Moduł Kasa/Bank w systemie Comarch ERP Optima

• 2
• 666

Zasady współpracy modułu Kasa/Bank z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima

• 0
• 428

Współpraca z modułem fakturującym

• 0
• 427

Informacje bieżące

• 0
• 382

• Pierwsze kroki
  • Pierwsze kroki
• Scenariusze i przykłady
  • Eksport przelewów do pliku
  • Klient płaci w ratach
  • Eksport częściowo rozliczonych przelewów MPP
  • Podział zdarzenia
  • Wymiana danych
• Potwierdzenia salda
  • Potwierdzenie salda
  • Formularz potwierdzenia salda
• Ponaglenia zapłaty
  • Ponaglenia zapłaty
  • Formularz ponaglenia zapłaty
• Noty odsetkowe
  • Noty odsetkowe
  • Formularz noty odsetkowej
• Dokumenty nierozliczone
  • Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Ogólne
  • Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Na dzień
• Kompensaty
  • Kompensaty
• Dokumenty rozliczone
  • Lista dokumentów rozliczonych
• Rozliczenia podmiotu
  • Lista rozliczeń kasowych/bankowych kontrahenta
  • Rozliczanie dokumentów
• Magazyn walut (Kasa/Bank Plus)
  • Magazyn walut – informacje ogólne
  • Magazyn walut – zakładka Różnice kursowe
  • Magazyn walut – zakładka Dostępne środki
  • Magazyn walut – zakładka Nierozliczone KW
  • Magazyn walut – zakładka Obroty
• Zapisy kasowe/bankowe
  • Lista zapisów kasowych/bankowych
  • Formularz zapisu kasowego/bankowego
  • Zapisy kasowe/bankowe – operacje na zapisach
  • Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
  • Zapisy kasowe/bankowe – operacje seryjne
• Delegacje
  • Formularz delegacji
  • Lista delegacji
  • Księgowanie delegacji
• Preliminarz płatności
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • Preliminarz płatności – zakładka Preliminarz
  • Preliminarz płatności
  • Formularz zdarzenia
  • Preliminarz płatności – operacje w Menu Kontekstowym
• Raporty kasowe/bankowe
  • Lista raportów kasowych/bankowych
  • Raporty kasowe/bankowe
  • Otwarcie nowego raportu kasowego/bankowego
  • Renumeracja raportów kasowych/bankowych
  • Formularz zapisu kasowego/bankowego
• Rejestry kasowe/bankowe
  • Lista rejestrów kasowych/bankowych
  • Formularz rejestru kasowego/bankowego: zakładka Ogólne
  • Formularz rejestru kasowego/bankowego: zakładka Zakazy
  • Zakładanie nowego rejestru kasowego/ bankowego