Za pomocą aplikacji Comarch POS: Przyporządkowania kont można określić, które konta księgowe mają zostać przypisane podczas księgowania dokumentów przesynchronizowanych ze stanowiska POS.

W aplikacji Comarch POS: Przyporządkowania kont dostępne są widoki:

• Konta kasowe – przyporządkowania kont uzależnione od stanowiska POS, waluty płatności dokumentu i formy płatności
• Konta dla dokumentów handlowych – przyporządkowania kont i kodów podatkowych uzależnione od kanału sprzedaży oraz klasyfikacji podatków należnych/pozycji przychodów wskazanych na artykule dodanym na dokument handlowy
• Konta transakcji – przyporządkowania kont i kodów podatkowych dla dokumentów KP i KW, uzależnione od kanału sprzedaży oraz klasyfikacji transakcji POS dostępnej na dokumentach KP i KW na stanowisku POS
• Kody transakcji – przyporządkowania rodzajów dokumentów w księgowości finansowej uzależnione od rodzaju dokumentu POS
• Konta transakcji w sesji – przyporządkowania kont uzależnione od kanału sprzedaży, waluty płatności dokumentu i rodzaju transakcji w sesji (Wpłata przy otwarciu/Wypłata końcowa/Różnica przy otwarciu/Różnica przy zamknięciu)
• Konta zaliczkowe – przyporządkowania kont dla faktur zaliczkowych i ich korekt, uzależnione od kanału sprzedaży i rodzaju zlecenia zaliczki

Widok Konta kasowe

W widoku Konta kasowe można określić przyporządkowania kont w zależności od stanowiska, waluty i formy płatności.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość filtrowania listy utworzonych przyporządkowań, zgodnie z wartościami w polach:

• Stanowisko – umożliwia filtrowanie listy ze względu na stanowisko POS
• Waluta – umożliwia filtrowanie listy ze względu na walutę płatności dokumentu
• Forma płatności – umożliwia filtrowanie listy ze względu na formę płatności
• Konto – umożliwia filtrowanie listy ze względu na konto

Definiowanie przyporządkowania konta

W obszarze roboczym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przyporządkowania konta. W tym celu należy:

• Wybrać przycisk [Dodaj]
• Uzupełnić nowy wiersz w tabeli, w którym dostępne są następujące pola:
  • Stanowisko – stanowisko POS utworzone w aplikacji Comarch POS Stanowiska, pole obowiązkowe
  • Waluta – waluta płatności dokumentu wystawionego na stanowisku POS, pole obowiązkowe
  • Forma płatności – forma płatności zdefiniowana w aplikacji Formy płatności
  • Konto – konto, na które mają zostać zaksięgowane dokumenty ze stanowiska POS, pole obowiązkowe. Dostępne do wyboru są konta utworzone w aplikacji Konta księgi głównej, o typie: Domyślne/Kasa/Konto finansowe/Środki pieniężne w drodze, z zaznaczonym parametrem Stosowane w ERP
• Wybrać przycisk [Zapisz]

Widok Konta dla dokumentów handlowych

W widoku Konta dla dokumentów handlowych można określić przyporządkowanie kont w zależności od kanału sprzedaży, klasyfikacji podatków należnych, klasyfikacji pozycji przychodów i kodu podatkowego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość filtrowania listy utworzonych przyporządkowań po określonych kryteriach:

• Kanał sprzedaży – umożliwia filtrowanie listy ze względu na kanał sprzedaży
• Klasyfikacja podatków należnych – umożliwia filtrowanie listy ze względu na klasyfikację podatków należnych
• Klasyfikacja pozycji przychodów – umożliwia filtrowanie listy ze względu na klasyfikację pozycji przychodów
• Kod podatkowy – umożliwia filtrowanie listy ze względu na kod podatkowy
• Konto – umożliwia filtrowanie listy ze względu na konto

Definiowanie przyporządkowania konta

W obszarze roboczym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przyporządkowania konta. W tym celu należy:

• Wybrać przycisk [Dodaj]
• Uzupełnić nowy wiersz w tabeli, w którym dostępne są następujące pola:
  • Kanał sprzedaży – kanał sprzedaży utworzony w aplikacji Kanały sprzedaży, pole obowiązkowe
  • Klasyfikacja podatków należnych – klasyfikacja wskazywana na karcie artykułu, w widoku Rachunkowość, w polu Klasyfikacja VAT należnego
  • Klasyfikacja pozycji przychodów – klasyfikacja wskazywana na karcie artykułu, w widoku Rachunkowość, w polu Klasyfikacja konta przychodów
  • Kod podatkowy – kod podatkowy o typie VAT należny, zdefiniowany w aplikacji Kody podatkowe. Pole obowiązkowe
  • Konto – konto, na które mają zostać zaksięgowane dokumenty ze stanowiska POS. Dostępne do wyboru są konta utworzone w aplikacji Konta księgi głównej, o typie Przychód, z zaznaczonym parametrem Stosowane w ERP. Pole obowiązkowe.
• Wybrać przycisk [Zapisz]

Widok Konta transakcji

W widoku Konta transakcji można określić przyporządkowanie kont w zależności od kanału sprzedaży, klasyfikacji transakcji POS i kodu podatkowego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość filtrowania listy utworzonych przyporządkowań po określonych kryteriach:

• Kanał sprzedaży – umożliwia filtrowanie listy ze względu na kanał sprzedaży
• Klasyfikacja transakcji POS – umożliwia filtrowanie listy ze względu na klasyfikację transakcji POS
• Kod podatkowy – umożliwia filtrowanie listy ze względu na kod podatkowy
• Konto – umożliwia filtrowanie listy ze względu na konto

Definiowanie przyporządkowania konta

W obszarze roboczym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przyporządkowania konta. W tym celu należy:

• Wybrać przycisk [Dodaj]
• Uzupełnić nowy wiersz w tabeli, w którym dostępne są następujące pola:
  • Kanał sprzedaży – kanał sprzedaży utworzony w aplikacji Kanały sprzedaży, pole obowiązkowe
  • Klasyfikacja transakcji POS – w polu możliwa jest do wyboru klasyfikacja zdefiniowana w aplikacji Klasyfikacje, jako Klasyfikacja dokumentów kasowych. Po wykonaniu eksportu metadanych aplikacji Comarch POS, jest ona możliwa do wyboru na stanowisku POS na dokumentach KP i KW. Pole obowiązkowe
  • Kod podatkowy – kod podatkowy zdefiniowany w aplikacji Kody podatkowe
  • Konto – konto, na które mają zostać zaksięgowane dokumenty ze stanowiska POS. Dostępne do wyboru są konta utworzone w aplikacji Konta księgi głównej, o typie Żądanie zaliczki wierzyciela/Żądanie zaliczki dłużnika/Kasa/Środki pieniężne w drodze/Konto finansowe z zaznaczonym parametrem Stosowane w ERP. Pole obowiązkowe pole obowiązkowe
• Wybrać przycisk [Zapisz]

Klasyfikacja transakcji POS jest edytowalna na dokumencie kasowym na stanowisku POS.

Widok Kody transakcji

W widoku Kody transakcji można określić przyporządkowanie kodu transakcji w księgowości finansowej w zależności od typu transakcji dokumentów ze stanowiska POS. Kod transakcji warunkuje, jakie pola są dostępne podczas dodawania zapisu księgowego w aplikacji Księgowania księgi głównej.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość filtrowania listy utworzonych przyporządkowań po określonych kryteriach:

• Typ transakcji POS – umożliwia filtrowanie listy ze względu na rodzaj dokumentu POS
• Kod transakcji w księgowości finansowej – umożliwia filtrowanie listy ze względu na kod transakcji

Definiowanie przyporządkowania

W obszarze roboczym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przyporządkowania. W tym celu należy:

• Wybrać przycisk [Dodaj]
• Uzupełnić nowy wiersz w tabeli, w którym dostępne są następujące pola:
  • Typ transakcji POS – typ transakcji, dla którego utworzono przyporządkowanie, pole obowiązkowe
    • Paragon
    • Płatność na podstawie fakturze sprzedaży
    • Korekta paragonu
    • Płatność na podstawie korekty faktury sprzedaży
    • Wpłata gotówkowa
    • Wypłata gotówkowa
    • Faktura zaliczkowa – Rozrachunki
    • Korekta faktury zaliczkowej – Rozrachunki
    • Płatność na podstawie faktury zaliczkowej
    • Płatność na podstawie korekty faktury zaliczkowej
  • Kod transakcji w księgowości finansowej – rodzaj dokumentu utworzony w aplikacji Rodzaje dokumentów w księgowości finansowej, pole obowiązkowe
• Wybrać przycisk [Zapisz]

Widok Konta transakcji w sesji

W widoku Konta transakcji w sesji można określić przyporządkowania kont w zależności od kanału sprzedaży, rodzaju transakcji w sesji i waluty.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość filtrowania listy utworzonych przyporządkowań po określonych kryteriach:

• Kanał sprzedaży – umożliwia filtrowanie listy ze względu na kanał sprzedaży
• Waluta – umożliwia filtrowanie listy ze względu na walutę płatności
• Konto – umożliwia filtrowanie listy ze względu na konto
• Rodzaj transakcji w sesji – umożliwia filtrowanie listy ze względu na rodzaj transakcji w sesji

Definiowanie przyporządkowania konta

W obszarze roboczym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przyporządkowania konta. W tym celu należy:

• Wybrać przycisk [Dodaj]
• Uzupełnić nowy wiersz w tabeli, w którym dostępne są następujące pola:
  • Kanał sprzedaży – kanał sprzedaży utworzony w aplikacji Kanały sprzedaży, pole obowiązkowe
  • Waluta – waluta płatności dokumentu wystawionego na stanowisku POS, pole obowiązkowe
  • Konto – konto, na które mają zostać zaksięgowane dokumenty ze stanowiska POS, pole obowiązkowe. Dostępne do wyboru są konta utworzone w aplikacji Konta księgi głównej, o typie Koszt/Przychód/Konto finansowe/Kasa/Środki pieniężne w drodze z zaznaczonym parametrem Stosowane w ERP
  • Rodzaj transakcji w sesji – pole obowiązkowe
    • Wpłata przy otwarciu
    • Wypłata końcowa
    • Różnica przy otwarciu
    • Różnica przy zamknięciu
• Wybrać przycisk [Zapisz]

Widok Konta zaliczkowe

W widoku Konta zaliczkowe można określić przyporządkowania kont dla faktur zaliczkowych i ich korekt, w zależności od kanału sprzedaży i rodzaju zlecenia zaliczki.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji istnieje możliwość filtrowania listy utworzonych przyporządkowań po określonych kryteriach:

• Kanał sprzedaży – umożliwia filtrowanie listy ze względu na kanał sprzedaży
• Konto – umożliwia filtrowanie listy ze względu na konto
• Rodzaj zlecenia zaliczki – umożliwia filtrowanie listy ze względu na rodzaj zlecenia zaliczki

Definiowanie przyporządkowania konta

W obszarze roboczym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego przyporządkowania konta. W tym celu należy:

• Wybrać przycisk [Dodaj]
• Uzupełnić nowy wiersz w tabeli, w którym dostępne są następujące pola:
  • Kanał sprzedaży – kanał sprzedaży utworzony w aplikacji Kanały sprzedaży, pole obowiązkowe
  • Konto – konto, na które mają zostać zaksięgowane dokumenty ze stanowiska POS, pole obowiązkowe. Dostępne do wyboru są konta utworzone w aplikacji Konta księgi głównej, o typie Żądanie zaliczki dłużnika/Żądanie zaliczki wierzyciela z zaznaczonym parametrem Stosowane w ERP
  • Rodzaj zlecenia zaliczki – pole obowiązkowe
    • Żądanie zaliczki dłużnika
    • Żądanie zaliczki wierzyciela
  • Wybrać przycisk [Zapisz]