Praca z punktem ACD (pobieranie dokumentów zakupu z KSeF)

image_pdfimage_print

W prawym panelu punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” znajduje się przycisk [Import faktur z KSeF], który odpowiada za włączenie importu dokumentów z KSeF.

 

Uwaga
W systemie Comarch DMS integracja z KSeF obejmuje wyłącznie import dokumentów.

 

Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Kiedy użytkownik kliknie w przycisk [Import faktur z KSeF], wówczas:

  • jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „Token KSeF”, wówczas za każdym razem po naciśnięciu przycisku [Import faktur z KSeF] konieczny będzie wybór certyfikatu.

 

Uwaga
Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.

 

Wybór certyfikatu w oknie „Wybierz certyfikat”

 

  • jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole „NIP firmy”, jak również pole „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF”, bez konieczności wyboru certyfikatu

 

Uwaga
Jeśli token, który wprowadzono w polu „Token KSeF” został unieważniony w systemie KSeF, wówczas po kliknięciu przycisku [Import faktur z KSeF] również konieczny jest wybór certyfikatu.

 

Po kliknięciu przycisku [Import faktur z KSeF] zostaje otwarte okno Import faktur z KSeF .

Aby została wyświetlona lista faktur zakupowych z KSeF, należy kolejno:

 

1. wybrać zakres dat, z którego mają pochodzić dokumenty, w polach , można też dodatkowo wpisać numer KSeF danej faktury w polu [Numer KSeF];

 

Uwaga
Aby wyszukać dokument, należy podać pełny numer referencyjny KSeF, wyszukiwanie po fragmentach numerów KSeF nie jest obsługiwane.
2. kliknąć w przycisk [Szukaj].

Wówczas zostanie wyświetlona lista dokumentów wystawionych w danym zakresie dat lub wyszukiwany dokument.

 

Okno „Import faktur z KSeF” przed kliknięciem w przycisk „Szukaj”

 

Okno „Import faktur z KSeF” po wyborze zakresu dat i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”

 

Okno „Import faktur z KSeF” po uzupełnieniu pola „Numer KSeF” i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”

 

W przypadku wyboru niewłaściwego certyfikatu lub wystąpienia innego błędu (zob. rozdział Przykładowe błędy poniżej) pobieranie faktur z KSeF nie będzie możliwe – po naciśnięciu przycisku [Szukaj] w oknie „Import faktur z KSeF” zostaje wówczas wyświetlony następujący komunikat:

 

Komunikat wyświetlany, jeśli próbowano pobrać faktury z KSeF po wyborze niewłaściwego certyfikatu

 

Obok pola wyszukiwarki znajduje się również parametr [Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS] – jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są również dokumenty KSeF, które zostały już zarejestrowane w Comarch DMS – takie dokumenty są wyszarzone na liście dokumentów widocznej w oknie.

Okno „Import faktur z KSeF” po wpisaniu numeru KSeF w polu wyszukiwarki i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”, gdy parametr „Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS” jest zaznaczony

 

Okno „Import faktur z KSeF” po wpisaniu numeru KSeF w polu wyszukiwarki i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”, gdy parametr „Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS” nie jest zaznaczony

 

Na liście dokumentów w ramach okna Import faktur z KSeF dostępne są następujące kolumny:

  • Numer dokumentu – w tej kolumnie wyświetlane są własne numery dokumentów;
  • Numer KSeF – w ramach tej kolumny widoczny jest numer, jaki dany dokument posiada w KSeF;
  • Data przyjęcia w KSeF – w tej kolumnie wyświetlany jest dzień, w którym przyjęto dana fakturę w KSeF;
  • NIP firmy – w ramach tej kolumny widoczny jest NIP firmy, od której otrzymano fakturę;
  • Nazwa spółki – w tej kolumnie wyświetla się nazwa firmy, od której otrzymano fakturę;
  • Wartość netto – w tej kolumnie widoczna jest wartość netto danej faktury;
  • Wartość brutto – w tej kolumnie wyświetlana jest wartość brutto danej faktury;
  • Wartość VAT – w ramach tej kolumny dostępna jest informacja o wartości VAT danej faktury.

Jeżeli lista załadowanych dokumentów jest dluga, wówczas po prawej stronie okna Import faktur z KSeF widoczny jest suwak.

3. Po załadowaniu się listy dokumentów należy zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć przycisk [Ok], aby okno Import faktur z KSeF zostało zamknięte, a dokumenty zostały zarejestrowane w Comarch DMS.

 

Okno „Import faktur z KSeF” po zaznaczeniu dokumentu do zarejestrowania w Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [Anuluj], wówczas okno Import faktur z KSeF zostanie zamknięte, a dokumenty nie zostaną zarejestrowane w Comarch DMS.

4. Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch DMS, a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch DMS, są widoczne na liście dokumentów w prawym panelu.

Nazwy dokumentów KSeF, które nie zostały jeszcze otwarte w danym punkcie ACD, są zaznaczone pogrubioną czcionką na liście dokumentów.

 

Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z nieprzeczytanym dokumentem (FS-6/23)

 

Obok nazwy kolumny znajduje się ikona , za pomocą której użytkownik może sortować dokumenty według nazwy rosnąco lub malejąco.

Sortowanie numerów dokumentów rosnąco odbywa się w następującej kolejności:

  • uszeregowane alfabetycznie;
  • uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
  • uszeregowane według znaków specjalnych

Sortowanie numerów dokumentów malejąco odbywa się w następującej kolejności:

  • uszeregowane według znaków specjalnych;
  • uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
  • uszeregowane alfabetycznie

Podczas pobierania dokumentów z KSeF pomijane są dokumenty, których id KSeF istnieje już w bazie danych (w kolumnie KSH_NumerReferencyjnyKSeF w tabeli do.KS_DocumentHeaders).

W wyszukiwarce znajdującej się poniżej przycisku [Import faktur z KSeF] użytkownik może wyszukać dokument po jego numerze zewnętrznym (numerze, który jest zapisany w kolumnie KSD_NumerFaktury w tabeli do.KS_Documents), wpisując cały numer lub jego początek, a następnie klikając w przycisk [Szukaj].

Po naciśnięciu przycisku [Szukaj] w ramach kolumny Numer dokumentu wyświetlany jest dokument pobrany z KSeF, zgodnie z wynikami wyszukiwania.

 

Wyszukiwanie dokumentu KSeF na liście dokumentów w punkcie ACD

 

Po kliknięciu na daną pozycję na liście dokumentów podgląd dokumentu z KSeF zostanie wyświetlony w lewym panelu, a pod nim widoczna będzie lista kontrolek, którą określono w ramach zakładki „Kontrolki” podczas definiowania danego punktu konfiguracyjnego.

Jeśli dany operator nie ma prawa do edycji dokumentu KSeF w punkcie ACD (podczas konfiguracji danego punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w ramach zakładki „Uprawnienia” nie zaznaczono dla niego parametru „Edycja dokumentu”), wówczas kontrolki na danym dokumencie w punkcie ACD są wyszarzone i niedostępne do edycji.

 

Zaznaczanie parametru „Edycja dokumentu” dla operatora „Administrator”

 

Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (gdy użytkownik ma prawo do edycji wartości w kontrolkach)

 

Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

 

Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu wartości należy kliknąć w przycisk [Generuj], aby został utworzony nowy dokument w ramach typu obiegu, który zdefiniowano dla danego punktu ACD.

 

 

Dokument, który wygenerowano z punkt konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

 

Istnieje możliwość zatrzymania generowania dokumentów – w tym celu należy kliknąć w przycisk [Zatrzymaj], który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.

 

Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

 

Przykładowe błędy

Jeśli po kliknięciu w przycisk [Import faktur z KSeF]:

 

  • w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik kliknie przycisk [Anuluj] lub znak X w oknie „Wybierz certyfikat”, wówczas okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie poniższy komunikat:
Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

 

  • w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik wybrał niewłaściwy certyfikat, wtedy okno zostanie zamknięte i, w zależności od tego, jaki certyfikat wybrano, wyświetlony zostanie jeden z następujących komunikatów:
Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat – przykład 1

 

Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat – przykład 2

 

Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat – przykład 3

 

  •  przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono poprawnie pole „Token KSeF”, ale nie uzupełniono pola „NIP firmy”, wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe i zostaje wyświetlony następujacy komunikat:
Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola „NIP firmy”

 

  • przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono poprawnie pole „Token KSeF”, ale uzupełniono niepoprawnie pole „NIP firmy”, wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe – zostanie wyświetlone okno „Wybierz certyfikat”, a po wyborze właściwego certyfikatu wyświetli się następujący komunikat:
Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola „NIP firmy”

Czy ten artykuł był pomocny?

( 1 )
( 0 )
Wyślij opnie