Dodawanie dokumentu KP/KW

Dodawanie dokumentów KP/KW możliwe jest z poziomu:

• listy dokumentów KP/KW
• okna Podsumowanie stanowiska

 

Na formularzu dodawanego dokumentu KP/KW znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Kwota oraz Waluta – umożliwia wprowadzenie kwoty w dostępnej dla stanowiska POS walucie
2. Forma płatności – dostępna do wyboru forma płatności typu Gotówka, Karta, Bon
3. Płatnik – umożliwia określenie kontrahenta lub pracownika. Po wybraniu przycisku [Kontrahent]/[Pracownik], zostaje wyświetlona lista wyboru kontrahentów/pracowników.
4. Opis – umożliwia wprowadzenie informacji o tym czego dotyczy wystawiany dokument, przykładowo pomyłka w formie płatności, wypłata dla konwojenta
5. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
6. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dokumentu KP/KW znajdują się następujące przyciski:

• [KP]/[KW] – przełącza pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty bez konieczności ponownego uzupełniania danych. W przypadku wybrania formy płatności typu Bon, przełączenie pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty spowoduje wybranie formy płatności Gotówka.
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument. Przycisk dostępny tylko na podglądzie KP/KW
• [Zlicz kasę] - otwiera okno Zliczanie stanu kasy (analogiczne jak okno, które można wywołać z poziomu zamknięcia dnia) prezentujące wybraną na dokumencie KP/KW formę płatności oraz walutę

Lista dokumentów KP/KW

W celu przejścia na listę dokumentów kasowych (KP/KW) należy wybrać:

• [Raporty i rozliczenia] → [Lista KP/KW]
• [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska] → [Lista KP/KW]

 

  Lista zawiera dokumenty kasowe wystawione ręcznie na stanowisku POS. W systemie ERP można określić, czy dokumenty kasowe wystawione poza stanowiskiem POS:

• mają być prezentowane w aplikacji
• mają wpływać na stan kasy stanowiska POS

Uwaga

Na liście nie są widoczne operacje kasowo-bankowe powiązane z dokumentami handlowymi, przykładowo z paragonem lub fakturą sprzedaży.

 

  Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
• Wartość
• Data

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu. Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Typ – przyjmuje wartości: Rozchodowy, Przychodowy
• Wartość
• Data

Okno Dokumenty kasowe zawiera również następujące przyciski:

• [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
• [KW] – dodaje dokument wypłaty z kasy (KW)
• [KP] – dodaje dokument wpłaty do kasy (KP)

Przepływy gotówkowe

Zakładka Przepływy gotówkowe, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, prezentuje przepływy gotówkowe dla danej sesji wraz z następującymi informacjami:

• Stan początkowy gotówki – kwota wprowadzona na otwarciu dnia
• Różnica na otwarciu dnia – nie jest uwzględniana w stanie kasy
• Wpłata na otwarciu dnia
• Wpłaty – z podziałem na wpłaty ręczne oraz wpłaty wynikające ze sprzedaży
• Wypłaty – z podziałem na wypłaty ręczne, wypłaty wynikające ze zwrotów oraz reszty (w przypadku uruchomionej funkcjonalności rejestracji reszty)

 

Raporty fiskalne

Funkcja raportów fiskalnych umożliwia wywołanie ich bezpośrednio z poziomu aplikacji Comarch Retail POS. Raporty fiskalne znajdują się w [Raporty i rozliczenia] -> [Raporty fiskalne].  

  Dostępne są dwa rodzaje raportów:

• Raport dobowy – raport z drukarki fiskalnej wykonywany na koniec dnia pracy powodujący wydruk danych na paragonie i zapisanie ich do pamięci fiskalnej
• Raport okresowy - raport uzyskiwany z drukarki fiskalnej umożliwiający wydrukowanie danych z określonego czasu zawartych w pamięci fiskalnej

Wydruk raportu okresowego wymaga podania zakresu dat, za który ma zostać wygenerowany.  

Podsumowanie stanowiska

Okno Podsumowanie stanowiska dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska]. Podzielone jest na cztery główne zakładki:

• Przepływy gotówkowe
• Podsumowanie stanu kasy
• Podsumowanie sprzedaży
• Sprzedaż per kategoria produktu

Uwaga

Zakładka Sprzedaż per kategforia produktu nie wyświetla danych w integracji z Comarch ERP XL.

W oknie użytkownik może:

• zweryfikować zamknięte raporty dzienne w danej walucie
• sprawdzić stan aktualnej sesji
• zamknąć dzień - możliwe tylko dla podglądu otwartej sesji
• dodać KP/KW
• przejść na listę dokumentów KP/KW

 

  W lewym górnym rogu okna prezentowana jest data aktualnie otwartego podsumowania stanowiska. Domyślnie jest to data bieżąca. Po wybraniu pola z datą pojawi się okno kalendarza, które pozwala na wyświetlenie podsumowania na wskazany przez użytkownika dzień.  

  Jeżeli na stanowisku POS w ramach danego dnia utworzonych zostało więcej niż jedna sesja operatora tzn. nastąpiło zamknięcie dnia, a następnie ponowne jego otwarcie, to po wybraniu takiego dnia zostanie wyświetlona lista dostępnych sesji.

 

Podsumowanie sprzedaży

Zakładka Podsumowanie sprzedaży, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, prezentuje dane dotyczące transakcji handlowych w ramach danej sesji.

Na zakładce dostępne są następujące informacje:

• Sprzedaż łącznie – wartość wystawionych paragonów i faktur bez uwzględnienia zaliczek oraz faktur wygenerowanych do paragonu
• Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
• Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
• Wartość sprzedanych bonów – nie obejmuje bonów wydanych w procesie korekt oraz w formie reszty
• Korekty – wartość wystawionych korekt dokumentów bez uwzględnienia korekt zaliczek
• Średnia wartość sprzedaży
• Średnia wartość sprzedanych produktów – liczona jako suma ilości ze wszystkich pozycji na dokumencie handlowym bez względu na wykorzystanie różnych jednostek miary
• Liczba wystawionych dokumentów handlowych
• Liczba sprzedanych artykułów – wyliczana jest suma pozycji dokumentów handlowych ze względu na wykorzystywanie różnych jednostek miary
• Procent udzielonych rabatów – wartość procentowa ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
• Liczba sprzedanych bonów
• Liczba wystawionych korekt
• Liczba zwróconych artykułów - obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
• Średnia ilość artykułów na dokumencie

Dodatkowo, jeżeli na POS zostały zdefiniowane karty lojalnościowe, w oknie widoczna jest sekcja Program lojalnościowy prezentująca następujące pola:

• Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart
• Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej
• Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej

Ponadto, jeżeli została skonfigurowana usługa bramek, w oknie widoczna jest sekcja Licznik wejść zawierająca dane:

• Ilość wejść w ciągu dnia
• Ilość wejść w ciągu ostatniej godziny

Podsumowanie stanu kasy

Zakładka Podsumowanie stanu kasy, dostępna w oknie Podsumowania stanowiska, przedstawia podsumowanie wszystkich płatności dokonanych na stanowisku POS. Na liście prezentowane są zależności między wpłatami/wypłatami dla każdej użytej formy płatności. Lista prezentuje następujące kolumny:

• Forma płatności
• Liczba płatności
• Wpłaty
• Wypłaty
• Suma

Domyślnie ukryte:

• Wpłaty ręczne
• Wypłaty ręczne
• Zwroty
• Sprzedaż

Lista transakcji

Okno Lista transakcji dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Lista transakcji].

W oknie istnieje możliwość obsłużenia sytuacji, w których stanowisko POS uległo awarii i zachodzi potrzeba wycofania transakcji:

• po jego ponownym uruchomieniu
• na innym stanowisku POS w ramach danego centrum

Na liście prezentowane są kolumny:

• Data operacji
• Kod kasjera
• Kwota
• Waluta
• Status – przyjmuje wartości: Płatność, Płatność - anulowane, Zwrot, Zwrot - anulowane 

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie kwoty oraz kodu kasjera. Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Kwota
• Kasjer
• Waluta
• Status

Z poziomu listy operator posiadający odpowiednie uprawnienie ma możliwość:

• przy pomocy przycisku [Cofnij] - wycofania zrealizowanej kartą płatniczą transakcji. Wycofanie transakcji możliwe jest na każdym stanowisku POS w danym centrum.
• przy pomocy przycisku [Zwrot ręczny] - wycofania transakcji, która nie jest dostępna/zarejestrowana w aplikacji

Uwaga

Dane z listy transakcji zrealizowanych kartami płatniczymi nie są synchronizowane do systemu ERP.