poprzednim jest różnica co najmniej 24 godzin. Jeśli pracownik jednego dnia zaczyna pracę od godziny 7:00, to jego doba pracownicza trwa do godziny 7:00 kolejnego dnia. Rozpoczęcie pracy następnego dnia o godzinie 6:00 stanowi naruszenie doby pracowniczej. Odnotowanie godzin w planie pracy/czasie pracy/ w kalendarzu w konfiguracji w powyższy sposób, w momencie zapisu takiego dnia lub ręcznego wywołania funkcji weryfikacji planu/czasu pracy, powoduje wyświetlenie komunikatu oraz czerwonego obramowania na kafelku dnia, w którym wystąpiło naruszenie. Po najechaniu myszką na kafelek z oznaczeniem, wyświetlony jest komunikat: Naruszono dobę pracowniczą.

Odpoczynek dobowy. Program dokonuje weryfikacji 11-godzinnej przerwy na odpoczynek pomiędzy godzinami wyjścia, a godzinami wejścia w następujących po sobie dniach pracy. W przypadku gdy nie zostanie zachowana 11-godzinna przerwa, w momencie zapisu takiego dnia lub ręcznego wywołania funkcji weryfikacji planu/czasu pracy, wyświetli  się komunikat oraz czerwone obramowanie na kafelku dnia, w którym wystąpiło naruszenie. Po najechaniu na oznaczony dzień, wyświetlany jest komunikat: Nie zapewniono 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Odpoczynek tygodniowy (35 godzin nieprzerwanego odpoczynku). Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Program weryfikuje, czy w każdym tygodniu jest przynajmniej jedna przerwa minimum 35 godzin, od zakończenia pracy w jednym dniu do początku pracy w następnych dniach.

Według Kodeksu pracy tydzień rozpoczyna się z początkiem okresu rozliczeniowego. Zatem dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, np. w marcu 2024, pierwszym weryfikowanym tygodniem jest okres od 1.03.2024 do 7.03.2024, a więc od piątku do czwartku. Jeśli w tym okresie nie zostanie zachowane co najmniej 35 godzin odpoczynku, to na kafelku pojawi się czerwone obramowanie w ostatnim dniu weryfikowanego tygodnia. Po najechaniu na ten dzień, zostaje wyświetlana informacja: Nie zapewniono 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Wskazówka

Walidacja odpoczynku tygodniowego przeprowadzana jest dla pełnych tygodni, więc np. w przypadku 1- miesięcznego okresu rozliczeniowego, w marcu 2024 r. ostatnim sprawdzanym okresem jest tydzień od 22.03 do 28.03. Dni 29-31.03 nie podlegają walidacji.

Co 4 wolna niedziela. Sprawdzane są trzy niedziele poprzedzające aktualnie modyfikowaną, jeśli odnotowano w niej czas pracy w strefie wliczanej do czasu pracy. Komunikat wyświetlany po najechaniu na dzień sygnalizujący naruszenie to: Nie zapewniono co 4 wolnej niedzieli.

4. Dodatki roczne w podstawie zasiłku. Umożliwiono uwzględnianie w podstawie zasiłku dodatku okresowego rocznego (okres wypłaty co 12 miesięcy), wypłaconego za wcześniejszy okres, gdy do dnia liczenia podstawy zasiłku, nie został jeszcze wypłacony dodatek roczny należny za ostatni okres. Nowy sposób wliczania dodatków rocznych do podstawy zasiłków jest oparty na parametrze. W konfiguracji, na formularzu typu wypłaty, na zakładce [2 Podatki/Nieobecności] dodano parametr Dodatek roczny – wliczać za poprzedni okres, gdy nie wypłacono go do momentu naliczenia zasiłku. Po zaznaczeniu parametru, dodatek roczny wypłacony za poprzedni okres zostanie wliczony do podstawy, pod warunkiem, że nie wypłacono jeszcze tego dodatku za ostatni rok i dodatek za poprzedni rok został wypłacony w okresie 18 miesięcy przed zwolnieniem chorobowym. Parametr jest aktywny, gdy w polu Okres wypłaty ustawiono opcję ‘co 12 miesięcy’ oraz w polu Wliczać do podstawy naliczania zasiłków chorobowych jest wybrana inna opcja niż ‘’nie wliczać”. Domyślnie nie jest zaznaczony.
5. Urlop wypoczynkowy (tymczasowy) (plan). Dodano nowy typ nieobecności ‘Urlop wypoczynkowy (tymczasowy) (plan)’. Podczas planowania nieobecności przez pracownika tymczasowego z poziomu aplikacji Comarch HRM, zostanie dodana nieobecność ‘Urlop wypoczynkowy (tymczasowy) (plan)’, która po zatwierdzeniu przez kierownika zostanie zamieniona odpowiednio na ‘Urlop wypoczynkowy (tymczasowy).
6. Wydruk Ewidencja pracy zdalnej. Dodano wydruk Ewidencja pracy zdalnej (sPrint), w którym wykazana jest ilość wykorzystanych dni pracy zdalnej/zdalnej okazjonalnej we wskazanym okresie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydruk jest dostępny z poziomu listy pracowników, w gałęzi Wydruki kadrowe. Użytkownik za pomocą parametrów dostępnych przed wydrukiem ma możliwość ustawienia okresu, za który będzie utworzony oraz określenie szczegółowości danych. Dostępne dwie opcje: Wydruk ze szczegółami i Podsumowanie dla każdego pracownika.
7. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. Dodano możliwość usunięcia sparowania urządzeń administratora w przypadku włączonej dwuetapowej weryfikacji (2FA) w Comarch HRM. Opcja jest dostępna dla Klientów posiadających lokalną instalacje Comarch HRM lub w Chmurze Standard. Opcja dostępna jest wyłącznie dla operatora o uprawnieniach administratora z poziomu Narzędzia / Korekty danych.

Zmiany

1. Podstawa chorobowego - siła wyższa. Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie ZUS, wprowadzono zmiany w sposobie uwzględnienia wynagrodzenia z miesiąca, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia z powodu siły wyższej, w podstawie zasiłku chorobowego. Do tej pory podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowiło wynagrodzenie pracownika w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. Po zmianie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku pracownika, który korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej otrzymującego jedynie stałe elementy wynagrodzenie uwzględniane będzie miesięczne wynagrodzenie pracownika wynikające z umowy. Natomiast w przypadku gdy pracownikowi przysługują także zmienne składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie z tego miesiąca zostanie wliczone do podstawy po uzupełnieniu. Oznacza to, że w przypadku gdy w miesiącu pracownik ma zwolnienie z powodu siły wyższej oraz dodatek wliczany do podstawy wg metody ‘dopełniać wg dni’ lub ‘dopełniać wg godzin’, to wynagrodzenie zasadnicze, dodatek dopełniany, wynagrodzenie za siłę wyższą oraz wynagrodzenie za czas urlopu są dopełniane.

W przypadku korzystania ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej  na dni wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których zostało ono osiągnięte i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu – jeżeli przepracował choćby jeden dzień.  Uzupełnione wynagrodzenie należy pomniejszyć o 50% stawki dziennej, za każdy dzień zwolnienia z pracy tytułem działania siły wyższej

Gdy pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej na godziny zostanie ustalona stawka godzinowa pracownika. Jest ona wyliczana poprzez podzielenie sumy wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiąc przez pracownika.

Ustaloną w ten sposób stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin, w których pracownik korzystał z działania siły wyższej i następnie przez 50%. Obliczona w ten sposób wartość zostanie dodana do zmiennego wynagrodzenia pracownika osiągniętego w danym miesiącu.

W związku z powyższymi zmianami dla standardowych nieobecności: Zwolnienie (siła wyższa) (2dni), Zwolnienie (siła wyższa) (2dni)/godz., Zwolnienie (siła wyższa)/dni (plan), Zwolnienie (siła wyższa)/godz (plan) zmieniono typ nieobecności na ‘usprawiedliwiona’.

2. Podstawa chorobowego - nadgodziny. Wprowadzono zmiany w sposobie wliczania do podstawy chorobowego dopłat do nadgodzin, w przypadku zmiany miesięcznego okresu rozliczeniowego na wielomiesięczny i odwrotnie. W podstawie chorobowego elementy: ‘Dopłata do nadgodzin 50%’, ‘Dopłata do nadgodzin 100%’, ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%’, traktowane są jako miesięczne lub okresowe na podstawie okresu od- do za jaki są naliczone w wypłatach.
3. Kontrola stawki pracownika pracującego w kilku strefach. Wprowadzono kontrolę stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego w stawce miesięcznej, w przypadku pracy w różnych strefach płatnych 100%, tak aby suma wynagrodzeń zasadniczych dla stref nie różniła się od stawki pracownika, gdy był zatrudniony przez cały miesiąc. Jeżeli suma wynagrodzeń zasadniczych dla różnych stref różni się od stawki zaszeregowania, to wynagrodzenie zasadnicze dla jednej ze stref jest korygowane tak, aby suma dała stawkę pracownika.
4. Opis analityczny nadgodzin zgodny z czasem pracy. Zmieniono sposób generowania opisu analitycznego wynagrodzenia powyżej normy, dopłat do nadgodzin oraz dopłat za pracę w nocy, gdy w konfiguracji firmy (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Naliczanie wypłat) jest zaznaczony parametr Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy. Dotychczas opis generował się proporcjonalnie do czasu przepracowanego z całego miesiąca, tzn. z uwzględnieniem każdego wydziału / projektu, w którym pracownik pracował. Po zmianie opis analityczny dla wynagrodzenia zasad. powyżej normy (gdy jest liczone jako oddzielny element, a nie część zasadniczego), dopłaty do nadgodzin oraz dopłaty za pracę w nocy będzie ustalany zgodnie z wydziałami i projektami ustawionymi w dniach/pozycjach zestawienia, kiedy te nadgodziny/praca w nocy faktycznie wystąpiły. W przypadku, gdy wprowadzone godziny nadliczbowe, praca w nocy nie będzie miała ustawionego wydziału/projektu opis analityczny dla tych godzin zostanie pobrany z opisu ustawionego na pracowniku.
5. Pakiet mobilności- umowy. Umożliwiono rozliczenie zgodnie z pakietem mobilności umowy z ustawioną w konfiguracji pozycją na deklaracji PIT IFT-1.D.10 Przychód określony zgodnie z art.29 i art.30 ustawy.
6. Wyświetlanie najniższego wynagrodzenia. Zmieniono sposób wyświetlania stawki na formularzu pracownika oraz na liście pracowników dla osób, które mają zaznaczony parametr Najniższe wynagrodzenie. Na formularzu pracownika na zakładce [3 Etat] wyświetlana będzie kwota najniższego wynagrodzenia ustalona odpowiednio do wymiaru etatu pracownika pobrana z konfiguracji programu (Start/ Konfiguracja/ Program/ Wynagrodzenia) aktualna na ‘datę do’ obowiązywania danego zapisu historycznego lub datę bieżącą jeśli jest wcześniejsza niż ‘data do’ zapisu historycznego pobrana z konfiguracji programu. Gdy w zapisie jest odnotowana data zwolnienia, która jest wcześniejsza niż ‘data do’ zapisu, to wtedy wyświetlana jest stawka aktualna na datę zwolnienia.

Na liście pracowników w kolumnie Stawka wykazywana jest kwota najniższego wynagrodzenia pobrana z konfiguracja programu aktualna na Datę aktualności ustawioną na liście pracowników. Jeśli pracownik ma w zapisie aktualnym na datę aktualności wpisaną datę zwolnienia, która jest wcześniejsza niż data aktualności, wyświetla się najniższe wynagrodzenie, które obowiązywało na dzień zwolnienia.

Takie same zasady wyświetlania stawki wprowadzono dla właścicieli i osób współpracujących, które mają zaznaczony parametr Dochód deklarowany.

7. Ergonomia na formularzu wypłaty. Zmieniono zakładkę, na której otwiera się formularz wypłaty w momencie indywidualnego naliczania wypłaty na liście o rodzaju ‘Etat’, ‘Umowa’, Właściciel’. Obecnie otwiera się zakładka [Elementy wypłaty], do tej pory otwierała się zakładka [Ogólne].
8. Akronim pracownika. Umożliwiono zapisanie akronimu pracownika z apostrofem, w przypadku gdy w konfiguracji firmy  (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry) jest odznaczony  parametr Zakaz używania znaków „.”, „-”, „ ‘ ” i „ ” w akronimach podmiotów.
9. Zestawienie czasu pracy. Zablokowano wyświetlanie nieaktywnych stref w zestawieniu  czasu pracy.
10. Import danych kadrowych. Zablokowano import czasu pracy odnotowany w nieaktywnej strefie. Podczas próby zaimportowania czasu pojawi się komunikat: Dzień planu pracy nie został zaimportowany z powodu nieaktywnej strefy.
11. Wydruk Karta pracy skrócona. Udostępniono wydruk z poziomu listy pracowników. Do tej pory był  dostępny z poziomu otwartego formularza pracownika.
12. Wydruki sPrint. Dodano wydruki sPrint: Informacja o warunkach zatrudnienia, Zaświadczenie o zatrudnieniu, Kwitek wypłaty.
13. Współpraca z Comarch ERP XL. Podczas odtwarzania kopii bazy danych firmowej, która miała włączoną synchronizację danych z Comarch ERP XL będzie usuwana informacja o współpracy z Comarch ERP XL.

Poprawiono

1. Zaliczka na PIT-4R. Umożliwiono kopiowanie zaliczki na PIT-4 w wersji 19.
2. Deklaracja ZUS DRA. Nie można  było  zapisać  deklaracji ZUS DRA, w przypadku gdy podczas  tworzenia deklaracji  został dodany indywidualny rachunek składkowy. Działanie poprawiono.
3. Wypłaty.

4. Anulowanie wypłaty. W niektórych przypadkach nie można było anulować wypłaty, w której rozliczony był składnik ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa’). Działanie poprawiono.
5. Zasiłek chorobowy. W przypadku gdy pracownik miał wprowadzoną nieobecność na przełomie roku i na formularzu pracownika były odnotowane dni wykorzystane w poprzedniej firmie obowiązujące w roku, w którym rozpoczęła się nieobecność, to w wypłacie za styczeń naliczał się zasiłek, zamiast wynagrodzenia za czas choroby. Działanie poprawiono.
6. Wynagrodzenie za czas urlopu. Poprawiono naliczenie wynagrodzenia za czas urlopu, w przypadku gdy pracownik miał wprowadzony urlop wypoczynkowy na cały miesiąc i odnotowano zwolnienie poprzez aktualizację.
7. Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy / z tyt. krwiodawstwa. W przypadku  gdy  w  konfiguracji  firmy (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Wynagrodzenie/ekwiwalent za urlop) był zaznaczony parametr Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu w podstawie wynagrodzenia z tytułu nieobecności Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy / Wynagr. za wolne z tyt. krwiodawstwa nie było  uwzględniane wynagrodzenie  zasadnicze. Działanie poprawiono.
8. Podstawa ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego. W przypadku gdy w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty, a wyliczona stawka za godzinę była niższa niż aktualna stawka zaszeregowania za godzinę pracy, do wyliczenia podstawy ekwiwalentu była uwzględniona stawka z etatu. Działanie poprawiono.
9. Pożyczka PKZP. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał udzielone dwie pożyczki, do pierwszej zostały wprowadzone 2 dopłaty, a w drugiej ustawiono, że jako pierwsza rata ma się naliczyć spłata odsetek, to w wypłacie nie naliczała się pierwsza rata odsetkowa. Działanie poprawiono.
10. Łączenie pracy z url. rodz. W przypadku gdy pracownik łączył pracę z urlopem rodzicielskim i jako przyczynę wskazano: Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni), Urlop rodzicielski 70% (ustawa 'Za życiem'), Urlop rodzicielski 81,5% (ustawa 'Za życiem'), to w wypłacie nie naliczała się wartość zasiłku macierzyńskiego. Działanie poprawiono.
11. Limit urlopu. W sytuacji gdy pracownik miał odnotowany urlop na żądanie w dniu, w którym zaplanowano 7 godzin pracy, to na formularzu limitu nieobecności ten dzień nie był wykazywany jako wykorzystany urlop na żądanie. Działanie poprawiono.
12. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3.

13. Naliczanie wypłat. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne przyspieszające czas naliczania wypłat dla pracowników, którzy są zatrudnieni od dawna i mają naliczone wypłaty za wiele lat.
14. Opis analityczny.

15. 15. Algorytm 12. W niektórych przypadkach funkcja warunkowa zwracała niepoprawne wartości, gdy w definicji była wykorzystywana funkcja AtrybutLiczba, która odwoływała się do wartości z dwoma miejscami po przecinku. Działanie poprawiono.
    16. e-Teczka. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w obszarze e-Teczki pracownika, w przypadku istnienia w bazie wielu Operatorów z zakazami do danych pracowników z poszczególnych wydziałów.
    17. Okno Wypłaty pracowników. Poprawiono odświeżanie podsumowania kolumn z kwotami podczas otwierania okna Wypłaty pracowników, gdy włączone było sumowanie kolumny Do wypłaty.
    18. Import pracowników z KEDU z ePłatnika. W przypadku importu pracowników z pliku KEDU wygenerowanego z ePłatnika, gdy w pliku z danymi sekcja IX nie zawierała danych, import nie wykonywał się i dodatkowo pojawiał się błąd powodujący zamknięcie programu. Działanie poprawiono.
    19. Import danych z RCP. W niektórych przypadkach mogło dochodzić do nagłego zamknięcia programu podczas importu danych z pliku RCP. Działanie poprawiono.
    20. Wydruk podstawy zasiłku. W przypadku gdy podstawa wymiaru zasiłku została przepisana z poprzedniego miesiąca, w którym  została wyrównana do minimalnego wynagrodzenia, to na wydruku podstawy zasiłku, w polu Średnia ze składników należnych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc pojawia się kwota wyrównania. Działania poprawiono.
    21. Wydruk podstawy świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku gdy podstawa świadczenia rehabilitacyjnego była  przepisana z poprzedniego miesiąca, w którym podstawa została zwaloryzowana, na wydruku 'Naliczanie podstawy zasiłku (szczegóły)', w polu Średnia ze składników należnych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wykazana była kwota, mimo że pracownik nie miał wypłaconego dodatku okresowego. Działanie poprawiono.
    22. Wydruk Wygasające umowy o pracę. Wydruk wykazywał błędnie pracowników, którzy mieli odnotowaną aktualizację z dniem 29.02 2024. Działanie poprawiono.
    23. Wydruk Pracownicy z przychodami do deklaracji PIT-11. Na wydruku nie były wykazywane składniki z ustawioną pozycją na deklaracji PIT: PIT-11. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Działanie poprawiono.
    24. Wydruk Podsumowanie list płac. Poprawiono wykazywanie podstawy składki dodatkowej PPK.
    25. Wydruk Opis analityczny. W przypadku gdy w dwóch nazwach projektów pierwsze 40 znaków było takie same, to opis analityczny dla tych projektów był niepoprawnie wykazywany na wydruku opisu. Działanie poprawiono.
    26. Współpraca z Comarch ERP XL. Zmiana centrum podległościowego na karcie pracownika z poziomu Comarch ERP XL powodowała usunięcie kodu kraju obywatelstwa, zwolnienie z PIT i danych związanych z PPK po stronie Comarch ERP XL HR. Działanie poprawiono.

Ogólne

Nowości

1. Automatyczne pobieranie UPO. Umożliwiono automatyczne pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla plików JPK_V7. Po upływie 5 minut od wysłania deklaracji program spróbuje odebrać dla niej UPO. Jeżeli zostanie ono pobrane, w prawym dolnym rogu programu pojawi się powiadomienie:

Jeżeli deklaracja została wstępnie przetworzona, ale nie zostało jeszcze dla niej wygenerowane UPO, program będzie ponawiał próbę jego pobrania.

W przypadku odrzucenia pliku JPK przez serwer e-Deklaracji, również wyświetlane jest dla Użytkownika powiadomienie informujące o tym fakcie:

Jeżeli wystąpią problemy z nawiązaniem połączenia z serwerem Ministerstwa Finansów, Comarch ERP Optima podejmie po 5 minutach kolejną próbę odbioru UPO, a jeżeli ona również się nie powiedzie – wyświetlone zostanie następujące powiadomienie:

W każdym z tych przypadków Użytkownik zamyka powiadomienie klikając na ikonę czerwonego krzyżyka po prawej stronie (powiadomienia nie są zamykane samoczynnie, umożliwiając Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią).

Jeżeli użytkownik znajduje się w Konfiguracji, powiadomienia nie są wyświetlane (zaległe powiadomienia zostaną pokazane bezpośrednio po wyjściu z Konfiguracji).

2. Połączenie z Comarch ERP Menadżer Kluczy. Wprowadzono zmiany w komunikacji z Comarch ERP Menadżer Kluczy, polegające na odejściu od korzystania z loginu SQL CDNHasp przy pobieraniu modułów przez program. Comarch ERP Optima podczas logowania operatora próbuje połączyć się ze wskazanym serwerem klucza za pomocą:

Jeżeli serwer klucza jest odnajdywany, ale nie udaje się zalogować do niego na żaden z powyżej wymienionych sposobów, wyświetlane jest okno umożliwiające wskazanie loginu i hasła do komunikacji z serwerem SQL, gdzie jest zainstalowany Menadżer Kluczy:

Wskazany na tym oknie login SQL musi istnieć na serwerze baz danych oraz posiadać odpowiednie uprawnienia. W przypadku wpisania błędnych danych (nieistniejący użytkownik, nieprawidłowe hasło, uprawnienia uniemożliwiające zalogowanie, itp) wyświetlany jest komunikat: „Wskazany użytkownik lub hasło są nieprawidłowe”.

Po wprowadzeniu prawidłowej nazwy użytkownika wraz hasłem, dane te zapisywane są w formie zaszyfrowanej w bazie konfiguracyjnej Comarch ERP Optima i od tej pory będą wykorzystywane w pierwszej kolejności do połączenia z Menadżerem Kluczy.

Na oknie możliwe jest zaznaczenie parametru Skorzystaj tymczasowo z dotychczasowego połączenia poprzez login CDNHasp (zostanie usunięty w kolejnych wersjach programu). Umożliwia to tymczasowe pobranie modułów z klucza przez login CDNHasp, o ile jest on dostępny na serwerze SQL.

Zmiany

1. Faktura zakupu od rolnika w JPK_V7. Jeżeli w rejestrze zakupu VAT znajduje się dokument z zaznaczonym parametrem Rolnik, jako identyfikator podatkowy kontrahenta do pliku JPK_V7 przenoszony jest numer NIP, a w przypadku jego braku - numer PESEL. Jeżeli na dokumencie nie jest uzupełniony ani NIP ani PESEL, jako identyfikator podatnika w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.
2. Stawki VAT. Usunięte zostały stawki podatku VAT dla Luksemburga w wysokości: 7%, 13% i 16%. W ich miejsce zostały dodane nowo obowiązujące stawki VAT: 8%, 14% i 17%. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawki podatku VAT dla Luksemburga w takiej wysokości, są one usuwane podczas konwersji bazy danych.
3. Konwersja baz danych. Od wersji Comarch ERP Optima 2024.5.1 możliwa jest konwersja baz danych z wersji nie wcześniejszych niż 2019.0.1.
4. Formularz kontrahenta. W związku z funkcjonalnością zamykania miesięcy w bazach Klientów Biura Rachunkowego, zmieniono układ sekcji na zakładce [Księgowe] karty kontrahenta. Na formularzu kontrahenta w bazie Biura Rachunkowego dodane zostały sekcje Automatyczne zamykanie miesiąca u Klienta oraz Status zamknięcia miesięcy w roku. Szczegóły w części księgowej ulotki.
5. Formularz operatora - Analizy BI. W przypadku zaznaczenia znajdującego się w sekcji Operator używa Analiz BI parametru Prawo modyfikacji treści zapytania raportu wyświetlany zostaje komunikat: „Nadając uprawnienie 'Prawo modyfikacji treści zapytania raportu' nadajesz nieograniczony dostęp do bazy danych.”
6. Zarządzanie pamięcią serwera. Na oknie Zarządzanie pamięcią serwera umożliwiono ustawienie większych ilości pamięci niż 64 GB. Określane na tym oknie wartości dla pamięci minimalnej i maksymalnej wyrażane są w GB.
7. Słownik miejscowości. Zaktualizowano dostępny w programie słownik miejscowości.
8. Automatyczne pobieranie banków i urzędów. Podczas pierwszego logowania do nowo dodanej bazy firmowej, przed uruchomieniem Kreatora konfiguracji parametrów firmy, następuje automatyczne pobranie listy banków i urzędów. W tym czasie wyświetlane jest okno informacyjne z treścią: "Trwa konfiguracja nowej firmy. Może to potrwać kilka minut. Proszę czekać…". Warunkiem pobrania danych jest aktywne połączenie z Internetem oraz aktualna gwarancja na program.
9. Serwis Operacji Automatycznych. Po konwersji bazy konfiguracyjnej usuwane są logi Serwisu Operacji Automatycznych.
10. Instalator. Zaktualizowano wersję Microsoft SQL Server 2022 do najnowszego CU 13, który jest instalowany razem z Comarch ERP Optima.

Poprawiono

1. Wysyłka plików JPK. Podczas wysyłki plików JPK o znacznej wielkości mógł pojawiać się komunikat: „Zgłoszono wyjątek typu 'System.OutOfMemoryException'.”. Działanie poprawiono.
2. Kolumny użytkownika. Poprawiono odświeżanie wartości w kolumnach użytkownika dodanych na formularzach dokumentów i danych słownikowych.
3. Raport wysłanych wiadomości SMS. Umożliwiono skonfigurowanie dodatkowych kolumn użytkownika na oknie Raport wysłanych wiadomości SMS.
4. Automatyczna synchronizacja. Poprawiono działanie parametru Automatyczna synchronizacja w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja.
5. Zadanie Automatu synchronizacji. Umożliwiono zdefiniowanie zadania Automatu synchronizacji dla operatora posiadającego hasło.
6. Historia zmian. Poprawiono wyświetlanie informacji na oknie Historia zmian wywoływanym z poziomu formularza operatora.
7. Odtwarzanie bazy z kopii – komunikat. Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpieczeństwa utworzonej na nowszej wersji programu, pojawiał się komunikat o niewłaściwej treści: „Błąd usuwania bazy z harmonogramu backupu. Brak danych dostępowych do konta Comarch IBARD.” Poprawiono treść komunikatu na: „Wersja bazy danych [wersja] jest nowsza niż wersja programu. Zainstalowana wersja programu nie jest w stanie połączyć się z bazą danych pochodzącą z nowszej wersji programu. W celu połączenia się z bazą zaktualizuj program Comarch ERP Optima.”
8. Konwersja bazy danych. Podczas konwersji bazy firmowej, jeżeli pierwszy rejestr kasowy/bankowy jest rejestrem w walucie obcej, pojawiał się komunikat: „Wybrano domyślny rejestr walutowy. Rejestry walutowe należy definiować na liście rejestrów walutowych”. Działanie poprawiono.
9. Dodanie bazy firmowej. Umożliwiono dodanie bazy firmowej zawierającej znak apostrofa w nazwie.
10. Instalacja. Po wybraniu podczas instalacji Zezwól na łączenie się z serwerem SQL w niektórych przypadkach nie dodawały się wyjątki do zapory na SQL Server i SQL Browser. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Comarch Apfino dla biur rachunkowych. Poszerzyliśmy integrację z Comarch Apfino o usługę importu historii transakcji rachunku bankowego. Dla biur rachunkowych wprowadziliśmy możliwość:

Opis funkcjonalności oraz listę dostępnych banków znajdziesz na www.apfino.pl – aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 324 99 50 (w godz. 8:30-16:30).

Import historii transakcji rachunku bankowego dostępny jest z poziomu Listy zapisów kasowych/bankowych .

Biuro Rachunkowe, które w Comarch ERP Optima będzie korzystać z Importu historii rachunku powinno:

W programie Comarch ERP Optima import historii rachunku bankowego dostępny jest z poziomu Listy zapisów kasowych/bankowych. Po spełnieniu wcześniej opisanych warunków wciśnięcie przycisku powoduje pojawienie się okna Import przelewów. Na oknie dostępne są parametry:

Użytkownik może wykonać import bez automatycznego rozliczenia. W tym przypadku należy wskazać opcję: nie rozliczaj.

W momencie importu program odrzuca duplikaty. Duplikaty sprawdzane są wg następujących kryteriów:

Synchronizacja kontrahentów, faktur i płatności w bazie klienta biura rachunkowego.

Dla biur rachunkowych, które mają uruchomioną usługę Rachunki bankowe klientów biura oraz klient tego biura w Comarch Apfino wyraził zgodę na wymianę danych z biurem rachunkowym, biuro po zalogowaniu się do bazy klienta może synchronizować kontrahentów, faktury i płatności. Biuro rachunkowe w bazie swojego klienta może uruchomić funkcje:

2. Comarch Apfino dla Klienta, który nie jest biurem rachunkowym. Użytkownik programu Comarch ERP Optima, który nie świadczy usług księgowych (nie jest biurem rachunkowym) w celu importowania historii swoich rachunków bankowych powinien:

Zasady importu, rozliczania przy imporcie oraz weryfikacji duplikatów zostały opisane w części dotyczącej importu historii rachunku dla biur rachunkowych.

Informacja

Funkcjonalność po stronie Comarch Apfino dostępna od 9 lipca 2024 roku.

3. OCR i wyciągi bankowe. Pracujemy nad możliwość odczytywania wyciągów bankowych. Jeśli chcesz nam w tym pomóc wejdź na listę zapisów kasowych/bankowych i prześlij swój wyciąg, a my powiadomimy Cię gdy funkcja zostanie udostępniona.

Poprawiono

1. PKO BP Webservice. W niektórych przypadkach po zaimportowaniu przelewów MPP pole Opis było puste. Działanie poprawiono.
2. Funkcja CDN.RozliczeniaR2R. Poprawiono wykazywanie danych w kolumnie z numerem pełnym dokumentu. Zamiast 50 prezentujemy 256 znaków.

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Wprowadzono formularz deklaracji VIU-DO(2) obowiązujący za rok 2024 wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje.
2. Zamknięcie miesiąca dla Klientów Biur rachunkowych pracujących na Comarch ERP XT i Comarch Moje BR. Dla Klientów Biur rachunkowych pracujących na Comarch ERP XT i Comarch Moje BR udostępniono możliwość oznaczenia zamknięcia miesiąca, czyli dostarczenia do Biura wszystkich dokumentów za dany miesiąc i przesłania tej informacji do Biura rachunkowego pracującego na Comarch ERP Optima. Biurom rachunkowym umożliwiono zamknięcie i otwarcie miesiąca dla swoich Klientów.

Funkcjonalność została wprowadzona, aby ułatwić Biurom rachunkowym otrzymanie dokumentów w określonym czasie tak, aby mogły terminowo wyliczać deklaracje. Klient będzie mógł oznaczyć zamknięcie miesiąca po stronie programu Comarch ERP XT/ Comarch Moje BR. W ten sposób poinformuje on Biuro rachunkowe, że wszystkie dokumenty zostały dostarczone. Jeżeli Klient będzie potrzebował w zamkniętym miesiącu wystawić i dosłać dodatkowe dokumenty, to będzie musiał skontaktować się z Biurem rachunkowym, aby Biuro otworzyło mu miesiąc po stronie programu Comarch ERP Optima.

Biuro rachunkowe będzie mogło przesłać do Klienta informację o dniu zamknięcia, czyli o terminie do którego najpóźniej pozwala Klientowi na wysłanie dokumentów. Biuro rachunkowe będzie miało również możliwość zamykania  miesiąca u Klienta aby przykładowo zmotywować go do terminowego dostarczania dokumentów.

W programie Comarch ERP Optima wprowadzano zmiany m.in. w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja oraz na formularzu kontrahenta w bazie Biura rachunkowego.

Funkcjonalność zamknięcia miesiąca dostępna jest dla Biur rachunkowych oraz ich Klientów pracujących na Comarch ERP XT i Comarch Moje BR, którzy mają uruchomioną Internetową Wymianę Dokumentów.

Funkcjonalność będzie działać po aktualizacji programu Comarch ERP XT, która planowana jest na 18.06.2024.

Ustawienia w konfiguracji

W Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Opcje] został dodany parametr Ustaw swoim Klientom automatyczne zamknięcie miesiąca na dzień [ ] następnego miesiąca. Po zaznaczeniu parametru uaktywnia się pole, w którym Biuro rachunkowe może wskazać dzień, kiedy nastąpi zamknięcie miesiąca dla wszystkich Klientów Comarch ERP XT i Comarch Moje BR, z którymi wymienia dane za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów. Domyślnie w tym miejscu podpowiada się 15. dzień następnego miesiąca. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.

Jeżeli w konfiguracji miała miejsce zmiana parametru, czyli jego odznaczenie, zaznaczenie lub zmiana dnia zamknięcia,  to podczas zapisywania zmian w konfiguracji przyciskiem Zapisz wprowadzone zmiany .

Informacja o tych zmianach zostanie wysłana do poszczególnych Klientów Biura pracujących na Comarch ERP XT i Comarch Moje BR, z którymi Biuro ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów  oraz na karcie klienta w bazie Biura jest wskazana baza klienta na zakładce [Księgowe].

Formularz kontrahenta w bazie Biura rachunkowego

W bazie Biura rachunkowego na formularzu kontrahenta, na zakładce [Księgowe] zostały dodane informacje o statusie zamknięcia miesiąca Klienta oraz parametr Automatyczne zamykanie miesiąca służący do wskazania indywidulanego terminu zamykania miesiąca u danego Klienta.

Pola z informacjami dotyczącymi zamknięcia miesiąca Klienta są aktywne na formularzu kontrahenta na zakładce [Księgowe]  jeżeli:

Po lewej stronie okna została dodana tabela z trzema kolumnami: Miesiąc, Status oraz Data zamknięcia. Na liście znajdują się miesiące od stycznia do grudnia. Widok listy zawężony jest do roku wskazanego dla parametru Status zamknięcia miesięcy w roku [ ] znajdującego się nad tabelą.

W kolumnie Status mogą być wskazane dwie opcje: Otwarty i Zamknięty. Domyślnie Status dla wszystkich miesięcy to Otwarty.

Status Otwarty widoczny jest w kolumnie Status jeżeli:

Status Zamknięty widoczny jest w kolumnie Status jeżeli:

Pole w kolumnie Data zamknięcia może być puste lub może być wskazana data zamknięcia. Domyślnie pole jest puste.

Pole w kolumnie Data zamknięcia jest puste jeżeli:

Pole w kolumnie Data zamknięcia będzie uzupełnione jeżeli:

Obok tabeli dostępna jest ikona Zmień . Naciśnięcie przycisku pozwala na zmianę pola ze statusem oraz na zmianę daty zamknięcia. Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona Data zamknięcia na dzień bieżący. W polu Data zamknięcia można pozostawić datę bieżącą lub wybrać późniejszą. Nie ma możliwości wybrania daty wcześniejszej. Gdyby użytkownik wybrał datę wcześniejszą z kalendarza, to zostanie ona automatycznie zmieniona na datę bieżącą.

Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Księgowe] po prawej stronie znajduje się parametr Automatyczne zamykanie miesiąca służący do zamykania miesięcy u Klienta. Dla tego parametru dostępne są do zaznaczenia trzy opcje:

Domyślnie jest ustawiona opcja Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów. W takim przypadku data zamknięcia dla danego klienta będzie zależna od ustawienia parametru Ustaw swoim Klientom automatyczne zamknięcie miesiąca na dzień [ ] następnego miesiąca dostępnego w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Opcje]. 

Po zaznaczeniu opcji W kolejnym miesiącu na dzień [ ] uaktywnia się pole z opcją wyboru dnia. Zaznaczenie tej opcji pozwala na ustawienie indywidulanego terminu zamknięcia dla danego Klienta, niezależnego od ustawienia parametru Ustaw swoim Klientom automatyczne zamknięcie miesiąca na dzień [ ] następnego miesiąca dostępnego w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Opcje]. 

Po zaznaczeniu opcji Brak Klient nie będzie korzystał z funkcjonalności zamykania miesięcy.

Ustawienia parametru o automatycznym zamykaniu miesiąca na formularzu kontrahenta na zakładce [Księgowe] mają pierwszeństwo nad ustawieniami parametru w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja na zakładce [Opcje].

Po dodaniu nowego kontrahenta na listę kontrahentów domyślnym ustawieniem dla parametru Automatyczne zamykanie miesiąca  będzie opcja Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów.

Jeżeli na karcie kontrahenta nastąpiła zmiana terminu automatycznego zamykania miesiąca lub zmiana statusu zamknięcia miesiąca lub zmiana daty zamknięcia miesiąca, to podczas zapisywania formularza za pomocą przycisku Zapisz zmiany informacja o zmianach zostaje automatycznie wysłana do Klienta. Klient po odświeżeniu danych w aplikacji Comarch ERP XT lub Comarch Moje BR od razu widzi zmiany w statusie miesiąca.

Zamknięcie miesiąca w bazie Klienta

W bazie Klienta Biura na wstążce programu w sekcji Wymiana danych dodano przycisk Status miesiąca Przycisk jest dostępny w następujących miejscach w programie Comarch ERP Optima:

Po naciśnięciu przycisku Status miesiąca  zostaje otworzone okno, na którym znajdują się  następujące dane: Miesiąc i Rok, Status oraz Data zamknięcia. Domyślnie widoczny jest miesiąc poprzedni w stosunku do daty bieżącej.

Na oknie Status miesiąca można zmienić Status oraz ustalić nową datę zamknięcia. Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona Data zamknięcia na dzień bieżący. W polu Data zamknięcia można pozostawić datę bieżącą lub wybrać późniejszą. Nie ma możliwości wybrania daty wcześniejszej. Gdyby użytkownik wybrał datę wcześniejszą, to zostanie ona automatycznie zmieniona na datę bieżącą.

Po zapisaniu formularza przyciskiem Zmień dane dotyczące statusu i daty zamknięcia miesiąca zostają zaktualizowane na karcie tego kontrahenta [Księgowe] w bazie Biura. Podczas zapisywania formularza  tworzy się paczka z informacjami dotyczącymi zamknięcia miesiąca u Klienta Comarch ERP XT/ Comarch Moje BR i jest ona automatycznie wysłana do Klienta.

Informacja o zamknięciu miesiąca w bazie Klienta jest również widoczna na pierwszej zakładce:

W nagłówku okna znajduje się informacja o następującej treści: Klient zamknął miesiąc [miesiąc] [rok].

Powyższa informacja  jest widoczna w nagłówku okna jeżeli miesiąc poprzedni względem miesiąca z daty systemowej jest zamknięty.

 

Zmiany w strukturze pliku XML

Na oknie Eksportu danych za pomocą pracy rozproszonej, w części Dokumenty została dodana pozycja Zamknięcie miesiąca wraz z opisem: Dzień zamknięcia, miesiąc i rok zamknięcia oraz data zamknięcia. Pozycja pojawia się w bazie Klientów Comarch ERP XT oraz Comarch Moje BR, z którymi została skonfigurowana Internetowa Wymiana Dokumentów.

Pozycja Zamknięcie miesiąca na oknie Eksportu jest domyślnie zaznaczona i nie ma możliwości jej odznaczenia. Informacja o zamknięciu miesiąca będzie zawsze wysyłana do Klienta niezależnie od tego czy dla parametru  Eksportowane dane została zaznaczona opcja Dotąd nie eksportowane lub zmienione czy Wszystkie oraz jaki został wskazany Zakres dat.

Dzień zamknięcia zapisany w bazie Klienta wysyłany jest podczas każdej wysyłki danych do Klienta. Miesiąc i rok, dla którego zmieniamy status zamknięcia lub otwarcia oraz data zamknięcia eksportowane są tylko w przypadku, gdy po stronie programu Comarch ERP Optima miała miejsce ich modyfikacja.

Klient pracujący na Comarch ERP XT lub Comarch Moje BR przesyła do Biura rachunkowego informację tylko o zamknięciu miesiąca.

Po imporcie paczki, informacje o zamknięciu są zapisywane w bazie firmowej Klienta. Na formularzu kontrahenta w bazie biura rachunkowego zostaje dodany wpis dla miesiąca, który został przez Klienta zamknięty.

3. Rejestry VAT. Blokada dostępu do poszczególnych rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej dla operatorów.

Umożliwiono nałożenie blokady dostępu wybranym operatorom do poszczególnych rejestrów.

Blokada dotyczy podglądu oraz wykonywania jakichkolwiek operacji w danym rejestrze przez wskazanego operatora. Dotyczy również podglądu na liście wyboru rejestrów do których operator ma nałożony zakaz.

Istnieje możliwość zablokowania wybranemu operatorowi dostępu do:

Uwaga

Operator, który posiada blokadę do jakiegokolwiek Rejestru VAT, nie będzie mógł sporządzić plików JPK_V7, ani deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-UE oraz VIU-DO.

 

Zmiana w Konfiguracji

W Konfiguracji Firmy/ Księgowość na formularzu poszczególnych rejestrów dodano nową zakładkę [Zakazy], w której operator z uprawnieniami administratora ma prawo nałożenia blokady dostępu dla wybranych operatorów.

 

W celu nałożenia blokady należy użyć ikony zielonego plusa , a następnie wybrać z listy operatora, dla którego dostęp do rejestru ma zostać zablokowany.

W wyniku nałożenia blokady dostępu do poszczególnych rejestrów VAT zalogowany operator z poziomu Rejestrów VAT widzi wyłącznie zakładki [ Rejestr VAT] oraz [Wg atrybutów]. Dodatkowo, w dostępnych dla operatora zakładkach widoczne są wyłącznie dokumenty z rejestrów do których ma dostęp. W przypadku wyboru w filtrach aktywnych opcji wszystkie rejestry, wyświetlane są jedynie te dokumenty z rejestrów, do których zalogowany operator ma dostęp.

Import dokumentów

W sytuacji, gdy operator posiada nałożone blokady do poszczególnych rejestrów, import danych przebiega w następujący sposób:

W polu wyboru rejestru są widoczne wyłącznie rejestry do których operator wykonujący import posiada dostęp

Wprowadzając dokumenty za pomocą usługi Comarch OCR operator z poziomu listy rejestrów do wyboru ma wyłącznie te rejestry, do których ma dostęp.

We wszystkich przypadkach importu z listy dokumentów handlowych/magazynowych podpowiada się okno z wyborem rejestru, do którego zostaną przeniesione dokumenty. W przypadku gdy zalogowany operator posiada blokadę do rejestru, nie podpowiada się on na liście do wyboru.

Na oknie importu istnieje możliwość wskazania rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, do których mają zostać zaimportowane dokumenty z pliku. Zalogowany operator posiadający blokady do poszczególnych rejestrów VAT ma możliwość wskazania wyłącznie tych rejestrów do których ma dostęp.

Z listy faktur z KSeF po zaznaczeniu faktur i naciśnięciu przycisku Przenieś do rejestru VAT pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego mają trafić faktury. Z poziomu listy rejestrów widoczne są wyłącznie te, do których operator posiada dostęp.

 

Eksport dokumentów

Wykonywany jest wyłącznie dla dokumentów z rejestrów do których zalogowany operator posiada dostęp. Eksport można wykonać z listy rejestrów do pliku VAT_R oraz do plików z rozszerzeniem xls, pdf, RTH, html.

Wydruki dokumentów z rejestrów

Wydruki w rejestrach generowane są na podstawie ustawień filtrów aktywnych z poziomu listy. W przypadku, gdy w filtrach aktywnych zostaną wybrane wszystkie rejestry, to na wydruku pojawią się zapisy tylko z tych rejestrów, do których zalogowany operator ma dostęp.

4. Formularz UPL-1. Umożliwiono dodanie oraz wydruk formularza pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Formularz UPL-1 jest dostępny przy pobranych modułach Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Faktury, Handel, Handel Plus, Płace i Kadry, Płace i kadry Plus.

Lista pełnomocnictw UPL-1

Lista pełnomocnictw dostępna jest z poziomu Ogólne/ Pełnomocnictwa/ Udziel pełnomocnictwa

Na liście dostępne są ikony:

  Dodaj - dodanie nowego formularza UPL-1

 Zmień – możliwość podglądu/ edycji istniejącego już pełnomocnictwa

 Usuń – usunięcie pełnomocnictwa z listy

 Zamknij okno – zamknięcie okna Listy pełnomocnictw

Dodanie formularza UPL-1

Aby utworzyć formularz UPL-1 (6) należy kliknąć ikonę plusa . Pojawia się okno z możliwością wskazania zakresu dat, dla których ma zostać ustanowione pełnomocnictwo, a także możliwość wybrania pracownika, któremu pełnomocnictwo ma zostać udzielone.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na czas określony lub bezterminowo:

W przypadku zaznaczenia parametru Upoważniam pracownika istnieje możliwość wskazania z listy pracownika, dla którego ma zostać udzielone pełnomocnictwo.

Formularz UPL-1

Kliknięcie ikony Utwórz formularz  powoduje otwarcie formularza w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

W sekcji E.1 należy ręcznie uzupełnić dane osoby składającej pełnomocnictwo.

Z poziomu otwartego formularza UPL-1 pod przyciskiem  jest dostępny jego wydruk. Podgląd wydruku formularza UPL-1 jest dostępny pod przyciskiem .

Wydruk formularza jest również dostępny w programie Comarch ERP Optima z poziomu listy pełnomocnictw.

5. Księgowość. Faktury zaliczkowe i końcowe. Umożliwiono zaksięgowanie faktury zaliczkowej zakupu oraz faktury końcowej wystawionej w module Handel, a także przeniesienie tych dokumentów do Rejestru VAT zakupu.

Księgowość kontowa

W związku ze zmianami, w schematach o typie Faktury zakupu, w pozycji Warunek (w nagłówku oraz elemencie schematu) dodano nowe makro @CzyZaliczkowa(‘Rodzaj faktury’)

W rodzaju faktury do wyboru są trzy opcje: Finalna do zaliczkowej, Zaliczkowa, Zwykła

Dodatkowo w elemencie schematu księgowego, w pozycji Kwota dodano nowe makro związane z fakturami finalnymi.

Dodano wzorcowy schemat księgowy o nazwie FAKTURY ZALICZKOWE służący księgowaniu faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych z poziomu listy Faktur zakupu. Użytkownik ma możliwość skorzystania z wzorcowego schematu księgowego, jeżeli został pobrany moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz jako rodzaj księgowości wskazano Księgowość kontową.

       

Księga podatkowa

Księgowanie faktur z listy faktur zakupu do KPiR może odbyć się standardowo za pomocą ikony lub poprzez funkcjonalność automatycznego księgowania przy zatwierdzeniu faktury. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Podatkowa oraz jako Rodzaj księgowości wskazano Księgę Podatkową.

Dokumenty mogą być księgowane automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne] parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań i zaznaczeniu opcji Faktury zakupu.

Faktury zaliczkowe zakupu księgowane są domyślnie do kolumny 15. Zaszłości. W przypadku księgowania faktury finalnej zakupu następuje wyksięgowanie wartości faktury zaliczkowej z kolumny 15. Zaszłości oraz  zaksięgowanie całości transakcji do kolumny wskazanej na formularzu kategorii pozycji dokumentu. Jeżeli na formularzu kategorii nie została uzupełniona kolumna, wartość zostaje zaksięgowana do kolumny 10. Zakup towarów.

Przenoszenie dokumentów z modułu Handel do rejestrów VAT zakupu

Faktury mogą być przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne] zostanie zaznaczony parametr Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT. Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu Użytkownik ma możliwość wybrania rejestru, do którego zostaną przeniesione dokumenty.

Dokumenty zostaną przeniesione automatycznie do rejestru VAT zakupu po wyborze na liście Faktur w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na formularzu dokumentu parametru Bufor.

Faktura zaliczkowa zakupu przeniesiona do rejestru VAT posiada odliczenia zgodnie z odliczeniami wybranymi na kategorii pozycji dla czynnego podatnika VAT (TAK, NIE, WARUNKOWO). W przypadku podmiotów niezarejestrowanych jako czynny podatnik VAT  odliczenie domyślnie ustawiane jest jako NIE, bez względu na to jak zostało określone na formularzu kategorii pozycji.

Kwota zaliczki zostaje wykazana w Księdze Podatkowej w kolumnie 15. Zaszłości.

Faktura finalna zakupu po przeniesieniu do rejestru VAT zakupu składa się z:

6. Faktury z KSEF. Praca rozproszona. Umożliwiono przenoszenie wizualizacji faktur pobranych z KSEF za pomocą pracy rozproszonej.
7. Schematy księgowe. We wzorcowych schematach do księgowania list płac o symbolach LP – ETATY oraz LP – UMOWY dodano pozycje służące do księgowania PPK pracownika za pomocą makra @PPKPrac. Zmodyfikowane schematy można zaimportować na listę schematów:"
   • podczas zakładania nowej bazy danych, jeżeli na oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy zaznaczono parametr Utwórz wzorcowe schematy księgowe,
   • z poziomu menu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań pod przyciskiem Dodaj wzorcowe schematy księgowe .
8. Biuro Rachunkowe. W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty w grupie atrybutów Ogólne dodano atrybut Klient zamknął m-c informujący o tym, czy klient dostarczył do biura już wszystkie dokumenty za dany miesiąc. Informacja ta jest widoczna również w bazie biura rachunkowego na formularzach kontrahentów będących klientami biura w tabeli Status zamknięcia miesięcy w roku dla danego miesiąca ustawiony jest status Otwarty czy Zamknięty lub bezpośrednio w bazie klienta w opcji Wymiana danych /Status miesiąca. Atrybut ten przyjmuje wartość Tak lub Nie. Jeżeli status zamknięcia miesiąca u Klienta jest Otwarty, to program dla atrybutu Klient zamknął m-c. wyświetla wartość Nie. Jeżeli status zamknięcia jest Zamknięty, to program wyświetla wartość Tak. Atrybut ten dostępny jest z poziomu modułu Biuro Rachunkowe w sekcji Informacje o firmie w grupie Ogólne. Atrybut ten dodany został do widoku standardowego Stan.
9. Biuro Rachunkowe. Seryjne generowanie oraz podgląd pliku JPK_V7. W przypadku, gdy operator posiada zakaz do rejestru VAT podczas generowania pliku JPK_V7 wyświetla się stosowny komunikat: Operator posiada ustawione zakazy do rejestrów. Skontaktuj się z administratorem Comarch ERP Optima w celu nadania odpowiednich uprawnień.

 

Zmiany

1. Faktury z KSEF. Z poziomu menu KSeF/ Faktury dodano operację seryjną Aktualizuj o dane szczegółowe. Funkcja pozwala na seryjne pobranie szczegółów dokumentów zaznaczonych na liście.
2. Wydruki sPrint. Udostępniono następujące wydruki sPrint:

3. Schematy księgowe. Generowanie wzorcowych schematów księgowych. We wzorcowych schematach o symbolach KOSZTY 75% oraz ZAKUP-ZALICZKI zmieniono makro @Brutto na @KwotaPlatnosci.
4. Moduł Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe. W atrybucie Zaliczka CIT-8 uwzględniono uproszczone zaliczki na CIT-8. Informacje o wyliczonych zaliczkach uproszczonych są widoczne w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.
5. Okresy obrachunkowe. Zmieniono sortowanie okresów obrachunkowych z poziomu menu Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy. Na liście jako pierwszy pojawia się najnowszy okres obrachunkowy.
6. Rejestry Podczas wykonywania wydruku Zestawienie/ Transakcje z podmiotami na oknie Ustalenie wartości wydruku oknie dodano parametr Czy podać kwotę minimalną? Parametr domyślnie jest zaznaczony i jest zapamiętywany dla danego operatora.
7. Opis analityczny w Rejestrach VAT. Podczas uzupełniania Opisu analitycznego z poziomu dokumentu w rejestrze VAT naciśnięcie przycisku Esc skutkowało zamknięciem okna bez zapisywania. Podczas zamykania okna dodano komunikat: Zapisać zmiany? Użytkownik może wskazać: Tak, Nie lub Anuluj.
8. Faktury z KSEF. Jeżeli na fakturze w KSEF wskazany jest termin płatności, to po imporcie takiej faktury do programu Comarch ERP Optima przenoszony jest on na dokument. Termin płatności na dokumencie wyliczany jest na podstawie ustawienia terminu płatności na formie płatności w Start/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności, tylko w przypadku gdy na dokumencie w KSEF termin płatności nie był ustawiony.
9. PIT-36L(20), PIT-28(26) – zwrot składki zdrowotnej. Na formularzach deklaracji rocznych PIT-36L(20) i PIT-28(26) umożliwiono podwyższenie przychodów o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Na formularzu deklaracji PIT-36L(20) umożliwiono zwiększenie kwoty przychodów w pozycji 28 Przychód. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT/B(21). Na formularzu deklaracji PIT-28(26) w sekcji D Przychody podatnika objęte ryczałtem według stawek umożliwiono zwiększenie kwoty przychodów w pozycjach: 25-33, 35-43, 45-46, 48. Zwiększona kwota przychodów nie jest przenoszona na załącznik PIT-28/B(20).
10. Wydruki z hasłem. Umożliwiono otwarcie zaszyfrowanych wydruków deklaracji rocznych poprzez wpisanie numeru PESEL lub za pomocą daty urodzenia (RRRRMMDD), gdy na karcie osoby upoważnionej do otwierania pliku nie został uzupełniony numer PESEL.
11. Rejestry VAT zakupu. Odliczenia. W przypadku kontrahenta będącego podatnikiem VAT czynnym jeżeli na pozycji dokumentu zostanie wybrana kategoria mająca zaznaczony parametr Podziel odliczenia, to odliczenia w jednej pozycji dokumentu ustawiane są zgodnie ustawieniem na formularzu kategorii w polu Odliczenia, natomiast odliczenia w drugiej pozycji będą ustawiane jako Nie.

Poprawiono

1. Deklaracja PIT-36 (31). Poprawiono numerację pól na wydruku.
2. Deklaracja CIT-8 (33) Jeżeli w danym roku kalendarzowym występowały co najmniej dwa okresy obrachunkowe i zostały do nich wygenerowane deklaracje roczne, płatność do wygenerowanej korekty uwzględniała płatność ze wszystkich deklaracji rocznych w danym roku kalendarzowym. Działanie poprawiono, program uwzględnia płatność wynikającą wyłącznie z deklaracji która jest korygowana.
3. Księgowość. Rozrachunki. Przywrócono przenoszenie na wydruki Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień oraz Struktura wiekowa zapisów, które mają zaznaczony parametr Rozrachunek bez uzupełnionej daty w polu Termin.
4. Bilans otwarcia. Generując dokument bilansu otwarcia w roku, który poprzedzony był niestandardowym okresem obrachunkowym, numeracja dokumentu była nieprawidłowa. Działanie poprawiono.
5. Deklaracja CIT-8 (33). W przypadku generowania deklaracji rocznej CIT-8 (33) program uwzględniał błędny limit przychodów, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Działanie poprawiono.
6. Opis analityczny. Usunięcie zapisu księgowego, nie powodowało usunięcia opisu analitycznego który był wskazany na zapisie księgowym. Działanie poprawiono.
7. Rejestry VAT. Obowiązek podatkowy VAT. Generując dokument wewnętrzny zakupu do dokumentu wewnętrznego sprzedaży na dokument wewnętrzny zakupu przenoszona jest data rozliczenia w VAT z dokumentu sprzedaży.
8. ZUS DRA w Biurze rachunkowym. W przypadku, gdy firma obecnie nie zatrudniała żadnego pracownika, ale na liście pracowników była pracownik który nie we wszystkich zapisach historycznych miał wprowadzoną datę zwolnienia, to niepotrzebnie generowała się deklaracja DRA dla pracowników. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Nowości

1. Faktura zaliczkowa zakupu. Umożliwiono rejestrację zaliczki dla dostawcy oraz rozliczenie jej na fakturze zakupu. Na liście faktur zakupu, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dostępna jest nowa opcja Faktura zaliczkowa:

Po wyborze tej opcji pojawia się komunikat Aby utworzyć fakturę zaliczkową należy wystawić zamówienie u dostawcy. Czy chcesz wystawić zamówienie u dostawcy? Wybór Tak powoduje podniesienie formularza nowo tworzonego zamówienia u dostawcy. Po zapisie dokumentu ZD na trwałe pojawi się komunikat Czy chcesz wprowadzić fakturę zaliczkową do tego zamówienia? Wybór Tak powoduje podniesienie formularza faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem. Wybór Nie powoduje powrót na listę faktur zakupu. Możliwe będzie wtedy utworzenie faktury zaliczkowej z poziomu listy zamówień po ustawieniu kursora na wybranym dokumencie i wybraniu opcji Faktura zaliczkowa z menu rozwijanego obok przycisku FZ lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Przekształcenie do faktury zaliczkowej.

Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej zakupu automatycznie podnoszone jest okno, na którym można podać kwotę przyjmowanej zaliczki, bądź procent maksymalnej możliwej wartości zaliczki:

Po zaakceptowaniu – program podzieli podaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.

Program pilnuje aby nie przekroczono maksymalnej możliwej do wprowadzenia kwoty zaliczki. Jeżeli wprowadzano kilka faktur zaliczkowych zakupu to maksymalna kwota zaliczki jest odpowiednio pomniejszana o wcześniejsze faktury.

Okno można zamknąć i wprowadzić kwotę zaliczki ręcznie w kolumnie Zaliczka dla poszczególnych pozycji.

Wyświetlenie okna podziału zaliczki możliwe jest po wyborze przycisku - Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.

Na formularzu faktury zaliczkowej zakupu:

Zasady tworzenia faktur zaliczkowych zakupu do zamówienia u dostawcy.

Faktury zaliczkowe zakupu w walutach obcych

Możliwe jest wystawianie faktur zaliczkowych zakupu do zamówień u dostawcy w walutach obcych. Proces przebiega podobnie jak w przypadku dokumentów złotówkowych. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach:

 

Korekta faktury zaliczkowej zakupu.

Do faktury zaliczkowej zakupu można wykonać:

Faktury zaliczkowe zakupu oraz korekty do nich są uwzględniane na korekcie zbiorczej/ rabat.

W celu udokumentowania zwrotu zaliczki należy wystawić korektę wartości. W tym celu na liście faktur zakupu ustawiamy kursor na korygowanej fakturze zaliczkowej, a następnie wybieramy ikonę Korekta faktury, można również z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki wybrać opcję Korekta wartości (ceny) lub wybrać tą opcję z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy. Dla korekty wartości, w polu Korekta z tytułu domyślnie uzupełniana jest wartość: Zwrot zaliczki. Na korekcie faktury zaliczkowej zakupu zablokowana jest możliwość zmiany stawki VAT. Stawki VAT przenoszone są z faktury zaliczkowej.

Podobnie jak dla formularza faktury zaliczkowej zakupu, występują dwie możliwości określenia kwoty zwracanej zaliczki. Można podać kwotę ręcznie w kolumnie Zaliczka dla poszczególnych pozycji. Wpisana kwota (ze znakiem minus) nie może przekroczyć kwoty widocznej w kolumnie Maksymalna kwota zaliczki. Program domyślnie proponuje zwrot całości zaliczki. Użytkownik może proporcjonalnie podzielić zwracaną kwotę zaliczki na poszczególne pozycje używając przycisku Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje. Działanie analogiczne jak na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.

 

Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu

Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu jest możliwe poprzez przekształcenie zamówienia u dostawcy powiązanego z zaliczkami do faktury zakupu. Na liście zamówień u dostawcy należy ustawić kursor na zamówieniu u dostawcy, które będzie przekształcane i wcisnąć przycisk - Faktura zakupu (lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Przekształcenie do FZ).

Zasady tworzenia faktur zakupu do zamówień posiadających zaliczki:

Na zakładce [Płatności] na formularzu faktury zakupu utworzonej do ZD z powiązanymi fakturami zaliczkowymi, dostępna jest tabelka Faktury zaliczkowe, umożliwiająca wskazanie, które zaliczki i w jakiej kwocie mają zostać rozliczone. Tabelka zawiera wszystkie nierozliczone zaliczki wystawione do zamówienia u dostawcy (z uwzględnieniem korekt do faktur zaliczkowych). Przy wystawianiu kolejnych faktur zakupu widoczne są tylko te zaliczki, które nie zostały rozliczone. Jeśli dana zaliczka została rozliczona tylko częściowo, wówczas w polu Kwota maks. wyświetlana jest wartość, która pozostaje do rozliczenia.

Domyślnie tabela z fakturami zaliczkowymi zakupu ma ustawienia w kolumnach:

Po wprowadzeniu zmian w tabelce Faktury zaliczkowe, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT z minusem. Jeśli zaliczki wystawione są z różnymi stawkami VAT, wówczas w tabelce VAT oraz w tabelce Faktury zaliczkowe, kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT.

Jeśli łączna wartość zaliczek wskazanych do rozliczenia będzie większa od sumarycznej wartości pozycji na fakturze zakupu, wówczas przy próbie zapisu dokumentu pojawi się komunikat: Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis? Wybór opcji Nie pozwala na wycofanie się z zapisu dokumentu z ujemną wartością oraz skorygowanie kwot przed zapisem.

 

Wystawianie częściowych przyjęć zewnętrznych (PZ) i faktur zakupu (FZ) do tych PZ

Istnieje możliwość częściowego przyjmowania towarów na podstawie ZD powiązanego z fakturą zaliczkową zakupu, a następnie rozliczanie ich poprzez fakturę zakupu. Dokument ZD możemy przekształcać wielokrotnie do PZ do momentu, kiedy zostanie zrealizowany w całości (całość ilości towaru/usługi zostanie pobrana na dokumenty powiązane PZ). Na dokument PZ można dopisać pozycje, których nie przewidzieliśmy na przekształcanym dokumencie ZD.

Po utworzeniu faktury zakupu do ZD z powiązanymi dokumentami PZ, na fakturę przenoszone są pozycje z wystawionych wcześniej PZ. Nie można zmienić istniejących pozycji, natomiast można dopisywać nowe pozycje. Na dopisane pozycje tworzony jest kolejny dokument PZ (po zapisie faktury zakupu).

Do dokumentów PZ utworzonych z zamówienia powiązanego z zaliczką nie można generować FZ z listy tych dokumentów. Tworzenie faktur zawsze musi mieć miejsce z poziomu listy ZD.

Filtry

Na liście zamówień u dostawcy, do filtra zaawansowanego dodano parametr Utworzone zaliczkowe, umożliwiający wyświetlenie zamówień, do których zostały utworzone faktury zaliczkowe.

Na liście faktur zakupu, do filtra zaawansowanego dodano parametr Zaliczkowe, który umożliwia wyfiltrowanie faktur zaliczkowych zakupu i korekt do nich.

Wydruki

Dla formularza faktury zakupu udostępniono nowy wydruk Faktura zakupu (sPrint), na którym widoczne jest rozliczenie zaliczek.

Dla formularza faktury zaliczkowej zakupu udostępniono wydruki Faktura zaliczkowa (sPrint) -> Wzór standard oraz Duplikat. Dla formularzy korekt faktur zaliczkowych zakupu dostępne są nowe wydruki Faktura zaliczkowa korekta kursu (sPrint) oraz Faktura zaliczkowa korekta wartości (sPrint).

Na wydrukach listy zamówień u dostawcy drukowany jest status ZL dla dokumentów powiązanych z fakturą zaliczkową (jeśli dokument ZD nie ma statusu Zrealizowano lub W realizacji).

2. Współpraca z aplikacją Comarch Shipping

Zmiany w konfiguracji

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Comarch Shipping dodany został nowy parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych. Gdy parametr jest zaznaczony, przy generowaniu zlecenia nadania przesyłki na podstawie zaznaczonych dokumentów, wyliczana jest sumaryczna waga poszczególnych paczek w zależności od wag określonych na pozycjach z dokumentów. Waga określana jest na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe] w polu Masa w kg. Jeśli sumaryczna waga pozycji wynosi 0, wówczas wartość wagi zostanie pobrana na zlecenie z szablonu w Comarch Shipping. Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 9999,99 kg. Może się też zdarzyć, że dla określonego kuriera waga graniczna będzie mniejsza, wtedy otrzymamy stosowną informację bezpośrednio z serwisu kuriera przy rejestracji przesyłki. Jeśli kurier nie udostępnia opcji zmiany wagi dla danego rodzaju paczki, wówczas na zlecenie nadania przesyłki zostanie przeniesiona waga zdefiniowana w Comarch Shipping, bez uwzględnienia wag określonych na kartotekach towarowych..

Zmieniono nazwę parametru Seryjne generowanie przesyłek - jedno zlecenie nadania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów na Przesyłki zbiorcze. W związku z nową funkcjonalnością obsługi wielu paczek na jednym zleceniu nadania przesyłki, pod parametrem Przesyłki zbiorcze dodany został parametr: Ilość paczek na zleceniu zgodna z ilością zaznaczonych dokumentów, aktywny tylko po zaznaczeniu parametru Przesyłki zbiorcze.

Jeżeli parametry: Przesyłki zbiorcze oraz Ilość paczek na zleceniu zgodna z ilością zaznaczonych dokumentów będą zaznaczone, wówczas w ramach jednego zlecenia, będzie dodawana ilość paczek zgodna z ilością dokumentów, z których to zlecenie powstało. Jeśli dodatkowo zaznaczony będzie parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, wówczas dla każdej paczki wyliczana będzie waga pozycji z poszczególnych dokumentów. Jeśli wskazany kurier w Comarch Shipping nie udostępnia opcji tworzenia wielu paczek, wówczas na zlecenie nadania przesyłki zostanie dodana jedna paczka oraz sumaryczna waga pozycji dla zaznaczonych dokumentów.

Powyższe parametry zostały umieszczone w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia razem z parametrami Ustawiaj domyślnie pobranie oraz jeśli forma płatności na dokumencie to.

Zakładka [Paczki i usługi].

Na formularzu zlecenia nadania przesyłki dodana została nowa zakładka [Paczki i usługi], na którą przeniesione zostały pola Kurier, Szablon, Kod punktu odbioru, Pobranie, Ubezpieczenie/ Deklarowana wartość (pola są ukrywane jeśli dany kurier nie udostępnia takich opcji).  Pole Ubezpieczenie/ Deklarowana wartość może być edytowane jeśli na szablonie w Comarch Shipping zaznaczona jest opcja: Wartość z dokumentu źródłowego. Jeżeli na szablonie zaznaczona opcja: Stała wartość, wówczas pole jest blokowane do edycji i przenoszona jest wartość z szablonu.

Obok pola Szablon dostępny jest nowy przycisk Aktualizuj szablony. Przycisk jest aktywny tylko na zleceniach w edycji do momentu zapisu zlecenia. Naciśnięcie przycisku powoduje aktualizację szablonów zmodyfikowanych po stronie Comarch Shipping. Dodawane są nowe szablony na listę rozwijaną oraz aktualizowane parametry przesyłki. Jeśli w Comarch Shipping zmieniony został kurier domyślny lub szablon domyślny, wówczas naciśnięcie przycisku Aktualizuj szablony, spowoduje uwzględnienie tych zmian na nowo tworzonych zleceniach nadania przesyłki.

Na zakładce [Paczki i usługi] dodano nową sekcję Paczki, w której możliwe jest wprowadzenie kilku paczek tego samego rodzaju oraz zmiana gabarytów paczki, jeśli kurier umożliwia taką modyfikację. Na liście wymagane jest wprowadzenie co najmniej jednej paczki.

W sekcji Paczki można zobaczyć rodzaj paczki, jej wagę i wymiary przeniesione z domyślnego szablonu zdefiniowanego w Comarch Shipping, dla wybranego kuriera. W przypadku zmiany kuriera, zmienia się również szablon, a w związku z tym też rodzaj i wymiary paczki. Zmiana parametrów paczki możliwa jest do momentu zapisu zlecenia.

Dla poszczególnych paczek możliwa jest też edycja kolumny Zawartość. Informacje wprowadzone w tej kolumnie przekazywane są do Comarch Shipping. Po stronie Comarch Shipping możliwe jest ustawienie na konkretnym szablonie w polu Zawartość przesyłki zadeklarowanej wartości, numeru dokumentu źródłowego lub numerów dokumentów powiązanych. Jeśli na szablonie zadeklarowana jest jakakolwiek wartość, wówczas treść wprowadzona na zleceniu w Comarch ERP Optima jest doklejana do tej wartości.

Na zakładce [Paczki i usługi] dodane zostało nowe pole Rodzaj usługi, w którym podpowiada się wartość pobrana z domyślnego szablonu dla kurierów, którzy mają taką opcję zdefiniowaną na szablonie Comarch Shipping. W przypadku kurierów, którzy nie mają zdefiniowanego rodzaju usługi, pole jest niewidoczne. Rodzaj usługi można zmienić bezpośrednio na zleceniu i wybrać inną dostępną dla wskazanego kuriera usługę, według której definiowane są gabaryty dla paczek.

W celu dodania wielu paczek w ramach jednego rodzaju paczki należy użyć ikony zielonego plusa . Ikona będzie aktywna, jeśli wskazany kurier umożliwia dodawanie wielu paczek dla określonego szablonu. W przypadku niektórych firm kurierskich możliwość tworzenia wielu paczek jest zależna od sposobu odbioru ustawionego na szablonie, więc ikona dodawania pozycji może być aktywna tylko w przypadku dostawy przez kuriera, a w przypadku dostawy do punktu nieaktywna.

W specyficznych sytuacjach, jeśli wielopaki mimo aktywnego plusa nie mogą być obsłużone po stronie Comarch Shipping, w programie pojawi się komunikat informujący o tym. Wówczas należy usunąć nadmiarowe paczki na zleceniu nadania przesyłki w Comarch ERP Optima i ponownie zapisać zlecenie.

Dodawane paczki muszą mieć ten sam rodzaj, dlatego zmiana rodzaju na jednej z paczek lub dodanie nowej paczki innego rodzaju powoduje zmianę rodzaju na wszystkich paczkach widocznych na liście.

Możliwość edycji poszczególnych danych paczki takich jak rodzaj, wymiary, waga, czy zawartość zależy od wybranego kuriera i jest dostępna tylko na niezapisanej jeszcze przesyłce.

Lista zdefiniowanych paczek przenoszona jest na zakładkę [Comarch Shipping], gdzie po poprawnym zarejestrowaniu przesyłki u kuriera, widoczny będzie numer listu przewozowego oraz link do śledzenia paczki w kolumnie URL (jeżeli został udostępniony przez kuriera).

Ustal parametry przesyłki

Na listach dokumentów handlowo-magazynowych, na wstążce menu pod przyciskiem Przesyłki kurierskie/ Comarch Shipping udostępniliśmy opcję Ustal parametry przesyłki. Funkcja umożliwia ustalenie parametrów zlecenia nadania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów przed wygenerowaniem ZNP.

Wybór opcji Ustal parametry przesyłki powoduje podniesienie formularza zlecenia nadania przesyłki w sytuacji, gdy:

- na liście zaznaczony jest jeden dokument

- na liście zaznaczonych jest kilka dokumentów z tym samym odbiorcą oraz magazynem i jednocześnie zaznaczony jest parametr Przesyłki zbiorcze w Konfiguracji firmy/ Przesyłki/ Comarch Shipping. Dodatkowo weryfikowane są warunki agregacji do jednego ZNP, np. dla odbiorcy na każdym dokumencie powinna być ta sama osoba kontaktowa czy numer telefonu odbiorcy.

Jeżeli natomiast na liście dokumentów zaznaczonych jest kilka dokumentów dla różnych odbiorców, wówczas wybór opcji wywołuje okno, na którym można ustalić parametry przesyłki. Oprócz ustawień widocznych na oknie, wpływ na tworzenie zlecenia nadania przesyłki mają też ustawienia parametrów w Konfiguracji firmy/ Przesyłki/ Comarch Shipping.

Kurier – proponowany jest kurier zdefiniowany w aplikacji Comarch Shipping jako domyślny. Istnieje możliwość zmiany kuriera poprzez wybranie go z listy rozwijalnej. Na liście widoczni są kurierzy oznaczeni w Comarch Shipping jako aktywni.

Szablon - domyślny szablon spedycji dla wybranego kuriera skonfigurowany i ustawiony w Comarch Shipping. Istnieje możliwość zmiany szablonu spedycji poprzez wybranie go z listy rozwijalnej.

Przycisk Aktualizuj szablony powoduje aktualizację szablonów zmodyfikowanych po stronie Comarch Shipping. Dodawane są nowe szablony na listę rozwijaną oraz aktualizowane wymiary oraz wagi paczek. Jeśli w Comarch Shipping zmieniony został kurier lub szablon domyślny, wówczas zmiany te zostaną uwzględnione na nowo tworzonych zleceniach nadania przesyłki.

Kod punktu odbioru - pole widoczne jeśli zaznaczone dokumenty mają tego samego odbiorcę oraz spełnione są warunki agregacji dokumentów do jednego ZNP (np. dla odbiorcy na każdym dokumencie powinna być ta sama osoba kontaktowa czy numer telefonu odbiorcy).

Rodzaj usługi – pole wyświetlane tylko dla kurierów, którzy udostępniają opcję wyboru rodzaju usługi. Proponowany jest domyślny rodzaj usługi ustalony w Comarch Shipping. Istnieje możliwość rodzaju usługi poprzez wybranie wartości z listy rozwijalnej.

Rodzaj paczki – lista wyboru zdefiniowana w Comarch Shipping. Podpowiadana jest wartość domyślna.

Waga (kg) – Jeśli w menu Start/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Comarch Shipping zaznaczony jest parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych, wówczas na formularzu domyślnie zaznaczona będzie opcja pobieraj wagę z kartotek towarowych z możliwością zmiany. Jeśli zaznaczymy opcję ustalona, wówczas wypełniona zostanie waga domyślna dla wybranego rodzaju paczki, wartość jest edytowalna. Jeżeli kurier nie umożliwia dla danego rodzaju paczki edycji wagi, wówczas pole to nie będzie wyświetlane.

Wymiary – podpowiadane są wymiary domyślne dla wybranego rodzaju paczki, wartości są edytowalne. Jeżeli kurier nie umożliwia edycji wymiarów dla danego rodzaju paczki lub rodzaju usługi, wówczas pola te nie będą wyświetlane lub będą blokowane do edycji.

Ustalanie parametrów przesyłki dla rezerwacji odbiorcy

Jeśli opcja Ustal parametry przesyłki wywoływana jest dla listy rezerwacji odbiorcy, wówczas dodatkowo weryfikowane są ustawienia na formularzu rezerwacji odbiorcy, na zakładce [Realizacja]. Jeśli wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się rezerwacje odbiorcy z uzupełnionymi danymi kuriera, wówczas pojawia się zapytanie Wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się rezerwacje odbiorcy, na których wybrano ustawienie kuriera. Czy mimo tego chcesz ustalić inne parametry przesyłki? Wybór opcji Nie powoduje powrót do listy dokumentów, natomiast wybór opcji Tak powoduje wyświetlenie okna Parametry zlecenia nadania przesyłki.

3. Współpraca z terminalem płatniczym eService działającym na protokole ECR EFT. Umożliwiono współpracę Comarch ERP Optima z terminalem płatniczym eService działającym na protokole ECR EFT. Zostały obsłużone poniższe operacje:

W konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy zostały dodane dwie pozycje terminali: eService ECR EFT, eService ECR EFT – połączenie terminalowe.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL

Płatność za pomocą terminala eService ECR EFT odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL

Płatność na plus za pomocą terminala eService ECR EFT odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

Natomiast w przypadku płatności na minus (zwrot środków) informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie w informacją wyświetloną w logu:

Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat: Czy zwrot został wykonany poprawnie?

Do wyboru dostępne są opcje:

Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony

Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat: Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?

Z dostępnymi opcjami:

Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu

Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany

Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.

4. Usługa Comarch OCR dla rezerwacji odbiorcy. Umożliwiono odczytywanie skanów i zdjęć dokumentów magazynowych na liście rezerwacji odbiorcy przy pomocy usługi OCR. Funkcjonalność została szczegółowo opisana w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima.
5. Lista faktur zakupu – zmiany w menu. Na liście faktur zakupu, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dostępna jest nowa opcja Faktura zaliczkowa. Funkcjonalność została opisana w punkcie Faktura zaliczkowa zakupu.

Uporządkowane zostało nazewnictwo oraz kolejność wyświetlania dotychczasowo dostępnych opcji w tym menu:

6. Lista faktur sprzedaży. Zmiany w menu. Na liście faktur sprzedaży, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dostępna jest nowa opcja Faktura zaliczkowa.

Uporządkowane zostało nazewnictwo oraz kolejność wyświetlania dotychczasowo dostępnych opcji w tym menu:

Po wyborze opcji Faktura zaliczkowa pojawia się komunikat Aby utworzyć fakturę zaliczkową należy wystawić fakturę proforma. Czy chcesz wystawić fakturę proforma? Wybór Tak powoduje podniesienie formularza nowo tworzonej faktury proforma. Po zapisie dokumentu FPF na trwałe pojawi się komunikat Czy chcesz wprowadzić fakturę zaliczkową do tej faktury proforma? Wybór Tak powoduje podniesienie formularza faktury zaliczkowej powiązanej z fakturą proforma. Wybór Nie powoduje powrót na listę faktur sprzedaży. Możliwe będzie wtedy utworzenie faktury zaliczkowej z poziomu listy faktur proforma.

7. Inicjacja dokumentów PWP. W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu dodano parametry umożliwiające określenie sposobu inicjalizacji dokumentów PWP:

W trakcie zapisywania PWP na stałe program zawsze ustawia parametr pobranie (nastąpi zmiana w ilości poszczególnych składników). Podczas wystawiania dokumentu program proponuje zaznaczenie parametrów zgodnie z domyślnymi ustawieniami w konfiguracji.

8. Zmiana nazwy parametru Seryjne generowanie przesyłek - jedno zlecenie nadania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów. W menu Start/ Konfiguracja/Firma/ Przesyłki dla poszczególnych kurierów (DHL, DPD, InPost Paczkomaty, Poczta Polska) zmieniono nazwę parametru Seryjne generowanie przesyłek - jedno zlecenie nadania przesyłki dla zaznaczonych dokumentów na Przesyłki zbiorcze. Parametr znajduje się na zakładce [Szablon spedycji].
9. Drukarki fiskalne. Umożliwiono współpracę z drukarką fiskalną Novitus Point.

Zmiany

1. Formularz faktury zaliczkowej sprzedaży. Dystrybucja zaliczki. Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej sprzedaży automatycznie podnoszone jest okno, na którym można podać kwotę przyjmowanej zaliczki, bądź procent wartości zamówienia u dostawcy. Zmieniona została ikona przycisku wywołującego to okno na Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.
2. Korekta zbiorcza/rabat. Jeśli korekta zbiorcza jest wystawiana dla wszystkich faktur sprzedaży/zakupu wraz z korektami z wybranego okresu, wówczas przy wyliczaniu wartości pomijane są dokumenty w buforze oraz wystawione w innej walucie niż wskazana na korekcie zbiorczej. Informacja o pominiętych dokumentach wyświetlana jest w logu.
3. Formularz faktury zaliczkowej sprzedaży – nagłówek okna. Zmieniono nagłówek okna Faktura zaliczkowa na Faktura zaliczkowa sprzedaży.
4. Faktura proforma – nazewnictwo. Zmieniono nazwę Faktury Pro Forma w menu Handel na Faktury proforma. Ujednolicono to nazewnictwo również na liście faktur proforma oraz na formularzach dokumentów.
5. Faktura pierwotna – nazewnictwo. Zmieniono nagłówek okna faktury pierwotnej sprzedaży oraz zakupu odpowiednio na Faktura sprzedaży pierwotna oraz Faktura zakupu pierwotna.
6. Typy dokumentów. W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty zmieniono typ dokumentu FS – faktura zaliczkowa na FS – faktura zaliczkowa sprzedaży oraz FS – faktura zaliczkowa korekta na FS – faktura zaliczkowa sprzedaży korekta. Dla faktur zaliczkowych zakupu dodano nowe typy dokumentów tj. FZ – faktura zaliczkowa zakupu i FZ – faktura zaliczkowa zakupu korekta.

Poprawiono

1. Krajowy System e-Faktur.
   • Podczas odbioru danych z Krajowego Systemu e-Faktur UPO, dane są pobierane wyłącznie dla faktur zatwierdzonych, eliminując przypadki, w których dane UPO były pobierane również dla dokumentów anulowanych.
   • Poprawiono eksport dokumentów do KSeF w przypadku, gdy w schemacie numeracji jednym z członów był rok obrachunkowy zawierający znak specjalny.
   • Umożliwiono eksport dokumentów do KSeF w przypadku, gdy odbiorca na fakturze sprzedaży nie miał wypełnionego numeru NIP.
2. Zapis dokumentów rozchodowych. Poprawiono zapis do bufora oraz zatwierdzanie dokumentów rozchodowych w specyficznych scenariuszach, związanych z wcześniejszym wystawianiem przesunięć międzymagazynowych.
3. Zatwierdzanie dokumentu WZ. Uniemożliwiono zapisanie dokumentu WZ z poziomu listy wydań zewnętrznych, gdy na karcie kontrahenta jest zaznaczony parametr Limit przetermin. płatn oraz w konfiguracji zaznaczono parametry:
   • Kontrola płatności: Zapis na trwałe – blokada
   • Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.
4. Seryjne dodawanie pozycji na formularzu PWP. Poprawiono dodawanie pozycji na dokumencie PWP przy zastosowaniu opcji Dodaj seryjnie, jeśli w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry włączono opcję podniesienie formularza – szybka obsługa.
5. Status PZ na liście faktur zakupu. Dla faktur zakupu powiązanych z fakturą RR oraz przyjęciem zewnętrznym, wyświetlany jest status PZ na liście. Poprawione zostało również działanie filtra dla dokumentów powiązanych z PZ.
6. Korekty. Wprowadzono usprawnienia, które umożliwiają wykonanie korekty faktury sprzedaży przekształconej ze zlecenia serwisowego, nawet jeśli operator ma ustawioną blokadę zmiany magazynu domyślnego. Umożliwiono wystawienie korekty, przy zaznaczonym parametrze Blokada zmiany magazynu domyślnego na formularzu operatora
7. Deklaracja Intrastat. Wprowadzono usprawnienie, które umożliwia zapis deklaracji Intrastat z elementami, dla których określono wartość w polu Masa netto równą 0.
8. Eksport cennika do pliku MS Excel. Poprawiono eksport cennika przy zaznaczonym parametrze eksportuj receptury towarów złożonych.
9. Skróty klawiszowe. Wprowadzono usprawnienie, które pozwala na poprawną reakcję systemu po naciśnięciu klawisza <ESC> podczas dodawania atrybutu na dokumencie.
10. Komunikaty w programie. Poprawiono czytelność komunikatów występujących przy procesie tworzenia faktur zaliczkowych sprzedaży oraz przy przekształceniach zamówień u dostawcy.
11. Wydruk faktury VAT. Na wydruku Faktura VAT (GenRap) > Akcyza poprawiono drukowanie numeru dowodu osobistego.
12. Wydruk korekty faktury zaliczkowej. Dla wydruku Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartości zwiększono miejsce dla wartości VAT.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono

1. Kraj odbiorcy. Na formularzu rezerwacji odbiorcy poprawiono przenoszenie nazwy kraju dla odbiorcy zagranicznego.
2. Domyślna waluta dla kontrahenta. Poprawiono usuwanie domyślnej waluty dla kontrahenta w e-Sklep podczas synchronizacji.
3. Zdjęcia i załączniki. Umożliwiono poprawne przesyłanie kilku plików w formacie URL dla towaru.
4. Termin płatności. Poprawiono przenoszenie terminu płatności dla zamówień z e-Sklep.

Detal

Nowości

1. Współpraca z terminalem płatniczym eService działającym na protokole ECR EFT. W ramach integracji umożliwiono wykonanie operacji płatności i zwrotów.

W konfiguracji programu Terminal płatniczy zostały dodane dwie pozycje terminali: eService ECR EFT, eService ECR EFT – połączenie terminalowe.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumencie PA

Płatność za pomocą terminala eService ECR EFT odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA

W przypadku zwrotu towaru informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie w informacją wyświetloną na ekranie loga:

Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat: Czy zwrot został wykonany poprawnie?

Do wyboru dostępne są opcje:

Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony

Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat: Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?

Z dostępnymi opcjami:

Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu

Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany

Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się tutaj.

Poprawiono

1. Dodawanie plików na dokumentach zapisanych w bibliotece dokumentów. Poprawiono dodawanie plików metodą "przeciągnij i upuść".

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są w pliku Comarch ERP Optima 2024.5.0 - Analizy BI - ulotka.pdf.

CRM

Nowości

1. Automatyczna windykacja należności. Automatyczne zdejmowanie blokady sprzedaży założonej w wyniku procesu windykacji należności. Wprowadzona została funkcjonalność automatycznego zdejmowania blokady sprzedaży założonej na kontrahenta w wyniku procesu windykacji należności. Automatyczne odznaczenie parametru Blokada wystawiania dok. rozchodowych na karcie kontrahenta, następuje w momencie całkowitego rozliczenia wszystkich płatności, które w wyniku automatycznej windykacji spowodowały nałożenie tej blokady. Jeśli dana płatność została podzielona w preliminarzu płatności na raty, zdjęcie blokady następuje po rozliczeniu wszystkich rat. Blokada nie jest zdejmowana automatycznie, jeśli została założona w wyniku ręcznej windykacji lub manualnie przez operatora na karcie kontrahenta.
2. Automat faktur cyklicznych. Wydruk w języku angielskim. Na formularzu faktury cyklicznej na zakładce [Ogólne], w sekcji Generuj faktury automatycznie (widocznej po skonfigurowaniu automatu faktur cyklicznych) umożliwiliśmy wybór szablonu wydruku faktury w języku angielskim Invoice – Original. Więcej informacji na temat automatycznego generowania faktur cyklicznych znajduje się w artykule Lista faktur cyklicznych oraz w artykule Automat faktur cyklicznych.

Zmiany

1. Automatyczna windykacja należności. Wykonaj [ ] po terminie realizacji płatności dla etapu Blokada sprzedaży w schemacie windykacji. Na formularzu schematu windykacji, dla etapu – Blokada sprzedaży w polu Wykonaj [ ] po terminie realizacji płatności zablokowana została możliwość wprowadzania wartości mniejszych lub równych 0. Oznacza to, że realizacja tego etapu windykacji możliwa jest tylko dla dokumentów, których termin realizacji płatności już upłynął.

Poprawiono

1. Zadania i kontakty. Podgląd pliku skojarzonego z kontaktem. Poprawiono podgląd pliku dodanego poprzez opcję Wskaż plik na IBARD na formularzu kontaktu na zakładce [Atrybuty i pliki].
2. Formularz faktury cyklicznej. Po wskazaniu nabywcy na wzorcu faktury cyklicznej, do pola Odbiorca przenoszony jest domyślny odbiorca z karty kontrahenta (jeśli został wskazany na karcie kontrahenta). W przypadku ręcznej zmiany odbiorcy na kontrahenta tożsamego z nabywcą, na fakturach cyklicznych generowanych z tego wzorca w polu odbiorcy, mimo zmiany nadal generował się domyślny odbiorca z kartoteki kontrahenta. Działanie poprawiono.
3. Szablon oferty handlowej. Poprawiono działanie programu dotyczące nieprawidłowego wyświetlania wartości pól OfL_LP oraz OfL_TwrNazwa na szablonie oferty handlowej.
4. Lista podmiotów na wzorcu faktury cyklicznej. Jeśli z poziomu listy kontrahentów zmienimy nazwę kontrahenta, dodanego wcześniej na wzorzec faktury cyklicznej, wówczas na wzorcu na zakładce [Podmioty] wyświetlana będzie zaktualizowana nazwa kontrahenta

Obieg dokumentów

Poprawiono

1. Dodawanie plików na dokumentach zapisanych w bibliotece dokumentów. Poprawiono dodawanie plików metodą "przeciągnij i upuść".

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 1.07.2024

1. Wynagrodzenie zasadnicze dla stref. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika, który pracował w kilku strefach i w miesiącu wypłaty wynagrodzenia miał zmianę stawki.

Nowości

1. Wskaźniki . Wartości obowiązujące od 1.01.2024 . Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia - przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna): 7 767,85 zł. . Wartości obowiązujące od 1.03.2024 . .Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia – przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 540,36 zł, – najniższa emerytura: 1 780,96 zł, – minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 603,23 zł, – minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 678,63 zł, – minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 754,04 zł, – młodociany – przyuczenie: 527,83 zł, – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjnego: 764,62 zł, – kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1 261,64 zł.. Wartości obowiązujące od 01.04.2024 . Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia – wskaźnik waloryzacji: 107,60%.. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. ( M.P. z 2024 poz. 82) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (M.P z 2024, poz. 106 ). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r. (M.P. z 2024 poz. 118).
2. Opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic. Umożliwiono odnotowanie opodatkowania pracownika wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem. Na formularzu danych pracownika, na zakładce [2 Nr ident./podatki], w sekcji Dane podatkowe, zostały wprowadzone ustawienia dotyczące progów podatkowych z 3 opcjami: 
   • standardowe (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu (Konfiguracja/ Program/ Stałe podatkowe). Nie można edytować progów z poziomu formularza pracownika.
   • opodatkowanie z małżonkiem/ samotny rodzic – należy zaznaczyć, jeżeli pracownik złożył płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 (wspólnie z małżonkiem) albo 4d (wspólnie z dzieckiem) ustawy. W wypłacie, w której naliczane są elementy mające ustawioną opcję ‘naliczać wg progów’ zaliczka podatku jest wyliczana według pierwszego progu podatkowego ustawionego w konfiguracji programu, niezależnie od kwoty dochodu. Dodatkowo zaznaczenie parametru uaktywnia nowy parametr Stosować dodatkową ulgę podatkową w przypadku opodatkowania z małżonkiem/dzieckiem, który należy zaznaczyć jeśli pracownik oświadczył, że jego dochody w danym roku nie przekroczą 120 000 zł. Przy zaznaczonym parametrze, podczas naliczania zaliczki podatku jest uwzględniana ulga podatkowa ustawiona na formularzu pracownika oraz dodatkowa ulga w wysokości 1/12 kwoty rocznej, czyli 300 zł.
   • indywidualne – przy wyliczaniu zaliczki podatku uwzględniane są progi podatkowe ustawione na formularzu danych pracownika. Użytkownik może modyfikować tabelę z progami podatkowymi.
   Podczas aktualizacji bazy danych do wersji 2024.3.1, jeżeli pracownik miał wcześniej odznaczony parametr Standardowe progi, automatycznie zaznacza się parametr indywidualnie i przenoszą się zmienione progi podatkowe. Składka zdrowotna. Podczas ustalania hipotetycznej zaliczki podatku, naliczanej według zasad z 31.12.2021 r., która służy do ograniczania składki zdrowotnej, w przypadku zaznaczenia w danych pracownika parametru opodatkowanie z małżonkiem/samotny rodzic, do wyliczeń przyjmowany jest procent podatku z pierwszego progu podatkowego, ustawionego w konfiguracji firmy, obowiązującego na dzień 31.12.2021, czyli 17%. W przypadku gdy pracownik ma zaznaczony parametr Stosować dodatkową ulgę podatkową w przypadku opodatkowania z małżonkiem/dzieckiem, do wyliczenia hipotetycznej zaliczki podatku uwzględniana jest dodatkowa ulga.
3. Nieobecności. Wprowadzono nowe typy nieobecności.
   • Dni wolne na poszukiwanie pracy. Nieobecność służy do odnotowania zwolnienia na poszukiwanie pracy (art. 37 kodeksu pracy). Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony składnik ‘Wynagr. za wolne na poszukiwanie pracy’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.
   • Dni wolne z tyt. krwiodawstwa. Nieobecność służy do odnotowania zwolnienia z pracy związanego z oddawaniem krwi przez pracownika. Nieobecność pomniejsza wynagrodzenie zasadnicze oraz czas pracy pracownika. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności, w wypłacie zostanie naliczony nowy składnik ‘Wynagr. za wolne z tyt. krwiodawstwa’, wyliczony jak urlop okolicznościowy.
4. Typy wypłat. Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia: 
   • Karnet sportowy (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
   • Karnet sportowy (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika odpłatności za karnet sportowy, finansowanego przez pracownika.
   • Karnet sportowy (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części odpłatności za karnet sportowy, finansowanej przez pracodawcę.
   • Opieka medyczna (bez ZUS). Składnik opodatkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty, umożliwiający naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
   • Opieka medyczna (potrącenie). Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za opiekę medyczną, finansowaną przez pracownika.
   • Opieka medyczna (z ZUS). Składnik opodatkowany i oskładkowany, nie wpływa na kwotę wypłaty. Dodatek umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku i składek ZUS od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę.
   • Zwrot kosztów kierowcy (sanitariaty). Składnik umożliwiający obsługę należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Na formularzu typu wypłaty, na zakładce [3 Szczegółowe] jest zaznaczony parametr Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy.
   • Potrącenie alimentacyjne. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia alimentacyjnego. W module Płace i Kadry Plus składnik jest przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń alimentacyjnych’, na zakładce [2 Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
   • Potrącenie komornicze. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia komorniczego. W module Płace i Kadry Plus składnik przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń z innych tytułów’, na zakładce [2 Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
   Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat. Podczas aktualizacji programu do wersji 2024.3.1, gdy w konfiguracji firmy istnieje własny dodatek o takiej samej nazwie jak nowe standardowe składniki, to do jego nazwy dodawany jest numer.
5. PIT-11. Z poziomu okna Deklaracje PIT pracowników umożliwiono seryjne podpisanie deklaracji podpisem niekwalifikowanym.
6. Wydruk ZUS DRA. Umożliwiono wydruk deklaracji ZUS DRA wysyłanej bezpośrednio do ZUS. Na formularzu deklaracji ZUS dodano przycisk ‘Drukuj’ i ‘Podgląd’ . W celu wygenerowania wydruku, na formularzu deklaracji należy przejść na zakładkę [4 Dokumenty] i otworzyć formularz naliczonej deklaracji.

Zmiany

1. Podstawa urlopu wypoczynkowego/ ekwiwalentu. Wprowadzono zmiany w sposobie wliczania do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego/ekwiwalentu dopłat do nadgodzin, w przypadku zmiany miesięcznego okresu rozliczeniowego na wielomiesięczny i odwrotnie. Podczas naliczania podstawy wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu, w elementach zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględniane są elementy wypłaty: ‘Dopłata do nadgodzin 50%’, ‘Dopłata do nadgodzin 100%’, ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%’, jeśli były wypłacone za okres miesięczny. Jeśli dopłaty zostały naliczone za dłuższe okresy niż miesiąc, to nie są uwzględniane. W podstawie ekwiwalentu jako elementy okresowe uwzględniane są elementy wypłaty: ‘Dopłata do nadgodzin 50%’, ‘Dopłata do nadgodzin 100%’, ‘Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%’, jeśli były wypłacone za okresy dłuższe niż miesiąc. Jeśli były wypłacone za okresy miesięczne to zostaną uwzględnione w elementach zmiennych przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc.
2. Typy wypłat. W nowych bazach, w konfiguracji składników ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ i ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’, na zakładce [3 Szczegółowe] został zaznaczony parametr Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON.
3. Grupy ograniczeń potrąceń. Zablokowano możliwość usuwania standardowych grup ograniczeń potrąceń.
4. Deklaracja ZUS RUD. Zmieniono ikonę 'Eksport do programu Płatnik' na ‘Eksport do PUE ZUS’.
5. Import e-zwolnień. Zablokowano import e-zwolnienia będącego zwolnieniem chorobowym/zasiłkiem opiekuńczym obejmującym okres, na który wprowadzono nieobecność ‘Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa’ oraz ‘Urlop bezpłatny (młodociany)’.

Poprawiono

1. Deklaracje ZUS. 
   • Nie tworzył się zerowy raport RCA dla nowo zatrudnionego pracowników za miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony na etat, jeśli w tym samym miesiącu miał wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za poprzedni miesiąc. Działanie poprawiono.
   • Nie tworzył się zerowy raport RCA dla pracownika zwolnionego i ponownie zatrudnionego w kolejnym miesiącu (bez miesięcznej przerwy), gdy w miesiącu deklaracji powinny utworzyć się 2 raporty – jeden z kodem 3000 oraz 0110. Działanie poprawiono.
   • Nie można było naliczyć deklaracji ZUS DRA, gdy w bazie była zapisana lista płac z niepoprawnym rokiem deklaracji: '0′. Działanie poprawiono.
   • W przypadku gdy zablokowano deklarację DRA, opcja Wyślij bezpośrednio do ZUS była nieaktywna. Po zmianach opcja jest aktywna, i w momencie gdy Użytkownik ją wybiera, pojawia się komunikat o treści: Deklaracja została zablokowana przed zmianami. Aby przygotować deklarację do wysyłki bezpośrednio do ZUS należy ją odblokować.
   • Po usunięciu raportów ZUS RCA za prawie wszystkich pracowników po zapisywaniu formularza dodawana była pusta pozycja. Działanie poprawiono.
   • Na formularzu deklaracji ZUS DRA niektóre numery REGON były weryfikowane jako niepoprawne. Działanie poprawiono.
2. Deklaracja PIT-11.
   • W przypadku gdy podczas naliczania seryjnie deklaracji PIT-11 uzupełniono stanowisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie, po wejściu do deklaracji pojawiał się nadmiarowy komunikat dotyczący zmienionych danych. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono wyliczanie na deklaracji PIT-11 dochodu, gdy przekroczono limit zwolnienia z PIT w trakcie roku i nadwyżka była wykazywana w sekcji E.
   • Poprawiono wysyłkę seryjną deklaracji PIT-11 gdy ustawiono własną nazwę pliku.
3. Wynagrodzenie za czas pracy w strefach. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku, gdy zmieniono strefy w planie pracy w poprzednich miesiącach, za które naliczono wypłaty i rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu z opcją Mies. wstecz.
4. Naliczanie wypłat.
   • Nie można było naliczyć wypłaty pracownika, który miał naliczoną w poprzednich latach zaliczkę/pożyczkę i nie została ona w całości spłacona w poprzednich wypłatach. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Nie można naliczyć wypłaty. Element nie został znaleziony. Prawdopodobnie został usunięty. Działanie poprawiono.
   • Jeśli w konfiguracji firmy był zaznaczony parametr Licz wynagrodzenie zasadn./mies. wg normy art. 130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia, nie można było naliczyć wypłaty etatowej pracownika, który został zatrudniony w trakcie miesiąca na etat, a przez pozostałą część miesiąca był na zleceniu. Działanie poprawiono.
   • Poprawiono wyliczanie podstawy składek społecznych dla pracowników objętych pakietem mobilności. W niektórych sytuacjach podstawa była zaniżana, jeśli był wypłacany składnik, który nie stanowił podstawy składek ZUS.
   • Jeśli w wypłacie rozliczanej zgodnie z pakietem mobilności był naliczony składnik opodatkowany i oskładkowany oraz składnik opodatkowany, od którego nalicza się tylko składka zdrowotna (np. wynagrodzenie za czas choroby), to składka zdrowotna była zaniżona. Działanie poprawiono.
   • Jeśli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej etatowej był naliczony składnik z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy, a w drugiej był naliczany dodatek nieopodatkowany i nieozusowany, to niepotrzebnie naliczała się składka zdrowotna (przy braku podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego). Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach, jeżeli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i pierwszej był naliczony składnik z zaznaczonym parametrem Zwrot kosztów dla pracownika – kierowcy to w drugiej, nie była wykazywana podstawa składek społecznych.
   • W wypłacie umowy rozliczanej zgodnie z pakietem mobilności, korekta ulgi podatkowej powodowała niepoprawne pomniejszenie podstawy podatku o składki ZUS. Działanie poprawiono.
   • Kwota elementu ‘Wynagr. za czas zwol. (siła wyższa)’ była wykazywana podwójnie, w wypłacie na zakładce [3 Podatki], w polu Suma elementów opodatkowanych. Zaliczka podatku była wyliczana prawidłowo. Działanie poprawiono.
   • Jeżeli dodatek z zaznaczonym parametrem Wliczaj do limitu zwolnienia z opodatkowania ZFŚS był dodawany ręcznie w wypłacie za 2023 r. naliczonej w 2024 r., to był uwzględniany limit zwolnienia z podatku obowiązujący w 2023 r. Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach, gdy w wypłacie był naliczany dodatek zdefiniowany algorytmem 12, w którym we wzorze została użyta funkcja CzasNormaGodz i pracownik miał wprowadzoną nieobecność na dni wolne/świąteczne, niepotrzebnie naliczał się składnik ‘Dopłata do nadgodzin 100%’. Działanie poprawiono.
   • W przypadku, gdy firma wypłaca wynagrodzenie zasadnicze na koniec miesiąca, a premię w kolejnym miesiącu, w niektórych sytuacjach w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop liczonej ze średniej według daty wypłaty uwzględniane były elementy z dwóch miesięcy zamiast trzech. Działanie poprawiono.
5. Nadgodziny. Poprawiono wyliczenie normy kodeksowej wynikającej z art. 130 k.p. za grudzień 2023 r., w przypadku ustawienia w kalendarzu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i zaznaczenia parametru Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130.
6. Dodatek-rozliczenie wstecz. W sytuacji gdy w wypłacie było rozliczenie nieobecności z poprzedniego miesiąca, dodatek nie wpływający na wypłatę, pomniejszany za czas nieobecności, z odznaczonym parametrem Korygowana, naliczał się za okres poprzedniego miesiąca na kwotę ujemną. Działanie poprawiono.
7. Pracownik wieloetatowy. W przypadku gdy na etacie dodatkowym zaznaczono parametr Etat podstawowy dla pracownika zatrud. na wielu etatach, nie można było potem edytować żadnego formularza danych kadrowych pracownika wieloetatowego. Działanie poprawiono.
8. Umowa zlecenie. W przypadku rozliczenia czasu pracy według obecności, podczas naliczania wypłaty uwzględniany był czas pracy wprowadzony na planie pracy. Działanie poprawiono.
9. Nieobecność Urlop szkoleniowy. Przywrócono w programie typ nieobecności „Urlop szkoleniowy”.
10. Urlop na żądanie. Poprawiono przeliczanie limitu urlopu na żądanie, w przypadku wprowadzania zmian na planie pracy po wprowadzeniu urlopu.
11. Pożyczka PKZP. Poprawiono zapisywanie ustawień harmonogramu spłaty pożyczek dotyczących odsetek.
12. Kalkulator wynagrodzeń. 
    • przy wyliczeniu wynagrodzenia nie był uwzględniany podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Działanie poprawiono.
    • Poprawiono wyliczenie podatku i składki zdrowotnej pracownika zgłoszonego do PPK z ustawionymi 50% KUP.
13. Import czasu pracy z arkusza Excel. Poprawiono import zestawień czasu pracy za pojedyncze dni.
14. Import danych z Comarch ERP Migrator. 
    • Poprawiono import z arkusza ‘Historia etatu’ do zapisów historycznych pracownika, gdy nie uzupełniono stanowiska w arkuszu ‘Historia etatu’, ‘Dane kadrowe’ lub w programie, na formularzu pracownika.
    • Jeżeli w arkuszu ‘Bilans ZUS’, w polu ‘Pozycja_PIT’ na końcu była spacja, do programu importowały się dane do nieodpowiedniego BO ZUS. Działanie poprawiono.
    • Pozycja ‘PIT_11_Opodat_26_lat_zlec’ importowała się jako ‘BO ZUS nieopodatkowane’ zamiast ‘BO ZUS opod. do 26 lat zlecenie PIT-11’. Działanie poprawiono.
15. Wydruk Limity nieobecności. Nie można było wykonać wydruku przy zaznaczonym parametrze Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia, gdy pracownik miał w limicie urlopowym powyżej 100 godzin urlopu z przeniesienia za poprzedni rok. Działanie poprawiono.

Nowości

1. Księgowość. Deklaracja IFT-2(10) oraz IFT-2R(10). Wprowadzono formularz IFT-2 - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz IFT-2R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wydrukami oraz wysyłką do systemu e Deklaracje. Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2022 roku. Do sporządzenia deklaracji IFT-2/IFT-2R konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa.. . Zmiana w Konfiguracji Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję IFT-2R. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych firmach, jak i w firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu. Deklaracja IFT-2/IFT-2R składana jest do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, w związku z tym w polu US (IFT 2R) domyślnie wskazany jest ten Urząd. Pole podlega edycji. W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA/ IFT-2R dodano pole Imię oraz Nazwisko dla przedstawiciela IFT-2R. W przypadku nowych firm pola mogą zostać automatycznie uzupełnione na podstawie kreatora konfiguracji parametrów firmy, pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy. W przypadku firm zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu, przenoszone są dane przedstawiciela CIT/ PIT-4R.Lista deklaracji IFT-2/ IFT-2R Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje IFT-2/IFT-2R dostępna jest Lista deklaracji IFT-2/IFT-2R zawierająca kolumny:
   • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
   • Kontrahent – podmiot, dla którego składana jest deklaracja.
   • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
   • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
   • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
   • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
   • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
   • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
   • Okres od – początek okresu, za jaki składana jest deklaracja.
   • Okres do – koniec okresu, za jaki składana jest deklaracja.
   • Rodzaj – rodzaj deklaracji (IFT-2 lub IFT-2R).



Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. Przycisk Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji IFT-2/IFT-2R do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana. Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji IFT-2/IFT-2R, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja IFT-2/IFT-2R za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana. Przycisk Zmień umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji IFT-2/IFT-2R. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Przycisk umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona. Na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji). Z listy deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępny jest wydruk formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały). Do deklaracji IFT-2/IFT-2R nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja IFT-2/IFT-2R nie podlega również księgowaniu. Dodanie deklaracji IFT-2/IFT-2R Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku plusa) istnieje możliwość wybrania deklaracji IFT-2 lub deklaracji IFT-2R. Po naciśnięciu przycisku plusa domyślnie dodawany jest formularz deklaracji IFT-2R. Jeżeli użytkownik z menu rozwijalnego wybierze deklarację IFT-2 to kolejne naciśnięcie przycisku plusa dodaje formularz deklaracji IFT-2 Po wyborze deklaracji IFT-2/IFT-2R pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja, celu złożenia zeznania oraz podmiotu, dla którego ma zostać utworzona deklaracja. Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2R. Możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja IFT-2 jest dostępna niezależnie od rodzaju księgowości. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych. Jeżeli wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2022. W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. W oknie dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R należy wskazać podmiot, dla którego ma zostać utworzona deklaracja. Deklaracja IFT-2/IFT-2R jest tworzona po naciśnięciu przycisku . W momencie przeliczania/ edycji deklaracji IFT-2/IFT-2R w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji IFT-2/IFT-2R w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie/ Trwa edycja deklaracji IFT-2/IFT-2R. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji IFT-2/IFT-2R za ten sam okres dla danego kontrahenta, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa daty deklaracji IFT-2/IFT-2R nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją. Nie jest możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji IFT-2/IFT-2R w danym okresie jako korekty. Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R Formularz deklaracji IFT-2/IFT-2R otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:
• Identyfikator podatkowy NIP płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji IFT-2/IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa, podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Cel złożenia formularza (złożenie informacji, korekta informacji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Rodzaj płatnika/podmiotu – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Nazwa i adres płatnika/podmiotu – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
• Nazwa, numer identyfikacyjny podatnika, adres siedziby – dane pobierane z karty kontrahenta, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
• Imię i nazwisko płatnika/podmiotu lub osób upoważnionych przez płatnika/podmiot – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, IFT-2R podlegają edycji na formularzu deklaracji.
Kwoty na deklaracji IFT-2/IFT-2R użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Jeżeli na deklaracji IFT-2/IFT-2R nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu. Z poziomu otwartego formularza deklaracji IFT-2/IFT-2R pod przyciskiem jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji IFT-2/IFT-2R jest dostępny pod przyciskiem . Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz IFT-2/IFT-2R (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji IFT-2/IFT-2R. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych. Załącznik ORD-ZU Z poziomu formularza korekty deklaracji IFT-2/IFT-2R dostępne jest pole na wpisanie uzasadnienia przyczyny złożenia korekty (poz. 13 Treść uzasadnienia).
2. Księgowość. Deklaracja CIT-8E. Umożliwiono dodanie deklaracji rocznej CIT-8E(4) z załącznikiem CIT EZ(3) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jego wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
3. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej CIT-8(33) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023, wraz z możliwością podglądu w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
4. Biuro Rachunkowe. Deklaracja IFT-2/IFT-2R. 
   • Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość wysyłki deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R do systemu e-Deklaracje wraz z opcją odbioru UPO oraz wydruku tych deklaracji.
   • W raportach: Dokumenty modyfikowane, Statusy e-Deklaracji, Wprowadzone dokumenty dodano informacje o deklaracjach IFT-2/IFT-2R(10).
5. Biuro Rachunkowe. Deklaracja CIT-8E oraz CIT-10Z. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość wydruku deklaracji CIT-8E, CIT-10Z.
6. Biuro Rachunkowe. Deklaracja CIT-8E - Raporty/Informacja dla Klientów. W raporcie Podatki do zapłaty dodano informację o kwocie płatności do deklaracji CIT-8E od wersji formularza 3. Dodatkowo informacja ta jest uwzględniona na wydruku Informacja dla Klientów.

Zmiany

1.  Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie za pomocą makr: @ZasilekOpod, @ZasilekNOpod następujących typów wypłaty:
   • Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem),
   • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (n),
   • Zasiłek macierz. (rodz. Za życiem) (o),
   • Zasiłek macierzyński (rodz. Za życiem),
   • Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.),
   • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.),
   • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (n),
   • Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) (o).
2. Księgowość kontowa. Z poziomu listy deklaracji CIT-8 udostępniono wydruki deklaracji CIT-8(33) wraz z załącznikami za rok 2023 oraz wydruk Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku.
3. Księgowość. Po zmianie rodzaju księgowości w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry z Księgi podatkowej lub Księgowości kontowej na Ewidencję ryczałtową, w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ domyślnie zaznaczana jest opcja Gospodarcza.
4. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku, zaktualizowanym 5 lutego 2024 r.
5. Rejestry VAT zakupu. W przypadku importu z KSeF na listę faktur zakupu faktury walutowej z naliczonym VAT, podczas przenoszenia takiej faktury do rejestru VAT, jeżeli na fakturze zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry odznaczono parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie, pojawia się komunikat: Dokument jest wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji i przeniesienie dokumentu do rejestru VAT. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że faktura nie jest przenoszona do rejestru VAT.
6. Deklaracja PIT-36(31). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji PIT-36(31) do systemu e-Deklaracje.
7. Import faktur z KSeF. Na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF wyświetlana jest forma płatności pobrana z KSeF.

Poprawiono

1. Deklaracja PIT-36(31). Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-36(31) do systemu e-Deklaracje w przypadku gdy na deklaracji PIT-36 wybrano rozliczenie wspólnie z małżonkiem (w poz. 6 wskazana opcja nr 2), zaznaczono poz. 60 i uzupełniono kwotę w poz. 68 i/lub w poz. 70 i/lub w poz. 72.
2. Księgowość. Poprawiono opis na wydruku noty odsetkowej na której wybrano odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.
3. Import faktur z KSeF. Poprawiono pobieranie z KSeF dokumentów wystawionych w innych systemach.