System umożliwia tworzenie formatów wymiany danych z bankiem (eksportu danych z listy płatności i importu do rejestru bankowego).

Obsługiwane są następujące typy formatów:

Plik tekstowy, w którym każda linia ma taka samą strukturę, składa się z pól oddzielonych znakiem separatora i jest rekordem z danymi dotyczącymi operacji;

Plik tekstowy, w którym pierwsza linia ma charakter nagłówka o strukturze innej niż pozostałe
i ostatnia linia może mieć inną strukturę i być stopką;

Plik tekstowy, w którym każda wartość wpisana jest w osobną linię, przy czym pierwsza linia może być nagłówkiem, a ostatnia stopką.

Struktura linii, zarówno nagłówka, jak i rekordu, może być zdefiniowana poprzez zbudowanie listy pól, wybranych z predefiniowanej listy. Każdy z predefiniowanych parametrów jest powiązany z kreślonymi danymi lub funkcjami systemu. Dla każdego formatu można ponadto określić ogólne parametry, takie, jak znak separatora linii, format daty itp.

Przy eksporcie i imporcie danych o operacjach bankowych możliwy jest wybór formatu danych.

Formaty eksportu przelewów

W oknie znajduje się lista formatów przelewów.

W oknie znajdują się przyciski:

[Eksport formatu] – funkcja umożliwiająca eksport formatu (plik xml), zdefiniowanego w oknie: Formaty eksportu przelewów, do wskazanego pliku.

[Import formatu] – funkcja umożliwiająca import formatu przelewów (plik xml) ze wskazanej lokalizacji.

[Dodaj] – służy dodaniu nowego formatu przelewów, otwierając okno: Edycja formatu pliku wymiany danych.

[Zmień] – umożliwia zmianę danych formatu przelewu.

[Usuń] – usuwa zaznaczony przelew z listy.

Edycja formatu pliku wymiany danych

W oknie następuje zdefiniowanie formatu pliku wymiany.

Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Ogólne

Podczas kreacji i konwersji bazy zostanie dodana definicja formatu Elixir-O z kodem zwrotnym.

Na zakładce określa się następujące dane:

Nazwa formatu – nazwa formatu przelewu.

Rozszerzenie pliku – rodzaj rozszerzenia pliku.

Oddzielaj pola znakiem – opcję zaznacza się, jeżeli pola mają zostać rozdzielone separatorem.

Separator pól – pole służy wprowadzeniu znaku separatora pól.

Kodowanie – typ kodowania.

Format daty – wskazuje rodzaj formatu daty, czyli kolejność i sposób wpisania dnia, miesiąca, roku.

Znak dziesiętny – decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr dziesiętnych.

Separator tysięcy – decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr tysięcznych.

Podział pola na wiersze – decyduje o tym, jaki będzie separator podziału pola na wiersze.

Ograniczenie tekstu – służy zdefiniowaniu znaku ograniczającego tekst.

Zamieniaj znaki ograniczenia tekstu w treści na – zdefiniowany w tym polu znak służy zastąpieniu nim znaku ograniczenia tekstu, a tym samym wyeliminowaniu ograniczeń tekstu w treści, np. jeżeli znakiem ograniczającym tekst będzie cudzysłów, a w treści zostanie użyta nazwa ujęta w cudzysłów, wtedy system odczyta cudzysłów w treści, jako znak ograniczający tekst. Aby uniknąć tej sytuacji, należy zdefiniować zamiennik ograniczenia tekstu. Pole: Zamieniaj znaki ograniczenia testu w treści, uaktywni się po wprowadzeniu wartości w polu: Ograniczenie tekstu.

Stała szerokość pól – decyduje o tym, czy szerokość pól będzie stała.

Zamiana małych liter na wielkie – po zaznaczeniu parametru, małe litery zostaną zamienione na wielkie (wymagane w niektórych formatach plików wymiany)

Separator w polu: Tytułem – w polu tytułem można wskazać dowolny separator, zdefiniowany przez Użytkownika (w zależności od banków z którymi odbywa się wymiana plików, separator ten jest inaczej definiowany).

Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Nagłówek

Na zakładce definiuje się informacje, jakie będą znajdowały się w nagłówku pliku wymiany.

Na zakładce znajdują się przyciski:

[O jeden w górę] – przesuwa pozycję o jedną do góry na liście.

[O jeden w dół] – przesuwa pozycję o jedną w dół na liście.

[Dodaj] – służy dodaniu nowej informacji do nagłówka, otwierając okno: Edycja formatu eksportu.

[Zmień] – umożliwia podgląd i zmianę pozycji formatu.

[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z listy.

Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Pozycje

Na zakładce definiuje się pola, jakie znajdą się w pozycji (linii) pliku wymiany danych. Na zakładce znajdują się takie same przyciski, jak na zakładce: Nagłówek. Informacje wyświetlone w kolumnach pochodzą od ustawień zdefiniowanych na zakładce: Ogólne oraz w oknie: Edycja formatu eksportu.

Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Stopka

Na zakładce definiuje się ostatnią linię pliku wymiany danych.

Po zdefiniowaniu formatu przelewu, należy go zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany].

Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Lokaty

Na zakładce wprowadzone są predefiniowane pozycje:

Założenie lokaty (rozchód)

Likwidacja lokaty (przychód)

Odsetki od lokaty (przychód)

Likwidacja lokaty + odsetki (przychód)

Definiując kryteria, według których rozpoznawane mają być operacje bankowe lokat należy uzupełnić następujące pola:

Operator – AND, OR.

Pozycja – pole uzupełniane automatycznie.

Nazwa pola – tutaj należy wskazać pole zdefiniowane w ramach danego formatu.

Operator – do wyboru operator arytmetyczny typu: równa się, nie równa się, zawiera, nie zawiera, zaczyna się od…

Wartość – należy wpisać wartość.

Edycja formatu eksportu

W oknie następuje określenie informacji/pozycji, które zostaną umieszczone w pliku wymiany danych.

W oknie znajdują się pola:

Nazwa pola – w polu następuje wybór pozycji z predefiniowanej listy. Pozycja ta będzie stanowiła informację, która znajdzie się w pliku wymiany danych.

W przypadku wybrania Zapytania SQL, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie parametrów {FiltrSQL}, {TrP_GIDTyp}, {TrP_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} w zapytaniu SQL tworzącym pole formatu przelewu.

W zapytaniu można używać następujących ciągów znaków: {FiltrSQL}, {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp}, które przed wykonaniem zapytania zostaną odpowiednio zastąpione:

W miejsce {filtrSQL} zostanie podstawione wyrażenie: TrP_GIDTyp=x and TrP_GIDNumer=y and TrP_GIDLp=z, gdzie x,y,z to wartości tych pól dla bieżącego (przetwarzanego) rekordu tabeli TraPlat. W miejsce {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} zostaną podstawione wartości odpowiednich pól (x,y,z) dla bieżącego rekordu.

Typ pola – typ, w jakim zapisana zostanie pozycja. Możliwe jest zapisanie informacji w formie tekstu lub liczby (całkowitej, z dwoma miejscami po przecinku, z czterema miejscami po przecinku).

Wartość – pole to zostanie uaktywnione, jeśli zostanie wybrana nazwa pola: Stała wartość. W polu definiuje się stałą wartość jaka umieszczona zostanie w pliku wymiany.

Szerokość – szerokość pola (w jakiej zostanie umieszczona pozycja).

Opcje pola:

Nowe pole – zaznaczenie spowoduje, że definiowane pole będzie osobnym polem. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona, wtedy definiowane pole będzie połączone z poprzednim, w związku z czym, należy wybrać jeden z rodzajów łączenia pól (pola poniżej),

Łącz z poprzednim (znak podziału wiersza) – przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak podziału wiersza,

Łącz z poprzednim (znak spacji) – przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak spacji,

Łącz z poprzednim (bez separatora) – przy łączeniu pól nie będzie uwzględniony żaden separator.

Usuwaj znaki rozdzielające – parametr będzie aktywny, jeśli definiowany jest numer rachunku (wybrana odpowiednia opcja w polu: Nazwa pola). Po zaznaczeniu parametru, w plikach wymiany opartych na definiowanym formacie, usunięte będą znaki, które rozdzielają numer rachunku.

Uzupełnij znakiem – pola w tej części umożliwiają uzupełnienie znaków w zamkniętym polu, np. jeśli wartość kwoty wynosi 20 PLN, a pole na wpisanie kwoty przewiduje wpisanie 8 znaków, wtedy możliwe jest wypełnienie pozostałych znaków wybranym dla formatu symbolem.

Nie uzupełniaj – pozostałe znaki nie zostaną wypełnione

Z prawej – znaki o typie wskazanym w polu: znak, wypełnią puste pola od prawej strony

Z lewej – znaki o typie wskazanym w polu: znak, wypełnią puste pola od prawej strony.

Znak – w polu wskazuje się typ znaku, jakim wypełnione zostaną niewykorzystane pola.

Zapisanie pozycji następuje po naciśnięciu przycisku: [Zapisz zmiany].