Raporty
XL P 3.01 Analiza kont po kontrahentach
Raport „Analiza kont po kontrahentach” umożliwia analizę obrotów i sald na kontach księgowych w określonych okresach obrachunkowych, z możliwością uwzględnienia dokumentów znajdujących się w buforze. Narzędzie pozwala na weryfikację rozliczeń z partnerami biznesowymi dzięki zestawieniu danych o kontrahentach z wielopoziomową strukturą planu kont. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien”, „Obroty Ma”, „Saldo Winien”, „Saldo Ma” oraz „Per Saldo”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Konto Kontrahent” oraz „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy”, „Dekret Bufor” oraz „Konto Rozrachunkowe”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Konto Kontrahent, Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)
Miary: Obroty Winien, Obroty Ma, Saldo Winien, Saldo Ma, Per Saldo
Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor, Konto Rozrachunkowe
XL P 3.01 Analiza kont po kontrahentach
XL P 3.02 Analiza kont według statutu dziennika
Raport „Analiza kont według statutu dziennika” umożliwia szczegółową analizę obrotów na kontach księgowych z uwzględnieniem statusu dziennika (np. aktywny, nieaktywny). Narzędzie pozwala na monitorowanie wartości operacji w wybranych okresach obrachunkowych, ułatwiając kontrolę poprawności zapisów oraz bieżącą weryfikację księgowań. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiaru: „Konto Struktura (Poziom 0, 1)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Dziennik”, „Okres Obrachunkowy” oraz „Dziennik Status”, które pozwalają na szybkie zawężenie danych do konkretnych obszarów księgowych.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1)
Miary: Obroty Ma, Obroty Winien
Filtry: Dziennik, Okres Obrachunkowy, Dziennik Status
XL P 3.02 Analiza kont według statutu dziennika
XL P 3.03 Analiza obrotów narastająco
Raport „Analiza obrotów narastająco” umożliwia szczegółowe monitorowanie skumulowanych wartości obrotów na kontach księgowych w wybranych okresach obrachunkowych. Narzędzie pozwala na analizę danych z uwzględnieniem Bilansu Otwarcia (BO) oraz dokumentów znajdujących się w buforze, co zapewnia pełny obraz narastających kwot w trakcie roku finansowego. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien Narastająco (BO)”, „Obroty Winien Narastająco”, „Obroty Ma Narastająco (BO)” oraz „Obroty Ma Narastająco”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiaru: „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)
Miary: Obroty Winien Narastająco (BO), Obroty Winien Narastająco, Obroty Ma Narastająco (BO), Obroty Ma Narastająco
Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor
XL P 3.03 Analiza obrotów narastająco
XL P 3.04 Analiza obrotów według operatorów wystawiających
Raport „Analiza obrotów według operatorów wystawiających” został stworzony w celu szczegółowej weryfikacji wartości operacji wprowadzonych do systemu przez poszczególnych pracowników. Pozwala na analizę obrotów w określonych okresach obrachunkowych, z uwzględnieniem dokumentów znajdujących się w buforze. Jest to doskonałe narzędzie kontrolne, umożliwiające precyzyjne monitorowanie aktywności operatorów oraz przypisanie odpowiedzialności za wystawione dokumenty. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien” oraz „Obroty Ma”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Dok Operator”, „Dok Rodzaj – Typ” oraz „Dok Rodzaj – Numer Pełny”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Dok Operator, Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny
Miary: Obroty Winien, Obroty Ma
Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor
XL P 3.04 Analiza obrotów według operatorów wystawiających
XL P 3.05 Analiza obrotów perspektywa
Raport „Analiza obrotów perspektywa” umożliwia zestawienie i porównywanie wartości obrotów w różnych ujęciach czasowych w podziale na strukturę planu kont. Dzięki dynamicznemu układowi kolumn, narzędzie pozwala na analizę trendów i zmian obrotów w wybranych okresach, z uwzględnieniem danych znajdujących się w buforze. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien” oraz „Obroty Ma”. Dane prezentowane są w układzie macierzowym, gdzie wiersze stanowi wymiar „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)”, a kolumny definiuje wymiar czasu „Data Analityczna” w ustawieniu perspektywy na bieżący rok. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.
Kolumny: Data Analityczna (Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień) (Perspektywa)
Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)
Miary: Obroty Winien, Obroty Ma
Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor
XL P 3.05 Analiza obrotów perspektywa
XL P 3.06 Analiza sald WN, MA
Raport „Analiza sald WN, MA” służy do precyzyjnej weryfikacji stanów końcowych na kontach księgowych oraz monitorowania dynamiki ich zmian w wybranych okresach obrachunkowych. Narzędzie pozwala na analizę sald z uwzględnieniem danych z bufora, dostarczając informacji zarówno o aktualnym stanie (Saldo), jak i o zmianie wartości w stosunku do okresu poprzedniego (Przyrost). W budowie raportu wykorzystano miary: „Saldo Ma”, „Przyrost Salda Ma”, „Saldo Winien” oraz „Przyrost Salda Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiaru: „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2, 3)
Miary: Saldo Ma, Przyrost Salda Ma, Saldo Winien, Przyrost Salda Winien
Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor
XL P 3.06 Analiza sald WN, MA
XL P 3.07 Obroty na kontach wynikowych i bilansowych
Raport „Obroty na kontach wynikowych i bilansowych” umożliwia kompleksową analizę obrotów z podziałem na charakter kont księgowych. Narzędzie pozwala na szybką weryfikację wartości operacji na kontach bilansowych, wynikowych oraz pozabilansowych w wybranych okresach obrachunkowych, z uwzględnieniem danych z bufora. Dzięki dołączeniu wymiaru kontrahenta, raport wspiera również szczegółową analitykę rozrachunków. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien”, „Obroty Winien Narastająco”, „Obroty Ma” oraz „Obroty Ma Narastająco”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Konto Typ – Ogólny”, „Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2)” oraz „Konto Kontrahent”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Konto Typ – Ogólny, Konto Struktura (Poziom 0, 1, 2), Konto Kontrahent
Miary: Obroty Winien, Obroty Winien Narastająco, Obroty Ma, Obroty Ma Narastająco
Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor
XL P 3.07 Obroty na kontach wynikowych i bilansowych
XL P 3.08 Analiza dekretów na kontach
Raport „Analiza dekretów na kontach” stanowi narzędzie do szczegółowej weryfikacji operacji księgowych na najniższym poziomie szczegółowości. Pozwala na prześledzenie drogi każdego dekretu – od poziomu planu kont, przez typ i numer dokumentu, aż po osobę odpowiedzialną za jego wystawienie oraz dokładną datę operacji. Raport umożliwia analizę danych z uwzględnieniem zapisów znajdujących się w buforze, co jest kluczowe dla bieżącej kontroli poprawności księgowań. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Konto Struktura (Poziom 0, 1)”, „Dok Rodzaj – Typ”, „Dok Rodzaj – Numer Pełny”, „Operator Wyst Nazwa” oraz „Data Analityczna”. W obszarze filtrowania dostępny jest parametr: „Dekret Bufor”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Konto Struktura (Poziom 0, 1), Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny, Operator Wyst Nazwa, Data Analityczna
Miary: Obroty Ma, Obroty Winien
Filtry: Dekret Bufor
XL P 3.08 Analiza dekretów na kontach
XL P 3.09 Analiza zaksięgowanych dokumentów
Raport „Analiza zaksięgowanych dokumentów” służy do szczegółowej weryfikacji operacji ujętych w księgach rachunkowych w podziale na dzienniki księgowe oraz konkretne dowody księgowe. Narzędzie pozwala na precyzyjne śledzenie zapisów na kontach wraz z datą ich ujęcia, co ułatwia uzgadnianie dzienników z kontami księgi głównej. Dzięki filtrom typu i klasy konta, użytkownik może szybko zawęzić analizę do interesującej go grupy kont (np. konta bilansowe lub wynikowe). W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Winien” oraz „Obroty Ma”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Dziennik”, „Dok Rodzaj – Typ”, „Dok Rodzaj – Numer Pełny”, „Konto Numer” oraz „Data Analityczna”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Konto Typ” oraz „Konto Klasa”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Dziennik, Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny, Konto Numer, Data Analityczna
Miary: Obroty Winien, Obroty Ma
Filtry: Konto Typ, Konto Klasa
XL P 3.09 Analiza zaksięgowanych dokumentów
XL P 3.10 Analiza dekretów w dziennikach
Raport „Analiza dekretów w dziennikach” umożliwia szczegółowe zestawienie obrotów z uwzględnieniem podziału na dzienniki księgowe oraz strukturę planu kont. Narzędzie pozwala na szybkie odnalezienie konkretnych dekretów w ramach danego dziennika, ułatwiając kontrolę poprawności przypisania dokumentów do odpowiednich rejestrów. Raport oferuje wgląd w dane z uwzględnieniem bufora oraz precyzyjne filtrowanie po datach operacji. W budowie raportu wykorzystano miary: „Obroty Ma” oraz „Obroty Winien”. Dane prezentowane są w układzie hierarchicznym według wymiarów: „Dziennik”, „Konto Struktura (Poziom 0, 1)”, „Dok Rodzaj – Typ” oraz „Dok Rodzaj – Numer Pełny”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Dekret Bufor” oraz „Data Analityczna”.
Kolumny: nie dotyczy
Wiersze: Dziennik, Konto Struktura (Poziom 0, 1), Dok Rodzaj – Typ, Dok Rodzaj – Numer Pełny
Miary: Obroty Ma, Obroty Winien
Filtry: Dekret Bufor, Data Analityczna
XL P 3.10 Analiza dekretów w dziennikach
XL P 3.11 Analiza zestawień
Raport „Analiza zestawień” służy do prezentacji i analizy kluczowych dokumentów finansowych, takich jak Bilans czy Rachunek Zysków i Strat (RZiS). Narzędzie pozwala na monitorowanie wartości poszczególnych pozycji zestawień w układzie czasowym, co ułatwia śledzenie kondycji finansowej firmy w ujęciu kwartalnym i miesięcznym. Raport umożliwia uwzględnienie danych z bufora, co pozwala na generowanie wstępnych wyników przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentów. W budowie raportu wykorzystano miarę: „Wartość pozycji”. Dane prezentowane są w układzie macierzowym, gdzie wiersze stanowią „Zestawienie Pozycje – Poziom 0”, a kolumny definiują wymiary czasu: „Data – Kwartał Roku” oraz „Data – Miesiąc”. W obszarze filtrowania dostępne są parametry: „Okres Obrachunkowy” oraz „Dekret Bufor”.
Kolumny: Data – Kwartał Roku, Data – Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień – Miesiąc (Perspektywa)
Wiersze: Zestawienie Pozycje – Poziom 0
Miary: Wartość pozycji
Filtry: Okres Obrachunkowy, Dekret Bufor
XL P 3.11 Analiza zestawień
XL P 3.12 Analiza zestawień księgowych ERP
Raport „Analiza zestawień księgowych ERP” prezentuje dane finansowe w oparciu o szablony zestawień zdefiniowane bezpośrednio w systemie ERP. Narzędzie to umożliwia porównanie wartości pozycji zestawień (takich jak Bilans czy RZiS) w układzie wielu szablonów jednocześnie, co pozwala na szybką weryfikację spójności danych pomiędzy różnymi definicjami raportowymi. Raport oferuje dwa ujęcia miar: wartości zatwierdzone oraz wartości z uwzględnieniem zapisów w buforze. W budowie raportu wykorzystano miary: „Wartość pozycji ERP” oraz „Wartość pozycji ERP z Buforem”. Dane prezentowane są w układzie macierzowym, gdzie wiersze stanowi wymiar „Zestawienie Pozycje – Poziom 0”, a kolumny definiuje wymiar „Szablon Nazwa”.
Kolumny: Szablon Nazwa
Wiersze: Zestawienie Pozycje – Poziom 0
Miary: Wartość pozycji ERP, Wartość pozycji ERP z Buforem
Filtry: nie dotyczy
XL P 3.12 Analiza zestawień księgowych ERP
Dashboardy
XL P 002 Kondycja Finansowa Firmy
Dashboard 2.0: Kondycja Finansowa Firmy to kompleksowe narzędzie analityczne w obszarze Księgowości oraz Płatności, które dostarcza pełny, wielowymiarowy obraz sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa. Agreguje i łączy dane z księgi głównej oraz preliminarza płatności, umożliwiając błyskawiczną ocenę stabilności finansowej, kontrolę przeterminowanych należności od kontrahentów oraz szybki audyt bieżących obrotów i sald na kontach księgowych. Dzięki centralizacji informacji na jednym ekranie, użytkownik może sprawnie nadzorować strukturę zadłużenia oraz monitorować trendy bilansowe, co wspiera podejmowanie optymalnych decyzji handlowych i finansowych.
Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu Kondycja Finansowa Firmy:
1. System filtrów i nawigacji (Data Płatności i Okres Obrachunkowy): Górny panel dashboardu pozwala na dynamiczne zawężenie danych do konkretnych zakresów czasowych i okresów sprawozdawczych.
-
Data Płatności (Termin): Możliwość filtrowania i ograniczania danych według terminów płatności dokumentów handlowych oraz rozliczeniowych.
-
Okres Obrachunkowy: Szybka selekcja danych i przełączanie kontekstu analizy według zdefiniowanych w systemie lat oraz okresów obrachunkowych.
2. Wizualne porównanie płynności (Wycena relacji): Środkowa sekcja dostarcza czytelnych informacji graficznych ułatwiających ocenę płynności płatniczej w czasie.
-
Porównanie Należności i Zobowiązań: Wykres kolumnowy prezentuje strukturę oraz wzajemną relację przewidywanych wpływów i obciążeń finansowych na osi czasu podzielonej na miesiące. Pozwala to na bezpośrednią i szybką ocenę stabilności płatniczej oraz korelacji długu i wierzytelności w poszczególnych okresach.
3. Zarządzanie ryzykiem i kontrola przeterminowań: Sekcja dedykowana do bieżącego nadzoru nad strukturą wiekową długu i spływem należności.
-
Analiza przeterminowań: Interaktywna tabela operacyjna zestawiająca dane identyfikacyjne partnerów biznesowych z czasem zalegania płatności (zapadalnością) oraz dokładną kwotą należności pozostałej do zapłaty. Ułatwia to bieżącą selekcję opóźnionych płatników i wspiera procesy windykacyjne.
4. Szczegółowa analityka obrotów i sald księgowych: Komponent pozwalający na precyzyjną weryfikację prawidłowości zapisów w planie kont.
-
Podsumowanie Obrotów na Kontach: Tabela analityczna prezentująca pełny wykaz kont i ich numery ewidencyjne w połączeniu z kluczowymi miarami księgowymi. Zestawia ona wymiary struktury kont z obrotami po stronie debetowej (Obroty Winien), obroty po stronie kredytowej (Obroty Ma) oraz wypadkową wartość salda (Per Saldo). Komponent automatycznie kalkuluje sumy całkowite na dole ekranu, zapewniając spójność danych i ułatwiając wewnętrzny audyt finansowy.
XL P 002 Kondycja Finansowa Firmy
XL P 08. Dashboard obrotów na kontach
Dashboard obrotów na kontach to zaawansowane narzędzie analityczne przeznaczone dla działów księgowości i controllingu. Panel ten umożliwia błyskawiczną weryfikację dynamiki księgowań oraz kontrolę sald na wybranych kontach planu kont. Dzięki interaktywnej formie, użytkownik może w kilka sekund odnaleźć konta o najwyższej aktywności lub specyficznych wartościach obrotów, co znacząco przyspiesza proces uzgadniania kont oraz przygotowywania zestawień do bilansu.
Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu:
1. Zarządzanie zakresem danych (Filtry główne): Panel pozwala na precyzyjne wyselekcjonowanie danych księgowych:
-
Okres Obrachunkowy: Filtr umożliwiający wybór konkretnego roku obrachunkowego zdefiniowanego w systemie Comarch ERP XL.
-
Konto: Zestaw interaktywnych kafli pozwalający na szybki wybór konkretnej syntetyki (np. 011 – Środki trwałe, 201* – Rozrachunki z odbiorcami). Wybór konta natychmiastowo aktualizuje dane w tabeli głównej.
2. Zaawansowane filtrowanie kwotowe (Filtr obrotów): Unikalną cechą tego dashboardu jest sekcja przycisków szybkiego wyboru, która pozwala na błyskawiczne wyizolowanie kont o określonej skali operacji:
-
Obroty Ma / Obroty Winien: Możliwość filtrowania kont, na których obroty przekroczyły zadane progi (np. > 100, > 1 000, > 10 000, > 100 000). Narzędzie to ułatwia audyt dużych transakcji oraz wykrywanie anomalii księgowych.
3. Tabela analityczna „Obroty i salda”: Centralna część dashboardu prezentuje szczegółowe zestawienie wartościowe dla wybranych kont. Tabela zawiera:
-
Konto Numer i Nazwa: Pełna identyfikacja konta analitycznego.
-
Obroty Winien / Ma: Wartości zapisów po obu stronach konta w wybranym okresie.
-
Saldo Winien / Ma: Aktualny stan końcowy konta, pozwalający na szybką ocenę rozrachunków lub stanu składników majątkowych.
4. Zastosowanie biznesowe: Dashboard idealnie sprawdza się podczas:
-
Bieżącej kontroli poprawności księgowań.
-
Szybkiego monitorowania poziomu kosztów lub przychodów na wybranych kontach wynikowych.
-
Weryfikacji sald kont rozrachunkowych przed generowaniem raportów płatniczych.
-
Przygotowania danych do zamknięcia miesiąca lub roku obrachunkowego.