XL - Prognozowane płatności
Model agreguje dane o aktualnych stanach środków pieniężnych na rejestrach kasowo-bankowych, bieżących rozrachunkach (należnościach i zobowiązaniach) oraz prognozowanych przepływach z potwierdzonych zamówień. Pozwala na kompleksowe planowanie i monitorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w zadanym horyzoncie czasowym, uwzględniając mechanizmy podzielonej płatności oraz wielowalutowość.