Aplikacja Dane deklaracji JPK_V7M przedstawia dane z rejestru VAT na moment generowania danej deklaracji. Wartości w poszczególnych polach deklaracji są obliczane na podstawie ustawień kodu podatkowego przypisanego do poszczególnych pozycji rejestru VAT, dla którego generowana jest deklaracja. Aplikacja jest dostępna w module Rachunkowość, jeżeli w aplikacji Konfiguracja aktywne są funkcje:

• Specyficzne funkcje krajowe (z ustawioną wartością Polska)
• Rachunkowość – Polska,
• JPK_V7M.

Na dane deklaracji JPK_V7M wpływają Wpisy rejestrów VAT, które jednocześnie:

• Są przypisane do określonego rejestru VAT
• Są zatwierdzone (nie są w stanie edycji)
• Nie zostały anulowane
• Nie zostały oznaczone znacznikiem usuwania
• Posiadają odpowiedni kod podatkowy, z aktywnym przypisaniem dla JPK_V7M oraz schemy, w której generowana jest deklaracja

Dostępne przyciski

W aplikacji Dane deklaracji JPK_V7M dostępne są standardowe przyciski oraz dodatkowo:

• [Wybierz akcję] → [Edytuj deklarację] – edycja danych, dostępna dla deklaracji o statusie Zatwierdzony, Wygenerowany lub Wygenerowany z błędem. Zmienia status deklaracji na Utworzony.
• [Wybierz akcję] → [Przelicz] – przeliczenie i zaktualizowanie danych w deklaracji, zgodnie z bieżącymi danymi zawartymi we wpisach rejestrów VAT. Akcja dostępna dla deklaracji o statusie Utworzony.
• [Wybierz akcję] → [Zatwierdź deklarację] – zmienia status deklaracji Utworzony na Zatwierdzony. Do zatwierdzenia deklaracji niezbędne jest poprawne wypełnienie formularza z danymi deklaracji, w tym zaakceptowanie Pouczenia na zakładce Deklaracja oraz zamknięcie rejestru VAT.
• [Wybierz akcję] → [Generuj plik JPK_V7M] – wygenerowanie pliku JPK_V7M z częścią deklaracyjną i ewidencyjną. Akcja dostępna dla deklaracji o statusie Zatwierdzony. Akcja wywołuje otwarcie okna dialogowego, w którym dostępne są zakładki: Parametry i Ustawienia przetwarzania. Na zakładce Parametry:
  • W polu Wersja schemy od 01.01.2022 r. automatycznie wskazywana jest wersja 2 (informacja jest pobierana z deklaracji). Dla deklaracji i korekt deklaracji dotyczących okresów przed 01.01.2022 r. dostępna jest schema w wersji 1.
  • W polu Lokalizacja oryginalnego pliku wskazany jest folder przechowywania wygenerowanego pliku. Domyślnie podpowiadany jest folder wskazany z poziomu aplikacji Konfiguracja → funkcja JPK_V7M → w polu Oryginalny plik. Domyślna Lokalizacja oryginalnego pliku może zostać zmieniona.
  • Dostępny jest parametr Weryfikuj ze schematem XSD – jeżeli parametr jest zaznaczony, generowane pliki będą weryfikowane ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Odnośnik do pliku XSD jest wskazany w aplikacji Konfiguracja → w funkcji JPK_V7M → w polu Domyślna lokalizacja. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Obsługa pliku JPK_V7M w Comarch Financials Enterprise.

    

Po określeniu parametrów plik może zostać wygenerowany jako proces odbywający się w tle działania programu (przycisk [W tle]). Wybranie przycisku [Anuluj] anuluje generację pliku JPK_V7M.
Na zakładce Ustawienia przetwarzania należy zdefiniować szczegóły związane z generowaniem pliku w tle działania programu.

• [Wybierz akcję] → [Wyślij plik JPK_V7M] – wysłanie pliku JPK_V7M z poziomu systemu. Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu wysyłki znajdują się tutaj. Akcja dostępna dla deklaracji o statusie Wygenerowany, jedynie w przypadku, gdy pole Adres usługi Web Service zostało uzupełnione w aplikacji Konfiguracja, w funkcji JPK_V7M. Do wysyłki wymagana jest instalacja aplikacji zewnętrznej Comarch Enterprise Dodatki, która służy do podpisu pliku.
• [Wybierz akcję] → [Potwierdź wysyłkę pliku JPK_V7M] – służy do zmiany statusu deklaracji z Wygenerowany na Wysłany jeżeli plik JPK_V7M został wysłany poza systemem.
• [Wybierz akcję] → [Cofnij wysyłkę pliku JPK_V7M] – zmiana statusu deklaracji z Wysłany lub Wysłany z błędem na Wygenerowany. Akcja dostępna, gdy plik JPK_V7M został wysłany (posiada status Wysłany) za pomocą aplikacji zewnętrznej i wcześniej została wybrana akcja [Potwierdź wysyłkę pliku JPK_V7M]. Akcja jest również dostępna, gdy status wysyłki ustawiony jest na Wysłany z błędem lub Odrzucony.

• [Wybierz akcję] → [Pobierz UPO] – umożliwia pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Akcja dostępna jest dla deklaracji, która ma status Wysłany oraz uzupełniony numer referencyjny. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia konfiguracja w aplikacji Konfiguracja, funkcji JPK_V7M, polegająca na uzupełnieniu pola Adres usługi Web Service oraz sekcji Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) pola te mogą zostać uzupełnione automatycznie za pomocą aplikacji UPDAPV005992 Aktualizacja danych dla funkcji JPK_V7M. Jeżeli UPO zostanie prawidłowo pobrane to status deklaracji zmieni się z Wysłany na Potwierdzony. W przypadku wystąpienia błędów status zmienia się na Odrzucony. Prawidłowe wykonanie akcji i zmiana statusu na Potwierdzony uniemożliwia dokonywanie dalszych zmian na deklaracji, przycisk [Wybierz akcję] zostanie wyszarzony.

Główna sekcja oraz obszar roboczy

Parametry głównej sekcji przedstawiają podstawowe dane dotyczące tworzonej deklaracji.

• Numer deklaracji – kolejny numer deklaracji nadawany zgodnie z zakresem numerycznym wskazanym w aplikacji Konfiguracja → w funkcji JPK_V7M → w polu Sekwencja numerów
• Okres podatkowy – okres podatkowy, którego dotyczy deklaracja, uzupełnia się automatycznie, jest taki sam, jak rejestr, z którego wygenerowana była deklaracja
• Status – status deklaracji JPK_V7M
  • Utworzony – deklarację można edytować. Możliwe jest wykonanie akcji Zapisz, Wstaw/Usuń znacznik usuwania, Przelicz, Zatwierdź deklarację.
  • Zatwierdzony – status przypisany po wykonaniu akcji Zatwierdź deklarację. Możliwe jest wykonanie akcji Wstaw/Usuń znacznik usuwania, Generuj plik JPK_V7M, Edytuj deklarację.
  • Wygenerowany – status przypisany po wykonaniu akcji Generuj plik JPK_V7M. Możliwe jest wykonanie akcji Wstaw/Usuń znacznik usuwania, Edytuj deklarację, Wyślij plik JPK_V7M, Potwierdź wysyłkę pliku JPK_V7M.
  • Wygenerowany z błędem – status przypisany po wykonaniu akcji Generuj plik JPK_V7M. Możliwe jest wykonanie akcji Wstaw/Usuń znacznik usuwania, Edytuj deklarację.
  • Wysłany – status przypisany po wykonaniu akcji Wyślij plik JPK_V7M lub Potwierdź wysłanie pliku JPK_V7M. Możliwe jest wykonanie akcji Wstaw/Usuń znacznik usuwania, Cofnij wysyłkę pliku JPK_V7M – gdy pole Numer referencyjny jest puste, Pobierz UPO – gdy pole Numer referencyjny jest uzupełnione.
  • Wysłany z błędem – status przypisany po wykonaniu akcji Wyślij plik JPK_V7M. Możliwe jest wykonanie akcji Wstaw/Usuń znacznik usuwania, Cofnij wysyłkę pliku JPK_V7M, Wyślij plik JPK_V7M.
  • Potwierdzony – status przypisany po wykonaniu akcji Pobierz UPO. Możliwe jest wykonanie akcji Wstaw/Usuń znacznik usuwania.
  • Odrzucony – status przypisany po wykonaniu akcji Pobierz UPO. Możliwe jest wykonanie akcji Wstaw/Usuń znacznik usuwania, Pobierz UPO, Wyślij plik JPK_V7M.
• Cel złożenia – cel złożenia deklaracji JPK_V7M
  • Deklaracja
  • Korekta (dla takich wartości dodatkowo aktywne jest pole ORD_ZU)
• Udział w sprzedaży opodatkowanej towarów i usług – procentowy udział w sprzedaży opodatkowanej towarów i usług, obliczany dla wpisów rejestru VAT, dla których w polu Sposób odliczenia przypisana jest wartość Odliczenie proporcjonalne. Pole uzupełnia się automatycznie. Wartość pola jest dziedziczona z ustawień okna dialogowego, gdzie parametryzuje się deklarację podczas jej generowania.
• Urząd skarbowy – dane dotyczące urzędu skarbowego, pobierane automatycznie z poziomu: aplikacja Konfiguracja → funkcja Jednolity Plik Kontrolny (JPK) → pole Kod urzędu skarbowego
• Poprzednia deklaracja – numer poprzedniej deklaracji, pole uzupełnia się automatycznie, gdy w systemie dodana jest poprzednia deklaracja. Wartość pola jest dziedziczona z ustawień okna dialogowego, gdzie parametryzuje się deklarację podczas jej generowania.
• Korygowana deklaracja – numer korygowanej deklaracji, pole uzupełnia się automatycznie, gdy w systemie dodana jest, dla której została stworzona korekta. Wartość pola jest dziedziczona z ustawień okna dialogowego, gdzie parametryzuje się deklarację podczas jej generowania.
• Wersja schematu – numer wersji schematu, pole uzupełnia się automatycznie. Wartość pola jest dziedziczona z ustawień okna dialogowego, gdzie parametryzuje się deklarację podczas jej generowania.

Zakładka Dane podstawowe

Zakładka Dane podstawowe przedstawia podstawowe dane dotyczące podatnika. Większość pól na zakładce, takich jak: NIP podatnika, Nazwa podatnika, E-mail, jest pobierana automatycznie z poziomu: aplikacja Konfiguracja → Rachunkowość → Rachunkowość-Polska → Jednolity Plik Kontrolny (JPK) → zakładka Ustawienia.

Zakładka Deklaracja

Zakładka Deklaracja prezentuje dane liczbowe powstałe na bazie wpisów przypisanych do danego rejestru. Skorzystanie z kombinacji przycisku lewy [Ctrl] oraz lewego przycisku myszy na wybranym polu, które zostało automatycznie przeliczone, powoduje przeniesienie do aplikacji Lista: Dane JPK_V7M, gdzie użytkownik ma możliwość zweryfikowania, jakie elementy rejestru VAT składają się na wartość przypisaną w tym polu.

Zakładka Plik JPK_V7M

Zakładka Plik JPK_V7M prezentuje informacje powiązane z wysyłką pliku JPK_V7M i pobraniem UPO. Pola na zakładce uzupełniane są, gdy w funkcji JPK_V7M aktywowana jest funkcjonalność automatycznej wysyłki pliku poprzez uzupełnienie pola Adres usługi Web Service. Uzupełnione pola nie podlegają edycji.

• Oryginalny plik – rodzaj dokumentu przechowujący ścieżkę do oryginalnego pliku JPK_V7M. Pole uzupełniane jest po poprawnym wygenerowaniu pliku.
• Plik z błędami – rodzaj dokumentu przechowujący ścieżkę do pliku zawierającego informacje o błędach
• Plik UPO – domyślna ścieżka do lokalizacji w kstore, w której jest zapisywane UPO. Pole jest uzupełniane, gdy plik UPO zostanie prawidłowo pobrany.
• Status wysyłki – status wysyłki pliku JPK_V7M. Status zmienia się gdy plik JPK_V7M zostanie poprawnie wysłany
  • Wysłany
  • Niewysłany
• Status UPO – status pobrania UPO zwracany przez bramkę Ministerstwa Finansów. Pole uzupełniane jest po prawidłowym wykonaniu akcji [Pobierz UPO]
  • W trakcie weryfikacji
  • Weryfikacja pozytywna
  • Nieprawidłowy numer referencyjny
  • Weryfikacja negatywna
  • Błąd serwera
• Przyczyna błędu – kod przyczyny błędu wysyłki pliku JPK_V7M lub poboru UPO, zwracany przez bramkę MF
• Numer referencyjny – numer referencyjny wysłanego pliku
• Data wysyłki – data wysyłki pliku JPK_V7M
• Data odbioru UPO – data odbioru UPO przez użytkownika