Opcja wystawienia korekty ilości jest dostępna w menu [Handel/ Faktury zakupu]. Aby otworzyć formularz, należy odszukać dokument (znajdujący się w stanie Zatwierdzony, Zaksięgowany lub Predekretowany), a następnie kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się w wierszu z wybraną fakturą i wybrać opcję Wystaw korektę -> Ilości.

System automatycznie otworzy formularz dokumentu korygującego z przeniesionymi z dokumentu źródłowego pozycjami w ilościach niezwróconych, umożliwiając ich edycję. Formularz zawiera zakładki: [Dane podstawowe], [Dane księgowe / JPK], [Atrybuty], [Dokumenty] oraz [KSeF].

Zakładka [Dane podstawowe]

• Dane podstawowe

W tej sekcji znajdują się kluczowe informacje identyfikujące dokument oraz dostawcę. W odróżnieniu od zwykłej faktury zakupu, użytkownik ma tutaj ograniczone możliwości edycji, ponieważ korekta musi być ściśle powiązana z podmiotem z dokumentu pierwotnego:

Schemat numeracji dokumentu: pole umożliwiające zmianę domyślnego schematu, według którego nadany zostanie numer dla formularza korekty.

Numer obcy: numer obcy korekty otrzymanej od kontrahenta; pole podlega edycji do momentu zatwierdzenia dokumentu, przyjmuje maksymalnie 256 znaków i jest wymagane przy zatwierdzaniu dokumentu.

Dane Dostawcy (Dostawca, Nazwa dostawcy, Kod kraju, NIP): pola te są dostępne wyłącznie w trybie do odczytu. Wszelkie dane identyfikujące kontrahenta są przenoszone z dokumentu korygowanego.

Pokaż dane dostawcy: opcja ta pozwala na podniesienie uproszczonego formularza kontrahenta. Z racji specyfiki dokumentu korygującego, wszystkie prezentowane w tym oknie dane są pobierane z dokumentu źródłowego, w trybie do odczytu.

Korekta z tytułu: edytowalne pole pozwalające na wprowadzenie opisu określającego powód wystawienia dokumentu. Domyślnie wypełnione jest ono tekstem Korekta ilości.

• Dane transakcyjne:

W tej sekcji zostają określone kluczowe daty oraz parametry płatności. Ze względu na specyfikę korekty, pola te zachowują się nieco inaczej niż na standardowej fakturze:

Data wystawienia: data fizycznego wystawienia dokumentu korygującego i wprowadzenia go do systemu; nie może być wcześniejsza niż data wystawienia faktury korygowanej, a w przypadku istnienia już innej korekty do tego dokumentu – nie może być od niej późniejsza.

Data korekty: data faktycznego zastosowania korekty; nie może zostać ustawiona na termin wcześniejszy niż data zakupu z dokumentu korygowanego. Data ta ma realny wpływ na stan magazynowy – w momencie zatwierdzenia korekty system automatycznie generuje dokumenty magazynowe (np. PZKOR) przyjmując właśnie tę datę jako datę operacji na magazynie.

Data wpływu: określa ona moment, w którym dokument korekty fizycznie (lub elektronicznie) dotarł do firmy, operator może w tym polu wprowadzić dowolną datę.

Rabat: pole w nagłówku dokumentu umożliwia jednorazową zmianę cen wszystkich pozycji o określony procent. W przypadku tworzenia korekty ilości pole Rabat w nagłówku jest całkowicie zablokowane do edycji, ponieważ ogólny rabat nie ma wpływu na dokument korekty ilości.

Dokument liczony od: Netto/ Brutto: algorytm dziedziczony z dokumentu korygowanego.

Forma płatności: pole wyboru pozwalające na wskazanie jednej ze zdefiniowanych w programie form płatności. Domyślnie wartość tego pola jest pobierana i przenoszona bezpośrednio z karty wybranego kontrahenta, podlega jednak edycji (do momentu zatwierdzenia dokumentu).

Zobacz także:

Jak zmienić formę płatności na dokumencie?

Termin płatności: pole określające ostateczny termin uregulowania należności na dokumencie. Domyślnie data ta wyliczana jest na podstawie terminu zapisanego na karcie wskazanego kontrahenta. W przypadku, gdy na karcie kontrahenta nie zdefiniowano takiego terminu, system wyliczy go automatycznie na podstawie wybranej formy płatności (zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności).

Zobacz także:

Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu?

MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności): korekta domyślnie przejmuje ustawienie MPP z korygowanego dokumentu. Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany tego parametru na korekcie (aż do czasu jej trwałego zatwierdzenia). Jeśli jednak korekta zmniejszy łączną wartość transakcji poniżej 15 000 PLN brutto, parametr MPP zostanie automatycznie odznaczony.

Wartość podlegająca MPP: łączna wartość brutto towarów (z uwzględnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, które na swoich kartotekach mają zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności. Nie są tu uwzględnione pozycje ze stawką VAT NP.

Zobacz także:

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) na dokumentach

• Pozycje

Lista pozycji ściśle odzwierciedla stan korygowanej transakcji i uwzględnia wcześniej wystawione korekty. Dodawanie nowych pozycji jest zablokowane dla każdego rodzaju korekty. Na liście widnieją wyłącznie pozycje przeniesione z dokumentu źródłowego (w przypadku korekty ilościowej – w ilościach dotychczas niezwróconych). Domyślny stan pozycji po otwarciu formularza zależy jednak od typu dokumentu:

Korekta ilościowa: Program domyślnie proponuje zwrot pełnej dostępnej ilości (pozycje od razu mają przypisaną ilość ujemną).

Rozwinięcie ikony trzech kropek przy wybranej pozycji umożliwia wykonanie dwóch operacji:

Edytuj – uruchamia tryb edycji wiersza, pozwala na modyfikację wyłącznie pola Ilość. Pozostałe pola są zablokowane do edycji.

Usuń – pozwala na usunięcie pozycji, których zmiany nie dotyczą.

Wycofanie pozycji nie powoduje ponownej numeracji listy, co pozwala zachować zgodność z dokumentem pierwotnym. System blokuje próbę usunięcia ostatniej pozycji na dokumencie i wyświetla ostrzeżenie: „Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym”.

• Płatności i rozliczenia

Sekcja ta służy do kompleksowego zarządzania finansową stroną dokumentu, umożliwiając wykonywanie konkretnych operacji związanych z uregulowaniem transakcji.

W przypadku pracy na dokumencie w wersji roboczej, użytkownik ma możliwość szybkiego podziału płatności na raty (określając harmonogram i kwoty poszczególnych wpłat) oraz dodawania kolejnych pozycji płatności. System na bieżąco weryfikuje wprowadzone dane, pilnując, aby sumaryczna kwota płatności była w pełni zgodna z całkowitą wartością dokumentu.

Ważnym udogodnieniem jest obsługa wpłaconych wcześniej środków. Jeśli program wykryje, że dany płatnik posiada nierozliczone zaliczki, na górze sekcji automatycznie pojawia się informacja: „Płatnik posiada nierozliczone zaliczki”. Operator może wówczas skorzystać z przycisku Wybierz zaliczki, aby wskazać konkretne wpłaty z modułu Kasa/Bank, które mają zostać podpięte do tego dokumentu.

Dokumenty można również rozliczać na bieżąco, co w przypadku transakcji gotówkowych lub określonych przelewów skutkuje automatycznym wygenerowaniem odpowiednich dokumentów kasowo-bankowych, takich jak KP (Wpłata) lub KW (Wypłata) w powiązanym rejestrze.

W momencie, gdy dokument zostanie zatwierdzony (lub zaksięgowany), sekcja płatności przechodzi w tryb tylko do odczytu, zabezpieczając dane przed niepożądaną modyfikacją. W tym stanie sekcja pozwala na szczegółowy podgląd informacji o rozliczeniach – za pomocą opcji Pokaż rozliczenia użytkownik może w dowolnej chwili zweryfikować stan uregulowania dokumentu oraz przejrzeć listę powiązanych z nim zapisów rozliczających

Zobacz także:

Jak zarządzać płatnościami i zaliczkami na formularzu dokumentu?

• Dodatkowe

Sekcja zawiera dane opcjonalne, uzupełniające dokument:

Nazwisko osoby wystawiającej dokument: pole wyboru, które domyślnie proponuje dane wprowadzone na fakturze zakupu, do której tworzona jest korekta.

Zobacz także:

W jaki sposób wskazać osobę odbierającą lub wystawiającą fakturę?

Opis dokumentu: pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu, do 1024 znaków, który będzie następnie przenoszony na wydruk dokumentu; domyślnie wypełniane na podstawie danych wprowadzonych na fakturze zakupu, do której tworzona jest korekta.

Zobacz także:

W jaki sposób dodać opis dokumentu?

Zakładka [Dane księgowe/ JPK]

Zakładka ta prezentuje skutki księgowe transakcji oraz dane wymagane do raportowania JPK. Zawiera następujące sekcje:

VAT: tabela podsumowująca wyliczone kwoty podatków. Wartości są tu przeliczane przez system zgodnie z kierunkiem wprowadzonym na korekcie i nie podlegają bezpośredniej edycji.

Zobacz także:

Czy można edytować wartości w sekcji VAT na dokumencie handlowym?

Kategoria: sekcja pozwalająca na przypisanie kategorii zakupu do dokumentu. Domyślnie kategoria przenoszona jest z faktury źródłowej, jednak użytkownik może ją edytować.

Zobacz także:

Jak dodać lub zmienić kategorię sprzedaży/zakupu na dokumencie?

Kody JPK_V7 i Atrybuty JPK_FA: dwie sekcje służące do opisywania dokumentu znacznikami wymaganymi przy generowaniu plików JPK, domyślnie dane te są przenoszone bezpośrednio z dokumentu korygowanego.

Zobacz także:

W jaki sposób dodać atrybut JPK_FA do dokumentu handlowego?

W jaki sposób dodać kody JPK_V7 do dokumentu handlowego?

Zakładka [Atrybuty]

Zakładka ta służy do przechowywania dodatkowych informacji o dokumencie, które nie znajdują odzwierciedlenia w standardowych polach formularza. Pozwala ona na przypisywanie dokumentom niestandardowych cech (np. tekstowych, liczbowych lub dat), co ułatwia ich późniejszą identyfikację i raportowanie.

Atrybuty mogą zostać automatycznie przeniesione z korygowanej faktury zakupu. Decyduje o tym parametr Kopiuj atrybuty na korekty (znajdujący się w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry). Jeśli jest on zaznaczony, system przeniesie na korektę przypisane do faktury atrybuty wraz z ich wartościami.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykułach:

Jak zarządzać atrybutami na dokumencie?

Skąd atrybuty pobierają się na dokument automatycznie?

Jak edytować atrybuty na zatwierdzonym dokumencie?

Zakładka [Dokumenty]

Zakładka ta służy jako centrum powiązań dokumentu w systemie:

Dokumenty powiązane: wyświetla listę dokumentów powiązanych z korektą. Zawsze widnieje tam zapis dotyczący faktury zakupu, do której utworzono korektę, pojawią się również powiązane dokumenty korekcyjne magazynowe, wygenerowane automatycznie do tej korekty. Oprócz tego będą tam widoczne zapisy dotyczące księgowania (np. z rejestru VAT czy KPiR).

Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM:

Sekcje te służą wyłącznie do podglądu istniejących plików lub zadań CRM i są zablokowane do edycji (dane te nie są też przenoszone z dokumentu źródłowego).

Zakładka [KSeF]

Zakładka ta jest centralnym punktem obsługi wymiany dokumentu z Krajowym Systemem e-Faktur. Prezentuje ona kluczowe parametry i informacje dotyczące integracji korekty z systemem KSeF, takie jak: numer KSeF, Data przyjęcia, Środowisko, Forma płatności, Link weryfikacyjny.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule:

Jakie informacje znajdują się na zakładce [KSeF] na dokumentach handlowych

W dolnej części formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości:

• Netto/ Brutto: Wartość netto/ brutto dokumentu.
• Zwrócono/ Zapłacono: Pole to wskazuje wyłącznie kwotę rozliczenia (np. z dokumentów kasowych), która została wprowadzona.
• Pozostaje: Wskazuje kwotę pozostałą do uregulowania (np. kwotę ujemną przy zwrocie towaru, która nie została jeszcze rozliczona dokumentem KW).

Z tego poziomu dostępne są również przyciski:

• Anuluj – zamyka formularz bez zapisu (z ostrzeżeniem w przypadku wprowadzonych zmian).
• Zapisz – dokument zostanie zachowany w buforze jako Wersja robocza i będzie można do niego wrócić.
• Zapisz i zatwierdź – zapisuje oraz zatwierdza korektę, dokument zyskuje status Zatwierdzony i nie podlega swobodnej edycji.

Zobacz także:

Czym różni się opcja Zapisz od Zapisz i zatwierdź ?