Kategoria
Rachunek bankowy, Rejestry kasowe bankowe
- 26 artykułów
- Zaktualizowano kwiecień 2026
Artykuły w tej kategorii
-
Czy można dodać nowy raport kasowy/bankowy, jeśli istnieją już późniejsze, zamknięte i zaksięgowane raporty?
Tak, jest to możliwe. Po dodaniu takiego raportu należy go zamknąć, a następnie wykonać Odbudowę stanów raportów k/b z poziomu Narzędzia/Korekty danych, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie stanów początkowych i końcowych w kolejnych…
-
W jaki sposób zdefiniować automatyczny opis przelewu (numer obcy dokumentu) do banku na podstawie kategorii?
Automatyczny opis przelewu (numer obcy dokumentu) do banku można określić na podstawie kategorii, korzystając z pól Opis do banku dostępnych w formularzu kategorii (Ogólne/Kategorie). Aby opis był automatycznie uzupełniany numerem dokumentu, wystarczy…
-
Jak wyeksportować przelew w walucie aby w banku zaimportował się w złotówkach?
Aby przelew walutowy zaimportował się w złotówkach po stronie banku należy zmodyfikować format przelewu. Należy przejść na zakładkę Pozycje w formularzu formatu przelewu, odszukać pozycji opisanej jako kwota płatności i zmienić wartość…
-
Dlaczego ikona Eksportuj polecenia przelewu z poziomu Preliminarza płatności jest nieaktywna?
Ikona Eksportuj polecenia przelewu jest aktywna, gdy spełnione są określone warunki filtrowania danych. Aby opcja była dostępna, należy: Wskazać konkretny rejestr bankowy w filtrze (np. konto bankowe, z którego mają być wykonane…
-
Jak dodać załącznik do raportu kasowego/bankowego?
Od wersji programu 2025.0 istnieje możliwość dodawania załączników do raportów kasowo/bankowych. Funkcja dostępna jest jeśli dla użytkowników zalogowanych z modułem Obieg Dokumentów. Na raporcie kasowym/bankowym dostępna jest zakładka [Dokumenty], na której widoczna…
-
Jak najszybciej sprawdzić stan konta na rachunkach bankowych i kasie?
Aby w łatwy sposób dokonać przeglądu stanu kont bankowych można skorzystać z funkcji Informacji o Firmie. Po naciśnięciu przycisku Informacje o firmie otwiera się okno Informacje o firmie, które jest podzielone na zakładki związane…
-
Czy istnieje możliwość przypisania kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla różnych walut?
W wersji 2024.0.1 programu Comarch ERP Optima umożliwiono przypisanie kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Płatności] podczas dodawania lub edycji rachunku bankowego dostępne jest pole Waluta z rozwijalną…
-
W jaki sposób w programie ustawić domyślną formę płatności?
Domyślną formę płatności można określić w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności. W tym celu na formularzu danej formy płatności należy zaznaczyć parametr Domyślna. Forma płatności wskazana jako domyślna będzie podpowiadana na karcie…
-
Jak otworzyć raport kasowy/ bankowy bez otwierania wszystkich późniejszych raportów?
Należy z poziomu listy raportów kasowych/ bankowych zaznaczyć dany raport i wejść do niego za pomocą ikony lupy. Następnie na otwartym oknie odznaczamy parametr Zamknięty i zapisujemy zmiany.
-
Co zrobić, kiedy stan końcowy raportu kasowego/bankowego nie równa się stanowi początkowemu kolejnego raportu kasowego/bankowego?
Zdarzają się na liście raportów zaburzenia, kiedy stan końcowy nie jest zgodny ze stanem początkowym raportu następnego, ale są to przypadki incydentalne. Wówczas w takiej sytuacji należy w menu Narzędzia/ Korekty danych…
-
Czy istnieje możliwość automatycznego importu rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów, którzy są dodawani z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7?
Istnieje możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7. Jeżeli w Konfiguracji…
-
W jaki sposób seryjnie zaimportować rachunki bankowe kontrahentów z Wykazu podatników VAT?
Seryjny import rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT jest możliwy z poziomu Listy kontrahentów. W menu Operacji seryjnych jest dostępna funkcja Importuj rachunki bankowe. Po jej wybraniu następuje dodanie, dla zaznaczonych na…
-
W jaki sposób pobrać rachunki bankowe kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy)?
Od wersji 2021.0.1 programu Comarch ERP Optima jest możliwość automatycznego pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie…
-
W jaki sposób można sprawdzić czy i kiedy dany rachunek bankowy był weryfikowany w wykazie podatników VAT?
Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dostępne są 2 nowe kolumny: Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT, W wykazie…
-
Z poziomu jakich rodzajów dokumentów jest wykonywana weryfikacja numerów rachunków bankowych?
Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy: Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list: Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie…
-
Dla jakich dokumentów są weryfikowane rachunki bankowe w wykazie podatników VAT?
Zakres weryfikacji rachunków bankowych zależy od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry. W sekcji Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT dostępne są dwa parametry: Niezależnie od kwoty dokumentu oraz Z…
-
Jak dodać rachunek VAT (dla MPP)?
Rachunek VAT dodajemy w identyczny sposób jak standardowe konto bankowe. Przechodząc menu Kasa/bank / Rejestry kasowe/bankowe dodajemy rachunek o Typie konto bankowe. Na karcie rejestru zaznaczamy parametr Rachunek VAT dla MPP. Zaznaczenie…
-
Na fakturze nie drukuje się bank oraz numer rachunku bankowego.
Aby numer rachunku był drukowany na fakturze sprzedaży należy: 1. W menu Ogólne/Inne/ Banki dodać BANK. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111 2. W…
-
Rejestr walutowy.
1. W menu Ogólne/ Inne / Banki należy dodać BANK Dewizowy. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111 2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy…
-
W którym miejscu należy uzupełnić stan początkowy rejestrów kasowych/bankowych oraz konto księgowe?
W menu Kasa/Bank należy wybrać Rejestry kasowe/bankowe otworzyć formularz rejestru i w polu: Saldo BO uzupełnić stan początkowy. Natomiast w polu Konto księgowe należy uzupełnić konto danego rejestru konto księgowe