Zarządzanie sejfem (Enterprise)

Rozwiązanie przeznaczone jest dla sklepów, w których dochód ze sprzedaży jest przekazywany na koniec dnia kierownikowi i przechowywany w specjalnie przeznaczonym miejscu na zapleczu. Z tego względu podczas zamykania zmiany nadmiar gotówki (stanowiący różnice pomiędzy gotówką uzyskaną danego dnia, a minimalną kwotą jaka ma pozostać w kasetce na następny dzień), a także płatności bonami zewnętrznymi oraz czekami są automatycznie wpłacane do sejfu, a stan kasy operatora jest o nie pomniejszany.

Po osiągnięciu ustalonego limitu w systemie POS pojawi się komunikat: „Osiągnięto maksymalny limit stanu sejfu. Maksymalny limit sejfu wynosi: [Ustalona kwota]. Aktualny stan sejfu: [Aktualny stan sejfu]. Wykonaj wypłatę z sejfu do banku”.

Sejf

Funkcjonalność Sejf dostępna jest z poziomu głównego menu [Raporty i rozliczenia] -> [Sejf]

Okno Sejf zawiera następujące kolumny:

• Forma płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
• Liczba operacji – liczba wpłat i wypłat do/z sejfu
• Stan początkowy – informuje o saldzie początkowym dla każdej formy płatności w sklepie
• Wpłaty – suma kwoty wpłaconej ręcznie i kwoty wynikającej ze sprzedaży gotówką
• Wypłaty – suma kwoty wypłaconej ręcznie i kwoty wynikającej z wypłaty na początku zmiany
• Suma – różnica pomiędzy wpłatami a wypłatami w każdej formie płatności
• Stan końcowy – podsumowanie kwoty początkowej i wszystkich wpływów w sklepie dla danej formy płatności w bieżącym dniu pracy. Dla każdej formy płatności stan końcowy jest stanem początkowym następnego dnia.

W oknie Sejf dostępne są przyciski:

• [Lista operacji] – otwiera listę transakcji wszystkich operacji wykonanych w ramach sejfu w sklepie
• [Wypłata z sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wypłaty z sejfu
• [Wpłata do sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wpłaty do sejfu
• [Odśwież] – aktualizacja danych z usługą POS Agent wywołana przez operatora
• [Zamknij] – zamyka okno

Lista operacji

Zestawienie transakcji można otworzyć za pomocą przycisku [Lista operacji] znajdującego się w oknie Sejf.

Na Liście operacji prezentowany jest Stan początkowy sejfu i Stan sejfu aktualny, a także kolumny:

• Numer
• Typ – przyjmuje wartość Przychodowy i Rozchodowy
• Forma płatności
• Wartość
• Data
• Kasjer
• Atrybut

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru systemowego operacji poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Typ
• Wartość
• Data
• Forma płatności
• Kasjer
• Atrybut

Okno Lista operacji zawiera następujące przyciski:

• [Odśwież] – aktualizacja danych z usługą POS Agent wywołana przez operatora
• [Wypłata z sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wypłaty z sejfu
• [Wpłata do sejfu] – otwiera okno umożliwiające dokonanie wpłaty do sejfu

Wpłata/wypłata do/z sejfu

Dokonanie wpłaty/wypłat do/z sejfu możliwe jest:

• bezpośrednio z okna Sejf

• z poziomu Listy operacji

Na formularzu dodawania wpłaty/wypłaty znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na ilustracji):

1. Kwota oraz Waluta – umożliwia wprowadzenie kwoty w walucie dostępnej dla stanowiska POS
2. Forma płatności
3. Płatnik – umożliwia określenie kontrahenta lub pracownika. Po wybraniu przycisku [Kontrahent]/[Pracownik], zostaje wyświetlona lista wyboru kontrahentów/pracowników.

4. Opis – umożliwia wprowadzenie informacji o tym, czego dotyczy wpłata/wypłata
5. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument, pole dostępne w przypadku pracy stanowiskowej

Na formularzu wpłaty/wypłaty znajdują się następujące przyciski:

• [Wypłata z sejfu]/[Wpłata do sejfu] – przełącza pomiędzy dokumentami wpłaty/wypłaty bez konieczności ponownego uzupełniania danych. Lista czeków/bonów w przypadku pracy stanowiskowej, jest ograniczona do tych wystawionych na danym stanowisku.
• [Zatwierdź] – służy do zaakceptowania dokumentu
• [Zlicz kasę] – otwiera okno Zliczanie stanu kasy (analogiczne do okna, które można wywołać z poziomu zamknięcia dnia) prezentujące wybraną na dokumencie wpłaty/wypłaty formę płatności oraz walutę

Konfiguracja form płatności uwzględnionych w sejfie (Enterprise)

W systemie Comarch ERP Enterprise istnieje możliwość obsługi i konfiguracji form płatności, jakie należy przechowywać w sejfie. Przykładowo w związku z obsługą różnych rodzajów bonów zewnętrznych m.in.: bony socjalne, bony restauracyjne, Sodexo, możliwe jest określenie, które bony powinny trafić do Sejfu  jako depozyt, w celu późniejszego przekazania firmie zewnętrznej do spieniężenia.

W systemie ERP dla form płatności istnieje parametr Uwzględnij w sejfie, którego aktywacja ustawia dla danej formy płatności opcję przechowywania w sejfie. Rodzaje form płatności takie jak: gotówka, czek i bony zewnętrzne posiadają domyślnie aktywny parametr.