Oznaczenie dokumentów sprzedaży znacznikiem Tryb KSeF
W systemie wprowadzono mechanizm oznaczania dokumentów sprzedaży nowym parametrem określającym tryb pracy z Krajowym Systemem e-Faktur. Wartość parametru jest ustawiana automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu w zależności od aktywnego trybu w systemie.
Widoczność na listach dokumentów i rejestrach
Informacja o trybie wystawienia dokumentu została udostępniona w następujących miejscach:
- Lista faktur sprzedaży – kolumna Tryb KSeF. Prezentuje ona wartości tekstowe: Online, Niedostępność, Awaria, Awaria całkowita lub Offline24. Pozostaje pusta, jeśli dokument nie podlega wysyłce do KSeF:
- Status -> Nie wysłano, dokument wystawiony w trybie Online, kontrahent na fakturze to odbiorca detaliczny
- Status -> Nie wysłano, kontrahent na fakturze to podmiot gospodarczy o typie Unijny lub Pozaunijny.
- data wystawienia dokumentu jest przed datą wskazaną w polu Obsługa KSeF na formularzu firmy
- Rejestry VAT sprzedaży – w sekcji rejestrów typu sprzedaż dodano kolumnę Tryb KSeF, która prezentuje wartość pobraną z dokumentu źródłowego.
Oznaczenie Rodzaju dokumentu JPK na fakturach i korektach VAT dodawanych w rejestrze VAT
Podczas dodawania dokumentów bezpośrednio w rejestrach VAT stosowane są następujące zasady przypisywania wartości w polu Rodzaj dokumentu JPK:
- Rejestr proponowany – ustawiana jest wartość pobrana z definicji rejestru z możliwością jej edycji.
- Rejestr obowiązkowy – ustawiana jest wartość pobrana z definicji rejestru bez możliwości zmiany.
- Dokument wewnętrzny – po zaznaczeniu parametru Dok. wewnętrzny na dokumencie w rejestrze proponowanym, następuje automatyczna zmiana rodzaju dokumentu JPK na DI.
W sytuacji, gdy wskazana zostanie wartość KSeF, system weryfikuje ustawienia definicji firmy oraz wypełnienie pola Numer KSeF:
| Warunek na definicji firmy | Stan pola Numer KSeF | Działanie systemu |
| Obsługa KSeF włączona | Uzupełniony | Dokument zostaje zapisany na dotychczasowych zasadach. |
| Obsługa KSeF włączona | Nieuzupełniony | Użytkownik musi potwierdzić operację. |
| Obsługa KSeF wyłączona | Dowolny | Dokument zostaje zapisany na dotychczasowych zasadach. |
Oznaczenie Rodzaju dokumentu JPK podczas generowania FZV/KFZV z dokumentów handlowych
W momencie generowania dokumentów FZV/KFZV do dokumentów handlowych weryfikowane jest uzupełnieni pola Numer KSeF.
Zasady automatycznego ustawiania parametru, jeśli:
- Numer KSeF jest wypełniony, dla parametru Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość KSeF.
- Numer KSeF nie jest wypełniony, system sprawdza rodzaj transakcji na dokumencie:
- Dla transakcji Krajowa – na wygenerowanym dokumencie ustawiana jest wartość OFF.
- Dla transakcji innej niż krajowa – na wygenerowanym dokumencie ustawiana jest wartość BFK.
Podczas konwersji bazy danych dla istniejących dokumentów FZV oraz KFZV stosowane są poniższe reguły:
- Dla dokumentów z uzupełnionym Numerem KSeF ustawiana jest wartość KSeF.
- Dla dokumentów z niewypełnionym Numerem KSeF parametr pozostaje jako BRAK.
Oznaczenie Rodzaj dokumentu JPK podczas generowania FSV/KFSV z dokumentów handlowych
W momencie generowania dokumentów FSV/KFSV z handlowych następuje weryfikacja pola Status KSeF na dokumencie. Jeśli Status KSeF przyjmuje wartość Nie wysłano, sprawdzany jest parametr Tryb KSeF:
- Niedostępność lub Awaria – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość OFF.
- Offline24 – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość DI.
- Awaria całkowita lub wartość <pusta> – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość BFK.
- Online – na dokumencie VAT w polu Rodzaj dokumentu JPK ustawiana jest wartość KSeF.
W pozostałych przypadkach, jeśli na dokumencie Status KSeF ustawiony jest jako:
- Nie podlega -na dokumencie VAT ustawiana jest wartość BFK.
- Wysłano, DEMO_wysłano, Pobrano UPO, DEMO_Pobrano UPO, POS/MOS pobrano dane z UPO lub POS/MOS demo pobrano dane z UPO – dokumencie VAT ustawiana jest wartość KSeF.
- Jeśli na dokumencie Status KSeF posiada status Odrzucono lub DEMO_Odrzucono, Rodzaj dokumentu JPK – na dokumencie VAT nie ulega zmianie i pozostaje jako KSeF.
Aktualizacja pola Rodzaj dokumentu JPK następuje automatycznie w momencie zmiany pola Status KSeF oraz Tryb KSeF na dokumencie źródłowym.
Jeśli FSV/KFSV generowana zostanie do dokumentu ZSD/KSD na dokumencie VAT w Rodzaju dokumentu JPK ustawiana jest wartość DI.
Podczas konwersji bazy danych dla dokumentów FSV i KFSV wartości są ustawiane w następujący sposób:
- Dla Statusu KSeF: KSeF Wysłano, DEMO_wysłano, Pobrano UPO, DEMO_Pobrano UPO, POS/MOS pobrano dane z UPO, POS/MOS demo pobrano dane z UPO, Odrzucono, DEMO_Odrzucono – Rodzaj dokumentu JPK przyjmuje wartość KSeF.
- Dla Statusu KSeF: Nie wysłano – Rodzaj dokumentu JPK przyjmuje wartość pustą BRAK.
Pozostałe zmiany wprowadzone w KSeF
Na definicji firmy na zakładce KSeF umożliwiona została opcja wysyłania numeru obcego dokumentu ZS, w przypadku gdy parametr Wysyłaj numer obcy z dokumentu ZS jest:
- zaznaczony – do KSeF zostanie wysłana wartość z pola Numer Obcy, w przypadku gdy wartość ta będzie pusta wysłany zostanie numer systemowy
- odznaczony – do KSeF zostanie wysłany numer systemowy
