Wybierz jedno z poniższych rozwiązań, w zależności od przyjętego w firmie modelu pracy w programie Comarch ERP Optima.
Rozwiązanie 1: Ręczne wprowadzenie dokumentu (bez przenoszenia z listy faktur z KSeF)
- Wystaw dokument ręcznie, korzystając ze szczegółowej .
- Przejdź na zakładkę [KSeF] i uzupełnij wymagane informacje o dokumencie z KSeF.
- Przejdź na listę faktur z KSeF w programie, odszukaj ten dokument i zmień jego kwalifikację na „Do archiwum” (dzięki temu faktura nie będzie widniała na liście jako nieprzetworzona)
Rozwiązanie 2: Import przez Rejestr VAT i przyjęcie towaru dokumentem PZ
Krok 1: Faktura zaliczkowa (FZ)
- Przenieś fakturę zaliczkową z listy KSeF do Rejestru VAT zakupu.
- Rozliczenie płatności:
- Gotówka: Faktura rozliczy się automatycznie, jeśli w menu System / Konfiguracja / Kasa/Bank / Parametry masz zaznaczoną opcję Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT.
- Przelew: Rozlicz dokument ręcznie w programie.
Krok 2: Faktura końcowa i przyjęcie towaru
- Po otrzymaniu towaru oraz faktury końcowej przenieś fakturę końcową do Rejestru VAT (powinna być wystawiona na wartość po odjęciu zaliczki – na różnicę ).
- Przyjmij towar na magazyn, wystawiając dokument PZ na pełną wartość.
Dodatkowo: Wystawianie FZ w module Handel
Jeśli proces wymaga wystawienia faktury zakupu (FZ) również w module Handel:
- Przekształć dokument PZ do FZ.
- Na nowo powstałym dokumencie FZ na zakładce [KSeF] istnieje możliwość uzupełnienia informacji o dokumencie z KSeF. Takiego dokumentu nie należy przenosić już do rejestru VAT.
- Przejdź do: Kasa/Bank / Preliminarz płatności.
- Odszukaj zdarzenie powiązane z FZ i zmień jego status na Nie podlega (zapobiegnie to zduplikowaniu płatności w systemie).
W razie potrzeby cały proces możesz rozpocząć od wystawienia Zamówienia u dostawcy (ZD), a następnie przekształcać je do kolejnych dokumentów.
