Informacje Ogólne (Nagłówek)
| Nazwa pola | Pole XML | Źródło danych (Comarch ERP Altum) |
| Kod formularza | KodFormularza | Stała wartość: FA (3) |
| Wariant formularza | WariantFormularza | Stała wartość: 3 |
| Czas wytworzenia | DataWytworzeniaFa | Systemowa data i czas generowania pliku XML |
| Nazwa systemu | SystemInfo | Brak obsługi |
SPRZEDAWCA (Podmiot1)
| Opis pola w schemie | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Prefiks NIP | PrefiksPodatnika | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole Prefiks NIP (Jeśli wypełniony. Jeśli nie wypełnione pole to nie jest wysyłane do XML) |
| Numer EORI | NrEORI | Brak obsługi |
| Identyfikator podatkowy (NIP) | NIP | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole NIP |
| Nazwa sprzedawcy | Nazwa | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole Nazwa |
| Kod kraju | KodKraju | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy → Kraj (Adres główny) |
| Adres (linia 1) | AdresL1 | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy. System łączy pola: Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Kod pocztowy, Miasto |
| Adres (linia 2) | AdresL2 | Jeśli adres nie mieści się w AdresL1 (z adresu głównego), wówczas kontynuacja w AdresL2 (z adresu głównego). |
| Adres korespondencyjny | AdresKoresp | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy Typ adresu: korespondencyjny |
| GLN | GLN | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy → pole GLN Pobierane z adresu głównego lub korespondencyjnego. |
| Adres e-mail | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Kontakty → pole E-mail. Powiązane z adresem głównym lub korespondencyjnym. | |
| Telefon | Telefon | Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Kontakty → pole Telefon. Powiązane z adresem głównym korespondencyjnym |
| Status podatnika | StatusInfoPodatnika | Brak obsługi. |
NABYWCA (Podmiot2)
| Opis pola w schemie FA(3) | Nazwa pola XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Numer EORI | NrEORI | Brak obsługi. |
| Identyfikator podatkowy (NIP) | NIP | Wartość z pola NIP na karcie kontrahenta wskazanego na dokumencie. |
| Kod UE | KodUE | Wartość z pola Prefiks NIP na karcie kontrahenta (dla kontrahenta wewnątrzwspólnotowego). |
| Numer VAT UE | NrVatUE | Wartość z pola NIP na karcie kontrahenta (dla kontrahenta wewnątrzwspólnotowego). |
| Kod Kraju | KodKraju | Wartość z pola Prefiks NIP na karcie kontrahenta (dla kontrahenta pozaunijnego) |
| Numer ID | NrID | Wartość z pola NIP na karcie Kontrahenta dla kontrahenta pozaunijnego |
| Brak identyfikatora | BrakID | Obsługa dla kontrahenta detalicznego. Wartość: BrakID=1. |
| Nazwa nabywcy | Nazwa | Podmiot gospodarczy: pole Nazwa.
Odbiorca detaliczny: pola Imię i Nazwisko. |
| Kod kraju | KodKraju | Karta kontrahenta → zakładka Adresy → pole Kraj. Pobierany z adresu głównego. |
| Adres (linia 1) | AdresL1 | Karta kontrahenta → zakładka Adresy. System łączy pola: Ulica, Numer domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto. |
| Adres (linia 2) | AdresL2 | Jeśli adres nie mieści się w AdresL1 (z adresu głównego), wówczas kontynuacja w AdresL2 (z adresu głównego) |
| Adres korespondencyjny | AdresKoresp | Karta kontrahenta → Adresy Typ adresu: korespondencyjny |
| GLN | GLN | Karta kontrahenta → zakładka Adresy → pole GLN. Pobierane z adresu głównego ub korespondencyjnego |
| Adres e-mail | Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole E-mail. Powiązane z adresem głównym lub korespondencyjnym | |
| Telefon | Telefon | Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole Telefon. Powiązane z adresem głównym lub korespondencyjnym |
| Numer Klienta | NrKlienta | Brak obsługi |
| ID Nabywcy | IDNabywcy | Brak obsługi |
| Znacznik JST | JST | Pole przenoszone z karty Kontrahenta na fakturę, natomiast do XML wartość pobierana z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE |
| Znacznik grupa VAT | GV | Pole przenoszone z karty Kontrahenta na fakturę, natomiast do XML wartość pobierana z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE |
PODMIOT TRZECI (Podmiot3)
| Opis pola w schemie | Pole XML | Logika pobierania i warunki wysyłki danych |
| ID Nabywcy | IDNabywcy | Brak obsługi |
| Numer EORI | NrEORI | Brak obsługi |
| Identyfikator podatkowy (NIP) | NIP | Dane kontrahenta docelowego (jeśli są inni niż Nabywca). Pole NIP pobierane z karty kontrahenta. |
| Identyfikator wewnętrzny | IDWew | Brak obsługi. |
| Kod UE | KodUE | Pobierany z karty kontrahenta – z pola Prefiks NIP (dla kontrahenta wewnątrzwspólnotowego). |
| Numer VAT UE | NrVatUE | Pobierany z karty kontrahenta – z pola NIP (dla kontrahenta wewnątrzwspólnotowego). |
| Kod Kraju | KodKraju | Pobierany z karty Kontrahenta – pobierany z pola Kraj (dla kontrahenta pozaunijnego) |
| Numer ID | NrID | Pobierany z karty kontrahenta – z pola NIP (dla kontrahenta pozaunijnego) |
| Brak identyfikatora | BrakID | Obsługa dla odbiorcy detalicznego. Wartość: BrakID=1 |
| Nazwa nabywcy | Nazwa | Podmiot gospodarczy: pole Nazwa.
Odbiorca detaliczny: pola Imię i Nazwisko. |
| Kod kraju | KodKraju | Pobierany z karty kontrahenta z zakładki Adresy → pole Kraj. Pobierane z adresu głównego. |
| Adres (linia 1) | AdresL1 | Karta kontrahenta → zakładka Adresy. System łączy pola: Ulica, Numer domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Gmina, Powiat, Województwo, Kraj. |
| Adres (linia 2) | AdresL2 | Jeśli adres nie mieści się w AdresL1 (z adresu głównego), wówczas kontynuacja w AdresL2 (z adresu głównego) |
| Adres korespondencyjny | AdresKoresp | Pobierany z karty kontrahenta → zakładka Adresy Typ adresu: korespondencyjny |
| GLN | GLN | Pobierany z karty kontrahenta → zakładka Adresy → pole GLN. Pobierane z adresu głównego lub korespondencyjnego. |
| Adres e-mail | Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole E-mail. Powiązane z adresem głównym lub korespondencyjnym. | |
| Telefon | Telefon | Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole Telefon. Powiązane z adresem głównym lub korespondencyjnym. |
| Rola: Faktor | Rola = 1 | Brak obsługi. |
| Rola: Odbiorca / Oddział | Rola = 2 | Wysyłana, gdy adres docelowy jest inny niż adres nabywcy |
| Rola: Podmiot pierwotny | Rola = 3 | Brak obsługi. |
| Rola: Dodatkowy nabywca | Rola = 4 | Odbiorca inny niż Nabywca oraz brak zaznaczenia JST/GV |
| Rola: Wystawca faktury | Rola = 5 | Brak obsługi. |
| Rola: Dokonujący płatności | Rola = 6 | Wysyłany w przypadku gdy Podmiot wskazany na płatnościach dokumentu inny niż Nabywca. |
| Rola: JST – Wystawca | Rola = 7 | Brak obsługi. |
| Rola: Jednostka Samorządu | Rola = 8 | Wysyłana, gdy na dokumencie zaznaczony jest parametr JST. |
| Rola: GV – Wystawca | Rola = 9 | Brak obsługi. |
| Rola: Grupa VAT – Odbiorca | Rola = 10 | Wysyłana, gdy na dokumencie zaznaczony jest parametr GV. |
| Rola: Pracownik | Rola = 11 | Pobierana z: Dokument → Zakładka Kontrahenci → Odbiorca → Zakładka Pracownik |
| Rola: Inna | RolaInna | Brak obsługi. |
| Opis roli innego Podmiotu | OpisRoli | Brak obsługi. |
| Udział dodatkowego Nabywcy | Udzial | Brak obsługi. |
| Numer Klienta | Udzial | Brak obsługi. |
PODMIOT UPOWAŻNIONY
Sekcji nie jest obsługiwana w Comarch ERP Altum.
DANE FAKTURY (Fa)
| Opis pola w schemie FA(3) | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Kod waluty | KodWaluty | Wartość pobierana z dokumentu z pola Waluta. |
| Data wystawienia | P_1 | Wartość pobierana z dokumentu z pola Data wystawienia. |
| Miejsce wystawienia faktury | P_1M | Brak obsługi. |
| Numer faktury | P_2 | Zależnie od konfiguracji na definicji firmy (zakładka KSeF): Numer systemowy lub Numer obcy. |
| Numer WZ | WZ | Powiązane dokumenty WZ wygenerowane przed wystawieniem FS. |
| Suma netto (23% / 22%) | P_13_1 | Zakładka Kwoty → Tabelka VAT. Kwota netto w walucie dokumentu. |
| Data sprzedaży | P_6 | Pole Data sprzedaży. W korektach: Data korekty.
Pole pomijane, jeśli data ta jest identyczna z datą wystawienia. |
| Data początkowa okresu | P_6Od | Brak obsługi. |
| Data końcowa okresu | P_6Do | Brak obsługi. |
Faktura: wartość netto, kwota podatku, należność i kurs faktury zaliczkowej
| Wartość netto, kwota podatku, należność | ||
| Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_1 | Zakładka Kwoty → Tabelka VAT. Kwota netto w walucie dokumentu |
| Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_1 | Suma kwot VAT z tabelki VAT dla stawek 23% i 22%. Kwota Vat w walucie dokumentu |
| W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_1W | Kwota VAT w walucie systemowej dla stawek 23% i 22% w sytuacji gdy dokument jest w walucie obcej |
| Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_2 | Suma wartości netto z tabelki VAT dla stawek 8% i 7%. |
| Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_2 | Kwota podatku VAT dla stawki 8% lub 7%.Kwota Vat w walucie dokumentu |
| W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_2W | Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej dla stawek 8% i 7% |
| Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_3 | Suma wartości netto z tabelki VAT dla stawki 5% |
| Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy | P_13_4 | Brak obsługi. |
| Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_3 | Suma kwot VAT z tabelki VAT dla stawki 5%. |
| W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z 45 przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_3W | Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej dla stawki 5% |
| Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_4 | Brak obsługi. |
| W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_4W | Brak obsługi. |
| Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy | P_13_5 | Brak obsługi. |
| Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_14_5 |
Brak obsługi. |
| Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy [pole opcjonalne]. | P_13_6_1 | Wartość sprzedaży w stawce 0% – transakcje krajowe |
| Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_6_2 | Wartość sprzedaży w stawce 0% – transakcje wewnątrzwspólnotowe |
| Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_6_3 | Suma wartości netto w stawce 0% z tytułu eksportu – transakcje pozaunijne |
| Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | P_13_7 | Suma wartości netto dla stawki ZW z tabelki VAT. |
| Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | P_13_8 | Wartość sprzedaży netto dla stawki NP z tabelki VATw przypadku faktur z rodzajem transakcji Wewnątrzwspólnotowa lub Pozaunijna. |
| Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | P_13_9 | Brak obsługi. |
| Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | P_13_10 | Wartość sprzedaży ze stawką dotyczącą odwrotnego obciążenia |
| Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | P_13_11 | Brak obsługi |
| Suma Brutto | P_15 | Wartość brutto dokumentu z tabelki VAT. |
KURS WALUTY DLA ZALICZEK
| Wyjaśnienie | Nazwa linii KSeF | Obsługa w systemie |
| Kurs waluty w fakturze zaliczkowej | KursWalutyZ | Kurs waluty pobierany z FSL |
| Rodzaj faktury | RodzajFaktury | ZAL – oznaczenie dla dokumentów FSL ROZ – oznaczenie dla dokumentów FS na których rozliczona została FSL VAT – oznaczenie dla faktur innych niż zaliczkowe i końcowe KOR_ZAL – oznaczenie dla dokumentów KFSL KOR_ROZ – brak obsługi. KOR – oznaczenie dla dokumentów korekt UPR – brak obsługi. |
Adnotacje: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie i MPP
| Wyjaśnienie | Nazwa linii KSEF | Obsługa |
| Metoda kasowa (1 – tak, 2 – nie) | P_16 | Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2” |
| Samofakturowanie (1 – tak, 2 – nie) | P_17 | Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2” |
| Odwrotne obciążenie (1 – tak, 2 – nie) | P_18 | Obsługa w przypadku odwrotnego obciążenia, jeśli mamy odwrotne obciążenie wysyłamy 1, jeśli nie mamy wysyłana wartość 2. |
| Mechanizm podzielonej płatności (1 – tak, 2 – nie) | P_18A | Obsługujemy w przypadku podzielonej płatności, jeśli mamy podzieloną płatność wysyłamy 1, jeśli nie mamy wysyłamy 2 |
| Sprzedaż zwolniona – tak | P_19 | Wartość 1 – tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie użyto stawki ZW oraz wskazano przyczynę zwolnienia z VAT. |
| Jeżeli podstawą tą jest Ustawa, wówczas należy przesłać linię P_19A z przepisem tej ustawy. | P_19A | Pobierane z faktury z pola Przyczyna zwolnienia z VAT po wybraniu wartości z podstawą zwolnienia przepis ustawy. |
| Jeżeli podstawą tą jest Dyrektywa UE, wówczas należy przesłać linię P_19B z przepisem tej dyrektywy. | P_19B | Pobierane z faktury z pola Przyczyna zwolnienia z VAT po wybraniu wartości z podstawą zwolnienia Dyrektywa UE. |
| Jeżeli podstawa jest inna niż ww. wówczas należy przesłać linię P_19C i podać w niej inną podstawę zwolnienia. | P_19C | Pobierane z faktury z pola Przyczyna zwolnienia z VAT po wybraniu wartości z inną podstawą prawną. |
| Sprzedaż zwolniona – nie | P_19N | Wartość 1 – nie; wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie nie użyto stawki ZW oraz nie wskazano przyczyny zwolnienia z VAT. |
| Znaczniki wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (1 – tak) | P_22 | Brak obsługi. |
| Za pomocą tego pola przekazuje się informację o tym, czy występuje obowiązek posiadania dodatkowego dokumentu o którym mowa w art. 42 ust 5 | P_42_5 | Brak obsługi. |
| Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. | P_22A | Brak obsługi. |
| Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. | P_NrWierszaNST | Brak obsługi. |
| Przebieg pojazdu lądowego | P_22B | Brak obsługi. |
| Liczba godzin używania jednostki pływającej | P_22C | Brak obsługi. |
| Liczba godzin używania statku powietrznego | P_22D | Brak obsługi. |
| Znacznik braku wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawa nowych środków transportu. | P_22N | System wysyła wartość 1, czyli brak wystąpienia. |
| Adnotacja “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu” lub “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE” (1 – tak, 2 – nie) | P_23 | Standardowo wysyła wartość domyślną 2. |
| Procedura marży | P_Pmarzy | Brak obsługi. |
| Procedura marży dla biur podróży | P_PMarzy_2 | Brak obsługi. |
| Procedura marży towary używane
|
P_PMarzy_3_1 | Brak obsługi. |
| Procedura marży dzieła sztuki | P_PMarzy_3_2 | Brak obsługi. |
| Procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki | P_PMarzy_3_3 | Brak obsługi. |
| Znacznik braku wystąpienia procedury marży | P_PMarzyN | System wysyła wartość 1 czyli brak wystąpienia. |
Dane nagłówkowe na korekcie faktury
| Wyjaśnienie | Linia KSeF | Obsługa |
| Przyczyna wystawienia faktury korygującej | PrzyczynaKorekty | Wartość pola pobierana z dokumentu korekty z pola Przyczyna korekty. |
| Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług | TypKorekty | Brak obsługi. |
| Data wystawienia faktury korygowanej. | DataWystFaKorygowanej | Wartość pola pobierana z dokumentu korekty z pola Data wystawienia. |
| Numer faktury korygowanej | NrFaKorygowanej | Dla dokumentu korekty ręcznej: Wartość pola Numer z zakładki Dokumenty skojarzone.
Korekta do dokumentu: W zależności od wartości pola dostępnego na zakładce KSeF na definicji firmy wysłany jest:
|
| Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej. | NrKsef | Pole z wartością 1 wysyłane jest, jeżeli faktura korygowana była wysyłana do KSeF tj. posiada numer KSeF. |
| Numer nadany w KSeF fakturze korygowanej | NrKSeFFaKorygowanej | Numer faktury korygowanej (źródłowej) nadany w KSeF.
W przypadku korekty ręcznej z zakładki Dokumenty skojarzone -> pole Numer KseF z sekcji Dokument korygowany. |
| Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF. | NrKSeFN | Pole z wartością 1 wysyłane jest, jeżeli faktura korygowana nie była wysyłane do KSeF tj. nie posiada numeru KSeF. |
| Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. | OkresFaKorygowanej | Brak obsługi |
| Pobrany numer faktury korygowanej, w przypadku gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. | NrFaKorygowany |
Brak obsługi |
| Dane Sprzedawcy (Podmiot 1) ujęte na fakturze korygowanej | Podmiot1K | Brak obsługi |
| Dane Nabywcy na fakturze korygowanej w przypadku przesyłania korekty danych | Podmiot2K | Brak obsługi |
| Kwota zapłaty faktury zaliczkowej przed korektą. | P_15ZK |
Dla KFSL – kwota rozliczenia z FSL. |
| Kurs waluty do wyliczenia podatku dla korekt faktur zaliczkowych | KursWalutyZK | Dla KFSL – kurs waluty pobierany z FSL. |
UwagaInformacje dotyczące korekt wysyłane są tylko raz.
Zaliczka częściowa
| Wyjaśnienie | Linia KSeF | Obsługa |
| Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy | P_6Z | Brak obsługi |
| Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy | P_15Z | Brak obsługi |
| Kurs waluty dotyczący płatności, stosowany do wyliczenia kwoty podatku | KursWalutyZW | Brak obsługi |
Znaczniki FP i TP
| Wyjaśnienie | Linia KSeF | Obsługa |
| Znacznik dla faktury rejestrowanej do paragonu. | FP | W przypadku faktury do paragonu, pole przyjmuje wartość 1. |
| Znacznik dotyczący powiązania między nabywcą a dostawcą. | TP | Brak obsługi |
Dodatkowe opisy faktury i elementów faktury
| Opis pola w schemie | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Sekcja przeznaczona dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów.
|
DodatkowyOpis/NrWiersza | Numer pozycji faktury |
| DodatkowyOpis/Klucz | Opis, Opis cd., Płatność | |
| DodatkowyOpis/Wartosc | – Opis oraz Opis cd. dla opisu faktury, – Opis dla pozycji faktury – Płatność – informacje o niezapłaconej wartości dokumentu (termin płatności, kwota do zapłaty, forma płatności) |
Numery faktur zaliczkowych i znacznik Zwrot Akcyzy
| Opis pola w schemie | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. | NrKSeFZN | Pole z wartością 1 wysyłane jest dla faktury zaliczkowej, która nie została wysłana do KSeF |
| Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. | NrFaZaliczkowej | Numer faktury zaliczkowej bez nadanego numeru KSeF |
| Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. | NrKSeFFaZaliczkowej | Dla faktur rozliczających -Numer KseF faktury zaliczkowej |
| Podaje się „1” w celu zawarcia na fakturze informacji dodatkowej dotyczącej zwrotu akcyzy, niezbędnej dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. | ZwrotAkcyzy | Brak obsługi. |
Wiersze faktury
| WIERSZE FAKTURY (FaWiersz) | ||
| Kolejny numer wiersza faktury | NrWierszaFa | Kolejny numer wiersza wysyłanej faktury |
| Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury | UU_ID | Brak obsługi. |
| Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi | P_6A | Brak obsługi. |
| Nazwa towaru lub usługi | P_7 | Element dokumentu -> Artykuł -> pole Nazwa |
| Indeks | Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi, nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu towaru lub usługi | Aktualnie cecha pozycji faktury. |
| GTIN | Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN | Kod EAN13 (własny lub obcy) z pozycji faktury. |
| Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług | PKWIU | Brak obsługi. |
| CN | Symbol Nomenklatury Scalonej CN | Kod CN z pozycji faktury |
| Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych | PKOB |
Brak obsługi. |
| Ilość | P_8B | Element dokumentu -> pole Ilość |
| Jednostka miary | P_8A | Element dokumentu -> pole JM (Jednostka Miary) |
| Cena netto | P_9A | Element dokumentu -> pole Cena netto |
| Cena brutto | P_9B | Element dokumentu -> pole Cena brutto |
| Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen | P_10 | Brak obsługi. |
| Wartość netto | P_11 | Element dokumentu -> pole Wartość netto |
| Wartość brutto | P_11A | Element dokumentu -> pole Wartość brutto |
| Kwota podatku o którym mowa w art. 106e ust.10 ustawy | P_11Vat |
Brak obsługi. |
| Stawka VAT | P_12 | Element dokumentu -> pole Stawka VAT |
| Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) | P_12_XII | Brak obsługi |
| Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. | P_12_Zal_15 | Wysyłana wartość 1 jeśli na pozycji zaznaczono odwrotne obciążenie. |
| Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru | P_12_Zal_15 | Brak obsługi |
| Oznaczenie dotyczące dostawy towaru i świadczenia usług | GTU | Wartość z pola Grupa towarowa JPK z pozycji dokumentu |
| Oznaczenie procedury dotyczącej dostarczanego towaru lub świadczonej usługi | Procedura | Wartość z pola Procedura JPK z pozycji dokumentu |
| Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy. | KursWaluty | Kurs waluty dla dokumentu |
| Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej. | StanPrzed |
Wartość 1 dla stanu pozycji faktury przed korektą. |
ROZLICZENIE (Obciążenia, Odliczenia i Kwoty końcowe)
| Opis pola w schemie | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Informacje dotyczące obciążeń | Obciazenia | Brak obsługi |
| Kwota obciążenia doliczana do należności ogółem | Obciazenia / Kwota | Brak obsługi |
| Przyczyna obciążenia | Obciazenia / Powod | Brak obsługi |
| Łączna suma wszystkich obciążeń | SumaObciazan | Brak obsługi |
| Informacje dotyczące odliczeń | Odliczenia | Informacja o dokonanych rozliczeniach płatności dokumentu |
| Kwota odliczana od należności ogółem | Odliczenia / Kwota | Kwota odliczeń z rozbiciem na dokumenty rozliczające do czasu wysłania dokumentu do KSeF z rozbiciem na płatności |
| Przyczyna odliczenia kwoty | Odliczenia / Powod | Numery dokumentów rozliczających. W przypadku dokumentów walutowych kwotę w walucie i kurs waluty |
| Łączna suma wszystkich odliczeń | SumaOdliczen | Suma wartości wykazanych we wszystkich polach Odliczenia/Kwota |
| Ostateczna kwota należna do zapłaty | DoZaplaty | Wartość dokumentu powiększona o wartość obciążeń i pomniejszona o wartość odliczeń |
| Kwota nadpłacona (do zwrotu) | DoRozliczenia | Brak obsługi |
PŁATNOŚCI NA FAKTURZE
| Nazwa linii KSeF | Znaczenie | Obsługa w systemie Comarch ERP Altum |
| Zaplacono | Znacznik pełnej wpłaty | Wartość 1, jeśli faktura została opłacona w całości w jednym terminie. |
| DataZaplaty | Data dokonanej wpłaty | Wysyłana przy pełnej zapłacie w jednym terminie |
| ZnacznikZaplatyCzesciowej | Status płatności ratalnej | 1: zapłacono częściowo; 2: zapłacono w całości, ale w wielu ratach. |
| KwotaZaplatyCzesciowej | Wartość wpłaty częściowej | Kolejne powtórzenia kwot dla rozliczeń częściowych. |
| DataZaplatyCzesciowej | Data zapłaty częściowej | Daty rozliczeń poszczególnych części płatności. |
| FormaPlatnosci | Kod formy płatności | Mapowanie typu formy płatności na kody KSeF 1-7: 1 – gotówka 2 – karta 3 – bon (własny i zewnętrzny) 4 – czek 5 – brak obsługi 6 – bankowy (np. przelew, kompensata, polecenie zapłaty) 7 – brak obsługi |
|
PlatnoscInna |
Inna Forma płatności | Wartość 1, jeśli płatność dokumentu została skompensowana |
| OpisPlatnosci | Opis innej formy płatności | Stała wartość Kompensata jeśli płatność dokumentu została skompensowana |
| Termin | Data płatności | Termin płatności z poszczególnych płatności |
| TerminOpis | Opisowy termin płatności | Brak obsługi |
| NrRB | Numer rachunku | Numer rachunku pobierany z rejestru bankowego wskazanego na płatności dokumentu |
| SWIFT | Dane instytucji | Kod SWIFT pobierany z karty banku przypisanego do rejestru bankowego z adresem innym niż Polska |
| RachunekWlasnyBanku | Typy rachunków własnych | Brak obsługi |
| NazwaBanku | Nazwa Banku | Nazwa banku przypisana do rejestru bankowego |
| OpisRachunku | Opis rachunku | Symbol waluty obcej z rejestru bankowego |
| RachunekBankowyFaktora | Rachunek bankowy faktora | Brak obsługi. |
| Informacje dotyczące skonta | WarunkiSkonta | „Data ważności skonta: (…)” data ważności skonta wskazana na płatności |
| WysokoscSkonta | Wysokość skonta z płatności | |
| LinkDoPlatnosci | Odnośnik bezgotówkowy | Brak obsługi. |
| IPKSeF | ID płatności agenta | Brak obsługi. |
WARUNKI TRANSAKCJI
| Opis pola w schemie | Pole XML | Źródło danych w Comarch ERP Altum |
| Umowy | Umowy | Brak obsługi. |
| Data zamówienia | DataZamowienia | Data wystawienia zmówienia sprzedaży |
| Numer zamówienia | NumerZamowienia | Numer systemowy lub obcy z zamówienia sprzedaży w zależności od ustawień w konfiguracji firmy |
| Nr partii towaru | NrPartiiTowaru | Brak obsługi. |
| Warunki dostawy | WarunkiDostawy | Brak obsługi. |
| Kurs umowy | KursUmowy | Brak obsługi. |
| Waluta umowna | WalutaUmowna | Brak obsługi. |
| Transport | Transport | Brak obsługi. |
| Podmiot pośredniczący | PodmiotPosredniczacy | Brak obsługi. |
Zamówienia
| SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA | ||
| Wartość brutto zamówienia | WartoscZamowienia | Dokument ZS -> Suma Brutto. Suma wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia (lub umowy), którego dotyczy zaliczka |
| WIERSZE ZAMÓWIENIA | ||
| ZamowienieWiersz | Elementy dokumentu ZS powiązanego z fakturą zaliczkową. | |
| Numer wiersza | NrWierszaZam | Element ZS -> Lp. Kolejny numer wiersza z zamówienia sprzedaży |
| Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia | UU_IDZ | Brak obsługi. |
| Nazwa towaru/usługi | P_7Z | Element ZS -> Artykuł -> Nazwa. Nazwa towaru z pozycji zamówienia |
| Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu zamawianego towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu zamawianego towaru lub usługi [pole fakultatywne] | IndeksZ | Cecha pozycji zamówienia. |
| Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN | GTINZ | Kod EAN13 (własny lub obcy) z pozycji zamówienia. |
| Symbol Nomenklatury Scalonej | CNZ | Element ZS -> Kod CN |
| Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych | PKOBZ | Brak obsługi. |
| Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług | PKWiUZ |
Brak obsługi. |
| Jednostka miary | P_8AZ | Element ZS -> JM. Jednostka miary z pozycji zamówienia (podstawowa lub pomocnicza zależnie od konfiguracji) |
| Ilość zamówiona | P_8BZ | Element ZS -> Ilość. Całkowita ilość towaru na zamówieniu |
| Cena netto | P_9AZ | Element ZS -> Cena netto. Cena jednostkowa netto z pozycji zamówienia |
| Wartość netto wiersza | P_11NettoZ | Element ZS -> Wartość netto. Wartość netto pozycji zamówienia |
| Kwota VAT wiersza | P_11VatZ | Element ZS -> Wartość VAT. Kwota podatku od pozycji zamówienia |
| Stawka VAT | P_12Z | Element ZS -> Stawka VAT. Stawka podatku z pozycji zamówienia (np. 23, 8, zw) |
| Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) | P_12_XIIZ | Brak obsługi |
| Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy | P_12Z_Zal_15 | Brak obsługi |
| Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług | GTUZ | Pobierane z karty artykułu wskazanego na ZS |
| Oznaczenie procedury dotyczącej towaru i usługi | ProceduraZ | Pobierane z karty artykułu wskazanego na ZS |
| Kwota podatku akcyzowego | KwotaAkcyzyZ | Brak obsługi |
| Znacznik stanu przed korektą | StanPrzedZ | Brak obsługi |
STOPKA FAKTURY I OZNACZENIA SPRZEDAWCY
| Nazwa linii KSeF | Obsługa i źródło danych (Definicja firmy) |
| StopkaFaktury | Brak obslugi. |
| KRS | Wartość pobierana z pola Numer w rejestrze z definicji firmy sprzedawcy. |
| REGON | Wartość pobierana z definicji firmy z pola REGON. |
| BDO | Wartość pobierana z definicji firmy z pola Numer rejestrowy BDO. |
