Struktura pliku synchronizacyjnego dla oddziału
Sekcja informacyjna (INFOBLOK)
| Atrybut | Opis | ERP XL | Optima |
|---|---|---|---|
| <INFOBLOK/> | PicoKonfig, Konfig | Firma, Konfig (View) | |
| V | Wersja pliku synchronizacyjnego | ||
| K | Kierunek synchronizacji: 1 - plik dla oddziału; 2 - plik od oddziału | ||
| IDO | ID oddziału | PcK_PicoID | Fir_Wartosc Fir_Numer=1551 |
| IDC | ID centrum oddziałowego | PcK_CentrumID | Fir_Wartosc Fir_Numer=1691 |
| WS | Waluta systemowa | Kon_Wartosc Kon_Numer=211 | Kon_Wartosc Kon_Numer=211 |
| AS | Adres serwera automatycznej synchronizacji z usługą WSE | PcK_ASSerwer | Fir_Wartosc Fir_Numer=1619 |
| CAIL | Ilość cen autonomicznych | PcK_IloscCenAutonomicznych | |
| CAWZ | Numer ceny wzorcowej dla cen autonomicznych | PcK_NrCenyWzorcowej | |
| CDOM | Numer ceny domyślnej w oddziale | PcK_NrCenyDomyslnej | |
| TSS | TimeStamp synchronizacji | PcK_TSSynchr | |
| TSK | TimeStamp synchronizacji kontrahentów | PcK_TSSynchrKnt | |
| TST | TimeStamp synchronizacji cennika | PcK_TSSynchrTwr | |
| TSP | TimeStamp synchronizacji promocji | PcK_TSSynchrPrm | |
| TSKO | (atrybut nieobsługiwany) | ||
| RH | Rejestrowanie historii promocji | Kon_Wartosc Kon_Numer=9980 | Kon_Wartosc Kon_Numer=9980 |
| PAFA | Ilość dni, na wystawienie FA do PA | PcK_IloscDniFAPA | Fir_Wartosc Fir_Numer=1693 |
Magazyny (MAGI)
| <MAGI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <MAG/> | Magazyny | Magazyny | |
| O | Rodzaj magazynu: 1 - magazyn oddziału; 2 - magazyn zwrotów w centrali; 0 - inny magazyn; | ||
| SY | Kod magazynu | Mag_Kod | Mag_Symbol |
| NA | Nazwa magazynu | Mag_Nazwa | Mag_Nazwa |
| OP | Opis magazynu | Mag_Opis | Mag_Opis |
| GN | GIDNumer magazynu | Mag_GIDNumer | Mag_GidNumer |
Pieczątki firmy (PIFI)
| <PIFI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PIF/> | Firma | Firma | |
| N1 | Nazwa firmy (1) | Frm_Nazwa1 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1156 |
| N2 | Nazwa firmy (2) | Frm_Nazwa2 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1157 |
| N3 | Nazwa firmy (3) | Frm_Nazwa3 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1158 |
| NIPP | Prefiks numeru NIP | Frm_NipPrefiks | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1167 |
| NIP | Numer Identyfikacji Podatkowej | Frm_NIP | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1101 |
| KP | Adres firmy - kod pocztowy | Frm_KodP | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1153 |
| MI | Adres firmy - miasto | Frm_Miasto | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1152 |
| RE | Numer Regon | Frm_Regon | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1118 |
| TE | Numer telefonu | Frm_Telefon1 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1155 |
| UL | Adres firmy - ulica | Frm_Ulica+''+FrmAdres1 | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1149 |
| PO | Adres firmy - powiat | Frm_DPowiat | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1147 |
| WO | Adres firmy - województwo | Frm_DWojewodztwo | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1146 |
| PC | Adres firmy - poczta | Frm_Poczta | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1154 |
| KR | Adres firmy - kraj | Frm_DKraj | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1145 |
| OP | (atrybut nieobsługiwany) |
Operatorzy (OPEI)
| <OPEI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <OPE/> | OpeKarty, PicoKonfig | Operatorzy (baza konfig.) | |
| GN | GIDNumer operatora | Ope_GIDNumer | Ope_GidNumer |
| KI | Poziom uprawnień operatora: 0 - użytkownik; 1 - dyrektor; 2 - bez ograniczeń; | Ope_Dyrektor | Ope_Kierownik |
| KOD | Identyfikator operatora | Ope_Ident | Ope_Kod |
| NAZ | Nazwisko i imię operatora | Ope_Nazwisko | Ope_Nazwisko |
| HAS | Hasło operatora | Ope_Haslo | Ope_Haslo |
| HAC | Litery kontrolne hasła | Ope_Haslo_chk | Ope_Haslo |
| BFZ | Blokada zmian cen i rabatów na dok. zakupu (FZ) | (Pck_Blokady & 4) / 4 | Ope_BlokadaZmianCenFZ |
| BTW | Blokada zmian cen i rabatów na karcie towaru | Pck_Blokady & 1 | Ope_BlokadaZmianTowaru |
| BFA | Blokada zmian cen i rabatów na dok. sprzedaży (FA) | (Pck_Blokady & 2) / 2 | Ope_BlokadaZmianCenFA |
| BPA | Blokada zmian cen i rabatów na dok. sprzedaży(PA) | (Pck_Blokady & 2) / 2 | Ope_BlokadaZmianCenPA |
| BRO | Blokada zmian cen i rabatów na zamówieniach (rezerwacja odb. - ZS) | (Pck_Blokady & 8) / 8 | Ope_BlokadaZmianCenRO |
| BZD | Blokada zmian cen i rabatów na zamówieniach (zamówienie u dostawcy - ZW) | (Pck_Blokady & 8) / 8 | Ope_BlokadaZmianCenZD |
| ADM | Operator ma uprawnienia administratora: (0/1 - nie/tak) | Ope_Administrator | Ope_Administrator |
| WCZ | Operator widzi ceny zakupu: (0/1 - nie/tak) | Ope_WidziCenyZakupu | Ope_ZakazCenyZak |
| KZ | Konto operatora zablokowane: (0/1 - nie/tak) | Ope_Zablokowane | Ope_Nieaktywny |
Banki (BNKI)
| <BNKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <BNK/> | Banki | BnkNazwy | |
| GN | GIDNumer banku | Bnk_GIDNumer | BNa_GidNumer |
| NA | Nazwa banku | Bnk_Nazwa | BNa_Nazwa1 |
| AK | Kod banku | Bnk_Kod | BNa_Akronim |
| NRR | Numer kierunkowy banku | Bnk_Numer | BNa_Numer |
Rejestry kasowo-bankowe (RKBI)
| <RKBI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <RKB/> | Rejestry | BnkRachunki, BnkNazwy, | |
| GN | GIDNumer rejestru K/B | KAR_GIDNumer | BRa_GIDNumer |
| BGN | GIDNumer banku | KAR_BNKNumer | BNa_GIDNumer BRa_BNaID= BNa_BNaId |
| TYP | Typ rejestru: 1-kasa; 2-bank | KAR_Typ | BRa_Typ |
| RE | Kod rejestru | KAR_Seria | BRa_Symbol |
| NA | Nazwa rejestru | KAR_Nazwa | BRa_Nazwa |
| NRR | Numer rachunku bankowego | KAR_NrRachunku | BRa_RachunekNr |
Serie dokumentów (SERI)
| <SERI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <SER/> | Serie, DokDefinicje, Konfig | Grupy | |
| TP | Typ dokumentu: XL(OPT!O) FZ-1521(301); FS-2033(302); PA-2034(305); MM-1600(312); RW-1616(304); PW-1617(303); AI-1536(311); WKA-2000(314); PKA-2002(313); ZS-9472(308); ZW-9473(309); | Dok_GIDTyp | Gru_Typ |
| SE | Nazwa serii | SER_Nazwa | Gru_Nazwa |
| NR | Format numeracji dokumentów (opis) | Kon_Wartosc Kon_Numer=992 |
Formy płatności (FPLI)
| <FPLI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <FPL/> | Konfig (Kon_Numer=736), FrmObiekty | FormyPlatnosci, BnkRachunki | |
| ID | ID formy płatności: (podstawowe) 10-gotówka; 20-przelew, 30-kredyt; 40-czek; 50-karta; 60-inne; (dodatkowe) 11-19(gotówka), 21-29(przelew)… | Kon_Lp | FPl_XLID |
| RA | Rabat formy płatności | SUBSTRING(Kon_Wartosc,21,10) | FPl_Rabat |
| NA | Nazwa formy płatności | LEFT(Kon_Wartosc,20) | FPl_Nazwa |
| RGN | GIDNumer rejestru kasowo-bankowego dla formy płatności | FRO_GID2Numer | BRa_Akronim BRa_BraID=FPl_BRaId |
| AKT | Dostępna w oddziale: (0/1 – nie/tak) | FRO_DlaDetalu | FPl_NieAktywny^1 |
| TE | Domyślny termin płatności | SUBSTRING(Kon_Wartosc,31,3) | FPl_Termin |
Waluty (WALI)
| <WALI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <WAL/> | WalElem, WalNag | WalElem, WalNag - View | |
| SY | Symbol waluty | WaN_Symbol | WaN_Symbol |
| LI | Licznik kursu | WaE_KursL | WaE_KursL |
| MI | Mianownik kursu | WaE_KursM | WaE_KursM |
| PA | Przelicznik waluty na euro (parytet) | WaN_Parytet | WaN_Parytet |
| DA | Data kursu | @DataSynchr |
W sekcji <WALI/> zawsze wysyłana jest waluta systemowa:
<WAL SY=”PLN” LI=”1” MI=”1” PA=”1” DA=”0-00-00” />
Nazwy cen (NTCI)
| <NTCI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <NTC/> | Nazwy (NaZ_GIDTyp=64) | DefCeny | |
| TGL | ID ceny | Naz_GIDLp | DfC_XL_Lp |
| NA | Nazwa Ceny | LEFT(Naz_Nazwa,10) | DfC_Nazwa |
| TYP | Typ Ceny: 1-Netto; 2- Brutto; | SUBSTRING(Naz_Nazwa,11,1) ('N'=1, 'B'=2) | DfC_Typ |
W sekcji <NTCI/> wysyłana jest także cena zakupu: <NTC TGL=”0” NA=”Zakupu” TYP=”1” />
Stawki VAT (VATI)
| <VATI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <VAT/> | Nazwy (NaZ_GIDTyp=624) | Nazwy(NaZ_GIDTyp=624) -View | |
| PR | Stawka VAT (w %) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) |
| OP | Opis stawki VAT | LEFT(Naz_Opis,30) | LEFT(Naz_Opis,30) |
| TYP | Typ stawki VAT: 1 - podatek; 0 - zwolniony; 2 - nie podlega | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) |
| GR | Grupa stawki VAT | LEFT(Naz_Nazwa,1) | LEFT(Naz_Nazwa,1) |
Potwierdzenia(PTWI)
| <PTWI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PTW/> | KntKarty, TraNag, ZamNag, Raporty | Kontrahenci, TraNag, BnkRaporty | |
| GT | GIDTyp potwierdzanych obiektów w centrali | Knt_GIDTyp (TYP=1) TrN_GIDTyp (TYP=2,3,6,7) ZaN_GIDTyp (TYP=5,6) KRP_GIDTyp (TYP=4) | Knt_GIDTyp (TYP=1) TrN_GIDTyp (TYP=2,3,6,7) TrN_GIDTyp (TYP=5,6) BRp_GIDTyp (TYP=4) |
| GN | GIDNumer potwierdzanych obiektów w centrali | Knt_GIDNumer (TYP=1) TrN_GIDNumer(TYP=2,3,6,7) ZaN_GIDNumer (TYP=5,6) KRP_GIDNumer (TYP=4) | Knt_GIDNumer (TYP=1) TrN_GIDNumer (TYP=2,3,6,7) TrN_GIDNumer (TYP=5,6) BRp_GIDNumer (TYP=4) |
| ID | ID potwierdzanych obiektów w oddziale | ------------------ TrN_OddDokId (TYP=2,3,6,7) ZaN_OddDokId (TYP=5,6) KRP_OddDokId (TYP=4) | Knt_KntId (TYP=1) TrN_TrNId (TYP=2,3,6,7) TrN_TrNId (TYP=5,6) BRp_BrpId (TYP=4) |
| TYP | Typ potwierdzenia: 1 - kontrahenci, 2 - dokumenty MM, 3 - dokumenty handlowe, 4- raporty kasowo-bankowe, 5 - stany zamówień, 6- prawo do anulowania dokumentu, 7 - prawo do spinania | ||
| ST | Status zamówień: | ZaN_Stan |
Towary (TWRI)
| <TWRI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <TWR/> | TwrKarty, TwrParMag, TwrOpisy, TwrGrupyDom | Towary | |
| GN | GIDNumer towaru | Twr_GIDNumer | Twr_GIDNumer |
| NA | Pełna nazwa towaru | Twr_Nazwa | Twr_Nazwa |
| KOD | Kod towaru | Twr_Kod | Twr_Kod |
| OP | Opis towaru | TwO_Opis | Twr_Opis |
| EAN | Kod kreskowy EAN | Twr_EAN | Twr_EAN |
| JM | Jednostka podstawowa towaru | Twr_Jm | Twr_JM |
| VAT | Grupa podatkowa (sprzedaż) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) Twr_GrupaPodSpr=LEFT(Naz_Nazwa,1) | Twr_Stawka |
| VATF | Flaga grupy podatkowej (sprzedaż) | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) Twr_GrupaPodSpr=LEFT(Naz_Nazwa,1) | Twr_Flaga |
| VATZ | Grupa podatkowa (zakup) | LEFT(Naz_Nazwa1,2) Twr_GrupaPod=LEFT(Naz_Nazwa,1) | Twr_StawkaZak |
| VATZF | Flaga grupy podatkowej (zakup) | SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1) Twr_GrupaPod=LEFT(Naz_Nazwa,1) | Twr_FlagaZak |
| BR | Rabaty nie obowiązują: (0/1 - nie/tak) | Twr_BezRabatu | Twr_BezRabatu |
| MM | Marża minimalna | Twr_MarzaMin | Twr_MarzaMin |
| CD | ID ceny domyślnej | Twr_CenaSpr | Twr_TwCNumer-1 |
| PKWIU | Kod PKWIU | Twr_Sww | Twr_SWW |
| IMIN | Ilość minimalna (normatywa dla magazynu oddziałowego) | COALESCE(Tpm_IloscMin,Twr_IloscMin,0) | Twr_IloscMin |
| IMAX | Ilość maksymalna (normatywa dla magazynu oddziałowego) | COALESCE(Tpm_IloscMax,Twr_IloscMax,0) | Twr_IloscMax |
| IZAM | Ilość zamawiana (normatywa dla magazynu oddziałowego) | COALESCE(Tpm_IloscZam,Twr_IloscZam,0) | Twr_IloscZam |
| URL | Adres strony internetowej | Twr_URL | Twr_URL |
| NRK | Numer katalogowy (symbol) | Twr_Katalog | Twr_NumerKat |
| EN | Edycja nazwy przy transakcjach | Twr_EdycjaNazwy | Twr_EdycjaNazwy |
| NIA | (atrybut nieobsługiwany) | ||
| JC | Sprzedaż w jedn. całkowitych: (0/1 - nie/tak) | Twr_JMCalkowita | Twr_JMCalkowite |
| UF | Typ towaru: 1 - towar,2 - produkt, 4 - usługa, 6 - towar A-Vista | Twr_Typ | Twr_Typ (1-towar, produkt; 0 - usługa, A-Vista) |
| AR | Towar archiwalny: (0/1 - nie/tak) | Twr_Archiwalny | Twr_NieAktywny |
| KU | Koszt usługi | Twr_KosztUslugi | Twr_KosztUslugi |
| KUT | Typ kosztu usługi:1-procent; 2- wartość | Twr_KosztUTyp | Twr_KosztUslugiTyp (1- wartość, 2-procent) |
| KO | Kaucja: (0/1 - nie/tak) | Twr_Kaucja | Twr_SONId |
| SID | Identyfikator schematu kaucji | Twr_SkNId | Twr_Kaucja |
| TS | TimeStamp modyfikacji karty tow. | MAX(Twr_LastModC Twr_LastModL) | Twr_TS_XL |
| GD | GIDNumer domyślnej grupy towarowej | TGD_GrONumer Twr_GIDTyp=TGD_GIDTyp AND Twr_GIDNumer=TGD_GIDNumer | Twr_TwGGIDNumer |
Grupy towarowe (TWGI)
| <TWGI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <TWG/> | TwrGrupy | TwrGrupy | |
| GN | GIDNumer grupy towarowej (towaru) | TwG_GIDNumer | TwG_GIDNumer |
| GT | GIDTyp grupy towarowej (towaru) | TwG_GIDTyp | TwG_GIDTyp |
| PGN | GIDNumer nadrzędnej grupy towarowej | TwG_GrONumer | TwG_GrONumer |
| PGT | GIDTyp nadrzędnej grupy towarowej | TwG_GrOTyp | TwG_GrOTyp |
| KOD | Kod grupy lub elementu | TwG_Kod | TwG_Kod |
Cenniki towarów (TWCI)
| <TWCI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <TWC/> | TwrCeny, TwrKarty, Nazwy | TwrCeny, Towary | |
| TGN | GIDNumer towaru | TwC_TwrNumer | TwC_TwrNumer |
| TGL | ID ceny | TwC_TwrLp | TwC_TwrLp |
| WAL | Symbol waluty | TwC_Waluta | TwC_Waluta |
| NB | Typ Ceny: 1-Netto; 2- Brutto; | SUBSTRING(Naz_Nazwa,11,1) NaZ_GIDTyp=64 AND Naz_GIDLp= TwC_TwrLp | TwC_Typ |
| WA | Wartość ceny | TwC_Wartosc | TwC_Wartosc |
| TS | TimeStamp ostatniej modyfikacji karty towarowej (cennika) | Twr_LastModC TwC_TwrNumer=Twr_GIDNumer | Twr_TS_XL TwC_TwrId=Twr_TwrId |
Schematy kaucji (SKI)
| <SKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <SK/> | TwrSchematyKaucjiNag | SchematyOpakNag | |
| ID | ID schematu kaucji | SKN_Id | SON_SONId |
| KOD | Kod schematu kaucji | SKN_Kod | SON_Kod |
| NA | Nazwa schematu kaucji | SKN_Nazwa | SON_Nazwa |
| TS | Timestamp ostatniej modyfikacji | SKN_LastMod | SON_TS_Mod |
Elementy schematów kaucji (ESKI)
| <ESKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <ESK/> | TwrSchematyKaucjiElem | SchematyOpakElem, Towary | |
| SID | ID nagłówka schematu | SKE_SKNId | SOE_SONId |
| LP | Numer kolejny elementu schematu | SKE_Lp | SOE_Lp |
| TGN | GIDNumer towaru | SKE_TwrNumer | Twr_GidNumer SOE_TwrId=Twr_TwrId |
| PR | Próg ilościowy, od którego będzie naliczona kaucja | SKE_Prog | |
| IL | Ilość, za którą będzie naliczona kaucja | SKE_Ilosc | SOE_Ilosc |
Kontrahenci (KNTI)
| <KNTI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <KNT/> | KntKarty | Kontrahenci, Rabaty, FormyPlatnosci | |
| GN | GIDNumer kontrahenta w XL-u | Knt_GIDNumer | Knt_GidNumer |
| ID | ID kontrahenta w OPT!O | Knt_KntId | |
| TS | Data ostatniej modyfikacji kontrahenta | MAX(Knt_LastModC, Last_ModL) | |
| AK | Akronim kontrahenta | Knt_Akronim | Knt_Kod |
| N1 | Nazwa kontrahenta (1) | Knt_Nazwa1 | Knt_Nazwa1 |
| N2 | Nazwa kontrahenta (2) | Knt_Nazwa2 | Knt_Nazwa2 |
| N3 | Nazwa kontrahenta (3) | Knt_Nazwa3 | Knt_Nazwa3 |
| NIP | NIP kontrahenta | Knt_NipE | Knt_NipE |
| KP | Adres kontrahenta – kod pocztowy | Knt_KodP | Knt_KodPocztowy |
| WO | Adres kontrahenta – województwo | Knt_Wojewodztwo | Knt_Wojewodztwo |
| UL | Adres kontrahenta – ulica | Knt_Ulica | Knt_Ulica |
| MI | Adres kontrahenta – miasto | Knt_Miasto | Knt_Miasto |
| TE1 | Numer telefonu (1) | Knt_Telefon1 | Knt_Telefon1 |
| RA | Proponowany rabat kontrahenta | Knt_Rabat | Rab_Rabat Rab_PodmiotId = Knt_KntId AND Rab_Typ =2 |
| CN | ID proponowanej ceny sprzedaży | Knt_Cena | Knt_Ceny |
| LKR | Maks. limit kredytowy | Knt_MaxLimitWart | Knt_LimitKredytu |
| LWY | Wykorzystany limit kredytowy | CDN.SumaWartosciKredytuKontrahenta(@DataSynchr,0,Knt_GIDNumer) | Knt_LimitkredytuWykorzystany |
| FXL | Domyślna forma płatności | Knt_FormaPl | Fpl_XlId Fpl_FplId = Knt_FplId |
| RE | Numer regon | Knt_Regon | Knt_Regon |
| TE2 | Numer telefonu (2) | Knt_Telefon2 | Knt_Telefon1 |
| FAX | Numer Fax | Knt_Fax | Knt_Fax |
| URL | Adres strony internetowej | Knt_URL | Knt_Url |
| EM | Adres e-mail | Knt_EMail | Knt_EMail |
| PV | Płatnik VAT: (0/1 – nie/tak) | Knt_PlatnikVAT | Knt_PodatekVat |
| AD | Dodatkowe dane adresowe | Knt_Adres | Knt_Adres2 |
| TYP | Typ kontrahenta: 0 - brak typu, 8 - dostawca; 16 - odbiorca; 24- dostawco-odbiorca | Knt_Typ | Knt_Rodzaj_Dostawca, Knt_Rodzaj_Odbiorca (0/1 – nie/tak) |
| AR | Kontr. archiwalny: (0/1 – nie/tak) | Knt_Archiwalny | Knt_Nieaktywny |
| TP | Maks. okres odroczenia płatności | Knt_LimitOkres | Knt_Termin |
| GLN | Global Location Number | Knt_GLN | Knt_GLN |
| KK | Kod kraju (prefiks NIP) | Knt_NipPrefiks | Knt_NIPKraj |
| ST | Status kontrahenta: 1 - podmiot gosp.; 2 - odbiorca finalny | Knt_Status | Knt_Finalny+1 |
| PK | Płatność kaucji: (0/1 – nie/tak) | Knt_PlatnoscKaucji | Knt_NaliczajPlatnosc |
| TK | Termin rozliczenia kaucji | Knt_TerminRozliczeniaKaucji | Knt_TerminZwrotuKaucji |
| EAN | Kod EAN kontrahenta | Knt_EAN | Knt_EAN |
Grupy kontrahentów (KNGI)
| <KNGI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <KNG/> | KntGrupy | KntGrupy | |
| GN | GIDNumer grupy kontrahentów (kontrahenta) | KnG_GIDNumer | KnG_GIDNumer |
| GT | GIDTyp grupy kontrahentów (kontrahenta) | KnG _GIDTyp | KnG _GIDTyp |
| PGN | GIDNumer nadrzędnej grupy kontrahentów | KnG_GrONumer | KnG_GrONumer |
| PGT | GIDTyp nadrzędnej grupy kontrahentów | KnG_GrOTyp | KnG_GrOTyp |
| KOD | Kod grupy lub akronim kontrahenta | KnG_Akronim | KnG_Akronim |
Dokumenty (DOKI)
W sekcji tej przesyłane są wyłącznie dokumenty MM przesuwające towar na oddział.
| <DOKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <DOK/> | TraNag, TrNOpisy, KntKarty, PicoKonfig | TraNag, Operatorzy, | |
| GT | GIDTyp dokumentu w centrali (XL) | TrN_GIDTyp | |
| GN | GIDNumer dokumentu w centrali (XL) | TrN_GIDNumer | TrN_GIDNumer |
| ID | ID dokumentu w oddziale (O!O) | TrN_OddDokId | TrN_TrNId |
| ZID | ID dokumentu korygowanego | TrN_ZwrId | |
| ZGT | GIDTyp dokumentu korygowanego | TrN_ZwrTyp | |
| ZGN | GIDNumer dokumentu korygowanego | TrN_ZwrNumer | |
| NNR | Kolejny numer dokumentu | TrN_TrNNumer | TrN_NumerNr |
| ROK | Rok wystawienia dokumentu | TrN_TrNRok | |
| KGN | GIDNumer kontrahenta głównego w centrali | TrN_KntNumer | |
| KN1 | Nazwa kontrahenta głównego (1) | Knt_Nazwa1 | TrN_PodNazwa1 |
| KN2 | Nazwa kontrahenta głównego (2) | Knt_Nazwa2 | TrN_PodNazwa2 |
| KN3 | Nazwa kontrahenta głównego (3) | Knt_Nazwa3 | TrN_PodNazwa3 |
| OID | ID kontrahenta docelowego/odbiorcy | TrN_OdbID | |
| OGN | GIDNumer kontrahenta docelowego/odbiorcy w centrali | TrN_KnDNumer | |
| ON1 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (1) | Knt_Nazwa1 | TrN_OdbNazwa1 |
| ON2 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (2) | Knt_Nazwa2 | TrN_OdbNazwa2 |
| ON3 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (3) | Knt_Nazwa3 | TrN_OdbNazwa3 |
| OUL | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - ulica | Knt_Ulica | TrN_OdbUlica |
| OMI | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - miasto | Knt_Miasto | TrN_OdbMiasto |
| KUL | Adres kontrahenta głównego - ulica | Knt_Ulica | TrN_PodUlica |
| KMI | Adres kontrahenta głównego - miasto | Knt_Miasto | TrN_PodMiasto |
| OKP | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - kod pocztowy | Knt_KodP | TrN_OdbKodPocztowy |
| ONIP | NIP kontrahenta docelowego/odbiorcy | Knt_NipE | TrN_OdbNipE |
| KKP | Adres kontrahenta głównego - kod pocztowy | Knt_KodP | TrN_PodKodPocztowy |
| NP | Numer dokumentu | CAST(TrN_TrNTyp as VARCHAR) + ’ ’+TrN_TrNSeria+’ ’ +CAST(TrN_TrNRok AS VARCHAR) +’ ’'+ CAST(TrN_TrNNumer AS VARCHAR) | |
| NO | Numer obcy dokumentu (dla rozchodowych numer dokumentu) | TrN_DokumentObcy | TrN_NumerObcy |
| SE | Seria dokumentu | TrN_TrNSeria | |
| KID | ID kontrahenta głównego w oddziale | TrN_PodID | |
| NB | Flaga netto/brutto: "N" - Netto; "B"- Brutto; | TrN_FlagaNB | TrN_TypNB (1 - Netto; 2- Brutto ) |
| KNIP | NIP kontrahenta głównego | Knt_NipE | TrN_PodNipE |
| TE | Domyślny termin płatności | TrN_Termin | TrN_Termin |
| WN | Wartość netto nagłówka | TrN_NettoP*PcK_CenaZakupu | TrN_RazemNetto |
| WB | Wartość brutto nagłówka | (TrN_NettoP+TrN_VatP)*PcK_CenaZakupu | TrN_RazemBrutto |
| DW | Data wystawienia dokumentu | TrN_Data2 | TrN_DataWys |
| DD | Data dokumentu | TrN_DataMag | TrN_DataDok |
| DO | Data operacji (sprzedaży/zakupu) | TrN_Data3 | TrN_DataOpe |
| RA | Rabat nagłówka | TrN_Rabat | TrN_Rabat |
| OZGN | Identyfikator operatora wystawiającego dokument | TrN_OpeNumerW | Operatorzy.Ope_GIDNumer Ope_OpeID=TrN_OpeZalID |
| FXL | Forma płatności | ||
| OP | Opis dokumentu | TnO_Opis Trn_GIDNumer=TnO_TrNNumer | TrN_Opis |
| BU | MM-ka do bufora: (0/1 – nie/tak) | PcK_MMInfo | |
| MAGZ | Magazyn źródłowy | TrN_MagZNumer | |
| IE | Ilość elementów |
Elementy dokumentów (EDKI)
| <EDKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <EDK/> | TraElem, TwrKarty | TraElem, Towary | |
| TN | Nazwa towaru | TrE_TwrNazwa | TrE_TwrNazwa |
| PKW | Numer SWW (PKWIU) towaru | Twr_Sww TrE_TwrNumer=Twr_GIDNumer | TrE_TwrSWW |
| WB | Wartość brutto pozycji | TrE_KosztKsiegowy*PcK_CenaZakupu | TrE_WartoscBrutto |
| WN | Wartość netto pozycji | TrE_KosztKsiegowy*PcK_CenaZakupu | TrE_WartoscNetto |
| TGN | Identyfikator towaru (pozycji dokumentu) | TrE_TwrNumer | Twr_GIDNumer TrE_TwrId =Twr_TwrId |
| IL | Ilość towaru w jednostkach podstawowych | TrE_Ilosc | TrE_Ilosc |
| RA | Procent udzielonego rabatu | TrE_Rabat | TrE_Rabat |
| KL | Kurs waluty - licznik | TrE_KursL | TrE_KursL |
| KM | Kurs waluty - mianownik | TrE_KursM | TrE_KursM |
| WA | Symbol waluty | TrE_Waluta | TrE_Waluta |
| JM | Jednostka miary towaru | TrE_JmZ | TrE_Jm |
| VAT | Stawka podatku (%) | TrE_StawkaPod | TrE_Stawka |
| LP | Liczba porządkowa pozycji dokumentu | TrE_Pozycja | TrE_Lp |
| C0 | Cena początkowa (w walucie) | TrE_Cena*PcK_CenaZakupu | TrE_Cena0 |
| CW | Cena transakcyjna (po rabacie) w walucie | TrE_Cena*PcK_CenaZakupu | TrE_CenaW |
| CT | Cena transakcyjna w walucie systemowej | TrE_Cena*PcK_CenaZakupu | TrE_CenaT |
| FL | Flaga podatku: 0 - zwolniony; 1-opodatkowany; 2 - nie podlega; | TrE_FlagaVat | TrE_Flaga |
| OP | Opis pozycji dokumentu | TeO_Opis |
Nierozliczone płatności kontrahentów (PLTI)
| <PLTI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PLT/> | TraNag, TraPLat | BnkZdarzenia, FormyPlatnosci, Kontrahenci |
|
| NGN | GIDNumer dokumentu | TrN_GIDNumer | |
| NGT | GIDTyp dokumentu | TrN_GIDTyp | |
| KGN | GIDNumer kontrahenta | TrN_KntNumer | Knt_GIDNumer Knt_KntId= Bzd_PodmiotID |
| NP | Numer pełny dokumentu | CDN.NumerDokumentuTRN (TrN_GIDTyp, TrN_SpiTyp, TrN_TrnTyp, TrN_TrnNumer, TrN_TrnRok, TrN_TrnSeria) | Bzd_NumerPelny |
| TYP | Typ płatności: 1 – zobowiązanie; 2 – należność | TrP_Typ | Bzd_Kierunek -1 - zobowiązanie; 1 - należność |
| FXL | Forma płatności | TrP_FormaNr | Fpl_XlId Fpl_FplId=BZd_FplId |
| DA | Data wystawienia dokumentu | TrN_Data2 | Bzd_DataDok |
| TE | Termin płatności | TrP_Termin | Bzd_Termin |
| ZA | Pozostała kwota do zapłaty | TrP_Pozostaje | Bzd_KwotaSys |
Limity kredytowe kontrahentów (LKI)
| <LKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <LK/> | KntKarty | Kontrahenci | |
| GN | GIDNumer kontrahenta | Knt_GIDNumer | Knt_GIDNumer |
| LKR | Limit kredytowy kontrahenta | Knt_MaxLimitWart | Knt_LimitKredytu |
| LWY | Limit wykorzystany kontrahenta | CDN.SumaWartosciKredytuKontrahenta(@TIMESTAMP, 0, Knt_GIDNumer) | Knt_LimitKredytuWykorzystany |
Promocje (PRKI)
| <PRKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PRK/> | PrmKarty | PrmKarty | |
| ID | ID promocji | PRM_Id | PRM_Id |
| KOD | Nazwa promocji | PRM_Akronim | PRM_Akronim |
| DO | Data, od której obowiązuje promocja | PRM_DataOd | PRM_DataOd |
| DD | Data, do której obowiązuje promocja | PRM_DataDo | PRM_DataDo |
| TYP | Rodzaj promocji: 1-KNT; 2-PLT; 3-TWU; 4-KNU; 5-PRM; 6-GLO; | PRM_Typ | PRM_Typ |
| ST | Status promocji: 0-bufor; 1-potwierdzona; 3-zamknięta; | PRM_Stan | PRM_Stan |
| AKT | Czy promocja w edycji? | PRM_Aktywna | PRM_Aktywna |
| PR | Priorytet promocji | PRM_Priorytet | PRM_Priorytet |
| SS | Sposób łączenia promocji: 1-dodaj; 2-pomnóż; | PRM_SposobStosowania | PRM_SposobStosowania |
| PP | Kolejne promocje pominięte: (0/1 – nie/tak) | PRM_PominPozostale | PRM_PominPozostale |
| UW | Uwagi dotyczące promocji | PRM_Uwagi | PRM_Uwagi |
| DT | Rodzaj dokumentu na których ma być stosowana promocja: 0-wszystkie; 1-rozchodowe; 2-przychodowe; | PRM_Dokument | PRM_Dokument |
| TS | Timestamp ostatniej modyfikacji promocji | PRM_LastMod | PRM_LastMod |
| PRLP | Dodatkowe pole wykorzystywane do określenia priorytetu promocji | PRM_PriorytetLp | PRM_PriorytetLp |
| CY | Promocja cykliczna : 0-zwykła; 1-obowiązująca w określonych godzinach każdego dnia; | PRM_Cykliczna | PRM_Cykliczna |
Promocje dla towarów (TPRI)
| <TPRI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <TPR/> | TwrPromocje | TwrPromocje | |
| PID | ID promocji | TPR_PrmId | TPR_PrmId |
| GT | GIDTyp towaru lub grupy | TPR_TwrTyp | TPR_TwrTyp |
| GN | GIDNumer towaru lub grupy | TPR_TwrNumer | TPR_TwrNumer |
| GGT | GIDTyp grupy nadrzędnej | TPR_TwgTyp | TPR_TwgTyp |
| GGN | GIDNumer grupy nadrzędnej | TPR_TwgNumer | TPR_TwgNumer |
| TYP | Typ rabatu: 1-procentowy; 2-wartościowy, 3-stała cena; | TPR_Typ | TPR_Typ |
| WA | Wartość rabatu | TPR_Wartosc | TPR_Wartosc |
| PR | Próg naliczania rabatu | TPR_Prog | TPR_Prog |
| WAL | Waluta | TPR_Waluta | TPR_Waluta |
| NB | Flaga netto/brutto: ‘N’ - od netto; ‘B’ –od brutto; | TPR_FlagaNB | TPR_FlagaNB |
| NO | Notatki/uwagi | TPR_Notatki | TPR_Notatki |
| ZID | Identyfikator zestawu, do którego należy towar | TPR_ZstID | TPR_ZstID |
| LP | Numer porządkowy towaru na liście | TPR_LP | TPR_LP |
| TS | TimeStamp | PRM_LastMod TPR_PrmId=PRM_Id | PRM_LastMod TPR_PrmId=PRM_Id |
Promocje dla kontrahentów (KPRI)
| <KPRI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <KPR/> | KntPromocje, PrmKarty | KntPromocje, PrmKarty | |
| PID | ID promocji | KPR_PrmId | KPR_PrmId |
| GT | GIDTyp kontrahenta lub grupy | KPR_KntTyp | KPR_KntTyp |
| GN | GIDNumer kontrahenta lub grupy | KPR_KntNumer | KPR_KntNumer |
| GGT | GIDTyp grupy nadrzędnej | KPR_KngTyp | KPR_KngTyp |
| GGN | GIDNumer grupy nadrzędnej | KPR_KngNumer | KPR_KngNumer |
| TYP | Typ rabatu: 1-procentowy; 2-wartościowy, 3-stała cena; | KPR_Typ | KPR_Typ |
| WA | Wartość rabatu | KPR_Wartosc | KPR_Wartosc |
| TS | TimeStamp ostatniej modyfikacji | PRM_LastMod PRM_Id=KPR_PrmId | PRM_LastMod PRM_Id=KPR_PrmId |
Promocje dla form płatności (PLPRI)
| <PLPRI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PLPR/> | PltPromocje, PrmKarty | PltPromocje, PrmKarty | |
| PID | Identyfikator promocji | PPr_PrmID | PPr_PrmID |
| PLTID | Identyfikator formy płatności | PPr_PltID | PPr_PltID |
| WA | Wartość promocji | PPr_Wartosc | PPr_Wartosc |
| TS | TimeStamp ostatniej modyfikacji | PRM_LastMod PPr_PrmId=PRM_Id | PRM_LastMod PPr_PrmId=PRM_Id |
Promocje w strukturze firmy (FPRI)
| <FPRI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <FPR/> | FrsPromocje, PrmKarty | FrsPromocje, PrmKarty | |
| PID | Identyfikator promocji | FPR_PrmId | FPR_PrmId |
| FRSID | Identyfikator centrum w strukturze praw | FPR_FrsId (Pck_CentrumId) | FPR_FrsId (Pck_CentrumId) |
| TS | TimeStamp ostatniej modyfikacji | PRM_LastMod PRM_Id=FPR_PrmId | PRM_LastMod PRM_Id=FPR_PrmId |
Struktura pliku synchronizacyjnego od oddziału
Sekcja informacyjna (INFOBLOK)
| Atrybut | Opis | ERP XL | Optima |
|---|---|---|---|
| <INFOBLOK/> | PicoKonfig, | Firma, | |
| TSS | TimeStamp potwierdzenia synchronizacji | PcK_TSSynchrPtw | Fir_Wartosc Fir_Numer=1563 |
| TSK | TimeStamp potwierdzenia synchronizacji kontrahentów | PcK_TSSynchrKntPtw | Fir_Wartosc Fir_Numer=1564 |
| TST | TimeStamp potwierdzenia synchronizacji cennika | PcK_TSSynchrTwrPtw | Fir_Wartosc Fir_Numer=1565 |
| TSP | TimeStamp potwierdzenia synchronizacji promocji | PcK_TSSynchrPrmPtw | Fir_Wartosc Fir_Numer=1566 |
| V | Wersja pliku synchronizacyjnego | ||
| K | Kierunek synchronizacji: 1 - plik dla oddziału; 2 - plik od oddziału; | ||
| SKO | (atrybut nieobsługiwany) | ||
| IDO | ID oddziału | PcK_PicoID | Fir_Wartosc Fir_Numer=1551 |
| ZC | Zwrot całkowity (1 - tak) | (PcK_Stan = -1) | Fir_Wartosc Fir_Numer = 1562 |
Kontrahenci (KNTI)
| <KNTI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <KNT/> | KntKarty | Kontrahenci, Rabaty, FormyPlatnosci, Operatorzy | |
| GT | GIDTyp kontrahenta | Knt_GIDTyp | Knt_GidTyp |
| GN | GIDNumer kontrahenta w XL-u | Knt_GIDNumer | Knt_GidNumer |
| NO | Kontrola unikalności akronimu, NIP-u i miasta kontrahenta eksportowanego z O!O: -1 - wyłączona, 0 - włączona | ||
| ID | ID kontrahenta w O!O | Knt_KntId | |
| TS | Data ostatniej modyfikacji kontrahenta | Knt_LastModC | Knt_Ts_Mod |
| AK | Akronim kontrahenta | Knt_Akronim | Knt_Kod |
| N1 | Nazwa kontrahenta (1) | Knt_Nazwa1 | Knt_Nazwa1 |
| N2 | Nazwa kontrahenta (2) | Knt_Nazwa2 | Knt_Nazwa2 |
| N3 | Nazwa kontrahenta (3) | Knt_Nazwa3 | Knt_Nazwa3 |
| UL | Adres kontrahenta – ulica | Knt_Ulica | Knt_Ulica |
| MI | Adres kontrahenta – miasto | Knt_Miasto | Knt_Miasto |
| WO | Adres kontrahenta – województwo | Knt_Wojewodztwo | Knt_Wojewodztwo |
| KP | Adres kontrahenta – kod pocztowy | Knt_KodP | Knt_KodPocztowy |
| NIP | NIP kontrahenta | Knt_NipE | Knt_NipE |
| KK | Kod kraju – prefiks NIP | Knt_NipPrefiks | Knt_NIPKraj |
| RE | Numer regon | Knt_Regon | Knt_Regon |
| AD | Dodatkowe dane adresowe | Knt_Adres | Knt_Adres2 |
| TE1 | Numer telefonu (1) | Knt_Telefon1 | Knt_Telefon1 |
| TE2 | Numer telefonu (2) | Knt_Telefon2 | Knt_Telefon2 |
| FAX | Numer Fax | Knt_Fax | Knt_Fax |
| URL | Adres strony internetowej | Knt_URL | Knt_Url |
| EM | Adres e-mail | Knt_EMail | Knt_EMail |
| AR | Kontrahent archiwalny: (0/1 – nie/tak) | Knt_Archiwalny | Knt_Nieaktywny |
| RA | Proponowany rabat kontrahenta | Knt_Rabat | Rab_Rabat Rab_PodmiotId = Knt_KntId AND Rab_Typ =2 |
| EAN | Kod EAN kontrahenta | Knt_EAN | Knt_EAN |
| GLN | Global Location Number | Knt_GLN | Knt_GLN |
| PV | Płatnik VAT: (0/1 – nie/tak) | Knt_PlatnikVAT | Knt_PodatekVat |
| FXL | Domyślna forma płatności | Knt_FormaPl | Fpl_XlId Fpl_FplId = Knt_FplId |
| CN | ID proponowanej ceny sprzedaży | Knt_Cena | Knt_Ceny |
| LWA | Symbol waluty kredytu | Knt_LimitKredytuWal | |
| LKR | Maks. limit kredytowy | Knt_MaxLimitWart | Knt_LimitKredytu |
| LWY | Wykorzystany limit kredytowy | Knt_Limitkredytuwykorzystany | |
| TYP | Typ kontrahenta: 8 - dostawca; 16 - odbiorca; 24- dostawco-odbiorca | Knt_Typ | Knt_Rodzaj_Dostawca, Knt_Rodzaj_Odbiorca (0/1 – nie/tak) |
| TP | Maks. okres odroczenia płatności | Knt_LimitOkres | Knt_Termin |
| ST | Status kontrahenta: 1 - podmiot gosp.; 2 - odbiorca finalny | Knt_Status | Knt_Finalny+1 |
| PK | Płatność kaucji: (0/1 – nie/tak) | Knt_PlatnoscKaucji | Knt_NaliczajPlatnosc |
| TK | Termin rozliczenia kaucji | Knt_TerminRozliczeniaKaucji | Knt_TerminZwrotuKaucji |
| OMGN | Identyfikator operatora modyfikującego kartę kontrahenta | Knt_OpeNumer | Ope_GIDNumer Ope_OpeID=Knt_OpeZalId |
| OZGN | Identyfikator operatora zakładającego kartę kontrahenta | Knt_OpeNumerM | Ope_GIDNumer Ope_OpeID=Knt_OpeModlId |
Dokumenty (DOKI)
W sekcji <DOKI> przesyłane są nagłówki dokumentów handlowych, zamówień oraz arkuszy inwentaryzacyjnych.
| Dokument | GIDTyp | Dokument | GIDTyp |
|---|---|---|---|
| FS | 2033 | FSK | 2041 |
| PA | 2034 | PAK | 2042 |
| RA | 2035 | RAK | 2043 |
| FZ | 1521 | FZK | 1529 |
| RW | 1616 | RWK | 1624 |
| PW | 1617 | PWK | 1625 |
| MM | 1600 | AI | 1536 |
| ZS | 9472 | ZW | 9473 |
| WKA | 2000 | PKA | 2002 |
| <DOKI/> | ERP XL | Optima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <DOK/> | TraNag, TraElem, TrNOpisy, KntKarty ZamNag, InwNag | TraNag, TraElem, Operatorzy, Magazyny, Kontrahenci | ||||||
| IE | Ilość elementów na dokumencie | |||||||
| GT | GIDTyp dokumentu w centrali (XL) | TrN_GIDTyp, ZaN_GIDTyp, InN_GIDTyp | TrN_GIDTyp | |||||
| GN | GIDNumer dokumentu w centrali (XL) | Dokument jest wysyłany gdy TrN_GIDNumer is NULL | ||||||
| ID | ID dokumentu w oddziale (OPT!O) | TrN_OddDokId ZaN_OddDokId | TrN_TrNId | |||||
| ZID | ID dokumentu korygowanego | TrN_ZwrId | ||||||
| ZGT | GIDTyp dokumentu korygowanego | TrN_ZwrTyp | ||||||
| ZGN | GIDNumer dokumentu korygowanego | TrN_ZwrNumer | ||||||
| FID | ID dokumentu spinanego/spinacza (arkusza inwentaryzacyjnego) | TrN_FaId | ||||||
| FGT | GIDTyp dokumentu spinanego | TrN_SpiTyp | ||||||
| FGN | GIDNumer dokumentu spinanego | TrN_SpiNumer | ||||||
| NNR | Kolejny numer dokumentu (w ramach typu, roku i serii) | TrN_TrNNumer ZaN_ZamNumer | TrN_NumerNr | |||||
| ROK | Rok wystawienia dokumentu | TrN_TrNRok ZaN_ZamRok | ||||||
| SE | Seria dokumentu | TrN_TrNSeria ZaN_ZamSeria | ||||||
| NP | Numer pełny dokumentu | CDN.NumerDokumentu( ) | TrN_NumerPelny | |||||
| NO | Numer obcy dokumentu (dok. zakupu) | TrN_DokumentObcy | TrN_NumerObcy | |||||
| F | Wydrukowano fiskalnie: (0/1 - nie/tak) | TrN_Fiskalny | TrN_Fiskalna | |||||
| DD | Data dokumentu (wpływu) | (TrN_VatRok,TrN_VatMiesiac, TrN_VatDzien) ZaN_DataWystawienia | TrN_DataDok | |||||
| DO | Data operacji (sprzedaży/zakupu) | TrN_Data3 ZaN_DataPotwierdz | TrN_DataOpe | |||||
| TK | Termin (data) rozliczenia kaucji | TrN_TerminRozliczeniaKaucji | TrN_TerminZwrotuKaucji | |||||
| DW | Data wystawienia dokumentu | TrN_Data2 ZaN_DataWystawienia | TrN_DataWys (Handlowe) TrN_DataOpe (Zamówienia) | |||||
| OP | Opis dokumentu | TnO_Opis ZnO_Opis | TrN_Opis | |||||
| MAGD | GIDNumer magazynu docelowego | TrN_MagDNumer ZaN_MagNumer | Mag_GIDNumer TrN_MagDocId=Mag_MagID | |||||
| KID | ID kontrahenta głównego w oddziale | TrN_PodID | ||||||
| KGN | GIDNumer kontrahenta głównego w centrali | TrN_KntNumer ZaN_KntNumer | Knt_GIDNumer Knt_KntId=TrN_PodID | |||||
| KN1 | Nazwa kontrahenta głównego (1) | Knt_Nazwa1 | TrN_PodNazwa1 | |||||
| KN2 | Nazwa kontrahenta głównego (2) | Knt_Nazwa2 | TrN_PodNazwa2 | |||||
| KN3 | Nazwa kontrahenta głównego (3) | Knt_Nazwa3 | TrN_PodNazwa3 | |||||
| KUL | Adres kontrahenta głównego- ulica | Knt_Ulica | TrN_PodUlica | |||||
| KMI | Adres kontrahenta głównego - miasto | Knt_Miasto | TrN_PodMiasto | |||||
| KKP | Adres kontrahenta głównego - kod pocztowy | Knt_KodP | TrN_PodKodPocztowy | |||||
| KNIP | NIP kontrahenta głównego | Knt_NipE | TrN_PodNipE | |||||
| KKK | Adres kontrahenta głównego - kod kraju | Knt_NipPrefiks | TrN_PodNipKraj | |||||
| KWO | Adres kontrahenta głównego - województwo | Knt_Wojewodztwo | TrN_PodWojewodztwo | |||||
| OID | ID kontrahenta docelowego/odbiorcy w oddziale | TrN_OdbID (TrN_OdbDocID dla ZW) | ||||||
| OGN | GIDNumer kontrahenta docelowego/odbiorcy w centrali | TrN_KnDNumer ZaN_KnDNumer | Knt_GIDNumer Knt_KntId=TrN_OdbID | |||||
| ON1 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (1) | Knt_Nazwa1 | TrN_OdbNazwa1 | |||||
| ON2 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (2) | Knt_Nazwa2 | TrN_OdbNazwa2 | |||||
| ON3 | Nazwa kontrahenta docelowego/odbiorcy (3) | Knt_Nazwa3 | TrN_OdbNazwa3 | |||||
| OUL | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - ulica | Knt_Ulica | TrN_OdbUlica | |||||
| OMI | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - miasto | Knt_Miasto | TrN_OdbMiasto | |||||
| OKP | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - kod pocztowy | Knt_KodP | TrN_OdbKodPocztowy | |||||
| ONIP | NIP kontrahenta docelowego/odbiorcy | Knt_NipE | TrN_OdbNipE | |||||
| OKK | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - kod kraju | Knt_NipPrefiks | TrN_OdbNipKraj | |||||
| OWO | Adres kontrahenta docelowego/odbiorcy - województwo | Knt_Wojewodztwo | TrN_OdbWojewodztwo | |||||
| NB | Flaga netto/brutto: N - netto; B – brutto; | TrN_FlagaNB ZaN_FlagaNB | TrN_TypNB 1 - netto; 2 - brutto; | |||||
| RA | Rabat nagłówka | TrN_Rabat (przeliczany na podstawie rabatu pozycji) | ||||||
| WN | Wartość netto nagłówka | TrN_NettoP (dok. przychodowe) TrN_NettoR (dok. rozchodowe) | TrN_RazemNetto | |||||
| WB | Wartość brutto nagłówka | TrN_NettoP + TrN_VatP TrN_NettoR + TrN_VatR | TrN_RazemBrutto | |||||
| TE | Domyślny termin płatności (realizacji zamówienia) | TrN_Termin (H) ZaN_TerminRealizacji (Z) | TrN_Termin (H) TrN_DataWys (Z) | |||||
| FP | Domyślna forma płatności | TrN_FormaNr ZaN_FormaNr | Fpl_XLId TrN_FplId= Fpl_FplId | |||||
| OZGN | Identyfikator operatora wystawiającego dokument | TrN_OpeNumerW ZaN_OpeNumerW | Ope_GIDNumer Ope_OpeID=TrN_OpeZalID | |||||
| OMGN | Identyfikator operatora modyfikującego dokument | TrN_OpeNumerM ZaN_OpeNumerM | Ope_GIDNumer Ope_OpeID=TrN_OpeModID |
Płatności dokumentów (PLTI)
| <PLTI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PLT/> | TraPlat | Bnk_Zdarzenia, FormyPlatnosci | |
| WA | Kwota płatności | TrP_Kwota | BZd_KwotaSys |
| ZA | Kwota pozostająca do zapłaty | TrP_Pozostaje | BZd_KwotaRozSys |
| TE | Termin płatności (data) | TrP_Termin | BZd_Termin |
| FP | Forma płatności | TrP_FormaNr | Fpl_XLID BZd_FplId=Fpl_FplId |
| TYP | Typ płatności: 1 – zobowiązanie; 2 – należność | TrP_Typ | Bzd_Kierunek -1 - zobowiązanie; 1 - należność |
Spinane dokumenty (SPIDI)
Sekcja <SPIDI> jest wypełniana w przypadku spinaczy paragonów RA oraz arkuszy inwentaryzacyjnych. Są w niej przesyłane odpowiednio identyfikatory spinanych paragonów albo dokumentów inwentaryzacyjnych PW, RW.
| <SPIDI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <SPID/> | TraNag | TraNag | |
| ID | ID spinanego dokumentu | TrN_OddDokId | TrN_TrNId |
| GT | GIDTyp spinanego dokumentu | TrN_GIDTyp | TrN_GIDTyp |
| GN | GIDNumer spinanego dokumentu | TrN_GIDNumer | TrN_GIDNumer |
| NR | Numer pełny spinanego dokumentu | CDN.NumerDokumentuTRN( ) | TrN_NumerPelny |
Elementy dokumentów (EDKI)
W sekcji <EDKI> przesyłane są elementy dokumentów handlowych, zamówień.
| <EDKI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <EDK/> | TraElem, TwrKarty | TraElem, Towary | |
| LP | Liczba porządkowa pozycji dokumentu | TrE_Pozycja | TrE_Lp |
| TGN | Identyfikator towaru (pozycji dokumentu) | TrE_TwrNumer | Twr_GIDNumer TrE_TwrId =Twr_TwrId |
| TN | Nazwa towaru | TrE_TwrNazwa | TrE_TwrNazwa |
| PKW | Numer SWW (PKWIU) towaru | Twr_Sww TrE_TwrNumer=Twr_GIDNumer | TrE_TwrSWW |
| VAT | Stawka podatku (%) | TrE_StawkaPod | TrE_Stawka |
| FL | Flaga podatku: 0 - zwolniony; 1-opodatkowany; 2 - nie podlega; | TrE_FlagaVat | TrE_Flaga 1- zwolniony; 2,3 -opodatkowany; 4 - nie podlega |
| IL | Ilość towaru w jednostkach podstawowych | TrE_Ilosc | TrE_Ilosc |
| JM | Jednostka miary towaru | TrE_JmZ | TrE_Jm |
| C0 | Cena początkowa (w walucie) | TrE_Poczatkowa | TrE_Cena0 |
| RA | Procent udzielonego rabatu | TrE_Rabat | TrE_Rabat |
| CW | Cena transakcyjna (po rabacie) w walucie | TrE_Cena | TrE_CenaW |
| WA | Symbol waluty | TrE_Waluta | TrE_Waluta |
| KL | Kurs waluty - licznik | TrE_KursL | TrE_KursL |
| KM | Kurs waluty - mianownik | TrE_KursM | TrE_KursM |
| CT | Cena transakcyjna w walucie systemowej | TrE_Cena | TrE_CenaT |
| WN | Wartość netto pozycji | TrE_KsiegowaNetto | TrE_WartoscNetto |
| WB | Wartość brutto pozycji | TrE_KsiegowaBrutto | TrE_WartoscBrutto |
| PR | Promocje | TrE_Promocje | TrE_Promocje |
| RAP | Rabat promocyjny | TrE_RabatPromocyjny | TrE_RabatPromocyjny |
| RAK | Korekta rabatu | TrE_RabatKorekta | TrE_RabatKorekta |
Historia promocji dla elementu dokumentu (PRHI)
| <PRHI/> | |||
|---|---|---|---|
| <PRH/> | PrmHistoria | PrmHistoria | |
| HIDP | ID promocji | PrH_IDPrm | PrH_IDPrm |
| HRK | Kwota rabatu | PrH_RabatKwota | PrH_RabatKwota |
| HRR | Rodzaj rabatu | PrH_RodzajRabatu | PrH_RodzajRabatu |
| HRP | Procent udzielonego rabatu | PrH_RabatProcent | PrH_RabatProcent |
| HRKD | Kwota rabatu (z większą dokładnością) | PrH_RabatKwotaDokl | PrH_RabatKwotaDokl |
| HRE | Rabat efektywny | PrH_RabatEfektywny | PrH_RabatEfektywny |
Tabelka VAT (VATI)
Tabelka VAT jest przesyłana tylko dla dokumentów zakupowych.
| <VATI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <VAT/> | TraVAT | TraVAT | |
| SV | Stawka podatku (%) | TRV_StawkaPod | TrV_Stawka |
| FL | Flaga podatku: 0-zwolniony; 1-opodatkowany; 2-nie podlega | TRV_FlagaVat | TrV_Flaga 1- zwolniony; 2,3 –opodatk.; 4 - nie podlega |
| WN | Wartość netto grupy podatku | TrV_NettoP | TrV_Netto |
| WB | Wartość brutto grupy podatku | TrV_NettoP+TrV_VatP | TrV_Netto+ TrV_VAT |
Raporty kasowo-bankowe (RAPI)
| <RAPI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <RAP/> | Raporty, Zapisy | BnkRaporty, BnkZapisy, Operatorzy | |
| ILZ | Ilość zapisów w raporcie | ||
| ID | ID raportu (z O!O) | KRP_OddDokId | BRp_BrpID |
| R | Rok raportu | KRP_Rok | SELECT Rok FROM CDN.fn_RozbijNumer(BRp_DDfID,BRp_NumerString) |
| NU | Numer raportu w roku | KRP_Numer | BRp_NumerNr |
| REJ | Nazwa rejestru KB | KRP_Seria | SELECT Seria FROM CDN.fn_RozbijNumer(BRp_DDfID,BRp_NumerString) |
| SP | Stan początkowy | KRP_StanPocz | BRp_SaldoBO |
| PRZ | Suma przychodów | KRP_Przychody | BRp_Przychody |
| ROZ | Suma rozchodów | KRP_Rozchody | BRp_Rozchody |
| DO | Data otwarcia raportu | KRP_DataOtwarcia | BRp_DataDok |
| DZ | Data zamknięcia raportu | KRP_DataZamkniecia | BRp_DataZam |
| OMGN | GIDNumer operatora modyfikującego (zamykającego) raport | KRP_OPENumerZam | Ope_GIDNumer Ope_OpeID= BRp_OpeModID |
| OZGN | GIDNumer operatora zamykającego raport | KRP_OPENumerZam | Ope_GIDNumer Ope_OpeID=BRp_OpeZalID |
Zapisy kasowo-bankowe (ZKBI)
| <ZKBI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <ZKB/> | Zapisy, Raporty, TraNag | BnkZapisy, BnkZdarzenia, Kontrahenci, FormyPlatnosci | |
| ID | ID raportu | KRP_OddDokId KRP_GIDNumer=KAZ_KRPNumer | BZp_BRpID |
| LP | Numer kolejny zapisu w raporcie | KAZ_KRPLp | BZp_BRpLp |
| ND | Numer dokumentu | KAZ_NumerDokumentu | BZp_NumerPelny |
| KID | ID kontrahenta w O!O | Knt_KntId | |
| KGT | GIDTyp kontrahenta | KAZ_KntTyp | Knt_GIDTyp Knt_KntID = BZp_PodmiotID |
| KGN | GIDNumer kontrahenta | KAZ_KntNumer | Knt_GIDNumer |
| NID | ID rozliczanego dokumentu w O!O | TrN_OddDokID | BZd_DokumentId |
| NGT | GIDTyp rozliczanego dokumentu | TrN_GIDTyp | TrN_GIDTyp |
| NGN | GIDNumer rozliczanego dokumentu | TrN_GIDNumer | TrN_GIDNumer |
| FP | Forma płatności | TrP_FormaNr | FPl_XLId Fpl_FplID = BzD_FPLID |
| TYP | Typ: 1 - rozchód; 2 - przychód; | KAZ_RP | BZp_Kierunek+1 |
| KWO | Kwota zapisu | KAZ_Kwota | BZp_Kwota |
| D | Data dokumentu kasowego | KAZ_DataZapisu | BZp_DataDok |
| O | Opis zapisu kasowego | KAZ_Tresc | BZp_Opis |
| OMGN | GIDNumer operatora modyfikującego zapis | Ope_GIDNumer Ope_OpeID=BZp_OpeModID |
|
| OZGN | GIDNumer operatora zatwierdzającego | Ope_GIDNumer Ope_OpeID=BZp_OpeZalID |
Potwierdzenia (PTWI)
| <PTWI/> | ERP XL | Optima | |
|---|---|---|---|
| <PTW/> | KntKarty, TraNag | Kontrahenci, TraNag | |
| TYP | Typ potwierdzenia: 1 - kontrahenci, 2 - dokumenty MM, 3 - dokumenty handlowe, 6- prawo do anulowania dokumentu, 7 - prawo do spinania | ||
| ID | ID potwierdzanych obiektów w oddziale | ------------------ TrN_OddDokId | Knt_KntId TrN_TrNId |
| GT | GIDTyp potwierdzanych obiektów w centrali | Knt_GIDTyp TrN_GIDTyp | Knt_GIDTyp TrN_GIDTyp |
| GN | GIDNumer potwierdzanych obiektów w centrali | Knt_GIDNumer TrN_GIDNumer | Knt_GIDNumer TrN_GIDNumer |