W celu przejścia na listę dokumentów kasowych (KP/KW) należy wybrać:
- [Raporty i rozliczenia] → [Lista KP/KW]
- [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska] → [Lista KP/KW]
Lista zawiera dokumenty kasowe wystawione ręcznie na stanowisku POS. W systemie ERP można określić, czy dokumenty kasowe wystawione poza stanowiskiem POS:
- mają być prezentowane w aplikacji
- mają wpływać na stan kasy stanowiska POS
Uwaga
Na liście nie są widoczne operacje kasowo-bankowe powiązane z dokumentami handlowymi, przykładowo z paragonem lub fakturą sprzedaży.
Na liście prezentowane są kolumny:
- Numer
- Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
- Wartość
- Data
W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:
- Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
- Wartość
- Data
Okno Dokumenty kasowe zawiera również następujące przyciski:
- [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
- [KW] – dodaje dokument wypłaty z kasy (KW)
- [KP] – dodaje dokument wpłaty do kasy (KP)