Agent umożliwia automatyzację rozliczania przelewów przychodzących z wystawionymi fakturami sprzedaży bezpośrednio w systemie ERP, co może pozwolić zredukować czas pracy potrzebny na rozliczenie wyciągu bankowego. Po wybraniu, na liście zapisów kasowo-bankowych, zapisów do rozliczenia i uruchomieniu agenta, system automatycznie rozlicza płatności, dla który agent zwrócił rekomendację z ustawioną minimalną pewnością.
Algorytm identyfikuje numery faktur w tytułach przelewów, również w sytuacjach, gdy są one niepełne lub zawierają błędy. Obsługuje także przypadki, w których pojedyncza wpłata rozlicza wiele płatności wraz z ich korektami. W przypadku osiągnięcia minimalnego poziomu pewności zdefiniowanego w module Administrator, system automatycznie dokonuje rozliczenia pozycji bezpośrednio w systemie ERP.
W oknie zapisów do rozliczenia operatorzy mają możliwość ręcznego rozliczenia zapisów przy uwzględnieniu sugestii AI.
Konfiguracja
Karta operatora
Operator będzie miał możliwość uruchomienia agenta AI do rozliczeń, jeżeli na karcie operatora, na zakładce Parametry/Uprawnienia zaznaczony będzie parametr: Uruchamianie agentów AI.
W przypadku braku uprawnienia, przy próbie uruchomienia rozliczenia pojawi się ostrzeżenie:
“Ostrzeżenie:Operator nie posiada uprawnienia do uruchamiania agentów AI.”
Konfiguracja agenta
W module Administrator, na zakładce Ogólne, pod przyciskiem [Agent AI] 
dostępna jest lista agentów AI. Po wybraniu agenta: “Rozlicz zapisy k/b” możliwe jest ustawienie minimalnej pewności dla agenta do rozliczeń.
Dokumenty zostaną rozliczone automatycznie, jeżeli poziom pewności przekroczy wartość ustawioną w polu Minimalna pewność. Dostępne są poniższe poziomy:
-
91-100: Tytuł zawiera numer rozliczanej faktury lub pokrywa w całości należność.
-
76-90: Spełnione warunki jak wyżej, ale rozliczenie wymaga kompensaty dokumentów.
-
50-70: System nie opiera się na tytule, lecz dobiera dokumenty w taki sposób, aby ich suma stanowiła dokładnie kwotę płatności.
-
<50: System wyszukuje dokumenty, których suma jest zbliżona do kwoty płatności.
Działanie agentowe
Na liście zapisów kasowo-bankowych, na wstążce programu, dostępny jest przycisk Agent AI, który uruchamia automatyczną analizę dla zaznaczonych pozycji. System wykonuje obliczenia dla wszystkich wskazanych zapisów, ale jego zachowanie finalne jest uzależnione od poziomu pewności
- Przekroczenie progu pewności: Gdy poziom pewności algorytmu przekroczy zdefiniowany próg, system samodzielnie dokonuje rozliczenia dokumentów.
- Brak przekroczenia progu pewności: Wynik analizy prezentowany jest w oknie zapisów do rozliczenia w formie sugerowanej rekomendacji.
Rozliczenia wykonane automatycznie przez Agenta AI są oznaczane dedykowaną flagą AI. Po jej kliknięciu użytkownik uzyskuje dostęp do szczegółów, takich jak:
- Poziom pewności – wskaźnik procentowy określający trafność dopasowania,
- Uzasadnienie decyzji – przesłanki, na podstawie których system dokonał rozliczenia.
Z poziomu widoku szczegółów flagi możliwe jest podjęcie następujących akcji:
- Przywróc – anulowanie automatycznie wykonanej operacji,
- Zatwierdź – potwierdzenie rozliczenia przez użytkownika, co skutkuje ukryciem flagi AI.
Tryb rekomendacji
Na oknie Zapisy do rozliczenia, po zaznaczeniu parametru Podpowiedzi AI, system automatycznie rekomenduje dokumenty do rozliczenia.
Aplikacja zaznacza odpowiednie faktury oraz wyświetla informację określającą:
- podstawę podjęcia decyzji,
- poziom pewności wygenerowanej rekomendacji.
Rozliczenie z wykorzystaniem podpowiedzi nie powoduje zaznaczenia flagi AI. Proces odbywa się w trybie wsparcia użytkownika przez sztuczną inteligencję, w którym system generuje jedynie rekomendację. Użytkownik dysponuje pełnym zestawem informacji, co pozwala na podjęcie świadomej decyzji – zaakceptowanie podpowiedzi lub jej zignorowanie i wykonanie rozliczenia według własnego uznania.
