XL148 – Obsługa bonów towarowych

Obsługa bonów towarowych

Bon towarowy to dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia towarów w oznaczonym terminie, w określonej Firmie, w kwocie na jaką opiewa bon.

W wersji 2021.1 Systemu wprowadzono obsługę bonów własnych, czyli bonów emitowanych przez Firmę, w której następnie bon jest realizowany. Funkcjonalność nie jest dostępna w aplikacji Detal, obsłużona natomiast została w modelu pracy Comarch ERP XL – Comarch POS.

Rodzaje bonów

Rejestrowanie bonów w Systemie odbywa się w kontekście danego Rodzaju bonu, pełniącego funkcję przepisu, według jakiego tworzony jest bon, a ponadto pozwalającego zarządzać prawami poszczególnych centrów Firmy do poszczególnych bonów.

Rodzaje bonów w strukturze firmy

Prawo do poszczególnych rodzajów bonów zostało obsłużone według zasad jak dla innych obiektów struktury firmy, takich jak rodzaje cen, magazyny, rejestry kasowo-bankowe itp. Rodzaje bonów przypisywane są w centrach struktury firmy z zachowaniem standardowych zasad w tym zakresie:

Prawo do rodzaju bonu sprawdzane jest:

Prawo do rodzaju bonu nie jest natomiast kontrolowane podczas przyjmowania bonu na stan, podczas wydawania bonu notą memoriałową oraz podczas jego sprzedaży, przy czym o tym, czy dany bon może zostać sprzedany decyduje standardowo prawo do magazynu, w którym znajduje się zasób – bon.

Lista Rodzajów bonów

Rodzaje bonów prezentowane są na stosownej liście, dostępnej w modułach: Administrator, Sprzedaż i Księgowość.

Lista rodzajów bonów jest listą typu DevExpress, wyposażoną w typowe dla niej właściwości, a dodatkowo w konstruktor filtra oraz możliwość jej ograniczania do rodzajów niearchiwalnych. Rodzaje archiwalne wyróżniane są kolorystycznie.

Na liście prezentowane są te rodzaje bonów, do których ma prawo centrum, w kontekście którego pracuje Operator. Listę rodzajów bonów można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, udostępniony został również wydruk listy.

Zarówno do listy, jak i formatki Rodzaju bonu obsłużony został stosowny zakaz.

Formatka Rodzaju bonu

Rodzaj bonu służy do definiowania przepisu na bony, tworzone w kontekście tego rodzaju. Formatka Rodzaju bonu zawiera poniższe dane:

Formatka wyposażona została standardowo w zakładki [Atrybuty] i [Załączniki].

Obsłużone zostało kopiowanie rodzaju bonu za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL>+<Insert>

Towar typu Bon

Do rejestrowania obrotu bonami niezbędne jest powiązanie bonów z kartotekami typu towar/produkt i prowadzenie gospodarki magazynowej bonami, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Dana karta towaru może być powiązana z jednym rodzajem bonu, dany rodzaj bonu może być powiązany tylko z jedną kartą towarową.

Na karcie towaru został dodany parametr Bon, służący do oznaczenia karty jako służącej do rejestrowania obrotu bonami o rodzaju wskazanym w kontrolce Rodzaj bonu. Edycja parametru jest możliwa o ile nie zarejestrowano dotąd transakcji z tym towarem.

Dla towaru typu Bon przyjęte zostały poniższe założenia:

Parametr jest domyślnie włączany, natomiast Użytkownik ma możliwość jego wyłączenia. Włączenie parametru oznacza, że podawany w cesze dostawy numer bonu będzie automatycznie uzupełniany jako jej EAN. Dzięki temu podczas sprzedaży bonu wystarczy, aby Użytkownik podał numer sprzedawanego bonu w kontrolce Towar elementu FS/PA a System samodzielnie zidentyfikuje towar oraz pobierze zasób zgodny z podaną cechą.

Dla kart typu Bon nie przewiduje się żadnej automatyki w zakresie ustalania/zmiany stawki Vat. Przypisanie właściwej stawki VAT pozostaje w gestii Użytkownika, który powinien ją ustalić zależnie od rodzaju bonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obrocie znajdują się dwa rodzaje bonów:

Zależnie od rodzaju bonu Użytkownik powinien ustalić na karcie typu Bon czy to stawkę np. czy to stawkę właściwą dla towaru/usługi, której dotyczy bon i rejestrować sprzedaż/wydania bonu właściwym dokumentem, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Pod listą towarów udostępniony został filtr, pozwalający ograniczyć listę towarów do tych, które zostały zarejestrowane na potrzeby obrotu bonami.

Bony towarowe

Lista bonów

Bony prezentowane są na stosownej liście, dostępnej na zakładce [Ogólne] modułu Sprzedaż oraz na zakładce [Kasa/Bank] modułu Księgowość.

Na liście bonów prezentowane są te bony, do rodzajów których ma prawo dane centrum. Numery poszczególnych bonów prezentowane są w kolorystyce właściwej dla stanu bonu.

Lista, oprócz standardowych możliwości filtrowania, grupowania itp. właściwych dla listy DevExpress wyposażona została w szereg filtrów:

Bon może przyjmować przedstawione w poniższej tabeli stany.

W filtrze Stan dostępne są wszystkie wymienione w tabeli wartości odpowiadające poszczególnym stanom, jakie mogą przyjmować bony, przy czym do filtrowania bonów zablokowanych służy wartość zablokowane, która rozumiana jest jako dowolny stan zablokowania – zablokowane zatwierdzone, zablokowane przyjęte na stan itp. Oprócz wartości odpowiadających poszczególnym stanom udostępniona są w filtrze wartości: Przeterminowane oraz Aktywne. Przez te ostatnie rozumiane są bony w stanie: Wydane oraz W realizacji, czyli takie, które są w posiadaniu Klientów i z których może on nadal skorzystać, przy czym data ważności bonu nie jest dla nich sprawdzana, jeżeli Użytkownik chce ograniczyć listę tych bonów do bonów nadal ważnych, powinien dodatkowo użyć filtra Data ważności.

Filtr pozwalający na ograniczenie listy bonów według stopnia ich realizacji, czyli zapłaty dokonanej za ich pomocą. Filtr pozwala na ograniczenie listy bonów do bonów:

Użytkownik ma możliwość wskazania typu daty, według której chce dokonać filtrowania poprzez wybór jednej z dat: wystawienia, wydania, realizacji i podania zakresu dat od-do okresu, według którego ma zostać dokonane filtrowanie. Ograniczanie listy bonów według tego kryterium odbywa się wówczas, jeżeli Użytkownik włączy checkbox przy tym filtrze

W filtrze Od/Do Użytkownik może wprowadzić konkretną datę lub wartość Bez ograniczenia. Filtrowanie odbywa się o ile co najmniej w jednej z kontrolek ustalona jest konkretna data i dokonywane jest według zasady: dany bon prezentowany jest na liście o ile chociaż jeden dzień z jego okresu ważności zawiera się w przedziale dat Od-Do filtra.

Udostępnione zostało seryjne dodawanie, zatwierdzanie, usuwanie oraz blokowanie bonów.

Możliwe jest również przyjęcie, wydanie, rozchód oraz przesunięcia wielu bonów jednocześnie:

Udostępniona została historia związanych dla bonu. Na liście tej prezentowane są dokumenty, którymi przyjęto, sprzedano, wydano, rozchodowano, czy też przesunięto dany bon, zapisy kasowe na których dokonano zapłaty tym bonem oraz dokumenty za które w ten sposób zapłacono.

Listę bonów można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, udostępniony został również wydruk listy bonów, a także seryjne drukowanie bonów zaznaczonych na liście.

Zarówno do listy, jak i formatki bonu udostępniony został stosowny zakaz oraz odrębny zakaz do seryjnego generowania bonów.

Dodawanie/generowanie bonów

Dodania bonów do Systemu można dokonać na wiele sposóbów:

Dodawanie/generowanie bonów dokonywane jest w kontekście konkretnego rodzaju bonu. Wśród możliwych do wskazania rodzajów bonów dostępne są te, do których dane centrum ma prawo.

Generowania bonów można dokonać na dwa sposoby::

Na formatce uruchamianej przyciskiem/opcją Generuj należy wskazać rodzaj bonu, w kontekście którego mają zostać dodane bony oraz podać ilość bonów, jaka ma zostać wygenerowana. Przed dokonaniem generowania Użytkownik ma jeszcze możliwość zmiany Kwoty oraz Terminu ważności generowanych bonów. Termin ważności dostępny jest do edycji o ile na wskazanym rodzaju bonu parametr Od daty wydania jest wyłączony.

Na formatce uruchamianej przyciskiem/opcją Generuj należy wybrać opcję Z pliku a następnie wskazać arkusz kalkulacyjny, na podstawie którego mają zostać wygenerowane bony. Aby System dokonał importu bonów, należy w pierwszym arkuszu wskazanego pliku w kolumnie [Numer] podać kolejne numery bonów. System dokona importu bonów o podanych w arkuszu numerach o ile numery te są zgodne ze schematem numeracji zdefiniowanym na danym rodzaju bonu i nie zarejestrowano dotąd bonów o takich numerach.

Formatka Bonu

Formatka bonu zawiera poniższe dane:

W przypadku bonu, który został zablokowany np. z powodu jego zagubienia na formatce bonu prezentowana jest dodatkowo data dokonania blokady, identyfikator Operatora, który jej dokonał oraz przyczyna dokonania blokady.

Aby zablokować dany bon należy użyć opcji Zablokuj w menu kontekstowym listy bonów i wskazać przyczynę blokady. Przyczynę tą można wskazać z listy wartości słownika kategorii Przyczyna blokady bonu. Zablokowanie bonu jest operacją nieodwracalną i oznacza, że dla danego bonu nie będzie dokonywana już żadna akcja.

Formatka bonu wyposażona została standardowo w zakładki [Atrybuty] i [Załączniki].

Udostępniony został wydruk bonu oraz seryjne drukowanie zaznaczonych na liście bonów.

Ogólne zasady obrotu bonami

Dla obsługi bonów towarowych niezbędne jest powiązanie bonów z kartotekami typu towar/produkt i prowadzenie gospodarki magazynowej bonami czyli przyjmowanie bonów na stan (PW, PZ, FZ na bony), przesuwanie bonów pomiędzy magazynami (MMW/MMP na bon), sprzedaż/wydawanie bonów Klientowi (PA, FS, FW, WZ, WZE, FSE na bon). Alternatywą dla sprzedaży bonów tymi dokumentami handlowym jest możliwość rejestrowania noty memoriałowej na bony. Nocie takiej towarzyszy RW na bony, generowane czy to automatycznie podczas zatwierdzania noty, czy to na żądanie Użytkownika, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Dla każdego przyjmowanego bonu tworzona jest oddzielna partia, której cechą jest numer bonu.

Rejestrowanie bonów na  dokumentach pozwala na obsługę obu występujących obecnie na rynku rodzajów bonów:

Przedstawione typy dokumentów są jedynie typami rekomendowanymi, Użytkownicy mają w tym zakresie swobodę i to od nich zależy, z jakich typów dokumentów skorzystają. Zależnie od rodzaju bonu i typu dokumentu Użytkownik powinien ustalić na karcie towaru typu Bon czy to stawkę np. czy to stawkę właściwą dla towaru/usługi, której dotyczy bon i rejestrować sprzedaż/wydanie bonu dokumentami właściwymi dla danego rodzaju bonu.

Przykłady obrotu bonem jednego przeznaczenia:

Przykłady obrotu bonem różnego przeznaczenia:

Zarejestrowanie, a dokładniej zatwierdzanie dokumentu handlowego zakupu/sprzedaży, anulowanie takiego dokumentu, zarejestrowanie do niego korekty ilościowej oraz anulowanie takiej korekty zmienia stosownie stan bonu w sposób przedstawiony na poniższym diagramie.

Przed zatwierdzeniem/anulowaniem dokumentu System weryfikuje, czy bon wprowadzony na ten dokument znajduje się stanie pozwalającym na dokonanie takiej operację. Przykładowo, anulowanie FS na bon nie uda się, jeżeli bon ten był już wykorzystywany do zapłaty, czyli wówczas, gdy znajduje się w stanie W realizacji lub Zrealizowany. Podobnie, nie uda się zatwierdzić ilościowej FSK na bon, który jest w stanie W realizacji lub Zrealizowany.

Możliwe jest dokonanie rozchodu wewnętrznego (RW) bonów, przy czym dokument RW/RWK dotyczący bonów nie wpływa na ich stan. Taki dokument można rejestrować również na dostawy wskazujące na zablokowane bony. W ten sposób Użytkownik może zdjąć ze stanu magazynowego takie bony. Zarejestrowanie dokumentu RW na bon nie oznacza jego wydania czy to Klientowi, czy to Pracownikowi. Takie wydanie należy zarejestrować na Nocie memoriałowej, dokument RW może jej natomiast towarzyszyć, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Bony można przesuwać pomiędzy magazynami za pomocą dokumentów MMW/MMP.

Zarówno RW, jak i MMW można również generować z listy bonów, dla wieli bonów jednocześnie.

Bonami można również operować na ofertach i zamówieniach (zakupu/sprzedaży) według ogólnych zasad, jak zwykłymi towarami.

Przyjmowanie bonu na stan

Podczas przyjmowania bonów na stan czyli rejestrowanie PZ/FZ/PW na towar typu Bon o cesze zgodnej z numerem bonu System tworzy osobną dostawę/partię dla każdego bonu, stosownie rozbijając ilość z elementu na dostawy, każda po 1szt. Edycja ilości na takiej dostawie/subelemencie jest zablokowana, nie można jej również rozbijać, ani też podpinać do innej dostawy.

Dla towarów typu Bon zmieniona została obsługa parametru Oznacz dostawę kodem EAN towaru. Nazwa parametru w karcie takiego towaru jest zmieniana na Oznacz EAN dostawy numerem bonu a włączony parametr oznacza, że EAN dostawy ustalany jest automatycznie w oparciu o numer bonu podawany w cesze dostawy.

Dzięki tej funkcjonalności Użytkownik może dokonywać sprzedaży/wydania/rozchodu konkretnych bonów poprzez podanie w kontrolce Towar formatki elementu konkretnego numeru bonu. Wykorzystywana jest tutaj standardowa funkcjonalność pobierania zasobu na podstawie podanego EAN-u dostawy.

Na elemencie PZ/FZ/PW na bon wymagane jest podanie numeru bonu w cesze dostawy. Podczas zatwierdzania dokumentu System sprawdza, czy bon o podanym numerze istnieje i znajduje się w stosownym stanie - zatwierdzony. Jeżeli cecha nie zostanie podana, czy też nie zostanie zidentyfikowany stosowny bon, wówczas zatwierdzenie dokumentu nie jest możliwe.

Podczas zatwierdzania dokumentu przychodu System ustała stan bonów na Przyjęty na stan.

Oprócz standardowego, ręcznego wprowadzania elementu typu Bon na dokument zakupu/przychodu Użytkownik ma również możliwość seryjnego przyjęcia bonów na stan, poprzez wygenerowanie dokumentu PZ/FZ/PW z listy bonów. System generuje dokument dla tych wszystkich zaznaczonych bonów, które znajdują się w stanie Zatwierdzony i które poprzez Rodzaj bonu są powiązane z kartą towarową. Dla każdego rodzaju bonu tworzony jest osobny element dokumentu, a na każdym z nich odrębne dostawy z cechami zgodnymi z numerami poszczególnych bonów. Magazyn na tak tworzonym dokumencie ustalany jest na podstawie magazyny domyślnego z definicji dokumentu.

Anulowanie dokumentu PW/PZ/FZ zawierającego bony jest niemożliwe, jeżeli przyjęty tym dokumentem bon znajduje się w niewłaściwym stanie - został zablokowany lub wydany Klientowi. Podczas anulowania dokumentów, stan bonów jest cofany do stanu Zatwierdzony.

Podobna weryfikacja stanu bonów dokonywana jest również podczas zatwierdzania korekty ilościowej do powyższych dokumentów. Zarejestrowanie takiej korekty jest niemożliwe, jeżeli bon został zablokowany lub wydany. Podczas zatwierdzania takiej korekty stan bonów jest cofany do stanu Zatwierdzony.

Anulowanie takiej korekty, jest możliwe o ile stan bonu na to pozwala tj. bon jest w stanie zatwierdzony zmienia stan bonu na Przyjęty na stan.

Wydawanie bonu Klientowi

Wydania/sprzedaży bonów Klientowi można dokonać za pomocą dokumentów: FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE. Odbywa się to poprzez dodanie na ten dokument elementu z towarem typu Bon i podanie w cesze numer bonu. Można również wprowadzić numer bonu wprost w kontrolce Towar a System samodzielnie zidentyfikuje i pobierze zasób z cechą zgodną z numerem podanego bonu. Ta ostatnia możliwość jest dostępna o ile parametr Oznacz EAN dostawy numerem bonu na tym towarze- bonie pozostał włączony.

W przypadku sprzedaży wielu bonów jednocześnie zamiast samodzielnego wprowadzania kolejnych elementów na dokument Użytkownik może skorzystać z opcji generowania dokumentu sprzedaży z listy bonów.

System generuje dokument dla tych wszystkich zaznaczonych bonów, które znajdują się w stanie Przyjęty na stan i są faktycznie dostępne w magazynie. O tym, czy System utworzy odrębne elementy dokumentu dla każdego z bonów, czy też pogrupuje je według Rodzaju bonu (a tym samym według karty towaru) decyduje opcja wybrana przez Użytkownika w oknie generowania dokumentu.

Podczas zatwierdzania dokumentów FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE zawierających pozycje typu Bon System dokonuje poniższych zmian na bonie:

Anulowanie dokumentu FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE zawierającego pozycje typu bony jest możliwe o ile żaden z tych bonów nie był dotąd realizowany, czyli o ile nie przyjęto zapłaty tym bonem, ani też nie został zablokowany przez Użytkownika. Takie same warunki sprawdzane są podczas zatwierdzania korekty ilościowej do dokumentów. Anulowanie/korekta ilościowa dokumentu cofa stan bonów do Przyjęty na stan.

Podczas anulowania dokumentów FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE usuwana jest data wydania i identyfikator Operatora wydającego bon, natomiast ani Kwota ani też Termin ważności bonu nie ulegają zmianie.

Anulowanie korekty ilościowej do dokumentów możliwe jest o ile znajdujące się na niej bony nie zostały przez Użytkownika zablokowane, ani też wydane notą memoriałową. Podczas anulowania takiej korekty stan bonu ustalany jest na Wydany.

Cena sprzedaży bonu

Dla elementu typu Bon obowiązują standardowe zasady ustalania i edycji ceny, niezależne od wartości bonu wprowadzonego na element dokumentu handlowego:

Wydawanie bonów za pomocą Noty memoriałowej

Do wydawania Klientom bonów różnego przeznaczenia można użyć Noty memoriałowej, która w wersji 2021.1 została do tych celów przystosowana. Noty memoriałowe dostępne są od tej wersji zarówno jak dotąd w module Księgowość, jak i dodatkowo w module Sprzedaż.

Zmiany w definicji noty memoriałowej

Na definicje noty został dodany parametr Bony. Włączenie tego parametru oznacza, że noty dodawane według tej definicji służą do wydawania bonów. Edycja parametru możliwa jest o ile definicja nie została dotąd użyta, czyli nie zarejestrowano jeszcze noty według tej definicji, przy czym jego włączenie jest niemożliwe, jeżeli definicja dedykowana jest dla Leasingu, wyłącznie z kolei jest niemożliwe, jeżeli definicja ta została przypisana na Rodzaju bonu.

Po włączeniu  znacznika dostępna jest dodatkowo sekcja Generowanie RW na bony, w której Użytkownik może określić, czy podczas zatwierdzania Noty na bony System ma generowany rozchód wewnętrzny, zdejmujący je ze stanu magazynowego, a jeżeli tak to w jakim stanie ma być ten dokument tworzony.

Na definicji noty dedykowanej do obsługi bonów wprowadzono poniższe zasady:

Nota memoriałowa na bony

Wydanie bonu za pomocą Noty memoriałowej odbywa się poprzez wprowadzenie numeru bonu na pozycję noty.

Wprowadzenie numeru bonu możliwe jest na pozycji typu Przychód niezatwierdzonej noty, oznaczonej parametrem Bony. Użytkownik może wprowadzić bon na pozycję Noty poprzez podanie numeru bonu w dedykowanej do tego kontrolce lub poprzez wskazanie bonu na liście otwieranej stosownym przyciskiem. System zapisuje bon na pozycji noty, o ile bon o podanym numerze istnieje i znajduje się w stanie Przyjęty na stan.

Na nocie, która została już zatwierdzona  przycisk podnosi formatkę bonu w trybie do podglądu.

Wartość pozycji noty memoriałowej ustalana jest domyślnie na podstawie Kwoty wprowadzonego na nią Bonu.

Formatka Noty wystawionej w kontekście definicji służącej do obsługi bonów posiada poniższe specyficzne cechy:

Oprócz pojedynczego wprowadzania Bonu na pozycję Noty Użytkownik ma możliwość dodania na Notę wielu bonów jednocześnie. Służy do tego przycisk Dodaj listę bonów dostępny pod listą pozycji formularza Noty. Po wskazaniu na liście bonów otwieranej tym przyciskiem System dodaje je kolejno na Notę, o ile znajdują się one w stosownym stanie.

Użytkownik ma również możliwość generowania Noty memoriałowej wprost z listy bonów. Wystarczy zaznaczyć bony na liście i wybrać stosowną opcję w menu przycisku generowania dokumentu. System generuje wówczas Notę memoriałową i dodaje do nią kolejne pozycje dla tych bonów, które znajdują się w stosownym stanie. Rodzaj tak tworzonej noty ustalany jest na podstawie definicji noty przypisanej do Rodzaju 1-go pozytywnie zweryfikowanego bonu. Kolejne pozycje dla kolejnych bonów dodawane są do Noty niezależnie od tego, czy na ich Rodzaju jest przypisana definicję noty i bez względu na to, czy jest ona zgodna z definicją, w oparciu o którą utworzona została Nota.

Noty zawierającej bony nie można cofnąć do bufora, z zatwierdzonej Noty nie można usunąć pozycji wskazującej na bon, zmienić numeru bonu ani kwoty Przychodu takiej pozycji.

Podczas zatwierdzania Noty System dokonuje poniższych zmian na wprowadzonych na nią bonach:

Dodatkowo, o ile na definicji Noty memoriałowej w sekcji Generowanie RW na bony wybrano opcję generuj do bufora lub generuj potwierdzone podczas zatwierdzania Noty generowany jest dokument RW na znajdujące się na Nocie bony.

RW generowane jest na towary, na jakie poprzez swój Rodzaj wskazują bony, a pobrane są dostawy z cechami zgodnymi z numerami poszczególnych bonów.

Nota memoriałowa, na podstawie której wygenerowano dokument RW prezentowana jest na Liście związanych dokumentu RW.

Użytkownik ma możliwość wygenerowania RW na późniejszym etapie, już po zatwierdzaniu Noty memoriałowej. Służy do tego dostępna w menu kontekstowym listy not opcja Rozchód wewnętrzny bonów.

Notę memoriałową rejestrującą wydanie bonów można anulować o ile żaden z tych bonów nie został zablokowany, ani też nie był dotąd realizowany (nie przyjęto zapłaty tym bonem). Podczas anulowania Noty System cofa stan bonów do stanu Przyjęty na stan, nie zmienia natomiast ani Kwoty bonu ani jego Terminu ważności. Podczas anulowania noty System nie dokonuje automatycznego anulowania powiązanego z nią RW. Jego anulowania powinien dokonać Użytkownik, o czym jest on stosownie informowany podczas anulowania Noty.

Zapłata bonem

Forma płatności typu bon

Do konfiguracyjnej listy form płatności została dodana kolejna predefiniowana forma płatności: Bon. Taka forma płatności oraz dodawane przez Użytkownika formy do niej podrzędne są stosownie oznaczone, jako formy przeznaczone do przyjmowania zapłaty Bonem.

Bon na formatce Płatności

Po wyborze formy płatności typu Bon na formatce Płatności Użytkownik ma możliwość wprowadzenia na nią numeru bonu. Jest to możliwe na Płatności spełniającej wszystkie poniższe warunki:

Bon można wprowadzić poprzez podanie jego numeru lub poprzez wskazanie bonu na liście otwieranej przyciskiem Bon.

Przypisanie bonu o podanym w kontrolce numerze odbywa się wówczas, jeżeli spełnia on wszystkie poniższe warunki:

Identyczne warunki są sprawdzane podczas przypisywania bonu poprzez wskazanie go na liście.

Podczas przypisywania bonu na Płatność System nie weryfikuje czy i na ilu innych płatnościach jest on przypisany, może się więc okazać, że przy faktycznej zapłacie za tą płatność nie uda się tego bonu wykorzystać, ponieważ w międzyczasie został już zrealizowany.

Przypisanie na danej płatności numeru bonu nie oznacza, że koniecznie tym bonem musi być ona uregulowana. Taki bon jest proponowany, jeżeli Użytkownik dokonuje zapłaty przy użyciu formy typu Bon, przy czym podczas zapłaty może on wskazać inny bon, czy też uregulować zapłatę inną formą płatności. Informacja o bonie pozostaje na Płatności nawet wówczas, jeżeli zostanie ona zapłacona inaczej/innym bonem niż wskazany na tej płatności. Bon na płatności to jedynie przepis, z którego Użytkownik może, ale nie musi skorzystać.

Na płatności, która została już w całości rozliczona/skompensowana przycisk Bon podnosi formatkę bonu w trybie do podglądu.

Bon na formatce Wpłaty

Dokonanie wpłaty przy użyciu formy typu Bon jest możliwe dla płatności typu należność wyrażonej w walucie systemowej o ile w rejestrze kasowo-bankowym przypisanym do tej formy płatności zdefiniowano operację oznaczoną parametrem Bony. Znacznik ten opisany jest w punkcie: Zapis kasowy typu Bon.

Dla tego typu wpłaty została przygotowana specjalna formatka Wpłaty, na którą należy wprowadzić bon. Można tego dokonać poprzez podanie jego numeru lub poprzez jego wskazanie na liście otwieranej przyciskiem Bon.

Przypisanie bonu o podanym w kontrolce numerze odbywa się, o ile bon ten spełnia wszystkie poniższe warunki:

Identyczne warunki sprawdzane są podczas przypisywania bonu poprzez wskazanie go na liście.

Jeżeli na płatności, do której przyjmowana jest zapłata przypisany został bon, wówczas jest on przenoszony na formatkę Wpłaty, o ile spełnia warunki.

W kontrolce Do zapłaty formatki Wpłaty prezentowana jest nierozliczona wartość płatności. Wielkość ta, w odróżnieniu od innych form zapłaty jest niedostępna do edycji, nie ulega też zmianie pomimo zmiany wielkości Zapłacono.

W kontrolce Zapłacono, ustalana jest wielkość zapłaty przyjmowanej bonem. Wartość ta ustalana jest na podstawie mniejszej z wielkości: Do zapłaty i wartości dostępnej na boni (wartości niezrealizowanej bonu). Użytkownik ma możliwość zmiany tej wielkości w określonych granicach - może ją ustalić na poziomie wartości nie większej niż kwota Do zapłaty i nie większej niż kwota niezrealizowana danego bonu. W ten sposób Użytkownik może zdecydować w jakiej kwocie ma zostać wykorzystany dany bon.

Podczas zapisu formatki Wpłaty System ponownie weryfikuje przypisany bon w zakresie jego stanu oraz jego niezrealizowanej wartości, aby uniknąć sytuacji, w której inny Użytkownik w tym samym czasie przyjął zapłatę tym bonem, czy też z jakiegoś powodu dokonał jego blokady.

Po akceptacji formatki Wpłaty tworzony jest zapis kasowy na kwotę ustaloną/podaną w kontrolce Zapłacono. Na taki zapis kopiowana jest informacja o bonie, którym dokonano zapłaty.

Zapis kasowy typu Bon

Na definicji operacji kasowo-bankowej został dodany znacznik Bony, decydujący o tym, czy zapis kasowy tworzony w oparciu o tą definicję może służyć do przyjmowania zapłaty bonem towarowym.

Wprowadzenie Bonu na zapis kasowy jest możliwe, o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

Bon można wprowadzić podając jego numeru lub wskazując bon na liście otwieranej przyciskiem Bon.

Przypisanie bonu o podanym w kontrolce numerze odbywa się, o ile bon ten spełnia wszystkie poniższe warunki:

Identyczne warunki sprawdzane są podczas przypisywania bonu poprzez wskazanie go na liście.

Na zapisie kasowym tworzonym wskutek operacji przyjmowania wpłaty formą płatności typu Bon, (np. z formatki FS/PA, czy też z listy płatności) bon jest przypisywany automatycznie.

Bon można przypisać/usunąć/zmienić na zapisie kasowym, który jest w stanie pozwalającym na zmianę kwoty Przychód (o ile zapis nie był dotąd rozliczany/kompensowany, nie został zaksięgowany, nie należy do zamkniętego raportu itp.). Wyjątek stanowi przypadek, kiedy to na zapis przypisano bon, który później został przez Użytkownika zablokowany. W takim przypadku bonu tego nie można usunąć z zapisu, ani też zmienić go na inny bon.

Na zapisie, który nie podlega już edycji przycisk Bon służyć do podglądu bonu.

Na zapisie kasowym rejestrującym zapłatę bonem kwota Przychód ustalana jest na podstawie niezrealizowanej wartości bonu. Użytkownik może ją zmienić na zapisie, którego stan pozwala na taką edycję, pod następującymi warunkami:

Edycja kwoty Przychód jest możliwa w granicach od 0,00 do niezrealizowanej wartości bonu.

Dla zapisów kasowych z przypisanym bonem obowiązuje poniższe, właściwe dla tego typu zapisu zasady:

Zapis kasowy z przypisanym bonem posiada poniższe specyficzne cechy:

Bon jako wartość atrybutu

Udostępniono możliwość przypisywania bonu jako atrybutu do dowolnego obiektu w Systemie, wyposażonego w zakładkę [Atrybuty].