Funkcja rozliczeń umożliwia:
- kojarzenie ze sobą otrzymanych bądź dokonanych zapłat (operacji kasowych/bankowych) z należnościami lub zobowiązaniami
- kompensowanie dokumentów, których przepływ środków finansowych jest przeciwny np. operacja przychodowa z operacją rozchodową lub należność z zobowiązaniem
W systemie można rozliczać dokumenty wyłącznie w obrębie jednej firmy i będąc do niej zalogowanym. Dokumenty wystawione w obrębie tej samej firmy, ale w różnych centrach, można rozliczyć zarówno z poziomu tej firmy jak również z poziomu jej centrów, jednakże w tym celu konieczna jest konfiguracja ustawień. Z poziomu centrum będącego właścicielem dokumentów należy udostępnić dokumenty centrom, w obrębie których będą one rozliczane. Dodatkowo z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Dostępność obiektów konieczne jest dołączenie rejestrów kasowych/bankowych do centrów. Jeżeli dokument jest dostępny w danym centrum, to widoczna jest również jego płatność. W przypadku, gdy płatność udostępnionego dokumentu została rozliczona z operacją niedostępną w danym centrum lub firmie, wartości danej operacji są maskowane.
Rozliczenia mogą być wykonywane z poziomu:
- Szczegółów płatności danego dokumentu
- Szczegółów operacji kasowych/bankowych
- List płatności (należności, zobowiązań)
- Rozliczeń z nabywcami/dostawcami
- Preliminarza płatności
- List dokumentów i szczegółów dokumentu
Aby użytkownik mógł wykonywać rozliczenia we wszystkich dostępnych miejscach w systemie, z poziomu Konfiguracja –> Grupa operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> Inne uprawnienia, należy zaznaczyć parametr Wykonywanie rozliczeń.
