Zapisy księgowe: Konto

Lista Zapisy księgowe: Konto pozwala na podgląd wszystkich zapisów księgowych, w tym dekretów bilansu otwarcia, dla wybranego konta lub zakresu kont.

Lista zapisów księgowych na kontach dostępna jest z poziomu Księgowość → Konto.

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

• [Sprawdź kręgi kosztów] – służy do raportowania niezgodności zapisów księgowych. Przycisk dostępny, gdy w menu Konfiguracja → Księgowość zaznaczono w sekcji Parametry ogólne parametr Kontrola kręgu kosztów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii Kontrola kręgu kosztów.
• [Zmiany seryjne] – służy do seryjnego dodawania/usuwania atrybutów na dekretach. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na dekretach z zakładki Inne uprawnienia. Wybranie przycisku powoduje wyświetlenie okna parametrów zmiany seryjnej, na którym należy zaznaczyć jedną z opcji: Dodanie atrybutu, Usunięcie atrybutu, a następnie wskazać odpowiednie atrybuty.

Lista zapisów księgowych na kontach składa się z kolumn:

• Numer w dzienniku
• Numer w dzienniku cząstkowym (kolumna widoczna w zależności od ustawienia parametru Numeracja tylko w dzienniku cząstkowym dostępnego na formularzu okresu obrachunkowego)
• Numer dokumentu
• Data księgowania
• Konto
• Strona ­– strona konta księgowego
• Konto przeciwstawne ­– numer konta księgowego użytego po drugiej stronie dekretu w przypadku dekretów dwustronnych
• Kwota Wn
• Kwota Ma
• Opis ­– opis dekretu
• Stawka VAT
• Kwota w walucie
• Waluta

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

• Numer
• Numer systemowy dokumentu
• Stan
• VAT% – wartość procentowa stawki VAT przypisanej do dekretu
• Właściciel

Obszary filtrowania dostępne na liście:

Sekcja Okres obrachunkowy

Sekcja umożliwia wybranie okresu obrachunkowego, dla którego będą wyświetlane zapisy księgowe na kontach. Jeżeli okres obrachunkowy został podzielony na okresy cząstkowe, listę zapisów księgowych można zawęzić do wskazanego okresu cząstkowego.

Sekcja Data księgowania

Sekcja pozwala filtrować zapisy księgowe, według okresów: Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Bieżący miesiąc i Poprzedni miesiąc. Po wybraniu okresu Dzień, Miesiąc lub Rok, należy wprowadzić konkretne wartości w odpowiednim polu. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego.

Sekcja Ogólne

Sekcja pozwala filtrować zapisy księgowe na kontach ze względu na:

• Stan – pozwala filtrować ze względu na stan zapisów: Wszystkie, Niezatwierdzone, Zatwierdzone i Wystornowane
• Dziennik – pozwala filtrować zapisy księgowe po dzienniku, do którego zostały wprowadzone. Przy opcji Dziennik znajduje się rozwijana lista zawierająca wszystkie dzienniki zdefiniowane w bieżącym okresie obrachunkowym.
• Typ konta – filtruje zapisy według typu konta, na które został wprowadzony zapis księgowy
• Status – w przypadku wyboru w filtrze Typ konta opcji Rozrachunkowe, pozwala filtrować zapisy po statusie:
  1. Wszystkie – wyświetla dekrety niezależnie od statusu dekretu
  2. Nierozrachowane – wyświetla dekrety nierozrachowane niezależnie od strony dekretu – przynajmniej po jednej stronie dekretu nierozrachowane
  3. Nierozrachowane Wn, Nierozrachowane Ma
  4. Rozrachowane – wyświetla dekrety rozrachowane niezależnie od strony – przynajmniej po jednej stronie dekretu rozrachowane
  5. Rozrachowane Wn, Rozrachowane Ma
  6. Niepodlegające rozrachunkom
• Od konta i Do konta – pozwala określić zakres kont, dla którego będą wyświetlane zapisy księgowe. Po naciśnięciu przycisku [Konto od] lub [Konto do] uruchomiona zostanie lista planu kont, na której można wybrać odpowiednie konto.
• Maska – pozwala wyświetlać konta, których numer zawiera podany ciąg znaków. Zaznaczenie opcji Maska ukrywa, powoduje ukrycie na liście zapisów z kontem zawierającym podany ciąg znaków.

Sekcja Kwota

Sekcja pozwala filtrować zapisy według opcji:

• Waluta – pozwala filtrować listę według waluty, w jakiej został wprowadzony dekret księgowy
• Kwota od i Kwota do – pozwala ustawić zakres kwot, który ma być uwzględniany na wyświetlanych zapisach księgowych

Sekcja Warunki dekretów

Sekcja pozwala filtrować zapisy według opcji:

• Opis analityczny – szczegółowy opis znajduje się w artykule Filtrowanie zapisów księgowych na koncie w oparciu o opis analityczny.
• Atrybuty – umożliwia filtrowanie zapisów w oparciu o atrybuty na dekretach. Wybranie przycisku [Atrybuty] otwiera okno Warunki atrybutów, w którym istnieje możliwość zdefiniowania filtra uwzględniającego dekrety o określonych wartościach atrybutów.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w artykule Wyszukiwanie i filtrowanie danych.