06. Należności i Zobowiązania
Ten model danych służy do tworzenia raportów wiekowania należności i zobowiązań w przedziałach czasowych (np. opóźnienia do 15, 30 czy 60 dni). Umożliwia on menedżerom finansowym i działom windykacji błyskawiczną ocenę struktury dłużników oraz planowanie bieżącej płynności finansowej firmy (Cash Flow). Dzięki dynamicznemu przeliczaniu kursów walut na wskazany dzień raportowy, narzędzie precyzyjnie pokazuje realną wartość zamrożonego kapitału w podziale na konkretne regiony sprzedaży i grupy kontrahentów. Pozwala to na natychmiastowe identyfikowanie najbardziej ryzykownych klientów oraz prognozowanie realnych terminów spływu gotówki z uwzględnieniem deklaracji spodziewanych wpłat.