• maksymalną zwłokę kontrahenta (określoną na jego karcie na zakładce [Płatności]),
• czas realizacji polecenia przelewu przez bank (określany na karcie banku, na zakładce [Dodatkowe]).

• jeśli dokument jest zapisywany na trwałe (kontrola jest prowadzona, jeśli forma płatności na dokumencie ma odroczony termin płatności lub w przypadku, gdy przy płatności gotówką operator w pole Kwota wpłacana wpisze mniejszą wartość niż wartość faktury).
• jeśli dokument jest zapisywany do bufora (kontrola jest prowadzona zawsze, niezależnie od formy płatności pod warunkiem, że na karcie operatora zaznaczona jest opcja: Zapis dokumentów do bufora powyżej limitu kredytu lub przeterminowanych płatności – Ostrzegaj lub Nie pozwalaj).

• Ostrzegaj – podczas zapisu dokumentu program informuje o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności (w zależności od ustawienia parametrów na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie,
• Nie pozwalaj – program blokuje możliwość zapisu dokumentu w przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych płatności. Operator może jedynie powrócić na formularz dokumentu, by dokonać na nim zmian.
• Pozwalaj – program nie kontroluje płatności podczas zapisu dokumentów, niezależnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy też nie. Opcja jest dostępna tylko podczas zapisu dokumentów do bufora,

Do wyboru dostępne są trzy rodzaje kaucji:

• Butelka plastik
• Puszka metal
• Butelka szkło

Po wyborze rodzaju kaucji program automatycznie uzupełni pole Kwota kaucji, uwzględniając aktualne przepisy:

• Butelka plastik – 0,50 zł
• Puszka metal – 0,50 zł
• Butelka szkło – 1 zł

  Dla opakowań w systemie kaucyjnym tabela Ceny nie jest dostępna do edycji. Wartości w tabeli uzupełniane będą automatycznie zgodnie z ceną ustawioną w polu Kwota kaucji i wyrażone w walucie PLN.

Wskazówka

Podczas definiowania opakowań warto zastanowić się, czy w programie ma być rejestrowany ich stan magazynowy. W przypadku butelek plastikowych i puszek- opakowanie, po wypiciu napoju, stanowi odpad opakowaniowy. Jeżeli zatem nie ma potrzeby rejestrowania i kontroli stanów magazynowych dla takich opakowań, to podczas ich definiowania warto ustawić Typ: Usługa prosta.

Krok trzeci – utworzenie schematów opakowań w systemie kaucyjnym Po utworzeniu kart opakowań należy zdefiniować schematy opakowań, które będą je zawierały. W tym celu należy przejść do menu  Ogólne/Inne/Schematy opakowań. Przy pomocy przycisku zielonego plusa , należy utworzyć formularz nowego schematu opakowania. Na formularzu nowego schematu, należy wskazać odpowiednie opakowanie objęte systemem kaucyjnym.

Informacja

Na jednym schemacie opakowań może znajdować się zarówno opakowanie objęte systemem kaucyjnym jak i nie objęte tym systemem. Nie można natomiast przypisać dwóch opakowań z systemu kaucyjnego.

Krok czwarty – utworzenie karty produktu w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym W celu utworzenia nowej kartoteki towarowej, należy przejść do menu Ogólne/Cennik. Następnie przy pomocy przycisku zielonego plusa znajdującego się w prawym dolnym rogu okna należy dodać nową kartę cennikową. Aby powiązać produkt z opakowaniem objętym systemem kaucyjnym, należy na jego karcie w sekcji Jednostka miary, opakowania w polu Schemat opak.: przypisać wcześniej zdefiniowany schemat zawierający właściwe opakowanie. Krok piąty – zakup towarów objętych systemem kaucyjnym W celu zarejestrowania w programie zakupu produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym należy wystawić fakturę zakupu. Po dodaniu produktu na fakturę,  na formularzu dokumentu, na zakładce [Kaucje] pojawią się informacje o przypisanych opakowaniach i naliczonych płatnościach. Kaucje na dokumentach handlowych są zawsze wyliczane w cenach brutto, niezależnie od algorytmu ustawionego dla dokumentu. Po zatwierdzeniu faktury wygenerowane zostaną dwie odrębne płatności:

• jedna na wartość napojów
• druga na wartość kaucji

Dokument PKA Zatwierdzenie dokumentu z zaznaczonym parametrem PZ/PKA powoduje automatyczne utworzenie dwóch dokumentów:

• dokumentu przyjęcia zewnętrznego
• dokumentu przyjęcia kaucji, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane.

  Jeśli na fakturze zakupu znajdował się produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym wówczas dokument PKA utworzony zostanie z zaznaczonym parametrem System kaucyjny znajdującym się w prawym górnym rogu. W przypadku, gdy na fakturze zostały naliczone kaucje zarówno dla towarów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, jak i nieobjętych tym systemem, program utworzy dwa odrębne dokumenty PKA:

• jeden dla opakowań z systemem kaucyjnym,
• drugi dla pozostałych opakowań (bez zaznaczonego parametru System kaucyjny).

  Tak wygenerowane dokumenty PKA są zapisywane w systemie na trwałe. Wygenerowanie dokumentu PKA do faktury zakupu powoduje ukrycie na fakturze zakładki [Kaucje].

Informacja

Puste opakowania kaucjonowane przyjmowane od Klientów zalecamy rejestrować z wykorzystaniem dokumentów PKA z zaznaczonym parametrem System kaucyjny.

Krok szósty – sprzedaż towarów objętych systemem kaucyjnym W celu zarejestrowania w programie sprzedaży napojów objętych systemem kaucyjnym oraz naliczenia kaucji za opakowania należy wystawić paragon lub fakturę sprzedaży. Po dodaniu produktu na dokument, na zakładce [Kaucje] pojawią się informacje o przypisanych opakowaniach i naliczonych płatnościach. Kaucje na dokumentach handlowych są zawsze wyliczane w cenach brutto, niezależnie od algorytmu ustawionego dla dokumentu. Po zatwierdzeniu dokumentu powstaną dwie płatności:

• jedna na wartość napojów,
• druga na wartość kaucji.

Informacja

Na paragonie fiskalnym kaucje będą widoczne pod warunkiem, że w menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna w sekcji Dane na wydruku fiskalnym zaznaczono parametr Opakowania kaucjonowane.

Na wydruku faktury sprzedaży Faktura VAT (sPrint)  umieszony jest wykaz opakowań w systemie kaucyjnym dla pozycji znajdujących się na fakturze oraz informacja o naliczonych płatnościach. Dokument WKA Zatwierdzenie dokumentu z zaznaczonym parametrem WZ/WKA spowoduje automatyczne utworzenie dwóch dokumentów:

• dokumentu wydania zewnętrznego
• dokumentu wydania kaucji, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane

  Jeśli na fakturze sprzedaży/paragonie znajdował się produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym wówczas dokument WKA utworzony zostanie z zaznaczonym parametrem System kaucyjny znajdującym się w prawym górnym rogu. W przypadku, gdy na fakturze/paragonie zostały naliczone kaucje zarówno dla towarów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, jak i nieobjętych systemem, program utworzy dwa, odrębne dokumenty WKA:

• jeden dla opakowań z systemem kaucyjnym,
• drugi dla pozostałych opakowań (bez zaznaczonego parametru System kaucyjny).

  Tak wygenerowane dokumenty WKA są zapisywane w systemie na trwałe. Wygenerowanie dokumentu WKA do dokumentu handlowego powoduje ukrycie na dokumencie zakładki [Kaucje] Dokumenty WZ/PZ, a opakowania kaucjonowane Na dokumentach magazynowych zakładka [Kaucje] nie jest dostępna. Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym zostaną naliczone automatycznie po przekształceniu dokumentu magazynowego do faktury zakupu/sprzedaży lub paragonu. Na przekształconych dokumentach handlowych dostępna będzie zakładka [Kaucje], a po ich zatwierdzeniu powstaną odpowiednio dokumenty WKA/PKA na opakowania w systemie kaucyjnym.

• gdy dotyczy ostatniej dostawy – ustawienie tej opcji spowoduje aktualizację ostatniej ceny zakupu na karcie towaru tylko w sytuacji, kiedy korekta dotyczyć będzie ostatniego dokumentu przychodowego (czyli tej dostawy, która na karcie towaru ustawiła ostatnią cenę zakupu),
• wg ustawienia na dokumencie – ustawienie tej opcji spowoduje, że na korekcie będzie widoczny parametr Aktualizuj cenę zakupu w cenniku. Użytkownik będzie mógł każdorazowo zdecydować, czy chce aktualizować ostatnią cenę zakupu towaru w oparciu o daną korektę wartości (ceny). 

• Grupa towarowa (jeżeli pole pozostawimy puste, wówczas zaktualizują się ceny towarów, które nie mają przypisanej żadnej grupy).
• Cena: hurtowa 1,2,3, detaliczna lub inna zdefiniowana w konfiguracji
• Zmiana ceny o (+/-) X% 

 Cenę domyślną można zdefiniować dla towaru, kontrahenta lub dla magazynu. W zależności od tych ustawień, na dokument pobierana będzie odpowiednia cena towaru. Na formularzu towaru, na zakładce Ogólne można ustalić ceny towaru. Domyślnie są to ceny: hurtowa 1/2/3 oraz detaliczna. Natomiast Użytkownik może definiować dodatkowo własne ceny w menu Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług. Temat ten został szerzej opisany Ceny towarów i usług. W polu Cena domyślna można wskazać domyślną cenę towaru, która będzie pobierana na dokument. Na formularzu kontrahenta, na zakładce Handlowe również możemy wskazać cenę domyślną, która ma priorytet nad ceną wskazaną na formularzu towaru. Jeśli natomiast wybierzemy opcję Cena domyślna: domyślna, wówczas dla danego kontrahenta pobierana będzie cena domyślna ustalona na formularzu towaru. Seryjna zmiana ceny domyślnej dla kontrahentów jest możliwa z poziomu listy kontrahentów ( w menu Ogólne/Kontrahenci). Należy zaznaczyć odpowiednich kontrahentów, a następnie rozwinąć listę opcji przycisku operacji seryjnych Z rozwijalnej listy należy wybrać Zmień warunki handlowe, kolejno zaznaczamy parametr Zmień cenę domyślną i wskazujemy prawidłową cenę domyślną. Istnieje również możliwość ustawienia ceny domyślnej dla magazynu. Opcja dostępna jest w menu Ogólne/ Inne/ Magazyny. Ustawienie to ma najwyższy priorytet. Jeśli wskazana jest cena domyślna magazynu, wówczas pomijane są ustawienia z formularza towaru oraz formularza kontrahenta.

Przykład

Towar TEST, ustalone ceny sprzedaży:

• Cena hurtowa 1 – 10 zł netto
• Cena hurtowa 2 – 20 zł netto
• Cena hurtowa 3 – 30 zł netto,

Parametry zastosowane dla przykładu:

• Formularz towaru – Cena domyślna: hurtowa 1
• Formularz kontrahenta – Cena domyślna: hurtowa 2
• Formularz magazynu – Cena domyślna: hurtowa 3

Podczas tworzenia dokumentu, dla towaru TEST podpowiadana jest cena hurtowa 3, ponieważ była ustawiona jako domyślna dla magazynu: Jeśli na formularzu magazynu zmienimy cenę domyślną na „brak ceny”, wówczas dla towaru TEST podpowiadana będzie cena domyślna z formularza kontrahenta, czyli w tym przypadku hurtowa 2. Jeśli natomiast na dokumencie wskażemy kontrahenta, który nie ma wskazanej ceny domyślnej (ustawienie Cena domyślna: domyślna), wtedy dla towaru TEST podpowiadana będzie cena domyślna z formularza towaru, czyli hurtowa 1:

• Intrastat – kod CN – ośmiocyfrowy kod CN,
• Intrastat – kraj pochodzenia – dwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru,
• Intrastat – masa – masa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg,
• Intrastat – JmPomPrzelicznikL – licznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru,
• Intrastat – JmPomPrzelicznikM – mianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru. 

• w polu Kod wpisujemy nazwę identyfikującą daną recepturę,
• w polach Dla ilości, JM podajemy ile towarów złożonych i w jakiej jednostce miary chcemy wyprodukować, w oparciu o recepturę, którą będziemy definiować poniżej. 

• w kolumnie Ilość podajemy ilość składnika potrzebną do wyprodukowania ilości towaru złożonego,
• w kolumnie Jm określamy jednostkę miary składnika,
• w kolumnie Magazyn określamy magazyn, z którego zostanie zdjęty składnik, potrzebny do produkcji towaru złożonego. 

• W przypadku, gdy dokument RWS pobiera towar z magazynu i któregoś ze składników nie będzie na magazynie wskazanym na recepturze, zostaniemy poinformowani o tym fakcie stosownym komunikatem. Nie będzie wówczas możliwości zapisania dokumentu PWP,
• W przypadku, gdy dokument RWS rezerwuje towar i w Start/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje  zaznaczony jest parametr: Kontrola ilości składników na elementach PWP (dla rezerwacji), wówczas przy zapisywaniu PWP do bufora, jeśli program natrafi na braki towarów poinformuje nas o tym, których składników i w jakiej ilości brakuje. Następnie zapyta czy zapisać dokument ze zmniejszoną ilością (tak, aby wystarczyło składników na wytworzenie towaru złożonego). Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, program zmienia ilość na dokumencie PWP i równocześnie proponuje utworzenie dokumentu różnicowego na brakującą ilość. Jeśli zdecydujemy się na utworzenie PWP różnicowego, zmianie ulegają ilości na zapisywanym dokumencie PWP oraz tworzony jest dokument różnicowy na taką ilość, dla której zabrakło składników. PWP różnicowe jest zapisywane do bufora z zaznaczoną opcją rezerwacja. Jeśli nie chcemy tworzyć PWP różnicowego, zmianie ulegają jedynie ilości na zapisywanym dokumencie PWP.

Zatwierdzenie dokumentu PWP powoduje automatyczne zatwierdzenie dokumentu RWS, czego skutkiem jest przyjęcie towaru złożonego na magazyn oraz rozchód składników z magazynu, które zostały wykorzystane do skompletowania towaru złożonego. Dokument RW pobiera towar z magazynu z datą wskazaną w polu Data rozch. skł. Dokument RWS możemy podejrzeć z poziomu dokumentu PWP na zakładce [Dokumenty] bądź na liście RWS, dostępnej z poziomu Handel/Inne (w sekcji magazyn)/Kompletacja-rozchody składników. Zasady wyliczania cen na dokumencie PWP:

• Po dodaniu towaru złożonego na dokument PWP, w kolumnie Cena proponowana jest ostatnia cena zakupu tego towaru, pobrana z karty towaru.
• W sytuacji, gdy na dokumencie PWP następuje pobranie składników (po zatwierdzeniu dokumentu PWP i przy zapisie dokumentu PWP do bufora z zaznaczoną opcją Pobierz), cena towaru złożonego wyliczana jest jako suma kosztu składników, potrzebnych do wyprodukowania danego towaru zgodnie z metodą rozliczania kosztu własnego sprzedaży, wybraną w Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/Ogólne.
• Po zapisaniu dokumentu PWP do bufora z zaznaczoną na formularzu dokumentu opcją Rezerwuj, cena towaru złożonego wyliczana jest jako suma symulowanego kosztu składników, potrzebnych do wyprodukowania danego towaru złożonego. Na podstawie zaznaczonego parametru w Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ceny, wartość towaru złożonego jest wyliczona na podstawie ostatniej ceny zakupu składników lub średniej ceny zakupu. Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu PWP, składniki są zdejmowane z magazynu i wyliczany jest rzeczywisty koszt towaru złożonego.

• w menu Start/Konfiguracja/program/Parametry/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Parametry], w podzakładce [Handel, Serwis] odznaczony jest parametr: Prawo do ponownej fiskalizacji FS i PA,
• ma założony zakaz dostępu do magazynu (na formularzu magazynu), na którym wystawiony jest dany dokument. 

• dokument nie jest pusty (nie są wpisane żadne pozycje),
• nie występują pozycje bez nazwy,
• nie występują pozycje z ceną sprzedaży 0. 

Nie można zmieniać kolejności pozycji na:

• dokumentach zatwierdzonych na stałe,
• korektach,
• dokumentach pochodzących z przekształceń (np. FS z WZ, FZ z PZ).

• przed zamknięciem inwentaryzacji należy usunąć/ zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
• wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
• dokumenty typu zamówienie u dostawcy, rezerwacja odbiorcy muszą być przekształcone.

Jeśli warunki nie zostaną spełnione i program napotka  takie dokumenty, które dotyczą towarów – nie pozwoli na zamknięcie inwentaryzacji, jeśli natomiast dotyczą usług – wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta. W sytuacji gdy zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane – program wyświetla listę dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Inwentaryzacja znajduje się parametr Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Przy próbie zamknięcia inwentaryzacji, program zawsze sprawdza, czy występują dokumenty blokujące zamknięcie. Jeśli takie dokumenty nie występują, inwentaryzacja jest zamykana bez względu na ustawianie parametru. Jeśli jednak takie dokumenty istnieją w bazie to:

• jeśli parametr jest odznaczony – zamknięcie inwentaryzacji jest blokowane. Wyświetlany jest log z informacją o blokujących dokumentach,
• jeśli parametr jest zaznaczony – program wyświetla tylko informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI/ RWAI. 

• Parametru zerowe oraz Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje dostępnego w lokalizacji Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/Zamówienia i Rezerwacje. W sytuacji, gdy występują rezerwacje towaru to na liście zasobów pole ilość różni się od ilości dostępnej. Jeżeli ilość dostępna jest równa zero, oraz zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje wówczas po wyłączeniu parametru zerowe, towar zniknie z listy zasobów. W takim wypadku podsumowanie na liście zasobów będzie mniejsze niż na wydruku spisu z natury.
• Parametru Pokazuj nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru, towary nieaktywne wyświetlą się na liście w kolorze szarym. Można się upewnić czy towary nieaktywne mają ilość i ilość dostępną równą zero. Jeżeli nie, wówczas porównując zestawienia należy wziąć to pod uwagę.

• W przypadku wybrania opcji Tak  program zapisze zmiany i przejdzie do edycji kolejnej pozycji.
• W przypadku wybrania opcji Nie, wprowadzone zmiany do pozycji dokumentu nie zostaną zapisane, a program również przejdzie do edycji następnej/poprzedniej pozycji.
• Kliknięcie w opcję Anuluj, spowoduje powrót do edytowanego pola.

• usunąć/zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
• wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
• dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone. 

• Wybierając Tak nastąpi usunięcie zaznaczonych pozycji (rekordów).
• Wybierając Nie Operator zrezygnuje z wykonania wywołanego zdarzenia.

Jeśli po wydaniu towaru z magazynu, korygujemy dostawę, którą ten towar został wprowadzony na magazyn, wówczas tworzona jest korekta kosztu (WZKK), która koryguje odpowiednio koszt zakupu wydawanego towaru. Dokument WZKK jest powiązany zarówno z dokumentem przychodowym, jak i rozchodowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Co to jest WZKK i kiedy powstaje?  

Przykład

•  Poprzez Przyjęcie Zewnętrzne wprowadzamy na magazyn 1 szt. towaru T.
•  Dokumentem Wydania Zewnętrznego zdejmujemy z magazynu 1 szt. Towaru T.
• Do Przyjęcia Zewnętrznego tworzymy korektę wartości zmieniającą cenę towaru T. Podczas zapisu PZKOR tworzony jest automatycznie dokument korekty kosztu WZKK (widoczny na liście Wydań Zewnętrznych) – powiązany zarówno z PZKOR, jak i z WZ.
• Do Wydania Zewnętrznego tworzymy korektę.
• Podczas próby anulowania PZKOR wyświetlony zostanie komunikat: Nie można anulować dokumentu. Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.

  Rozwiązanie: Aby anulować PZKOR, otwórz ten dokument, przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu WZKK. Z tego poziomu poprzez przycisk – Podgląd otwórz ten dokument WZKK. Przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu rozchodowego skojarzonego z tym WZKK. Analogicznie, z tego poziomu otwórz do podglądu dokument rozchodowy i ponownie przejdź na zakładkę [Dokumenty]. W tabeli Dokumenty powiązane widoczny jest numer korekty do tego dokumentu rozchodowego. Aby anulować pierwotnie zamierzony dokument (w podanym przykładzie PZKOR), należy najpierw anulować korektę do dokumentu rozchodowego (WZKOR). Jeśli korekta dokumentu rozchodowego jest skojarzona z korektą faktury sprzedaży, należy anulować FSKOR (WZKOR zostanie wówczas anulowana przez program automatycznie).

• chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami, 

• chcemy dokonać innych przekształceń.

• Przy próbie utworzenia zamówienia, gdy stan faktyczny towarów przekracza ustaloną ilość maksymalną. W takiej sytuacji należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka [Dodatkowe], obszar Zamówienia, Ilość minimalna i maksymalna) oraz porównać je ze stanem faktycznym na magazynie, aby sprawdzić, czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie zamówienia.
• Przy próbie utworzenia zamówienia, gdy wybieramy innego Dostawcę niż wskazany na karcie danego towaru. W takiej sytuacji należy sprawdzić dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) czy w polu Kontrahent (zakładka [Dodatkowe]) wybrany jest ten sam kontrahent, na którego generujemy zamówienie.

• Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
• Nie – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.

• W numerze muszą występować: symbol dokumentu, numer dokumentu oraz do wyboru rok kalendarzowy lub obrachunkowy.
• Sekcja pusta może wystąpić tylko jako pierwsza lub ostatnia. 

Komunikat może pojawić się w dwóch przypadkach:

• Przy próbie przekształcenia RO/ WZ do paragonu, jeżeli dokument RO/ WZ został wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nie równa się wartość Przekształcenie do paragonu nie jest możliwe, jeżeli ceny na dokumencie podane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zmiana dokładności cen do dwóch miejsc po przecinku.
• Przy próbie przekształcenia WZ do PA. Jeśli na WZ zostanie podana wartość pozycji i w efekcie wyliczona cena* ilość nie będzie równa wpisanej wartości Rozwiązaniem jest podawanie na dokumencie WZ w pierwszej kolejności ceny, a nie uzupełnianie wartości.

• Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego na magazynie zabraknie co najmniej jednego składnika zestawu promocyjnego. W takiej sytuacji cały zestaw nie zostanie przeniesiony na dokument.
• Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego żadna pozycja z dokumentu RO nie jest dostępna na magazynie. 

• pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
• w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT. 

• nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
• odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez
• dokumentu wewnętrznego sprzedaży i  dokumentu wewnętrznego zakupu. 

• Po wybraniu Tak otworzy się formularz dodawani magazynu, należy zaznaczyć typ Serwisowy.
• Natomiast po wybraniu Nie formularz nie zostanie wyświetlony.

• parametr zaznaczony – na liście pojawiają się wszystkie zasoby bez względu na ilość,
• parametr nie zaznaczony – lista zasobów ograniczona jest tylko do towarów, których ilość jest większa od zera (przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje lista zasobów ograniczona jest do towarów, których ilość dostępna jest większa od zera).

Dla DPD:

• Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
• Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
• Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

  Dla DHL:

• Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

  Dla Poczty Polskiej:

• Numer nadania – numer nadawany przez Pocztę Polską, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

  Dla InPost Allegro:

• Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
• ID transakcji – identyfikator transakcji z Allegro
• Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy z Allegro

  Dla InPost Paczkomaty:

• Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek

  Dla Comarch Shipping:

• Numer zlecenia – numer Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch ERP Optima.
• Nr Listu Przewozowego – numer listu zwracany po zarejestrowaniu przesyłki u kuriera, nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

• wszystkie daty na dokumencie są późniejsze niż 31.10.2019r.
• przynajmniej jeden towar dodany na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP –  podzielona płatność,
• wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN,
• kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie Krajowy lub Podatnikiem jest nabywca,
• dla dokumentów walutowych płatność VAT jest wykazana w PLN.  (w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie jest zaznaczony.)

Dodatkowo parametr MPP – podzielona płatność zostanie zawsze automatycznie zaznaczony na dokumencie bez spełnienia powyższych warunków, jeżeli na karcie wybranego kontrahenta na zakładce [ Płatności ] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. 

• cenę domyślną typu brutto (np. detaliczną)
• status kontrahenta osoba fizyczna 

• Jeżeli na dokumencie nie jest dodany żaden towar/usługa, wówczas podczas zmiany kontrahenta zmieniany jest również algorytm dokumentu na algorytm przypisany na karcie kontrahenta.
• Jeżeli w Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry jest zaznaczony parametr: Pozwalaj na zmianę netto/brutto na dokumentach zawierających pozycje , to gdy na wystawianym dokumencie są już pozycje, zmiana kontrahenta nie powoduje zmiany algorytmu. Użytkownik musi zmienić ręcznie algorytm na takim dokumencie. 

• W przypadku dokumentów korygujących, które powinny wprowadzić towar do magazynu, tworzony jest dokument PW. Dokument PW jest zapisywany do bufora i Użytkownik ma możliwość skorygowania wartości towaru, w jakiej ma być wprowadzony do magazynu.
• W przypadku dokumentów korygujących wyprowadzających towar z magazynu tworzony jest dokument RW. Jest on od razu zapisywany na trwałe, zdejmując towar zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną dla danej bazy. 

Aby możliwe było wystawienie faktury sprzedaży z towarami objętymi odwrotnym obciążeniem należy:

• na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] wybrać status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES (obydwa parametry można ustawić również na dokumencie – zakładka [Kontrahent]).
• Dodatkowo w menu Start/Konfiguracja/Firma/ Handel/ Parametry (obszar Inne) można zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru. Na karcie towaru pojawi się wówczas możliwość ustawienia, czy towar podlega odwrotnemu obciążeniu, poprzez wybranie z listy opcji:

• • • Nie,
    • Tak (dla towarów objętych standardową procedurą odwrotnego obciążenia),
    • Powyżej limitu (dla towarów, które będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia po przekroczeniu limitu określonego ustawą). 

• utworzenie faktury zbiorczej dla zaznaczonych na liście paragonów;
• utworzenie faktury częściowej dla zaznaczonych pozycji z wybranych paragonów. 

• zaznaczone paragony nie mogą być powiązane z fakturą;
• zaznaczone paragony nie mogą posiadać korekt;
• zaznaczone paragony muszą być wystawione dla tego samego nabywcy;
• zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status księgowania (przeniesione lub nieprzeniesione);
• zaznaczone paragony muszą mieć ten sam status fiskalny (zafiskalizowane lub niezafiskalizowane);
• zaznaczone paragony muszą być jednolite odnośnie dokumentów magazynowych (wszystkie paragony mają wygenerowane dokumenty magazynowe lub żaden nie posiada dokumentu magazynowego);
• zaznaczone paragony muszą mieć datę sprzedaży obejmującą ten sam miesiąc i rok;
• na zaznaczonych paragonach, wystawionych na wyroby węglowe, sprawdzane jest zaznaczenie parametru: Zwolnienie z akcyzy, jeżeli któryś z zaznaczonych paragonów ma różne ustawienie tego parametru, nie jest możliwe przekształcenie do jednej faktury. 

Dokumenty dodane za pomocą OCR lub pobrane z KSeF zapisywane są do bufora, co umożliwia ich powiązanie z dokumentami magazynowymi PZ. Instrukcja dodawania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR znajduje się w artykule Usługa OCR w Comarch ERP Optima, natomiast instrukcja przenoszenia faktur pobranych z KSeF znajduje się w artykule Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do Handlu. Powiązać takie dokumenty można na dwa sposoby:

• automatycznie – użytkownik nie musi wskazywać wiązanych dokumentów, jeśli w bazie istnieją identyczne dokumenty PZ i FZ
• za pomocą kreatora powiązań – w scenariuszach, gdzie jest kilka dokumentów PZ podobnych do faktury zakupu i użytkownik musi zdecydować, które dokumenty będą ze sobą powiązane

1.1.1 Automatyczne wiązanie FZ z PZ

Krok pierwszy Otwórz dokument faktury zakupu wcześniej pobranej, zapisanej do bufora. Jeśli program znajdzie identyczny zatwierdzony dokument przyjęcia zewnętrznego, zostanie zaproponowane powiązanie tych dwóch dokumentów. Więcej informacji na temat spełnienia założeń zgodności znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ Krok drugi Pojawi się komunikat: Dla dostawcy KOD_DOSTAWCY zostały wystawione dokumenty magazynowe. Czy chcesz powiązać dokument przyjęcia zewnętrznego NUMER_PZ z tą fakturą zakupu? Kliknij Tak, aby powiązać fakturę zakupu z przyjęciem zewnętrznym. Po wykonaniu powiązania, zakładce [Dokumenty], widoczny będzie powiązany dokument PZ.

1.1.2 Wywołanie kreatora powiązania FZ z PZ

Aby skorzystać z kreatora, konieczne jest zaznaczenie kilku parametrów w konfiguracji programu. Parametry te zostały opisane w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Krok pierwszy Otwórz listę faktur zakupu i odnajdź dokument faktury zakupu, który chcesz powiązać z PZ. Krok drugi Wywołaj kreator powiązania faktury zakupu z dokumentami PZ z poziomu listy dokumentów FZ lub z formularza dokumentu FZ. 1. Wywołanie kreatora z poziomu listy FZ. Na liście dokumentów FZ, rozwiń menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, a następnie wybierz opcję Powiąż dokumenty przyjęcia zewnętrznego:

Rys 1. Wywołanie kreatora z poziomu listy dokumentów

2. Wywołanie kreatora z poziomu formularza FZ Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zakładce [Ogólne] z prawej strony wybierz przycisk – Powiąż dokumenty PZ.

Rys 2. Wywołanie kreatora z poziomu formularza dokumentu FZ

Krok trzeci Na pierwszym oknie kreatora wyświetlane są potencjalne dokumenty PZ, które można powiązać z fakturą zakupu. Wskaż, z którymi dokumentami PZ chcesz powiązać fakturę zakupu zaznaczając je na liście, a następnie kliknij przycisk Dalej. Krok czwarty Na drugim oknie kreatora widoczne są pozycje, które docelowo znajdą się na dokumencie FZ. Dla każdej pozycji wyświetlona jest szczegółowa informacja o tym, czy zostanie zmieniona po powiązaniu dokumentów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Kliknij przycisk Powiąż dokumenty. Po jego naciśnięciu, okno kreatora jest zamykane i następuje powiązanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami PZ. Na zakładce [Dokumenty], widoczny będzie powiązany dokument PZ Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule Wiązanie dokumentów FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami PZ. Zapraszamy również do zapoznania się z filmem, który prezentuje tę funkcjonalność – przejdź do filmu.

1.1.1 Kryteria automatycznego zaznaczenia parametru MPP

Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:

• na dokumencie wszystkie daty są większe niż 31.10.2019,
• kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie Krajowy bądź Podatnikiem jest nabywca,
• wartość dokumentu przekracza 15 000 PLN,
• przynajmniej jeden z towarów dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz przypisaną stawkę VAT różną od NP,
• w przypadku faktur sprzedaży, faktur zakupu wystawionych w walucie obcej – płatność VAT jest wykazana w PLN. W przypadku faktur proforma wystawionych w walucie obcej – w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – jest zaznaczona opcja Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.
• Jeżeli na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci, zakładka [Płatności]) jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, to po wybraniu tego kontrahenta na dokument (w walucie PLN) parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie, bez konieczności spełnienia powyższych warunków.

1.1.2 Dokumenty w walucie PLN

Na dokumentach typu faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa oraz faktura proforma w walucie PLN, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany automatycznie w następujących przypadkach: 1. Faktura zaliczkowa – parametr MPP jest ustawiany automatycznie, jeśli:

• zostały spełnione kryteria określone w pierwszym akapicie artykułu
• wartość zaliczki wynosi ponad 15 tys. zł brutto, oraz
• na fakturze zaliczkowej znajduje się przynajmniej jedna pozycja (przeniesiona z faktury proforma) z zaznaczonym parametrem MPP – podzielona płatność na kartotece.

2. Faktura sprzedaży (rozliczająca zaliczki) – na fakturze rozliczającej zaliczki, parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie, jeżeli:

• zostały spełnione kryteria określone w pierwszym akapicie artykułu
• wartość faktury po odliczeniu kwoty zaliczek przekracza 15 tys. zł brutto, oraz
• przynajmniej jedna pozycja na fakturze ma zaznaczony parametr MPP na kartotece.

Zasady przekształcania kilku ZD do jednego dokumentu są analogiczne jak w przypadku przekształcenia dokumentów RO:

• Zamówienia muszą dotyczyć jednego kontrahenta.
• Zamówienia muszą dotyczyć jednego magazynu.
• Wszystkie zamówienia muszą być zatwierdzone na trwałe (nie w buforze)
• Wszystkie dokumenty ZD muszą być wystawione w takiej samej walucie.
• Wartość dokumentów ZD musi być liczona takim samym algorytmem netto/ brutto.
• Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w identycznej cenie i jednostce miary – przy konwersji program agreguje je do jednej pozycji.
• Jeśli na zamówieniach występuje taki sam towar w różnej cenie – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w różnych pozycjach.
• Jeśli na zamówieniach występuje towar w różnych jednostkach miary (podstawowej i pomocniczej) – po konwersji pojawi się na dokumencie sprzedaży w odrębnych pozycjach.

• czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/ kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny)
• czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT
• oraz czy ma wpływać na płatność dokumentu 

• jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w PLN – to program przeliczy ceny z PLN na walutę wg kursu z dokumentu,
• jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w walucie – to program na dokument wstawi cenę z karty cennikowej, a wartość w PLN przeliczy wg kursu bieżącego. 

• są wystawione dla kontrahenta o rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca lub Procedura OSS
• mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji Kod transakcji należy uzupełnić na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe] w polu Domyślny kod transakcji. Jest on przenoszony na dokument wystawiany dla tego kontrahenta. Kod ten można także edytować bezpośrednio na zakładce [Dokumenty], w sekcji Intrastat.
• mają uzupełnione informacje o kodzie kraju wysyłki/przywozu
• uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
• uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN.
• uwzględniane są towary, które na pozycji dokumentu, na zakładce [Intrastat] posiadają uzupełniony kod kraju pochodzenia.

• Verifone VX 520 dystrybuowanym przez eService
• Verifone VX 520 dystrybuowanym przez First Data Polcard
• Ingenico iCT220 ETH dystrybuowanym przez First Data Polcard
• Ingenico Desk 3200 dystrybuowanym przez First Data Polcard
• ING
• Polskie ePłatności
• eService na protokole ECR EFT

• POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Thermal HS i FV, HD, HD EJ, XL2 OnLine, Temo)
• ELZAB (Omega, Mera, Mera OnLine, ZETA),
• INNOVA (Profit, Market, DF-1),
• NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E) , Deon(E), Deon OnLine, Bono (E), Bono OnLine, HD Online, Point),
• TORELL (Duo Pro, Andros),
• EMAR (Printo, Tempo 3),
• Epson TM-T801FV

• Dolphin
• BHT
• CipherLab (oprogramowanie producenta, a nie importera, np. seria 8000, 8001, 8300, 8400)
• Opticon (z firmy OptiData np. Opticon PHL-2700) 

• NOVITUS (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano , PS-3000, PS-4000E, Soleo, Sento Online)
• ELZAB (kasy II generacji: Alfa, Delta, Jota, Teta, Eco, Mini, K10 OnLine, Mini LT OnLine, Jota Online)
• SHARP (ER-457P, ER-237P, ER-277P, ER-A285P)

• szybkość: 9600
• parzystość: brak (none)
• liczba bitów: 8
• bit stopu: 1
• sterowanie przepływem: brak 

• szybkość: 9600 / 19200
• parzystość: parzysta (even)
• liczba bitów: 8
• bit stopu: 1
• sterowanie przepływem: brak, xon/xoff 

• ELZAB k10 online,
• ELZAB Mini LT online,
• ELZAB Jota online,
• NOVITUS Sento online.

• Na fakturze mogą być pozycje towarowe oraz usługi natomiast usługa nie musi być przenoszona na dokument WZ – zależy to od parametru w konfiguracji (Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry w sekcji Konwersja) FS/PA/PF/PZ do WZ – przenoś usługi na WZ.
• Dokument FS może być wystawiony w jednym miesiącu natomiast powiązanie z dokumentem WZ może być dopiero w następnym miesiącu np. faktura z 29.07 , a WZ z 02.08.
• Dokumenty WZKK, które mogą zwiększać albo zmniejszać wartość magazynu nie będą uwzględniane na RKZ z poziomu listy dokumentów FS/ PA. 

• ilość kopii = 1 (drukowany będzie tylko oryginał)
• ilość kopii = 2 (drukowany będzie oryginał + 1 kopia)
• ilość kopii = 3 (drukowany będzie oryginał + 2 kopie) 

• Function WykonajWydrukFS,
• Function WykonajWydrukKP,
• Function WykonajWydrukWZ,

• Format.ID, 

• ID wydruku podstawiamy do Format.ID. 

• Format.ID, 

• Format.ID = 1122

• Udostępniamy drukarkę sieciowo.
• Odczytujemy nazwę udziału sieciowego pod którym będzie dostępna drukarka z formularza właściwości drukarki, zakładka Udostępnienie pole Nazwa udziału.

• Ustalamy pełną ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki, jest to: file:\\nazwa_komutera_udostepnjajacego_drukarke\Nazwa_Udziału Np.: file:\\falcon\Oki ML
• Na stanowisku które ma wykonywać wydruk do drukarki sieciowej w Optimie w menu Start/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Wydruki wprowadzamy ścieżkę dostępu do udostępnionej drukarki sieciowej.

• We właściwościach drukarki włączamy udostępnianie sieciowe drukarki.
• W konfiguracji Optimy w obszarze konfiguracji dla drukarki tekstowej wprowadzamy nazwę udziału sieciowego, podłączenie takiej drukarki jest identyczne jak podłączenie drukarki sieciowej – Jak skierować wydruk tekstowy na drukarkę sieciową? 

Ogólne informacje o wydrukach

Wraz z programem Comarch ERP Optima instalowany jest edytor Comarch sPrint, którym operator może się posłużyć do stworzenia nowego lub edycji istniejącego wydruku. Aby dokonać edycji wydruku, należy przejść do wybranej listy dokumentów (np. listy faktur zakupu) lub wybranego formularza dokumentu (np. formularza faktury zakupu), następnie rozwinąć Wydruk danych lub Podgląd wydruku i wybrać z menu opcję Konfiguracja wydruków… (skrót: <Ctrl> + <F2>): W Comarch ERP Optima funkcjonują 4 typy wydruków: Crystal, GenRap, sPrint i XML. Typ wydruku można precyzyjnie określić poprzez wejście w edycję danego wydruku, gdzie na zakładce [Ogólne] znajduje się informacja, która opcja jest wskazana: Dodatkowo na liście wydruków w konfiguracji wydruków znajduje się oznaczenie graficzne dla wydruków, gdzie widoczne są odpowiednie oznaczenia:

• Crystal
• GenRap
• XML
• sPrint

• korekta ilości,
• korekta wartości (ceny),
• korekta kursu waluty,
• korekta stawki VAT,
• korekta zbiorcza/rabat,
• korekta danych.

• korekta ilości,
• korekta wartości (ceny),
• korekta kursu waluty,
• korekta stawki VAT,
• korekta graniczna/cło,
• korekta zbiorcza/ rabat,
• nota korygująca. 

• Zapis kasowy zostanie usunięty, jeśli powstał automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury.
• Jeśli faktura była rozliczana „ręcznie” – rozpięte zostanie jedynie powiązanie pomiędzy fakturą a odpowiednim zapisem. Zapis pozostanie w raporcie ze statusem Nierozliczony.

Anulowanie dokumentu magazynowego skojarzonego z handlowym musi odbywać się w dwóch etapach:

• najpierw anulujemy dokument handlowy (FS, FZ),
• anulujemy dokument magazynowy (WZ, PZ).

• Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok. dostępny w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis].
• Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok. dostępny w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne].
• Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dok. dostępny w Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora, na drugiej zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis]. 

• w polu Nowa stawka VAT należy wybrać odpowiednią wartość,
•  należy zaznaczyć parametr Zmieniaj nazwy, a następnie po odpowiednim zaznaczeniu parametru Zmień nazwę cennikową lub Zmień nazwę fiskalną:
  • w polu Dodawaj do nazwy znak należy wpisać dowolny znak, np. kropkę,
  • w polu Na pozycji pozostawić 1. Przy takim ustawieniu kropka zostanie dodana na początku nazwy fiskalnej towaru.

• jedna pozycja na wartość odpowiadająca wartości zaliczki w stawce 22%,
• druga pozycja na wartość odpowiadającą pozostałej kwocie do zapłaty w kwocie 23%. 

1. Jak skonfigurować program, aby na dokumentach naliczony został podatek akcyzowy od wyrobów węglowych? W menu Start/Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe należy zaznaczyć parametr Obrót wyrobami węglowymi: W menu Ogólne/ Inne/ Kody CN należy dodać dla wyrobów węglowych ośmiocyfrowe kody scalonej nomenklatury w formacie jak na obrazku poniżej (np. 27010000): Na kartotece wyrobu węglowego (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Dodatkowe] / [Akcyza], należy zaznaczyć parametr Akcyza na wyroby węglowe, a następnie:

• przypisać do towaru właściwy kod CN (jeżeli Użytkownik wypełnia deklarację Intrastat, kod CN jest identyczny jak w sekcji Intrastat),
• W polu Jednostka uzupełniająca: 1000 kg należy ustalić przelicznik między jednostką podstawową towaru a 1000 kg.
• W polu Stawka akcyzy należy wpisać stawkę akcyzy od 1 gigadżula (GJ) energii zawartej w węglu i koksie – 1,28 zł.
• W polu Wartość opałowa GJ/1000 kg należy podać wartość energetyczną węgla/ koksu w gigadżulach dla 1000 kg.

Poniżej znajdują się dane związane z wydrukiem Świadectwa jakości paliw stałych, szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w artykule Świadectwo jakości paliw stałych. 2. W jaki sposób wyliczany jest na dokumentach podatek akcyzowy od wyrobów węglowych? Wartość akcyzy na dokumentach handlowych i magazynowych jest wyliczana przez program w oparciu o ustawienie akcyzy na kartotece towarowej i ilość sprzedawanego towaru (patrz wyżej pyt. Jak skonfigurować program, aby na dokumentach naliczony został podatek akcyzowy od wyrobów węglowych?). Informację tą można podejrzeć edytując pozycję dokumentu ikoną  – w oknie Pozycja dokumentu, na zakładce [Akcyza] (zakładka jest dostępna wyłącznie dla towarów z naliczoną akcyzą).   Zakładka [Akcyza] zawiera przeniesione z karty towaru: kod CN, wartość opałową GJ/1000 kg oraz stawkę akcyzy. Widoczna tu ilość w 1000 kg wyliczona jest na podstawie ilości towaru z dokumentu i przelicznika między jednostkami, określonego na karcie towaru w sekcji [Akcyza na wyroby węglowe]. Wyliczona Wartość akcyzy stanowi iloczyn wartości opałowej, stawki akcyzy i ilości sprzedawanego/wydawanego towaru. Powyższe informacje będą służyły do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania z programu deklaracji AKC-WW. Naliczenie podatku akcyzowego jest możliwe na:

• fakturze sprzedaży, paragonie, wydaniu zewnętrznym, rozchodzie wewnętrznym,
• fakturze zakupu, przyjęciu zewnętrznym, przyjęciu wewnętrznym.

Na zakładce [Akcyza] pozycji dokumentu znajdują się również dane związane z wydrukiem Świadectwa jakości paliw stałych oraz Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla, szczegółowy opis tych funkcjonalności jest dostępny w artykułach Świadectwo jakości paliw stałych oraz Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. 3. Jak doliczyć kwotę akcyzy do domyślnej ceny sprzedaży wyrobu węglowego proponowanej na dokument? Aby automatycznie doliczyć kwotę podatku akcyzowego do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu Start/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – Wyroby węglowe zaznaczyć parametr: Powiększaj cenę o kwotę akcyzy. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o wartość akcyzy wyliczoną przez program w oparciu o wartość opałową GJ/1000 kg, stawkę akcyzy (1,28 zł) i ilość towaru w 1000 kg. W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest akcyza, użytkownik może wskazać czy rabat ma być wyliczany od ceny z akcyzą (pełna cena) czy od ceny bez akcyzy (menu Start/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez akcyzy). 4. Jak wydrukować fakturę sprzedaży zawierającą informacje o naliczonej akcyzie? Informacje o naliczonej dla poszczególnych pozycji akcyzie znajdują się na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura dostępnych z poziomu formularza faktury sprzedaży na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych: Na wydruku w podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu.   5. Jak na deklaracji AKC-WW ewidencjonować ubytki wyrobów węglowych? Na deklaracji AKC-WW wykazującej podatek akcyzowy na wyroby węglowe, którą należy składać do Urzędu Skarbowego, ubytki towarów muszą być wyszczególnione w oddzielnej pozycji. Dlatego należy je odpowiednio oznaczyć na dokumentach. W tym celu, w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w sekcji Atrybut dla oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu) należy naciskając przycisk Atrybut dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. UBYTKI_WĘGIEL, a następnie wybrać go z listy. Atrybut ten będzie wykorzystywany do rejestrowania ubytków. Aby ubytki trafiły na deklarację AKC-WW w oddzielnej pozycji, po dodaniu na rozchód wewnętrzny, fakturę sprzedaży, paragon lub wydanie zewnętrzne wyrobu węglowego, który jest ubytkiem, należy edytując pozycję za pomocą ikony    , na zakładce [Atrybuty] wybrać ten atrybut (uzupełnienie wartości atrybutu nie ma znaczenia).

Na deklaracji AKC-WW ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie Nazwa grupy wyrobów: 6. Jak w programie wypełnić deklarację AKC-WW? Deklarację AKC-WW rozliczającą podatek akcyzowy od wyrobów węglowych należy przesyłać na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). W programie deklarację można wyliczyć na podstawie:

•  faktur sprzedaży, paragonów, rozchodów wewnętrznych,
•  wydań zewnętrznych, rozchodów wewnętrznych

na których została naliczona akcyza (patrz pyt. Jak skonfigurować program, aby na dokumentach naliczony został podatek akcyzowy od wyrobów węglowych?).. Aby w programie dodać deklarację AKC-WW, należy w menu Start/Konfiguracja firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu: zaznaczyć AKC-WW i wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe. Dane podatnika na deklarację pobierane są z menu Start/ Konfiguracja firmy/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK. Należy pamiętać o podaniu w tym miejscu Kodu GUS dla gminy. Lista deklaracji AKC-WW znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje AKC-WW. Nową deklarację należy dodać przyciskiem . Po rozwinięciu menu obok plusa, Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza. Na zakładce [1 Dane ogólne A] formularza deklaracji należy podać:

• Za jaki miesiąc lub kwartał jest wyliczana deklaracja. Po zaznaczeniu parametru Deklaracja kwartalna – w polu Deklaracja AKC-WW za: należy wskazać ostatni miesiąc wybranego kwartału – 3, 6, 9, 12.
• Jakie dokumenty mają zostać uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji – obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wydania towaru lub wystawienia faktury sprzedaży, paragonu. Dlatego dokumenty WZ uwzględniane są w deklaracji na podstawie daty wydania, dokumenty RW na podstawie daty wystawienia, dokumenty FS, PA na podst. daty wystawienia. Deklarację można wyliczyć na podstawie dokumentów: FS, PA, RW lub WZ, RW. Po zaznaczeniu WZ, odznaczone zostaną dokumenty FS, PA i odwrotnie, jeśli zaznaczymy FS, PA – dokumenty WZ nie będą zaznaczone.
  Uwaga

  W przypadku Paragonów, do których wygenerowano FS, w deklaracji uwzględniane są Paragony (nie Faktury Sprzedaży). Aby poprawnie przeliczyć deklarację należy zaznaczyć Uwzględniaj dokumenty PA.
• Czy uwzględniać korekty.
• Cel złożenia deklaracji (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor szary. Dodatkowo po wybraniu opcji korekta deklaracji pojawi się możliwość zaznaczenia parametru: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji. W następnym kroku należy uzupełnić kwotę żądanej nadpłaty oraz uzasadnienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
• Czy zablokować deklarację przed zmianami – po zaznaczeniu tej opcji, na liście w kolumnie Status będzie informacja zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy. Do PUESC można przesłać tylko deklarację zablokowaną przed zmianami.

Przyciskiem  należy przeliczyć deklarację. Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia. Zakładka [2 C] Na drugiej zakładce [2 C] wyliczane są przez program kwoty podatku akcyzowego. Towary występujące na dokumentach, na których naliczono akcyzę grupowane są po kodach CN, wartości opałowej oraz stawce podatku ustalonej dla poszczególnych pozycji. W kolumnie Nazwa grupy wyrobów drukowany jest opis kodu CN, w kolejnych kolumnach Kod CN, wyliczona wartość opałowa, stawka podatku i kwota podatku akcyzowego. Suma ilości z pozycji na dokumentach pomnożona przez wartość opałową, stanowi wartość opałową dla określonego kodu CN. Kwota podatku dla poszczególnych kodów CN jest zaokrąglana do pełnych złotych. Zakładka [3 D-E] Na trzeciej zakładce [D-E] znajdują się pola dotyczące wyliczenia kwoty podatku akcyzowego od całkowitej sprzedaży wyrobu węglowego, zarówno od wartości opodatkowanej jak i nieopodatkowanej: D. Wysokość podatku akcyzowego 125. Podatek akcyzowy – łączna kwota podatku wyliczona przez program od pozycji zarówno zwolnionych z akcyzy jak i od pozycji opodatkowanych akcyzą. 126. Zwolnienia – suma wartości pozycji zwolnionych z opłaty akcyzowej. 127. Obniżenia – pole z możliwością uzupełnienia kwoty obniżeń. 128. Razem zwolnienia i obniżenia – suma kwot zwolnień i obniżeń wykazanych w polach nr 126 i 127. Wartość ta nie może być wyższa niż kwota podatku akcyzowego (pozycja 125). 129. Podatek akcyzowy do zapłaty – kwota podatku akcyzowego pomniejszona o zwolnienia i obniżenia, zaokrąglona do pełnych złotych. Na tę kwotę tworzona jest płatność w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Płatność ta ma domyślnie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, w polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności. Korekta deklaracji tworzy płatność stanowiącą różnicę między deklaracją poprzednią a obecną. E. Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika: 130.Imię, 131. Nazwisko, 133. Identyfikator podatkowy NIP/ PESEL – w przypadku osób fizycznych niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej należy uzupełnić numer PESEL. Dane do tego pola są pobierane z menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT,AKC-WW,CUK, z sekcji Przedstawiciel (VAT,AKC-WW,CUK). 134. Data wypełnienia deklaracji – ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji. Pole z możliwością edycji. 135. Telefon, E-mail – pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/ VAT,AKC-WW,CUK. Zakładka [4 e-Deklaracje] Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji na platformę PUESC. Zakładka ta składa się z następujących pól:

• Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu PUESC,
• Numer referencyjny – numer REF otrzymany z PUESC,
• Kod urzędu – kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja,
• Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
• Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
• Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu PUESC,
• Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
• Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

  Lista deklaracji AKC-WW składa się z kolumn:

• Miesiąc – za jaki została wyliczona deklaracja,
• Rok – wyliczenia deklaracji,
• Korekta – jeśli deklaracja jest korektą, w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1,
• Data obliczenia – data wyliczenia deklaracji,
• Kwota – kwota podatku akcyzowego do zapłaty,
• Status – przyjmuje wartość obliczona lub zamknięta jeśli na formularzu deklaracji zaznaczono Zablokuj deklarację przed zmianami (odblokowanie deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy). Do PUESC można przesłać tylko deklarację zablokowaną przed zmianami,
• e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu PUESC przyjmuje wartości:
  • Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),
  • Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),
  • Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).
• Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.
• Typ – miesięczna/ kwartalna

  7. Jak w programie utworzyć korektę deklaracji AKC-WW? Jeśli deklaracja AKC-WW została przesłana do systemu PUESC, po czym wystawiono w danym miesiącu dokumenty skutkujące zmianami w deklaracji, należy w programie wystawić korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (nie jest możliwe ponowne przeliczenie deklaracji przesłanej do PUESC). Lista deklaracji AKC-WW znajduje się w menu Handel/ Inne/ Deklaracje AKC-WW. Korektę deklaracji należy dodać przyciskiem . Po rozwinięciu menu obok plusa, Użytkownik może wybrać starszą wersję formularza. Na zakładce [1 Dane ogólne A] formularza deklaracji w polu Cel złożenia formularza należy zaznaczyć 2. korekta deklaracji. Korektę należy wyliczyć analogicznie jak pierwotną deklarację (patrz pyt. Jak w programie wypełnić deklarację AKC-WW?). Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna. W danym miesiącu można wystawić dowolną ilość korekt. Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony. Wysyłanie korekty do PUESC oraz odbiór UPO należy wykonać w sposób analogiczny jak dla pierwotnej deklaracji AKC-WW (patrz pyt. Jak wysyłać deklarację AKC-WW do systemu PUESC i odebrać UPO? ).   8. Jak wydrukować zestawienie dokumentów, które powinny być uwzględnione w deklaracji AKC-WW? Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW, na górnej wstążce programu, pod ikoną Wydruk danych dostępny jest wydruk Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC‑WW/ Wzór standard. Wydruk zawiera listę dokumentów, na których została naliczona akcyza. Wydruk nie zawiera dokumentów, które na zakładce [Kontrahent] mają zaznaczony parametr Zwolnienie z akcyzy. Jeśli wystąpi różnica w kwocie podatku akcyzowego między wydrukiem a deklaracją, należy deklarację przeliczyć ponownie. Jeżeli występują korekty deklaracji, wydruk zawiera zestaw najbardziej aktualnych dokumentów – powinien być zgodny z ostatnią korektą deklaracji z danego miesiąca.   9. Jak wysłać deklarację AKC-WW do systemu PUESC i odebrać UPO? W menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK należy podać login do platformy PUESC, powyżej widoczny jest adres usługi Web Service PUESC. W menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko / Ogólne/ e-Deklaracje należy wskazać katalog, w którym automatycznie podczas wysyłki do PUESC zostanie zapisana deklaracja. Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracje AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu PUESC, umożliwiająca przesłanie deklaracji podpisanej kwalifikowanym certyfikatem do systemu PUESC. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej. Jeśli deklaracja zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima: Wysłaną deklarację o statusie Wysłano/ Odebrano UPO może przywrócić do edycji operator, który w menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] ma zaznaczony parametr Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji. Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do PUESC, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Nie można odblokować deklaracji o statusie Wysłano/ Nie odebrano UPO.

Utworzenie deklaracji Intrastat jest możliwe, jeżeli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat zaznaczony jest parametr Intrastat. W deklaracji Intrastat uwzględniane są dokumenty, które spełniają następujące warunki:

• są wystawione dla kontrahenta o rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca lub Procedura OSS,
• mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
• towary na dokumentach mają na swoich kartach cennikowych uzupełnione informacje o kodzie CN, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na pozycji dokumentu uzupełniony kraj pochodzenia.

Jeśli towar występujący na dokumencie nie ma przypisanego kodu CN i/lub kraju pochodzenia, wówczas dokument zostanie uwzględniony w deklaracji Intrastat częściowo z pominięciem tego towaru. Lista deklaracji Intrastat dostępna jest z poziomu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracje Intrastat. Na liście dostępne są zakładki [Przywóz] (do której kwalifikowane są dokumenty przychodowe) oraz [Wywóz] (do której kwalifikowane są dokumenty rozchodowe). Po naciśnięciu przycisku Dodaj na odpowiedniej zakładce pojawia okno Formularza deklaracji Intrastat. Deklarację można wyliczyć automatycznie, na podstawie zarejestrowanych w systemie dokumentów, lub informacje o poszczególnych pozycjach uzupełnić ręcznie. Automatyczne wyliczenie deklaracji przez program jest możliwe przez wciśnięcie przycisku Przelicz deklarację na formularzu deklaracji. Przed wyliczeniem należy wskazać, jakiego typu dokumenty powinny być w niej uwzględnione. Na deklaracji wyliczanej automatycznie użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian, np. dodania pozycji do deklaracji. Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu deklaracji można użyć ikony  Wyślij deklarację do systemu PUESC, spowoduje to automatyczne zaznaczenie parametru Zablokuj deklarację przed zmianami. Deklarację można podpisać certyfikatem lub wysłać bez podpisu. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Po wysłaniu deklaracji, na trzeciej zakładce [e-Deklaracje] formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji. Dla deklaracji Intrastat poprawnie przesłanej do PUESC pojawia się przycisk Pobierz dane z systemu PUESC umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Utworzenie deklaracji CUK-1 jest możliwe, jeżeli użytkownik posiada licencję na moduł Handel Plus. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa powinien być zaznaczony parametr Opłata cukrowa. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa należy zaznaczyć parametr CUK-1 oraz uzupełnić dane:

• US (VAT/ JPK_V7/ CUK),
• Typ dokumentu dla płatności deklaracji,
• Forma płatności dla deklaracji,
• Numer rachunku.

  Deklaracja CUK-1 jest tworzona na podstawie Paragonów i Faktur sprzedaży zawierających towary podlegające opłacie cukrowej. Dla takich towarów należy uzupełnić odpowiednio parametry na ich kartotekach cennikowych w zakładce [Dodatkowe]/[Cukier]. Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje CUK-1. Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć ikonę . Na Formularzu, który się pojawi należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja oraz zaznaczyć, jakie dokumenty mają zostać uwzględnione w deklaracji. Następnie należy kliknąć ikonę Przelicz. Deklaracja zostanie przeliczona w oparciu o zadane parametry. Przeliczone kwoty opłaty cukrowej będą widoczne w zakładce [Wartości], natomiast kwota opłaty cukrowej do zapłaty będzie widoczna w zakładce [Wyliczony podatek]. Po przeliczeniu deklaracji  dostępna jest ikona Wyślij deklarację na platformę PUESC umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym, jej użycie spowoduje automatyczne zaznaczenie parametru Zablokuj deklarację przed zmianami.  Po wysłaniu deklaracji, na zakładce [e-Deklaracje] formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji. Dla deklaracji CUK-1 poprawnie przesłanej do PUESC pojawia się przycisk Pobierz UPO umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

• nie ma konta lub nie został zgłoszony do Internetowej Wymiany Dokumentów
• nie aktywował konta IWD na swojej instalacji programu (dotyczy klientów pracujących w programie Comarch ERP Optima)

• Numer Klienta (ID) – numer identyfikacyjny Comarch Biura Rachunkowego (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania),
• PIN – numer PIN Biura Rachunkowego (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania),
• Ustaw hasło – pole uzupełniamy dowolnym własnym hasłem. Hasło należy zapamiętać, ponieważ będzie wymagane przy jakiejkolwiek zmianie ustawień konta na serwerze Comarch,
• Potwierdź hasło.

• Adres świadczenia usługi – domenę, w której dostępny będzie Comarch HRM. Może to być adres w domenie *.epracownik.pl lub we własnej domenie. W przypadku własnej domeny należy przesłać do Comarch odpowiednie certyfikaty.
• Adres mailowy, na który zostanie wysłana informacja o uruchomieniu usługi oraz o danych dostępowych. Domyślnie podpowiada się tutaj adres mailowy uzupełniony w pieczątce firmy, Użytkownik ma możliwość wpisania innego adresu. Na podany adres wysyłane są również m.in. powiadomienia o aktualizacji i o nowych wersjach aplikacji.

• W Kadrach wyświetlamy Listę Właściciele.
  • Otwieramy nowy Formularz danych właściciela za pomocą przycisku plusa.
• Wypełniamy wymagalne pola na zakładce [1 Ogólne ]: Akronim, Nazwisko, Imię, NIP lub PESEL oraz uzupełniamy pola dotyczące adresu. Na zakładce [3 Etat]:
  • W polu Data zatrudnienia/ zawarcia umowy/ rozpoczęcia pracy – podajemy datę rozpoczęcia działalności
  • Wybieramy Rodzaj zatrudnienia: Właściciel
  • Zaznaczamy parametr ‘Dochód deklarowany’. W polu Stawka zaszeregowania pojawi się kwota stanowiąca podstawę naliczania składek ZUS dla osób prowadzących działalność, zapisywana w programie dla danego miesiąca z poziomu Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia.
  Uwaga

  W przypadku właściciela odprowadzającego składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej (preferencyjnej) podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) lub dowolnej zadeklarowanej przez niego kwoty – nie zaznaczamy parametru Dochód deklarowany – wpisujemy kwotę podstawy ręcznie w polu Stawka.
•  Na zakładce [6.Ubezpieczenie (etat)] określamy formę opodatkowania właściciela, na podstawie której zostanie naliczona składka zdrowotna. Jeżeli podstawa składki zdrowotnej właściciela ma być ustalona na podstawie danych o dochodzie/przychodzie pobranych z modułów księgowych należy przy odpowiedniej formie opodatkowania zaznaczyć parametr ‘Pobieraj dane o dochodzie/przychodzie właściciela z deklaracji’ i wskazać Firmę, w której ten właściciel ma naliczany dochód.

2. • Na zakładce [4 Ubezpieczenie (etat)] należy uzupełnić informacje o ubezpieczeniach właściciela:
   • Kod tytułu ubezpieczenia np. 0510
   • Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie pracownika ubezpieczeniami i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną wcześniej datą zatrudnienia.
   • Zaznaczamy parametr ‘Indywidualna DRA’ ponieważ właściciel będzie wykazywany na odrębnej deklaracji (powstaną wówczas dwie deklaracje DRA – jedna dla pracowników a druga dla właściciela) Standardowo parametr ten nie jest zaznaczony – program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami. Tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami.

Uwaga

Warunkiem niezbędnym do umieszczenia właściciela na deklaracji ZUS DRA / raportach RCA/RZA jest utworzenie listy płac dla właścicieli (lista płac o rodzaju ‘Właściciel’) i naliczenie właścicielowi ‘wypłaty’ do tej listy. Wypłata zostanie naliczona z kwotą do wypłaty 0,00 zł. Na formularzu wypłaty – zakładka [4 Ubezpieczenie ] będzie wykazany kod ubezpieczenia, podstawy składek oraz naliczone składki.

• Wybieramy Listy płac z menu głównego modułu Płace i Kadry.
• Dodajemy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) schemat numeracji o symbolu W (Właściciel). Uzupełniają się pozostałe pola:
  • Rodzaj: Właściciel
  • Data wypłaty np. ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Okres Od: pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Do: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Deklaracja za: bieżący miesiąc (dotyczy deklaracji PIT i ZUS)
  • Miesięcy wstecz: 0 (chcemy rozliczyć tylko bieżący okres)
• Zapisujemy formularz – widzimy zieloną listę, czyli jest otwarta.
• Z menu głównego modułu Płace i Kadry wybieramy Wypłaty pracowników.
• Poprzez przycisk Lista płac wybieramy listę o symbolu W za bieżący miesiąc. Ustawiamy kursor na nazwisku właściciela  i przyciskiem plusa  uruchamiany proces naliczenia wypłaty. Następnie wchodzimy z poziomu Płace i Kadry do Deklaracji ZUS rozliczeniowych i dodajemy deklarację.
• Na formularzu deklaracji w sekcji Rozliczenie właściciela wciskamy przycisk Właściciel i wybieramy z listy nazwisko właściciela (pozycję tą wypełniamy tylko w przypadku generowania DRA indywidualnie dla właściciela) 

• • dane personalne, identyfikacyjne (zakładka [Ogólne]),
  • informacje dotyczące ubezpieczeń (zakładka [Ubezpieczenie (etat)],
  • data zatrudnienia/ rozpoczęcia działalności, stawka, ‘rodzaj zatrudnienia’ (zakładka [Etat]),
  • informacje dotyczące ustalenia podstawy składki zdrowotnej (zakładka [Ubezpieczenie (zdrow.)]).

Dla właściciela odprowadzającego składki na ubezpieczenia społeczne od minimalnej podstawy wymiaru (60% przeciętnego wynagrodzenia), na zakładce [ Etat] należy w polu Podstawa składek społecznych wskazać opcję Dochód deklarowany. W polu  Podstawa składek społecznych pojawi się kwota stanowiąca podstawę naliczania składek ZUS, dla osób prowadzących działalność, wpisana z poziomu Start/Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia. Jeśli osoba prowadząca działalność opłaca składki od innej, zadeklarowanej przez siebie kwoty lub w przypadku prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy), opłacających składki od obniżonej podstawy (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia), należy w polu Podstawa składek społecznych wskazać opcję Preferencyjny ZUS lub Inna kwota. Dodatkowo należy podać w jaki sposób właściciel rozlicza się z ZUS – łącznie z pracownikami, czy na odrębnej deklaracji. Standardowo program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami. Tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami. Drugi sposób polega na generowaniu dla właściciela oddzielnej deklaracji DRA. W tym celu należy na formularzu danych kadrowych właściciela, zakładka [Ubezpieczenie (etat)] zaznaczyć parametr Indywidualna DRA. Warunkiem niezbędnym do umieszczenia właściciela na deklaracji ZUS DRA, raporcie RCA jest utworzenie listy płac o rodzaju ‘Właściciel’ i naliczenie właścicielowi ‘wypłaty’ do tej listy. Wynagrodzenie zostanie naliczone z kwotą do wypłaty 0,00 zł. Na formularzu wypłaty, w zakładce [Ubezpieczenie], wykazane zostaną: właściwy kod ubezpieczenia, podstawy składek oraz naliczone składki. Ostatnim etapem jest utworzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS. Jeżeli dla właściciela tworzona jest indywidualna deklaracja, w sekcji Rozliczenie właściciela wciskamy przycisk ‘Właściciel’ i wybieramy z listy nazwisko właściciela. Po ustawieniu pozostałych parametrów, tj. wskazaniu pliku KEDU, podaniu miesiąca, uruchamiamy przeliczenie deklaracji. Jeżeli właściciel rozlicza się wspólnie z pracownikami, nie wskazujemy właściciela w sekcji Rozliczenie właściciela, w wyszarzonym wierszu powinien być widoczny opis ‘pracownicy’. Zasady rozliczania właściciela oraz ustalania podstawy składki zdrowotnej dla danej formy opodatkowania zostały szczegółowo opisane w artykułach

• Składka zdrowotna właściciela
• Właściciele i osoby współpracujące

•  wprowadzić dane na formularzu właściciela na zakładce [4 Ubezpieczenie (etat)] w polach: REGON / nazwa skrócona (pola są aktywne przy zaznaczonym parametrze Indywidualna DRA).
•  z poziomu konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON) odznaczyć parametr/parametry: Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela.

Jeżeli w konfiguracji firmy parametr/parametry Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela będą zaznaczone – wówczas, pomimo wprowadzenia innych danych na formularzu właściciela, w deklaracji będą wykazane odpowiednio nazwa skrócona firmy / REGON firmy pobrane z konfiguracji.

•  60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł,
• 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 60 000 zł, ale nie przekroczyły 300 000 zł,
• 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 000 zł.

• Za pierwszy miesiąc roku składkowego jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
• W kolejnych miesiącach roku składkowego ustalany jest narastająco jako różnica między przychodami i kosztami od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę. Dodatkowo jest pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca i o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

• Za pierwszy miesiąc roku składkowego jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
• W kolejnych miesiącach roku składkowego ustalany jest narastająco jako różnica między przychodami i kosztami od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę. Dodatkowo jest pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca i o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

• na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczniów),
• przebywających na urlopie rodzicielskim,
• przebywających na urlopach wychowawczych (kody 121,122),
• nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej (kod 350),
• nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego (kody 321, 322),
• przebywających na urlopach bezpłatnych (z kodem 112) – ma więc znaczenie, czy wpisano pracownikowi nieobecność z kodem 111 (urlop bezpłatny na wniosek pracownika) czy z kodem 112 (udzielony na innej podstawie), ponieważ tylko jeden z nich powoduje, że pracownik nie jest wliczany do stanu zatrudnienia w strukturze PFRON/ZPChr,
• będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.    

• Zaznaczony – e-zwolnienie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik nie posiada w tym okresie rozliczonej innej nieobecności. Jeśli okres importowanego e-zwolnienia pokrywa się w całości lub jest dłuższy niż okres występującej u pracownika nieobecności i ta nieobecność nie jest rozliczona, e-zwolnienie zostanie zaimportowane, a inna nieobecność automatycznie usunięta. W przypadku, gdy e-zwolnienie tylko częściowo pokrywa się z wprowadzoną u pracownika nieobecnością i ten pokrywający się okres nie jest rozliczony w wypłacie, pierwotna nieobecność zostanie automatycznie skrócona i zostanie wprowadzone e-zwolnienie. W logu Użytkownik dodatkowo będzie miał dostępną informację o typie nieobecności i jej okresie, który został zamieniony na e-zwolnienie. Jeśli w okresie e-zwolnienia pracownik ma wprowadzoną obecność w kalendarzu (Nie)obecność i za ten miesiąc wypłata etatowa nie jest naliczona obecność zostanie usunięta i zostanie dodane e-zwolnienie. W logu zostanie wykazana informacja o zamianie obecności na e-zwolnienie.

Jeśli występująca u pracownika nieobecność lub jej część pokrywająca się z e-zwolnieniem będzie rozliczona w wypłacie to e-zwolnienie nie zostanie zaimportowanie. W logu zostanie wyświetlona informacja: Błąd importowania nieobecności: Istnieje już rozliczona nieobecność w tym dniu. Pomimo zaznaczenia parametru Zamień nieobecność/obecność na e – Zwolnienie w przypadku próby zaimportowania e-zwolnienia będącego zwolnieniem chorobowym/zasiłkiem opiekuńczym obejmującego okres, na który wprowadzono: Urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika, Urlop bezpłatny (112)/odrębne ustawy, , Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa, Urlop bezpłatny (młodociany), Urlop macierzyński, Urlop macierzyński dodatkowy, Urlop ojcowski, Urlop rodzicielski nie łączony z pracą na część etatu, Urlop wychowawczy (121), Urlop wychowawczy (122), służbę wojskową oraz dodatkowo w przypadku e-zwolnienia będącego zasiłkiem opiekuńczym przypadającym w okresie urlopu wypoczynkowego e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane.

• Nie zaznaczony – e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik w jego okresie ma wprowadzoną inną nieobecność (obecne działanie).

2. 2. • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc

3. 3. • Zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł. – standardowo.
      • Potrącenie: wpłynie na kwotę do wypłaty – zaznaczone
      • Potrącenie: nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia – puste
      • Potrącenie: nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny – puste

Z poziomu Płace i Kadry / Kadry dostępna jest funkcja Przenoszenie danych, która umożliwia przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Funkcjonalność polega na wyeksportowaniu danych do pliku w formacie xml, a następnie zaimportowaniu tego pliku w innej bazie.  Mechanizm ten daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty. Funkcja eksportu działa dla zaznaczonych pracowników. Przenoszone są dane pracowników etatowych, zleceniobiorców, pracowników kontraktowych(B2B) oraz osób bez zatrudnienia. Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:

• Dane kadrowe
• Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).

Po wybraniu jednej z opcji należy wskazać lokalizację zapisywanego pliku oraz jego nazwę. W celu zaimportowania danych w bazie docelowej należy wybrać opcję ‘Import’. Na oknie importu należy wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany. Przed importem danych zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane. Import do bazy docelowej pliku zawierającego tylko dane kadrowe skutkuje brakiem możliwości późniejszego importu danych płacowych i powiązania ich z danymi kadrowymi. Przy przenoszeniu danych należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Przy imporcie pracowników sprawdzana jest wartość w polu ImportRowID. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze ImportRowID dane pracownika nie zostaną zaimportowane.
• Po zaimportowaniu pracowników do nowej bazy jako ich akronim ustawia się oznaczenie IMP1,IMP2
• Podczas eksportu\importu nie są przenoszone dane o wydziałach/ projektach/ lokalizacjach pracowników. Po zaimportowaniu danych pracownik zostaje przypisany do głównego wydziału i centrum podległościowego – domyślnie jest to ‘Firma’.
• Po zaimportowaniu schematu płatności pracownika w polu odbiorca zawsze ustawia się sam pracownik, nie są przenoszeni inni odbiorcy.
• Do wszystkich zaimportowanych typów wypłat dodawany jest przedrostek IMP.
• Podczas importu umów pracowników zaczytywane są wszystkie umowy pracownika wraz z zestawieniami czasu pracy. Nie są przenoszone numery umów, w trakcie importu ustawiany jest symbol UM1, UM2, UM3
• Podczas importu list płac z bazy źródłowej dotychczasowe symbole zastępowane są symbolami E1 dla wypłaty etatowej, U1 dla wypłaty umowy, I1- dla wypłaty typu inna, Z1 – dla wypłat typu zaliczka oraz zaliczka brutto, P1 – dla pożyczki, EK1 dla listy korygującej.
• Listy płac, które były zaksięgowane w bazie źródłowej po imporcie będą miały status ‘zamknięta’.
• Po zaimportowaniu typów wypłat należy na nowo ustawić powiązanie w przypadku umów oraz elementów będących przychodami PPK, a także między składnikami związanymi ze sobą oraz typami wypłat odwołującymi się do wskaźników. W przypadku typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 oraz 11 należy zweryfikować poprawność definicji i ustawić powiązanie ze wzorcami płacowymi, jeśli były używane w definicji.

• pracownik ma odnotowaną w kadrach datę zwolnienia w zapisie historycznym dotyczącym okresu, za który jest naliczona wypłata na liście etatowej,
• pracownik nie ma przedłużonej umowy z dniem kolejnym po zwolnieniu,
• wypłata jest naliczana na liście płac o rodzaju Etat,
• pracownik ma niewykorzystany urlop w standardowym limicie nieobecności urlop wypoczynkowy, którego data do jest równa dacie zwolnienia pracownika,
• pracownik nie ma naliczonego standardowego typu wypłaty Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, na innej liście płac za ten sam miesiąc.

Nowość w wersji 2019.5 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Sparametryzowano automatyczne naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla zwolnionego pracownika. Z poziomu Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry/ Wynagrodzenie/Ekwiwalent za urlop dodano parametr Ekwiwalent za urlop liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika. Działanie parametru:

•  Zaznaczony (domyślne ustawienie) – dla zwolnionego pracownika, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, automatycznie w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia zostanie naliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
• Niezaznaczony – ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie będzie automatycznie naliczany w wypłacie dla zwolnionego pracownika. Użytkownik, w przypadku konieczności wypłaty ekwiwalentu może go dodać ręcznie w wypłacie.

Nieobecności typu ZUS wykazywać na podstawie wypłat – nieobecności typu ZUS wykazywane są zgodnie z elementami z zakładki [ 2 Elementy wypłaty ] z okresów, w których wystąpiły te nieobecności. Aby pojawiła się informacja o urlopie opiekuńczym udzielonym na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy, pracownik musi mieć przypisany limit nieobecności ‘Urlop opiekuńczy kp.188’. Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy pojawi się na wydruku świadectwa pracy pod warunkiem, że zwolnienie lekarskie zostało rozliczone – na formularzu wypłaty na zakładce  [ 2 Elementy wypłaty ] pojawił się składnik Wynagrodzenie za czas choroby. Dodatkowo umożliwiono dla kilku pozycji na wydruku świadectwa pracy opcjonalne drukowanie opisu ‘nie dotyczy’, jeżeli nie ma żadnych informacji do wykazania. Parametry są dostępne przed wydrukiem, domyślnie są zaznaczone.

• #(G) FP/FGŚP – nowo zatrudnieni powyżej 50 lat,
• #(G) FP/FGŚP – nowo zatrudnieni poniżej 30 lat
•  #(G) FP/FGŚP – osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych ,
• #(G) FP/FGŚP – kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat,
• #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego – pracownicy powyżej 50 lat.
• #(G) Pracownicy do raportu RMUA za wybrany rok,
• #(G) PPK- osoby, które zrezygnowały z PPK,
•  #(G) Kończące się umowy o prace,
•  #(G) Pracownicy do badania.

Działanie filtrów jest następujące:

• #(G) FP/FGŚP – nowozatrudnieni powyżej 50 lat

Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

• są zatrudnieni (kontrola daty zatrudnienia na zakładce [ 3 Etat ] w miesiącu zgodnym z datą na jaką wywołujemy filtr,
• oraz nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
• oraz najpóźniej w dniu zgodnym z datą zatrudnienia osiągnęli wiek 50 lat (sprawdzana jest data urodzenia pracownika).

Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym potencjalnie można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru, wystarczy wybrać pracowników, którzy przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni przez co najmniej 30 dni. Następnie po zaznaczeniu tych pracowników za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika)należy i za pomocą aktualizacji zapisu (data aktualizacji: pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie zatrudnienia) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP wpisując dla nich zakresy dat obejmujące 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zatrudnienia.

• #(G) FP/FGŚP – nowo zatrudnieni poniżej 30 lat

Filtr wyświetla pracowników, którzy:

• są zatrudnieni (kontrola daty zatrudnienia na zakładce [ 3 Etat ] w miesiącu zgodnym z datą na jaką wywołujemy filtr
• oraz w dniu zatrudnienia nie ukończyli 30 lat.

Filtr umożliwia wyszukanie nowo zatrudnionych pracowników poniżej 30 roku życia, za których przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, jeśli poprzednio byli zarejestrowani jako bezrobotni.

• #(G) FP/FGŚP – osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

• nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
• oraz w miesiącu z daty filtra kończy się nieobecność urlop macierzyński lub wychowawczy oraz bezpośrednio po tej nieobecności nie rozpoczyna się kolejna nieobecność typu urlop macierzyński lub urlop wychowawczy.

Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym potencjalnie można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/ FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników należy zaznaczyć tych pracowników i za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP wpisując dla nich zakresy dat obejmujące 36 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie powrotu z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego. W przypadku osób, które miały przerwy pomiędzy urlopem macierzyńskim a wychowawczym, bądź wykorzystywały urlop wychowawczy w kilku częściach z przerwami – należy wprowadzić odpowiednio krótsze zakresy dat, uwzględniając okresy zwolnienia w miesiącach przerw pomiędzy tymi urlopami (np. urlop wychowawczy był udzielony nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale dopiero po 2 miesiącach – wówczas zwolnienie z FP/FGŚP dotyczy 2 miesięcy po urlopie macierzyńskim, a za pozostałe 34 miesiące po zakończeniu wychowawczego).

• #(G) FP/FGŚP – kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat

Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

• nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
• oraz najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca z daty aktualności osiągają wiek (na podstawie daty urodzenia): 60 lat w przypadku mężczyzny oraz 55 lat w przypadku kobiety.

Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników należy zaznaczyć tych pracowników i za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP z zakresem dat: data Od ustawiona na pierwszy dzień miesiąca, w którym pracownik ma już przez cały miesiąc co najmniej 55/60 lat, data Do pozostawiona pusta, czyli zwolnienie będzie bezterminowe (nie przestanie obowiązywać).

• #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego – pracownicy powyżej 50 lat

Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

• nie mają zaznaczonego parametru Chorobowe finansowane przez pracodawcę do i/lub wartości 14 w ilości dni,
• oraz do 31-go grudnia roku poprzedzający rok z daty filtra osiągnęli wiek co najmniej 50 lat.

Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym należy z początkiem roku ustawić finansowanie wynagrodzenia chorobowego do 14 dni. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników za pomocą aktualizacji zapisu (data aktualizacji: 1 stycznia danego roku) zaznaczyć parametr Chorobowe finansowane przez pracodawcę do: i wpisać 14 w pole dni. Aktualizację tych pól można wykonać również za pomocą operacji seryjnej zmiany pola dla zaznaczonych pracowników.

• #(G) Pracownicy do raportu RMUA za wybrany rok Filtr wyświetla pracowników, którzy we wskazanym roku mają naliczone wypłaty wykazywane na deklaracjach ZUS.
•  #(G) PPK- osoby, które zrezygnowały z PPK. Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień (domyślnie podpowiada się data 2023-03-01), mają zawartą umowę cywilnoprawną lub są zatrudnione na etat i w najnowszym zapisie historycznym na zakładce [ 7 PPK/Dodatkowe] mają odnotowaną datę rezygnacji z PPK, która przypada przed datą podaną w filtrze.
• #(G) Pracownicy do badania – domyślnie filtr wyświetla listę pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej.
• #(G) Kończące się umowy o pracę – filtr domyślnie wyświetla listę pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej. Filtry wyświetlają te same osoby co analizy ‘Pracownicy do badania’ i ‘Kończące się umowy o pracę’ w Informacjach o firmie. Domyślne zakresy dat filtra można zmienić ustawiając termin w analizie z poziomu  Start/ Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące.

• urlop macierzyński z  trzema przyczynami do wyboru: urlop macierzyński 100%, urlop macierzyński 81,5% i urlop macierzyński 80%.
• urlop rodzicielski z  ośmioma przyczynami do wyboru: urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 81,5%, urlop rodzicielski 80%, urlop rodzicielki 70% i urlop rodzicielski 60%, Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni), Urlop rodzicielski 70% (ustawa ‘Za życiem’), Urlop rodzicielski 81,5% (ustawa ‘Za życiem’). 

• wszelkiego rodzaju nieobecności na cały dzień – wprowadzanie ikoną zielonego plusa,
• sytuacje, gdy pracownik wyszedł wcześniej z pracy np. po 7 godzinach, gdy obowiązywał go 8-godzinny dzień pracy – wówczas należy edytować dany dzień ikoną lupy i odpowiednio skrócić godziny pracy,
• nadgodziny – należy edytować dany dzień ikoną lupy, potem odpowiednio wydłużyć godziny pracy. Jeśli pracownik przyszedł do pracy w dzień wolny lub w święto, należy wprowadzić godziny i zmienić strefę na „Czas pracy podstawowy”.  

• edytujemy formularz danych kadrowych pracownika,
• wybieramy Schemat płatności,
• edytujemy formę płatności – gotówka, zmieniamy przypadającą na tę płatność część z kwoty do wypłaty na np. 50 % + kwota – 0,00 zł, czyścimy zaznaczenie w pozycji ‘Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’,
• dodajemy plusem kolejną formę płatności – przelew, sprawdzamy odbiorcę płatności, określamy bank oraz uzupełniamy numer rachunku bankowego pracownika. W pozycji 'Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty’ podajemy 100 % + kwota – 0,00 zł, i zaznaczamy parametr Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto.

 

Przykład

Kwota 1.000,33zł nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku do kasy zostanie przekazane 500,16 zł natomiast na konto bankowe kwota 500,17 zł .

• zapisujemy formularz płatności, listę płatności i formularz danych kadrowych pracownika.

Jednorazową zmianę schematu płatności można dokonać z poziomu formularza wypłaty po wejściu w Schemat płatności i zaznaczeniu parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie. Wypłata nie może być jednak zamknięta.

Dostępna z poziomu Płace i Kadry/Kadry funkcja Przenoszenie danych z opcjami ‘Eksport’ i ‘Import’ umożliwia przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. W przypadku zaznaczenia opcji ‘Dane kadrowe’ eksportowane do pliku xml są dane kadrowe zaznaczonych pracowników zleceniobiorców, pracowników kontaktowych (B2B) z :

• zapisami historycznymi,
• historią zatrudnienia,
• historią wykształcenia,
• limitami nieobecności (również definicje limitów nieobecności),
• członkami rodziny,
• schorzeniami,
• uprawnieniami,
• danymi słownikowymi (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy),
• definicjami dokumentów,
• harmonogramami (również wzory spłaty pożyczki),
• opisami dni wolnych,
• kalendarzami,
• typami wypłat,
• grupami potrąceń,
• urzędami skarbowymi,
• komornikami.

  W przypadku zaznaczenia opcji ’Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi’ oprócz ww. danych kadrowych umożliwia przeniesienie:

• wypłat,
• umów cywilnoprawnych, umów B2B
• dodatków pracowników,
• nieobecności,
• czasu oraz planu pracy,
• diet kierowcy międzynarodowego,
• pożyczek PKZP,
• atrybutów.

• Przeciętna liczba zatrudnionych,
• Pracujący w głównym miejscu pracy w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,
• Czas faktycznie przepracowany,
• Kwota wynagrodzenia brutto,
• Kwoty wypłat z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielni,
• Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
• Kwota składek społecznych finansowanych przez pracowników.

Raport jest możliwy do wykonania za okres od początku wskazanego przez użytkownika roku do końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału.

• zaznaczony – podczas zapisu formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika, który nie ma odnotowanej historii zatrudnienia, bądź odnotowane zapisy w historii wskazują, że nie pracował w latach wcześniejszych, niż rok zgodny z datą zatrudnienia, automatycznie zostanie zaznaczony na jego formularzu parametr Limit urlopu – pierwsza praca. Jeśli pracownik ma odnotowane zatrudnienie we wcześniejszych latach w historii zatrudnienia powyższy parametr nie zostanie zaznaczony. Automatyczne ustawianie odpowiedniego statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca będzie wykonywane podczas zapisu formularza nowo dodanego pracownika oraz pracownika wprowadzonego już wcześniej, jeśli była edytowana historia zatrudnienia.
• nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – parametr Limit urlopu – pierwsza praca nie będzie miał automatycznie zmienianego statusu.

• pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika,
•  nie pomniejsza limitu urlopu wypoczynkowego,
• w raporcie ZUS RSA jest wykazywana z kodem 111.

•  Ostrzegaj
•  Nie pozwalaj
•  Pozwalaj – domyślne ustawienie.

Po ustawieniu opcji Nie pozwalaj – Użytkownik ma zablokowaną możliwość wprowadzenia zmian w czasie, planie pracy pracownika oraz w zestawieniu, jeśli za dany miesiąc jest naliczona wypłata etatowa. Zablokowanie czasu/planu pracy po naliczeniu wypłaty spowoduje brak możliwości wprowadzenia zmian w oknie ‘Formularz dnia pracy’. Edytując dany dzień z poziomu czasu pracy/planu pracy, formularz dnia pracy zostanie wyświetlony w ‘trybie do odczytu’. Użytkownik będzie miał możliwość podglądu rozliczonego w wypłacie czasu pracy, natomiast edycja oraz usuwanie czasu pracy nie będzie możliwe. Analogiczne działanie będzie podczas próby edycji zestawienia czasu pracy. Podczas seryjnego wstawiania czasu pracy oraz planu pracy z poziomu formularza kalendarza (Nie)obecności i planu pracy oraz z listy pracowników ustawienie opcji ‘Nie pozwalaj ’ na formularzu operatora skutkuje zablokowaniem możliwości zmodyfikowania rozliczonego czasu pracy/planu pracy za wskazany okres. Użytkownik otrzyma stosowną informację w logu w formie ostrzeżenia dotyczącą zmiany rozliczonego w wypłacie czasu pracy. Blokada edycji czasu pracy działa także podczas importu czasu pracy/planu pracy/zestawienia z arkusza Excel oraz importu plików RCP. W przypadku zaznaczenia opcji na formularzu operatora Nie pozwalaj użytkownik nie będzie miał możliwości zaimportowania wskazanego czasu pracy do programu. Podczas importu w logu pojawi się stosowny komunikat informujący o nałożonej blokadzie.

• doby pracowniczej,
• odpoczynku dobowego,
• odpoczynku tygodniowego,
• co 4 wolnej niedzieli.

• trwa w ciągłości cały rok, program naliczy limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 0
• rozpoczyna się w trakcie roku i trwa co najmniej do końca roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszana proporcjonalnie
• rozpoczyna się w trakcie roku i pracownik powrócił do pracy przed końcem roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszana proporcjonalnie (tylko w przypadku powrotu z urlopu wychowawczego)
• rozpoczyna się od początku roku i pracownik powrócił do pracy przed końcem roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego jest pomniejszana proporcjonalnie.

• • 04 30 xx – gdzie składki są finansowane przez budżet państwa – do wysokości kwot progowych (wynagrodzenie minimalne dla umów zawartych przed 1.01.2018 lub 50% tego wynagrodzenia – dla umów zawartych po 1.01.2018);
  • 04 31 xx – gdzie składki po połowie są finansowane przez nianie / osobę zatrudniającą (rodzica) – od kwoty nadwyżki ponad limity finansowania przez ZUS.

• • Pierwszy raz na Listę właścicieli (Płace i Kadry/ Kadry / na dole w filtrzeLista: Właściciele). Na Formularzu danych pracownika, na zakładce [3 Etat] należy wybrać rodzaj zatrudnienia jako ‘osoba współpracująca’ oraz w polu Stawka zaznaczyć parametr Dochód deklarowany lub jeśli składki maja być naliczane od innej kwoty – wpisać odpowiednią wartość. Na zakładce [4 Ubezpieczenie(etat)] należy wprowadzić kod tytułu dla osoby współpracującej.
  • Drugi raz na Listę pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ na dole w filtrze Lista: Wszyscy) uzupełniając dane zawartej umowy o pracę. W tym przypadku nie należy uzupełniać zakładki [4 Ubezpieczenie(etat)] – raporty dotyczące ubezpieczeń generowane będą z tytułu wypłaty naliczanej na liście ‘W’ (dla osoby współpracującej). W przypadku umowy zlecenie należy uzupełnić dane adresowe pracownika.

• •  pracownik posiada staż pracy poza firmą oraz w tej firmie dłuższy niż 10 lat,
  • pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
  • pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
  • pracownik jest zatrudniony w tej firmie ponownie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
  • pracownik posiadał w tej firmie umowę cywilnoprawną, z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.

• Pole Podaj datę nieobecności, dla której chcesz wykonać ZUS Z-3a – wpisujemy datę nieobecności, dla której generowane jest zaświadczenie,
• pola data od – data do – podajemy okres z jakiego ma być uwzględniony przychód, który będzie wykazany w zaświadczeniu w części: Informacje o przychodzie,
• pole Podstawa składek wykazana jako przychód – określamy, która podstawa składek ma być wykazana jako przychód: podstawa składek na ubezpieczenie chorobowe czy na ubezpieczenie wypadkowe.

• wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
• wynagrodzenia za czas choroby,
• wynagrodzenia za nadgodziny,
• ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

• Tak – nieobecność dzieli się następująco:
  • okres mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’. o okres, nie mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
  • Jeśli cały okres edytowanej nieobecności jest poza limitem (bo wcześniej wykorzystano pełny limit), to zapisuje się jedna nieobecność, za cały okres jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151)’.
•  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
• Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.

• Potrącenie alimentacyjne. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia alimentacyjnego. Składnik jest przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń alimentacyjnych’, na zakładce [Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
• Potrącenie komornicze. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia komorniczego. Składnik jest przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń z innych tytułów’, na zakładce [Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.

• do wysokości kwoty wypłaty,
• do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń,
• do wskazanego procentu kwoty netto,
• do kwoty wolnej zależnej od czasu pracy.

• Elixir-O BPH,
• Elixir-O iBRE,
• KB24 – Kredyt Bank (eksport),
• US – Bank Śląski,
• Videotel
• ZUS – Bank Śląski.

Eksportu przelewów dokonujemy z poziomu modułu Kasa / Bank / Preliminarz płatności po wcześniejszym odfiltrowaniu (np. za pomocą daty realizacji, parametru ‘Przelewy do wysłania’) i zaznaczeniu właściwych płatności i kliknięciu w lewym dolnym rogu okna w ikonę ‘dyskietki’ –  Eksportuj polecenia przelewu. Aby eksport przelewów z tytułu wynagrodzeń był możliwy należy :

• poprawnie określić formę płatności, odbiorcę, bank oraz numer rachunku w schemacie płatności na formularzu pracownika lub w schemacie płatności dostępnym na formularzu wypłaty,
• naliczyć i zamknąć wypłaty pracowników (powinny być widoczne w kolorze czarnym),
• płatności z tytułu wynagrodzeń muszą mieć status ‘Do realizacji’,
• w Preliminarzu płatności nie mogą być zaznaczone opcje  ‘Rozliczone: Całkowicie i Nie podlega ’ (ikona eksportu będzie wówczas nieaktywna)
• na liście płatności należy wybrać właściwy Rejestr typu konto bankowe

Po wciśnięciu eksportu poleceń przelewu w oknie ‘Eksport przelewów do pliku’ należy obowiązkowo wypełnić:

• Format wymiany,
• Katalog docelowy,
• Nazwę pliku

wtedy ikona ‘piorunka’ będzie aktywna. Po jej wciśnięciu plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji i będzie można zaimportować go do systemu bankowego.          

• zaznaczony – w przypadku gdy pracownik w danym miesiącu ma nieobecność typu ZUS i w związku z tym nie osiąga minimalnego wynagrodzenia za czas przepracowany, ale przed pomniejszeniem za tą nieobecność miał zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za godziny przepracowane łącznie z czasem pracy przypadającym w okresie nieobecności ZUS, to wyrównanie do najniższego wynagrodzenia nie zostanie naliczone w wypłacie. Podczas weryfikowania czy pracownik miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, uwzględniane są naliczone w wypłacie elementy zaliczane do najniższego wynagrodzenia (zaznaczony parametr ‘Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia’ w typie wypłaty), przed pomniejszeniem za nieobecności typy ZUS, np. zwolnienie chorobowe. Jeśli pracownik nie miał zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, wyrównanie do najniższego wynagrodzenia zostanie naliczone tak jak dotychczas. W przypadku gdy zostaną zaznaczone parametry Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. oraz Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania, w wypłacie naliczy się ‘Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer.’, jeśli wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu.
• Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – jeśli pracownik za czas przepracowany osiągnął wynagrodzenie w kwocie niższej niż to wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, automatycznie w wypłacie zostanie naliczony element ‘Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia’. Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia odbywa się według dotychczasowych zasad.

• Nazwa i skrót: np. Odprawa pośmiertna
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 1 – ‘Kwota’
• Automatyczne korygowanie/ składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

  Zakładka [ Podatki/Nieobecności]:

• Wszystkie opcje ustawione jako „Nie dotyczy”/ „Nie naliczać” (od odprawy pośmiertnej pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również nie oblicza składek na ubezpieczenia społeczne).

  2. Konfiguracja Wynagrodzenia po śmierci Zakładka [ Ogólne]:

• Nazwa i skrót: np. Wynagrodzenie po śmierci
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 1 – ‘Kwota’

  Definicja:

• Kwota: pozostawiamy 0, wartość zostanie wpisana w wypłacie.
• Stała okresowa: Brak
• Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

  Zakładka [ Podatki/Nieobecności]: Pozycja PIT: PIT-8B 10.Prawa autorskie i pokrewne, bez kosztów uzyskania oraz bez ulgi podatkowej, opodatkowane wg progów i bez naliczania składek ZUS. Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłacane jest członkom rodziny jako przychód z praw majątkowych i jest wykazywane na PIT-11 w wierszu 9 części E – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art.18 ustawy.

Ustalenie kwoty należnej spadkobiercom:

W celu wyliczenia sumarycznej należnej kwoty wynagrodzenia, zmarłemu pracownikowi można naliczyć wypłatę z wszystkimi elementami, np. z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop oraz składnikiem wyliczającym kwotę odprawy pieniężnej. Następnie tą wypłatę należy usunąć, a sumaryczną kwotę wypłacić spadkobiercy/spadkobiercom, na liście płac o rodzaju: ‘Inne’, za pomocą elementów ‘Wynagrodzenie po śmierci’ oraz ‘Odprawa pośmiertna’. Konfiguracja składnika ‘Kwota odprawy pośmiertnej’: Zakładka [Ogólne]:

• Nazwa i skrót: Kwota odprawy pośmiertnej
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 9 - ‘Element liczony jak ekwiwalent za urlop’

  Definicja:

• Ilość miesięcy: Standardowa (jeśli mają być uwzględniane elementy z 3 miesięcy lub nie zaznaczać parametru ‘Standardowa’ i wpisać dowolną ilość miesięcy)
• Współczynnik: 1
• Podstawa dzielona przez godziny: nie zaznaczać
• Liczba dni/ mies: 1 (to pole jest dostępne w wypłacie więc można go odpowiednio modyfikować, np. na 3 - gdy przysługuje 3 miesięczna odprawa itd.)
• Automatyczne korygowanie/ składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

• Wszystkie opcje ustawione jako „Nie dotyczy” / „Nie naliczać” (od odprawy pośmiertnej pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jak również nie oblicza składek na ubezpieczenia społeczne).

• Algorytm 9 – element liczony jak ekwiwalent za urlop
• Standardowa [v] ilość miesięcy – przyjmujemy standardową ilość miesięcy, z których będziemy liczyć podstawę, czyli 3 (program wyliczy średnią z trzech miesięcy, jeżeli parametr odznaczymy pole będzie aktywne i wówczas można wpisać inną niż domyślnie ilość miesięcy)
• Współczynnik [ ] – pole jest puste, natomiast współczynnik wpisujemy = 1 – ponieważ nie dzielimy średniej z 3 miesięcy przez współczynnik (tak jak przy ekwiwalencie), czyli nie liczymy wartości na 1dzień (potrzebna nam jest wartość na 1 miesiąc jako średnia z 3 miesięcy)
• Wartość dzielona przez ilość godzin [ ] – nie zaznaczamy (ponieważ nie liczymy wartości na 1h)
• Liczba dni/miesięcy = 1, co oznacza wyliczenie jednomiesięcznej wartości średniej (w przypadku wypłacania 2 lub 3 miesięcznej odprawy należy odpowiednio wpisać ilość miesięcy lub można to pole zmienić już bezpośrednio po naliczeniu wypłaty na formularzu elementu wypłaty)

  Na zakładce [ Podatki/Nieobecności ]:

• Pozycja na deklaracji PIT- PIT- 4 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
• Sposób naliczania zaliczki podatku – naliczać wg progów
• Zawsze naliczaj ulgę podatkowa [ ] – niezaznaczone
• Sposób naliczania kosztów uzyskania – nie naliczać
• Sposób naliczania składek ZUS i składki zdrowotnej – nie naliczać
• Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje – nie wliczać    

• PIT-11 – podatek z przychodami ze stosunku pracy (domyślna – opodatkowane i wykazywane na PIT tak samo dla pracowników etatowych)
• PIT-11 – podatek z przychodami z „Innych źródeł” (opodatkowane, ale zaliczka od zasiłku zleceniobiorcy będzie wykazana na PIT w Innych źródłach)
• PIT-11 – bez podatku
• PIT-8C – bez podatku (historyczny).

W zależności od opcji na wypłacie generowane jest odpowiednie rozliczenie. I tak dla opcji:

• PIT-11 – podatek z przychodami ze stosunku pracy generowany jest standardowy typ wypłaty (jak dla zwykłej nieobecności typu Zwolnienie lekarskie).
• PIT-11 – podatek z przychodami z „Innych źródeł” generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (i) np. Zasiłek chorobowy (i).
• PIT-11 – bez podatku, generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (n), np. Zasiłek chorobowy (n)
• PIT-8C (historyczny) – bez podatku generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (n) np. Zasiłek chorobowy (n).

Podczas naliczania wypłaty dla zleceniobiorcy zasiłek chorobowy zostanie rozliczony w jednej wypłacie (łącznie z wynagrodzeniem z tytułu umowy) po zaznaczeniu parametru Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek/zaliczek w wypłacie umów cywilnoprawnych (dostępnego z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry zakładka [Naliczanie wypłat]). Jeśli parametr nie będzie zaznaczony, wówczas po naliczeniu wypłaty pojawi się komunikat ‘Naliczono wiele wypłat jednocześnie’. Po wejściu w wypłatę zleceniobiorcy, na liście wypłat będą widoczne dwie pozycje: jedna wypłata to naliczona umowa cywilnoprawna, druga wypłata to rozliczenie nieobecności. Na formularzu każdej z wypłat (po wciśnięciu przycisku 'lupy’) – zakładka [Ubezpieczenie], powinien być widoczny właściwy kod tytułu ubezpieczenia (co warunkuje wygenerowanie dla tej osoby załączników RCA/RSA).  

• Nazwa i skrót: np. Świadczenie socjalne ZFŚS
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 1 – ‘Kwota’
• Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

• • Sposób naliczania zaliczki podatku’: naliczać wg progów
  • Sposób naliczania składek ZUS’: nie naliczać’
  • Sposób naliczania skł.na ub.zdrow: ’nie naliczać
  • Sposób wliczania do podstaw zasiłków/urlopu/ekwiwalent: ‘nie wliczać’.

• • dane personalne, identyfikacyjne (zakładka [Ogólne]),
  • informacje dotyczące ubezpieczeń (zakładka [Ubezpieczenie (etat)],
  • data zatrudnienia/ rozpoczęcia działalności, stawka, ‘rodzaj zatrudnienia’ (zakładka [Etat]),
  • informacje dotyczące ustalenia podstawy składki zdrowotnej (zakładka [Ubezpieczenie (zdrow.)]).

Dla właściciela odprowadzającego składki na ubezpieczenia społeczne od minimalnej podstawy wymiaru (60% przeciętnego wynagrodzenia), na zakładce [ Etat] należy w polu Podstawa składek społecznych wskazać opcję Dochód deklarowany. W polu  Podstawa składek społecznych pojawi się kwota stanowiąca podstawę naliczania składek ZUS, dla osób prowadzących działalność, wpisana z poziomu Start/Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia. Jeśli osoba prowadząca działalność opłaca składki od innej, zadeklarowanej przez siebie kwoty lub w przypadku prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy), opłacających składki od obniżonej podstawy (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia), należy w polu Podstawa składek społecznych wskazać opcję Preferencyjny ZUS lub Inna kwota. Dodatkowo należy podać w jaki sposób właściciel rozlicza się z ZUS – łącznie z pracownikami, czy na odrębnej deklaracji. Standardowo program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami. Tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami. Drugi sposób polega na generowaniu dla właściciela oddzielnej deklaracji DRA. W tym celu należy na formularzu danych kadrowych właściciela, zakładka [Ubezpieczenie (etat)] zaznaczyć parametr Indywidualna DRA. Warunkiem niezbędnym do umieszczenia właściciela na deklaracji ZUS DRA, raporcie RCA jest utworzenie listy płac o rodzaju ‘Właściciel’ i naliczenie właścicielowi ‘wypłaty’ do tej listy. Wynagrodzenie zostanie naliczone z kwotą do wypłaty 0,00 zł. Na formularzu wypłaty, w zakładce [Ubezpieczenie], wykazane zostaną: właściwy kod ubezpieczenia, podstawy składek oraz naliczone składki. Ostatnim etapem jest utworzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS. Jeżeli dla właściciela tworzona jest indywidualna deklaracja, w sekcji Rozliczenie właściciela wciskamy przycisk ‘Właściciel’ i wybieramy z listy nazwisko właściciela. Po ustawieniu pozostałych parametrów, tj. wskazaniu pliku KEDU, podaniu miesiąca, uruchamiamy przeliczenie deklaracji. Jeżeli właściciel rozlicza się wspólnie z pracownikami, nie wskazujemy właściciela w sekcji Rozliczenie właściciela, w wyszarzonym wierszu powinien być widoczny opis ‘pracownicy’. Zasady rozliczania właściciela oraz ustalania podstawy składki zdrowotnej dla danej formy opodatkowania zostały szczegółowo opisane w artykułach

• Składka zdrowotna właściciela
• Właściciele i osoby współpracujące

• koszty uzyskania przychodu w pojedynczej wysokości, tj. w kwocie 250 zł miesięcznie (stawka obowiązuje od 10.2019r.), a jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, to wówczas miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 300 zł,(stawka obowiązuje od 10.2019r.),
• kwotę zmniejszającą podatek w pojedynczej wysokości,  w wysokości 300 zł.(stawka obowiązuje od 07.2022 r. ).

• nie jest odliczana ulga podatkowa,
• jeśli pracownik ma ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu jako 300 zł (pole Koszty uzyskania przychodu z tytułu: opcja 3 lub 4) w wypłacie będą odliczane w kwocie podstawowej, czyli 250 zł,
• jeśli pracownik ma ustawione zwolnienie z PIT jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane.

• zaznaczony [v] (domyślnie): program zawsze nalicza zasiłki
• nie zaznaczony [ ]: program nie nalicza zasiłków. 

•  pracownik ma odnotowaną w kadrach datę zwolnienia, w zapisie historycznym dotyczącym okresu, za który jest naliczona wypłata na liście etatowej,
•  pracownik nie ma przedłużonej umowy z dniem kolejnym po zwolnieniu,
• wypłata jest naliczana na liście płac o rodzaju Etat,
•  pracownik ma niewykorzystany urlop w standardowym limicie nieobecności ‘Urlop wypoczynkowy’, którego data do jest równa dacie zwolnienia pracownika,
•  pracownik nie ma naliczonego standardowego typu wypłaty ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’, na innej liście płac, za ten sam miesiąc.

• Dodatek stażowy z ZUS (oskładkowany)
• Dodatek stażowy bez ZUS (nieoskładkowany)

Poniżej przedstawiamy przykładową definicję dodatku. Kwota dodatku to procent wynagrodzenia zasadniczego nominalnego, zależny od łącznego stażu pracy pracownika.

• Konfiguracja dodatku stażowego oskładkowanego.

  Na zakładce [Ogólne]: Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy z ZUS Rodzaj: Dodatek Algorytm: 3 – ‘Element zależny od stażu’ Procent stażu: wypełniamy progi stażu pracy Stała okresowa: wybieramy ze wzorów – Zasadnicze nominalne Do stażu pracy wliczać: zaznaczamy odpowiednie opcje – staż w firmie, poza firmą Staż pracy liczony na: 1-wszy dzień Automatyczne korygować wynagrodzenie z tytułu: zwolnienia lekarskiego (Pomniejszenie za zwolnienie lekarskie: 1/30) Na zakładce [Podatki/Nieobecności]: Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy Podatek: naliczać wg progów Sposób naliczania składek ZUS: naliczać Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: naliczać Okres wypłaty: co 1 miesiąc Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje – nie wliczać

• Konfiguracja dodatku stażowego nieoskładkowanego.

Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy bez ZUS Rodzaj: Dodatek Algorytm: 1 ‘Kwota’ Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu: niezaznaczone Składnik związany: wybieramy zdefiniowany wcześniej ‘Dodatek stażowy z ZUS’ Tylko za okres zwolnienia [v]: zaznaczamy Na zakładce [Podatki/Nieobecności]: Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy Podatek: naliczać wg progów Zawsze naliczaj ulgę podatkowa [V]: zaznaczone Sposób naliczania kosztów uzyskania: standardowe Sposób naliczania składek ZUS: nie naliczać Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: nie naliczać Okres wypłaty: co 1 miesiąc Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje – nie wliczać   Następnie ponownie edytujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’ i w polach: Składnik związany: wybieramy zdefiniowany ‘Dodatek stażowy bez ZUS’ Tylko za okres zwolnienia [ ]: nie zaznaczamy

• Przypisanie pracownikowi dodatku stażowego.

W kadrach na liście stałych dodatków pracownikowi wpisujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’, uzupełniając odpowiednio formularz dodatku. Po odnotowaniu pracownikowi nieobecności ‘Zwolnienie chorobowe’ w wypłacie na zakładce [Elementy wypłaty] będą naliczone m.in.:

• Dodatek stażowy z ZUS wyliczony za okres obecności
• Dodatek stażowy bez ZUS wyliczony za okres zwolnienia.

• pracownik posiada 10-cio letni staż pracy poza firmą lub w firmie,
• pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
• pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
• pracownik został zatrudniony ponownie w danej firmie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
• pracownik posiadał w firmie umowę cywilnoprawną z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.

• gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy oraz okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w danym miesiącu miał dodatkowo naliczony dodatek wliczany do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie:
  • zaznaczony –wynagrodzenie zasadnicze jest wliczane do podstawy chorobowego w kwocie nominalnej, a wynagrodzenie za urlop w kwocie będącej różnicą pomiędzy wynagrodzeniem za urlop, a pomniejszeniem za ten urlop w wynagrodzeniu zasadniczym,
  • niezaznaczony (domyślne ustawienie) – w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jak i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny) i dodatkowo wypłacony jest element wynagrodzenia wliczany do wynagrodzenia jako ‘Dopełniać wg dni’ lub ‘Dopełniać wg godzin’ wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni.

Tym samym powoduje to na wydrukuZ-3 warunkowe wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków urlopowych w różnych kolumnach tabelki ze składnikami miesięcznymi – zależnie od ustawienia gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia Powyższe  wynika z  komentarza  do  Ustawy  z  dnia  25 czerwca  1999  r.  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa, pkt 290 komentarza, w szczególności przypadek omówiony w przykładzie 3: „Jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie uwzględnia się  w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia w skutek nieprzepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru:

1. wyłącza  się wynagrodzenie  za  miesiące,  w  których pracownik  przepracował mniej  niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,
2. przyjmuje  się,  po  uzupełnieniu, wynagrodzenie  za  miesiące,  w  których  pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Na  równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego oraz inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje  prawo do  wynagrodzenia. W  przypadku, gdy wynagrodzenie  pracownika  składa  się ze składników stałych  i zmiennych, a w miesiącu, który wymaga uzupełnienia pracownik otrzymał także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wówczas całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe, należy przy uzupełnianiu potraktować jako składniki zmienne.”

• gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane - dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w miesiącu wystąpienia urlopu i nieobecności usprawiedliwionej nie miał naliczonego dodatku wliczanego do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie parametru:
  • zaznaczony (domyślne ustawienie)- w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jak i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) do podstawy zasiłku zostanie wliczone wynagrodzenie zasadnicze w pełnej nominalnej wysokości wynikające z umowy pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu nie zostanie uwzględnione.
  • niezaznaczony – do podstawy zasiłku wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze nominalne w kwocie skorygowanej o pomniejszenie za czas urlopu oraz wynagrodzenie za czas urlopu w kwocie faktycznie wypłaconej,

Zaznaczenie parametru gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane wpływa na wykazywanie wynagrodzenia za czas urlopu na wydruku Z-3. Gdy parametr jest zaznaczony wynagrodzenie za czas urlopu nie jest uwzględniane. Gdy nie jest zaznaczony w kolumnie 8 wykazywana jest „nadwyżka urlopowa" (różnica między wynagrodzeniem za czas urlopu, a pomniejszeniem za ten urlop generowanym w wynagrodzeniu zasadniczym). W starszych wersjach programu o sposobie dopełnianie urlopu do podstawy zasiłku chorobowego decydował parametr Urlop nie wpływa na dopełnienie chorobowego który miał takie samo znaczenie jak obecnie parametr gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia.              

• wypłacenia w danym miesiącu elementu, należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
• wypłacenia w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków elementu, który ma w konfiguracji zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA\RIA jako element wypłacany obok zasiłków, nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy,
• wykonywania pracy nauczycielskiej (zaznaczony parametr Nauczyciel na formularzu pracownika, na zakładce [ Ubezpieczenie cd]).

 

• Wejść na Listę pracowników w Kadrach, zaznaczyć właściwą osobę na liście, rozwinąć menu dostępnych opcji przy przycisku „Deklaracje pracownika” i wybrać „Deklaracje zgłoszeniowe ZUS”.
• Z listy deklaracji wybrać ZCNA i dodać plusem nową deklarację.
• Po pojawieniu się okna Deklaracja ZUS ZCNA wybrać plik KEDU (jeżeli takiego nie ma to dodajemy nowy) i uruchomić przyciskiem ’Pioruna’ wyliczanie deklaracji. W oknie Rodzina będą widoczne dane członków rodziny.
• Kliknąć w puste pole w kolumnie Deklaracja obok nazwiska i wybrać z listy rodzaj składanej informacji: 1.zgłoszenie lub 2.wyrejestrowanie.

   

• Po zatwierdzeniu wybranej opcji wyeksportować dane do Programu Płatnik i zapisać deklarację przyciskiem dyskietki. 

• w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
• w drugim miesiącu zatrudnienia, jeżeli zatrudnienie rozpoczęło się w trakcie miesiąca,
• po zmianie wymiaru etatu.

• • brak lub niepoprawnie wprowadzona informacja o ubezpieczeniu pracownika – należy zweryfikować zapisy na Formularzu danych pracownika na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] w każdym z zapisów historycznych;
  • wpisanie informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na Formularzu danych pracownika – na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] wpisano niepotrzebną/niepoprawną informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
  • ustawienie w konfiguracji firmy naliczania średniej do chorobowego z bieżącego miesiąca – z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Zasiłki w polu Okres wyliczania podstawy (liczba miesięcy) wprowadzono 0;
  • brak informacji o dniach pracy w Zestawieniu czasu pracy (jeśli pracownik jest rozliczany ’wg zestawienia’);
  • niepoprawny okres ‘od-do’ na listach płac – listy płac powinny być tworzone za pełne miesiące np. 1.05 – 31.05;
  • brak naliczonych wypłat za miesiące poprzedzające nieobecność;
  • brak naliczonego składnika Wynagrodzenie zasadnicze w wypłatach za miesiące poprzedzające nieobecność;
  • brak lub niepoprawny kod tytułu ubezpieczenia w wypłatach poprzedzających nieobecność – na Formularzu wypłaty, na zakładce [Ubezpieczenie] nie jest zapisany kod lub jest widoczny niepoprawny kod, np. kod 3000 XX;
  • brak informacji o czasie pracy za miesiące poprzedzając nieobecność dla wypłat (BO) importowanych do programu – jeśli były importowane BO do chorobowego i pracownik jest rozliczany wg zestawienia, to w okresie, za który był wykonywany import BO w danych kadrowych pracownika (w zapisach historycznych pracownika) powinna być ustawiona opcja rozliczania czasu pracy ‘wg kalendarza’ lub powinny być uzupełnione zestawienia czasu pracy za miesiące wliczane do podstawy chorobowego;
  • import wynagrodzeń za pomocą pracy rozproszonej – wypłaty zaimportowane pracą rozproszoną nie są uwzględniane przy wyliczaniu chorobowego.

• Korekta wynagrodzenia – wypłaty z niepoprawną składką wypadkową należy anulować, następnie utworzyć listę płac korygującą (np. EKOR) i naliczyć na niej wynagrodzenia. W wypłatach naliczy się nowa składka wypadkowa pobrana z konfiguracji. Po wykonaniu korekty należy zaksięgować listy korygujące.
• Dodatkowa lista płac – należy utworzyć dodatkową listę płac o rodzaju ‘Inne’, za miesiąc i rok, w którym chcemy skorygować składkę wypadkową. Po przejściu na Wypłaty pracowników, przy zielonym plusie wybieramy opcję 'Wypłać seryjnie dodatek’, dla zaznaczonych pracowników na liście. W oknie Seryjne wypłacanie elementu należy wskazać dowolny składnik, który jest oskładkowany, czyli w konfiguracji (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat), na zakładce [Podatki/Nieobecności] ma ustawione Sposób naliczania składek ZUS: ‘naliczać’. W oknie Seryjne wypłacanie elementu należy również zaznaczyć parametr Zapisywać wypłaty również wypłaty o wartości zerowej. Takie ustawienie spowoduje naliczenie wypłaty z zerowym elementem. Następnie z poziomu zakładki [Narzędzia] należy wykonać operację Korekty danych/ Korekta składki wypadkowej. Wykonanie korekty spowoduje, że w wypłatach z zerowym dodatkiem, naliczonych na ‘Innej’ liście płac naliczy się różnica składki wypadkowej pomiędzy starą, a nową jej wysokością. W przypadku korekty składek zleceniobiorców przed naliczeniem listy płac I Inna, kod tytułu ubezpieczenia (taki sam jak w umowie) należy również wypełnić na formularzu danych pracownika – zakładka [4 Ubezpieczenie (etat)].

• niezaznaczony [ ] (domyślne ustawienie) – program zawsze nalicza składkę na Fundusz Pracy, ustawienie zalecane przy pracownikach zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu
• zaznaczony [v] – program nalicza składkę na Fundusz Pracy, jeśli podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń społecznych wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. 

• dane identyfikacyjne pracownika,
•  informacja o rozwiązaniu ostatniego stosunku pracy – data zwolnienia pobrana z zakładki [Etat] oraz dane dotyczące trybu rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy z zakładki [Ubezpieczenie(etat)],
• kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.,
• kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.,
• kwota przychodu, za lata kalendarzowe, wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r. – kwota elementów, które mają zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA/RIA jako element wypłacany obok zasiłków i które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe,
• informacja o okresach wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych od 01.01.1999 r. do 31.12.2018r. – okres pracy nauczycielskiej wykazany ustalany jest na podstawie ustawienia parametru Nauczyciel w zapisach historycznych pracownika obowiązujących w okresie 1.01.1999 – 31.12.2018 oraz nieobecności pracownika. Do okresów pracy nauczycielskiej zaliczany jest urlop wypoczynkowy oraz inne nieobecności, które mają zaznaczony parametr Okres nieobecności zaliczany do pracy nauczycielskiej.
•  informacja o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1924) od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r. – okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ustalany jest na podstawie ustawienia pola Kod FEP w zapisach historycznych pracownika obowiązujących w okresie 1.01.1999 – 31.12.2008 oraz nieobecności pracownika.

.

W programie istnieje możliwość naliczenia wynagrodzenia zasadniczego powyżej/poniżej normy, w oparciu o normę k.p. art. 130, wówczas gdy zostaną zaznaczone parametry:

• Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty’ (dostępny z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry)
• Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin > Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130. (dostępny z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze na formularzu kalendarza, w sekcji ‘Wynagrodzenie za nadgodziny’

Zaznaczenie parametru Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 powoduje, że stawka wynagrodzenia zasad. powyżej/poniżej normy za jedną nadgodzinę / niedogodzinę liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. Powyższe ustawienia dotyczą tylko pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza.  

Przykład

W konfiguracji zostały zaznaczone w/w parametry: – Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty – Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 – Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 Parametr Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy) – niezaznaczony (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry). Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2024. Stawka zaszeregowania 5000 zł. Naliczane jest wynagrodzenie za lipiec 2024r. Norma kodeksowa (art. 130) – 184 godz. Norma w planie pracy pracownika: – 176 godzin, W kalendarzu pracownika (czas pracy) zostały odnotowane 2 nadgodziny (za które zostanie naliczone wynagrodzenie powyżej normy) oraz 1 niedogodzinę (za które zostanie naliczone wynagrodzenie poniżej normy. W wypłacie zostaną naliczone elementy: Wynagrodzenie powyżej oraz poniżej normy zostało naliczone z zastosowaniem normy k.p. 130 dla lipca, tj. 184 godz: Wynagr. zasad. powyżej normy za 2 godz.: 54,35 zł (5000zł / 184h * 2h = 54,35zł) Wynagr. zasad. Poniżej normy za 1 godz.: 27,17 zł (5000zł / 184h * 1h = 27,17zł)

W wersji programu Comarch ERP Optima 2023.5.1 funkcjonalność wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego, w oparciu o wymiar liczony zgodnie z art.130 kodeksu pracy, została rozszerzona o możliwość wyliczenia wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego/ zwolnionego w trakcie miesiąca. W konfiguracji firmy (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry / 2 Naliczanie wypłat), został dodany parametr Licz wynagr.zasadnicze/mies. wg normy art.130 k.p. w miesiącu zatrudnienia/ zwolnienia (domyślnie niezaznaczony). Zaznaczenie parametru powoduje, że w przypadku zatrudnienia/ zwolnienia w trakcie miesiąca pracownika, mającego stawkę miesięczną, pomniejszenie za okres niezatrudnienia będzie naliczone z zastosowaniem normy czasu pracy wynikającej z art. 130 k.p. Miesięczna stawka zaszeregowania zostanie pomniejszona o wynagrodzenie za okres niezatrudnienia. Wynagrodzenie za okres niezatrudnienia zostanie ustalone poprzez podzielenie stawki miesięcznej pracownika przez ilość godzin wynikającą z miesięcznej normy wg art. 130 k.p., i pomnożenie przez liczbę godzin przypadająca na okres niezatrudnienia pracownika z jego planu pracy. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu wynagrodzenia zasadniczego stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika.

•  Dopłata do nadgodzin 100%,
•  Dopłata do nadgodzin 50%
• Dopłata do nadgodzin dobowych 100%,
• Dopłata do nadgodzin dobowych 50%,
• Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%,
• zasad. powyżej normy,
• Wynagrodzenie powyżej normy,
• zasad. poniżej normy,
• Wynagrodzenie poniżej normy,
• Dopłata za pracę w nocy.

• Uwzględnij przy dopłatach za nadgodziny
• Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasadniczym powyżej normy
• Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasadniczym poniżej normy

Dodatkowo należy zaznaczyć parametr: –Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty’ (ustawienie parametru z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry). Przy naliczeniu wynagrodzenia za nadgodziny znaczenie ma także ustawienie parametrów:

• Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130. – na formularzu kalendarza (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze). Zaznaczenie parametru Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 powoduje, że stawka wynagrodzenia zasad. powyżej/poniżej normy za jedną nadgodzinę/ niedogodzinę liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p.
• Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 -na formularzu kalendarza (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze). Zaznaczenie parametru powoduje, że stawka dopłaty za jedną nadgodzinę liczona z wynagrodzenia zasadniczego w stawce miesięcznej, liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. W przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, stawka dopłaty za jedną nadgodzinę będzie wyliczona w zależności od ustawienia parametru, według normy czasu pracy wynikającej z planu pracy pracownika lub normy kodeksowej za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego.

Podczas naliczania wynagrodzenia za nadgodziny, tj. elementu ‘wynagrodzenie zasad. powyżej normy’ oraz do wyliczenia jego kwoty będzie sumowana stawka zaszeregowania pracownika oraz elementy wynagrodzenia, które mają zaznaczony parametr Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy. Do wyliczeń przyjmowana jest pełna kwota dodatku bez pomniejszania o ewentualne nieobecności. Przy wyliczaniu uwzględniane są elementy, które zostały wypłacone za miesiąc zgodny z miesiącem, za który wyliczane jest wynagrodzenie zasad. powyżej normy. Dodatkowe elementy są wliczane zarówno, gdy pracownik ma stawkę miesięczną jak i godzinową.  

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat z stawką zaszeregowania 5 000 zł. Pracownik otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł, który został przypięty na jego listę dodatków. Na formularzu dodatku zaznaczone zostały Automatyczne korygowanie wynagrodzenia z tytułu zwolnienia lekarskiego oraz parametry Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy, Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. poniżej normy i Uwzględnij przy dopłatach za nadgodziny. Zaznaczony parametr Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty (ustawienie parametru z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry). W lipcu 2024 roku pracownik miał 2 nadgodziny, 1 niedogodzinę oraz zwolnienie chorobowe w dniu 12.07.2024. Norma w miesiącu lipcu to 184 godzin Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy są liczone jako oddzielne elementy wypłaty. W wypłacie zostanie naliczone: – Wynagrodzenie zasad. powyżej normy 59,78 zł (5 500 (stawka zaszeregowania 5 000 zł + dodatek funkcyjny 500 zł)/ 184h norma * 2h = 59,78) – Wynagrodzenie zasad. poniżej normy -29,89 zł (5500 (stawka zaszeregowania 5000 zł + dodatek funkcyjny 500 zł)/ 184h norma * 1h = 29,89 zł).

• Pole Przychód podlegający zwolnieniu z PIT – kwota przychodu, do którego było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych.
• pole w tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania – składki społeczne naliczone od przychodu, ponad limit zwolnienia z PIT dla młodych.
• pola koszty uzyskania, ulga, naliczona zaliczka podatku – w wypłatach, w których całość przychodu podlega zwolnieniu w polach koszty uzyskania przychodu, ulga podatkowa i naliczona zaliczka podatku nie są wykazywane kwoty służą jedynie do wyliczenia hipotetycznej zaliczki podatku. Jeżeli w wypłacie naliczone zostaną elementy, które podlegają zwolnieniu oraz te, od których należy naliczyć zaliczkę podatku w polach dotyczących kosztów oraz ulgi będą wykazywane faktycznie odliczone koszty i ulga.

•  Składnik Opieka medyczna (bez ZUS) – umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 100 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Składnik Opieka medyczna (potrącenie) – umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za opiekę medyczną, finansowaną przez pracownika. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 1 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Zapisujemy listę dodatkowych elementów.
•  W wypłacie pracownika co miesiąc będą naliczane dodatkowo dwa dodane elementy wynagrodzenia.

•  Składnik Karnet sportowy (bez ZUS) – umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za karnet, finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 100 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Składnik Karnet sportowy (potrącenie) – umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za karnet, finansowanej przez pracownika. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 50 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Zapisujemy listę dodatkowych elementów.
•  W wypłacie pracownika co miesiąc będą naliczane dodatkowo dwa dodane elementy wynagrodzenia.

W wersji 2024.0.1 w module Płace i Kadry Plus udostępniono funkcjonalność umożliwiającą naliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicą. Na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] należy uzupełnić sekcje Oddelegowany do pracy za granicą. W celu naliczenia wypłaty umowy za okres oddelegowania należy utworzyć listę płac. Na formularzu listy płac o rodzaju ‘Umowa’ zaznaczamy parametr Lista tylko dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę. Po jego zaznaczeniu wskazujemy kraj oddelegowania oraz walutę rozliczenia. W Formularzu wypłaty pracownika pojawi się dodatkowa zakładka [Waluty]. Tak jak w przypadku wypłat etatowych, na tej zakładce będą dostępne informacje o:

• walucie rozliczenia oraz walucie diety wraz z kursem,
• kwotach sumy elementów wypłaty składek ZUS oraz PPK, podatku i składki zdrowotnej,
• kwocie do wypłaty,
• stawce diety za dzień.

  Przykład naliczenia: Zleceniobiorca posiadający umowę cywilnoprawną na okres od 1 do 10 listopada 2025 na kwotę 1500 EUR, 20% koszty uzyskania przychodu, zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń. Dieta na dzień 50 EUR. Kurs 1 EUR = 4,2231 zł. Podatek jest płacony w Polsce, ulga podatkowa 300 zł. W wypłacie zostaną naliczone następujące elementy: Rozliczenie umowy 1500 EUR czyli 6 349,65 zł Dni pobytu za granicą (liczba diet) 10 dni Kwota diety przysługującej z tytułu oddelegowania to 10 * 50 * 4,2231 = 2 111,55 zł Jest to kwota o jaką można pomniejszyć podstawę składek ZUS pod warunkiem, że podstawa składek ZUS jest większa niż minimalna podstawa dla oddelegowanych (8 673 zł w 2025r.). Dodatkowo w wyniku pomniejszenia o wartość diet podstawa składek ZUS nie może być mniejsza niż podstawa minimalna. Zleceniobiorca w miesiącu deklaracji nie ma innych wypłat zatem suma elementów oskładkowanych wynosi 6 349,65 zł i jest mniejsza niż minimalna podstawa ZUS dla oddelegowanych. Oznacza to, że w tym przypadku nie ma możliwości pomniejszenia podstawy składek ZUS o wartość diet. Podstawa składek społecznych wyniesie 6 349,65zł zł. 870,54 zł zł jest to suma składek społecznych. 493,12 zł wynosi składka zdrowotna. 6 349,65 zł (opodatkowane elementy z tej wypłaty) – 870,54 zł (ZUS) – 1 095,82 zł koszty uzyskania przychodu = 4383,29 zł,  po zaokrągleniu podstawa opodatkowania 4383 zł 4383 * 12% – 300 zł ulga= 225,96 zł Zaliczka podatku w zaokrągleniu do pełnych złotych to 226 zł. Wypłata netto wynosi 4 459,99 zł.  

W pierwszym kroku należy zdefiniować nowy typ wypłaty. 1. Dodajemy ‘plusem’  nowy element rozliczający nieobecność w Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat. 2. Na formularzu typu wypłaty podajemy:

• Nazwa np. Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi
• Skrót np. wynagr.powódź
• Rodzaj: dodatek
• Waluta w wypłacie: Dowolna waluta
• Algorytm: 12

  3. Określamy definicję algorytmu. Po wybraniu opcji Definicja algorytmu ustawiamy opcję Zaawansowana. We wzorze algorytmu podajemy:Zaokr((Wylicz1h(Historia.Etat.StawkaMinimalna(Okres.Period.MonthYear, false))),2,0)*Nieobec(OkresBiezacy, Const.Nazwa,"Nieobecność z powodu powodzi", Const.Godz)   4. Określamy na zakładce Podatki/Nieobecności sposób 'opodatkowania i oskładkowania:

•  Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej…
•  Sposób naliczania zaliczki podatku: naliczać wg progów
•  Zawsze naliczaj ulgę podatkową: zaznaczamy
•  Sposób naliczania kosztów uzyskania: standardowe
•  Pozycja na deklaracji ZUS: nie dotyczy
•  Sposób naliczania składek ZUS i zdrowotnej: naliczać
•  Okres wypłaty: co 1 miesiąc
•  Wliczanie do podstawy zasiłków chorobowych: wliczać
• Wliczanie do podstawy wynagrodzenie za urlop i ekwiwalentu: nie wliczać

  5. Na zakładce Szczegółowe zaznaczamy parametry: Wpływa na kwotę do wypłaty, Stanowi koszt pracodawcy, Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON. Przechodzimy do zdefiniowania nowej nieobecności. 1. Dodajemy ‘plusem’ nową nieobecność w Start/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności. 2. Na formularzu nieobecności podajemy:

•  Nazwa: Nieobecność z powodu powodzi
•  Skrót: nieobec.powódź
•  Typ nieobecności: usprawiedliwiona
•  Pozycja na deklaracji ZUS: nie dotyczy
•  Dodatkowy kod RCA: brak
•  Rozliczać w dniach: pracy
•  Nieobecność rozliczać jak: wybrany składnik
•  Rozliczenie nieobecności: Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi
•  Opis na wydruku karty pracy: nieobecności inne
•  Według limitu: brak
•  Sekcja nieobecność pomniejsza: zaznaczamy parametry Wynagrodzenie za czas pracy i Czas pracy.

  W celu odnotowania pracownikowi nieobecności w związku z powodzią należy w kalendarzu (Nie) obecności wprowadzić nową nieobecność Nieobecność z powodu powodzi. W wypłacie automatycznie zostanie naliczone wynagrodzenie za czas tej nieobecności jako element Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi. Instrukcja została przygotowana dla użytkowników modułu Płace i Kadry Plus programu Comarch ERP Optima.W przypadku modułu Płace i Kadry bez Plusa wynagrodzenie za nieobecność z powodu powodzi można zdefiniować w oparciu o algorytm 1 i samodzielnie wprowadzić jego wartość. Dodatku zdefiniowanego za pomocą algorytmu 1 nie można powiązać z nieobecnością, należy go dodać ręcznie w wypłacie pracownika.