Do windykacji można zgłaszać faktury, które spełniają następujący algorytm:
- zatwierdzone na stałe Faktury Sprzedaży (w tym Faktury finalne). Nie są wysyłane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty korygujące
- Faktury przeterminowane – termin płatności na Fakturze jest o co najmniej 1 dzień wcześniejszy niż data bieżąca. Jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin.
- Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia).
- Faktura z formą płatności: przelew.
- rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
- status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
- odpowiednio wypełnione dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.
Dodatkowe informacje:
- brak maksymalnej daty przeterminowania – nie ma określonej najstarszej daty terminu płatności,
- kwota i waluta dokumentu – bez ograniczeń,
- mogą być wysyłane również Faktury, które wcześniej były zgłaszane do faktoringu i np. zostały odrzucone.
Proces przekazywania Faktur do windykacji został opisany w artykule Jak przekazać Faktury do windykacji?
