Weryfikacja pozycji na dokumencie zaimportowanym z KSeF

Podczas przenoszenia do handlu dokumentu pobranego z KSeF próba powiązania towaru odbywa się w następującej kolejności:

Kod EAN – w pierwszej kolejności system poszukuje towaru o identycznym kodzie EAN.
Nazwa towaru – w przypadku braku dopasowania po kodzie EAN, weryfikowana jest nazwa.
Kod u dostawcy – jeżeli powyższe kryteria nie zostaną spełnione, identyfikacja następuje na podstawie kodu u dostawcy.

Jeżeli w bazie nie odnaleziono pasującej pozycji, podczas importowania faktur zakupu wyświetlone zostanie okno Wybierz parametry dodawanych towarów, na którym widoczne są wszystkie pozycje dokumentu, które nie zostały odnalezione w bazie:

Okno to umożliwia wykonanie następujących operacji:

Powiązanie pozycji faktury z istniejącą kartoteką
Określenie parametrów dla nowych kart towarowych
Pominięcie pozycji na dokumencie

Ręczne powiązanie towaru z istniejącą kartoteką odbywa się poprzez wybór pola w kolumnie Przypisz towar z bazy. Otwarta zostanie lista pozycji cennikowych pozwalająca na wskazanie właściwego towaru.

Usuwanie błędnie przypisanych powiązań

Na karcie pozycji cennika, na zakładce [Ogólne] dostępna jest ikona Towary dodawane podczas dodawania dokumentów za pomocą OCR lub KSeF . Ikona otwiera listę towarów, które zostały zmapowane z daną pozycją podczas importu dokumentu do handlu. Ikona pojawia się na formularzu pozycji cennika, jeśli przynajmniej raz zmapowano dowolną pozycję cennikową z pozycją dokumentu zaimportowanego poprzez usługę Comarch OCR lub KSeF.

Na liście istnieje możliwość usunięcia pozycji, które zostały powiązane z kartoteką w wyniku importu dokumentów za pomocą usługi OCR lub KSeF przy pomocy ikony kosza. Pozwala to na rozpięcie przez użytkownika nieprawidłowo sparowanych pozycji.

Funkcjonalność umożliwia również ręczne przypisanie towaru do pozycji cennikowej przed przetworzeniem dokumentu przez usługę OCR lub KSeF, co usprawni proces importu i wyeliminuje konieczność manualnego przypisywania pozycji w późniejszym etapie. Przypisania należy dokonać przy pomocy ikony plusa.

Jeśli w kolumnie Przypisz towar z bazy nie zostanie wskazana żadna kartoteka, wówczas dla takich pozycji zostaną założone nowe kartoteki cennikowe dla których użytkownik ma możliwość wskazania określonych parametrów.

Dla nowo zakładanych kartotek domyślnie proponowany jest Typ: towar prosty, natomiast użytkownik ma możliwość zmiany typu na towar złożony lub usługę (prostą/złożoną).

W sytuacji, gdy w bazie zostanie zidentyfikowany produkt zaczytany przez KSeF, ale różni się jednostką miary, wówczas mapowanie w tabelce zostanie utworzone automatycznie, a jedynie należy wskazać przeliczniki dla jednostki miary, która nie jest powiązana z tym produktem. Przeliczniki można ustawić po rozwinięciu przycisku plusa przed nazwą towaru.

Na liście dostępne są kolumny:

Rodzaj jednostki – w pierwszym wierszu wyświetlana jest jednostka podstawowa, natomiast w kolejnych – jednostki pomocnicze. Jeśli wskazano towar w kolumnie Przypisz towar z bazy, wówczas pojawia się dodatkowy wiersz i jako podstawowa jednostka prezentowana jest jednostka z karty towaru, a pomocnicza – z pliku.
Nazwa j.m – nazwa jednostki z pliku lub z karty towaru.
Licznik/ Mianownik – domyślnie ustawiana jest wartość 1 dla obydwu tych pól. Dla jednostki podstawowej pola nie podlegają edycji. Dla jednostek pomocniczych możemy określić relację do jednostki podstawowej.
Przelicznik – pole puste dla jednostki podstawowej, natomiast dla jednostek pomocniczych prezentowany jest wynik na podstawie danych wprowadzonych w polach licznik/ mianownik.

W polu Przenieś na dokument użytkownik ma możliwość określenia czy dana pozycja powinna zostać przeniesiona na fakturę zakupu. Domyślnie dla wszystkich pozycji wskazana jest wartość „Tak”

Po zatwierdzeniu okna przyciskiem następuje utworzenie brakujących pozycji cennikowych i wprowadzenie ich na dokument.