Opcja wystawienia korekty wartości dostępna jest w menu Handel/ Faktury zakupu. Korektę wartości można wystawić dla faktury zakupu będącej w stanie Zatwierdzony, Zaksięgowany lub Predekretowany. W tym celu należy przejść do menu Handel / Faktury zakupu, odszukać właściwy dokument, kliknąć ikonę trzech kropek w jego wierszu, a następnie wybrać opcję Wystaw korektę -> Ilości/ Wartości.
Wskazanie jednej z dostępnych opcji spowoduje automatyczne otwarcie formularza zatytułowanego „Faktura korygująca do faktury [numer]” z przeniesionymi z dokumentu źródłowego pozycjami.
Formularz zawiera zakładki: [Ogólne], [Dane księgowe / JPK], [Atrybuty], [Dokumenty] oraz [KSeF].
Zakładka [Ogólne]
● Dane podstawowe
W tej sekcji znajdują się kluczowe informacje identyfikujące dokument oraz dostawcę. W odróżnieniu od zwykłej faktury zakupu, użytkownik ma tutaj bardzo ograniczone możliwości edycji, ponieważ korekta musi być ściśle powiązana z podmiotem z dokumentu pierwotnego:
Schemat numeracji dokumentu: Pole umożliwiające zmianę domyślnego schematu, według którego nadany zostanie numer dla formularza korekty.
Numer obcy: Edytowalne pole pozwalające na wprowadzenie numeru obcego korekty otrzymanego od dostawcy. Pole to jest wymagane podczas zatwierdzania dokumentu.
Kontrahent (Dostawca, Kod, NIP, Nazwa dostawcy): Pola te są w pełni zablokowane i dostępne wyłącznie w trybie do odczytu. Wszelkie dane identyfikujące kontrahenta są bezwzględnie przenoszone z dokumentu korygowanego.
Korekta z tytułu (Przyczyna korekty): Edytowalne pole pozwalające na wprowadzenie opisu określającego powód wystawienia dokumentu. Domyślnie wypełnione jest ono tekstem „Korekta wartości/ceny”
● Dane transakcyjne
W tej sekcji zostają określone kluczowe daty, identyfikatory oraz parametry płatności. Ze względu na specyfikę korekty wartości faktury zakupu, pola te zachowują się inaczej niż na standardowej fakturze zakupu:
Data wystawienia, Data korekty i Data wpływu: Na formularzu dostępne są trzy niezależne i edytowalne pola dat, przy czym zmiana jednej daty nie wpływa automatycznie na pozostałe:
Data wystawienia: Data wprowadzenia dokumentu do systemu. Nie może być wcześniejsza niż data wystawienia faktury korygowanej ani wcześniejsza niż data poprzednio wystawionych korekt do tego dokumentu.
Data korekty: Pole określające datę zastosowania korekty. Wartość wprowadzona w tym polu nie może być wcześniejsza niż data zakupu widniejąca na dokumencie korygowanym. Ponadto, w przypadku gdy do dokumentu źródłowego wystawiono wcześniej inną korektę (lub kilka korekt), wprowadzona data nie może być wcześniejsza niż data ostatnio wystawionej korekty.
Data wpływu: Pole podlegające edycji, walidowane wyłącznie pod kątem uzupełnienia
wartości (nie może pozostać puste). Operator może wprowadzić dowolną datę – system nie weryfikuje jej relacji z datami z dokumentu korygowanego.
Dokument liczony od: netto/brutto: Algorytm przeliczania dokumentu (od netto lub od brutto) jest nieedytowalny i dziedziczony bezpośrednio z korygowanej faktury zakupu.
Forma płatności: Pole wyboru podlegające swobodnej edycji do momentu zatwierdzenia dokumentu. Umożliwia dostosowanie sposobu uregulowania zwrotu środków od dostawcy lub dopłaty. Domyślnie informacje o formie płatności są przenoszone z karty kontrahenta (dostawcy) lub z dokumentu źródłowego.
Zobacz także:
Jak zmienić formę płatności na dokumencie?
Termin płatności: Pole określające termin płatności lub zwrotu należności z tytułu korekty. Jest otwarte do edycji przez użytkownika w wersji roboczej. Termin pobierany jest z karty kontrahenta, a jeśli nie został tam określony – na podstawie definicji wybranej formy płatności.
Zobacz także:
Jak ustawić indywidualny termin płatności dla danego dokumentu?
MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności): Korekta domyślnie przyjmuje ustawienie parametru MPP z korygowanego dokumentu lub karty kontrahenta. W przypadku korekt „na plus” (zwiększających wartość transakcji powyżej 15 000 zł brutto), parametr MPP zostanie zaznaczony automatycznie. Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany tego ustawienia do momentu zatwierdzenia dokumentu na stałe.
Wartość podlegająca MPP: Pole wyliczane automatycznie przez program, prezentujące łączną wartość brutto towarów z zaznaczonym parametrem podzielonej płatności na ich kartotekach (z wyłączeniem pozycji ze stawką VAT NP).
Zobacz także:
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) na dokumentach
Rabat: W przeciwieństwie do korekty ilości (gdzie pole rabatu w nagłówku jest zablokowane), na korekcie wartości pole Rabat w nagłówku jest w pełni odblokowane do edycji i umożliwia globalną zmianę cen wszystkich pozycji o określony procent.
● Pozycje
Lista pozycji ściśle odzwierciedla stan korygowanej faktury zakupu i uwzględnia wcześniej wystawione korekty. Dodawanie nowych pozycji jest zablokowane. Na liście widnieją wyłącznie pozycje przeniesione z dokumentu źródłowego. Domyślnie wszystkie pozycje mają zerową wartość korekty do momentu wprowadzenia ręcznych zmian przez użytkownika.
Rozwinięcie ikony trzech kropek przy wybranej pozycji umożliwia wykonanie dwóch operacji:
Edytuj – uruchamia tryb edycji wiersza. Umożliwia modyfikację pól: Ilość (ilość towaru, do której odnosi się zmiana ceny), Rabat, Cena netto/brutto oraz Wartość korekty. Zmiana w jednym z tych pól automatycznie przelicza pozostałe wartości na pozycji. Pozostałe pola (np. Stawka VAT, Jednostka miary) pozostają zablokowane do edycji. Korekta wartości do FZ może przyjmować zarówno wartości ujemne (obniżka ceny/ zwrot środków od dostawcy), jak i dodatnie (zwiększenie ceny/ dopłata dla dostawcy).
Usuń – pozwala na wykreślenie pozycji, których zmiana wartości nie dotyczy. System blokuje próbę usunięcia ostatniej pozycji na dokumencie i wyświetla ostrzeżenie: „Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym”.
● Płatności i rozliczenia
Dedykowany obszar służący do zarządzania finansową stroną korekty faktury zakupu oraz monitorowania stanu jej uregulowania. To właśnie w tym miejscu gromadzone są wszystkie szczegóły dotyczące uregulowania transakcji, takie jak: informacje o przypisanej formie i terminie płatności, kwocie dopłaty lub zwrotu od dostawcy, walucie transakcji oraz danych płatnika. System na bieżąco weryfikuje te dane, pilnując m.in. tego, aby sumaryczna kwota wprowadzonych tu płatności była w pełni zgodna z całkowitą wartością korekty.
Zobacz także:
Jak zarządzać płatnościami i zaliczkami na formularzu dokumentu?
● Dodatkowe
Sekcja zawiera dane opcjonalne, uzupełniające dokument korekty wartości faktury zakupu:
Nazwisko osoby odbierającej dokument: Pole wyboru (przyjmujące do 40 znaków), w którym imię i nazwisko pobierane jest domyślnie z korygowanej faktury zakupu. W trakcie edycji dokumentu można wskazać inną osobę odbierającą z listy przedstawicieli kontrahenta (dostawcy) lub wpisać dane bezpośrednio w pole.
Zobacz także:
W jaki sposób wskazać osobę odbierającą lub wystawiającą fakturę?
Opis dokumentu: Pole pozwalające na wprowadzenie dodatkowego opisu (do 1024 znaków), który zostanie przeniesiony na wydruk dokumentu korekty. Domyślnie treść opisu jest przenoszona bezpośrednio z korygowanej faktury zakupu.
Zobacz także:
W jaki sposób dodać opis dokumentu?
Zakładka [Dane księgowe/ JPK]
Zakładka ta prezentuje skutki księgowe transakcji oraz dane wymagane do raportowania JPK. Zawiera następujące sekcje:
VAT: Tabela podsumowująca wyliczone kwoty podatków. Wartości są tu przeliczane przez system automatycznie zgodnie z kierunkiem i wartościami wprowadzonymi na korekcie (zarówno w przypadku korekty na minus – zwrot środków od dostawcy, jak i na plus – dopłata dla dostawcy) i nie podlegają bezpośredniej edycji.
Zobacz także:
Czy można edytować wartości w sekcji VAT na dokumencie handlowym?
Kategoria: Sekcja pozwalająca na przypisanie kategorii zakupu do dokumentu. Domyślnie kategoria oraz jej opis przenoszone są z korygowanej faktury zakupu, jednak użytkownik może je edytować w wersji roboczej. Wartości te pozostają edytowalne do momentu zatwierdzenia dokumentu (po zatwierdzeniu edycja zależy od uprawnień operatora do zmiany kategorii na dokumentach niezaksięgowanych).
Zobacz także:
Jak dodać lub zmienić kategorię sprzedaży/zakupu na dokumencie?
Kody JPK_V7 i Atrybuty JPK_FA: Dwie sekcje służące do opisywania dokumentu znacznikami wymaganymi przy generowaniu plików JPK. W przypadku wystawiania korekty wartości do faktury zakupu, kody JPK_V7 oraz atrybuty JPK_FA są domyślnie wypełniane znacznikami przeniesionymi z korygowanej faktury zakupu FZ. Użytkownik ma możliwość ich modyfikacji (dodawania i usuwania) do momentu zatwierdzenia dokumentu na stałe.
Zobacz także:
W jaki sposób dodać atrybut JPK_FA do dokumentu handlowego?
W jaki sposób dodać kody JPK_V7 do dokumentu handlowego?
Zakładka [Atrybuty]
Zakładka ta służy do przechowywania dodatkowych informacji o dokumencie, które nie znajdują odzwierciedlenia w standardowych polach formularza. Pozwala ona na przypisywanie dokumentom niestandardowych cech (np. tekstowych, liczbowych lub dat), co ułatwia ich późniejszą identyfikację i raportowanie. W kontekście korekt ważne jest ustawienie parametru Kopiuj atrybuty na korekty (w menu Start / Konfiguracja / Firma / Ogólne / Parametry). Jeśli jest on zaznaczony, program automatycznie przeniesie na nową korektę wszystkie atrybuty wraz z ich wartościami, które były przypisane do pierwotnej faktury zakupu.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykułach:
Jak zarządzać atrybutami na dokumencie?
Skąd atrybuty pobierają się na dokument automatycznie?
Jak edytować atrybuty na zatwierdzonym dokumencie?
Zakładka [Dokumenty]
Zakładka ta służy jako centrum powiązań dokumentu w systemie:
Dokumenty powiązane: Wyświetla listę dokumentów powiązanych z korektą. Zawsze widnieje tam zapis dotyczący faktury zakupu, do której utworzono korektę. W przypadku dokumentu zatwierdzonego pojawiają się tam również automatycznie wygenerowane korekty magazynowe (PZKOR), zapisy księgowe (np. rejestr VAT, KPiR) oraz ewentualne dokumenty powiązane (WKA/PKA).
Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM: Sekcje te służą wyłącznie do podglądu istniejących plików lub zadań CRM i są zablokowane do edycji (dane te nie są również przenoszone z dokumentu źródłowego FZ).
Zakładka [KSeF]
Zakładka ta prezentuje kluczowe informacje dotyczące dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur. Jej budowa i logika działania są w pełni analogiczne do rozwiązań stosowanych na standardowej fakturze zakupu. Dane uzupełniane są automatycznie po zaimportowaniu dokumentu z KSeF lub mogą zostać wprowadzone ręcznie podczas tworzenia dokumentu, jeśli nie został przeniesiony z KSeF. Na zakładce znajdują się m.in. pola: Numer KSeF, Data przyjęcia, Środowisko. W przypadku dokumentu przeniesionego z KSeF będącego w edycji (w buforze) edytowalne pozostaje pole Forma płatności, natomiast dla dokumentów dodanych ręcznie edycji podlegają wszystkie pola zakładki.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule:
Jakie informacje znajdują się na zakładce [KSeF] na dokumentach handlowych
W dolnej części formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości:
Netto: Sumaryczna wartość netto wynikająca z dokumentu korekty.
Brutto: Sumaryczna wartość brutto korekty wynikająca z modyfikacji wprowadzonych na pozycjach (ujemna w przypadku zwrotu środków od dostawcy lub dodatnia przy dopłacie).
Zwrócono/ Zapłacono: Pole wskazuje wyłącznie kwotę wprowadzonego rozliczenia (suma powiązanych dokumentów kasowych/bankowych KP lub KW). Nazwa tego pola zmienia się w zależności od kierunku płatności: Zwrócono w przypadku standardowej korekty na minus lub Zapłacono, jeśli wystawiono korektę zwiększającą wartość..
Pozostaje: Wskazuje kwotę pozostałą do uregulowania (np. kwotę dopłaty dla dostawcy przy korekcie na plus lub kwotę ujemną przy zwrocie od dostawcy, która nie została jeszcze rozliczona odpowiednim dokumentem).
Z tego poziomu dostępne są również przyciski akcji:
Anuluj: zamyka formularz i powoduje powrót do listy faktur zakupu (z wyświetleniem komunikatu ostrzegawczego w przypadku próby wyjścia z niezapisanymi zmianami).
Zapisz: zachowuje korektę wartości w buforze jako Wersja robocza, umożliwiając jej późniejszą edycję, po czym zamyka formularz i powraca do listy.
Zapisz i zatwierdź: zapisuje oraz zatwierdza korektę wartości faktury zakupu. Dokument zyskuje status Zatwierdzony, przestaje podlegać swobodnej edycji i automatycznie generuje odpowiednie skutki magazynowe (korekta PZKOR) oraz zapisy finansowe i księgowe.
Zobacz także: