Cel ćwiczenia: przedstawienie bezpośredniego sposobu wprowadzania oraz usuwania zapisów księgowych do Dzienników.
Amortyzacja:
1. Wprowadzamy amortyzację maszyn i urządzeń za miesiąc styczeń.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.
- Zaznaczamy miesiąc: 01
- Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
- Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
- Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31
3. Dodajemy nowy zapis księgowy
- wprowadzamy numer dokumentu: PK 01/20XX
- wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
- pole Kontrahent zostawiamy puste
- kategoria: wybieramy kategorię szczegółową KUP (amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodu)
4. Wprowadzamy pozycje na formularzu:
- dekret w wysokości 2000,00 na konto 401-1-1 po stronie Wn i 071-2 po stronie Ma.
5. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.
Sprzedaż:
1. Wprowadzamy sprzedaż towaru dla kontrahenta ALOZA.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.
- Zaznaczamy miesiąc: 01
- Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
- Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony SPRZEDAŻ.
- Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31
3. Dodajemy nowy zapis księgowy
- wprowadzamy numer dokumentu: PK 02/20XX
- wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
- pole Kontrahent: ALOZA
- klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
- Wprowadzamy dekret w wysokości 615,00 na konto 201-2-1-ALOZA po stronie Wn
- Po podaniu konta rozrachunkowego parametr Rozrachunek zaznacza się automatycznie, ponieważ w Konfiguracji został zaznaczony parametr Automatycznie zaznaczaj rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych.
- Termin rozrachunku: 20XX-01-31
- Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
- Forma płatności: przelew
- Termin: 20XX-01-31
- Wprowadzamy kolejne pozycje dekretu:
- dekret w wysokości 115,00 na konto 221-2 po stronie Ma
- dekret w wysokości 500,00 na konto 731-2 po stronie Ma
4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.
Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstaje zapis dla kontrahenta ALOZA, natomiast w menu Księgowość/ Rozrachunki powstaje rozrachunek dla konta 201-2-1-ALOZA.
Kompensata:
1. Wprowadzamy kompensatę rozliczeń dla kontrahenta Biurowiec Sp. z o.o.
2. Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.
- Zaznaczamy miesiąc: 01
- Wybieramy, że dany zapis ma trafić do bufora
- Następnie wybieramy dziennik, w którym zapis ma być umieszczony INNE.
- Wprowadzamy zapis za dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu: 20XX-01-31
3. Dodajemy nowy zapis księgowy
- wprowadzamy numer dokumentu: PK 03/20XX
- wprowadzamy datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: 20XX-01-31
- pole Kontrahent : BIUROWIEC
- klikamy na przycisk rozwiń obok ikony plusa i wybieramy opcję „Dodawanie pozycji przez formularz”:
- Wprowadzamy dekret w wysokości 28 116,00 na konto 202-2-1-BIUROWIEC po stronie Wn i 201-2-1-BIUROWIEC po stronie Ma. Aby zaznaczyć parametr Rozrachunek wprowadzamy dekret za pomocą dwóch pozycji. W sytuacji, kiedy oba konta rozrachunkowe wpisane są w jednej pozycji parametr Rozrachunek jest nieaktywny.
- Zaznaczamy parametr: Generowanie płatności
- Forma płatności: przelew
- Termin: 20XX-01-31
4. Po wprowadzeniu pozycji zatwierdzamy formularz.
Po zapisaniu formularza w preliminarzu płatności powstały dwa zapisy dla kontrahenta BIUROWIEC KP i KW, które należy ze sobą skompensować.
