Przeszacowanie walut

Przeszacowanie walut pozwala na dokonanie przeliczeń sald lub zapisów kont walutowych, na koniec miesiąca. Umożliwia to wycenę na koniec:

Przeszacowaniu podlegają wyłącznie konta walutowe. Przeliczenie może dotyczyć albo salda konta walutowego (dla kont zwykłych) albo zapisów na koncie walutowym (dla kont rozrachunkowych).

Przeszacowanie może być przeprowadzane dla zapisów znajdujących się w Księdze Głównej, zapisów znajdujących się w buforze lub sald liczonych w oparciu o zapisy z Księgi Głównej i Bufora.

Funkcja przeszacowania walut jest uruchamiana poprzez wybranie funkcji: Przeszacowanie walut z menu: Księgowość.

Przeszacowanie walut, zakładka: Generacja

Na zakładce ustala się walutę oraz kurs, według którego będą przeliczane wartości na kontach. W tym miejscu ustala się również, czy przeszacowaniu będą podlegać salda kont (uwzględniane są salda kont Księgi głównej i Bufora), czy zapisy na kontach (po wybraniu tej opcji, możliwe jest również uwzględnienie zapisów w buforze).

Jeżeli zostanie ustalone, że przeszacowaniu będą podlegać zapisy, wówczas w aktywnym oknie zostanie wyświetlona dodatkowo możliwość wyboru, czy będą przeszacowane wszystkie zapisy w danej walucie, czy zapisy wybranych kont oraz czy mają być uwzględnione zapisu w buforze. Będzie istniała również możliwość nieprzeliczania zapisów o kursie mniejszym niż podany. Dodatkowo w systemie istnieje możliwość wskazania do przeszacowania kilku kont.

W polu: Miesiąc, wskazuje się miesiąc, na koniec którego ma nastąpić przeszacowanie.

Wyświetlenie kont lub zapisów do przeszacowania nastąpi po naciśnięciu przycisku: [Szukaj kont do przeszacowania].

Na liście zapisów dostępna jest funkcja podglądu zapisu, uruchamiana po zaznaczeniu zapisu i naciśnięciu przycisku: [Edycja].

Uruchomienie przeszacowania następuje po naciśnięciu przycisku [Dokonaj przeszacowania].

Przeszacowanie walut, zakładka: Księgowanie

Zakładka zawiera listę wygenerowanych w danym okresie przeszacowań. Wyliczone i wprowadzone na listę różnice kursowe, powinny zostać zaksięgowane na koniec minionego okresu. Księgowanie będzie przebiegało na konta podane w konfiguracji na zakładce: Księgowość/Księgowania i będzie dotyczyć niezrealizowanych różnic kursowych, które są konieczne do prawidłowej wyceny rozrachunków oraz środków pieniężnych i papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej.

Lista przeszacowań może zostać ograniczona do następujących pozycji:

Księgowanie odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich przeszacowań i przyciśnięcie przycisku: [Księguj]. Księgowanie może odbywać się tylko przy zawężeniu listy do niezaksięgowanych na końcu okresu lub niezaksięgowanych na początku okresu