Kasa

Po naciśnięciu przycisku : Dodaj wpłatę  na karcie kontrahenta zostanie otwarte okno Wpłata.

Poniżej wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KP.

  Podczas wyboru kontrahenta, od którego zostanie przyjęta wpłata, wyświetlona zostaje lista kontrahentów. Okno wprowadzania wartości wpłacanej kwoty:

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał zatwierdzić okno: Wpłata i jednocześnie nie poda wartości wpłaty, w oknie pojawi się komunikat: „Nie podano wartości” i wpłata na zerową wartość nie zostanie zatwierdzona.

Zapisana wpłata będzie widoczna na liście Wpłaty/Wypłaty i będzie dla niej dostępne menu zaprezentowane poniżej:  

  Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie poniższych opcji:

[Zapisz] - Zapis dokumentu KP [Wyjdź bez zapisu] - Wyjście z okna KP bez zapisu wprowadzonych zmian [Anuluj] - Powrót do okna KP Po naciśnięciu przycisku  zostanie otwarte okno Wypłata. Opcje dostępne w przypadku rejestracji dokumentu KW są analogiczne, jak w przypadku rejestracji dokumentu KP. Okno: Wypłata.

 

W przypadku, gdy suma aktualnych wpłat jest mniejsza od kwoty, którą chcemy wypłacić podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się odpowiedni komunikat:

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku  w grupie Handlowe w wierszu Ostatnia wpłata/wypłata. Wyświetla ono listę wpłat i wypłat, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Na samej górze prezentowany jest aktualny bilans wpłat/wypłat dla danego kontrahenta.

 Filtrowanie listy Wpłat i Wypłat

Istnieje możliwość filtrowania wpłat oraz wypłat poprzez wykorzystanie pola filtra dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość wybrania kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Wpłat/Wypłat. Dodatkowo po wybraniu opcji:  w filtrze istnieje możliwość głosowego wyszukiwania dokumentów KP/KW.  

[Rodzaj] - Rodzaj zapisu, która ma zostać znaleziony. Możliwe do wyboru: KP, KW, Wszystkie [Wyst. od] - Data, od której ma zostać wyszukana operacja KP/KW [Wyst. do] - Data, do której ma zostać wyszukana operacja [Docelowy] - Kontrahent Docelowy, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW [Płatnik] - Płatnik, dla którego mają zostać znalezione dokumenty KP/KW

Okno Listy Płatności prezentowane jest po wybraniu przycisku grupie Handlowe w wierszu Płatności. Z poziomu okna: Płatności istnieje możliwość przeglądania nierozliczonych płatności oraz ich rozliczenia. Na samej górze zaprezentowane zostało saldo płatności dla kontrahenta. Kwota czerwona to wartość płatności przeterminowanych, z kolei kwota biała to saldo wszystkich płatności kontrahenta.

Na Liście Płatności znajdują się informacje, które zawierają dane o dokumentach, posiadających nieuregulowane jeszcze płatności. Jeżeli płatność jest przeterminowana, wówczas jej kwota oraz termin wyróżnione są na liście kolorem czerwonym. Dodatkowo dla takich płatności w miejscu, gdzie znajduje się kwota zaległości, w nawiasie, wyświetlana jest liczba dni, o jaką jest ona przeterminowana.

Aby rozliczyć dany dokument należy nacisnąć przycisk , który znajduje się z prawej strony każdego wiersza, a następnie nacisnąć przycisk [Rozlicz].  

W menu głównym aplikacji prezentowany jest uproszczony raport dla stanu kasy w rozbiciu na: W momencie rozpoczęcia dnia otwierany jest raport kasowy w aplikacji. Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji otrzymują status Oczekuje na synchronizację dopiero w momencie zamknięcia raportu kasowego i podczas kolejnej synchronizacji są przesłane do systemu ERP.

Uwaga

Dokumenty KP/KW rozliczające płatności zostaną przesłane do systemu ERP pod warunkiem, że rozliczane dokumenty handlowe posiadają status zsynchronizowano i znajdują się w systemie ERP.

Po naciśnięciu na kafel Kasa zostaje wyświetlone okno: Stan kasy na dzień:

Poniżej uproszczonego raportu dla stanu kasy dostępna jest opcja [Generuj dokument KW rozliczenie]. Zaznaczenie tej opcji umożliwi wygenerowanie dokumentu KW, który rozlicza kasę. Po naciśnięciu na obszar opcji: Wypłata lub przycisk , wyświetlane jest okno, w którym jest możliwa zamiana kwoty wypłaty:

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zablokowania zmiany kwoty rozliczanej przez przedstawiciela handlowego. Zmiana parametru pozwala na lepszą kontrolę pracownika poprzez wymuszanie całkowitego zwrotu rozliczonych płatności kontrahentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ. Po naciśnięciu na obszar opcji [Opis] lub przycisku , jest wyświetlane okno, w którym jest możliwa zamiana opisu.

Po kliknięciu w przycisk  zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Czy chcesz zamknąć raport kasowy?” Po wybraniu opcji [Tak] następuje rozliczenie raportu kasowego oraz wygenerowanie dokumentu KW rozliczenie.

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku  w sekcji Transakcje kasowe w kafelku Kasa. Wyświetla ono listę wpłat i wypłat, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Na samej górze prezentowany jest aktualny bilans wpłat/wypłat. W górnej części okna Lista dokumentów kasowych znajduje się data, za jaką prezentowany jest stan kasy. Poniżej znajduje się lista Wpłat/Wypłat. Każdy wiersz posiada informację o:

Więcej informacji na temat rejestrowania KP i KW znajduje się TUTAJ.