Rejestr bankowy na zakładce Płatności
Rejestr bankowy w dolnej części zakładki Płatności wskazuje numer rachunku bankowego jaki ma zostać pobrany na wydruk dokumentu. Pozwala na wskazanie rachunku, na który kontrahent powinien opłacić dokument.
Kolejność pobierania rejestru
Wskazany rejestr jest pobierany w kolejności:
- Z karty kontrahenta, z zakładki Rozliczenia. Możliwe jest przypisane tylko jednego rejestru dla waluty.
- Jeżeli na karcie kontrahenta, rejestr nie jest uzupełniony. Rejestr zostanie pobrany z edycji struktury firmy, z zakładki Rejestry. Na dokumencie zostanie wskazany rejestr, który ma zaznaczony parametr: Domyślny dla waluty.
- Edycja struktury firmy, zakładka Rejestry, zaznaczony parametr: Domyślny dla waluty w PLN.
Faktura sprzedaży w PLN, kontrahent bez wskazanego rejestru. Pobrany rejestr domyślny dla waluty z centrum.
- Na karcie kontrahenta, rejestr nie jest uzupełniony oraz w centrum nie ma wskazanego rejestru w walucie dokumentu z zaznaczonym parametrem: Domyślny dla waluty. Rejestr pobierany jest z centrum, w którym wystawiany jest dokument, z zakładki Rejestry, z pola Domyślny rejestr bankowy.
Rejestry w walucie
- Dla dokumentów w walucie np. EUR, pobierany jest rejestr przypisany do wskazanej waluty z karty kontrahenta z zakładki Rozliczenia.
- Jeżeli kontrahent nie ma dodanego rejestru w walucie wskazanej na dokumencie, rejestr zostanie pobrany z edycji struktury firmy, z zakładki Rejestry. Na dokumencie zostanie wskazany rejestr, który ma zaznaczony parametr: Domyślny dla waluty i jego waluta jest zgodna z walutą dokumentu.
- Kontrahent nie ma dodanego rejestru w walucie oraz w centrum nie ma wskazanego rejestru w walucie dokumentu z zaznaczonym parametrem: Domyślny dla waluty, na dokument zostanie pobrany domyślny rejestr bankowy z centrum, niezależnie od waluty rejestru.
Rejestry w edycji płatności
Rejestr bankowy wskazany na edycji Płatności wskazuje numer rachunku bankowego z jakiego ma zostać wykonana płatność, podczas eksportu płatności. Pozwala m. in. na wskazanie rachunku, z którego opłacane są zobowiązania.
Kolejność pobierania rejestrów
Wskazany rejestr bankowy w edycji płatności jest pobierany w kolejności:
- Z karty kontrahenta, z zakładki Rozliczenia, jeżeli na rejestrze zaznaczony jest parametr Przypisz do płatności.
- Jeżeli na karcie kontrahenta, nie ma rejestru z zaznaczonym parametrem Przypisz do płatności, rejestr pobierany jest z formy płatności. W centrum, w którym wystawiany jest dokument, na zakładce: Formy płatności, możliwe jest przypisane domyślnego rejestru dla każdej formy.
W zależności od formy płatności, na dokumencie będzie widoczny inny rejestr. Jeżeli na dokumencie płatność zostanie podzielona, każda pozycja będzie miała automatycznie przypisany rejestr zgodny z formą.
- W centrum, w którym wystawiany jest dokument, na zakładce: Formy płatności, dla formy płatności zaznaczony jest parametr: Domyślny z konfiguracji. W takim przypadku pobierany jest rejestr przypisany do formy płatności w Konfiguracji systemu, na zakładce Sprzedaż/Formy płatności.
Płatności w walucie
Rejestr płatności może zależeć od waluty dokumentu, jeżeli na karcie kontrahenta zostanie dodany rejestr w walucie dokumentu i zaznaczony zostanie parametr Przypisz do płatności. Nie ma możliwości przypisania różnych rejestrów, w zależności od waluty, do jednej formy płatności.
Rejestry w KSeF
W zależności od wybranego parametru w konfiguracji, do KSeF może zostać wysłany rejestr z zakładki Płatności dokumentu handlowego, lub rejestr z edycji płatności.
- Dla ustawienia wysyłania rachunku bankowego z dokumentu, pobierany jest rachunek z rejestru wybranego w dolnej części zakładki Płatności. Możliwe jest wtedy wysłanie dokładnie jednego rachunku.
- Dla ustawienia wysyłania rachunku bankowego z płatności, rachunek jest pobierany z rejestru wybranego na edycji płatności dokumentu. Po podzieleniu płatności na dokumencie i ustawieniu różnych rejestrów, możliwe jest wysłanie kilku rachunków bankowych.
