Raporty

3.01 Analiza kont po kontrahentach

Raport „Analiza kont po kontrahentach” umożliwia analizę obrotów i sald na kontach księgowych w określonych okresach obrachunkowych, z możliwością uwzględnienia dokumentów znajdujących się w buforze. Narzędzie pozwala na weryfikację rozliczeń z partnerami biznesowymi dzięki zestawieniu danych o kontrahentach z wielopoziomową strukturą planu kont. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien”, „Obroty Ma”, „Saldo Winien”, „Saldo Ma” oraz „Per Saldo”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Konto Kontrahent” oraz „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy”, „Dekret Bufor” oraz „Konto Rozrachunkowe”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Konto Kontrahent, Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)

Miary: Obroty Winien, Obroty Ma, Saldo Winien, Saldo Ma, Per Saldo

Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor, Konto Rozrachunkowe

3.02 Analiza kont według statutu dziennika

Raport „Analiza kont według statutu dziennika” umożliwia szczegółową analizę obrotów na kontach księgowych z uwzględnieniem statusu dziennika (np. aktywny, nieaktywny). Narzędzie pozwala na monitorowanie wartości operacji w wybranych okresach obrachunkowych, ułatwiając kontrolę poprawności zapisów oraz bieżącą weryfikację księgowań. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiaru: „Konto Struktura (Poziom 0, 1)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Dziennik”, „Okres Obrachunkowy” oraz „Dziennik Status”, które pozwalają na szybkie zawężenie danych do konkretnych obszarów księgowych.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1)

Miary: Obroty Ma, Obroty Winien

Filtry: Dziennik, Okres Obrachunkowy, Dziennik Status

3.03 Analiza obrotów narastająco

Raport „Analiza obrotów narastająco” umożliwia szczegółowe monitorowanie skumulowanych wartości obrotów na kontach księgowych w wybranych okresach obrachunkowych. Narzędzie pozwala na analizę danych z uwzględnieniem Bilansu Otwarcia (BO) oraz dokumentów znajdujących się w buforze, co zapewnia pełny obraz narastających kwot w trakcie roku finansowego. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien Narastająco (BO)”, „Obroty Winien Narastająco”, „Obroty Ma Narastająco (BO)” oraz „Obroty Ma Narastająco”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiaru: „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)

Miary: Obroty Winien Narastająco (BO), Obroty Winien Narastająco, Obroty Ma Narastająco (BO), Obroty Ma Narastająco

Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor

3.04 Analiza obrotów według operatorów wystawiających

Raport „Analiza obrotów według operatorów wystawiających” został stworzony w celu szczegółowej weryfikacji wartości operacji wprowadzonych do systemu przez poszczególnych pracowników. Pozwala na analizę obrotów w określonych okresach obrachunkowych, z uwzględnieniem dokumentów znajdujących się w buforze. Jest to doskonałe narzędzie kontrolne, umożliwiające precyzyjne monitorowanie aktywności operatorów oraz przypisanie odpowiedzialności za wystawione dokumenty. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien” oraz „Obroty Ma”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Dok Operator”, „Dok Rodzaj – Typ” oraz „Dok Rodzaj – Numer Pełny”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Dok Operator, Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny

Miary: Obroty Winien, Obroty Ma

Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor

3.05 Analiza obrotów perspektywa

Raport „Analiza obrotów perspektywa” umożliwia zestawienie i porównywanie wartości obrotów w różnych ujęciach czasowych w podziale na strukturę planu kont. Dzięki dynamicznemu układowi kolumn, narzędzie pozwala na analizę trendów i zmian obrotów w wybranych okresach, z uwzględnieniem danych znajdujących się w buforze. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien” oraz „Obroty Ma”. Dane prezentowane są w układzie macierzowym, gdzie wiersze stanowi wymiar „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)”, a kolumny definiuje wymiar czasu „Data Analityczna” w ustawieniu perspektywy na bieżący rok. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.

Kolumny: Data Analityczna (Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień)  (Perspektywa)

Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)

Miary: Obroty Winien, Obroty Ma

Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor

3.06 Analiza sald WN, MA

Raport „Analiza sald WN, MA” służy do precyzyjnej weryfikacji stanów końcowych na kontach księgowych oraz monitorowania dynamiki ich zmian w wybranych okresach obrachunkowych. Narzędzie pozwala na analizę sald z uwzględnieniem danych z bufora, dostarczając informacji zarówno o aktualnym stanie (Saldo), jak i o zmianie wartości w stosunku do okresu poprzedniego (Przyrost). W budowie raportu wykorzystano miary: „Saldo Ma”, „Przyrost Salda Ma”, „Saldo Winien” oraz „Przyrost Salda Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiaru: „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)

Miary: Saldo Ma, Przyrost Salda Ma, Saldo Winien, Przyrost Salda Winien

Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor

3.07 Obroty na kontach wynikowych i bilansowych

Raport „Obroty na kontach wynikowych i bilansowych” umożliwia kompleksową analizę obrotów z podziałem na charakter kont księgowych. Narzędzie pozwala na szybką weryfikację wartości operacji na kontach bilansowych, wynikowych oraz pozabilansowych w wybranych okresach obrachunkowych, z uwzględnieniem danych z bufora. Dzięki dołączeniu wymiaru kontrahenta, raport wspiera również szczegółową analitykę rozrachunków. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien”, „Obroty Winien Narastająco”, „Obroty Ma” oraz „Obroty Ma Narastająco”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Konto Typ – Ogólny”, „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)” oraz „Konto Kontrahent”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Konto Typ – Ogólny, Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2), Konto Kontrahent

Miary: Obroty Winien, Obroty Winien Narastająco, Obroty Ma, Obroty Ma Narastająco

Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor

3.08 Analiza dekretów na kontach

Raport „Analiza dekretów na kontach” stanowi narzędzie do szczegółowej weryfikacji operacji księgowych na najniższym poziomie szczegółowości. Pozwala na prześledzenie drogi każdego dekretu – od poziomu planu kont, przez typ i numer dokumentu, aż po osobę odpowiedzialną za jego wystawienie oraz dokładną datę operacji. Raport umożliwia analizę danych z uwzględnieniem zapisów znajdujących się w buforze, co jest kluczowe dla bieżącej kontroli poprawności księgowań. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Konto Struktura (Poziom 0, 1)”, „Dok Rodzaj – Typ”, „Dok Rodzaj – Numer Pełny”, „Operator Wyst Nazwa” oraz „Data Analityczna”. W obszarze filtrowania dostępny jest parametr: „Dekret Bufor”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1), Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny, Operator Wyst Nazwa, Data Analityczna

Miary: Obroty Ma, Obroty Winien

Filtry: Dekret Bufor

3.09 Analiza zaksięgowanych dokumentów

Raport „Analiza zaksięgowanych dokumentów” służy do szczegółowej weryfikacji operacji ujętych w księgach rachunkowych w podziale na dzienniki księgowe oraz konkretne dowody księgowe. Narzędzie pozwala na precyzyjne śledzenie zapisów na kontach wraz z datą ich ujęcia, co ułatwia uzgadnianie dzienników z kontami księgi głównej. Dzięki filtrom typu i klasy konta, użytkownik może szybko zawęzić analizę do interesującej go grupy kont (np. konta bilansowe lub wynikowe). W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien” oraz „Obroty Ma”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Dziennik”, „Dok Rodzaj – Typ”, „Dok Rodzaj – Numer Pełny”, „Konto Numer” oraz „Data Analityczna”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Konto Typ” oraz „Konto Klasa”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Dziennik, Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny, Konto Numer, Data Analityczna

Miary: Obroty Winien, Obroty Ma

Filtry: Konto Typ, Konto Klasa

3.10 Analiza dekretów w dziennikach

Raport „Analiza dekretów w dziennikach” umożliwia szczegółowe zestawienie obrotów z uwzględnieniem podziału na dzienniki księgowe oraz strukturę planu kont. Narzędzie pozwala na szybkie odnalezienie konkretnych dekretów w ramach danego dziennika, ułatwiając kontrolę poprawności przypisania dokumentów do odpowiednich rejestrów. Raport oferuje wgląd w dane z uwzględnieniem bufora oraz precyzyjne filtrowanie po datach operacji. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Dziennik”, „Konto Struktura (Poziom 0, 1)”, „Dok Rodzaj – Typ” oraz „Dok Rodzaj – Numer Pełny”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Dekret Bufor” oraz „Data Analityczna”.

Kolumny: nie dotyczy

Wiersze: Dziennik, Konto Struktura (Poziom 0, 1), Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny

Miary: Obroty Ma, Obroty Winien

Filtry: Dekret Bufor, Data Analityczna

3.11 Analiza zestawień

Raport „Analiza zestawień” służy do prezentacji i analizy kluczowych dokumentów finansowych, takich jak Bilans czy Rachunek Zysków i Strat (RZiS). Narzędzie pozwala na monitorowanie wartości poszczególnych pozycji zestawień w układzie czasowym, co ułatwia śledzenie kondycji finansowej firmy w ujęciu kwartalnym i miesięcznym. Raport umożliwia uwzględnienie danych z bufora, co pozwala na generowanie wstępnych wyników przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentów. W budowie raportu wykorzystano miarę: „Wartość pozycji”. Dane prezentowane są w układzie macierzowym, gdzie wiersze stanowią „Zestawienie Pozycje – Poziom 0”, a kolumny definiują wymiary czasu: „Data – Kwartał Roku” oraz „Data – Miesiąc”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.

Kolumny: Data – Kwartał Roku, Data – Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień – Miesiąc (Perspektywa)

Wiersze: Zestawienie Pozycje – Poziom 0

Miary: Wartość pozycji

Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor

3.12 Analiza zestawień księgowych ERP

Raport „Analiza zestawień księgowych ERP” prezentuje dane finansowe w oparciu o szablony zestawień zdefiniowane bezpośrednio w systemie ERP. Narzędzie to umożliwia porównanie wartości pozycji zestawień (takich jak Bilans czy RZiS) w układzie wielu szablonów jednocześnie, co pozwala na szybką weryfikację spójności danych pomiędzy różnymi definicjami raportowymi. Raport oferuje dwa ujęcia miar: wartości zatwierdzone oraz wartości z uwzględnieniem zapisów w buforze. W budowie raportu wykorzystano miary: „Wartość pozycji ERP” oraz „Wartość pozycji ERP z Buforem”. Dane prezentowane są w układzie macierzowym, gdzie wiersze stanowi wymiar „Zestawienie Pozycje – Poziom 0”, a kolumny definiuje wymiar „Szablon Nazwa”.

Kolumny: Szablon Nazwa

Wiersze: Zestawienie Pozycje – Poziom 0

Miary: Wartość pozycji ERP, Wartość pozycji ERP z Buforem

Filtry: nie dotyczy

Dashboardy

08. Dashboard obrotów na kontach

Dashboard obrotów na kontach to zaawansowane narzędzie analityczne przeznaczone dla działów księgowości i controllingu. Panel ten umożliwia błyskawiczną weryfikację dynamiki księgowań oraz kontrolę sald na wybranych kontach planu kont. Dzięki interaktywnej formie, użytkownik może w kilka sekund odnaleźć konta o najwyższej aktywności lub specyficznych wartościach obrotów, co znacząco przyspiesza proces uzgadniania kont oraz przygotowywania zestawień do bilansu.

Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu:

1. Zarządzanie zakresem danych (Filtry główne): Panel pozwala na precyzyjne wyselekcjonowanie danych księgowych:

• Okres Obrachunkowy: Filtr umożliwiający wybór konkretnego roku obrachunkowego zdefiniowanego w systemie Comarch ERP XL.

• Konto: Zestaw interaktywnych kafli pozwalający na szybki wybór konkretnej syntetyki (np. 011 – Środki trwałe, 201* – Rozrachunki z odbiorcami). Wybór konta natychmiastowo aktualizuje dane w tabeli głównej.

2. Zaawansowane filtrowanie kwotowe (Filtr obrotów): Unikalną cechą tego dashboardu jest sekcja przycisków szybkiego wyboru, która pozwala na błyskawiczne wyizolowanie kont o określonej skali operacji:

• Obroty Ma / Obroty Winien: Możliwość filtrowania kont, na których obroty przekroczyły zadane progi (np. > 100, > 1 000, > 10 000, > 100 000). Narzędzie to ułatwia audyt dużych transakcji oraz wykrywanie anomalii księgowych.

3. Tabela analityczna „Obroty i salda”: Centralna część dashboardu prezentuje szczegółowe zestawienie wartościowe dla wybranych kont. Tabela zawiera:

• Konto Numer i Nazwa: Pełna identyfikacja konta analitycznego.

• Obroty Winien / Ma: Wartości zapisów po obu stronach konta w wybranym okresie.

• Saldo Winien / Ma: Aktualny stan końcowy konta, pozwalający na szybką ocenę rozrachunków lub stanu składników majątkowych.

4. Zastosowanie biznesowe: Dashboard idealnie sprawdza się podczas:

• Bieżącej kontroli poprawności księgowań.

• Szybkiego monitorowania poziomu kosztów lub przychodów na wybranych kontach wynikowych.

• Weryfikacji sald kont rozrachunkowych przed generowaniem raportów płatniczych.

• Przygotowania danych do zamknięcia miesiąca lub roku obrachunkowego.