Ramowy harmonogram wersji Comarch e-Sprawozdania w 2021 r.

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch e-Sprawozdania 2021.0

Sprawozdania mieszane

Ustawa o Rachunkowości jak i schematy e-Sprawozdań udostępnione przez Ministerstwo Finansów dopuszczają tworzenie tzw. „sprawozdań mieszanych”, czyli wykorzystanie zestawień o większej szczegółowości niż te, które są przewidziane dla jednostki o określonej wielkości. Chociaż szczegółowość można zwiększyć dzięki dodawaniu własnych pozycji uszczegóławiających, to aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala wprost wskazać większe zestawienie np. bilans dla jednostki dużej.

Aby udostępnić nową funkcjonalność, został przebudowany kreator dla nowego sprawozdania.

Nowy kreator sprawozdania

Ze względu na większą ilość opcji budowy nowego sprawozdania finansowego, jego tworzenie jest oparte o kilka kroków. Decyzja podjęta na poprzednim etapie wpływa na dostępne opcje w kolejnym, co upraszcza tworzenie raportu.

W pierwszym kroku należy wskazać nazwę spółki oraz jej wielkość, a także podstawowe dane identyfikacyjne.

W kolejnym kroku użytkownik wskazuje szczegółowość poszczególnych zestawień. Może pozostać przy stopniu szczegółowości dedykowanej jego wielkości, bądź wybrać wariant przewidywany dla jednostek większych.

W ostatnim kroku należy wskazać jakie dodatkowe zestawienia jednostka zamierza dołączyć do swojego raportu.

Po tym kroku zostaje utworzony nowy raport i użytkownik od razu przechodzi do jego sekcji [Wprowadzenie]. Wybór użytkownika można jeszcze skorygować w zakładce [Podsumowanie].

Podsumowanie i modyfikacja raportu

Została utworzona nowa zakładka [Podsumowanie], na której widoczne są podstawowe informacje o utworzonym raporcie, a także jego data sporządzenia.

Jest on ostatnim krokiem umożliwiającym złożenie sprawozdania. Z tego poziomu możliwa jest także zmiana ustawień z kreatora sprawozdania np. zwiększenie szczegółowości lub dodanie kolejnego zestawienia.

Na tym oknie można również dodać wewnętrzne uwagi do utworzonego raportu. Informacje te nie będą eksportowane wraz z raportem.

Walidacja merytoryczna

Schematy Ministerstwa Finansów nie dokonują walidacji kwot w sprawozdaniu finansowym. Nie zgłoszą zatem błędu, gdy suma aktywów nie będzie równa pasywom lub wynik finansowy przekazywany w jednym zestawieniu będzie odmienny od innego.

Aby nie dopuścić do niepoprawnego raportowania danych w aplikacji Comarch e-Sprawozdania wprowadzono automatyczną walidację wartości liczbowych. Odbywa się ona cały czas w tle, nie trzeba jej uruchamiać żadnym dodatkowym przyciskiem.

W przypadku gdy stwierdzona zostanie niezgodność kwot między poszczególnymi zestawieniami wiersz, w którym występuje rozbieżność zostaje podświetlony na czerwono.

Dla wiersza, w którym wykryto rozbieżność, na prawym panelu zostaje wyświetlona reguła walidacji, która nie spełniła warunków.

Walidacja opiera się na następujących regułach, badających zgodność kwot:

Rozszerzenie ZZwK

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala na rozszerzenia Zestawienia Zmian w Kapitale (ZZwK) poprzez dodawanie nowych pozycji uszczegóławiających bądź nowych kapitałów.

Aby usprawnić dodawanie nowych kapitałów możliwe jest utworzenie całej sekcji składającej się z Kapitału na początek okresu, jego zmian, oraz kapitału na koniec okresu.

Służy do tego opcja Dodaj równoległą pozycję dostępna po wciśnięciu prawego przycisku myszy na składniku kapitału. Użytkownik zostaje poproszony o wskazanie nazwy dla nowego kapitału:

Po dodaniu nowego kapitału, zostanie dodana cała sekcja z nim związana i jednocześnie zostanie zaktualizowana numeracja pozostałych składników Kapitału własnego.

Pozostałe zmiany

Rozbudowa menu kontekstowego

Uproszczono wygląd e-Sprawozdania. Przyciski do dodawania pozycji równoległej oraz podpozycji zostały przeniesione do menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

Dodatkowo dodano możliwość zwijania i rozwijania całego zestawienia lub tylko elementów podrzędnych do zaznaczonego.

Na górnej belce pozostawiono tylko przyciski do importu danych liczbowych ze źródeł zewnętrznych oraz ukrywanie niewykorzystanych elementów zestawienia.

Automatyczne zatwierdzanie sprawozdania

Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego składają swoje podpisy pod wersją zatwierdzoną. Do tej pory wymagało to przejścia na zakładkę [Ogólne] oraz zmiany statusu. W celu uproszczenia ścieżki postępowania podczas składania pierwszego podpisu aplikacja dokonuje walidacji oraz próby zatwierdzenia sprawozdania.

Podczas zatwierdzenia oprócz weryfikacji składni XML (wymóg MF) dodany jest również krok ze sprawdzeniem poprawności kwot zawartych w raporcie. Jeśli zostaną wykryte niezgodności, to zostaną one zasygnalizowane, jednak użytkownik ma możliwość ich zignorowania i dokonania podpisu pod takim raportem.

W przypadku gdy walidacja zatrzyma się na wcześniejszym etapie, czyli np. będzie brakowało obligatoryjnych informacji, to zatwierdzenie sprawozdania będzie niemożliwe.

Automatyczne pobieranie UPO

W przypadku wysłania e-Sprawozdania na bramkę Krajowej Administracji Skarbowej należy pobrać UPO dokumentujące poprawne przesłanie sprawozdania. Obecnie próba pobrania tego dokumentu następuje automatycznie co 10 sekund, aż do jego otrzymania lub zgłoszenia błędu w raporcie przez bramkę Ministerstwa.

Logowanie błędów

W trakcie pracy programu mogą wystąpić błędy. W przypadku gdy uniemożliwiają one korzystanie działania programu, należy zgłosić się do Partnera lub Asystę Techniczną Comarch.

Dla ułatwienia zgłaszania błędu można już do niego dołączyć log systemowy, który zawiera dokładnie informacje o błędzie i miejscu jego wystąpienia.

Logi systemowe są przechowywane przez 7 dni w lokalizacji:

C:\Users\nazwa.uzytkownika\AppData\Roaming\Comarch SA\Comarch e-Sprawozdania\Logi