Cel ćwiczenia: wprowadzenie dokumentu do ewidencji dodatkowej 1. Wprowadzamy dokument kosztowy do ewidencji dodatkowej kosztów – rejestr KOSZT: Ikoną zapisujemy kwoty dodatkowe. 4. Zatwierdzamy cały dokument. 5. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzonym dokumentem. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie […]
Ćwiczenie: Rozrachunki na kontach
Cel ćwiczenia: przedstawienie sposobu rozrachowania dekretów oraz zmiany daty rozrachunku. Rozrachowanie z poziomu dekretu:
Ćwiczenie: Bezpośrednie zapisy księgowe
Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania oraz usuwania zapisów księgowych do Dzienników. Amortyzacja: 1. Wprowadzamy amortyzację maszyn i urządzeń za miesiąc styczeń. 2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki. 3. Dodajemy nowy zapis księgowy 4. Wprowadzamy pozycje na formularzu: 5. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz. […]
Ćwiczenie: Bilans otwarcia
Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania zapisów bilansu otwarcia. 1. Uruchamiamy funkcję Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO. 2. Dodajemy nowy dokument bilansu otwarcia: W tym celu, na formatce Bilans otwarcia: 4. klikamy na przycisk obok ikony i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”. Wprowadzamy: W ten sam sposób wprowadzimy fakturę dokumentującą nasze […]
Ćwiczenie: Plan kont
Cel ćwiczenia: w ćwiczeniu określamy konta syntetyczne i analityczne, na które wprowadzane będą zapisy księgowe. Z menu Księgowość otwieramy Plan kont. W nowej bazie danych, w której użytkownik nie skorzystał z generowania planu kont za pomocą Konfiguratora bazy danych, istnieje możliwość zbudowania własnego planu kont lub wygenerowania wzorcowego planu kont, który […]
Ćwiczenie: Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT
Cel ćwiczenia: ustawienie podstawowych parametrów konfiguracyjnych Ustalenie parametrów księgowych: z menu System otwieramy Konfiguracja wybieramy Firma/ Księgowość/ Parametry i zaznaczamy: W menu Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wybieramy: Utworzenie słowników. Określenie parametrów związanych z kontrolą duplikacji w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Otwieramy Konfigurację i wybieramy Firma/ Ogólne/ Parametry: Na karcie operatora (Program/ […]
Rozliczanie wypłat w walucie obcej
Z uwagi na coraz częściej występującą sytuację zatrudniania pracowników poza Polską i wypłacania im wynagrodzeń w walucie obcej (przy zachowaniu polskich przepisów podatkowych i składkowych przy naliczaniu wypłat) i braku modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus (funkcjonalności dla rozliczania osób oddelegowanych) w module Kasa/Bank – Preliminarz płatności istnieje możliwość przeliczenia wypłaty (kwoty netto) na […]
Zmiana daty wypłaty wynagrodzeń, a podstawa do urlopu
W sytuacji, gdy data wypłaty wynagrodzeń zostanie zmieniona z końca miesiąca na do 10-go następnego miesiąca i w konfiguracji firmy zostanie zaznaczony parametr średnia do urlopu według daty wypłaty to należy wygenerować zerową listę płac typu Inna.
Ograniczenie zdrowotnego do wysokości podatku
Program posiada funkcjonalność pozwalającą na ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku. Brane są przy tym pod uwagę wszystkie wypłaty w danym miesiącu deklaracji. Wyliczono pierwszą wypłatę, w której nastąpiło ograniczenie zdrowotnego. Dla tego samego pracownika realizujemy inną wypłatę, np. premię i przy naliczaniu premii, program uwzględni ograniczenie składki zdrowotnej z pierwszej wypłaty.
Dopełnienie do minimalnej
Program kontroluje, czy wynagrodzenie pracownika naliczone za czas przepracowany nie jest za niskie i czy nie należy dopełnić go do obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia. Kwotę minimalnego wynagrodzenia podajemy w Konfiguracji programu/ Płace/ Wynagrodzenia. Jeśli po wyliczeniu wypłaty zostały dokonane zmiany w wypłacie (dodano, usunięto składnik wypłaty) konieczne jest usunięcie i ponowne dodanie elementu […]