Program Comarch ERP Optima umożliwia pobieranie faktur korygujących bezpośrednio z KSeF. Podczas importu system automatycznie próbuje powiązać korektę z odpowiednią fakturą pierwotną (korygowaną) w bazie danych.
Jak przebiega automatyczne wiązanie dokumentów?
System szuka zatwierdzonej faktury pierwotnej na liście faktur zakupu lub w Rejestrze VAT. Identyfikacja odbywa się na dwa sposoby:
- Po numerze KSeF – jeśli faktura pierwotna została wcześniej przetworzona przez platformę KSeF.
- Po numerze obcym – jeśli faktura pierwotna nie była przesyłana do KSeF.
Jeśli dokument pierwotny znajduje się w bazie, korekta zostanie zaimportowana i prawidłowo z nim powiązana.
Co zrobić w przypadku błędu braku faktury pierwotnej?
Jeśli system nie odnajdzie w bazie faktury pierwotnej, import korekty zostanie zablokowany, a program wyświetli komunikat:
„Nie dodano dokumentu [numer dokumentu]. Na liście faktur zakupu nie istnieje dokument, do którego jest utworzona korekta.”
Instrukcja postępowania:
- Utwórz ręcznie fakturę pierwotną w systemie z odpowiednimi danymi.
- Na formularzu tej faktury przejdź do zakładki [KSeF].
- Uzupełnij dane identyfikacyjne dokumentu (wprowadź numer KSeF, numer pierwotny lub numer systemowy).
- Ponownie spróbuj przenieść korektę do systemu – korekta z KSeF powinna zostać przeniesiona i poprawnie powiązana z dokumentem.
