Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2022 r.

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2022.0

Logistyka

Rejestrowanie faktur zakupu z wykorzystaniem Comarch OCR

OCR – Optyczne Rozpoznawanie Znaków (Optical Character Recognition) to usługa, która umożliwia wczytywanie faktur na podstawie skanów i zdjęć dokumentów. Usługa ta dostępna jest w Rejestrze Vat od wersji 2019.1 Systemu, w wersji 2022.0 natomiast udostępniona została na liście faktur zakupu FZ.

Zasady korzystania z usługi oraz podstawowe informacje dotyczące zasad rozpoznawania i odczytywania dokumentów opisane są w biuletynie j.n.

https://pomoc.comarch.pl/xl/pl/index.php/dokumentacja/xl136-comarch-ocr-comarch-erp-xl/

Wczytywanie dokumentów FZ przy pomocy OCR

Na liście faktur zakupu udostępniony został stosowny przycisk pod listą dokumentów oraz na Ribbonie, służący do wczytywania FZ za pomocą usługi OCR.

Podobnie jak to ma miejsce w Rejestrze VAT, również na liście FZ operacja polega na wskazaniu pliku/plików z dysku i ich wczytaniu tj. tworzeniu na ich podstawie dokumentów FZ. Użytkownik ma możliwość wskazania wielu plików naraz, jak również wczytania plików wielostronicowych, w tym, zawierających wiele faktur.

Obsłużone zostało wczytywanie faktur zakupu FZ na podstawie plików .pdf oraz plików graficznych .jpg, .jpeg, .tiff, .png, .tif, .bmp, .gif. Użytkownik ma możliwość wczytania faktur w walucie PLN oraz w walucie obcej, przy czym usługa rozpoznaje faktury zarejestrowane w EUR, GBP i USD.

Rejestrowane ww. metodą faktury nie są w żaden sposób wiązane z wcześniej zarejestrowanymi przyjęciami PZ, tak więc Klienci korzystający ze ścieżki PZ-(S)FZ/(S)FZ z tej usługi nie skorzystają. System nie dokonuje również powiązania pomiędzy tak rejestrowaną fakturą a zamówieniem złożonym u Dostawcy. Jeżeli wczytywana faktura jest związana z zamówieniem, wówczas po jej utworzeniu Użytkownik powinien dokonać stosownego powiązania przy użyciu opcji Spinaj z zamówieniem w menu kontekstowym listy faktur zakupu. W wersji 2022.0 obsłużone zostało wczytywanie faktur zakupu, korekty faktur nadal należy rejestrować w tradycyjny sposób.

Operacji wczytywania faktur zakupu może dokonywać każdy Użytkownik uprawniony do rejestrowania FZ. Jeżeli jednak w Firmie istnieje potrzeba ograniczenia prawa do tej usługi wystarczy dla tych Operatorów, którzy nie powinni z niej korzystać przypisać stosowny zakaz: Dodawanie dokumentu za pomocą mechanizmu OCR.

Podczas wczytywania poszczególnych dokumentów Użytkownik otrzymuje szereg informacji z zakresu poprawności odczytania dokumentu, identyfikacji poszczególnych informacji na dokumencie itp., a dodatkowo przy każdej takiej operacji prezentowana jest informacja o pozostałej, dostępnej w danym pakiecie ilości stron do wczytania. Ilość dostępną w pakiecie można sprawdzić w każdej chwili, wystarczy skorzystać z dostępnej w menu ww. przycisku opcji Sprawdź ilość stron do wykorzystania.

Numery tworzonych przez System faktur prezentowane są formie linków, pozwalających na podniesienie formatki utworzonego dokumentu bezpośrednio z loga.

Oryginał dokumentu, na podstawie którego tworzona jest faktura zapisywany jest jako załącznik faktury, o ile w konfiguracji Systemu System/ Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry 1 włączony jest parametr Zapisuj faktury dodawane za pomocą OCR jako załączniki. Zależnie od wybranej opcji ww. parametru załącznik dodawany jest do bazy lub jako link do importowego dokumentu.

Weryfikacja dokumentów utworzonych metodą OCR

Każdy dokument FZ utworzony przy pomocy usługi OCR powinien zostać przez Użytkownika zweryfikowany w zakresie jego zgodności z oryginałem. Aby ułatwić taką operację formatka dokumentu FZ utworzonego przy użyciu ww. metody wyposażona została w pogląd oryginału, dostępny na poszczególnych zakładkach formularza FZ. Jego włączenia/wyłączenia dokonuje się przy użyciu przycisku OCR dostępnego na prawej belce formatki. Wygląd przycisku odzwierciedla aktualny status dokumentu:

na dokumencie niezweryfikowanym przez Operatora prezentowany jest przycisk

na dokumencie zweryfikowanym prezentowany jest przycisk

Użytkownik po dokonaniu weryfikacji poprawności dokumentu powinien oznaczyć taki dokument statusem zweryfikowany. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas niemożliwe będzie zatwierdzenie dokumentu. Zweryfikowany dokument można cofnąć do statusu dokumentu niezweryfikowanego do chwili zatwierdzenie dokumentu. Zmiany statusu dokumentu można dokonać przy użyciu stosownej opcji:

• w menu ww. przycisku na belce dokumentu
• w menu przycisku pod listą dokumentów FZ
• w menu kontekstowym listy FZ

Opcje dostępne w menu kontekstowym oraz przy przycisku pod listą dokumentów FZ obsłużone zostały jako operacje seryjne, dla wielu zaznaczonych dokumentów. Aktywność danej opcji uzależniona jest od stanu/statusu, w jakim znajduje się wskazany dokument.

Status poszczególnych dokumentów prezentowany jest w nowej kolumnie OCR listy dokumentów FZ. Obsłużony został nowy filtr na liście, pozwalający na jej ograniczenie do dokumentów wczytanych za pomocą usługi OCR:

• Wszystkich wczytanych z OCR
• Niezweryfikowanych
• Zweryfikowanych

Dane nagłówkowe tworzonej faktury FZ

System wspiera Użytkownika w zakresie ustalania poniższych parametrów nagłówkowych na tworzonym dokumencie FZ oraz prezentuje stosowne ostrzeżenia w przypadkach budzących wątpliwości:

Kontrahenci na dokumencie FZ

Usługa OCR odczytuje NIP sprzedawcy z wczytywanej faktury, a następnie ustala jego pełne dane na podstawie danych w rejestrze GUS. Tak zidentyfikowany sprzedawca, z ustalonymi jw. danymi adresowymi ustalany jest jako kontrahent główny tworzonej faktury FZ. Jeżeli taki kontrahent nie jest zarejestrowany w Systemie, wówczas tworzona jest jego karta. Akronim tak tworzonej karty ustalany jest na podstawie NIP-u kontrahenta. Jeżeli kontrahent o danym NIP-ie jest zdefiniowany w Systemie, ale jego dane nie są zgodne z danymi pobranymi z GUS, wówczas System tworzy nowy adres dla tego kontrahenta.

Zasady ustalania kontrahenta głównego i jego adresu na tworzonej FZ przedstawia poniższa tabela

W przypadku, kiedy w Systemie nie został dotąd zarejestrowany kontrahent o NIP-ie zgodnym z NIP-em sprzedawcy i System zakłada jego kartę, prezentowane jest stosowne ostrzeżenie.

Kontrahent docelowy na tworzonym FZ jest zgodny z ustalanym jw. kontrahentem głównym, adres kontrahenta docelowego zaś w standardowy sposób, tj. na podstawie domyślnego adresu wysyłkowego tego kontrahenta, a jeżeli takowy nie istnieje, wówczas 1-wszego spośród adresów wysyłkowych. Jeżeli kontrahent nie posiada adresów wysyłkowych, wówczas ustalany jest aktualny podstawowy adres kontrahenta.

Płatnik ustalany jest w standardowy sposób, tj. na podstawie Płatnika przypisanego na karcie kontrahenta głównego ustalanego jw. Adres Płatnika ustalany jest wg zasad:

Jeżeli w karcie kontrahenta głównego ustalonego na FZ jako Płatnik przypisany jest ten sam kontrahent, wówczas adres zgodny z adresem ustalonym jw. dla kontrahenta głównego na FZ

Jeżeli w karcie kontrahenta głównego ustalonego na FZ jako Płatnik przypisany jest inny kontrahent, wówczas aktualny adres podstawowy tego kontrahenta

Daty dokumentu FZ

Data wystawienia i data zakupu tworzonego dokumentu FZ ustalane są na podstawie odpowiednich dat odczytanych z dokumentu, data wpływu zaś oraz data przyjęcia ustalane są na poziomie daty bieżącej. Obsłużone zostało stosowne ostrzeżenie w przypadku, gdy data na wczytywanym dokumencie (wystawienia i/lub sprzedaży) jest datą z miesiąc innego niż bieżący lub poprzedni.

Numer wczytywanego dokumentu i kontrola duplikatów

Numer wczytywanej faktury zapisywany jest jako numer obcy na tworzonej fakturze FZ. Obsłużone zostało stosowne ostrzeżenie w przypadku wczytywania faktury o takim samym numerze jak zarejestrowana już faktura od tego Dostawcy.

Waluta i kurs

Usługa OCR rozpoznaje dokumenty w PLN, USD, EUR i GBP. Waluta odczytana z dokumentu ustalana jest jako waluta na tworzonej przez System fakturze FZ. Kurs na tak tworzonym dokumencie ustalany jest na podstawie kursu NBP z dnia poprzedzającego mniejszą z dat: wystawienia/sprzedaży.

Forma i termin płatności

Forma i termin płatności ustalane są na podstawie danych odczytanych przez usługę OCR, przy czym, jeżeli z faktury odczytany zostanie numer rachunku, wówczas jako forma płatności przyjmowany jest przelew. Ustalona jw. forma i termin ustalana jest zarówno w nagłówku dokumentu FZ jak i na tworzonej płatności.

Kierunek VAT

Metoda naliczania VAT od netto/od brutto ustalana jest na podstawie rodzaju odczytanych cen/wartości dokumentu. Jeżeli są to ceny/wartości netto, wówczas na tworzonej FZ ustalana jest metod od netto, jeżeli zaś odczytane zostaną ceny/wartości brutto, wówczas na tworzonej FZ ustalana jest metod od brutto.

Rachunek bankowy kontrahenta

Obsłużone zostało automatyczne dodawanie do karty kontrahenta numeru rachunku bankowego odczytanego z dokumentu. Numer ten jest przypisywany o ile taki rachunek nie został dotąd dla tego kontrahenta zdefiniowany.

Zidentyfikowany na wczytywanej fakturze rachunek jest przypisywany na tworzonej płatności dokumentu FZ.

Weryfikacja statusu w VAT sprzedawcy

W trakcie odczytywania danych o kontrahencie przez usługę OCR kontrahent ten jest weryfikowany pod kątem statusu w podatku VAT. Jeżeli weryfikacja przebiegnie prawidłowo, wówczas informacja ta jest zapisywana w karcie adresu kontrahenta.

Nabywca na wczytywanej fakturze

Podczas wczytywania faktur System weryfikuje, czy nabywcą (kupującym) na tej fakturze jest Firma, która tą fakturę wczytuje. Weryfikacja ta dokonywana jest poprzez porównanie NIP-u kupującego odczytanego na wskazanym dokumencie z NIP-em zdefiniowanym na pieczątce Firmy. W przypadku braku zgodności w logu prezentowane jest stosowne ostrzeżenie.

Elementy FZ – identyfikacja towaru

System dodaje na tworzoną fakturę FZ te elementy (towary), dla których udało się odczytać ilość oraz cenę/wartość. Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie odczytanego z faktury: numeru EAN, Kodu lub Nazwy. Jeżeli żadnej z tych informacji nie uda się odczytać, wówczas dodawany jest element z towarem A-vista.

W przypadku odczytania ww. informacji identyfikacja karty towarowej odbywa się wg poniższych zasad:

Obowiązuje następująca kolejność interpretacji danych odczytanych z faktury: w pierwszej kolejności interpretowany jest odczytany EAN, następnie Kod, a na koniec Nazwa

W ramach informacji odczytanych w EAN i Kod System poszukuje towaru o kodzie własnym, EAN-ie własnym (przypisanym do karty towaru i do jednostek pomocniczych towarów) oraz kodzie u kontrahenta (formatka Dostawcy towaru) zgodnym z odczytanym i jeżeli takowy towar zidentyfikuje, wówczas przypisuje go na element FZ

Jeżeli ww. towar nie zostanie zidentyfikowany, wówczas System poszukuje towaru o nazwie własnej zgodne z Nazwą odczytaną z oryginału, następnie o nazwie u kontrahenta lub kodzie u kontrahenta (formatka Dostawcy towaru) zgodnej z Nazwą odczytaną z oryginału i jeżeli takowy towar zidentyfikuje, wówczas przypisuje go na element FZ

Jeżeli ww. towar nie zostanie zidentyfikowany, wówczas dalsze zachowanie Systemu zależy od parametru Dodaj karty towarów w System/ Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry 1. Parametr ten decyduje o tym, czy w przypadku gdy System nie zidentyfikuje towaru o podanym EAN-ie, kodzie, nazwie, ma samodzielnie utworzyć kartę towarową. Przy włączonym parametrze Użytkownik ma możliwość wskazania grupy towarowej, w kontekście której taka kartoteka ma zostać utworzona. Dzięki temu Użytkownik może utworzyć i wskazać specjalną grupę towarową, dedykowaną takim kartom, po weryfikacji których przesunie towary do właściwej grupy.

Jeżeli ww. parametr zostanie wyłączony, wówczas dla elementów wczytywanej faktury, dla których nie uda się zidentyfikować towaru na dokument FZ dodawany jest towar A-vista, nowe karty towarowe nie są zakładane.

W przypadkach, kiedy nie udało się zidentyfikować towaru prezentowane jest stosowne ostrzeżenie o zakładanej przez System karcie, którą należy zweryfikować lub o dodaniu na elemencie towaru A-vista, zależnie od ww. parametru.

Dla kart towarowych dodawanych automatycznie przez System przyjęte zostały poniższe zasady ustalania poszczególnych parametrów:

Kod towaru ustalany jest na podstawie numeru EAN, a jeżeli nie zostanie on odczytany, wówczas na podstawie Kodu produktu. Jeżeli i kod nie zostanie odczytany, wówczas jako kod zostaje ustalonych 40 znaków z Nazwy towaru

Nazwa towaru zostaje ustalona na podstawie Nazwy odczytanej z faktury

Jednostka podstawowa towaru ustalana jest na podstawie jednostki odczytanej z dokumentu, o ile taka jednostka jest zdefiniowana w Systemie. W przypadku braku takiej jednostki przypisywana jest jednostka z grupy towarowej, w kontekście której dodawana jest karta

Stawka Vat (zakupu/sprzedaży) ustalana jest na podstawie stawki odczytanej z dokumentu, o ile takowa stawka istnieje w Systemie. W przeciwnym razie ustalana jest stawka przypisana do ww. grupy towarowej

Do tworzonej karty towarowej przypisywany jest EAN towaru, o ile takowy zostanie z dokumentu odczytany

Pozostałe parametry towaru ustalane są na podstawie ww. grupy towarowej.

Inne parametry dodawanego elementu FZ

System wspiera Użytkownika w zakresie ustalania poniższych parametrów na elementach FZ dodawanych na podstawie wczytywanego dokumentu:

Jednostka pomocnicza

Jeżeli odczytana z oryginału jednostka jest przypisana jako jednostka pomocnicza towaru, wówczas jest ona ustalana na elemencie FZ. W pozostałych przypadkach, tj. gdy jednostki nie uda się odczytać, odczytana jednostka nie jest przypisana do towaru, lub odczytana jednostka jest jednostką główną towaru, jako jednostka pomocnicza na elemencie FZ zostaje ustalona domyślna jednostka zakupu tego towaru, jeżeli takowa została zdefiniowana, w przeciwnym wypadku jednostka pomocnicza jest zgodna z podstawową.

Przelicznik jednostki zostaje ustalony standardowo tj. na podstawie przelicznika zdefiniowanego na ustalonej jw. jednostce pomocniczej.

W przypadku gdy odczytana z oryginału jednostka nie jest przypisana do towaru w logu pojawia się stosowne ostrzeżenie.

Ilość i precyzja ilości

Jeżeli odczytana z faktury jednostka jest jednostką pomocniczą towaru, wówczas odczytana ilość elementu traktowana jest jako ilość w tejże jednostce pomocniczej. W takim wypadku System ustala ilość w jednostce podstawowej na podstawie odczytanej ilości i przelicznika jednostki. W pozostałych przypadkach odczytana z faktury ilość traktowana jest jako ilość w jednostce podstawowej.

Podczas ww. ustalania ilości na elemencie System nie bierze pod uwagę ani parametru Rejestruj w jednostkach całkowitych, ani też precyzji ilości zdefiniowanej na karcie towaru/formatce jednostki, honoruje bowiem ilość odczytaną z dokumentu.

Precyzja ilości na elemencie (zarówno dla podstawowej jak i pomocniczej) ustalana jest wtórnie, na podstawie większej z precyzji: z karty towaru/jednostki lub właściwej dla ilości ustalonej na elemencie.

Stawka VAT

Jeżeli uda się odczytać z faktury stawkę VAT elementu i taka stawka w Systemie istnieje, wówczas to ona zostaje ustalona na elemencie, w przeciwnym razie ustalana jest stawka zakupu z karty towaru.

Cena i wartość

System honoruje wartość (netto/brutto) odczytaną z faktury dla danego elementu. Cena na elemencie dodawanym na FZ ustalana jest wtórnie, na podstawie ww. wartości i ilości elementu. Odczytana przez usługę OCR wartość rozumiana jest jako wartość w walucie odczytanej z wczytanego dokumentu.

Aby możliwe było ustalenie wartości elementu zgodnej z odczytanym na elemencie FZ, niezależnie od definicji FZ parametr Kontrola (ilość * cena= wartość) jest wyłączany.

Tabela VAT na dokumencie FZ

Aby obsłużyć przypadki, kiedy to Dostawcy korzystają z innej metody naliczania podatku Vat niż stosowana w Systemie przyjęta została zasada, zgodnie z którą tabela VAT utworzona przez System na podstawie dodanych na FZ elementów jest następnie modyfikowana zgodnie z tabelą VAT odczytaną z oryginału, o ile różnica pomiędzy kwotą VAT wyliczoną dla danej stawki przez System a odczytaną z dokumentu różni się o 0,01PLN.

Intrastat – zmiany związane z przepisami

Kod kraju w deklaracji wywozu

Od 1.01.2022 na deklaracjach Intrastat należy wykazywać kraj pochodzenia towaru również w deklaracji wywozowej. Do tej pory taki obowiązek był tylko w przywozie.

W związku z powyższym w systemie wprowadzono następujące zmiany:

Na pozycjach dokumentów ujmowanych w deklaracji wywozowej, takich jak: FS, FSE, WZE, WZE oraz korektach do nich dodano pole, w którym należy uzupełnić kod kraju pochodzenia.

Kod kraju pochodzenia ustawiany jest automatycznie na podstawie karty towaru. Jeśli kod kraju nie jest uzupełniony na karcie towaru, należy wybrać go bezpośrednio na dokumencie. System pilnuje na transakcjach wewnątrzwspólnotowych czy kod kraju jest uzupełniony, jeśli nie będzie uzupełniony, wówczas podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się stosowny komunikat.

Na pozycjach deklaracji Intrastat – Wywóz dodano pole z kodem kraju pochodzenia. Pole to jest uzupełniane podczas wyliczania deklaracji na podstawie informacji zawartej na pozycjach dokumentów. W przypadku wystawiania deklaracji ręcznie, pole to należy uzupełnić na podstawie listy krajów. Pole kod kraju pochodzenia jest wymagane i nie ma możliwości zapisania pozycji bez uzupełnienia tego pola.

W związku z dodaniem kodu kraju pochodzenia na deklaracji wywozowej nastąpiły zmiany w wyliczaniu deklaracji. W przypadku wywozu towarów o tym samym kodzie CN ale różnych krajach pochodzenia na deklaracji Intrastat towary te zostaną ujęte w oddzielnych pozycjach.

Kod kraju przesyłany jest do pliku xml, generowanego na potrzeby eksportu deklaracji do systemu PUESC.

Nowe rodzaje transakcji na deklaracjach Intrastat

W listopadzie 2021 roku Departament Ceł ogłosił nowe kody transakcji, które będą obowiązywać od stycznia 2022. W związku z powyższym w systemie wprowadzono zmiany, polegające na dostosowaniu słownika kategorii – Rodzaje transakcji SAD/IST, wprowadzając zmiany w opisach oraz dodając nowe kody transakcji. Nieużywane kody transakcji nadal pozostają aktywne. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego za grudzień 2021, użytkownicy mogą odznaczyć na nieużywanych kodach parametr Aktywne, w celu ukrycia nieużywanych kodów.

Poniżej lista kodów transakcji po zmianach:

Nowe pola na dokumentach transportowych

W związku z rozwojem współpracy z Comarch Shipping na dokumentach transportowych zostały dodane nowe pola. Aby móc je tam umieścić zmieniono układ kontrolek na formatkach dokumentów Paczki i Wysyłki, jak pokazano na rysunkach poniżej.

Na Paczce dodano obszar Parametry przesyłki, w którym poza dotychczasowymi polami z objętością i wagą brutto umieszczone zostały nowe:

Wymiary: długość, szerokość i wysokość, wyrażone w centymetrach. Wymiarami można posługiwać się niezależnie od aplikacji Comarch Shipping

Rodzaj przesyłki – możliwość wybrania rodzaju przysyłki z dostępnych dla danego kuriera w Comarch Shipping, które są importowane do XL z tej aplikacji. Tutaj najpierw konieczne jest wskazanie kuriera, aby została odpowiednio zawężona lista rodzajów.

Dodatkowo na paczce dodano kontrolkę Modyfikował prezentującą dane operatora, który ostatnio wprowadzał zmiany na dokumencie.

Na Wysyłce dodano nowe pola:

• Punkt odbioru (ID) – możliwość wpisania identyfikatora punktu odbioru.
• Data nadania – możliwość ustawienia daty nadania.

Zgodnie z dotychczasowym działaniem nowe pola na paczce (poza Modyfikował) i wysyłce są dostępne do edycji tylko na dokumentach w buforze.

Wszystkie nowo dodane pola z paczki i wysyłki są przesyłane do Comarch Shipping, o czym więcej w rozdziale Współpraca z Comarch Shipping.

Inne zmiany

Seryjne wiązanie pozycji umów do rat harmonogramu

W pierwszej odsłonie tworzenia harmonogramów płatności do umów, dla umów z pozycjami towarowymi umożliwiono wiązanie pozycji z pojedynczą ratą. Od nowej wersji jest to możliwe dla wielu rat, czyli wybrane do powiązania pozycje i ilości są wiązane dla wszystkich zaznaczonych rat.

W związku z tym zmieniono również ilości możliwe do powiązania dla wszystkich rat. Nie mogą one przekraczać sumarycznej ilości z umowy. Oznacza to, że przy seryjnym wiązaniu ilość powiązana do raty zostanie ograniczona do takiej, która nie jest jeszcze powiązana do innych rat.

Produkcja

Generowanie ZSR z poziomu przestoju

Obsłużono opcję automatycznego oraz ręcznego generowania dokumentu ZSR z poziomu przestoju.

Automatyczne generowanie ZSR z poziomu przestoju

W oknie przestoju dodany został parametr, którego zaznaczenie umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu ZSR podczas zapisywania przestoju.

Wartość parametru Automatyczne generowanie ZSR podczas dodawania przestoju jest ustawiana na podstawie analogicznego parametru, znajdującego się w oknie Edycja struktury firmy, w odpowiednim centrum:

Przy zaznaczonym na przestoju parametrze Automatyczne generowanie ZSR podczas dodawania przestoju, podczas pierwszego zapisywania przestoju, automatycznie generowany będzie dokument ZSR na zasób produkcyjny, dla którego zarejestrowano przestój. Przy kolejnym zapisywaniu przestoju, automatyczne generowanie ZSR już nie nastąpi.

Dokument ZSR, który zostanie wygenerowany automatycznie z przestoju będzie generowany jako niezatwierdzony, w tle i na kontrahenta wskazanego w oknie Edycja struktury firmy, na zakładce [Parametry 2]:

Jeśli kontrahent nie zostanie przypisany w konfiguracji danego centrum, wówczas w tym centrum nie będzie się dało automatycznie generować ZSR podczas zapisywania przestoju.

Dodatkowo, by z poziomu przestoju możliwe było automatyczne wygenerowanie dokumentu ZSR, zasób, którego dotyczy przestój powinien mieć w systemie zdefiniowaną kartę urządzenia serwisowego.

Sprawdzanie, czy dany zasób ma kartę urządzenia, będzie polegało na weryfikacji, czy istnieje karta urządzenia serwisowego, na której wskazano zasób produkcyjny, którego dotyczy przestój. Jeśli takich kart urządzeń będzie w systemie wiele, wówczas na automatycznie generowany dokument ZSR zostanie pobrane urządzenie, którego kartę utworzono najwcześniej.

Jeśli dany zasób nie będzie miał w systemie zdefiniowanej karty urządzenia, wówczas taka karta będzie automatycznie tworzona w tle podczas generowania ZSR z przestoju. Do automatycznego założenia karty urządzenia konieczne jest wskazanie kontrahenta w oknie Edycji struktury firmy, na zakładce [Produkcja2] – zostanie on dodany na nową kartę urządzenia, jako właściciel, oraz dodanie na liście rodzajów urządzeń rodzaju o kodzie identycznym, jak rodzaj zasobu wybrany na karcie danego zasobu:

Jeśli w systemie nie będą zdefiniowane dane, które są wymagane do utworzenia karty urządzenia, wówczas taka karta nie zostanie wygenerowana w tle i nie wygeneruje się też automatycznie dokument ZSR podczas zapisywania przestoju.

Ręczne generowanie ZSR z poziomu przestoju

Z poziomu przestoju można także wygenerować dokument ZSR ręcznie, za pomocą opcji Generuj ZSR:

Dane na generowany ręcznie dokument ZSR będą pobierane podobnie, jak na automatycznie generowany dokument ZSR, jednak w przypadku, gdy w danym centrum struktury firmy nie zostanie wskazany kontrahent lub nie zostanie znaleziona/wygenerowana karta urządzenia dla zasobu produkcyjnego, dokument ZSR i tak zostanie utworzony (jako pusty- bez urządzenia, lub bez kontrahenta). Okno dokumentu ZSR generowanego ręcznie z przestoju, będzie wyświetlane w trybie do edycji.

Ręczne generowanie ZSR z listy przestojów

Na liście przestojów i awarii udostępniona została opcja ręcznego generowania dokumentu ZSR.

Za pomocą opcji można wygenerować jeden zbiorczy dokument ZSR dla zasobów, dla których dodano zaznaczone na liście przestoje.

Dokument ZSR będzie generowany w trybie do edycji, domyślnie na kontrahenta ustawionego w oknie Edycji struktury firmy, na zakładce [Produkcja 2].

Jeśli dany zasób, dla którego dodano przestój, nie posiada karty urządzenia, będzie okna zakładana w tle, a jeśli nie będzie wystarczających danych by ją stworzyć, nie zostanie założona, a do ZSR nie zostanie dodana pozycja odpowiadająca danemu zasobowi (urządzeniu).

Lista zleceń serwisowych wygenerowanych z poziomu przestoju

W oknie przestoju udostępniono nową zakładkę [ZSR], na której prezentowana jest lista zleceń serwisowych wygenerowanych z poziomu danego przestoju.

Z poziomu nowej zakładki można m. in. dodać nowe ZSR, usunąć lub zmienić istniejące zlecenie, powiązane z danym przestojem. Można także filtrować dokumenty, wygenerowane z poziomu przestoju, za pomocą standardowych filtrów dostępnych na liście.

Księgowość

Nowe schemy JPK_V7M(2), JPK_V7K(2)

W wersji Comarch ERP XL 2022.0 umożliwiono wygenerowanie plików JPK_V7M i JPK_V7K w wersji 2. Nowe struktury wchodzą w życie od 01.01.2022 r. To oznacza, że za miesiąc 01/2022 rozliczenie podatku VAT powinno mieć miejsce za pomocą plików JPK_V7 w wersji 2, za 12/2021 – w wersji 1.

Funkcjonalność przygotowano w oparciu o robocze struktury plików, opublikowane na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk/, które do dnia wydania wersji Comarch ERP XL 2022.0. nie zostały zatwierdzone. W efekcie nie można było przeprowadzić testów wysyłki plików na bramkę testową Ministerstwa Finansów.

Jak tylko nowe struktury zostaną zatwierdzone i będzie możliwość przeprowadzenia testów wysyłki plików na bramkę testową, o wynikach zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani na portalu Comarch ERP Społeczność. W tej sprawie można się także kontaktować z Asystą Techniczną.

Zmiany na liście plików JPK

Za pośrednictwem pola Wersja udostępniono wersję 2 schem JPK_V7M i JPK_V7K.

Zmiany w części nagłówkowej

Sekcja Formularz

W pliku JPK_V7M, w sekcji Formularz, w polu:

• Kod systemowy, w miejsce JPK_V7M (1) wprowadzono JPK_V7M (2)
• Wersja schemy, w miejsce 1-2E, wprowadzono 1-0E
• Wariant formularza, w miejsce 1, wprowadzono 2

W pliku JPK_V7K, w sekcji Formularz, w polu:

• Kod systemowy, w miejsce JPK_V7K (1) wprowadzono JPK_V7K (2)
• Wersja schemy, w miejsce 1-2E, wprowadzono 1-0E
• Wariant formularza, w miejsce 1, wprowadzono 2

Sekcja Formularz deklaracji

W pliku JPK_V7M, w sekcji Formularz deklaracji, w polu:

• Kod systemowy, w miejsce VAT-7 (21), wprowadzono VAT-7 (22)
• Wersja schemy, w miejsce 1-2E, wprowadzono 1-0E
• Kod podatku – bez zmian: VAT
• Wariant formularza, w miejsce 21, wprowadzono 22
• Rodzaj zobowiązania – bez zmian: Z

W pliku JPK_V7K, w sekcji Formularz deklaracji, w polu:

• Kod systemowy, w miejsce VAT-7 (15), wprowadzono VAT-7K (16)
• Wersja schemy, w miejsce 1-2E, wprowadzono 1-0E
• Kod podatku – bez zmian: VAT
• Wariant formularza, w miejsce 15, wprowadzono 16
• Rodzaj zobowiązania – bez zmian: Z

Zmiany w części deklaratywnej

Zakładka [VAT Należny] – bez zmian

Zakładka [VAT Naliczony] – bez zmian

Zakładka [Rozliczenie VAT + Inf. dodatkowe]

Na zakładce [Rozliczenie VAT + Inf. Dodatkowe] dodano techniczne pole 49a, którego nie ma w strukturach plików JPK_V7M i JPK_VK

• Pole 49a umieszczono nad polem 49.
• Celem jego dodania było umożliwienie wpisania z ręki pełnej kwoty przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych.
• W polu 49a system pozwala na wprowadzenie kwoty dodatniej, bez względu na to, czy występuje nadwyżka podatku należnego nad naliczonym P_38 – P_48 > 0, czy też nadwyżka podatku naliczonego nad należnym P_48 – P_38 > 0
• Jeżeli wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym P_38 > P_48, do pola 49 przepisywana jest kwota z pola 49a, do wysokości P_38 – P_48. Jeżeli różnica kwot P_49a i P_49 będzie > 0, różnica zostanie ujęta jest w polu 52.
• Jeżeli wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym P_38 < P_48, kwota z pola 49a zostanie przepisana do pola 52.
• Przeliczenie pliku JPK_V7 nie zeruje kwoty w polu 49a.
• Z uwagi na charakter pola, nie jest ono przekazywane do pliku xml, ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Pole 49 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

• Po dodaniu technicznego pola 49a, pole to wypełniane jest następująco:
  • Jeżeli P_38 > P_48 i P_38 – P_48 > P_49a, system przepisuje kwotę z pola 49a
  • Jeżeli P_38 > P_48 i P_38 – P_48 < P_49a, system wprowadza różnicę kwot;
    P_38 – P_48

Pole 50 – bez zmian

Pole 51 – bez zmian

Pole 52 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

• W przypadku gdy kwota wykazana w P_48 jest większa lub równa kwocie z P_38 w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, wówczas w P_52 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w P_49 kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.
• W wersji Comarch ERP XL 2021.0.2 użytkownik musiał ręcznie wyliczyć różnicę niepokrytą kwotą podatku VAT należnego. Z uwagi na wprowadzenie technicznego pola P_49a, w wersji Comarch ERP XL 2022.0 wartość pola wyliczana jest automatycznie.
  • Jeżeli P_38 >P_48 to P_49a – P_49
  • Jeżeli P_38 < P_48 to P_49a
• Pole nie podlega edycji

Pole 53 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

• Dotychczasowy algorytm nie uwzględniał kwot z pól 49 i 52.
• Po zmianie:
  • Jeżeli P_51 > 0 to P_53 = 0, w przeciwnym wypadku, jeżeli (P_48 + P_49 + P_52) – P_38 >= 0 to wyliczenie P_53 = P_48 – P_38 + P_49 + P_52, w przeciwnym wypadku 0.

Sekcja Kwota do zwrotu na rachunek bankowy

• Z uwagi na zmiany w przepisach, w nowej schemie dodano dwa nowe terminu zwrotu na rachunek rozliczeniowy:
  • 15 dniowy termin zwrotu przewiduje pakiet „Nowy ład”. Za pomocą tego narzędzia rząd będzie promował sprzedaż przy udziale kas fiskalnych on-line, wirtualnych oraz płatności z wykorzystanie instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze, płatności mobilne, polecenia przelewu.
  • Z kolei podatnikom, którzy będą wystawiali wyłącznie faktury ustrukturyzowane będzie przysługiwał 40 dniowy termin zwrotu podatku VAT.
• W sekcji „Kwota do zwrotu na rachunek bankowy” dodano dwa parametry typu radio:
  • 540 W terminie 15 dni
  • 560 W terminie 40 dni

Sekcja Informacje dodatkowe

W sekcji dodano dodany nowy parametr o nazwie 660. Art. 109b ust. 4

Zmiany w części ewidencyjnej – sprzedaż

Na zakładce [Sprzedaż VAT-7]:

dodano cztery nowe kolumny:

• Termin płatności
• Data zapłaty
• WSTO_EE
• IED

Usunięto kolumnę MPP

Nowe kolumny: Termin płatności, Data zapłaty

Wg nowej schemy, dla korekt z tyt. „Ulgi na złe długi” należy przekazywać:

• termin płatności – dla korekt utworzonych na podstawie płatności nierozliczonych i przeterminowanych
• datę zapłaty – dla tzw. korekt powrotnych

Z uwagi na plan udostępnienia nowych schem także w wersjach wcześniejszych (Comarch ERP XL 2021.1, Comarch ERP XL 2021.0.2) nie wprowadzono zmian bazodanowych.

• Termin płatności pobierany jest z płatności na podstawie, której korekta powstała.
• Do pola data zapłaty przekazywana jest data wystawienia dokumentu ZD’FSK. Zaleca się zatem rejestrowanie korekt powrotnych w dacie zapłaty.

Nowe kolumny: WSTO_EE, IED

Od 1 stycznia 2022 r. określone transakcje eCommerce muszą być cechowane nowymi kodami procedur szczególnych: WSTO_EE lub IED. Kody te zastąpią kod EE

W wersji 2 plików JPK_V7, w miejsce kolumn SW, EE dodano kolumny WSTO_EE oraz IED

Informacyjnie, od wersji Comarch ERP XL 2021.1, w ramach kategorii JPK_Procedury dostępne są wartości: WSTO_EE, IED.

Zmiany w części ewidencyjnej – zakup

Na zakładce [Zakup VAT-7] usunięto kolumnę MPP.

Wydruki

Z poziomu plików JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) udostępniono wydruk:

• UPO
• części deklaratywnej dla plików JPK_V7M i JPK_V7K w wersji 2

Zmieniono nazwy wydruków udostępnionych z poziomu rejestrów VAT sprzedaż i zakup, zakładki VAT. Dotychczasową nazwę wydruku:

• „Faktury sprzedaży ujęte wg pól dekl. VAT-7(21)” zmieniono na „Faktury sprzedaży ujęte wg pól dekl. VAT-7(21-22)”.
• „Faktury zakupu ujęte wg pól dekl. VAT-7(21)” zmieniono na „Faktury zakupu ujęte wg pól dekl. VAT-7(21-22)”.

Nowy limit dla transakcji gotówkowych

W wersji Comarch ERP XL 2022.0 dla kategorii „Progi dla transakcji gotówkowych” udostępniliśmy nową predefiniowaną wartość na kwotę 8.000 PLN.

Próg jest nieaktywny. Na jego dezaktywację zdecydowaliśmy się, ponieważ trwają prace nad nowelizacją ustawy „Nowy ład”. Nowelizacja ma między innymi przesunąć o rok obniżenie limitu gotówkowego z 15.000 PLN do 8.000 PLN w transakcjach B2B.

Jeżeli jednak nowy próg wejdzie w życie od 01.01.2022 r. użytkownik we własnym zakresie będzie mógł próg aktywować.

Inne zmiany

Zmiany w zakresie wczytywania dokumentów do Rejestru VAT przy użyciu usługi OCR

W wersji 2022.0 Systemu dokonano poniższych zmian/rozwoju w zakresie dostępnej od wersji 2019.1 funkcjonalności rejestrowania dokumentów (A)FZ przy użyciu OCR – Optycznego Rozpoznawanie Znaków:

Udostępniona opcja Sprawdź ilość stron do wykorzystania, pozwalającą na sprawdzenia stopnia wykorzystania dostępnego pakietu OCR. Stosowna informacja o ilości dostępnej w pakiecie prezentowana jest również w logu każdorazowo podczas wczytywania dokumentów

Obsługa faktur w walucie obcej: EUR, USD i GBP

Automatyczne dodawanie rachunku bankowego Kontrahenta

Zapisywanie informacji o pozytywnej weryfikacji statusu w VAT kontrahenta

Ostrzeżenie o niezgodności NIP-u Nabywcy z NIP-em w pieczątce Firmy

Ostrzeżenie podczas wczytywania dokumentów spoza okresu rozliczeniowego

Ostrzeżenie o duplikacji numeru

Poprawa w zakresie identyfikacji kontrahenta głównego i jego adresu oraz dodawania kontrahenta/adresu

Możliwość trwałego wyłączenia informacji o możliwości skorzystanie z Usługi OCR a nie tylko jak dotąd, w ramach bieżącej sesji

Więcej na ww. temat znajduje się w rozdziale poświęcanym rejestrowaniu faktur zakupu FZ z wykorzystaniem Comarch OCR.

Wspólne

Terminale płatnicze

Wprowadzona została integracja systemu Comarch ERP XL z wybranymi modelami terminali płatniczych:

• Verifone VX520 – dystrybuowanymi przez ING Bank Śląski
• Verifone V200t – dystrybuowanymi przez ING Bank Śląski
• Verifone VX675 – dystrybuowanymi przez ING Bank Śląski
• Verifone V240m – dystrybuowanymi przez ING Bank Śląski

Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są następujące operacje kartą płatniczą:

• obciążenie karty płatniczej
• zwrot środków pieniężnych na kartę płatniczą.

Konfiguracja komputera w systemie

W Konfiguracji komputera została dodana nowa zakładka o nazwie [Terminal płatniczy], w której wprowadzone zostały ustawienia dla sterownika.

Dla modelu terminala wartość domyślna to Brak, natomiast z listy rozwijalnej do wyboru są następujące pozycje dla terminali dystrybuowanych przez ING Bank Śląski:

• Verifone VX520
• Verifone V200t

Konfiguracja terminala (typ, port, adres IP, port, oznaczenie stanowiska) powinna być wykonana przez Serwis obsługujący terminale płatnicze.

Po skonfigurowaniu terminala należy przeprowadzić test połączenia. W tym celu należy przycisnąć przycisk TEST.

Możliwe wyniki testu:

W oknie Konfiguracja/Sprzedaż/Formy płatności należy utworzyć podformę płatności o typie Karta, dla której powinien zostać zaznaczony parametr Zapłata przy użyciu terminala płatniczego. Parametr odpowiada za wywoływanie połączenia z terminalem w momencie potwierdzenia przyjęcia zapłaty w oknie Definicji wpłaty / zwrotu.

Zapłaty za dokument przy użyciu terminala płatniczego można dokonać, gdy:

• na dokumencie została wskazana podforma płatności o typie Karta z zaznaczonym powyższym parametrem,
• dokument został zatwierdzony (nie jest już w buforze),
• pod przyciskiem Zapłata został wybrany sposób zapłaty o typie Karta,
• wartości wyświetlane jako Wpłata / Zwrot zostały potwierdzone poprzez kliknięcie w dyskietkę / oznaczenie Przyjmij.

Forma zapłaty o typie Karta jest dostępna z poziomu dokumentu, preliminarza płatności i listy płatności pod przyciskiem .

Uprawnienia operatora

Ze względu na możliwość dokonywania poprzez terminal zwrotu środków pieniężnych na kartę wprowadzony został odpowiedni zakres uprawnień dla operatora do wykonywania takiej operacji.

W wyniku przeprowadzenia operacji zwrotu środków pieniężnych powstanie ujemna transakcja oraz może powstać także ujemny stan rejestru (w przypadku, gdy zwrot przewyższy stan środków pochodzących z wpłat terminalowych danego dnia). Dlatego w Systemie na uprawnieniach operatora zostało dodane nowe pole z Kontrolą płatności terminalowych. Domyślnie uprawnienia na operatorze w obu przypadkach są oznaczone jako Zablokuj.

Użytkownik, który będzie miał zaznaczony parametr Zablokuj, przy próbie wprowadzenia transakcji ujemnej, która spowoduje także ujemny stan rejestru, otrzyma komunikat o treści:

Jeśli powyższa transakcja będzie musiała być wykonana, to przeprowadzić będzie ją mógł tylko operator z uprawnieniami oznaczonymi jako Ostrzegaj. Dla tych uprawnień przed wykonaniem operacji zwrotu środków pieniężnych na kartę zostanie wyświetlony komunikat o treści:

W przypadku wyboru opcji TAK System kontynuuje pracę i pozwala wprowadzić operatorowi transakcję z wartością ujemną (zwrot na kartę). A w przypadku wyboru opcji NIE następuje powrót do poprzedniego widoku.

Operacje na dokumentach

Przed wykonaniem operacji przyjęcia zapłaty przy użyciu terminala należy upewnić się, czy do podformy o typie Karta został podpięty odpowiedni rejestr kasowo-bankowy o rodzaju karta, więcej na ten temat można znaleźć w Biuletynie technicznym: Comarch ERP XL – Ewidencja obrotu z wykorzystanie kart płatniczych.

Użycie rejestru o rodzaju karta służy także do rozliczania obrotu terminalowego z dostawcą terminala.

Dokument, dla którego zapłata będzie przyjmowana przy użyciu terminala powinien być zatwierdzony (nie może znajdować się w buforze) oraz powinien mieć ustawioną formę płatności o typie ‘Karta’. Płatności przyjmowane powinny być z zakładki [Płatność]. Wyjątek stanowią kaucje, które należy płacić bezpośrednio spod dokumentu kaucji.

Opcja wyboru sposobu zapłaty za dokument za pomocą terminala znajduje się pod przyciskiem Zapłata.

Po wybraniu sposobu zapłaty o typie Karta zostanie wyświetlone okno wpłaty /zwrotu, w zależności, czy operacja będzie dotyczyła przyjęcia, czy oddania środków pieniężnych z / na kartę.

Po kliknięciu w dyskietkę na oknie wpłaty / zwrotu następuje łączenie systemu Comarch ERP XL z terminalem
i zostaje wyświetlony poniższy komunikat.

Następnie na wyświetlaczu PinPad’a podłączonym do terminala pojawia się komunikat z prośbą o wprowadzenie karty płatniczej. Po wprowadzeniu karty w systemie Comarch ERP XL wyświetlony zostaje komunikat,
w którym należy wybrać, w której walucie powinno nastąpić obciążenie karty PLN, czy USD (komunikat tylko dla terminali skonfigurowanych przez dostawcę terminala jako DCC, dostępne waluty PLN i USD).

Po wybraniu waluty PLN lub USD następuje operacja obciążenia karty płatniczej przez terminal oraz drukowanie na terminalu odcinka potwierdzającego stan wykonanej operacji (wydruk dla sprzedającego). W przypadku konieczności podania PIN’u zostaje wyświetlony najpierw komunikat na PinPad’zie z prośbą o podanie PIN-u do karty (komunikat dot. PIN-u wyświetlany jest w zależności od wysokości limitów operacji przeprowadzanych na karcie bez podania PIN-u, nadawanych w Banku przypisanego do danej karty płatnika), po wprowadzeniu poprawnego PIN-u następuje obciążenie karty na terminalu. Po obciążeniu karty wyświetlony zostaje komunikat
z pytaniem o kopie wykonania transakcji dla klienta. Po wybraniu opcji TAK, terminal drukuje kopię dla klienta, a po wybraniu NIE kopia nie będzie wydrukowana.

Po obsłużeniu powyższego komunikatu w widoku systemu Comarch ERP XL i prawidłowemu przejściu transakcji przez terminal, wyświetlony zostanie komunikat o treści:

Po obciążeniu karty (także przy zwrocie środków pieniężnych na kartę) w systemie Comarch ERP XL utworzony zostanie zapis kasowo-bankowy oraz zostanie on automatycznie rozliczony z dokumentem, którego ta płatność dotyczyła.

Sztuczna inteligencja w limitach kredytowych

Sztuczna Inteligencja w limitach kredytowych, czyli produkt polegający na automatycznym obliczaniu limitów kredytowych, scoring’ów, rating’ów oraz wskazywaniu rekomendacji dla poszczególnych klientów.

Zalety produktu:

• bardziej precyzyjne określenie poziomu kredytu kupieckiego,
• ograniczenie opóźnień w płatnościach,
• minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieściągalnych należności.

W Comarch ERP XL do tej pory możliwe było definiowanie wysokości kredytu kupieckiego przyznawanego konkretnym klientom przez uzupełnienie odpowiedniej informacji na Karcie kontrahenta. Ustawienie wysokości limitu kredytowego odbywało się jednak ręcznie – to operator wskazywał wysokość limitu.

Komponent Comarch AI Windykacja (Inteligentnej Windykacji) zapewnia przyznawanie limitów oraz wskaźników w  sposób automatyczny na podstawie zaszytych w nim algorytmów oraz poprzez ciągłe doskonalenie się na bazie informacji zwrotnej w przypadku, gdy operator zmieni wartości limitów zaproponowanych przez Komponent Inteligentnej Windykacji.

Wyliczenie kwoty limitów odbywa się m.in. przy pomocy rating’u uzyskanego przy okazji oceny wiarygodności klienta, wartości uzyskanych ze scoring’u oraz proponowanych rekomendacji, jak i również historii rozrachunków.

Instalacja komponentu Comarch AI Windykacja

Program Comarch AI Windykacja wymaga systemu 64-bitowego. Instalator produktu jest dostępy od wersji ERP XL 2022.0 na stronach walidowanych w sekcji Dodatki. Komponent podczas instalacji tworzy na wskazanej bazie danych nową tabelę cdn.AILimityKredytowe.

Instalator wymaga podania nazwy bazy danych, nazwy serwera, oraz uwierzytelnienia do serwera.

W zmiennych środowiskowych powstaną wpisy dotyczące podanych poświadczeń do serwera: zmienne AI_SQL_SERVER_LOGIN oraz AI_SQL_SERVER_PASSWORD.

Definicja limitu kredytowego

W systemie Comarch ERP XL na Definicji limitu kredytowego w Kracie kontrahenta, zakładka [Limit kredytowy] dodano przycisk Oblicz wartości limitów, za pomocą którego następuje pobranie danych z obliczonym limitem kredytowym oraz wskaźnikami takimi jak rating, scoring oraz rekomendacja. Limit oraz wskaźniki kalkulowane są na bazie z dnia poprzedniego. Funkcja ta jest dostępna zarówno dla nowoutworzonych limitów jak i tych zapisanych w historii.

Pobrane informacje wyświetlane są w nowym oknie, w którym można zapisać obliczony limit, zmodyfikować ręcznie lub odrzucić propozycję limitu. Po kliknięciu w dyskietkę wartość z pola ‘Limit’ zostaje przeniesiona do pola ‘Kwota’ na Definicji limitu kredytowego oraz w przypadku ręcznej zmiany limitu zostaje on zwrócony do Komponentu Inteligentnej Windykacji, aby mógł on uczyć się i doskonalić.

Poza limitem wyświetlane wskaźniki dotyczą:

• Ratingu, który określa zdolność danego podmiotu do obsługi swojego zadłużenia. Progi dla ‘Rating’u’ zostały ustalone na podstawie metodologii używanej przez wiodącą agencję ratingową Moody’s. Możliwe wartości do wyświetlenia to:
• A – wysoka zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, brak opóźnień, bardzo dobra kondycja finansowa w ostatnim okresie.
• B – odpowiednia zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, ale możliwość spłaty nieterminowej, przy czym opóźnienie nie powinno przekroczyć miesiąca.
• C – większa podatność na niekorzystne warunki biznesowe, finansowe i ekonomiczne, ale obecnie wykazywana zdolność do wywiązania się ze zobowiązań finansowych, przewidywane opóźnienia płatności.
• D – obecnie wysoka podatność na brak płatności, jak również na długie opóźnienia spłaty.

Scoringu, który określa prawdopodobieństwo braku bankructwa. Możliwe wartości do wyświetlenia będą w przedziale 0 -1 z czterema miejscami po przecinku.

Rekomendacji, dla których możliwe wartości do wyświetlenia będą następujące:

• Brak zastrzeżeń co do klienta
• Sporadyczne opóźnienia
• Rekomendowana zmiana kwoty zlecenia stałego
• Regularne opóźnienia do 15 dni
• Regularne opóźnienia do 30 dni
• Regularne opóźnienia do 90 dni
• Klient z zadłużeniami, rekomendowana przedpłata
• Wysoce niezaufany klient, rekomendowana przedpłata

Powyższe wskaźniki w obecnej wersji nie będą zapisywane do bazy, pełnią tylko funkcję informacyjną dla użytkownika.

Obliczanie limitu oraz wskaźników odbywa się dla kontrahentów posiadających powyżej 10 faktur. W przypadku, klientów, którzy nie posiadają tylu faktur, zamiast limitu Komponent Inteligentnej Windykacji wyświetli komunikat
o poniższej treści:

Licencja

Obecnie możliwość korzystania z funkcjonalności Komponentu Inteligentnej Windykacji jest darmowa, jednakże
w kolejnej wersji, aby operator mógł korzystać z tych rozwiązań, będzie musiał posiadać aktywną licencję na ten moduł.

W przypadku posiadania licencji nowy przycisk Oblicz wartości limitów na Definicji limitu kredytowego będzie aktywny, natomiast jeśli operator nie będzie posiadać stosownej licencji, to przycisk będzie nieaktywny.

Automatyzacje systemu

W oknie Automatyzacje systemu, na zakładce [Sztuczna Inteligencja] został dodany opis funkcjonalności automatycznych limitów kredytowych.

Eksport do arkusza kalkulacyjnego w pracy terminalowej

Dla Comarch ERP XL w pracy terminalowej umożliwiono wykonywanie operacji eksportu do arkusza kalkulacyjnego. Jeśli nie będą zainstalowane niezbędne do tej operacji komponenty, wówczas przy próbie wykonania pierwszego eksportu użytkownik zostanie o tym powiadomiony komunikatem, w którym znajduje się również informacja o lokalizacji plików instalacyjnych na IBARD.

W odróżnieniu od standardowej instalacji tutaj najpierw następuje zapis pliku do katalogu tymczasowego na serwerze. Dopiero potem plik jest przesyłany na stanowisko użytkownika w miejsce i pod nazwą przez niego wskazaną. A na koniec plik z katalogu tymczasowego serwera jest usuwany. Sam zapis pliku na serwerze nie jest odczuwalny dla użytkownika.

Ustawienia opcji eksportu do arkuszy (w Ustawieniach użytkownika) dla instalacji w pracy terminalowej należy dokonywać zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla instalacji standardowej:

• Jeśli jest zainstalowany MS Excel, to należy wybrać opcję: MS Excel lub Wybierz automatycznie,
• Jeśli jest zainstalowany Open Office Calc lub Libre Office, należy wybrać opcję: Open Office Calc lub Wybierz automatycznie,
• Nie należy wybierać opcji eksportu do programu, który nie jest zainstalowany.

Jeśli zainstalowany jest zarówno MS Excel, jak i Libre/Open Office, to priorytet ma MS Excel i do niego będzie wykonywany eksport w przypadku opcji: Wybierz automatycznie.

Jeśli nie ma zainstalowanego żadnego programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Podczas eksportu do pliku w pracy terminalowej nie jest wyświetlane okno z pytaniem, czy eksportować dane do nowego czy otwartego arkusza, gdyż jest on wykonywany zawsze do nowego arkusza.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Pobieranie źródła zamówienia

Comarch e-Sklep dla każdego zamówienia rejestruje informację o źródle zamówienia, czyli określenie, gdzie zamówienie zostało złożone. Aktualnie informacja ta jest odczytywana i zapisywana na zamówieniu zaimportowanym z Comarch e-Sklep. Na liście zamówień sprzedaży ZS została dodana dodatkowa kolumna pt. Źródło zamówienia, w której prezentowana jest informacja o źródle przesłanym z e-Sklep. Pod listą dodano filtr, który pozwala na wyświetlenie zamówień o określonym rodzaju źródła zamówienia np. e-Sklep, Allegro czy wszystkoPl.

Standardowo ustawiona jest opcja <Wszystkie>, czyli prezentowane są wszystkie zamówienia bez względu na rodzaj źródła zamówienia.

Na potrzeby powyższej funkcjonalności w Słowniku kategorii (Moduł Administrator/ Listy/Słowniki kategorii/Transakcje) dodano nowy słownik Rodzaje źródła zamówienia. W słowniku tym zostały dodane predefiniowane wartości zgodnie z danymi przesyłanymi z Comarch e-Sklep. W przypadku pojawienia się nowych rodzajów źródła zamówienia, możliwe będzie uzupełnienie tej listy ręcznie.

Współpraca z Comarch POS

Definiowanie przycisków szybkiej sprzedaży w POS

Od wersji 2022.0 Comarch POS możliwe jest wykorzystywanie tzw. przycisków szybkiej sprzedaży. Taka funkcjonalność może być wykorzystywana na stoiskach, gdzie sprzedawane są towary, które nie posiadają kodów kreskowych, czyli np. towary na wagę, lub w gastronomi gdzie ilość pozycji jest ograniczona.

Użycie trybu szybkiej sprzedaży umożliwia wybranie konkretnej pozycji bezpośrednio na dokument, bez konieczności skanowania lub wyszukiwania artykułu z listy i dotyczy:

• artykułów przypisanych do odpowiedniej grupy zdefiniowanej w systemie XL
• pozycji z grupy ulubionych artykułów zdefiniowanych w systemie XL

Definicja grup towarów przeznaczonych do szybkiej sprzedaży oraz listy towarów ulubionych realizowana jest na definicji Oddziału Comarch POS w Comarch ERP XL. W związku z powyższym w systemie wprowadzono następującą konfigurację przycisków szybkiej sprzedaży.

Przeniesienie konfiguracji kontrahentów na nową zakładkę

Rozdzielono zakładkę [Towary i kontrahenci] na dwie zakładki: [Towary] oraz [Kontrahenci]. Na zakładce [Kontrahenci] znajduje się tylko konfiguracja związana z importem i eksportem kontrahentów.

Konfiguracja przycisków szybkiej sprzedaży

Na zakładce [Towary] dodano dwie tabele, w których można zdefiniować grupy szybkiej sprzedaży, czyli grupy, które pojawią się bezpośrednio na interfejsie POS a po kliknięciu w nie wyświetlane będą towary z tej grupy oraz towary ulubione, czyli te najczęściej wybierane do sprzedaży.

Grupy szybkiej sprzedaży

Po lewej stronie znajduje się lista Grupy szybkiej sprzedaży, gdzie można dodawać grupy z listy grup wysyłanych do POS. Po wybraniu opcji Dodaj grupę zostanie wyświetlona lista grup, zawężona do grup wysyłanych do POS, czyli ta część drzewa, która jest wskazana w polu Wysyłaj towary z grupy.

Do listy tej należy dodać wszystkie grupy, które mają być prezentowane w POS jako grupy do szybkiego dostępu towarów. Towary, które mają przypisaną daną grupę jako grupę domyślna na zakładce [Grupy] będą prezentowane w POS po kliknięciu w określony kafelek prezentujący określoną grupę towarową.

W konfiguracji grup do POS możliwe jest ustawienie kolejności wyświetlania grup w POS za pomocą przycisków: Przesuń o jedną pozycję w dół lub w górę . Dodane grupy można usuwać pojedynczo lub zbiorczo zaznaczając odpowiednie pozycje. W każdym momencie można tez wzbogacić listę o nowe pozycje. Ustawiona kolejność przycisków grup przesyłana jest na wszystkie stanowiska POS przypisane do oddziału.
Aby prezentacja grup w POS była wygodna i czytelna dla operatora, możliwe jest również wysłanie grafiki (obrazu), która będzie prezentowana na odpowiednim kafelku w POS. W tym celu należy na karcie grupy, na zakładce [Załączniki] dodać załącznik o typie obraz i zaznaczyć na nim parametr POS.

W przypadku dodania większej ilości załączników na karcie grupy, wysyłany będzie zawsze pierwszy załącznik z listy spełniający warunki: typ Obraz oraz zaznaczony parametr POS.

Towary ulubione

Po prawej stronie znajduje się lista towarów ulubionych, które w POS będą widoczne po wybraniu specjalnego kafelka o nazwie Ulubione. Do listy ulubionych można dodawać dowolne towary lub produkty, które są wysyłane do POS. Podczas dodawania towaru do listy, system sprawdza czy towar zawiera się w drzewie grup przesyłanym do POS, zgodnie z ustawieniem w polu Wysyłaj towary z grupy. Sprawdzane jest powiązanie towaru z grupą domyślną i jeśli grupa domyślna towaru nie jest wysyłana do POS, wówczas towar nie będzie mógł trafić na listę ulubionych.

Po naciśnięciu opcji Dodaj towar zostanie wyświetlona lista wszystkich towarów, gdzie można wskazać jeden lub więcej towarów i dodać je do listy. Na liście towarów ulubionych możliwe jest ustawianie kolejności wyświetlania towarów w POS za pomocą przycisków: Przesuń o jedną pozycję w dół lub w górę . Dodane towary można usuwać pojedynczo lub zbiorczo zaznaczając pozycje. W każdym momencie można też wzbogacić listę o nowe pozycje. Ustawiona kolejność towarów przesyłana jest na wszystkie stanowiska POS.

Parametr określający sposób sprzedaży w POS

Aby podczas sprzedaży w Comarch POS domyślnie ustawiały się kafelki szybkiej sprzedaży należy wysłać odpowiedni parametr. Na definicji stanowiska na zakładce [Parametry] dodano parametr pt. Domyślnie korzystaj z przycisków szybkiej sprzedaży.

Jeśli parametr będzie zaznaczony, oznacza to, że podczas sprzedaży w POS domyślne prezentowane będą skonfigurowane w Comarch ERP XL przyciski a nie zwykła lista towarów. Jeśli operator nie znajdzie odpowiedniego towaru wśród dostępnych kafelków wówczas będzie mógł przełączyć się na standardową listę towarów za pomocą kontrolki Wyszukaj artykuł.

Podgląd stanów magazynowych w innych sklepach

Obsłużono funkcję podglądu towaru w innych sklepach. W Comarch POS na liście towarów oraz na podglądzie towaru znajduje się przycisk Dostępność w sklepach. Standardowo przycisk ten jest ukryty, dlatego najpierw należy go odkryć z poziomu konfiguracji interfejsu w POS.

Po wybraniu przycisku Dostępność w sklepach zostanie otwarte okno, w którym prezentowany jest stan danego towaru w magazynach innych sklepów Comarch POS w ramach danej instalacji. Stany towarów sprawdzane są on-line, dlatego do uruchomienia tej opcji potrzebne jest aktywne połączenie z Comarch ERP XL czyli działająca usługa XLDataService.

Współpraca z Comarch Shipping

Import informacji o kurierach obsługiwanych w aplikacji

W oknie Konfiguracja/Aplikacje/Kurierzy został dodany przycisk do importu danych o kurierach z aplikacji Comarch Shipping. Przy imporcie do słownika kategorii Kurierzy pobierane są następujące informacje:

Wewnętrzny identyfikator kuriera wykorzystywany przy wymianie danych – informacja nie jest widoczna w interfejsie, ale jego przypisanie spowoduje, że kurier będzie widoczny w oknie generowania Zlecenia Nadania Przesyłki.

Rodzaje przesyłek obsługiwanych przez danego kuriera – rodzaje można ustawiać na paczkach, co zostaje potem przekazane na zlecenia w aplikacji.

Jeśli nazwa kuriera z aplikacji jest zgodna z nazwą predefiniowanego rekordu ze słownika, wówczas importowane informacje zostaną przypisane do tego rekordu. Jeśli nie ma dokładnie takiej nazwy, wówczas w słowniku zostaje utworzony nowy rekord predefiniowany (oznaczony na niebiesko).

Dodatkowy parametr Oznaczaj aktywność kurierów na podstawie ustawień z aplikacji pozwala ustawić rekordy słownika kategorii Kurierzy na aktywne/nieaktywne w sposób odzwierciedlający stan w Comarch Shipping. Przy czym będzie to dotyczyło tylko tych kurierów, którzy są obsługiwani w aplikacji. Pozostałe rekordy słownika nie są modyfikowane.

Przycisk importu pobiera również dane słownikowe rodzajów przesyłek, które są widoczne w słowniku kategorii Kurierzy na osobnej zakładce [Rodzaje przesyłek].

Pobrane w ten sposób rodzaje przesyłek można wykorzystać na paczkach, z których są następnie przekazywane na zlecenie do Comarch Shipping. Aby ograniczyć w XL listę rodzajów do tych, które są w danej bazie faktycznie wykorzystywane, można pozostałe oznaczyć jako nieaktywne. Dzięki temu nie będą one wyświetlane na listach do wyboru, analogicznie do innych nieaktywnych rekordów słownikowych.

Wymiana danych z uwzględnieniem nowych pól na dokumentach transportowych

Zgodnie z opisem w rozdziale: Nowe pola na dokumentach transportowych, na paczkach i wysyłkach zostały dodane nowe pola, którymi można się posługiwać przy tworzeniu zlecenia. Pola te umieszczone zostały również na oknie generowania zleceń.

Pojawiły się tutaj dodatkowo:

• Data nadania,
• Rodzaj przesyłki,
• Wymiary,
• Id punktu odbioru.

Działanie tych parametrów jest następujące:

• Jeśli zostały wypełnione w oknie generowania, to niezależnie od tego, co jest na paczce i wysyłce, wówczas przesyłane na zlecenie są te okna generowania;
• Jeśli nie zostały wypełnione w oknie generowania (lub pozostawiono domyślne wartości zerowe), a są wypełnione na paczce lub wysyłce, wówczas przesyłane na zlecenie są te z paczki i wysyłki;
• Jeśli nie zostały wypełnione zarówno w oknie generowania, jak i na paczce lub wysyłce, wówczas pobierane są domyślne ustawione w Comarch Shipping dla danego kuriera (z szablonu kuriera ‘Szybka paczka’).

Niezależnie od tego, czy informacje na tworzonym zleceniu są pobierane z XL czy też z domyślnego szablonu, po utworzeniu zlecenia są one automatycznie przekazywane na źródłowe dokumenty paczek/wysyłek do XL.

Dodatkowo do Comarch Shipping przekazywane są od tej wersji następujące informacje:

• Akronim adresu kontrahenta odczytywany z adresu przypisanego do paczki w XL,
• System, czyli nazwa systemu, z którego utworzone zostało zlecenie, w tym przypadku: Comarch ERP XL.

Podsumowując powyższe, w trakcie przesyłania informacji pomiędzy bazą danych Comarch ERP XL a Comarch Shipping przekazywane są następujące informacje:

Jeśli przy tworzeniu zlecenia będą błędy/braki w danych odbiorcy czy parametrach paczki (waga, wymiary), wówczas zlecenie zostanie utworzone, a w logu pojawi się informacja o tym, że zawiera ono błędy i należy je poprawić bezpośrednio w Comarch Shipping. To działanie pozostało bez zmian w stosunku do dotychczasowego.

Zlecenia uruchamiane w przeglądarce

W przypadku, gdy do tworzonego z XL zlecenia nie zostanie podana kluczowa dana blokująca zapis tego zlecenia, wówczas to zlecenie zostanie w XL podniesione do edycji, celem uzupełnienia brakujących pól. Informacja o brakach znajduje się w standardowym komunikacie na zleceniu w Comarch Shipping.

Zlecenie jest otwierane do edycji w przeglądarce MS Edge uruchamianej w oknie Systemu.

Po uzupełnieniu brakujących pól i zapisaniu zlecenia następuje automatyczna aktualizacja danych z ZNP, dzięki czemu uzupełnione pola zostają od razu zapisane na paczce/wysyłce w XL.

W obecnej wersji Comarch Shipping błąd taki będzie się pojawiał, jeśli dla zleceń wymagane będzie podanie punktu odbioru i nie zostanie ono wysłane z XL. Dzięki temu będzie możliwe wybranie tego punktu z mapy udostępnianej w Comarch Shipping, bez konieczności ręcznego uzupełniania go w XL.

Od wersji XL 2022.0 również podgląd zlecenia jest wyświetlany w przeglądarce MS Edge uruchamianej w oknie Systemu, zamiast w zewnętrznej domyślnej przeglądarce użytkownika. Każdorazowo po zamknięciu zlecenia w tym oknie pojawia się pełna zawartość konta użytkownika w Comarch Shipping ze wszystkimi dostępnymi opcjami. Z poziomu tego okna możliwe jest więc wykonywanie wszystkich operacji dostępnych dla użytkownika w aplikacji.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że zlecenie uruchamiane w trybie tworzenia (z błędem kluczowym) lub w trybie podglądu, dla użytkowników przypisanych do wielu baz Comarch Shipping, wymaga od nich wcześniej wyboru kontekstu bazy. Jeśli wybrana zostanie nieprawidłowa, wówczas zlecenie nie zostanie otwarte, a pojawi się komunikat błędu.

Należy więc pamiętać o prawidłowym wyborze bazy Comarch Shipping, szczególnie w przypadku zleceń edytowanych w procesie ich generowania, gdyż to pozwoli uzupełnić dla nich od razu brakujące pola.

Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Ponieważ w wersji Comarch ERP XL Start nie są dostępne dokumenty transportowe, to cała współpraca z Comarch Shipping również nie jest dostępna.

Dodatkowo zablokowane jest rejestrowanie faktur zakupu z wykorzystaniem Comarch OCR.